A szöveg időállapota: | 2006.IV.26. - |
Időállapot váltás: | 2006.IV.26. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Karcag Város Önkormányzata és a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.
(2) A város 2005. évre tervezett bevételeit 8.597.563 ezer Ft-ra, kiadásait pedig
8.468.961 ezer Ft-ra teljesítette.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2005. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése tartalmazza.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi összesített teljesítési főösszegeket önkormányzatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. sz. és 1.2. sz. mellékletei tartalmazzák.
2. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2005. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérleget 15.273.215 ezer Ft-tal, a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg főösszegét megbontva önkormányzatonként részletezve a rendelet 2.1. sz., 2.2. sz. és 2.3. sz. mellékletei tartalmazzák.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzatonkénti egyszerűsített mérleg vagyonkimutatásait a rendelet 2.1.1. sz. és 2.2.1. sz. mellékletei tartalmazzák.
3. § (1) Az önkormányzat 2005. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat - egészségügyi ágazat nélküli - működési jellegű bevételeinek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű intézményenkénti alakulását a rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2005. évi működési bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2.405 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.2. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.
(5) Az önkormányzat - egészségügyi ágazat nélküli - pénzforgalom nélküli és vállalkozási eredmény bevételeinek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű intézményenkénti alakulását a rendelet 3.3. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.4. sz. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2005. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) kiadásai teljesítésének összege 8.542.406 ezer Ft, melynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A működési kiadások teljesítési összege 6.638.985 ezer Ft, melynek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal kiadása 1.026.927 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat összes kiadása 2.458 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.2. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 1.900.963 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.3. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Karcag Város Önkormányzata 2005. évi tartalékainak alakulását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza.
(7) Karcag Város Önkormányzata az Európai Uniós támogatások teljesítéséről és felhasználásáról a rendelet 4.5. sz. melléklete alapján ad számot.
(8) A Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2005. évi létszámkeretének alakulása a rendelet 4.6. sz. mellékletében került rögzítésre.
5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
K a r c a g, 2006. április 12.
Dr. Fazekas Sándor sk. | Rózsa Sándor sk. |
polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
A Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
(Összesítő)
Adatok 1000 Ft-ban
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat |
01 | Személyi juttatások | 3.379.087 | 3.508.606 | 3.376.178 |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.160.476 | 1.189.114 | 1.136.298 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.732.020 | 1.927.437 | 1.743.156 |
04 | Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 645.016 | 690.183 | 630.117 |
05 | Ellátottak juttatásai | - | - | - |
06 | Felújítás | 174.173 | 953.664 | 784.184 |
07 | Felhalmozási kiadások | 239.194 | 234.403 | 234.859 |
08 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07) | 7.329.966 | 8.503.407 | 7.904.792 |
09 | Hitelek és kölcsönök kiadásai | 633.930 | 640.467 | 637.614 |
10 | Értékpapírok kiadásai | - | - | - |
11 | Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10) | 633.930 | 640.467 | 637.614 |
12 | Pénzforgalmi kiadások (08+ 11) | 7.963.896 | 9.143.874 | 8.542.406 |
13 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 76.635 | 26.635 | - |
14 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | - | - 73.445 |
15 | Kiadások összesen (12+13+14) | 8.040.531 | 9.170.509 | 8.468.961 |
16 | Intézményi működési bevételek | 611.778 | 572.360 | 619.736 |
17 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1.692.346 | 1.662.976 | 1.633.888 |
18 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 324.255 | 247.897 | 36.296 |
19 | 18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
tőkebevételei | 12.000 | 12.000 | 19.923 |
20 | Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett |
pénzeszközök | 4.761.102 | 5.579.823 | 5.164.817 |
21 | 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.959.174 | 2.391.019 | 2.348.260 |
22 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20) | 7.389.481 | 8.063.056 | 7.454.737 |
23 | Hitelek és kölcsönök bevételei | 631.050 | 792.221 | 763.996 |
24 | Értékpapírok bevételei | - | - | - |
25 | Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24) | 631.050 | 792.221 | 763.996 |
26 | Pénzforgalmi bevételek (22 +25) | 8.020.531 | 8.855.277 | 8.218.733 |
27 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 20.000 | 315.232 | 450.662 |
28 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen | - | - | - 71.832 |
29. | Bevételek összesen (26+27+28) | 8.040.531 | 9.170.509 | 8.597.563 |
30. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13) | 2.880 | -151.754 | 607 |
31. | Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) | - 2.880 | 151.754 | 126.382 |
32. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) | - | - | 1.613 |
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
A Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1000 Ft-ban |
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat |
01 | Személyi juttatások | 3.378.967 | 3.507.978 | 3.375.627 |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.160.424 | 1.188.891 | 1.136.099 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.731.358 | 1.925.909 | 1.741.658 |
04 | Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 644.981 | 690.161 | 630.117 |
05 | Ellátottak juttatásai | - | - | - |
06 | Felújítás | 174.173 | 953.664 | 784.184 |
07 | Felhalmozási kiadások | 239.194 | 234.194 | 234.649 |
08 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07) | 7.329.097 | 8.500.797 | 7.902.334 |
09 | Hitelek és kölcsönök kiadásai | 633.930 | 640.467 | 637.614 |
10 | Értékpapírok kiadásai | - | - | - |
11 | Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10) | 633.930 | 640.467 | 637.614 |
12 | Pénzforgalmi kiadások (08+ 11) | 7.963.027 | 9.141.264 | 8.539.948 |
13 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 76.635 | 26.635 | - |
14 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | - | -73.498 |
15 | Kiadások összesen (12+13+14) | 8.039.662 | 9.167.899 | 8.466.450 |
16 | Intézményi működési bevételek | 611.778 | 572.360 | 619.736 |
17 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1.692.346 | 1.662.976 | 1.633.888 |
18 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 324.255 | 247.897 | 36.296 |
19 | 18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
tőkebevételei | 12.000 | 12.000 | 19.923 |
20 | Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett |
pénzeszközök | 4.760.233 | 5.577.364 | 5.162.563 |
21 | 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.958.460 | 2.390.305 | 2.347.546 |
22 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20) | 7.388.612 | 8.060.597 | 7.452.483 |
23 | Hitelek és kölcsönök bevételei | 631.050 | 792.221 | 763.996 |
24 | Értékpapírok bevételei | - | - | - |
25 | Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24) | 631.050 | 792.221 | 763.996 |
26 | Pénzforgalmi bevételek (22 +25) | 8.019.662 | 8.852.818 | 8.216.479 |
27 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 20.000 | 315.081 | 450.511 |
28 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen | - | - | -71.942 |
29. | Bevételek összesen (26+27+28) | 8.039.662 | 9.167.899 | 8.595.048 |
30. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13) | 2.880 | -151.754 | 660 |
31. | Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) | - 2.880 | 151.754 | 126.382 |
32. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) | - | - | 1.556 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1000 Ft-ban
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat |
01 | Személyi juttatások | 120 | 628 | 551 |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52 | 223 | 199 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 662 | 1.528 | 1.498 |
04 | Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 35 | 22 | - |
05 | Ellátottak juttatásai | - | - | - |
06 | Felújítás | - | - | - |
07 | Felhalmozási kiadások | - | 209 | 210 |
08 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07) | 869 | 2.610 | 2.458 |
09 | Hitelek és kölcsönök kiadásai | - | - | - |
10 | Értékpapírok kiadásai | - | - | - |
11 | Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10) | - | - | - |
12 | Pénzforgalmi kiadások (08+ 11) | 869 | 2.610 | 2.458 |
13 | Pénzforgalom nélküli kiadások | - | - | - |
14 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | - | 53 |
15 | Kiadások összesen (12+13+14) | 869 | 2.610 | 2.511 |
16 | Intézményi működési bevételek | - | - | - |
17 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - |
18 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | - | - | - |
19 | 18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
tőkebevételei | - | - | - |
20 | Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett |
pénzeszközök | 869 | 2.459 | 2.254 |
21 | 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása | 714 | 714 | 714 |
22 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20) | 869 | 2.459 | 2.254 |
23 | Hitelek és kölcsönök bevételei | - | - | - |
24 | Értékpapírok bevételei | - | - | - |
25 | Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24) | - | - | - |
26 | Pénzforgalmi bevételek (22 +25) | 869 | 2.459 | 2.254 |
27 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 151 | 151 | |
28 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen | - | - | 110 |
29. | Bevételek összesen (26+27+28) | 869 | 2.610 | 2.515 |
30. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13) | - | - | -53 |
31. | Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) | - | - | - |
32. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) | - | - | 57 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének14./2006. (IV. 26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített mérlege (Összesítő)
Adatok 1.000.-Ft-ban |
ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 14.189.803 | 14.189.803 | 14.719.150 | 14.719.150 | D. SAJÁT TŐKE | 12.217.436 | 12.217.436 | 13.332.630 | 13.332.630 |
I. Immateriális javak | 6.272 | 6.272 | 3.958 | 3.958 | 1. Indulótőke | 621.569 | 621.569 | 621.569 | 621.569 | ||||
II. Tárgyi eszközök | 13.161.804 | 13.161.804 | 13.694.073 | 13.694.073 | 2. Tőkeváltozások | 11.595.867 | 11.595.867 | 12.711.061 | 12.711.061 |
III. Bekektetett | 3. Értékelési tartalék |
pénzügyi eszközök | 568.180 | 568.180 | 536.352 | 536.352 |
IV. Üzemeltetésre, | E. TARTALÉKOK | 426.270 | 426.270 | 102.597 | 102.597 |
kezelésre átadott | I. Költségvetési |
koncesszióba adott eszközök | 453.547 | 453.547 | 484.767 | 484.767 | tartalékok | 423.807 | 423.807 | 97.978 | 97.978 |
II. Vállalkozási |
B. FORGÓESZKÖZÖK | 920.901 | 920.901 | 554.065 | 554.065 | tartalékok | 2.463 | 2.463 | 4.619 | 4.619 |
I. Készletek | 67.694 | 67.694 | 57.015 | 57.015 | F.KÖTELEZETTSÉGEK | 2.466.998 | 2.466.998 | 1.837.988 | 1.837.988 |
II. Követelések | 122.570 | 122.570 | 167.932 | 167.932 | I. Hosszú lejáratú |
III. Értékpapírok | - | - | kötelezettségek | 617.943 | 617.943 | 585.020 | 585.020 |
IV. Pénzeszközök | 642.964 | 642.964 | 314.890 | 314.890 | II. Rövidlejáratú |
V. Egyéb aktív pénzügyi | kötelezettségek | 1.544.688 | 1.544.688 | 1.026.447 | 1.026.447 |
elszámolások | 87.673 | 87.673 | 14.228 | 14.228 | III. Egyéb passzív |
pénzügyi elszámolások | 304.367 | 304.367 | 226.521 | 226.521 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 15.110.704 | 15.110.704 | 15.273.215 | 15.273.215 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 15.110.704 | 15.110.704 | 15.273.215 | 15.273.215 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000.-Ft-ban |
ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
14.183.364 | 14.183.364 | 14.718.962 | 14.718.962 | D. SAJÁT TŐKE | 12.210.997 | 12.210.997 | 13.332.442 | 13.332.442 |
I. Immateriális javak | 6.089 | 6.089 | 3.958 | 3.958 | 1. Indulótőke | 621.569 | 621.569 | 621.569 | 621.569 | ||||
II. Tárgyi eszközök | 13.155.548 | 13.155.548 | 13.693.885 | 13.693.885 | 2. Tőkeváltozások | 11.589.428 | 11.589.428 | 12.710.873 | 12.710.873 |
III. Befektetett | 3. Értékelési tartalék |
pénzügyi eszközök | 568.180 | 568.180 | 536.352 | 536.352 |
IV. Üzemeltetésre, | E. TARTALÉKOK | 392.183 | 392.183 | 102.650 | 102.650 |
kezelésre átadott | I. Költségvetési |
koncesszióba adott eszközök | 453.547 | 453.547 | 484.767 | 484.767 | Tartalékok | 389.720 | 389.720 | 98.031 | 98.031 |
II. Vállalkozási |
B. FORGÓESZKÖZÖK | 886.814 | 886.814 | 554.008 | 554.008 | Tartalékok | 2.463 | 2.463 | 4.619 | 4.619 |
I. Készletek | 67.694 | 67.694 | 57.015 | 57.015 | F.KÖTELEZETTSÉGEK | 2.466.998 | 2.466.998 | 1.837.878 | 1.837.878 |
II. Követelések | 122.570 | 122.570 | 167.932 | 167.932 | I. Hosszú lejáratú |
III. Értékpapírok | - | - | - | - | Kötelezettségek | 617.943 | 617.943 | 585.020 | 585.020 |
IV. Pénzeszközök | 608.877 | 608.877 | 314.886 | 314.886 | II. Rövidlejáratú |
V. Egyéb aktív pénzügyi | Kötelezettségek | 1.544.688 | 1.544.688 | 1.026.447 | 1.026.447 |
elszámolások | 87.673 | 87.673 | 14.175 | 14.175 | III. Egyéb passzív |
pénzügyi elszámolások | 304.367 | 304.367 | 226.411 | 226.411 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 15.070.178 | 15.070.178 | 15.272.970 | 15.272.970 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 15.070.178 | 15.070.178 | 15.272.970 | 15.272.970 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV26.) rendeletéhez)
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi vagyonkimutatása
Adatok 1000 Ft-ban
Megnevezés | Állományi érték |
Eszközök |
1. | Befektetett eszközök |
1.1. | Immateriális javak |
1.1.1. | Vagyonértékű jogok | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 320 | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 76 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 143 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 165 |
Polgármesteri Hivatal | 860 |
1.1.1. | Vagyonértékű jogok összesen: | 1.564 |
1.1.2. | Szellemi termékek |
Arany János Általános Iskola | 230 | |||
Györffy István Általános Iskola | 16 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 3 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 75 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 387 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 117 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 136 | |||
Szociális Otthon | 131 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 72 | |||
Polgármesteri Hivatal | 1.135 | |||
Kátai Gábor Kórház | 92 |
1.1.2. | Szellemi termékek összesen: | 2.394 |
1.1. | Immateriális javak összesen: | 3.958 |
1.2. | Tárgyi eszközök |
1.2.1. | Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok | |||
(Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében) | ||||
Ingatlan kataszter értéke | 13.389.010 |
Elszámolt értékcsökkenés | -1.119.123 |
1.2.1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: | 12.269.887 |
1.2.2. | Gépek, berendezések, felszerelések |
Egyesített Bölcsőde | 148 | |||
Arany János Általános Iskola | 2.758 | |||
Györffy István Általános Iskola | 1.233 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 953 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 2.494 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3.904 | |||
Családsegítő és Gondozási Központ | 121 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 13.779 | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 5.238 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 2.377 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 5.588 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 3.253 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 14.165 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 29.387 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 13.396 | |||
Szociális Otthon | 4.628 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 27.952 | |||
Polgármesteri Hivatal | 26.694 |
Kátai Gábor Kórház | 409.622 |
1.2.2. | Gépek, berendezések és felszerelések összesen: | 567.690 |
1.2.3. | Járművek | |||
Családsegítő és Gondozási Központ | 1.479 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 8.123 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. | 1.525 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 64.412 | |||
Polgármesteri Hivatal | 5.467 |
Kátai Gábor Kórház | 5.268 |
1.2.3. | Járművek összesen: | 86.274 |
1.2.4. | Tenyészállatok |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. | 201 |
1.2.4. | Tenyészállatok összesen: | 201 |
1.2.5. | Beruházások, felújítások |
Gyepmesteri telep szociális épület | 1.101 | |||
Raktáron lévő kisértékű tárgyi eszköz | ||||
Szociális Otthon | 1.436 | |||
Kátai Gábor Kórház | 1.084 | |||
Kunlaposi csatorna terve | 3.000 | |||
Kerékpárút terve | 2.000 | |||
Fürdő továbbfejlesztésének terve | 3.394 | |||
Új Városi Sportcsarnok terve | 14.000 | |||
Csokonai úti Óvoda felújítása | 7.486 | |||
Múzeum kerítés építése | 3.978 | |||
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 724.428 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium felújítása | 2.286 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés | 2.854 | |||
2-0-0 belvízelvezető csatorna | 875 | |||
Posta előtti csomópont jelzőlámpa | 1.000 | |||
Tűzoltóság laktanya épületében lévő szertár felújítása | 508 | |||
Szociális Otthon raktáron lévő tárgyi eszköz (gázsütő) | 380 |
Takács Péter úti Óvodában babaházépítés | 23 |
1.2.5. | Beruházások, felújítások összesen: | 769.833 |
1.2. | Tárgyi eszközök összesen: | 13.693.885 |
1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök |
1.3.1. | Egyéb tartós részesedés | |||
100 %-os részesedés | 481.300 | |||
Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész) | 3.000 | |||
KVG Kft. (üzletrész) | ||||
Karcagi Laktanya Kft. (üzletrész) | 3.000 | |||
30 %-os részesedés | ||||
Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész) | 7.728 | |||
(az üzletrész névértéke 9.000 ezer Ft) | ||||
25 % alatti részesedés | ||||
Nyomda Kft. (üzletrész) | 3.300 | |||
PREVENTIO-96 Kft (üzletrész) | 700 | |||
Közhasznú társaságban törzsbetét | ||||
Kunmadaras KHT | 500 | |||
Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT | 100 | |||
Értékpapírok (részvények) | ||||
KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt | 9.726 |
(A részvény névértéke 13.990 ezer Ft) Lignin Faipari és Kereskedelmi Rt. | 240 |
1.3.1. | Egyéb tartós részesedés összesen: | 509.594 |
1.3.2. | Tartósan adott kölcsön | |||
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne | 12.202 | |||
Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne | 11.037 | |||
Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne | 319 | |||
Tagi kölcsön: | ||||
Karcagi Laktanya Kft részére | 1.700 | |||
Karcagi Ipari Park Kft részére | 1.500 |
1.3.2. | Tartósan adott kölcsön összesen: | 26.758 |
1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | 536.352 |
| |||
1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | ||
Épület (Múzeum, Gyermekotthon, általános Iskola, szolgálati lakás, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) | 181.377 | ||
Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, vízművek, sportpályák, utak) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) | 230.897 |
Földterület (Múzeum, fürdő, Gyermekotthon, Általános Iskola, pályák) (Részletezve | 70.889 |
az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) |
Gépek, berendezések, felszerelések (számítógépek) | 1.604 |
1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen: | 484.767 |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 14.718.962 |
Forgóeszközök |
2.1. | Készletek |
2.1.1. | Anyagok | |||
Egyesített Bölcsőde | 216 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 2.406 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 4.626 | |||
Szociális Otthon | 4.167 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 44 |
Kátai Gábor Kórház | 38.409 |
2.1.1. | Anyagok összesen: | 49.868 |
2.1.2. | Befejezetlen termelés, félkész termékek |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 2.773 |
2.1.2. | Befejezetlen termelés és félkész termékek összesen: | 2.773 |
2.1.3. | Növendék-, hízó és egyéb állatok |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 463 |
2.1.3. | Növendék-, hízó és egyéb állatok összesen: | 463 |
2.1.4. | Késztermékek |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 257 |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 14 |
2.1.4. | Késztermékek összesen: | 271 |
2.1.5. | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 1.136 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.249 | |||
Szociális Otthon | 1.006 | |||
Polgármesteri Hivatal | 225 |
Kátai Gábor Kórház | 24 |
2.1.5. | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás összesen: | 3.640 |
2.1. | Készletek összesen: | 57.015 |
2.2. | Követelések |
2.2.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 12.947 | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 1.043 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 13 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 206 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 2 | |||
Szociális Otthon | 2.239 | |||
Polgármesteri Hivatal | 48.538 | |||
Kátai Gábor Kórház | 5.498 |
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 125 |
2.2.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen: | 70.611 |
2.2.2. | Adósok | |||
Térítési díj (élelmezési, kollégiumi, gondozási) | 1.746 | |||
Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után) | 152 | |||
Helyszíni bírság | 215 | |||
Lakossági szennyvízcsatorna rákötés | 19.944 | |||
Közterület használati díj | 747 | |||
Földhasználati díj | 7.679 | |||
Mezőőri járulék | 3.949 | |||
Közköltségen történő temetés | 610 | |||
Kártérítés | 4.555 | |||
Iparűzési adó | 15.503 | |||
Gépjármű adó | 7.723 |
2.2.2. | Adósok összesen: | 62.823 |
2.2.3. | Egyéb követelések |
Egészségügyi alapellátáshoz biztosított kölcsön | 2.000 | |||
Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne | 8.055 | |||
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne | 2.656 | |||
Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne | 473 | |||
Normatív lakásfenntartási támogatás | 22 | |||
Munkanélküli jövedelempótló támogatás | 195 | |||
Aktív korúak rendszeres szociális támogatása | 1.011 | |||
Nem aktív korúak rendszeres szociális támogatása | 258 | |||
Ápolási díj | 62 | |||
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 55 | |||
Köztartozások behajtása (adócsoport) | 466 | |||
Pótlék (adócsoport) | 3.228 | |||
Bírság (adócsoport) | 1.031 | |||
Idegen bevételek (adócsoport) | 9.896 | |||
Megelőlegezett tartásdíj | 4.570 | |||
Munkavállalók tartozásai | 520 |
2.2.3. | Egyéb követelések összesen: | 34.498 |
2.2. | Követelések összesen: | 167.932 |
2.3. | Pénzeszközök: |
2.3.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 126 | |||
Polgármesteri Hivatal | 23 | |||
Kátai Gábor Kórház | 326 |
2.3.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen: | 475 |
2.3.2. | Költségvetési bankszámlák |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 11 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 29.191 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 5.326 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 4.211 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 6.678 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 10.607 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 11.278 | |||
Szociális Otthon | 477 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 8.304 | |||
Polgármesteri Hivatal | 196.968 | |||
Kátai Gábor Kórház | 10.921 |
2.3.2. | Költségvetési bankszámlák összesen: | 283.972 |
2.3.3. | Idegen pénzeszközök |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1.426 | |||
Szociális Otthon | 20.000 |
Polgármesteri Hivatal | 3.331 | |||
Kátai Gábor Kórház | 5.682 |
2.3.3. | Idegen pénzeszközök összesen: | 30.439 |
2.3. | Pénzeszközök összesen: | 314.886 |
2.4. | Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások |
2.4.1. | Költségvetési aktív függő elszámolások | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 235 | |||
Szociális Otthon | 1.127 | |||
Polgármesteri Hivatal | 1.362 | |||
Kátai Gábor Kórház | 251 |
2.4.1. | Költségvetési aktív függő elszámolás összesen: | 2.975 |
2.4.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 60 | |||
Arany János Általános Iskola | 188 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 80 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 127 | |||
Egyesített Bölcsőde | 33 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1.519 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.489 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 11 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.058 | |||
Szociális Otthon | 33 | |||
Polgármesteri Hivatal | 2.619 | |||
Kátai Gábor Kórház | 3.702 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 281 |
2.4.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások összesen: | 11.200 |
2.4. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: | 14.175 |
2. Forgóeszközök összesen: | 554.008 |
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N : | 15.272.970 |
F O R R Á S O K 1. SAJÁT TŐKE |
1.1. | Induló tőke | 621.569 |
1.2. | Tőke változások | 12.710.873 |
1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: | 13.332.442 |
2. TARTALÉKOK |
2.1. | Költségvetési tartalék elszámolása | ||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 1.297 | ||
Városi Csokonai Könyvtár | 1.438 | ||
Egyesített Bölcsőde | 513 | ||
Arany János Általános Iskola | 1.824 | ||
Györffy István Általános Iskola | 1.496 | ||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 333 | ||
Kováts Mihály Általános Iskola | 1.147 | ||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 322 | ||
Családsegítő és Gondozási Központ | 958 | ||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 16.960 | ||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.697 | ||
Zádor Úti Általános Iskola | 4.145 | ||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 5.656 | ||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 10.929 | ||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 5.736 | ||
Szociális Otthon | 1.168 | ||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 8.269 | ||
Polgármesteri Hivatal | 17.256 |
Kátai Gábor Kórház | 363 |
2.1. | Költségvetési tartalék elszámolása összesen: | 84.507 |
2.2. | Költségvetési pénzmaradvány | ||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 825 | ||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 5.465 | ||
Polgármesteri Hivatal | 1.121 |
Kátai Gábor Kórház | 6.113 |
2.2. | Költségvetési pénzmaradvány összesen: | 13.524 |
2.3. | Vállalkozási tartalék |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 4.619 |
2.3. | Vállalkozási tartalék összesen: | 4.619 |
2. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 102.650 |
3. KÖTELEZETTSÉGEK |
3.1. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra (OTP RT, 2007. év) | 5.160 | ||
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtéskorszerűsítéshez (OTP RT, 2008. év) | 7.650 | ||
Fejlesztési hitel egészségügyi gép-műszer beszerzésre (OTP RT, 2009. év) | 4.058 | ||
Fejlesztési hitel Városháza felújítására és tel.központ cseréjére(OTP RT, 2007. év) | 3.880 | ||
Fejl. hitel a városi strandfürdő gyógy.-i célt szolg.épület kivitelezésére (OTP RT, 2007. év) | 1.900 | ||
Fejlesztési hitel aszfaltjárda építésre, felújításra, betonjárda és térburkolat építésre (OTP RT, 2007. év) | 6.000 | ||
Fejlesztési hitel magasból mentő gépjármű beszerzésre (OTP RT, 2007. év) | 1.195 | ||
Fejlesztési hitel új Rendőrségi épülethez, ingatlan vásárlására (OTP RT, 2011. év) | 38.200 | ||
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújítására (OTP RT, 2011. év) | 7.725 | ||
Fejlesztési hitel kemping kialakítására (OTP RT, 2011. év) | 28.849 | ||
Fejlesztési hitel szennyvíztisztító rekonstrukcióra (ERSTE RT, 2019. év) | 187.926 | ||
Fejlesztési hitel aszfaltozásra (OTP RT, 2011. év) | 33.039 | ||
Fejlesztési hitel Borjúdűlő temető ravatalozó építésre (OTP RT, 2011. év) | 7.440 |
Fejlesztési hitel aszfaltozásra (OTP RT, 2011. év) | 49.129 |
3.1. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök összesen: | 382.151 |
3.2. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlásra (ELMIB RT, 2012. év) | 124.288 | ||
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (ELMIB RT, 2012. év) | 67.527 | ||
2 db jármű (traktor) után lízingdíj (CIB CREDIT RT, 2009. év) | 3.330 |
Egészségügyi műszerek után lízingdíj (CIB CREDIT RT, 2009. év) | 7.724 |
3.2. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: | 202.869 |
3.3. | Rövid lejáratú hitelek |
Folyószámla hitel | 695.000 |
3.3. | Rövid lejáratú hitelek összesen: | 695.000 |
3.4. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból |
3.4.1. | Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 1.748 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 523 | |||
Egyesített Bölcsőde | 737 | |||
Arany János Általános Iskola | 543 | |||
Györffy István Általános Iskola | 767 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.195 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 830 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 174 | |||
Családsegítő és Gondozási Központ | 377 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 4.927 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 231 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 9 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 4.134 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 194 | |||
Szociális Otthon | 646 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 82 | |||
Polgármesteri Hivatal | 1.953 | |||
Kátai Gábor Kórház | 51.491 |
3.4.1. | Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség összesen: | 70.561 |
3.4.2. | Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3.291 | |||
Szociális Otthon | 2.432 | |||
Polgármesteri Hivatal | 95.504 |
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 122 |
3.4.2. | Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összesen: | 101.349 |
3.4. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen: | 171.910 |
3.5. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek | ||
Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése | 76.752 | ||
Lízingdíj következő évi törlesztése | 3.616 | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése | 31.000 | ||
Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek | 35.155 | ||
Iparűzési adó túlfizetés | 9.817 | ||
Termőföld SZJA túlfizetés | 240 | ||
Gépjárműadó túlfizetés | 1.322 | ||
Pótlék túlfizetés (adócsoport) | 81 | ||
Bírság túlfizetés (adócsoport) | 25 | ||
Térítési, gondozási díj túlfizetés | 436 | ||
Tanműhely átalakítás | 835 | ||
Dolgozói lakásépítés IV. n. évi kamata | 31 | ||
Földhaszonbér | 7 | ||
Egyéb adójellegű túlfizetés | 87 | ||
GYIVI részére utalandó gondozási díj | 133 |
3.5. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összesen: | 159.537 |
3.6. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
3.6.1. | Költségvetési passzív függő elszámolások | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 13 | |||
Györffy István Általános Iskola | 250 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 274 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 1.022 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 37 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 316 | |||
Szociális Otthon | 462 | |||
Polgármesteri Hivatal | 20.396 | |||
Kátai Gábor Kórház | 2.217 |
3.6.1. | Költségvetési passzív függő elszámolások összesen: | 24.987 |
3.6.2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2.118 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 77 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 77 | |||
Szociális Otthon | 7 | |||
Polgármesteri Hivatal | 162.199 | |||
Kátai Gábor Kórház | 6.507 |
3.6.2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások összesen: | 170.985 |
3.6.3. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1.426 | |||
Szociális Otthon | 20.000 |
Polgármesteri Hivatal | 3.331 | |||
Kátai Gábor Kórház | 5.682 |
3.6.3. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 30.439 |
3.6 | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 226.411 |
3 | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: | 1.837.878 |
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N : | 15.272.970 |
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000.-Ft-ban |
ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 188 | 188 | D. SAJÁT TŐKE | 188 | 188 |
I. Immateriális javak | 1. Indulótőke | ||||||||||||
II. Tárgyi eszközök | 188 | 188 | 2. Tőkeváltozások | 188 | 188 |
III. Befektetett | 3. Értékelési tartalék |
pénzügyi eszközök |
IV. Üzemeltetésre, | E. TARTALÉKOK | 151 | 151 | -53 | -53 |
kezelésre átadott | I. Költségvetési |
koncesszióba adott eszközök | tartalékok | 151 | 151 | -53 | -53 |
II. Vállalkozási |
B. FORGÓESZKÖZÖK | 151 | 151 | 57 | 57 | tartalékok |
I. Készletek | F.KÖTELEZETTSÉGEK | 110 | 110 |
II. Követelések | I. Hosszú lejáratú |
III. Értékpapírok | kötelezettségek |
IV. Pénzeszközök | 151 | 151 | 4 | 4 | II. Rövid lejáratú |
V. Egyéb aktív pénzügyi | kötelezettségek |
elszámolások | 53 | 53 | III. Egyéb passzív | 110 | 110 |
pénzügyi elszámolások |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 151 | 151 | 245 | 245 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 151 | 151 | 245 | 245 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.2.1. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005 évi vagyonkimutatása
Adatok 1000.- Ft-ban
M e g n e v e z é s | Állományi érték |
ESZKÖZÖK |
1./ Befektetett eszközök |
1.1. Immateriális javak | |
1.2. Tárgyi eszközök | |
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok | |
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések | |
Számítástechnikai eszközök | 62 |
Egyéb gépek | 126 |
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: | 188 |
1.2. Tárgyi eszközök összesen: | 188 |
2./ Forgóeszközök |
2.1. Készletek |
2.2. Követelések |
2.3. Pénzeszközök |
2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 2 |
2.3.2. Bankszámla | 2 |
2.3. Pénzeszközök összesen: | 4 |
2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások |
2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások |
2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 53 |
2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: | 53 |
2./ Forgóeszközök összesen | 57 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 245 |
FORRÁSOK |
1. Saját tőke |
1.1. Induló tőke |
1.2. Tőke változások | 188 |
1. Saját tőke összesen: | 188 |
2. Tartalékok | |
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása | -53 |
2. Tartalékok összesen: | -53 |
3. Kötelezettségek |
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek | |
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | |
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások | 110 |
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 110 |
3. Kötelezettségek összesen: | 110 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 245 |
2.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendelethez
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2005. évi egyszerűsített mérlegének előző évi 2004. évi záró adatai
Adatok 1000 Ft-ban |
ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 6.439 | 6.439 | D SAJÁT TŐKE | 6.439 | 6.439 |
I. Immateriális javak | 183 | 183 | 1. Indulótőke | ||||||||||
II. Tárgyi eszközök | 6.256 | 6.256 | 2. Tőkeváltozások | 6.439 | 6.439 |
III. Befektetett | 3. Értékelési tartalék |
pénzügyi eszközök |
IV. Üzemeltetésre, | E TARTALÉK | 33.936 | 33.936 |
kezelésre átadott | I. Költségvetési |
koncesszióba adott eszközök | Tartalék | 33.936 | 33.936 |
II. Vállalkozási tartalék |
B. FORGÓESZKÖZÖK | 33.936 | 33.936 |
I. Készletek | F. KÖTELEZETTSÉGEK |
II. Követelések | I. Hosszú lejáratú |
III. Értékpapírok | Kötelezettségek |
IV. Pénzeszközök | 33.936 | 33.936 | II. Rövid lejáratú |
V. Egyéb aktív | Kötelezettségek |
pénzügyi | III. Egyéb passzív |
elszámolások | pénzügyi elszámolások |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 40.375 | - | 40.375 | - | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 40.375 | - | 40.375 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése | B e v é t e l |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a |
I. Saját bevételek |
1. Adóbevétel | 272.500 | 238.125 | 239.122 | 100,4 |
2. Működési bevétel | 562.474 | 523.056 | 559.355 | 106,9 | |
3. Vagyonértékesítési bevétel | 317.255 | 240.777 | 30.522 | 12,7 | |
4. Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 8.422 | 8.789 | 104,4 | |
5. Különféle egyéb bevétel | 113.888 | 501.994 | 527.336 | 105,- | |
I. Saját bevételek összesen: | 1.268.117 | 1.512.374 | 1.365.124 | 90,3 |
II. Átengedett bevételek |
1. Személyi jövedelemadó | 1.339.346 | 1.339.351 | 1.312.716 | 98,- |
2. Gépjárműadó (100 %) | 80.000 | 85.000 | 78.905 | 92,8 | |
3.Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adó | 500 | 500 | 195 | 39,- | |
4.Környezetvédelmi bírság | - | - | 2.950 | ||
II. Átengedett bevételek összesen: | 1.419.846 | 1.424.851 | 1.394.766 | 97,9 |
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás |
1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 1.404.816 | 1.404.466 | 1.404.466 | 100,- |
2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | 38.221 | 36.880 | 36.880 | 100,- | |
3. Központosított támogatás | 21.791 | 70.881 | 70.881 | 100,- | |
4. Szociális ellátásokkal kapcsolatos támogatás és egyéb támogatás | 448.719 | 378.362 | 378.362 | 100,- | |
5. Céltámogatás | 40.641 | 416.451 | 375.770 | 90,2 | |
6. TEKI támogatás | 16.772 | 59.977 | 57.977 | 96,7 | |
7. CÉDA támogatás | 16.149 | 16.071 | 99,5 | ||
8. Vis-maior támogatás | 3.316 | 3.316 | 100,- | ||
9. Vis-maior tartalékból támogatás | 4.537 | 4.537 | 100,- | ||
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 1.970.960 | 2.391.019 | 2.348.260 | 98,2 |
IV. Egyéb forrás |
1. Lakásértékesítés 2005. évi bevétele | 6.000 | 6.000 | 5.602 | 93,4 |
2. Működési célú (forrás kiegészítő) hitel | 493.200 | 695.000 | 695.000 | 100,- | |
3. Fejlesztési hitel | 135.850 | 88.430 | 59.280 | 67,- | |
4. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény | 20.000 | 315.067 | 315.037 | 100,- | |
IV. Egyéb forrás összesen: | 655.050 | 1.104.497 | 1.074.919 | 97,3 | |
Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 5.313.973 | 6.432.741 | 6.183.069 | 96,1 | |
V. Egészségügyi ágazat | |||||
Kátai Gábor Kórház | 2.625.747 | 2.681.606 | 2.430.164 | 90,6 | |
Háziorvosi Intézmény | 112.597 | 56.162 | 56.162 | 100,- | |
V. Egészségügyi ágazat összesen: | 2.738.344 | 2.737.768 | 2.486.326 | 90,8 | |
Bevételek mindösszesen (I-V.) | 8.052.317 | 9.170.509 | 8.669.395 | 94,5 |
3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2005. évi bevételeinek alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a |
1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó intézmények: |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 24.200 | 15.286 | 15.286 | 100,- |
Városi Csokonai Könyvtár | 2.076 | 1.546 | 1.546 | 100,- |
1. Déryné Műv és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó |
intézmény összesen: | 26.276 | 16.832 | 16.832 | 100,- |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá |
tartozó intézmények: |
Egyesített Bölcsőde | 3.410 | 3.410 | 4.075 | 119,5 |
Arany János Általános Iskola | 3.310 | 3.394 | 3.277 | 96,6 |
Györffy István Általános Iskola | 10.703 | 10.812 | 10.378 | 96,- |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.318 | 3.621 | 4.676 | 129,1 |
Kováts Mihály Általános Iskola | 10.016 | 10.016 | 7.298 | 72,9 |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2.453 | 2.979 | 2.993 | 100,5 |
Családsegítő és Gondozási Központ | 17.893 | 19.445 | 19.564 | 100,6 |
Városgondnokság | 165.000 | 183.400 | 193.355 | 105,4 |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | - | 7.291 | 6.008 | 82,4 |
Városi Csokonai Könyvtár | - | 691 | 569 | 82,3 |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá- |
tartozó intézmények összesen: | 216.103 | 245.059 | 252.193 | 102,9 |
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 30.203 | 21.740 | 18.486 | 85,- |
4. Zádor úti Általános Iskola | 2.162 | 3.925 | 4.225 | 107,6 |
5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium | 7.725 | 6.725 | 5.711 | 84,9 |
6. Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 26.000 | 31.102 | 32.084 | 103,2 |
7. Varró I. Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 7.398 | 7.398 | 5.561 | 75,2 |
8. Szociális Otthon | 106.434 | 111.934 | 112.069 | 100,1 |
9. Tűzoltóság | 4.565 | 7.071 | 7.086 | 100,2 |
10. Polgármesteri Hivatal | 135.608 | 71.270 | 105.108 | 147,5 |
Önkormányzat összesen (1-10) | 562.474 | 523.056 | 559.355 | 106,9 |
3.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2005. évi működési bevételei alakulása forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s | B e v é t e l |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a | |
Bírság | 2.000 | 2.000 | 1.219 | 61,- |
Hatósági, engedélyezési feladatok | 5.000 | 5.000 | 4.891 | 97,8 |
Marhalevél | 500 | 500 | 24 | 4,8 |
Földhaszon | 6.000 | 6.508 | 14.270 | 219,3 |
Mezőőri járulék | 6.000 | 6.000 | 12.279 | 204,7 |
Közterület-használati díj | 500 | 500 | 1.395 | 279,- |
Bérleti díj (ÁFA nélkül) | 113.003 | 35.993 | 40.651 | 112,9 |
Kamat | 500 | 500 | 493 | 98,6 |
Hírmondó bevétele | 600 | 600 | 600 | 100,- |
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés reklám bevétele | 1.075 | 1.075 | 2.789 | 259,4 |
Családi rendezvények bevétel | 430 | 430 | 410 | 95,3 |
Egyéb bevétel | - | 12.164 | 26.087 | 214,5 |
Ö s s z e s e n : | 135.608 | 71.270 | 105.108 | 147,5 |
3. 2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek alakulása forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
F o r r á s megnevezése | B e v é t e l |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a | |
Átvett pénzeszköz | 155 | 1.475 | 1.270 | 86,1 |
Központosított támogatás | 714 | 714 | 714 | 100,- |
Pénzmaradvány | - | 151 | 151 | 100,- |
Önkormányzati támogatás | - | 270 | 270 | 100,- |
Ö S S Z E S E N : | 869 | 2.610 | 2.405 | 92,1 |
3. 3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata finanszírozási körébe tartozó intézményeinek (pénzforgalom nélküli és vállalkozási eredmény) 2005. évi bevételeinek alakulása címenként
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a |
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 902 | 902 | 100,- |
Városi Csokonai Könyvtár | 271 | 271 | 100,- | |
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: | 1.173 | 1.173 | 100,- |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények |
Egyesített Bölcsőde | 2.551 | 2.551 | 100,- |
Arany János Általános Iskola | 4.965 | 4.965 | 100,- | |
Györffy István Általános Iskola | 3.131 | 3.131 | 100,- | |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.136 | 2.136 | 100,- | |
Kováts Mihály Általános Iskola | 1.394 | 7.049 | 7.049 | 100,- |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3.680 | 3.680 | 100,- | |
Családsegítő és Gondozási Központ | 2.463 | 2.463 | 100,- | |
Városgondnokság | 18.606 | 22.233 | 22.233 | 100,- |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 20.000 | 48.208 | 48.208 | 100,- |
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2.425 | 2.425 | 100,- | |
4. Zádor Úti Általános Iskola | 10.131 | 10.105 | 99,7 | |
5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 7.032 | 7.032 | 100,- | |
6. Szentannai S. Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 14.751 | 14.748 | 100,- | |
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 13.101 | 13.101 | 100,- | |
8. Szociális Otthon | 1.003 | 1.002 | 100,- | |
9. Tűzoltóság | 6.496 | 6.496 | 100,- | |
10. Polgármesteri Hivatal | - | 176.660 | 176.660 | 100,- |
Önkormányzat összesen (1-10): | 20.000 | 280.980 | 280.950 | 100,- |
3.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2005. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Vagyonértékesítési bevétel | Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől | Pénzforgalom nélküli bevétel | Kölcsön visszatérítés | Összesen |
Eredeti előir. | Mód előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir | Telje- Sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a. | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a. | |
Kátai Gábor Kórház | 32.250 | 41.190 | 52.268 | 126,9 | - | 60 | 112 | 186,7 | 2.593.497 | 2.639.987 | 2.241.398 | 84,9 | - | - | 135.459 | - | - | 369 | 927 | 251,2 | 2.625.747 | 2.681.606 | 2.430.164 | 90,6 |
Háziorvosi Intézmény | 17.054 | 8.114 | 8.113 | 100,- | - | 60 | 60 | 100,- | 95.543 | 47.823 | 47.823 | 100,- | - | 165 | 166 | 100,6 | - | - | - | 112.597 | 56.162 | 56.162 | 100,- | |
Ö s s z e s e n : | 49.304 | 49.304 | 60.381 | 122,5 | - | 120 | 172 | 143,3 | 2.689.040 | 2.687.810 | 2.289.221 | 85,2 | - | 165 | 135.625 | 82.197 | - | 369 | 927 | 251,2 | 2.738.344 | 2.737.768 | 2.486.326 | 90,8 |
4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi kiadásainak címenkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés | Összesen | K i a d á s o k |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támog. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel- esítés | Telj. %-a | |
Intézményi működési kiadások | 6.768.411 | 7.034.160 | 6.638.985 | 94,4 | 3.378.967 | 3.507.978 | 3.375.627 | 96,2 | 1.160.424 | 1.188.891 | 1.136.099 | 95,6 | 1.561.683 | 1.722.578 | 1.576.641 | 91,5 | 624.200 | 547.407 | 495.533 | 90,5 | 43.137 | 57.644 | 47.441 | 82,3 | - | 9.662 | 7.644 | 79,1 |
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 869 | 2.610 | 2.458 | 94,2 | 120 | 628 | 551 | 87,7 | 52 | 223 | 199 | 89,2 | 662 | 1.528 | 1.498 | 98,- | 35 | 22 | - | - | - | 209 | 210 | 100,5 | - | - | - | |
Kiemelt feladatok kiadásai | 1.206.402 | 2.107.104 | 1.900.963 | 90,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.675 | 203.331 | 165.017 | 81,2 | 20.781 | 142.754 | 134.584 | 94,3 | 382.016 | 1.130.214 | 971.392 | 85,90 | 633.930 | 630.805 | 629.970 | 99,9 |
Tartalék (céltartalék) | 76.635 | 26.635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.635 | 26.635 | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 8.052.317 | 9.170.509 | 8.542.406 | 93,2 | 3.379.087 | 3.508.606 | 3.376.178 | 96,2 | 1.160.476 | 1.189.114 | 1.136.298 | 95,6 | 1.732.020 | 1.927.437 | 1.743.156 | 90,4 | 645.016 | 690.183 | 630.117 | 91,3 | 425.153 | 1.188.067 | 1.019.043 | 85,8 | 710.565 | 667.102 | 637.614 | 95,6 |
4.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez Karcag Városi Önkormányzat 2005.évi intézményi kiadásainak címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása |
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Intézmény megnevezés | Összesen | K i a d á s o k |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támog. pénzeszk. áll. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel- esítés | Telj. %-a |
1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátart. intézmény |
Déryné Művelődési és Ifj. Központ | 74.892 | 58.260 | 58.604 | 100,6 | 37.041 | 24.449 | 24.449 | 100,- | 12.206 | 7.437 | 7.437 | 100,- | 25.605 | 25.712 | 25.712 | 100,- | 40 | 372 | 716 | 192,5 | 290 | 290 | 100,- |
Városi Csokonai Könyvtár | 31.702 | 24.416 | 24.416 | 100,- | 18.184 | 14.607 | 14.607 | 100,- | 6.009 | 4.786 | 4.786 | 100,- | 7.487 | 4.918 | 4.918 | 100,- | 22 | 22 | 22 | 100,- | 83 | 83 | 100,- | |||||
1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátartozó int. összesen: | 106.594 | 82.676 | 83.020 | 100,4 | 55.225 | 39.056 | 39.056 | 100,- | 18.215 | 12.223 | 12.223 | 100,- | 33.092 | 30.630 | 30.630 | 100,- | 62 | 394 | 738 | 187,3 | 373 | 373 | 100,- |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények |
Egyesített Bölcsőde | 53.619 | 62.234 | 61.736 | 99,2 | 33.290 | 35.960 | 35.616 | 99,- | 11.394 | 12.449 | 12.408 | 99,7 | 8.755 | 13.645 | 13.550 | 99,3 | 180 | 180 | 162 | 90,- |
Arany János Általános Iskola | 128.864 | 136.085 | 131.648 | 96,7 | 79.728 | 81.103 | 80.950 | 99,8 | 26.462 | 26.579 | 26.658 | 100,3 | 19.538 | 25.211 | 21.218 | 84,2 | 2.476 | 2.532 | 2.646 | 104,5 | 660 | 660 | 176 | 26,7 | ||||
Györffy István Általános Iskola | 169.153 | 184.720 | 180.317 | 97,6 | 100.457 | 110.153 | 108.268 | 98,3 | 33.908 | 36.447 | 35.880 | 98,4 | 29.467 | 33.899 | 32.364 | 95,5 | 3.396 | 3.396 | 3.046 | 89,7 | 1.925 | 825 | 759 | 92,- | ||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 98.283 | 103.185 | 102.412 | 99,3 | 63.707 | 65.308 | 64.898 | 99,4 | 21.057 | 21.422 | 21.314 | 99,5 | 10.735 | 14.202 | 13.990 | 98,5 | 1.784 | 1.953 | 1.911 | 97,8 | 1.000 | 300 | 299 | 99,7 | ||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 183.143 | 185.842 | 181.193 | 97,5 | 114.681 | 115.722 | 113.958 | 98,5 | 38.386 | 38.614 | 37.861 | 98,- | 22.402 | 27.869 | 25.986 | 93,2 | 3.174 | 3.174 | 3.162 | 99,6 | 4.500 | 463 | 226 | 48,8 | ||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 78.675 | 86.423 | 85.841 | 99,3 | 56.973 | 59.273 | 58.916 | 99,4 | 18.895 | 19.226 | 19.226 | 100,- | 2.497 | 7.087 | 6.862 | 96,8 | 60 | 60 | 60 | 100,- | 250 | 777 | 777 | 100,- | ||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 72.521 | 79.644 | 79.522 | 99,8 | 34.209 | 34.677 | 34.534 | 99,6 | 11.321 | 11.026 | 11.009 | 99,8 | 26.939 | 33.889 | 33.927 | 100,1 | 52 | 52 | 52 | 100,- | - | - | ||||||
Városgondnokság | 343.683 | 414.236 | 411.991 | 99,5 | 144.783 | 182.296 | 182.155 | 99,9 | 50.186 | 64.133 | 64.129 | 100,- | 143.595 | 150.502 | 150.548 | 100,- | 354 | 354 | 294 | 83,1 | 4.765 | 8.784 | 8.671 | 98,7 | - | 8.167 | 6.194 | 75,8 |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | - | 29.381 | 26.607 | 90,6 | - | 12.631 | 11.905 | 94,3 | - | 3.895 | 3.669 | 94,2 | - | 12.055 | 10.239 | 84,9 | - | - | - | 800 | 794 | 99,3 | - | - | - | - | ||
Városi Csokonai Könyvtár | - | 13.203 | 11.724 | 88,8 | - | 6.838 | 6.806 | 99,5 | - | 2.224 | 2.220 | 99,8 | - | 4.105 | 2.662 | 64,8 | - | - | - | 36 | 36 | 100,- | - | - | - | - | ||
2. Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzátartozó intézmények összesen: | 1.127.941 | 1.294.953 | 1.272.991 | 98,3 | 627.828 | 703.961 | 698.006 | 99,2 | 211.609 | 236.015 | 234.374 | 99,3 | 263.928 | 322.464 | 311.346 | 96,6 | 11.296 | 11.521 | 11.171 | 97,- | 13.280 | 12.825 | 11.900 | 92,8 | 8.167 | 6.194 | 75,8 | |
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 371.874 | 411.302 | 402.351 | 97,8 | 219.667 | 246.712 | 244.804 | 99,2 | 75.170 | 82.087 | 81.796 | 99,6 | 76.161 | 79.659 | 73.275 | 92,- | 274 | 306 | 305 | 99,7 | 602 | 2.538 | 2.171 | 85,5 | ||||
4. Zádor úti Általános Iskola | 160.391 | 179.343 | 175.498 | 97,9 | 99.734 | 106.382 | 105.559 | 99,2 | 34.109 | 34.658 | 34.461 | 99,4 | 22.729 | 33.817 | 31.386 | 92,8 | 2.764 | 2.764 | 2.532 | 91,6 | 1.055 | 1.722 | 1.560 | 90,6 | ||||
5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépisk. és Koll. | 188.549 | 212.356 | 208.624 | 98,2 | 122.170 | 126.797 | 123.967 | 97,8 | 40.242 | 41.038 | 40.164 | 97,9 | 20.886 | 32.687 | 32.687 | 100,- | 3.251 | 3.268 | 3.268 | 100,- | 2.000 | 8.566 | 8.538 | 99,7 | ||||
6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. | 244.535 | 280.107 | 276.489 | 98,7 | 143.107 | 148.534 | 147.784 | 99,5 | 48.511 | 49.463 | 48.694 | 98,4 | 49.202 | 63.234 | 62.851 | 99,4 | 2.715 | 11.620 | 11.620 | 100,- | 1.000 | 7.256 | 5.540 | 76,4 | ||||
7.Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 184.586 | 215.111 | 207.518 | 96,5 | 111.008 | 122.598 | 121.813 | 99,4 | 37.986 | 41.082 | 40.331 | 98,2 | 31.152 | 34.916 | 29.712 | 85,1 | 4.440 | 15.829 | 15.479 | 97,8 | 686 | 183 | 26,7 | |||||
8. Szociális Otthon | 249.491 | 261.610 | 260.619 | 99,6 | 122.501 | 122.221 | 122.099 | 99,9 | 43.087 | 41.384 | 41.283 | 99,8 | 83.903 | 96.851 | 96.205 | 99,3 | 1.059 | 982 | 92,7 | 95 | 50 | 52,6 | ||||||
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 228.652 | 246.010 | 237.756 | 96,6 | 156.332 | 159.159 | 158.969 | 99,9 | 51.001 | 51.250 | 51.188 | 99,9 | 21.319 | 28.355 | 24.013 | 84,7 | 1.208 | 828 | 68,5 | 6.038 | 2.758 | 45,7 | ||||||
10. Polgármesteri Hivatal | 1.167.454 | 1.111.694 | 1.026.927 | 92,4 | 286.975 | 298.138 | 287.939 | 96,6 | 100.447 | 99.644 | 95.563 | 95,9 | 170.934 | 210.934 | 191.382 | 90,7 | 591.398 | 492.497 | 443.901 | 90,1 | 17.700 | 9.081 | 6.742 | 74,2 | 1.400 | 1.400 | 100,- | |
Önkormányzat összesen (1-10) eü. ágazat nélkül: | 4.030.067 | 4.295.162 | 4.151.793 | 96,7 | 1.944.547 | 2.073.558 | 2.049.996 | 98,9 | 660.377 | 688.844 | 680.077 | 98,7 | 773.306 | 933.547 | 883.487 | 94,6 | 616.200 | 539.407 | 489.842 | 90,8 | 35.637 | 50.144 | 40.747 | 81,3 | 9.662 | 7.644 | 79,1 |
Egészségügyi ágazat |
11. Kátai Gábor Kórház | 2.625.747 | 2.682.836 | 2.431.031 | 90,6 | 1.369.410 | 1.404.672 | 1.295.883 | 92,3 | 478.572 | 490.115 | 446.090 | 91,- | 762.765 | 772.914 | 677.652 | 87,7 | 8.000 | 8.000 | 5.077 | 63,5 | 7.000 | 7.135 | 6.329 | 88,7 |
12. Háziorvosi Intézmény | 112.597 | 56.162 | 56.161 | 100,- | 65.010 | 29.748 | 29.748 | 100,- | 21.475 | 9.932 | 9.932 | 100,- | 25.612 | 16.117 | 15.502 | 96,2 | 614 | - | 500 | 365 | 365 | 100,- | ||||||
Egészségügyi ágazat összesen: | 2.738.344 | 2.738.998 | 2.487.192 | 90,8 | 1.434.420 | 1.434.420 | 1.325.631 | 92,4 | 500.047 | 500.047 | 456.022 | 91,2 | 788.377 | 789.031 | 693.154 | 87,8 | 8.000 | 8.000 | 5.691 | 71,1 | 7.500 | 7.500 | 6.694 | 89,3 | ||||
Ö S S Z E S E N (1-12): | 6.768.411 | 7.034.160 | 6.638.985 | 94,4 | 3.378.967 | 3.507.978 | 3.375.627 | 96,2 | 1.160.424 | 1.188.891 | 1.136.099 | 95,6 | 1.561.683 | 1.722.578 | 1.576.641 | 91,5 | 624.200 | 547.407 | 495.533 | 90,5 | 43.137 | 57.644 | 47.441 | 82,3 | 9.662 | 7.644 | 79,1 |
4.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2005.évi kiadásainakfeladatonkénti alakulása
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
Eredeti előir. | Mód előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | |
Építés és településfejlesztési feladatok | 2.600 | 3.346 | 3.044 | 91,- | 2.600 | 3.346 | 3.044 | 91,- | ||||||||||||||||||||
Mezőgazdaság | 1.000 | 1.200 | 976 | 81,3 | 500 | 400 | 176 | 44,- | 500 | 800 | 800 | 100,- | ||||||||||||||||
Út-híd fenntartás | 15.900 | 23.150 | 22.796 | 98,5 | 2.900 | 18.132 | 17.778 | 98,- | - | 2.831 | 2.831 | 100,- | 13.000 | 2.187 | 2.187 | 100,- | ||||||||||||
Közvilágítás | 37.000 | 37.000 | 32.012 | 86,5 | 37.000 | 37.000 | 32.012 | 86,5 | ||||||||||||||||||||
Köztisztasági tevékenység | 3.000 | 2.500 | 1.517 | 60,7 | 3.000 | 2.500 | 1.517 | 60,7 | ||||||||||||||||||||
Műemlék és értékvédelem | 1.000 | 2.300 | 1.644 | 71,5 | 800 | 1.699 | 1.103 | 64,9 | 200 | 200 | 140 | 70,- | - | 401 | 401 | 100,- | ||||||||||||
Polgárőrség támogatása | 350 | 350 | 350 | 100,- | 350 | 350 | 350 | 100,- | ||||||||||||||||||||
Polgárvédelem | 400 | 430 | 420 | 97,7 | 200 | 304 | 304 | 100,- | 200 | 126 | 116 | 92,1 | ||||||||||||||||
Karcagi Hírmondó | 12.749 | 12.749 | 12.295 | 96,4 | 4.967 | 5.310 | 5.310 | 100,- | 1.617 | 1.669 | 1.664 | 99,7 | 6.165 | 5.603 | 5.155 | 92,- | - | 167 | 166 | 99,4 | ||||||||
Munkanélküli jövedelempótló támogatása | 832 | 832 | 23 | 2,8 | 832 | 832 | 23 | 27,6 | ||||||||||||||||||||
Rendszeres szociális támogatás | 140.620 | 134.980 | 124.743 | 92,4 | 140.620 | 134.980 | 124.743 | 92,4 | ||||||||||||||||||||
Közcélú foglalkoztatás | 41.072 | - | - | - | 41.072 | - | - | |||||||||||||||||||||
Ápolási díj | 77.443 | 52.342 | 43.448 | 83,- | 11.813 | 7.984 | 6.629 | 83,- | 65.630 | 44.358 | 36.819 | 83,- | ||||||||||||||||
Időskorúak járadéka | 2.253 | 3.253 | 3.231 | 99,3 | 2.253 | 3.253 | 3.231 | 99,3 | ||||||||||||||||||||
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 169.541 | 168.448 | 155.937 | 92,6 | 169.541 | 168.448 | 155.937 | 92,6 | ||||||||||||||||||||
Rendkívüli szociális támogatás | 20.000 | 21.557 | 19.558 | 90,7 | 20.000 | 21.557 | 19.558 | 90,7 | ||||||||||||||||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 13.000 | 13.230 | 12.352 | 93,4 | 13.000 | 13.230 | 12.352 | 93,4 | ||||||||||||||||||||
Helyettes szülői szolgálat | 2.326 | 106 | 6 | 5,7 | - | 6 | 6 | 100,- | 2.326 | 100 | - | - | ||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | - | 18 | - | 1.440 | - | 18 | - | ||||||||||||||||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás | 72.000 | 25.834 | 23.254 | 90,- | 72.000 | 25.834 | 23.254 | 90,- | ||||||||||||||||||||
Egészségügyi feladatok | 3.050 | 3.050 | 2.273 | 74,5 | 380 | 380 | 180 | 47,4 | 110 | 110 | 17 | 15,5 | 640 | 1.540 | 1.156 | 75,1 | 1.920 | 1.020 | 920 | 90,2 | ||||||||
Oktatási feladatok | 9.200 | 8.974 | 4.921 | 54,8 | 778 | 798 | 790 | 99,- | 400 | 680 | 144 | 21,2 | 3.250 | 4.950 | 3.927 | 79,3 | 4.772 | 2.546 | 60 | 2,4 | ||||||||
Ifjúságpolitikai feladat | 25.110 | 23.233 | 15.135 | 65,1 | 650 | 650 | - | - | 189 | 189 | - | - | 3.461 | 3.461 | 2.544 | 73,5 | 20.810 | 18.233 | 11.901 | 65,3 | - | 700 | 690 | 98,6 | ||||
Közművelődési feladatok | 20.500 | 25.991 | 25.857 | 99,5 | 1.720 | 2.250 | 2.246 | 99,8 | 500 | 590 | 587 | 99,5 | 11.238 | 21.686 | 21.684 | 100,- | 7.042 | 1.465 | 1.340 | 91,5 | ||||||||
Kábel TV-vel együttműködés | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 100,- | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 100,- | ||||||||||||||||||||
Szabadidősport és diáksport | 14.000 | 12.636 | 8.974 | 71,- | 500 | 730 | 727 | 99,6 | 146 | 76 | 76 | 100,- | 5.264 | 5.314 | 4.477 | 84,2 | 8.090 | 6.516 | 3.694 | 56,7 | ||||||||
Karcagi Sportegyesület támogatása | 19.000 | 22.200 | 22.200 | 100,- | 19.000 | 22.200 | 22.200 | 100,- | ||||||||||||||||||||
Családi rendezvények | 430 | 430 | 353 | 82,1 | 50 | 50 | 44 | 88,- | 22 | 22 | 5 | 22,7 | 358 | 358 | 304 | 84,9 | ||||||||||||
Hivatali feladatok | 415.582 | 442.081 | 422.084 | 95,5 | 246.565 | 257.283 | 248.232 | 96,5 | 75.725 | 79.721 | 78.115 | 98,- | 88.792 | 99.577 | 92.555 | 92,9 | 4.500 | 5.500 | 3.182 | 57,9 | ||||||||
Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.600 | 490 | 30,6 | 547 | 547 | 306 | 55,9 | 159 | 159 | 34 | 21,4 | 894 | 894 | 150 | 16,8 | ||||||||||||
Képviselői keret | 41.284 | 38.584 | 38.396 | 99,5 | 30.818 | 30.140 | 30.104 | 99,9 | 9.766 | 8.444 | 8.292 | 98,2 | 700 | - | ||||||||||||||
Tagdíjak, támogatások | 1.872 | 2.073 | 1.900 | 91,7 | 1.872 | 2.073 | 1.900 | 91,7 | ||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásépítésre | - | 1.441 | 1.411 | 97,9 | 41 | 11 | 26,8 | 1.400 | 1.400 | 100,- | ||||||||||||||||||
Lakossági közműtámogatás | - | 6.690 | 6.690 | 100,- | 6.690 | 6.690 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása | - | 14.336 | 14.323 | 99,9 | 14.336 | 14.323 | 99,9 | |||||||||||||||||||||
Kistérségi Szövetség - Székelykeresztúr támogatása | 500 | 500 | 100,- | 500 | 500 | 100,- | ||||||||||||||||||||||
Továbbszámlázandó szolgáltatások | - | 750 | 279 | 37,2 | 750 | 279 | 37,2 | |||||||||||||||||||||
Kedvezményes gyermekétkeztetés | 2.176 | 2.175 | 100,- | 2.176 | 2.175 | 100,- | ||||||||||||||||||||||
Nyári étkeztetés | 42 | 42 | 100,- | 42 | 42 | 100,- | ||||||||||||||||||||||
Ö s s z e s e n : | 1.167.454 | 1.111.694 | 1.026.927 | 92,4 | 286.975 | 298.138 | 287.939 | 96,6 | 100.447 | 99.644 | 95.563 | 95,9 | 170.934 | 210.934 | 191.382 | 90,7 | 591.398 | 492.497 | 443.901 | 90,1 | 17.700 | 9.081 | 6.742 | 74,2 | - | 1.400 | 1.400 | 100,- |
4.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadásainak feladatonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat megnevezése | Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Köztisztasági tevékenység | Ö s s z e s e n |
Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | ||||||||||||||||||
Személyi juttatás | 120 | 400 | 383 | 95,8 | - | - | - | - | - | 228 | 168 | 73,7 | 120 | 628 | 551 | 87,7 | |||||||||||||||||
Munkaadót terhelő kötelezettség | 52 | 136 | 139 | 102,2 | - | - | - | - | - | 87 | 60 | 69,- | 52 | 223 | 199 | 89,2 | |||||||||||||||||
Dologi kiadás | 662 | 297 | 306 | 103,- | - | 558 | 558 | 100,- | - | 673 | 634 | 94,2 | 662 | 1.528 | 1.498 | 98,- | |||||||||||||||||
Speciális célú támogatás | 35 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 22 | - | - | ||||||||||||||||||
Felhalmozás | - | 80 | 80 | 100,- | - | - | - | - | 129 | 130 | 100,8 | - | 209 | 210 | 100,5
Ö S S Z E S E N : | 869 | 935 | 908 | 97,1 | - | 558 | 558 | 100,- | - | 1.117 | 992 | 88,8 | 869 | 2.610 | 2.458 | 94,2
| |
4.3. sz. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/ 2006. (IV.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi kiemelt feladatok kiadásainak címenkénti alakulása
Adatok 1.000 Ft-ban
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s |
Dologi kiadás | Spec.célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir | mód. előir | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a |
Hitel és járulékai | 729.212 | 690.469 | 677.500 | 98,1 | 123.632 | 84.889 | 71.920 | 84.7 | 605.580 | 605.580 | 605.580 | 100,- | |||||||||
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 100,- | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 100,- | |||||||||||||
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 11.083 | 12.624 | 12.535 | 99,3 | 11.083 | 12.624 | 12.535 | 99,3 |
243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Fürdő Reumatológia kialakítása (saját forrás) | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 100,- | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 100,- |
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 85.233 | 816.023 | 713.321 | 87,4 | 85.233 | 816.023 | 713.321 | 87,4 |
Önerős útalapokhoz 2004 és 2005 évi önkormányzati támogatás | 661 | 8.406 | 5.445 | 64,8 | 661 | 8.406 | 5.445 | 64,8 | |||||||||||||
2-0-0-s főcsatornát tehermentesítő új főcsatorna tervezése (szerződés alapján) | 875 | 875 | 875 | 100,- | 875 | 875 | 875 | 100,- | |||||||||||||
Iskolatej program | 2.000 | 6.504 | 6.504 | 100,- | 2.000 | - | - | - | - | 6.504 | 6.504 | 100,- | |||||||||
Településrendezési terv módosítása (2004. és 2005. évi ütem) | 5.972 | 5.972 | 3.650 | 61.1 | 5.972 | 3.650 | 61,1 | 5.972 | - | - | - | ||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zeneiskola) Könyvtár épület megvalósítása | 2.000 | 2.854 | 2.854 | 100,- | 2.000 | 2.854 | 2.854 | 100,- | |||||||||||||
Karcag Város Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 100,- | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 100,- |
Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére céltámogatással | 19.150 | 38.300 | 38.220 | 99,8 | 19.150 | 38.300 | 38.220 | 99,8 |
„ESSEN” konyha felújítása (2005. évi pénzügyi ütem) | 4.237 | 4.237 | 100,- | 4.237 | 4.237 | 100,- | |||||||||||||||
Tűzoltóság részére nagy értékű tűzoltási és műszaki mentő felszerelés, védőruházat és védőfelszerelés (2005. II. félévben benyújtott) pályázathoz saját forrás (20 %, átvett pénzeszköz) | - | 1.849 | - | - | 1.849 | - | - | ||||||||||||||
Építési telekingatlanok kialakítása, megosztása és művelési ág alóli kivonás költsége | 20.200 | 20.200 | - | - | 20.200 | 20.200 | - | - | |||||||||||||
Kempinggel kapcsolatos 2004. évi szerződés (tereprendezés, útépítés) pénzügyi rendezése | 7.500 | 7.292 | 7.292 | 100,- | 7.500 | 7.292 | 7.292 | 100,- | |||||||||||||
Szennyvíz gerincvezeték építés (Tavasz, Kiss Antal és Madách utcákban) 2004. évi és 2005. évi ütem | 8.808 | 23.631 | 23.631 | 100,- | 8.808 | 23.631 | 23.631 | 100,- | |||||||||||||
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami támogatás 50%-a) | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 100,- | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 100,- | |||||||||||||
KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetése | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,- | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,- | |||||||||||||
Szélmalom felújítása | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 100,- | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 100,- |
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s |
Dologi kiadás | Spec.célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
Eredeti előir.. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir | mód. előir | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | |
orjúdűlő Ravatalozó építése 2005. évi ütem | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100,- | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100,- | ||||||||||||
Tűzoltóság 2004. évben benyújtott pályázathoz saját forrás | 817 | 817 | 828 | 101,3 | 817 | 828 | 101,3 | 817 | ||||||||||||
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,- | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,- | ||||||||||||
I. lakáshoz jutók támogatása | 17.500 | 20.000 | 19.500 | 97,5 | 17.150 | 19.600 | 19.110 | 97,5 | 350 | 400 | 390 | 97,5 | ||||||||
Csokonai úti Óvoda alárakása | 7.500 | 7.500 | 7.486 | 99,8 | 7.500 | 7.500 | 7.486 | 99,8 | ||||||||||||
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.700 | 2.700 | - | - | 2.700 | 2.700 | ||||||||||||||
Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésének tervezése (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út és Gimnázium előtt) | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 50,- | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 50,- | ||||||||||||
Ipari Park ivóvíz- és szennyvízvezeték csatlakozása TRFC pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz) | 8.496 | 8.495 | - | - | 8.496 | 8.495 | - | - | ||||||||||||
Ipari Park közúti elérhetősége ROP pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz) 2005. évi ütem | 30.454 | - | - | - | 30.454 | - | - | - | ||||||||||||
SZIM Óvoda teraszok megerősítése, bejárat kialakítása, kerítés építés (szerződés szerint) | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 100,- | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 100,- | ||||||||||||
Tagi kölcsönök, támogatás és üzemeltetés: | 10.000 | 10.000 | 9.175 | 91,8 | 2.000 | 5.375 | 5.375 | 100,- | - | 1.800 | 1.800 | 100,- | 8.000 | 2.825 | 2.000 | 70,8 | ||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Kollégium épület belső felújítása (részleges) | - | 3.031 | 2.286 | 75,4 | - | 3.031 | 2.286 | 75,4 | ||||||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Kollégium épület belső felújítása | - | 7.814 | 7.814 | 100,- | - | 7.814 | 7.814 | 100,- | ||||||||||||
Berendezések, felszerelések fejlesztése, korszerűsítése (állami támogatásból) | 11.108 | 358 | - | - | 11.108 | 358 | - | - | ||||||||||||
Kunlaposi csatornahálózat felújítása | 7.682 | 5.688 | - | - | 7.682 | 5.688 | - | - | ||||||||||||
SzSzelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása | 8.775 | 10.627 | 13.500 | 127,- | 8.775 | 10.627 | 13.500 | 127,- | ||||||||||||
Kálvin út 5.sz. alatti iskolaépület | - | 15.489 | - | - | - | 15.489 | - | - | ||||||||||||
Berekfürdő Ifjúsági tábor felújítása | 10.000 | 3.599 | 3.599 | 100,- | 10.000 | 3.599 | 3.599 | 100,- | ||||||||||||
Szennyvíz-gerincvezeték építés Lehel-Kátai G. utcákban | 4.600 | 3.956 | 3.956 | 100,- | 4.600 | 3.956 | 3.956 | 100,- | ||||||||||||
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetésre | 297 | 297 | - | - | 297 | 297 | - | - | ||||||||||||
Gábor Áron Gimn. Eü. Szakk. és Kollégium Gimnázium főépületének földszinti folyosó részére szükséges a födém megerősítése | 8.700 | 810 | 810 | 100 | 810 | 810 | 100 | 8.700 | - | - | - | |||||||||
Speciális szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése | - | 21.541 | - | 21.541 | ||||||||||||||||
Reggel és Kacsóh utcák teljes felületének felújítása | - | 26.312 | 26.189 | 99,5 | - | 26.312 | 26.189 | 99,5 |
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s |
Dologi kiadás | Spec.célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir | mód. előir | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a |
Közokt. intézm. eszköz- és felszerelés fejleszt. 431/2003. (XII.16.)„kt.”sz. hat. | 15.000 | - | - | - | 15.000 | - | - | - | |||||||||||||
Beruházásokhoz, pályázatok, tervek készítése | 15.000 | 13.329 | 12.687 | 95,2 | 13.329 | 12.687 | 95,2 | 15.000 | - | - | - | ||||||||||
Év közbeni pályázatokhoz szükséges saját forrás | 15.000 | - | - | - | 15.000 | - | - | - | |||||||||||||
Rágcsáló irtás (pályázati saját forrás 30%) | 3.000 | 3.010 | 3.010 | 100 | 3.000 | 3.010 | 3.010 | 100,- | |||||||||||||
Védjegyek (3 db) engedélyeztetési eljárására | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | |||||||||||||
Útfelújítási és útépítési program (fejlesztési hitel) | 45.000 | 42.860 | 42.854 | 100,- | 45.000 | 42.860 | 42.854 | 100,- | |||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár felújítása (vis maior tám. és saját forrás) | - | 3.069 | 3.069 | 100,- | - | 3.069 | 3.069 | 100,- | |||||||||||||
INTERREG III.C (európai pályázat) saját forrás | 3.125 | - | - | - | 3.125 | - | - | - | |||||||||||||
CÖK támogatása | 270 | 270 | 270 | 100,- | 270 | 270 | 270 | 100,- | |||||||||||||
Közforgalmú helyi közlekedés támogatása | | 2.000 | 3.647 | 3.647 | 100,- | - | 3.647 | 3.647 | 100,- | 2.000 | - | - | - | ||||||||
Földvásárlás Turulháza Alapítványtól | - | 5.000 | 5.000 | 100,- | 5.000 | 5.000 | 100,- | ||||||||||||||
Laktanya infrakstruktúra fejlesztés (új vill..energia fogy mérőhely kialakítása) | | - | 1.000 | 1.000 | 100,- | 1.000 | 1.000 | 100,- | |||||||||||||
Széchenyi sgt. Bölcsőde felújítása | |||||||||||||||||||||
Vis maior támogatás (2004. évi pénzmaradványból) | - | 902 | 902 | 100,- | - | 902 | 902 | 100,- | |||||||||||||
Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetés | - | 36.523 | 36.523 | 100,- | - | 36.523 | 36.523 | 100,- | |||||||||||||
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a 2004. évi pénzmaradvány átadás | - | 33.936 | 33.936 | 100,- | 33.936 | 33.936 | 100,- | ||||||||||||||
Laktanya transzformátor cseréje (bővítése) és a kapcsolódó felújítási munkák | | - | 5.055 | 5.055 | 100,- | 5.055 | 5.055 | 100,- | |||||||||||||
Földterület, telek visszavásárlás | - | 65 | 65 | 100,- | - | 65 | 65 | 100,- | |||||||||||||
Városunk virágosítása, parkosítása | - | 45 | 45 | 100,- | - | 45 | 45 | 100,- | |||||||||||||
Lakossági szennyvízrákötések támogatása | - | 41.000 | 40.819 | 99,6 | 41.000 | 40.819 | 99,6 | ||||||||||||||
Borjúdűlő új Ravatalozó épületéhez kapcsolódó térburkolat kivitelezése | - | 410 | 410 | 100,- | - | 410 | 410 | 100,- |
Kátai Gábor Kórház részére az alapegészségügyi ellátást biztosító telephelyen (Széchenyi I. sgt. 27.) 1 db kazán cseréjéhez visszatérítendő támogatás | - | 2.000 | 2.000 | 100,- | - | 2.000 | 2.000 | 100,- |
2005. évben megvalósítandó önerős szennyvíz gerincvezeték építések támogatása a 374/2005 (X.04.) "kt." sz. határozat alapján | - | 21.939 | 21.939 | 100,- | - | 21.939 | 21.939 | 100,- | |||||||||||||
Kutató Intézetben lévő filagória karbantartása, javítása (zsindely vásárlás) | - | 160 | - | - | - | 160 | - | - | |||||||||||||
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Gyógyászati Centrum működési többletköltségeinek fedezetére | - | 66 | 66 | 100,- | - | 66 | 66 | 100,- | |||||||||||||
Tenyőszigeti telkek értékesítésének előkészítésével kapcsolatos kiadásra a 322/2005. (VIII.30.) "kt." sz. hat.a. | - | 313 | 188 | 60,1 | - | 313 | 188 | 60,1 | |||||||||||||
ÉNO épület beázás miatti javításának pénzügyi teljesítése (I. részlet vis mayor támogatás) | - | 508 | - | - | - | 508 | - | - | |||||||||||||
Északi temető bevezető út útalap építés a 414/2005. (XI.09.) "kt." sz. határozat alapján | - | 810 | 810 | 100,- | - | 810 | 810 | 100,- | |||||||||||||
Autóbusz-pályaudvar melletti betonjárda és a József A. út részleges felújítási munkái a 415/2005. (XI.09.) "kt." sz. határozat alapján | - | 1.578 | 1.578 | 100,- | - | 1.578 | 1.578 | 100,- | |||||||||||||
Informatikai eszközök korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésére (állami támogatás) | - | 9.644 | 4.189 | 43,4 | - | 4.190 | 4.189 | 100,- | - | 5.454 | - | - | |||||||||
Nagy esőzés miatti kiadás (Vis maior tartalék, és egyéb állami támogatásból) | - | 4.823 | 4.823 | 100,- | - | 4.537 | 4.537 | 100,- | 286 | 286 | 100,- | ||||||||||
Közmunka program | - | 188 | 187 | 99,5 | - | 188 | 187 | 99,5 | |||||||||||||
M I N D Ö S S Z E S E N : | 1.206.402 | 2.107.104 | 1.900.963 | 90,2 | 169.675 | 203.331 | 165.017 | 81,2 | 20.781 | 142.754 | 134.584 | 94,3 | 382.016 | 1.130.214 | 971.392 | 85,9 | 633.930 | 630.805 | 629.970 | 99,9 |
4.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi tartalék alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %-a |
Céltartalék |
-Kötelezően képzendő államháztartási tartalék | 26.635 | 26.635 | - | - |
-Működési kiadás tartalék | 50.000 | - | - | -
Ö s s z e s e n : | 76.635 | 26.635 | - | -
| |
4.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Tájékoztató az intézményi költségvetésekben szereplő Európai Uniós támogatások felhasználásáról
Adatok 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %-a |
I. Bevétel PHARE támogatás a Zádor Úti Általános Iskola részére |
- 2005. évi támogatás | - | 1.467 | 1.467 | 100.- |
- 2004. évi támogatás | - | 5.778 | 5.778 | 100.-
| Bevétel összesen: | - | 7.245 | 7.245 | 100.- |
II. Kiadás | |
Személyi juttatás | - | 5.045 | 5.045 | 100.- |
Munkaadót terhelő kötelezettség | - | 888 | 888 | 100.-
Dologi kiadás | - | 1.072 | 1.072 | 100.-
| Felhalmozás | - | 240 | 240 | 100.-
| | Kiadás összesen: | - | 7.245 | 7.245 | 100.- |
4.6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2005. évi létszámkeretének alakulásáról
Összesen | Álláshelyből | Teljes munkaidős | Álláshelyből | Rész munkaidős |
Intézmény megnevezése | Álláshely | Záró létszám (fő) | Átlagos statiszt. létszám (fő) | Teljes munkaidős | Rész munkaidős |
eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir | módos előir.. | záró létszám (fő) | átlagos statiszt. létszám | eredeti előir | módos. előir | záró létszám | átlagos statiszt. létszám |
(fő) | (fő) | (fő) |
1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzátartozó intézmény |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 23 | - | - | - | 20 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Városi Csokonai Könyvtár | 12 | - | - | - | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - |
1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: | 35 | - | - | - | 31 | - | - | - | 4 | - | - | - |
2. Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó Intézmények: |
Egyesített Bölcsőde | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | - | - | - | - |
Arany János Általános Iskola | 44 | 44 | 41 | 40 | 43 | 43 | 40 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Györffy István Általános Iskola | 57 | 57 | 54 | 54 | 57 | 57 | 53 | 53 | - | - | 1 | 1 |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kováts Mihály Általános Iskola | 68 | 68 | 62 | 58 | 66 | 66 | 58 | 55 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 36 | 36 | 26 | 27 | 36 | 36 | 23 | 24 | - | - | 3 | 3 |
Családsegítő és Gondozási Központ | 26 | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Városgondnokság | 145 | 145 | 99 | 143 | 141 | 143 | 97 | 141 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | - | 22 | 23 | 23 | - | 20 | 21 | 21 | - | 2 | 2 | 2 |
Városi Csokonai Könyvtár | - | 12 | 11 | 11 | - | 11 | 11 | 11 | - | 1 | - | - |
2. Karcag Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 439 | 473 | 402 | 441 | 429 | 462 | 386 | 426 | 10 | 11 | 16 | 15 |
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - |
4. Zádor úti Általános Iskola | 48 | 48 | 58 | 51 | 48 | 48 | 58 | 50 | - | - | - | 1 |
5. Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 60 | 60 | 57 | 60 | 60 | 60 | 53 | 56 | - | - | 4 | 4 |
6. Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. | 83 | 83 | 76 | 76 | 83 | 83 | 76 | 76 | - | - | - | - |
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8. Szociális Otthon | 98 | 96 | 93 | 87 | 96 | 94 | 91 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. Polgármesteri Hivatal | 101 | 101 | 106 | 102 | 101 | 101 | 105 | 101 | - | - | 1 | 1 |
Önkormányzat összesen egészségügyi ágazat nélkül (1-10) | 1.123 | 1.120 | 1.051 | 1.076 | 1.104 | 1.104 | 1.025 | 1.050 | 19 | 16 | 26 | 26 |
Egészségügyi ágazat |
11. Kátai Gábor Kórház | 884 | 884 | 754 | 762 | 882 | 884 | 750 | 758 | 2 | - | 4 | 4 |
12. Háziorvosi Intézmény | 36 | - | - | - | 33 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Egészségügyi ágazat összesen: | 920 | 884 | 754 | 762 | 915 | 884 | 750 | 758 | 5 | - | 4 | 4 |
ÖSSZESEN: | 2.043 | 2.004 | 1.805 | 1.838 | 2.019 | 1.988 | 1.775 | 1.808 | 24 | 16 | 30 | 30 |
* közhasznú és közmunkai foglalkozással együtt