| A szöveg időállapota: | 2004.IV.15. - |
| Időállapot váltás: | 2004.IV.15. - |
19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet
Karcag Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Karcag Város Önkormányzata és a Karcag Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.
(2) A város 2003. évre tervezett bevételeit 7.756.845 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 7.606.122 ezer Ft-ra teljesítette.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2003. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése tartalmazza.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési összesített főösszegek önkormányzatonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. és 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
2. § (1) A működési kiadások teljesítési összege 6.079.578 ezer Ft, melynek önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat összes kiadása 1.215 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 1.516.980 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2003. évi tartaléka (céltartaléka) feladatonként a rendelet 1.6. sz. mellékletében szereplő táblázatban foglaltaknak megfelelően alakult.
3. § (1) Az önkormányzat 2003. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 1.7. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.268 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 1.8. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.
(3) Az önkormányzat - egészségügyi ágazat nélküli - működési jellegű bevételeinek önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörű intézményenkénti alakulását a rendelet 1.9. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat - egészségügyi ágazat nélküli - pénzforgalom nélküli bevételeinek önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörű intézményenkénti alakulását a rendelet 1.10. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 1.11. sz. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Karcag Város Önkormányzata a 2003. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérleget 11.588.257 ezer Ft-tal, a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel jóváhagyta.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg önkormányzatonként részletezve a rendelet 2.1. és 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzatonkénti egyszerűsített mérleg vagyonkimutatását a rendelet 2.1.1. és 2.2.1. sz. melléklete tartalmazza.
5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
K a r c a g, 2004. április 05.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
A Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
(Összesítő)
| Adatok 1000 Ft-ban |
| Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| előirányzat |
| 01 | Személyi juttatások | 3.103.980 | 3.163.407 | 3.094.524 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.060.300 | 1.085.072 | 1.054.934 |
| 03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.479.308 | 1.656.617 | 1.589.278 |
| 04 | Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 488.447 | 463.756 | 438.561 |
| 05 | Ellátottak juttatásai | - | - | - |
| 06 | Felújítás | 674.654 | 650.943 | 491.035 |
| 07 | Felhalmozási kiadások | 405.820 | 850.907 | 459.195 |
| 08 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07) | 7.212.509 | 7.870.702 | 7.127.527 |
| 09 | Hitelek és kölcsönök kiadásai | 462.900 | 464.241 | 470.246 |
| 10 | Értékpapírok kiadásai | - | - | - |
| 11 | Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10) | 462.900 | 464.241 | 470.246 |
| 12 | Pénzforgalmi kiadások (08+ 11) | 7.675.409 | 8.334.943 | 7.597.773 |
| 13 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 7.248 | 11.366 | |
| 14 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | - | 8.349 |
| 15 | Kiadások összesen (12+13+14) | 7.682.657 | 8.346.309 | 7.606.122 |
| 16 | Intézményi működési bevételek | 458.330 | 505.385 | 505.839 |
| 17 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1.494.664 | 1.409.473 | 1.430.595 |
| 18 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 394.415 | 261.135 | 49.981 |
| 19 | 18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
| tőkebevételei | 8.000 | 8.000 | 39.230 |
| 20 | Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett |
| pénzeszközök | 4.693.393 | 5.290.640 | 4.962.005 |
| 21 | 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2.213.278 | 2.518.287 | 2.313.631 |
| 22 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20) | 7.040.802 | 7.466.633 | 6.948.420 |
| 23 | Hitelek és kölcsönök bevételei | 548.489 | 542.066 | 568.970 |
| 24 | Értékpapírok bevételei | 18.774 | 18.774 | 13.407 |
| 25 | Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24) | 567.263 | 560.840 | 582.377 |
| 26 | Pénzforgalmi bevételek (22 +25) | 7.608.065 | 8.027.473 | 7.530.797 |
| 27 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 74.592 | 318.836 | 235.369 |
| 28 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen | - | - | - 9.321 |
| 29. | Bevételek összesen (26+27+28) | 7.682.657 | 8.346.309 | 7.756.845 |
| 30. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13) | - 104.363 | - 96.599 | 56.262 |
| 31. | Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) | 104.363 | 96.599 | 112.131 |
| 32. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) | 0 | 0 | - 17.670 |
1. 1. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
A Karcag Városi Önkormányzat 2003. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
| Adatok 1000 Ft-ban |
| Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| előirányzat |
| 01 | Személyi juttatások | 3.103.980 | 3.163.047 | 3.094.286 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.060.300 | 1.084.915 | 1.054.845 |
| 03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.478.663 | 1.655.611 | 1.588.415 |
| 04 | Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 488.412 | 463.731 | 438.536 |
| 05 | Ellátottak juttatásai | - | - | - |
| 06 | Felújítás | 674.654 | 650.943 | 491.035 |
| 07 | Felhalmozási kiadások | 405.820 | 850.907 | 459.195 |
| 08 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07) | 7.211.829 | 7.869.154 | 7.126.312 |
| 09 | Hitelek és kölcsönök kiadásai | 462.900 | 464.241 | 470.246 |
| 10 | Értékpapírok kiadásai | - | - | - |
| 11 | Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10) | 462.900 | 464.241 | 470.246 |
| 12 | Pénzforgalmi kiadások (08+ 11) | 7.674.729 | 8.333.395 | 7.596.558 |
| 13 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 7.248 | 11.366 | - |
| 14 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | - | 8.349 |
| 15 | Kiadások összesen (12+13+14) | 7.681.977 | 8.344.761 | 7.604.907 |
| 16 | Intézményi működési bevételek | 458.330 | 505.385 | 505.839 |
| 17 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1.494.664 | 1.409.473 | 1.430.595 |
| 18 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 394.415 | 261.135 | 49.981 |
| 19 | 18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
| tőkebevételei | 8.000 | 8.000 | 39.230 |
| 20 | Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett |
| pénzeszközök | 4.692.713 | 5.289.195 | 4.960.840 |
| 21 | 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2.212.598 | 2.517.607 | 2.312.951 |
| 22 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20) | 7.040.122 | 7.465.188 | 6.947.255 |
| 23 | Hitelek és kölcsönök bevételei | 548.489 | 542.066 | 568.970 |
| 24 | Értékpapírok bevételei | 18.774 | 18.774 | 13.407 |
| 25 | Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24) | 567.263 | 560.840 | 582.377 |
| 26 | Pénzforgalmi bevételek (22 +25) | 7.607.385 | 8.026.028 | 7.529.632 |
| 27 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 74.592 | 318.733 | 235.266 |
| 28 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen | - | - | - 9.321 |
| 29. | Bevételek összesen (26+27+28) | 7.681.977 | 8.344.761 | 7.755.577 |
| 30. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13) | - 104.363 | - 96.599 | 56.209 |
| 31. | Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) | 104.363 | 96.599 | 112.131 |
| 32. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) | - | - | - 17.670 |
1. 2. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
| Adatok 1000 Ft-ban |
| Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| előirányzat |
| 01 | Személyi juttatások | - | 360 | 238 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok | - | 157 | 89 |
| 03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 645 | 1.006 | 863 |
| 04 | Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 35 | 25 | 25 |
| 05 | Ellátottak juttatásai | - | - | - |
| 06 | Felújítás | - | - | - |
| 07 | Felhalmozási kiadások | - | - | - |
| 08 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07) | 680 | 1.548 | 1.215 |
| 09 | Hitelek és kölcsönök kiadásai | - | - | - |
| 10 | Értékpapírok kiadásai | - | - | - |
| 11 | Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10) | - | - | - |
| 12 | Pénzforgalmi kiadások (08+ 11) | 680 | 1.548 | 1.215 |
| 13 | Pénzforgalom nélküli kiadások | - | - | - |
| 14 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | - | - |
| 15 | Kiadások összesen (12+13+14) | 680 | 1.548 | 1.215 |
| 16 | Intézményi működési bevételek | - | - | - |
| 17 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - |
| 18 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | - | - | - |
| 19 | 18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
| tőkebevételei | - | - | - |
| 20 | Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett |
| pénzeszközök | 680 | 1.445 | 1.165 |
| 21 | 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása | 680 | 680 | 680 |
| 22 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20) | 680 | 1.445 | 1.165 |
| 23 | Hitelek és kölcsönök bevételei | - | - | - |
| 24 | Értékpapírok bevételei | - | - | - |
| 25 | Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24) | - | - | - |
| 26 | Pénzforgalmi bevételek (22 +25) | 680 | 1.445 | 1.165 |
| 27 | Pénzforgalom nélküli bevételek | - | 103 | 103 |
| 28 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen | - | - | - |
| 29. | Bevételek összesen (26+27+28) | 680 | 1.548 | 1.268 |
| 30. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13) | - | - | 53 |
| 31. | Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) | - | - | - |
| 32. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) | - | - | - |
1.3. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2003. évi intézményi kiadásainak alakulása címenként
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Intézmény megnevezés | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támog. pénzeszk. áll. | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel- jesítés | Telj %-a. | eredeti előir. | mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel- esítés | Telj. %-a |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Közp. és a hozzátart. intézmény |
| Déryné Művelődési és Ifj. Központ | 69.731 | 76.171 | 75.498 | 99,1 | 32.837 | 32.203 | 32.148 | 99,8 | 11.073 | 10.340 | 10.340 | 100,- | 25.526 | 32.638 | 32.020 | 98,1 | 40 | 40 | 40 | 100,- | 255 | 950 | 950 | 100,- |
| Városi Csokonai Könyvtár | 30.982 | 34.980 | 34.931 | 99,9 | 19.302 | 19.692 | 19.692 | 100,- | 6.517 | 6.517 | 6.473 | 99,3 | 4.886 | 7.987 | 7.982 | 99,9 | 22 | 22 | 22 | 100,- | 255 | 762 | 762 | 100,- | ||||||||
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Közp. és a hozzátart. int. össz.: | 100.713 | 111.151 | 110.429 | 99,3 | 52.139 | 51.895 | 51.840 | 99,9 | 17.590 | 16.857 | 16.813 | 99,7 | 30.412 | 40.625 | 40.002 | 98,5 | 62 | 62 | 62 | 100,- | 510 | 1.712 | 1.712 | 100,- |
| 2. Városi Önk. Városgond. és a hozzát. intézmények |
| Egyesített Bölcsőde | 51.994 | 51.917 | 50.722 | 97,7 | 30.985 | 30.985 | 30.515 | 98,5 | 11.408 | 11.408 | 11.035 | 96,7 | 9.601 | 9.524 | 9.172 | 96,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arany János Általános Iskola | 121.635 | 133.873 | 123.474 | 92,9 | 76.188 | 76.242 | 76.120 | 99,8 | 25.756 | 25.821 | 25.497 | 98,7 | 17.387 | 27.878 | 18.512 | 66,4 | 1.749 | 2.516 | 2.355 | 93,6 | 555 | 1.416 | 990 | 69,9 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 163.157 | 170.140 | 163.777 | 96,2 | 98.372 | 98.856 | 98.085 | 99,2 | 33.260 | 33.412 | 32.838 | 98,3 | 28.846 | 34.083 | 29.065 | 85,3 | 2.254 | 3.178 | 3.178 | 100,- | 425 | 611 | 611 | 100,- | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 91.657 | 96.745 | 94.692 | 97,9 | 58.300 | 59.061 | 58.502 | 99,- | 19.652 | 19.809 | 19.596 | 98,9 | 12.184 | 16.073 | 14.642 | 91,1 | 1.266 | 1.547 | 1.697 | 109,7 | 255 | 255 | 255 | 100,- | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 165.450 | 167.895 | 163.269 | 97,2 | 104.436 | 104.653 | 102.614 | 98,- | 35.564 | 35.644 | 34.731 | 97,4 | 22.724 | 23.511 | 22.012 | 93,6 | 2.386 | 3.181 | 3.006 | 94,5 | 340 | 906 | 906 | 100,- | ||||||||
| Zeneiskola | 73.755 | 74.634 | 74.215 | 99,4 | 53.275 | 52.445 | 52.310 | 99,4 | 17.876 | 17.548 | 17.469 | 99,5 | 2.502 | 4.094 | 3.889 | 95,- | 102 | 102 | 102 | 100,- | - | 445 | 445 | 100,- | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 71.509 | 73.279 | 71.246 | 97,2 | 36.140 | 34.294 | 32.708 | 95,4 | 11.446 | 10.876 | 10.504 | 96,6 | 23.875 | 27.569 | 27.494 | 99,7 | 48 | 48 | 48 | 100,- | - | 492 | 492 | 100,- | ||||||||
| Városgondnokság | 305.883 | 379.231 | 374.537 | 98,8 | 141.288 | 169.817 | 169.104 | 99,6 | 50.143 | 60.893 | 60.116 | 98,7 | 110.476 | 140.946 | 133.467 | 94,7 | 188 | 917 | 188 | 20,5 | 3.788 | 6.658 | 6.657 | 100,- | - | - | 5.005 | - | ||||
| 2. Városi Önk. Városgond. és a hozzát. int. össz: | 1.045.040 | 1.147.714 | 1.115.932 | 97,2 | 598.984 | 626.353 | 619.958 | 99,- | 205.105 | 215.411 | 211.786 | 98,3 | 227.595 | 283.678 | 258.253 | 91,- | 7.993 | 11.489 | 10.574 | 92,- | 5.363 | 10.783 | 10.356 | 96,- | - | - | 5.005 | - | ||||
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolg. | 354.156 | 357.824 | 344.485 | 96,3 | 198.772 | 203.246 | 203.124 | 99,9 | 66.817 | 69.095 | 69.182 | 100,1 | 79.141 | 84.324 | 71.020 | 84,2 | 264 | 264 | 264 | 100,- | 9.162 | 895 | 895 | 100,- | ||||||||
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 148.574 | 166.270 | 153.383 | 92,2 | 88.994 | 95.761 | 90.670 | 94,7 | 29.707 | 31.235 | 28.774 | 95,3 | 27.547 | 33.994 | 27.504 | 80,9 | 1.571 | 2.344 | 2.305 | 98,3 | 755 | 2.936 | 3.130 | 106,6 | ||||||||
| 5. Gábor Áron Gim., Eü. Szakközépisk. és Koll. | 188.808 | 200.590 | 194.218 | 96,8 | 120.352 | 123.039 | 120.355 | 97,8 | 41.428 | 42.164 | 39.633 | 94,- | 21.834 | 29.453 | 28.651 | 97,3 | 1.194 | 2.482 | 2.128 | 85,7 | 4.000 | 3.452 | 3.451 | 100,- | ||||||||
| 6. Szentannai S. Mg. Szakközépisk. Gim. és Koll. | 232.400 | 267.368 | 249.989 | 93,5 | 131.997 | 133.972 | 129.700 | 96,8 | 45.373 | 45.810 | 42.683 | 93,2 | 49.580 | 71.290 | 64.008 | 89,8 | 850 | 1.522 | 1.522 | 100,- | 4.600 | 14.774 | 12.076 | 81,7 | ||||||||
| 7. Varró István Szakiskola, Szakközépisk. és Koll. | 181.564 | 200.670 | 181.977 | 90,7 | 112.099 | 112.468 | 112.307 | 99,7 | 36.842 | 37.464 | 37.427 | 99,9 | 31.463 | 29.718 | 28.577 | 96,2 | 1.160 | 2.426 | 2.105 | 86,8 | - | 18.594 | 1.561 | 8,4 | ||||||||
| 8. Szociális Otthon | 245.299 | 251.202 | 245.261 | 97,6 | 113.588 | 114.888 | 113.877 | 99,1 | 38.892 | 39.892 | 39.786 | 99,7 | 92.819 | 92.489 | 89.553 | 96,8 | - | - | - | - | - | 3.933 | 2.045 | 52,- | ||||||||
| 9. Tűzoltóság | 195.573 | 210.664 | 208.259 | 98,9 | 130.023 | 133.456 | 132.476 | 99,3 | 41.041 | 44.026 | 43.689 | 99,2 | 20.822 | 25.302 | 24.950 | 98,6 | - | - | 8 | - | 3.687 | 7.880 | 7.136 | 90,6 | ||||||||
| 10. Polgármesteri Hivatal | 920.273 | 906.999 | 850.268 | 93,7 | 232.759 | 243.696 | 241.189 | 99,- | 77.264 | 82.720 | 81.181 | 98,1 | 165.462 | 202.016 | 170.704 | 84,5 | 425.608 | 358.284 | 337.785 | 94,3 | 15.220 | 18.962 | 18.088 | 95,4 | 3.960 | 1.321 | 1.321 | 100,- | ||||
| Önkormányzat összesen (1-10) eü. ágazat nélkül | 3.612.400 | 3.820.452 | 3.654.201 | 95,6 | 1.779.707 | 1.838.774 | 1.815.496 | 98,7 | 600.059 | 624.674 | 611.954 | 98,- | 746.675 | 892.889 | 803.222 | 90,- | 438.702 | 378.873 | 356.753 | 94,2 | 43.297 | 83.921 | 60.450 | 72,- | 3.960 | 1.321 | 6.326 | 478,9 |
| Egészségügyi ágazat |
| 11. Kátai Gábor Kórház | 2.339.764 | 2.344.194 | 2.322.009 | 99,- | 1.265.007 | 1.265.007 | 1.221.296 | 96,5 | 440.174 | 440.174 | 423.516 | 96,2 | 614.583 | 619.013 | 657.522 | 106,2 | 8.000 | - | - | - | 12.000 | 20.000 | 48.675 | 93,4 | - | - | 1.000 | - |
| 12. Háziorvosi Intézmény | 108.052 | 108.726 | 103.368 | 95,1 | 59.266 | 59.266 | 57.348 | 96,8 | 20.067 | 20.067 | 19.375 | 96,6 | 28.449 | 28.703 | 26.037 | 90,7 | - | - | - | - | 270 | 690 | 608 | 88,1 | ||||||||
| Egészségügyi ágazat összesen: | 2.447.816 | 2.452.920 | 2.424.377 | 98,8 | 1.324.273 | 1.024.273 | 1.278.644 | 96,6 | 460.241 | 460.241 | 442.891 | 96,2 | 643.032 | 647.716 | 683.559 | 105,5 | 8.000 | - | - | - | 12.270 | 20.690 | 19.283 | 93,2 | ||||||||
| Ö S S Z E S E N (1-12): | 6.060.216 | 6.273.372 | 6.079.578 | 96,9 | 3.103.980 | 3.163.047 | 3.094.140 | 97,8 | 1.060.300 | 1.084.915 | 1.054.845 | 97,2 | 1.389.707 | 1.540.605 | 1.486.781 | 96,5 | 446.702 | 378.873 | 356.753 | 94,2 | 55.567 | 104.611 | 79.733 | 76,2 | 3.960 | 1.321 | 7.326 | 554,6 |
1.4. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban
| Adatok 1.000 Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Feladat megnevezése |
| Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Sport feladat | Eredeti pénzbeli ellátás | Ö s s z e s e n |
| Eredeti előir. | Módos. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Módos. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Módos. előir. | Telje-sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Módos. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Módos. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | |
| Személyi juttatás | - | 360 | 238 | 66,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 238 | 66,1 |
| Munkaadót terh. köt. | - | 157 | 89 | 56,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 89 | 56,7 |
| Dologi kiadás | 349 | 547 | 404 | 73,9 | 276 | 448 | 448 | 100,- | 20 | 11 | 11 | 100,- | - | - | - | - | 645 | 1.006 | 863 | 85,8 |
| Speciális célú |
| támogatás | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 100,- | 15 | - | - | - | - | 5 | 5 | 100,- | 35 | 25 | 25 | 100,- |
| Ö S S Z E S E N : | 349 | 1.064 | 731 | 68,7 | 296 | 468 | 468 | 100,- | 35 | 11 | 11 | 100,- | - | 5 | 5 | 100,. | 680 | 1.548 | 1.215 | 78,5 |
1.5. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Város Önkormányzata 2003. évi kiemelt feladatai kiadásainak címenkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | K I A D Á S B Ó L |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi kiadás | Spec.célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir | mód. előir | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a |
| Hitel és járulékainak visszafizetése | 517.550 | 510.700 | 509.728 | 99,8 | 55.000 | 48.150 | 47.178 | 98,- | 462.550 | 462.550 | 462.550 | 100,- | ||||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukciója | 624.000 | 624.113 | 622.851 | 99,8 | 624.000 | 624.113 | 622.851 | 99,8 |
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukciója az SBO és műtőblokk hűtési rendszer fagyállóval való |
| feltöltése és a telefonkábelezés | 818 | 981 | 981 | 100.- | 818 | 981 | 981 | 100,- |
| 2002. évi aszfaltozás pénzügyi rendezése | 23.973 | 23.973 | 23.712 | 98,9 | 23.973 | 23.973 | 23.712 | 98,9 | ||||||||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola könyvtár, tanterem épületének felújítása | 3.617 | 4.703 | 3.617 | 76,9 | 3.617 | 4.703 | 3.617 | 76,9 | ||||||||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola II. ütem oktatási épület építése | 21.523 | 64.833 | 64.564 | 99,6 | 21.523 | 64.833 | 64.564 | 99,6 | ||||||||||||||||||||
| Ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálata és módosítása | 3.437 | 6.875 | 6.875 | 100.- | 3.437 | 6.875 | 6.875 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Cédulaház felújításának kiegészítő munkáihoz | 3.837 | 4.462 | 3.837 | 86.- | 3.837 | 4.462 | 3.837 | 86,- | ||||||||||||||||||||
| Új Városi Sportcsarnok tervezése (Engedélyes terv készítés) | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 100.- | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítés miatt részvény vásárlás | 16.460 | 17.521 | 13.405 | 76,5 | 16.460 | 17.521 | 13.405 | 76,5 |
| Intézmények beltéri világítási rendszerének korszerűsítésével összefüggő bérleti díj fizetési |
| kötelezettség | 11.200 | 11.200 | 10.159 | 90,7 | 11.200 | 11.200 | 10.159 | 90,7 |
| I. lakáshoz jutók támogatása | 17.500 | 18.500 | 18.458 | 99,8 | 17.150 | 18.130 | 18.088 | 99,8 | 350 | 370 | 370 | 100,- | ||||||||||||||||
| Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére | 19.150 | - | - | - | 19.150 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Közoktatási intézmények szakmai fejlesztési feladatokra, állami támogatásból | 10.066 | 65 | 91 | 140.- | 91 | - | 10.066 | 65 | - | - | ||||||||||||||||||
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez, állami támogatásból | 2.963 | 1.482 | 1.303 | 88,3 | 146 | 2.963 | 1.400 | 695 | 49,6 | - | 82 | 462 | 563,4 | |||||||||||||||
| Népművészeti gyűjtemény vásárlása | 2.500 | 2.000 | - | - | 2.500 | 2.000 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Városi Strandfürdő üzemeltetési költségének támogatása | 20.000 | 15.000 | 11.151 | 74,3 | 20.000 | 15.000 | 11.151 | 74,3 | ||||||||||||||||||||
| Moslék felfőző konyha működésre | 1.800 | 1.000 | - | - | 1.800 | 1.000 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Magyarkai útszélesítés vasúti átkelőnél | 1.250 | 1.250 | 1.245 | 99,6 | 1.250 | 1.250 | 1.245 | 99,6 | ||||||||||||||||||||
| Karcag - Berekfürdői közötti kerékpárút építése | 3.305 | 4.260 | - | - | 3.305 | 4.260 | - | - |
| Területvásárlás | 1.000 | 500 | 121 | 24,2 | 1.000 | 500 | 121 | 23,7 |
| Kábel TV-vel együttműködési szerződés, hirdetésre | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 100.- | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Parkerdő építés | 1.000 | 2.000 | - | - | 1.000 | 2.000 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Székelykeresztúri pedagógus nyaraló felújításához támogatás | 500 | 500 | 500 | 100.- | 500 | 500 | 500 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Múzeumpark körbekerítésére | 1.000 | 2.135 | 1.207 | 56,5 | - | 1.207 | 1.207 | 100,- | 1.000 | 928 | - | - | ||||||||||||||||
| Szennyvíztisztító telep rekonstrukció bővítés | 207.126 | 406.412 | 6.888 | 1,7 | 207.126 | 406.412 | 6.888 | 1,7 | ||||||||||||||||||||
| Önerős szennyvíz-gerincvezeték építések támogatása | 1.500 | 1.500 | 12.766 | 851,1 | 1.500 | 1.500 | 12.766 | 851,1 |
| M e g n e v e z é s | K I A D Á S B Ó L |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt | Dologi kiadás | Spec.célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir | mód. előir | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | |
| Tűzcsapok telepítése | 560 | 860 | 860 | 100,- | 860 | 860 | 100,- | 560 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Deák krt. szennyvízcsatorna építés, bővítése | 46.000 | 9.200 | - | - | 46.000 | 9.200 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ (Felújítás tervezés) | 2.500 | 2.500 | 500 | 20,- | 500 | 500 | 100,- | 2.500 | 2.000 | - | - | |||||||||||||||||
| Szélmalom vitorla és vitorlatengely elkészítése | 1.100 | 1.370 | - | - | - | 1.100 | 1.370 | - | - | |||||||||||||||||||
| Városunk virágosítása, parkosítása, fák ültetése | 1.500 | 150 | - | - | 1.500 | 150 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Gázhálózat egyéb közműtámogatás és útalap építés | 2.000 | 3.175 | 2.817 | 88,7 | 2.000 | 2.525 | 2.167 | 85,8 | - | 650 | 650 | 100,- | ||||||||||||||||
| Gyermekintézmények előtti hiányzó gyalogátkelőhelyeinek kialakítása, veszélyt jelző táblák | 1.400 | 520 | - | - | 520 | - | - | 1.400 | - | - | ||||||||||||||||||
| Északi és Déli külvárosi útépítések felújítása | 10.000 | - | - | - | 10.000 | - | - | |||||||||||||||||||||
| Cédulaházhoz bekötőút és parkoló tervezése | 450 | 450 | 450 | 100,- | 450 | 450 | 450 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Város Strandfürdő öltözőépület páramentesítése | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 100,- | - | 2.500 | 2.500 | 100,- | 5.000 | - | - | |||||||||||||||||
| Fürdő Reumatológia kialakítás és épületbővítés | 10.600 | 28.500 | 28.500 | 100,- | 10.600 | 28.500 | 28.500 | 100,- |
| Deák krt. - Bocskai utcai gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna hálózat terv- |
| dokumentációjának korszerűsítése | 188 | 188 | 278 | 147,8 | 188 | 188 | 278 | 147,8 |
| Laktanya épületfeltüntetési vázrajzának készítése | 900 | 900 | 900 | 100,- | 900 | 900 | 900 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Ipari Park művelési ág változás miatti földvédelmi járulék | 5.000 | 5.000 | - | - | 5.000 | 5.000 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Temetők rendbetételére alap | 1.000 | 400 | - | - | 1.000 | 400 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Strandfürdő fejlesztés és kemping kialakítására | - | 130.000 | 44.275 | 34,1 | 130.000 | 44.275 | 34,1 | |||||||||||||||||||||
| Okmányiroda bővítése | - | 6.033 | 6.033 | 100,- | 6.033 | 6.033 | 100,- | |||||||||||||||||||||
| Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséből származó bevételekből lakásépítés | - | 12.096 | - | - | 12.096 | - | - |
| Központi költségvetés részére elszámolási kötelezettséggel kapott pénzeszközök |
| visszafizetendő összege | - | 23.160 | 23.160 | 100,- | - | 23.160 | 23.160 | 100,- |
| Tűzoltóság részére szerállomány csere | - | 1.889 | - | - | - | 1.889 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Pályázathoz szükséges tervek készítése és pályázathoz szükséges eljárási díjak | - | 6.365 | 4.600 | 72,3 | - | 6.365 | 4.600 | 72,3 | ||||||||||||||||||||
| Karcagi Ipari Park 2002. évi működésének támogatása | - | 1.000 | - | - | - | 1.000 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 2002. évi céltámogatással megvalósuló egészségügyi gépműszer-beszerzés | 32.335 | 30.764 | 95,1 | 32.335 | 30.764 | |||||||||||||||||||||||
| Lakossági szennyvízcsatorna építés | 41.732 | 34.149 | 81,8 | 41.732 | 34.149 | 81,8 | ||||||||||||||||||||||
| Tiszta utca útalap építés | 1.035 | 1.035 | 100,- | 1.035 | 1.035 | 100,- | ||||||||||||||||||||||
| Tenyőszigeti telkek vásárlása | 5.000 | 5.000 | 100,- | 5.000 | 5.000 | 100,- | ||||||||||||||||||||||
| Konzorcium szerződés | 2.500 | 2.500 | 100,- | 2.500 | 2.500 | 100,- | ||||||||||||||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 1.618.473 | 2.060.023 | 1.516.980 | 73,6 | - | - | 146 | 88.956 | 115.006 | 101.634 | 88,4 | 41.710 | 84.858 | 81.783 | 96,4 | 1.024.907 | 1.397.239 | 870.497 | 62,3 | 462.900 | 462.920 | 462.920 | 100,- |
1.6. sz. melléklet a19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2003. évi céltartalékának alakulása
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| Céltartalék |
| - Közcélú foglalkoztatásra | 3.288 | 5.384 | - | - |
| - Kiegészítő hozzájárulás egyéb feladathoz (12/2003. (V.29.) PM-BM együttes rendelet alapján) | - | 5.982 | - | -
| Összesen: | 3.288 | 11.366 | - | -
| |
1.7. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2003. évi bevételeinek alakulása
| Adatok 1000.-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előir. | Teljesítés | Telj. %-a | |
| I. Saját bevételek | ||||
| 1. Adóbevétel | 308.545 | 198.254 | 221.572 | 111,8 |
| 2. Működési bevétel | 403.591 | 449.987 | 442.221 | 98,3 |
| 3. Vagyonértékesítési bevétel | 406.189 | 273.148 | 37.590 | 13,8 |
| 4. Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 2.000 | 7.251 | 362,6 |
| 5. Különféle egyéb bevétel és VICE támogatás | 116.283 | 424.606 | 300.164 | 70,7 |
| I. Saját bevételek összesen: | 1.236.608 | 1.347.995 | 1.008.798 | 74,8 |
| II. Átengedett bevételek | ||||
| 1. Személyi jövedelemadó | 1.127.419 | 1.127.419 | 1.127.419 | 100,- |
| 2. Gépjárműadó | 47.000 | 66.600 | 62.424 | 93,7 |
| 3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adója | 5.000 | 10.500 | 11.085 | 105,6 |
| 4. Környezetvédelmi bírság | - | - | 1.297 | - |
| II. Átengedett bevételek összesen: | 1.179.419 | 1.204.519 | 1.202.225 | 99,8 |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás | ||||
| 1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 1.244.006 | 1.256.346 | 1.256.346 | 100,- |
| 2. Központi támogatás (felhaszn. kötöttség) | 76.664 | 88.703 | 88.703 | 100,- |
| 3. Központosított támogatás | 680 | 31.319 | 31.319 | 100,- |
| 4. Egyéb központi támogatás | 265.398 | 222.637 | 222.637 | 100,- |
| 5. Címzett támogatás | 624.000 | 624.113 | 622.851 | 99,8 |
| 6. Céltámogatás | - | 215.511 | 12.305 | 5,7 |
| 7. TERKI és CÉDA támogatás | 17.585 | 67.121 | 66.933 | 99,7 |
| 8. Vis Maior támogatás | - | 12.537 | 12.537 | 100,- |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 2.228.333 | 2.518.287 | 2.313.631 | 91,9 |
| IV. Egyéb forrás |
| 1. Lakásértékesítés 2003. évi bevétele és kamata | 8.000 | 8.000 | 30.072 | 375,9 |
| 2. Lakásértékesítési bevétel pénzmaradványa | 4.000 | 32.652 | - | - |
| 3. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény | 29.992 | 245.447 | 229.727 | 93,6 |
| 4. Működési célú (forráskieg.) hitel | 493.489 | 529.000 | 549.000 | 103,8 |
| 5. Fejlesztési célú hitel | 55.000 | 12.036 | 12.036 | 100,- |
| IV. Egyéb forrás összesen | 590.481 | 827.135 | 820.835 | 99,2 |
| Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 5.234.841 | 5.897.936 | 5.345.489 | 90,6 |
| V. Egészségügyi ágazat |
| 1. Kátai Gábor Kórház | 2.339.764 | 2.339.764 | 2.317.579 | 99,1 |
| 2. Háziorvosi Intézmény | 108.052 | 108.609 | 103.098 | 94,9 |
| V. Egészségügyi ágazat összesen | 2.447.816 | 2.448.373 | 2.420.677 | 98,9 |
| Bevételek mindösszesen (I-V.) | 7.682.657 | 8.346.309 | 7.766.166 | 93,- |
1.8. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | B e v é t e l |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a | |
| Központosított támogatás | 680 | 680 | 680 | 100,- |
| Pénzmaradvány (2002. évi) | - | 103 | 103 | 100,- |
| Karcag Városi Önkormányzat támogatása | - | 120 | 120 | 100,- |
| Átvett pénzeszköz | - | 645 | 365 | 55,6 |
| Ö S S Z E S E N : | 680 | 1.548 | 1.268 | 81,9 |
1.9. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2003. évi bevételeinek alakulása
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Működési bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a |
| 1.Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó intézmény:: | ||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 24.000 | 24.237 | 24.170 | 99,7 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 1.900 | 2.104 | 2.109 | 100,2 |
| 1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ |
| és a hozzá tartozó intézmény összesen: | 25.900 | 26.341 | 26.279 | 99,8 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága |
| és a hozzá tartozó intézmények: |
| Egyesített Bölcsőde | 4.522 | 4.522 | 4.006 | 88,6 |
| Arany J. Általános Iskola | 1.948 | 1.948 | 1.744 | 89,5 |
| Györffy I. Általános Iskola | 9.765 | 9.765 | 8.884 | 91,- |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.938 | 3.594 | 3.724 | 103,6 |
| Kováts M. Általános Iskola | 7.759 | 7.759 | 7.549 | 97,3 |
| Zeneiskola | 1.628 | 2.429 | 2.748 | 113,1 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 15.486 | 15.486 | 16.308 | 105,3 |
| Városgondnokság | 132.106 | 146.264 | 167.541 | 114,5 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága |
| és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 176.152 | 191.767 | 212.504 | 110,8 |
| 3.Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 32.033 | 32.385 | 22.589 | 69,8 |
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 4.745 | 4.745 | 3.143 | 66,2 |
| 5.Gábor Á.Gimn. Eü.Szakk. és Kollégium | 8.666 | 8.666 | 5.669 | 65,4 |
| 6. Szentannai S. Mg.Szakk., Gimn. és Koll. | 26.185 | 26.185 | 29.087 | 111,1 |
| 7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 5.772 | 5.772 | 5.958 | 103,2 |
| 8. Szociális Otthon | 93.084 | 96.156 | 96.157 | 100,- |
| 9. Tűzoltóság | 2.906 | 2.906 | 4.086 | 140,6 |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 28.148 | 55.064 | 36.749 | 66,7 |
| Önkormányzat összesen (1-10) | 403.591 | 449.987 | 442.221 | 98,3 |
1.10. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Város Önkormányzata finanszírozási körébe tartozó intézményeinek 2003. évi pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány, és vállalkozási eredmény) bevételei címenkénti alakulása
| Adatok 1000,-Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzátartozó intézmény | ||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 686 | 686 | 100,- | |
| Városi Csokonai Könyvtár | 1.317 | 1.317 | 100,- | |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzátartozó intézmény összesen: | 2.003 | 2.003 | 100,- | |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények | ||||
| Egyesített Bölcsőde | 608 | 608 | 100,- | |
| Arany János Általános Iskola | 3.641 | 3.641 | 100,- | |
| Györffy István Általános Iskola | 6.430 | 6.430 | 100,- | |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.693 | 1.693 | 100,- | |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.841 | 1.841 | 100,- | |
| Zeneiskola | 537 | 537 | 100,- | |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 2.184 | 2.184 | 100,- | |
| Városgondnokság | 25.000 | 50.533 | 50.533 | 100,- |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 25.000 | 67.467 | 67.467 | 100,- |
| 3.Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.193 | 4.193 | 100,- | |
| 4. Zádor Úti Általános Iskola | 6.446 | 6.565 | 101,8 | |
| 5.Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 7.232 | 7.232 | 100,- | |
| 6.Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 25.122 | 23.147 | 92,1 | |
| 7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 12.221 | 1.367 | 11,2 | |
| 8. Szociális Otthon | 5.038 | 5.038 | 100,- | |
| 9. Tűzoltóság | 10.773 | 10.773 | 100,- | |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 4.992 | 104.849 | 101.839 | 97,1 |
| Önkormányzati finanszírozású intézmények ö s s z e s e n : | 29.992 | 245.344 | 229.624 | 93,6 |
1.11. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2003. évi bevételei forrásonkénti alakulása
| Adatok: 1.000. Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől | Pénzforgalom nélküli bevétel | Pénzeszköz átvétel kölcsön visszatérítés | Összesen |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Teljesí- tés %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Teljesí- tés %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Teljesí- tés %-a | Erede-ti előir. | Mód előir. | Telje- sítés | Teljesí- tés %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Teljesí- tés %-a | |
| Kátai Gábor Kórház | 46.164 | 46.164 | 48.178 | 104,4 | 2.253.000 | 2.253.000 | 2.251.606 | 99,9 | 40.600 | 40.600 | 5.505 | 13,6 | - | - | 12.290 | - | 2.339.764 | 2.339.764 | 2.317.579 | 99,1 |
| Háziorvosi Intézmény | 14.275 | 14.695 | 17.964 | 122,2 | 93.297 | 93.297 | 84.044 | 90,1 | - | 137 | 137 | 100,- | 480 | 480 | 953 | 198,5 | 108.052 | 108.609 | 103.098 | 94,9 |
| Összesen | 60.439 | 60.859 | 66.142 | 108,7 | 2.346.297 | 2.346.297 | 2.335.650 | 99,5 | 40.600 | 40.737 | 5.642 | 13,8 | 480 | 480 | 13.243 | 2759,- | 2.447.816 | 2.448.373 | 2.420.677 | 98,9 |
2. sz. melléklet a 19./2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi egyszerűsített mérlege
(Összesítő)
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
| A. BEFEKTETETT |
| ESZKÖZÖK | 4.024.728 | 4.024.728 | 10.572.046 | 10.572.046 | D. SAJÁT TŐKE | 3.375.691 | 3.375.691 | 9.571.094 | 9.571.094 |
| I. Immateriális javak | 10.563 | 10.563 | 6.933 | 6.933 | 1. Indulótőke | 621.569 | 621.569 | 621.569 | 621.569 | ||||
| II. Tárgyi eszközök | 3.380.019 | 3.380.019 | 9.802.498 | 9.802.498 | 2. Tőkeváltozások | 2.754.119 | 2.754.119 | 8.949.525 | 8.949.525 |
| III. Bekektetett | 3. Értékelési tartalék | 3 | 3 |
| pénzügyi eszközök | 533.412 | 533.412 | 541.542 | 541.542 |
| IV. Üzemeltetésre, | E. TARTALÉKOK | 474.853 | 474.853 | 407.877 | 407.877 |
| kezelésre átadott | I. Költségvetési |
| koncesszióba adott eszközök | 100.734 | 100.734 | 221.073 | 221.073 | tartalékok | 471.614 | 471.614 | 404.653 | 404.653 |
| II. Vállalkozási |
| B. FORGÓESZKÖZÖK | 1.064.025 | 1.064.025 | 1.016.211 | 1.016.211 | tartalékok | 3.239 | 3.239 | 3.224 | 3.224 |
| I. Készletek | 76.241 | 76.241 | 77.791 | 77.791 | F.KÖTELEZETTSÉGEK | 1.238.209 | 1.238.209 | 1.609.286 | 1.609.286 |
| II. Követelések | 130.986 | 130.986 | 152.118 | 152.118 | I. Hosszú lejáratú |
| III. Értékpapírok | - | - | kötelezettségek | 165.241 | 165.241 | 367.933 | 367.933 |
| IV. Pénzeszközök | 730.962 | 730.962 | 652.217 | 652.217 | II. Rövidlejáratú |
| V. Egyéb aktív pénzügyi | kötelezettségek | 692.631 | 692.631 | 862.928 | 862.928 |
| elszámolások | 125.836 | 125.836 | 134.085 | 134.085 | III. Egyéb passzív |
| pénzügyi elszámolások | 380.337 | 380.337 | 378.425 | 378.425 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 5.088.753 | 5.088.753 | 11.588.257 | 11.588.257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 5.088.753 | 5.088.753 | 11.588.257 | 11.588.257 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.1. sz. melléklet a19./2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2003. évi egyszerűsített mérlege
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
| A. BEFEKTETETT |
| ESZKÖZÖK | 4.024.728 | 4.024.728 | 10.572.046 | 10.572.046 | D. SAJÁT TŐKE | 3.375.691 | 3.375.691 | 9.571.094 | 9.571.094 |
| I. Immateriális javak | 10.563 | 10.563 | 6.933 | 6.933 | 1. Indulótőke | 621.569 | 621.569 | 621.569 | 621.569 | ||||
| II. Tárgyi eszközök | 3.380.019 | 3.380.019 | 9.802.498 | 9.802.498 | 2. Tőkeváltozások | 2.754.119 | 2.754.119 | 8.949.525 | 8.949.525 |
| III. Befektetett | 3. Értékelési tartalék | 3 | 3 |
| pénzügyi eszközök | 533.412 | 533.412 | 541.542 | 541.542 |
| IV. Üzemeltetésre, | E. TARTALÉKOK | 474.645 | 474.645 | 407.719 | 407.719 |
| kezelésre átadott | I. Költségvetési |
| koncesszióba adott eszközök | 100.734 | 100.734 | 221.073 | 221.073 | tartalékok | 471.406 | 471.406 | 404.495 | 404.495 |
| II. Vállalkozási |
| B. FORGÓESZKÖZÖK | 1.063.817 | 1.063.817 | 1.016.053 | 1.016.053 | tartalékok | 3.239 | 3.239 | 3.224 | 3.224 |
| I. Készletek | 76.241 | 76.241 | 77.791 | 77.791 | F.KÖTELEZETTSÉGEK | 1.238.209 | 1.238.209 | 1.609.286 | 1.609.286 |
| II. Követelések | 130.986 | 130.986 | 152.118 | 152.118 | I. Hosszú lejáratú |
| III. Értékpapírok | - | - | kötelezettségek | 165.241 | 165.241 | 367.933 | 367.933 |
| IV. Pénzeszközök | 730.754 | 730.754 | 652.059 | 652.059 | II. Rövidlejáratú |
| V. Egyéb aktív pénzügyi | kötelezettségek | 692.631 | 692.631 | 862.928 | 862.928 |
| elszámolások | 125.836 | 125.836 | 134.085 | 134.085 | III. Egyéb passzív |
| pénzügyi elszámolások | 380.337 | 380.337 | 378.425 | 378.425 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 5.088.545 | 5.088.545 | 11.588.099 | 11.588.099 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 5.088.545 | 5.088.545 | 11.588.099 | 11.588.099 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.1.1. sz. melléklet a 19./2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2003. évi vagyonkimutatása
| Adatok 1000 Ft-ban |
| Megnevezés | Állományi érték |
| Eszközök |
| 1. | Befektetett eszközök |
| 1.1. | Immateriális javak |
| 1.1.1. | Vagyonértékű jogok |
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 376 |
| 1.1.1. | Vagyonértékű jogok összesen: | 376 |
| 1.1.2. | Szellemi termékek |
| Városi Csokonai Könyvtár | 163 | |||
| Arany János Általános Iskola | 6 | |||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 42 | |||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 255 | |||
| Zeneiskola | 36 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 284 | |||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 370 | |||
| Zádor Úti Általános Iskola | 68 | |||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 77 | |||
| Szociális Otthon | 92 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 146 | |||
| Polgármesteri Hivatal | 4.546 | |||
| Háziorvosi Intézmény | 124 |
| Kátai Gábor Kórház | 348 |
| 1.1.2. | Szellemi termékek összesen: | 6.557 |
| 1.1. | Immateriális javak összesen: | 6.933 |
| 1.2. | Tárgyi eszközök |
| 1.2.1. | Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok | |||
| (Részletezve az előterjesztés 3. sz. mellékletében) | ||||
| Ingatlankataszter értéke | 9.361.179 |
| Elszámolt értékcsökkenés | - 582.967 |
| 1.2.1. | Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: | 8.778.212 |
| 1.2.2. | Gépek, berendezések, felszerelések |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 7.071 | |||
| Városi Csokonai Könyvtár | 3.774 | |||
| Egyesített Bölcsőde | 15 | |||
| Arany János Általános Iskola | 2.054 | |||
| Györffy István Általános Iskola | 818 | |||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.438 | |||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 3.569 | |||
| Zeneiskola | 4.912 | |||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 275 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 9.831 | |||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.392 | |||
| Zádor Úti Általános Iskola | 6.007 | |||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 14.673 | |||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 36.658 | |||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 10.489 | |||
| Szociális Otthon | 5.065 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 11.139 | |||
| Polgármesteri Hivatal | 23.786 | |||
| Háziorvosi Intézmény | 5.579 |
| Kátai Gábor Kórház | 593.370 |
| 1.2.2. | Gépek, berendezések, felszerelések összesen: | 745.915 |
| 1.2.3. | Járművek |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 2.746 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 13.544 | |||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 3.944 | |||
| Szociális Otthon | 671 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 137.922 | |||
| Polgármesteri Hivatal | 5.441 |
| Kátai Gábor Kórház | 5.217 |
| 1.2.3. | Járművek összesen: | 169.485 |
| 1.2.4. | Tenyészállatok |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 328 |
| 1.2.4. | Tenyészállatok összesen: | 328 |
| 1.2.5. | Beruházások, felújítások |
| Polgármesteri Hivatal | ||||
| Fürdő Reumatológia kialakítása | 37.500 | |||
| Múzeum kerítése | 2.372 | |||
| Strandfürdő fejlesztés és Kemping kialakítása | 45.908 | |||
| Szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 6.889 | |||
| Új Városi Sportcsarnok tervezése | 14.000 | |||
| Kátai Gábor Kórház |
| Raktáron lévő kisértékű tárgyi eszközök | 1.889 |
| 1.2.5. | Beruházások, felújítások összesen: | 108.558 |
| 1.2. | Tárgyi eszközök összesen: | 9.802.498 |
| 1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök |
| 1.3.1. | Részvények, tulajdonosi részesedések | |||
| Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész) | 481.300 | |||
| KVG. Kft (üzletrész) | 3.000 | |||
| Karcagi Ipari Park Kft (üzletrész) | 9.000 | |||
| Nyomda Kft. (üzletrész) | 3.300 | |||
| Reginfó KHT (Törzsbetét) | 100 | |||
| Kunmadaras KHT (Törzsbetét) | 500 | |||
| Lignin Faipari és Ker. Rt. (részvény) | 240 | |||
| KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt. (részvény) | 13.405 |
| PREVENTIO-96 Kft. (üzletrész) | 700 |
| 1.3.1. | Részvények, tulajdonosi részesedések összesen: | 511.545 |
| 1.3.2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
| Kárpótlási jegy | 2 |
| 1.3.2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összesen: | 2 |
| 1.3.3. | Tartósan adott kölcsön |
| Értékesített lakások törlesztő részlete | 16.885 | |||
| Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatás | 436 |
| Dolgozók munkáltató lakásépítés kölcsöne | 12.674 |
| 1.3.3. | Tartósan adott kölcsön összesen: | 29.995 |
| 1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | 541.542 |
| 1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
| Épület (Múzeum, Gyermekotthon, Általános Iskola, Szolgálati lakás, Fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház) (Részletezve az előterjesztés 3. sz. mellékletében.) | 97.977 | ||
| Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, vízművek, sportpályák) (Részletezve az előterjesztés 3. sz. mellékletében.) | 54.515 | ||
| Földterület (Múzeum, Fürdő, Gyermekotthon, Általános Iskola, pályák) (Részletezve | 62.830 | ||
| az előterjesztés 3. sz. mellékletében.) |
| Gépek, berendezések, felszerelések (számítógépek) | 5.751 |
| 1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen: | 221.073 |
| 1. | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 10.572.046 |
| 2. | Forgóeszközök |
| 2.1. | Készletek |
| 2.1.1. | Anyagok | |||
| Egyesített Bölcsőde | 204 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 4.076 | |||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 2.866 | |||
| Szociális Otthon | 6.676 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 1.720 |
| Kátai Gábor Kórház | 55.322 |
| 2.1.1. | Anyagok összesen: | 70.864 |
| 2.1.2. | Befejezetlen termékek, félkész termékek |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 3.000 |
| 2.1.2. | Befejezetlen termékek, félkész termékek összesen | 3.000 |
| 2.1.3. | Növendék-, hízó állat |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 930 |
| 2.1.3. | Növendék-, hízó állat összesen | 930 |
| 2.1.4. | Késztermékek |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 830 |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 15 |
| 2.1.4. | Késztermékek összesen: | 845 |
| 2.1.5. | Áruk |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 862 | |||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.266 |
| Kátai Gábor Kórház | 24 |
| 2.1.5. | Áruk összesen | 2.152 |
| 2.1. | Készletek összesen: | 77.791 |
| 2.2. | Követelések |
| 2.2.2. | Vevők | |||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 974 | |||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 25.311 | |||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 439 | |||
| Szociális Otthon | 1.775 | |||
| Polgármesteri Hivatal | 47.197 | |||
| Háziorvosi Intézmény | 857 |
| Kátai Gábor Kórház | 1.046 |
| 2.2.2. | Vevők összesen | 77.599 |
| 2.2.3. | Adósok |
| Térítési díj (élelmezési, kollégiumi, gondozási) | 611 | |||
| Gondozási díj (állami gondozott gyermekek után) | 164 | |||
| Helyszíni bírság | 311 | |||
| Utólagos szennyvízcsatorna rákötés (lakossági bekötés) | 10.978 | |||
| Közterület használati díj | 1.189 | |||
| Földhasználati díj | 11.015 | |||
| Mezőőri járulék | 5.848 | |||
| Közköltségen történő temetés | 212 | |||
| Iparűzési adó | 6.254 | |||
| Gépjármű adó | 8.047 | |||
| Idegenforgalmi adó | 9 |
| Termőföld adó | 99 |
| 2.2.3. | Adósok összesen: | 44.737 |
| 2.2.4. | Egyéb követelések |
| ÁFA visszaigénylés | 1.265 | |||
| Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne (Dolgozótól és OTP-től) | 6.279 | |||
| Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatás | 346 | |||
| Értékesített lakások törlesztő részlete | 8.741 | |||
| Gyermeknevelési támogatás | 30 | |||
| Köztartozások behajtása (adócsoport) | 838 | |||
| Munkanélküliek jövedelempótló támogatás | 445 | |||
| Aktív korúak rendszeres szociális segély | 1.064 | |||
| Rendszeres szociális segély | 6 | |||
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 149 | |||
| Dolgozói kártérítés | 265 | |||
| Pótlék (adócsoport) | 6.333 | |||
| Bírság (adócsoport) | 909 | |||
| Ápolási díj | 130 |
| Idegen bevételek (adócsoport) | 2.982 |
| 2.2.4. | Egyéb követelések összesen: | 29.782 |
| 2.2. | Követelések összesen: | 152.118 |
| 2.3. | Pénzeszközök összesen: |
| 2.3.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyv | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 122 | |||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 6 | |||
| Zádor Úti Általános Iskola | 37 | |||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 34 | |||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnzium és Kollégium | 155 | |||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 82 | |||
| Szociális Otthon | 132 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 127 | |||
| Polgármesteri Hivatal | 26 | |||
| Háziorvosi Intézmény | 10 |
| Kátai Gábor Kórház | 303 |
| 2.3.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyv összesen: | 1.034 |
| 2.3.2. | Költségvetési bankszámlák |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 743 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 39.312 | |||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.422 | |||
| Zádor Úti Általános Iskola | 8.676 | |||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 3.340 | |||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnzium és Kollégium | 27.665 | |||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 16.826 | |||
| Szociális Otthon | 5.693 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 340 | |||
| Polgármesteri Hivatal | 184.497 | |||
| Háziorvosi Intézmény | 1.670 |
| Kátai Gábor Kórház | 331.016 |
| 2.3.2. | Költségvetési bankszámlák összesen: | 624.200 |
| 2.3.3. | Idegen pénzeszközök |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 5.649 | |||
| Szociális Otthon | 19.203 |
| Polgármesteri Hivatal | 1.973 |
| 2.3.3. | Idegen pénzeszközök összesen: | 26.825 |
| 2.3. | Pénzeszközök összesen: | 652.059 |
| 2.4. | Egyéb, aktív pénzügyi elszámolás |
| 2.4.1. | Költségvetési aktív függő elszámolás | |||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 178 | |||
| Városi Csokonai Könyvtár | 47 | |||
| Györffy István Általános Iskola | 58 | |||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 9 | |||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 803 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 182 | |||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 5.541 | |||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnzium és Kollégium | 5 | |||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 17 | |||
| Szociális Otthon | 314 | |||
| Polgármesteri Hivatal | 20.534 |
| Kátai Gábor Kórház | 136 |
| 2.4.1. | Költségvetési aktív függő elszámolás összesen: | 27.824 |
| 2.4.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolás |
| Egyesített Bölcsőde | 2.090 | |||
| Arany János Általános Iskola | 2.581 | |||
| Györffy István Általános Iskola | 6.932 | |||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.315 | |||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 7.478 | |||
| Zeneiskola | 3.693 | |||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 3.091 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 18.730 | |||
| Zádor Úti Általános Iskola | 4.495 | |||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnzium és Kollégium | 6.973 | |||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 4.700 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 6.373 | |||
| Polgármesteri Hivatal | 11.498 | |||
| Háziorvosi Intézmény | 2.513 |
| Kátai Gábor Kórház | 17.555 |
| 2.4.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolás összesen: | 101.017 |
| 2.4.3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 84 | |||
| Arany János Általános Iskola | 507 | |||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 136 | |||
| Zeneiskola | 147 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 612 | |||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 56 | |||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnzium és Kollégium | 150 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 253 | |||
| Polgármesteri Hivatal | 783 | |||
| Háziorvosi Intézmény | 54 |
| Kátai Gábor Kórház | 2.462 |
| 2.4.3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás összesen: | 5.244 |
| 2.4. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen: | 134.085 |
| 2. | Forgóeszközök összesen: | 1.016.053 |
| E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N : | 11.588.099 |
2.2. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi egyszerűsített mérlege
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
| A. BEFEKTETETT |
| ESZKÖZÖK | D. SAJÁT TŐKE |
| I. Immateriális javak | 1. Indulótőke | ||||||||||||
| II. Tárgyi eszközök | 2. Tőkeváltozások |
| III. Bekektetett | 3. Értékelési tartalék |
| pénzügyi eszközök |
| IV. Üzemeltetésre, | E. TARTALÉKOK | 208 | 208 | 158 | 158 |
| kezelésre átadott | I. Költségvetési |
| koncesszióba adott eszközök | tartalékok | 208 | 208 | 158 | 158 |
| II. Vállalkozási |
| B. FORGÓESZKÖZÖK | 208 | 208 | 158 | 158 | tartalékok |
| I. Készletek | F.KÖTELEZETTSÉGEK |
| II. Követelések | I. Hosszú lejáratú |
| III. Értékpapírok | kötelezettségek |
| IV. Pénzeszközök | 208 | 208 | 158 | 158 | II. Rövidlejáratú |
| V. Egyéb aktív pénzügyi | kötelezettségek |
| elszámolások | III. Egyéb passzív |
| pénzügyi elszámolások |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 208 | 208 | 158 | 158 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 208 | 208 | 158 | 158 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.2.1. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi vagyonkimutatása
| Adatok 1000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Állományi érték |
| ESZKÖZÖK | |
| 1. Befektetett eszközök | - |
| 2. Forgóeszközök | |
| 2.3. Pénzeszközök | |
| 2.3.2. Bankszámla | 158 |
| 2.3. Pénzeszközök összesen: | 158 |
| 2. Forgóeszközök összesen: | 158 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 158 |