A szöveg időállapota: | 2007.IV.27. - |
Időállapot váltás: | 2007.IV.27. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Karcag Város Önkormányzata és a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.
(2) Karcag város 2006. évre tervezett bevételeit 8.964.883 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 8.786.842 ezer Ft-ra teljesítette.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés tartalmazza.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi összesített teljesítési főösszegeket Önkormányzatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. sz. és 1.2. sz. mellékletei tartalmazzák.
2. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2006. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérleget 15.413.555 ezer Ft-tal, a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg főösszegét Önkormányzatonként és mérlegtételenként megbontva a rendelet 2.1. sz. és 2.2. sz. mellékletei tartalmazzák.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott Önkormányzatonkénti egyszerűsített mérlegek vagyonkimutatásait a rendelet 2.1.1. sz. és 2.2.1. sz. mellékletei tartalmazzák.
3. § (1) Az Önkormányzat 2006. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat - egészségügyi ágazat és Polgármesteri Hivatal nélküli - bevételeinek intézményenkénti és forrásonkénti alakulását a rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2006. évi működési bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.2. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A 2006. évi bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2.281 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.3. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.
(5) Az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.4. sz. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat 2006. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) kiadásai teljesítésének összege 8.718.628 ezer Ft, melynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A működési kiadások teljesítési összege 6.931.541 ezer Ft, melynek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal kiadása 1.059.479 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi összes kiadása 1.601 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.2. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 1.785.486 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.3. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Karcag Város Önkormányzata 2006. évi tartalékának alakulását a 4.4. sz. melléklet tartalmazza.
(7) A Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2006. évi létszámkeretének alakulása a rendelet 4.5. sz. mellékletében került rögzítésre.
5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
K a r c a g, 2007. április 11.
Dr. Fazekas Sándor s.k. | Rózsa Sándor s.k. |
polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
A Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése (Összesítő)
Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat |
01 | Személyi juttatások | 3.371.846 | 3.518.444 | 3.491.483 |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.099.144 | 1.159.214 | 1.151.022 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.820.022 | 2.174.059 | 1.925.157 |
04 | Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 572.488 | 434.711 | 498.380 |
05 | Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások | 58.107 | 72.693 | 56.262 |
06 | Ellátottak juttatásai | 20.860 | 20.860 | 17.628 |
07 | Felújítás | 323.573 | 529.169 | 370.709 |
08 | Felhalmozási kiadások | 157.916 | 246.344 | 275.524 |
09 | Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások | 42.008 | 34.957 | 33.671 |
10 | Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás | 51.563 | 101.073 | 91.471 |
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 400 | 27.828 | 26.890 |
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 12.000 | 10.900 | 8.150 |
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +12) | 7.529.927 | 8.330.252 | 7.946.347 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | 79.354 | 84.354 | 77.281 |
15 | Rövid lejáratú hitelek | 695.000 | 695.000 | 695.000 |
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | |||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | 774.354 | 779.354 | 772.281 |
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | 8.304.281 | 9.109.606 | 8.718.628 |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 8.036 | 8.036 | |
21 | Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások | |||
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 68.214 | ||
23 | Kiadások összesen (19+20+21+22) | 8.312.317 | 9.117.642 | 8.786.842 |
24 | Intézményi működési bevételek | 627.649 | 858.588 | 865.863 |
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1.685.567 | 1.701.542 | 1.718.300 |
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 2.600.014 | 2.729.764 | 2.539.332 |
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | 300 | 28.080 | 30.719 |
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 393.774 | 362.333 | 276.407 |
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 5.000 | 5.000 | 11.139 |
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 86.421 | 105.355 | 65.197 |
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 68.686 | 113.031 | 109.938 |
32 | Támogatások, kiegészítések | 1.873.156 | 1.933.810 | 1.973.933 |
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.873.156 | 1.933.810 | 1.915.940 |
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | 2.000 | 25.653 | 27.091 |
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24 + … +28 + 30+31+32+34+35) | 7.339.567 | 7.860.156 | 7.608.780 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 277.750 | 378.890 | 340.569 |
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 695.000 | 755.000 | 755.000 |
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | 972.750 | 1.133.890 | 1.095.569 |
42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | 8.312.317 | 8.994.046 | 8.704.349 |
43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 123.596 | 128.248 | |
44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | |||
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 132.286 | ||
46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | 8.312.317 | 9.117.642 | 8.964.883 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) | - 198.396 | - 354.536 | - 209.319 |
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | 198.396 | 354.536 | 323.288 |
49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | 64.072 |
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
(Összesítő)
Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat |
01 | Személyi juttatások | 3.371.816 | 3.517.977 | 3.490.905 |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.099.134 | 1.159.051 | 1.150.836 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.819.422 | 2.173.201 | 1.924.356 |
04 | Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 572.488 | 434.675 | 498.344 |
05 | Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások | 58.107 | 72.693 | 56.262 |
06 | Ellátottak juttatásai | 20.860 | 20.860 | 17.628 |
07 | Felújítás | 323.573 | 529.169 | 370.709 |
08 | Felhalmozási kiadások | 157.916 | 246.344 | 275.524 |
09 | Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások | 42.008 | 34.957 | 33.671 |
10 | Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás | 51.563 | 101.073 | 91.471 |
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 400 | 27.828 | 26.890 |
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 12.000 | 10.900 | 8.150 |
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +12) | 7.529.287 | 8.328.728 | 7.944.746 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | 79.354 | 84.354 | 77.281 |
15 | Rövid lejáratú hitelek | 695.000 | 695.000 | 695.000 |
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | |||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | 774.354 | 779.354 | 772.281 |
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | 8.303.641 | 9.108.082 | 8.717.027 |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 8.036 | 8.036 | |
21 | Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások | |||
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 68.267 | ||
23 | Kiadások összesen (19+20+21+22) | 8.311.677 | 9.116.118 | 8.785.294 |
24 | Intézményi működési bevételek | 627.649 | 858.588 | 865.863 |
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1.685.567 | 1.701.542 | 1.718.300 |
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 2.600.014 | 2.729.060 | 2.537.989 |
27 | Államháztartáson kívülről véglegesen működési pénzeszköz átvétel | 300 | 27.900 | 30.421 |
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 393.774 | 362.333 | 276.407 |
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 5.000 | 5.000 | 11.139 |
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 86.421 | 105.355 | 65.197 |
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 68.686 | 113.031 | 109.938 |
32 | Támogatások, kiegészítések | 1.872.516 | 1.933.170 | 1.973.293 |
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.872.516 | 1.933.170 | 1.915.300 |
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | 2.000 | 25.653 | 27.091 |
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24 + … +28 + 30+31+32+34+35) | 7.338.927 | 7.858.632 | 7.606.499 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 277.750 | 378.890 | 340.569 |
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 695.000 | 755.000 | 755.000 |
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | 972.750 | 1.133.890 | 1.095.569 |
42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | 8.311.677 | 8.992.522 | 8.702.068 |
43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 123.596 | 128.248 | |
44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | |||
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 132.396 | ||
46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | 8.311.677 | 9.116.118 | 8.962.712 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) | - 198.396 | - 354.536 | - 209.999 |
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | 198.396 | 354.536 | 323.288 |
49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | 64.129 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat |
01 | Személyi juttatások | 30 | 467 | 578 |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 | 163 | 186 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 600 | 858 | 801 |
04 | Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 36 | 36 | |
05 | Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások | |||
06 | Ellátottak juttatásai | |||
07 | Felújítás | |||
08 | Felhalmozási kiadások | |||
09 | Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások | |||
10 | Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás | |||
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +12) | 640 | 1.524 | 1.601 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | |||
15 | Rövid lejáratú hitelek | |||
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | |||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | |||
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | 640 | 1.524 | 1.601 |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
21 | Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások | |||
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - 53 | ||
23 | Kiadások összesen (19+20+21+22) | 640 | 1.524 | 1.548 |
24 | Intézményi működési bevételek | |||
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 704 | 1.343 | |
27 | Államháztartáson kívülről véglegesen működési pénzeszköz átvétel | 180 | 298 | |
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | |||
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | |||
32 | Támogatások, kiegészítések | 640 | 640 | 640 |
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 640 | 640 | 640 |
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24 + … +28 + 30+31+32+34+35) | 640 | 1.524 | 2.281 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | |||
42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | 640 | 1.524 | 2.281 |
43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | |||
44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | |||
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | - 110 | ||
46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | 640 | 1.524 | 2.171 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) | 680 | ||
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | |||
49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | - 57 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV. 27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlege (Összesítő)
Adatok 1.000,-Ft-ban
ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
50 | D. SAJÁT TŐKE | ||||||||||||
ÖSSZESEN: | 13.332.630 | 13.332.630 | 12.980.244 | 12.980.244 | |||||||||
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1. Induló tőke | 621.569 | 621.569 | 621.569 | 621.569 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 14.719.150 | 14.719.150 | 14.793.708 | 14.793.708 | 2. Tőkeváltozások | 12.711.061 | 12.711.061 | 12.358.675 | 12.358.675 | ||||
I. Immateriális javak | 3.958 | 3.958 | 5.660 | 5.660 | 3. Értékelési tartalék | ||||||||
II. Tárgyi eszközök | 13.694.073 | 13.694.073 | 12.852.490 | 12.852.490 | |||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 536.352 | 536.352 | 559.750 | 559.750 | E. TARTALÉKOK | ||||||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | ÖSSZESEN: | 102.597 | 102.597 | 88.318 | 88.318 | ||||||||
átadott eszközök | 484.767 | 484.767 | 1.375.808 | 1.375.808 | I. Költségvetési | ||||||||
tartalékok | 97.978 | 97.978 | 79.618 | 79.618 | |||||||||
B. FORGÓESZKÖZÖK | II. Vállalkozási tartalékok | 4.619 | 4.619 | 8.700 | 8.700 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 554.065 | 554.065 | 619.847 | 619.847 | |||||||||
I. Készletek | 57.015 | 57.015 | 46.993 | 46.993 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | ||||||||
II. Követelések | 167.932 | 167.932 | 126.283 | 126.283 | ÖSSZESEN: | 1.837.988 | 1.837.988 | 2.344.993 | 2.344.993 | ||||
III. Értékpapírok | 301 | 301 | I. Hosszú lejáratú | ||||||||||
IV. Pénzeszközök | 314.890 | 314.890 | 363.828 | 363.828 | kötelezettségek | 585.020 | 585.020 | 739.872 | 739.872 | ||||
V. Egyéb aktív pénzügyi | 14.228 | 14.228 | 82.442 | 82.442 | II. Rövidlejáratú | ||||||||
elszámolások | kötelezettségek | 1.026.447 | 1.026.447 | 1.247.169 | 1.247.169 | ||||||||
III. Egyéb passzív | |||||||||||||
pénzügyi elszámolások | 226.521 | 226.521 | 357.952 | 357.952 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 15.273.215 | 15.273.215 | 15.413.555 | 15.413.555 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 15.273.215 | 15.273.215 | 15.413.555 | 15.413.555 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000,-Ft-ban |
ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
D. SAJÁT TŐKE | |||||||||||||
ÖSSZESEN: | 13.332.442 | 13.332.442 | 12.980.102 | 12.980.102 | |||||||||
A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1. Indulótőke | 621.569 | 621.569 | 621.569 | 621.569 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 14.718.962 | 14.718.962 | 14.793.566 | 14.793.566 | 2. Tőkeváltozások | 12.710.873 | 12.710.873 | 12.358.533 | 12.358.533 | ||||
I. Immateriális javak | 3.958 | 3.958 | 5.660 | 5.660 | 3. Értékelési tartalék | ||||||||
II. Tárgyi eszközök | 13.693.885 | 13.693.885 | 12.852.348 | 12.852.348 | |||||||||
III. Befektetett | |||||||||||||
pénzügyi eszközök | 536.352 | 536.352 | 559.750 | 559.750 | E. TARTALÉKOK | ||||||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | ÖSSZESEN: | 102.650 | 102.650 | 87.691 | 87.691 | ||||||||
átadott eszközök | 484.767 | 484.767 | 1.375.808 | 1.375.808 | I. Költségvetési | ||||||||
tartalékok | 98.031 | 98.031 | 78.991 | 78.991 | |||||||||
II. Vállalkozási | |||||||||||||
B. FORGÓESZKÖZÖK | tartalékok | 4.619 | 4.619 | 8.700 | 8.700 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 554.008 | 554.008 | 619.220 | 619.220 | |||||||||
I. Készletek | 57.015 | 57.015 | 46.993 | 46.993 | |||||||||
II. Követelések | 167.932 | 167.932 | 126.283 | 126.283 | F.KÖTELEZETTSÉGEK | ||||||||
III. Értékpapírok | - | - | 301 | 301 | ÖSSZESEN: | 1.837.878 | 1.837.878 | 2.344.993 | 2.344.993 | ||||
IV. Pénzeszközök | 314.886 | 314.886 | 363.201 | 363.201 | I. Hosszú lejáratú | ||||||||
V. Egyéb aktív pénzügyi | kötelezettségek | 585.020 | 585.020 | 739.872 | 739.872 | ||||||||
elszámolások | 14.175 | 14.175 | 82.442 | 82.442 | II. Rövidlejáratú | ||||||||
kötelezettségek | 1.026.447 | 1.026.447 | 1.247.169 | 1.247.169 | |||||||||
III. Egyéb passzív | |||||||||||||
pénzügyi elszámolások | 226.411 | 226.411 | 357.952 | 357.952 | |||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 15.272.970 | 15.272.970 | 15.412.786 | 15.412.786 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 15.272.970 | 15.272.970 | 15.412.786 | 15.412.786 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi vagyonkimutatása
Adatok 1.000,- Ft-ban
Megnevezés | Állományi érték |
Eszközök |
1. | Befektetett eszközök |
1.1. | Immateriális javak |
1.1.1. | Vagyonértékű jogok | |||
Arany János Általános Iskola | 178 | |||
Családsegítő és Gondozási Központ | 25 | |||
Györffy István Általános Iskola | 83 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 59 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 60 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 147 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 42 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 117 | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 1.094 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 716 | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 64 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 363 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 205 |
Polgármesteri Hivatal | 1.769 |
1.1.1. | Vagyonértékű jogok összesen: | 4.922 |
1.1.2. | Szellemi termékek |
Arany János Általános Iskola | 105 | |||
Györffy István Általános Iskola | 1 | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 83 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 35 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 43 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 64 | |||
Szociális Otthon | 38 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 48 | |||
Polgármesteri Hivatal | 318 |
1.1.2. | Szellemi termékek összesen: | 738 |
1.1. | Immateriális javak összesen: | 5.660 |
1.2. | Tárgyi eszközök |
1.2.1. | Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok | |||
(Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében) | ||||
Ingatlan kataszter értéke | 13.582.392 |
Elszámolt értékcsökkenés | 1.350.327 |
1.2.1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: | 12.232.065 |
1.2.2. | Gépek, berendezések, felszerelések |
Egyesített Bölcsőde | 125 | |||
Arany János Általános Iskola | 2.525 | |||
Györffy István Általános Iskola | 1.860 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.293 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 7.256 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3.992 | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 1.494 | |||
Családsegítő és Gondozási Központ | 194 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 11.968 | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 12.287 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 1.793 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 7.063 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 2.244 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 12.933 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 22.888 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 12.998 | |||
Szociális Otthon | 4.247 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 28.299 | |||
Polgármesteri Hivatal | 21.117 |
Kátai Gábor Kórház | 288.456 |
1.2.2. | Gépek, berendezések és felszerelések összesen: | 445.032 |
1.2.3. | Járművek | |||
Családsegítő és Gondozási Központ | 634 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 26.513 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. | 22.585 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 28.187 | |||
Polgármesteri Hivatal | 3.647 |
Kátai Gábor Kórház | 3.007 |
1.2.3. | Járművek összesen: | 84.573 |
1.2.4. | Tenyészállatok |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. | 263 |
1.2.4. | Tenyészállatok összesen: | 263 |
1.2.5. | Beruházások, felújítások |
Gyepmesteri telep szociális épület | 1.101 | |||
Altatópuska | 421 | |||
Raktáron lévő kisértékű tárgyi eszköz | 1.174 | |||
Kátai Gábor Kórház | 994 | |||
Berekfürdői Ifjúsági Tábor felújítása | 4.300 | |||
Kerékpárút terve | 2.000 | |||
Fürdő továbbfejlesztésének terve | 3.394 | |||
Új Városi Sportcsarnok terve | 14.000 | |||
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció | 56.506 | |||
Múzeum kerítés építése | 5.145 | |||
Posta előtti csomópont jelzőlámpa | 1.000 | |||
Szociális Otthon raktáron lévő tárgyi eszköz (gázsütő) | 380 |
1.2.5. | Beruházások, felújítások összesen: | 90.415 |
1.2. | Tárgyi eszközök összesen: | 12.852.348 |
1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök |
1.3.1. | Egyéb tartós részesedés | |||
100 %-os részesedés | ||||
Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész) | 481.300 | |||
KVG Kft. (üzletrész) | 3.000 | |||
Karcagi Laktanya Kft. (üzletrész) | 13.000 | |||
30 %-os részesedés | ||||
Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész) | 6.955 | |||
(az üzletrész névértéke 9.000 ezer Ft) | ||||
25 % alatti részesedés | ||||
Nyomda Kft. (üzletrész) | 3.300 | |||
PREVENTIO-96 Kft (üzletrész) | 700 | |||
Közhasznú társaságban törzsbetét | ||||
REG.EÜ.INFO KHT. | 260 | |||
Kunmadaras KHT | 500 | |||
Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT | 100 | |||
Értékpapírok (részvények) | ||||
KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt | 16.801 |
(A részvény névértéke 22.250 ezer Ft) Lignin Faipari és Kereskedelmi Rt. | 240 |
1.3.1. | Egyéb tartós részesedés összesen: | 526.156 |
1.3.2. | Tartósan adott kölcsön | |||
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne | 9.613 | |||
Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne | 11.979 | |||
Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne | 652 | |||
Tagi kölcsön: | ||||
Karcagi Laktanya Kft részére | 9.100 | |||
Karcagi Ipari Park Kft részére | 2.250 |
1.3.2. | Tartósan adott kölcsön összesen: | 33.594 |
1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | 559.750 |
| |||
1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | ||
Épület (Múzeum, Gyermekotthon, általános Iskola, szolgálati lakás, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) | 299.968 | ||
Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, vízművek, sportpályák, utak) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) | 918.817 |
Földterület (Múzeum, fürdő, Gyermekotthon, Általános Iskola, pályák) (Részletezve | 72.258 |
az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) |
Gépek, berendezések, felszerelések (számítógépek, központi folyamat irányító rendszer) | 16.705 |
Járművek (traktorok, rakodók, hulladékszállító, komposztáló) | 68.060 |
1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen: | 1.375.808 |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 14.793.566 |
Forgóeszközök |
2.1. | Készletek |
2.1.1. | Anyagok | |||
Egyesített Bölcsőde | 237 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 2.899 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 3.871 | |||
Szociális Otthon | 3.891 |
Kátai Gábor Kórház | 30.403 |
2.1.1. | Anyagok összesen: | 41.301 |
2.1.2. | Befejezetlen termelés, félkész termékek |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.490 |
2.1.2. | Befejezetlen termelés és félkész termékek összesen: | 1.490 |
2.1.3. | Növendék-, hízó és egyéb állatok |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 859 |
2.1.3. | Növendék-, hízó és egyéb állatok összesen: | 859 |
2.1.4. | Késztermékek |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 492 |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 9 |
2.1.4. | Késztermékek összesen: | 501 |
2.1.5. | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 1.366 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.316 | |||
Polgármesteri Hivatal | 140 |
Kátai Gábor Kórház | 20 |
2.1.5. | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás összesen: | 2.842 |
2.1. | Készletek összesen: | 46.993 |
2.2. | Követelések |
2.2.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 11.162 | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 1.894 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 572 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.037 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 15 | |||
Szociális Otthon | 2.172 | |||
Polgármesteri Hivatal | 9.767 | |||
Kátai Gábor Kórház | 5.931 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 1.452 | |||
Egyesített Bölcsőde | 68 |
Györffy István Általános Iskola | 279 |
2.2.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen: | 34.349 |
2.2.2. | Adósok | |||
Térítési díj (élelmezési, kollégiumi, gondozási) | 2.106 | |||
Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után) | 41 | |||
Helyszíni bírság | 20 | |||
Lakossági szennyvízcsatorna rákötés | 20.559 | |||
Közterület használati díj | 719 | |||
Földhasználati díj | 740 | |||
Mezőőri járulék | 4.481 | |||
Közköltségen történő temetés | 546 | |||
Kártérítés | 4.435 | |||
Iparűzési adó | 13.725 | |||
Gépjármű adó | 8.133 |
2.2.2. | Adósok összesen: | 55.505 |
2.2.3. | Egyéb követelések |
Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne | 9.315 | |||
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne | 2.249 | |||
Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne | 619 | |||
Tűzvédelmi bírság | 60 | |||
Munkanélküli jövedelempótló támogatás | 171 | |||
Aktív korúak rendszeres szociális támogatása | 497 | |||
Nem aktív korúak rendszeres szociális támogatása | 12 | |||
Ápolási díj | 57 | |||
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 10 | |||
Köztartozások behajtása (adócsoport) | 1.696 | |||
Letiltásra átadott iparűzési adó | 309 | |||
Pótlék (adócsoport) | 3.966 | |||
Bírság (adócsoport) | 721 | |||
Idegen bevételek (adócsoport) | 15.266 | |||
Megelőlegezett tartásdíj | 1.338 | |||
Munkavállalók tartozásai | 143 |
2.2.3. | Egyéb követelések összesen: | 36.429 |
2.2. | Követelések összesen: | 126.283 |
2.3. | Értékpapírok: |
2.3.1. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
Szociális Otthon | 301 |
2.3. | Értékpapírok összesen: | 301 |
2.4. | Pénzeszközök: |
2.4.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 69 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 207 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 81 | |||
Polgármesteri Hivatal | 80 | |||
Kátai Gábor Kórház | 531 | |||
Szociális Otthon | 92 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 98 | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 88 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 58 |
2.4.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen: | 1.304 |
2.4.2. | Költségvetési bankszámlák |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 8.806 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 2.573 | |||
Szociális Otthon | 115 | |||
Polgármesteri Hivatal | 251.168 | |||
Kátai Gábor Kórház | 69.651 |
2.4.2. | Költségvetési bankszámlák összesen: | 332.313 |
2.4.3. | Idegen pénzeszközök |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 9.655 | |||
Szociális Otthon | 16.835 | |||
Polgármesteri Hivatal | 2.251 |
Kátai Gábor Kórház | 843 |
2.4.3. | Idegen pénzeszközök összesen: | 29.584 |
2.4. | Pénzeszközök összesen: | 363.201 |
2.5. | Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások |
2.5.1. | Költségvetési aktív függő elszámolások | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 62 | |||
Szociális Otthon | 1.218 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimn. és Koll. | 8.668 | |||
Polgármesteri Hivatal | 100 | |||
Kátai Gábor Kórház | 150 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 313 | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 426 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 22 | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 14 |
2.5.1. | Költségvetési aktív függő elszámolás összesen: | 10.973 |
2.5.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 176 | |||
Arany János Általános Iskola | 80 | |||
Györffy István Általános Iskola | 604 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 643 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 972 | |||
Családsegítő és Gondozási Központ | 352 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 1.080 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 4.906 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 736 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 133 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 833 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 795 | |||
Szociális Otthon | 426 | |||
Polgármesteri Hivatal | 3.718 | |||
Kátai Gábor Kórház | 4.061 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 228 |
2.5.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások összesen: | 19.743 |
2.5.3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások |
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 51.726 |
2.5.3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások összesen: | 51.726 |
2.5. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: | 82.442 |
2. Forgóeszközök összesen: | 619.220 |
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N : | 15.412.786 |
F O R R Á S O K 1. SAJÁT TŐKE |
1.1. | Induló tőke | 621.569 |
1.2. | Tőke változások | 12.358.533 |
1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: | 12.980.102 |
2. TARTALÉKOK |
2.1. | Költségvetési tartalék elszámolása | ||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 9.036 | ||
Városi Csokonai Könyvtár | 54 | ||
Egyesített Bölcsőde | 1.801 | ||
Arany János Általános Iskola | 1.344 | ||
Györffy István Általános Iskola | 161 | ||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 41 | ||
Kováts Mihály Általános Iskola | 3.923 | ||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 74 | ||
Családsegítő és Gondozási Központ | 992 | ||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 6.036 | ||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.801 | ||
Zádor Úti Általános Iskola | 2.207 | ||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 2.875 | ||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 8.222 | ||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 20.529 | ||
Szociális Otthon | 3.008 | ||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 13 | ||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 4.441 | ||
Polgármesteri Hivatal | 28.402 |
Kátai Gábor Kórház | - 19.378 |
2.1. | Költségvetési tartalék elszámolása összesen: | 75.582 |
2.2. | Költségvetési pénzmaradvány | ||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.448 | ||
Polgármesteri Hivatal | 1.961 |
2.2. | Költségvetési pénzmaradvány összesen: | 3.409 |
2.3. | Vállalkozási tartalék |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 8.700 |
2.3. | Vállalkozási tartalék összesen: | 8.700 |
2. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 87.691 |
3. KÖTELEZETTSÉGEK |
3.1. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||
3.1.1 | Beruházási és fejlesztési hitelek: | ||
- Deviza alapú hitelek | |||
Szociális Otthon fűtéskorszerűsítéshez (OTP Bank Nyrt., 2008. év) | 1.487 | ||
Egészségügyi gép-műszer beszerzéshez (OTP Bank Nyrt., 2009. év) | 2.191 | ||
Új Rendőrségi épülethez, ingatlan vásárlásra (OTP Bank Nyrt., 2011. év) | 28.384 | ||
A Gólyafészek Otthon felújításához (OTP Bank Nyrt., 2011. év) | 5.740 | ||
Kemping kialakításához (OTP Bank Nyrt., 2011. év) | 21.446 | ||
Aszfaltozásra (OTP Bank Nyrt., 2011 év) | 24.923 | ||
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez (OTP Bank Nyrt., 2010 év) | 21.163 | ||
Borjúdűlő temető ravatalozó építésre (OTP Bank Nyrt., 2011. év) | 6.707 | ||
Intézményi épületek felújítására (OTP Bank Nyrt., 2010. év) | 18.465 | ||
„Gólyafészek” Eü-i Gyermekotthon (OTP Bank Nyrt., 2010. év) | 8.465 | ||
Ingatlan vásárlásához (OTP Bank Nyrt., 2010. év) | 3.355 | ||
- Forint alapú hitelek | |||
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra (ERSTE Bank Nyrt., 2019. év) | 209.066 | ||
Útfelújítási és útépítési programhoz (OTP Bank Nyrt., 2010. év) | 36.028 | ||
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához (OTP Bank Nyrt., 2010. év) | 21.372 | ||
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához (OTP Bank Nyrt., 2010. év) | 2.407 | ||
Kátai Gábor Kórház rekonstrukciójához (OTP Bank Nyrt., 2016. év) | 4.618 | ||
BHG parkoló térburkolat kialakításához (OTP Bank Nyrt., 2016. év) | 16.000 | ||
Kerékpárút I. ütem (OTP Bank Nyrt., 2016. év) | 20.000 | ||
Meglévő utak felújítására (OTP Bank Nyrt., 2016. év) | 38.979 | ||
Parkolók építésére tervezéssel (OTP Bank Nyrt., 2016. év) | 13.380 | ||
Útalap építésekre (OTP Bank Nyrt., 2016. év) | 12.230 | ||
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruházáshoz (OTP Bank Nyrt., 2016. év) | 12.000 |
Belvízrendszerek építéséhez és felújításához (OTP Bank Nyrt., 2016. év) | 28.000 |
3.1.1. | Beruházási és fejlesztési hitelek összesen: | 556.406 | |
3.1.2. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlásra (ELMIB Zrt., 2012. év) | 104.959 | ||
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (ELMIB Zrt., 2012. év) | 57.209 | ||
2 db jármű (traktor) után lízingdíj (CIB CREDIT Zrt., 2009. év) | 1.905 | ||
Mercedes Benz Tgk. + szippantó felújításához (Budapest, Lizing Zrt., 2012) | 15.013 |
Egészségügyi műszerek után lízingdíj (CIB CREDIT Zrt., 2009. év) | 4.380 |
3.1.2. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: | 183.466 | |
3.1. | Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: | 739.872 |
3.2. | Rövid lejáratú kötelezettségek: | ||
3.2.1. | Rövid lejáratú hitelek | ||
Folyószámla hitel | 755.000 | ||
Vállalkozóktól felvett rövidlejáratú hitel | 59.200 |
3.2.1. | Rövid lejáratú hitelek összesen: | 814.200 |
3.2. 2. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból |
3.2.2.1. | Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 4.176 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 340 | |||
Egyesített Bölcsőde | 486 | |||
Arany János Általános Iskola | 72 | |||
Györffy István Általános Iskola | 3.115 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.023 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 1.730 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 2.931 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 14 | |||
Családsegítő és Gondozási Központ | 2.291 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 2.233 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 323 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 1.614 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 4.112 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 1.512 | |||
Szociális Otthon | 8.484 | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 436 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 140 | |||
Polgármesteri Hivatal | 26.319 | |||
Kátai Gábor Kórház | 134.709 |
3.2.2.1. | Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség összesen: | 196.060 |
3.2.2.2. | Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
Polgármesteri Hivatal | 31.621 |
3.2.2.2. | Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összesen: | 31.621 |
3.2.2. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen: | 227.681 |
3.2.3. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek | ||
Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése | 98.951 | ||
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség | 13 | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése | 39.406 | ||
Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek | 55.286 | ||
Iparűzési adó túlfizetés | 8.236 | ||
Idegenforgalmi adó | 1 | ||
Termőföld SZJA túlfizetés | 204 | ||
Gépjárműadó túlfizetés | 1.661 | ||
Pótlék túlfizetés (adócsoport) | 391 | ||
Bírság túlfizetés (adócsoport) | 42 | ||
Térítési, gondozási díj túlfizetés | 708 | ||
Egyéb kisebb túlfizetés (lakbér, szemétszállítás, konténer mosatás) | 27 | ||
Dolgozói lakásépítés IV. n. évi kamata | 23 | ||
Földhaszonbér | 7 | ||
Idegen bevételek | 22 | ||
Egyéb adójellegű túlfizetés | 93 | ||
GYIVI részére utalandó gondozási díj | 217 |
3.2.3. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összesen: | 205.288 | |
3.2. | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: | 1.247.169 |
3.3. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
3.3.1. | Költségvetési passzív függő elszámolások | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 168 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 262 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 5 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 13 | |||
Szociális Otthon | 12 | |||
Polgármesteri Hivatal | 2.855 | |||
Kátai Gábor Kórház | 76.209 |
3.3.1. | Költségvetési passzív függő elszámolások összesen: | 79.524 |
3.3.2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.706 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 305 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 1.783 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 286 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 92 | |||
Arany János Általános Iskola | 1.396 | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 781 | |||
Polgármesteri Hivatal | 161.452 | |||
Kátai Gábor Kórház | 17.562 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium | 814 | |||
Györffy István Általános Iskola | 1.156 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 510 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 461 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 144 |
3.3.2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások összesen: | 188.448 |
3.3.3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
Polgármesteri Hivatal | 60.396 |
3.3.3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások összesen: | 60.396 |
3.3.4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 9.655 | |||
Szociális Otthon | 16.835 | |||
Polgármesteri Hivatal | 2.251 |
Kátai Gábor Kórház | 843 |
3.3.4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 29.584 |
3.3 | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 357.952 |
3 | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: | 2.344.993 |
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N : | 15.412.786 |
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000.-Ft-ban
ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
D. SAJÁT TŐKE | |||||||||||||
ÖSSZESEN: | 188 | 188 | 142 | 142 | |||||||||
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1. Indulótőke | ||||||||||||
ÖSSZESEN: | 188 | 188 | 142 | 142 | 2. Tőkeváltozások | 188 | 188 | 142 | 142 | ||||
I. Immateriális javak | 3. Értékelési tartalék | ||||||||||||
II. Tárgyi eszközök | 188 | 188 | 142 | 142 | |||||||||
III. Befektetett | |||||||||||||
pénzügyi eszközök | E. TARTALÉKOK |
IV. Üzemeltetésre | ÖSSZESEN: | -53 | -53 | 627 | 627 | ||||||||
kezelésre átadott eszközök | I. Költségvetési tartalékok | - 53 | - 53 | 627 | 627 | ||||||||
II. Vállalkozási | |||||||||||||
tartalékok | |||||||||||||
B. FORGÓESZKÖZÖK | |||||||||||||
ÖSSZESEN: | 57 | 57 | 627 | 627 | |||||||||
I. Készletek | F. KÖTELEZETTSÉGEK | ||||||||||||
II. Követelések | ÖSSZESEN: | 110 | 110 | ||||||||||
III. Értékpapírok | I. Hosszú lejáratú | ||||||||||||
IV. Pénzeszközök | 4 | 4 | 627 | 627 | kötelezettségek | ||||||||
V. Egyéb aktív pénzügyi | II. Rövid lejáratú | ||||||||||||
elszámolások | 53 | 53 | kötelezettségek | ||||||||||
III. Egyéb passzív | 110 | 110 | |||||||||||
pénzügyi elszámolások | |||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 245 | 245 | 769 | 769 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 245 | 245 | 769 | 769 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.2.1. sz. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi vagyonkimutatása
Adatok 1.000,- Ft-ban
M e g n e v e z é s | Állományi érték |
ESZKÖZÖK |
1./ Befektetett eszközök | |
1.1. Immateriális javak | |
1.2. Tárgyi eszközök | |
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok | |
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések | |
Számítástechnikai eszközök | 35 |
Egyéb gépek | 107 |
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: | 142 |
1.2. Tárgyi eszközök összesen: | 142 |
2./ Forgóeszközök |
2.1. Készletek |
2.2. Követelések |
2.3. Pénzeszközök |
2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 3 |
2.3.2. Bankszámla | 624 |
2.3. Pénzeszközök összesen: | 627 |
2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások |
2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások |
2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások |
2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: | |
2./ Forgóeszközök összesen | 627 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 769 |
FORRÁSOK | |
1. Saját tőke | |
1.1. Induló tőke |
1.2. Tőke változások | 142 |
1. Saját tőke összesen: | 142 |
2. Tartalékok |
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása | 627 |
2. Tartalékok összesen: | 627 |
3. Kötelezettségek |
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek | |
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | |
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások |
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: |
3. Kötelezettségek összesen: | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 769 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése | B e v é t e l |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a | |
I. Működési bevételek | ||||
1. Intézményi működési bevételek | 493.742 | 594.681 | 604.983 | 101,7 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele | ||||
2.1. Helyi adók | 248.970 | 254.594 | 277.970 | 109,2 |
2.2. Átengedett központi adók | ||||
2.2.1. Személyi jövedelemadó | 1.355.007 | 1.362.358 | 1.354.322 | 99,4 |
2.2.2. Gépjárműadó | 78.900 | 81.900 | 82.999 | 101,3 |
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem | 190 | 190 | 176 | 92,6 |
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek | 2.500 | 2.500 | 2.591 | 103,6 |
2.4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 242 | - |
I. Működési bevételek összesen: | 2.179.309 | 2.296.223 | 2.323.283 | 101,2 |
II. Támogatások | ||||
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||
1.1. Normatív hozzájárulások | 1.360.228 | 1.361.660 | 1.361.660 | 100,- |
1.2. Központosított előirányzatok | 640 | 51.839 | 51.839 | 100,- |
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 494.481 | 336.451 | 336.451 | 100,- |
1.4. Fejlesztési célú támogatások | 19.527 | 136.397 | 113.527 | 83,2 |
1.5. Egyéb központi támogatás | - | 12.782 | 12.782 | 100,- |
1.6. Vis maior támogatás | - | 39.681 | 39.681 | 100,- |
II. Támogatások összesen: | 1.874.876 | 1.938.810 | 1.915.940 | 98,8 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||||
1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 466.169 | 434.728 | 318.931 | 73,4 |
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 5.000 | 5.000 | 11.139 | 222,8 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 471.169 | 439.728 | 330.070 | 75,1 |
IV. Támogatás értékű bevételek | ||||
1. Támogatás értékű működési bevétel | 55.592 | 165.776 | 231.042 | 139,4 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 86.421 | 110.355 | 65.197 | 59,1 |
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 142.013 | 276.131 | 296.239 | 107,3 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök | ||||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kiv. | 300 | 16.573 | 30.719 | 185,4 |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kiv. | 68.686 | 110.581 | 109.938 | 99,4 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 68.986 | 127.154 | 140.657 | 110,6 |
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 4.000 | 86.853 | 85.800 | 98,8 |
VII. Hitelek | ||||
1. Működési célú hitel felvétele | 695.000 | 755.000 | 755.000 | 100,- |
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele | 277.750 | 319.690 | 281.369 | 88,- |
VII. Hitelek összesen: | 972.750 | 1.074.690 | 1.036.369 | 96,4 |
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény, növelve a befiz-i kötelezettséggel és SZJA visszatérítéssel) | - | 146.756 | 179.763 | 122,5 |
Önkormányzat bevétele összesen (I-VIII.) | 5.713.103 | 6.386.345 | 6.308.121 | 98,8 |
IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) | 2.600.934 | 2.731.297 | 2.524.476 | 92,4 |
Bevételek mindösszesen: | 8.314.037 | 9.117.642 | 8.832.597 | 96,9 |
3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények - Polgármesteri Hivatal nélkül - 2006. évi bevételei forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s | Működési bevétel | Felhalmozási és tőke jellegű | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett |
Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási |
Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | |||||||||
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények | ||||||||||||||||||||||||
Egyesített Bölcsőde | 2.607 | 3.620 | 4.080 | 112,7 | - | - | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 27.849 | 30.393 | 27.870 | 91,7 | - | 15.652 | 20.336 | 129,9 | - | 1.122 | 1.072 | 95,5 | - | 734 | 567 | 77,2 | - | 10 | - | - | ||||
Arany János Általános Iskola | 1.064 | 1.128 | 814 | 72,2 | - | 1.306 | 3.034 | 232,3 | - | 1.041 | 1.041 | 100,- | - | 684 | 684 | 100,- | - | - | - | - | ||||
Györffy István Általános Iskola | 8.976 | 11.176 | 11.467 | 102,6 | - | 1.207 | 2.590 | 214,6 | - | 436 | 436 | 100,- | - | 64. | 64 | 100,- | - | - | - | |||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.688 | 3.808 | 3.851 | 101,1 | - | 2.106 | 2.364 | 112,3 | 350 | 350 | 100,- | - | 1.767 | 1.768 | 100,- | - | - | - | - | |||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 7.244 | 7.244 | 6.500 | 89,7 | - | 2.405 | 3.502 | 145,6 | - | 4.399 | 4.338 | 98,6 | - | 61 | 61 | 100,- | - | - | - | |||||
Zádor Úti Általános Iskola | 2.173 | 2.461 | 2.400 | 97,5 | - | 2.342 | 6.378 | 272,3 | - | 636 | 636 | 100,- | - | 961 | 968 | 100,7 | - | - | - | - | ||||
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium | 5.083 | 8.910 | 8.810 | 98,9 | - | 413 | 6.068 | 1.469,2 | 3.836 | 5.272 | 5.272 | 100,- | - | 6.264 | 6.256 | 99,9 | - | 954 | 946 | 99,2 | ||||
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 7.481 | 7.481 | 6.333 | 84,7 | 163 | 5.369 | 16.567 | 308,6 | - | 9.000 | 9.000 | 100,- | - | 2.074 | 1.984 | 95,7 | - | 4.541 | 4.557 | 100,4 | ||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 2.636 | 3.482 | 3.515 | 100,9 | 650 | 704 | 376 | 53,4 | - | 300 | 300 | 100,- | - | 174 | 174 | 100,- | - | - | - | - | ||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 18.069 | 24.238 | 24.240 | 100,- | - | 171 | 1.129 | 660,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Szociális Otthon | 115.201 | 120.170 | 120.163 | 100,- | - | - | 1.169 | - | - | - | - | 1.058 | 1.058 | 100,- | - | - | - | - | ||||||
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 4.518 | 9.209 | 9.188 | 99,8 | - | - | 8.268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 19.848 | 25.667 | 25.665 | 100,- | 5 | - | 13.418 | 15.105 | 112,6 | - | 7.726 | 8.752 | 113,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 2.100 | 2.100 | 2.163 | 103,- | - | 230 | 1.668 | 725,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 180.830 | 227.874 | 230.174 | 101,- | 31.861 | 31.861 | 47.044 | 147,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | - | 100 | 101 | 101,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 408.367 | 489.061 | 487.334 | 99,6 | 5 | 32.674 | 77.184 | 136.112 | 176,3 | 3.836 | 30.282 | 31.197 | 103,- | - | 13.841 | 13.584 | 98,1 | - | 5.505 | 5.503 | 100,- | |||
2. Szentannai Sámuel Mg. Szakk., Gimn. és Koll. | 26.000 | 29.713 | 30.170 | 101,5 | 5.400 | 5.400 | 100,- | - | 3.957 | - | - | - | 10.000 | - | - | - | 1.652 | 16.132 | 976,5 | - | 8.500 | 10.600 | 124,7 | |
3. Megszűnt önálló gazdálkodó jogkörű intézmények bevétele | ||||||||||||||||||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zádor Úti Általános Iskola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Szociális Otthon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Megszűnt önálló gazdálkodó jogkörű intézmények bevétele összesen: | - | - | - | - | - | 4.616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Önkormányzat összesen (1-3): | 434.367 | 518.774 | 517.504 | 99,8 | 5.400 | 5.405 | 100,- | 32.674 | 81.141 | 140.728 | 173,4 | 3.836 | 40.282 | 31.197 | 77,4 | - | 15.493 | 29.716 | 191,8 | - | 14.005 | 16.103 | 115,- |
M e g n e v e z é s | Támogatási kölcsön visszatérülés | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel |
Működési | Felhalmozási | Összesen |
Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | |
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények | ||||||||||||||||||||
Egyesített Bölcsőde | - | - | - | - | - | 513 | 513 | 100,- | - | - | - | - | 50.438 | 58.013 | 58.013 | 100,- | 53.045 | 62.146 | 63.120 | 101,6 |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | - | - | - | - | - | 4.327 | 4.327 | 100,- | - | 370 | 370 | 100,- | 368.305 | 397.192 | 397.192 | 100,- | 396.154 | 449.800 | 451.734 | 100,4 |
Arany János Általános Iskola | - | - | - | - | - | 1.824 | 1.824 | 100,- | - | - | - | - | 127.913 | 131.773 | 131.773 | 100,- | 128.977 | 137.756 | 139.170 | 101,- |
Györffy István Általános Iskola | - | - | - | - | - | 1.496 | 1.496 | 100,- | - | - | - | - | 139.620 | 159.912 | 159.912 | 100,- | 148.596 | 174.291 | 175.965 | 101,- |
Kiskulcsosi Általános Iskola | - | - | - | - | - | 333 | 333 | 100,- | - | - | - | - | 94.548 | 103.121 | 103.121 | 100,- | 97.236 | 111.485 | 111.787 | 100,3 |
Kováts Mihály Általános Iskola | - | - | - | - | - | 1.147 | 1.147 | 100,- | - | - | - | - | 158.014 | 171.458 | 171.458 | 100,- | 165.258 | 186.714 | 187.006 | 100,2 |
Zádor Úti Általános Iskola | - | - | - | - | - | 4.145 | 4.145 | 100,- | - | - | - | - | 151.337 | 156.832 | 156.832 | 100,- | 153.510 | 167.377 | 171.359 | 102,4 |
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium | - | - | - | - | - | 2.940 | 2.940 | 100,- | - | 2.716 | 2.716 | 100,- | 176.727 | 178.704 | 178.704 | 100,- | 185.646 | 206.173 | 211.712 | 102,7 |
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium | - | - | - | - | - | 5.736 | 5.736 | 100,- | - | - | - | - | 164.890 | 180.189 | 180.189 | 100,- | 172.534 | 214.390 | 224.366 | 104,7 |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény | - | - | - | - | - | 322 | 322 | 100,- | - | - | - | - | 75.932 | 79.505 | 79.505 | 100,- | 79.218 | 84.487 | 84.192 | 99,7 |
Családsegítő és Gondozási Központ | - | - | - | - | - | 958 | 958 | 100,- | - | - | - | - | 58.643 | 58.362 | 58.362 | 100,- | 76.712 | 83.729 | 84.689 | 101,1 |
Szociális Otthon | - | - | 57 | - | - | 1.168 | 1.168 | 100,- | - | - | - | - | 129.146 | 142.866 | 142.866 | 100,- | 244.347 | 265.262 | 266.481 | 100,5 |
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | - | - | - | - | - | 5.369 | 5.369 | 100,- | - | 2.900 | 2.900 | 100,- | 243.272 | 247.714 | 247.714 | 100,- | 247.790 | 265.192 | 273.439 | 103,1 |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | - | - | - | - | - | 1.281 | 1.281 | 100,- | - | 16 | 16 | 100,- | 57.724 | 65.062 | 65.062 | 100,- | 77.572 | 113.170 | 115.886 | 102,4 |
Városi Csokonai Könyvtár | - | - | - | - | - | 1.438 | 1.438 | 100,- | - | - | - | - | 30.175 | 32.610 | 32.610 | 100,- | 32.275 | 36.378 | 37.879 | 104,1 |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 6.453 | 6.439 | 99,8 | 16.960 | 16.960 | 100,- | - | 4.619 | 4.619 | 100,- | 143.586 | 167.456 | 167.456 | 100,- | 356.277 | 455.223 | 472.692 | 103,8 | ||
Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.478 | 32.564 | 32.564 | 100,- | 34.478 | 32.664 | 32.665 | 100,- | |
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | - | 6.453 | 6.496 | 100,7 | - | 49.957 | 49.957 | 100,- | - | 10.621 | 10.621 | 100,- | 2.204.748 | 2.363.333 | 2.363.333 | 100,- | 2.649.625 | 3.046.237 | 3.104.142 | 101,9 |
2. Szentannai Sámuel Mg. Szakk., Gimn. és Koll. | - | - | - | - | - | 4.887 | 4.887 | 100,- | - | 6.042 | 5.419 | 89,7 | 202.421 | 215.407 | 215.407 | 100,- | 228.421 | 285.558 | 288.015 | 100,9 |
3. Megszűnt önálló gazdálkodó jogkörű intézmények bevétele | ||||||||||||||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.118 | - |
Zádor Úti Általános Iskola | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - |
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.022 | - |
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - |
Szociális Otthon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 469 | - |
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 | - |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 | - |
3. Megszűnt önálló gazdálkodó jogkörű intézmények bevétele összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.616 | - |
Önkormányzat összesen (1-3): | 6.453 | 6.496 | 100,7 | 54.844 | 54.844 | 100,- | - | 16.663 | 16.040 | 96,3 | 2.407.169 | 2.578.740 | 2.578.740 | 100,- | 2.878.046 | 3.331.795 | 3.396.773 | 102,- |
3.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2006. évi működési bevételei forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s | B e v é t e l |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a | |
Bírság | 2.000 | 2.000 | 2.106 | 105,3 |
Hatósági, engedélyezési feladatok | 4.000 | 4.000 | 4.494 | 112,4 |
Marhalevél | 200 | 200 | 14 | 7,- |
Földhaszon | 6.000 | 12.500 | 18.417 | 147,3 |
Mezőőri járulék | 6.000 | 6.000 | 6.108 | 101,8 |
Közterület-használati díj | 500 | 500 | 1.947 | 389,4 |
Bérleti díj (ÁFA nélkül) | 38.100 | 18.100 | 17.265 | 95,4 |
Kamat | 500 | 500 | 513 | 102,6 |
Hírmondó bevétele | 600 | 820 | 841 | 102,6 |
Közművelődési kiadványok értékesítése hirdetés reklám bevétel és egyéb bevétel | 1.075 | 3.375 | 3.332 | 98,7 |
Szabadidő, diáksport | - | - | 162 | - |
Családi rendezvények bevétel | 400 | 400 | 408 | 102,- |
Központi orvosi ügyelet továbbszámlázása | - | 21.046 | 22.345 | 106,2 |
Egyéb bevétel | - | 5.687 | 8.214 | 144,4 |
Tovább számlázásra | - | 779 | 1.313 | 168,5 |
Ö s s z e s e n : | 59.375 | 75.907 | 87.479 | 115,2 |
3. 3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007.(IV.27.) rendeletéhez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételei forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban |
F o r r á s megnevezése | B e v é t e l |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a | |
Központosított támogatás | 640 | 640 | 640 | 100,- |
Működésre átvett támogatás értékű bevétel | - | 704 | 1.343 | 190,8 |
Működésre átvett pénzeszköz | - | 180 | 298 | 165,6 |
Ö S S Z E S E N : | 640 | 1.524 | 2.281 | 149,7 |
3.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmény 2006. évi bevételei forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Támogatás értékű bevétel | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Összesen |
Eredeti előir. | Mód előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %--a | |
Kátai Gábor Kórház | 56.212 | 186.212 | 207.152 | 111,2 | 300 | 300 | 65 | 21,7 | - | - | 2.491 | - | 2.544.422 | 2.544.422 | 2.308.290 | 90,7 | - | 363 | 6.478 | 1784,6 | - | 1.230 | 1.230 | 100,- | 2.600.934 | 2.732.527 | 2.525.706 | 92,4 |
Ö s s z e s e n : | 56.212 | 186.212 | 207.152 | 111,2 | 300 | 300 | 65 | 21,7 | - | - | 2.491 | - | 2.544.422 | 2.544.422 | 2.308.290 | 90,7 | - | 363 | 6.478 | 1.784,6 | - | 1.230 | 1.230 | 100,- | 2.600.934 | 2.732.527 | 2.525.706 | 92,4 |
4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi kiadásainak alakulása címenkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s o k |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támog. | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir | Tel- jesítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | |
Intézményi működési kiadások | 6.715.298 | 7.151.894 | 6.931.541 | 96,9 | 3.360.192 | 3.502.338 | 3.475.862 | 99,2 | 1.095.403 | 1.153.762 | 1.145.571 | 99,3 | 1.572.734 | 1.855.341 | 1.639.808 | 88,4 | 626.007 | 486.109 | 547.534 | 112,6 | 24.710 | 26.396 | 21.704 | 82,2 | 34.252 | 114.520 | 90.562 | 79,1 | 2.000 | 13.428 | 10.500 | 78,2 |
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 640 | 1.524 | 1.601 | 105,1 | 30 | 467 | 578 | 123,8 | 10 | 163 | 186 | 114,1 | 600 | 858 | 801 | 93,4 | - | 36 | 36 | 100.- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiemelt feladatok kiadásai | 1.590.063 | 1.956.188 | 1.785.486 | 91,3 | 11.624 | 15.639 | 15.043 | 96,2 | 3.731 | 5.289 | 5.265 | 99,5 | 246.688 | 317.860 | 284.548 | 89,5 | 75.776 | 132.960 | 109.345 | 82,2 | - | - | - | - | 467.490 | 679.786 | 574.464 | 84,5 | 784.754 | 804.654 | 796.821 | 99,- |
Tartalék (céltartalék) | 8.036 | 8.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.036 | 8.036 | - | - | |
Ö S S Z E S E N : | 8.314.037 | 9.117.642 | 8.718.628 | 95,6 | 3.371.846 | 3.518.444 | 3.491.483 | 99,2 | 1.099.144 | 1.159.214 | 1.151.022 | 99,3 | 1.820.022 | 2.174.059 | 1.925.157 | 88,6 | 701.783 | 619.105 | 656.915 | 106,1 | 24.710 | 26.396 | 21.704 | 82,2 | 501.742 | 794.306 | 665.026 | 83,7 | 794.790 | 826.118 | 807.321 | 97,7 |
4.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi intézményi kiadásainak alakulása címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a |
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények |
Egyesített Bölcsőde | 53.045 | 62.146 | 60.839 | 97,9 | 34.335 | 38.047 | 37.969 | 99,8 | 10.959 | 12.314 | 12.217 | 99,2 | 7.751 | 11.448 | 10.316 | 90,1 | - | 337 | 337 | 100,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 396.154 | 449.800 | 445.235 | 99,- | 236.571 | 264.549 | 263.330 | 99,5 | 78.090 | 86.705 | 86.704 | 100,- | 81.172 | 91.797 | 88.649 | 96,6 | 321 | 4.161 | 4.118 | 99,- | - | - | - | - | - | 2.588 | 2.434 | 94,- | - | - | - | - | |
Arany János Általános Iskola | 128.977 | 137.756 | 134.401 | 97,6 | 80.555 | 82.847 | 82.425 | 99,5 | 25.984 | 26.881 | 26.839 | 100,- | 19.160 | 21.894 | 19.159 | 87,5 | 88 | 1.903 | 1.903 | 100,- | 2.890 | 2.890 | 2.753 | 95,3 | 300 | 1.341 | 1.322 | 98,6 | - | - | - | - |
Györffy István Általános Iskola | 148.596 | 174.291 | 173.232 | 99,4 | 91.445 | 103.261 | 103.242 | 100,- | 29.877 | 33.720 | 33.631 | 99,7 | 24.180 | 32.121 | 31.271 | 97,4 | 114 | 1.395 | 1.395 | 100,- | 2.740 | 2.740 | 2.640 | 96,4 | 240 | 1.054 | 1.053 | 99,9 | - | - | - | - | |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 97.236 | 111.485 | 110.914 | 99,5 | 63.571 | 68.189 | 67.788 | 99,4 | 20.556 | 22.067 | 21.951 | 99,5 | 11.067 | 17.900 | 17.836 | 99,6 | 162 | 679 | 679 | 100,- | 1.880 | 1.880 | 1.890 | 100,5 | - | 770 | 770 | 100,- | - | - | - | - | |
Kováts Mihály Általános Iskola | 165.258 | 186.714 | 181.931 | 97,4 | 105.451 | 113.556 | 112.923 | 99,4 | 34.450 | 37.301 | 37.274 | 99,9 | 20.337 | 25.128 | 23.137 | 92,1 | 120 | 1.267 | 1.267 | 100,- | 4.900 | 4.900 | 2.830 | 57,8 | - | 4.562 | 4.500 | 98,6 | - | - | - | - | |
Zádor Úti Általános Iskola | 153.510 | 167.377 | 165.005 | 98,6 | 97.227 | 100.796 | 99.195 | 98,4 | 31.532 | 32.467 | 32.441 | 99,9 | 21.667 | 26.439 | 26.407 | 99,9 | 94 | 4.289 | 4.191 | 97,7 | 2.750 | 2.750 | 2.135 | 77,6 | 240 | 636 | 636 | 100,- | - | - | - | - | |
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 185.646 | 206.173 | 203.183 | 98,5 | 125.470 | 125.698 | 125.153 | 99,6 | 40.755 | 40.968 | 40.774 | 99,5 | 16.777 | 29.056 | 28.760 | 99,- | 144 | 2.502 | 2.466 | 98,6 | 2.500 | 2.500 | 2.270 | 90,8 | - | 5.449 | 3.760 | 69,- | - | - | - | - | |
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 172.534 | 214.390 | 198.100 | 92,4 | 106.291 | 121.523 | 118.891 | 97,8 | 34.195 | 38.030 | 38.013 | 100,- | 28.456 | 32.139 | 30.804 | 95,8 | 120 | 2.600 | 2.598 | 99,9 | 3.200 | 3.200 | 3.110 | 97,2 | 272 | 16.898 | 4.684 | 27,7 | - | - | - | - | |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 79.218 | 84.487 | 83.418 | 98,7 | 58.818 | 60.476 | 59.910 | 99,1 | 17.971 | 19.473 | 18.973 | 97,4 | 2.369 | 3.377 | 3.374 | 99,9 | 60 | 371 | 371 | 100,- | - | - | - | - | - | 790 | 790 | 100,- | - | - | - | - | |
Családsegítő és Gondozási Központ | 76.712 | 83.729 | 82.985 | 99,1 | 37.622 | 34.854 | 34.564 | 99,2 | 10.824 | 10.793 | 10.793 | 100,- | 28.214 | 36.963 | 36.509 | 98,8 | 52 | 969 | 969 | 100,- | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 100,- | - | - | - | - | |
Szociális Otthon | 244.347 | 265.262 | 262.306 | 98,9 | 122.489 | 124.266 | 122.658 | 98,7 | 40.869 | 41.571 | 41.048 | 98,7 | 80.989 | 97.231 | 96.481 | 99,2 | - | 1.151 | 1.151 | 100,- | - | - | - | - | - | 968 | 968 | 100,- | - | 75 | - | - | |
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 247.790 | 265.192 | 260.729 | 98,3 | 171.251 | 176.399 | 174.463 | 98,9 | 54.219 | 56.564 | 55.725 | 98,5 | 22.320 | 28.949 | 27.261 | 94,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.280 | 3.280 | 100,- | - | - | - | - | |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 77.572 | 113.170 | 105.304 | 93,- | 37.925 | 42.452 | 40.366 | 95,1 | 11.846 | 13.728 | 13.136 | 95,7 | 27.761 | 46.069 | 40.897 | 88,8 | 40 | 1.235 | 1.235 | 100,- | - | - | - | - | - | 9.686 | 9.670 | 99,8 | - | - | - | - | |
Városi Csokonai Könyvtár | 32.275 | 36.378 | 36.373 | 100,- | 18.925 | 20.951 | 20.951 | 100,- | 6.216 | 6.900 | 6.899 | 100,- | 7.112 | 6.667 | 6.663 | 99,9 | 22 | 1.460 | 1.460 | 100,- | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 100,- | - | - | - | - | |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 356.277 | 455.223 | 439.920 | 96,6 | 158.970 | 195.969 | 187.244 | 95,5 | 51.132 | 63.344 | 61.076 | 96,4 | 135.197 | 159.690 | 158.563 | 99,3 | 328 | 9.334 | 9.231 | 98,9 | - | - | - | - | 10.650 | 16.744 | 16.506 | 98,6 | - | 10.142 | 7.300 | 72,- | |
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 34.478 | 32.664 | 32.653 | 100,- | 12.294 | 14.153 | 14.152 | 100,- | 3.972 | 4.595 | 4.595 | 100,- | 18.192 | 11.033 | 11.023 | 99,9 | 20 | 20 | 20 | 100,- | - | - | - | - | - | 2.863 | 2.863 | 100,- | - | - | - | - | |
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2.649.625 | 3.046.237 | 2.976.528 | 97,7 | 1.559.210 | 1.687.986 | 1.665.224 | 98,7,- | 503.447 | 547.421 | 542.089 | 99,- | 552.721 | 677.901 | 657.110 | 96,9 | 1.685 | 33.673 | 33.391 | 99,2 | 20.860 | 20.860 | 17.628 | 84,5 | 11.702 | 68.179 | 53.786 | 78,9 | | 10.217 | 7.300 | 71,4 | |
2.Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 228.421 | 285.558 | 279.793 | 98,- | 134.643 | 146.074 | 146.028 | 100,- | 44.743 | 48.100 | 47.565 | 98,9 | 45.019 | 54.755 | 54.755 | 100,- | 166 | 3.734 | 3.734 | 100,- | 3.850 | 5.536 | 4.076 | 73,6 | - | 27.359 | 23.635 | 86,4 | - | - | - | - | |
3. Polgármesteri Hivatal | 1.236.318 | 1.087.572 | 1.059.479 | 97,4 | 302.849 | 314.889 | 313.579 | 99,6 | 105.314 | 106.241 | 104.836 | 98,7 | 192.349 | 208.707 | 197.074 | 94,4 | 622.156 | 446.702 | 436.881 | 97,8 | - | - | 13.650 | 9.822 | 5.909 | 60,2 | - | 1.211 | 1.200 | 99,1 | |||
4. Megszűnt önálló gazdálkodó jogkörű intézmények kiadásai: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | - | - | 6.815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zádor Úti Általános Iskola | - | - | 4.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | - | - | 6.678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | - | - | 11.278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Szociális Otthon | - | - | 1.637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | - | - | 8.585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | - | - | 31.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. Megszűnt önálló gazdálkodó jogkörű intézmények kiadásai összesen: | - | - | 70.659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Önkormányzat összesen (1-4.): | 4.114.364 | 4.419.367 | 4.386.459 | 99,3 | 1.996.702 | 2.148.949 | 2.124.831 | 98,9 | 653.504 | 701.762 | 694.490 | 99,- | 790.089 | 941.363 | 908.939 | 96,6 | 624.007 | 484.109 | 544.665 | 112,5 | 24.710 | 26.396 | 21.704 | 82,2 | 25.352 | 105.360 | 83.330 | 79,1 | - | 11.428 | 8.500 | 74,4 | |
5. Kátai Gábor Kórház: | 2.600.934 | 2.732.527 | 2.545.082 | 93,1 | 1.363.490 | 1.353.389 | 1.351.031 | 99,8 | 441.899 | 452.000 | 451.081 | 99,8 | 782.645 | 913.978 | 730.869 | 80,- | 2.000 | 2.000 | 2.869 | 143,5 | - | - | - | - | 8.900 | 9.160 | 7.232 | 79,- | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,- |
Ö S S Z E S E N (1-5): | 6.715.298 | 7.151.894 | 6.931.541 | 96,9 | 3.360.192 | 3.502.338 | 3.475.862 | 99,2 | 1.095.403 | 1.153.762 | 1.145.571 | 99,3 | 1.572.734 | 1.855.341 | 1.639.808 | 88,4 | 626.007 | 486.109 | 547.534 | 112,6 | 24.710 | 26.396 | 21.704 | 82,2 | 34.252 | 114.520 | 90.562 | 79,1 | 2.000 | 13.428 | 10.500 | 78,2 |
4.1.1.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadásainak feladatonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
Eredeti előir. | Mód előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | |
Építés és településfejlesztési feladatok | 4.600 | 4.274 | 3.972 | 92,9 | 4.600 | 4.274 | 3.972 | 92,9 | ||||||||||||||||||||
Mezőgazdaság | 1.000 | 1.000 | 666 | 66,6 | 500 | 134 | 16 | 11,9 | 500 | 866 | 650 | 75,1 | ||||||||||||||||
Út-híd fenntartás | 24.660 | 25.660 | 21.895 | 85,3 | 16.660 | 18.258 | 18.178 | 99,6 | 402 | 402 | 100,- | 8.000 | 7.000 | 3.315 | 47,4 | |||||||||||||
Közvilágítás | 40.400 | 40.400 | 34.955 | 86,5 | 40.400 | 40.400 | 34.955 | 86,5 | ||||||||||||||||||||
Köztisztasági tevékenység | 1.000 | 2.120 | 1.620 | 76,4 | 1.000 | 2.120 | 1.620 | 76,4 | ||||||||||||||||||||
Műemlék és értékvédelem | 2.028 | 2.328 | 2.157 | 92,7 | 1.828 | 1.978 | 1.807 | 91,4 | 200 | 350 | 350 | 100,- | ||||||||||||||||
Polgárőrség támogatása | 500 | 500 | 500 | 100,- | 500 | 500 | 500 | 100,- | ||||||||||||||||||||
Polgárvédelem | 500 | 500 | 454 | 90,8 | 500 | 500 | 454 | 90,8 | ||||||||||||||||||||
Karcagi Hírmondó | 12.460 | 12.680 | 12.694 | 100,1 | 5.277 | 5.725 | 5.724 | 100,- | 1.635 | 1.727 | 1.726 | 99,9 | 5.548 | 5.056 | 5.072 | 100,3 | 172 | 172 | 100,- | |||||||||
Rendszeres szociális támogatás | 255.133 | 181.547 | 181.460 | 99,9 | 255.133 | 181.547 | 181.460 | 100,- | ||||||||||||||||||||
Közcélú foglalkoztatás | 36.758 | 36.758 | - | |||||||||||||||||||||||||
Ápolási díj | 96.716 | 63.618 | 62.486 | 98,2 | 14.601 | 9.827 | 9.479 | 96,5 | 1.000 | 1.000 | 360 | 36,- | 81.115 | 52.791 | 52.647 | 99,7 | ||||||||||||
Időskorúak járadéka | 2.353 | 3.353 | 3.102 | 92,5 | 2.353 | 3.353 | 3.102 | 92,5 | ||||||||||||||||||||
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 19.154 | 38.436 | 37.431 | 97,4 | 19.154 | 38.436 | 37.431 | 97,4 | ||||||||||||||||||||
Rendkívüli szociális támogatás | 25.000 | 22.180 | 19.883 | 89,6 | 25.000 | 22.180 | 19.883 | 89,6 | ||||||||||||||||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 14.000 | 13.199 | 12.435 | 94,2 | 14.000 | 13.199 | 12.435 | 94,2 | ||||||||||||||||||||
Helyettes szülői szolgálat | 3.686 | 86 | 8 | 9,3 | 10 | 8 | 80,- | 3.686 | 76 | |||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | 70 | 70 | 100,- | 1.440 | 70 | 70 | 100,- | ||||||||||||||||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás | 120.000 | 53.455 | 53.450 | 100,- | 120.000 | 53.455 | 53.450 | 100,- | ||||||||||||||||||||
1-4 évf. tanulók étkezési támogatása | 24 | 24 | 18 | 75,- | 24 | 24 | 18 | 75,- | ||||||||||||||||||||
Egészségügyi feladatok | 4.250 | 3.000 | 2.269 | 75,6 | 380 | 380 | 165 | 43,4 | 110 | 110 | 16 | 14,5 | 2.870 | 2.220 | 2.056 | 92,6 | 890 | 290 | 32 | 11,- | ||||||||
Oktatási feladatok | 9.300 | 5.604 | 4.386 | 78,3 | 778 | 778 | 747 | 96,- | 400 | 400 | 127 | 31,8 | 2.850 | 2.932 | 2.892 | 98,6 | 5.272 | 1.494 | 620 | 41,5 | ||||||||
Ifjúságpolitikai feladat | 23.375 | 23.342 | 17.938 | 76,8 | 600 | 600 | 174 | 174 | 3.326 | 4.641 | 2.899 | 62,5 | 19.275 | 17.927 | 15.039 | 83,9 | ||||||||||||
Közművelődési feladatok | 20.500 | 26.679 | 26.533 | 99,5 | 1.720 | 1.570 | 1.565 | 99,7 | 500 | 500 | 401 | 80,2 | 11.238 | 23.189 | 23.151 | 99,8 | 7.042 | 1.420 | 1.416 | 99,7 | ||||||||
Kábel TV-vel együttműködés | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,- | ||||||||||||||||||||
Szabadidősport és diáksport | 18.200 | 10.859 | 10.491 | 96,6 | 500 | 780 | 776 | 99,5 | 146 | 146 | 125 | 85,6 | 8.740 | 6.240 | 5.895 | 94,5 | 8.814 | 3.693 | 3.695 | 100,- | ||||||||
Karcagi Sportegyesület támogatása | 21.000 | 36.850 | 36.050 | 97,8 | 21.000 | 36.850 | 36.050 | 97,8 | ||||||||||||||||||||
Családi rendezvények | 400 | 400 | 300 | 75,- | 50 | 50 | 48 | 96,- | 22 | 22 | 5 | 22,7 | 328 | 328 | 247 | 75,3 | ||||||||||||
Hivatali feladatok | 430.782 | 443.626 | 442.089 | 99,7 | 261.221 | 269.850 | 269.458 | 99,9 | 78.518 | 84.231 | 83.957 | 99,7 | 85.393 | 86.895 | 86.252 | 99,3 | 5.650 | 2.650 | 2.422 | 91,4 | ||||||||
Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 400 | 294 | 73,5 | 547 | 267 | 266 | 99,6 | 159 | 79 | 894 | 54 | 28 | 51,9 | ||||||||||||||
Képviselői keret | 41.515 | 40.515 | 40.033 | 98,8 | 31.776 | 31.876 | 31.838 | 99,9 | 9.049 | 8.118 | 8.094 | 99,7 | 690 | 521 | 101 | 19,4 | ||||||||||||
Tagdíjak, támogatások | 2.484 | 2.484 | 1.777 | 71,5 | 2.484 | 2.484 | 1.777 | 71,5 | ||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásépítésre | 1.231 | 1.212 | 98,5 | 20 | 12 | 60,- | 1.211 | 1.200 | 99,1 | |||||||||||||||||||
Lakossági közműtámogatás | 3.780 | 3.780 | 100,- | 3.780 | 3.780 | 100,- | ||||||||||||||||||||||
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása | 13.850 | 13.851 | 100,- | 13.850 | 13.851 | 100,- | ||||||||||||||||||||||
Nyári szociális gyermekétkeztetés támogatása | 149 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||
Továbbszámlázandó szolgáltatások | 420 | 360 | 85,7 | 420 | 360 | 85,7 | ||||||||||||||||||||||
Országgyűlési képviselő választás | 3.428 | 3.407 | 99,4 | 1.592 | 1.592 | 100,- | 452 | 452 | 100,- | 1.384 | 1.363 | 98,5 | ||||||||||||||||
Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat választás | 621 | 578 | 93,1 | 60 | 60 | 100,- | 18 | 18 | 100,- | 543 | 500 | 92,1 | ||||||||||||||||
Önkormányzati képviselő választás | 3.404 | 3.375 | 99,1 | 1.361 | 1.340 | 98,5 | 437 | 436 | 99,8 | 1.606 | 1.599 | 99,6 | ||||||||||||||||
Ö s s z e s e n : | 1.236.318 | 1.087.572 | 1.059.479 | 97,4 | 302.849 | 314.889 | 313.579 | 99,6 | 105.314 | 106.241 | 104.836 | 98,7 | 192.349 | 208.707 | 197.074 | 94,4 | 622.156 | 446.702 | 436.881 | 97,8 | 13.650 | 9.822 | 5.909 | 60,2 | 1.211 | 1.200 | 99,1 |
4.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi kiadásainak feladatonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat megnevezése | Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Köztisztasági tevékenység | Ö s s z e s e n |
Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | ||||||||||||||||||
Személyi juttatás | 30 | 405 | 379 | 93,6 | - | - | 137 | - | - | 62 | 62 | 100,- | 30 | 467 | 578 | 123,8 | |||||||||||||||||
Munkaadót terhelő kötelezettség | 10 | 141 | 131 | 92,9 | - | - | 33 | - | - | 22 | 22 | 100,- | 10 | 163 | 186 | 114,1 | |||||||||||||||||
Dologi kiadás | 600 | 308 | 286 | 92,9 | - | 550 | 515 | 93,6 | - | - | - | - | 600 | 858 | 801 | 93,4 | |||||||||||||||||
Speciális célú támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 100,- | - | 36 | 36 | 100,-
Ö S S Z E S E N : | 640 | 854 | 796 | 93,2 | - | 550 | 685 | 124,5 | - | 120 | 120 | 100,- | 640 | 1.524 | 1.601 | 105,1
| |
4.3. sz. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi kiemelt feladatai kiadásainak címenkénti alakulása
Adatok 1.000,- Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a |
Hitel és járulékai | 870.354 | 860.316 | 847.410 | 98,5 | 96.000 | 80.962 | 75.129 | 92,8 | 774.354 | 779.354 | 772.281 | 99,1 | |||||||||||||||||
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 18.533 | 18.533 | 18.533 | 100,- | 18.533 | 18.533 | 18.533 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 12.534 | 12.534 | 12.467 | 99,5 | 12.534 | 12.534 | 12.467 | 99,5 |
Borjúdűlői ravatalozó épületének III. ütem pénzügyi rendezés | 8.000 | 8.000 | 7.999 | 100,- | 8.000 | 8.000 | 7.999 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Szennyvíz-gerincvezeték építése Tavasz, Kiss Antal és Madarász utca III. ütem pénzügyi rendezés | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 100,- | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 100,- |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem | 9.425 | 9.424 | 9.424 | 100,- | 9.425 | 9.424 | 9.424 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Szennyvíz-gerincvezeték építése Lehet és Kátai Gábor utca II. ütem | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 100,- | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 100,- |
Kunlaposi csatornahálózat Rekonstrukció | 87.420 | 87.420 | 76.489 | 87,5 | 87.420 | 87.420 | 76.489 | 87,5 | |||||||||||||||||||||
ÉNO épület 2005. évi felúj. munkáinak 2005. évi és 2006. évi ütem részösz. a 344/2005. (IX.27.) "kt." sz. hat. mód. 297/2005. (VIII.30.) „kt” sz. hat. | 271 | 779 | 779 | 100,- | - | 779 | 779 | 100,- | 271 | ||||||||||||||||||||
Többszörösen módosított 334/2005. (IX.27.) „kt” sz. határozat alapján kül- és belterületi utak, járdák felújítása | 30.092 | 30.092 | 30.092 | 100,- | 30.092 | 30.092 | 30.092 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Földvédelmi járulék "TESCO-telek" után | 20.191 | 12.757 | 12.757 | 100,- | 20.191 | 12.757 | 12.757 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „kt.” sz. határozat | 10.000 | 4.695 | 10.000 | 4.695 | |||||||||||||||||||||||||
GÁG. Koll.épület PSZI részére átalakítás | 30.000 | 1.406 | 1.406 | 100,- | 30.000 | 1.406 | 1.406 | 100,- | |||||||||||||||||||||
A „Laktanya” infrastrukturális fejlesztésére | 28.000 | 28.000 | |||||||||||||||||||||||||||
I. lakáshoz jutók támogatása | 20.000 | 20.000 | 19.500 | 97,5 | 19.600 | 19.600 | 19.110 | 97,5 | 400 | 400 | 390 | 97,5 | |||||||||||||||||
Önkormányzati gazdasági társaságok (üzemeltetés és tagi kölcsön) | 12.500 | 16.820 | 16.070 | 95,5 | 2.500 | 7.920 | 7.920 | 100,- | 10.000 | 8.900 | 8.150 | 91,6 |
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.500 | 800 | 795 | 99,4 | 2.500 | 800 | 795 | 99,4 |
Rágcsálóirtás intézményekben | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,- | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Pedagógiai szakmai szolgáltatás | 1.463 | 1.625 | 1.625 | 100,- | 1.463 | 1.625 | 1.625 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére támogatás | 506 | 506 | 506 | 100,- | 375 | 131 | 506 | 506 | 100,- | ||||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz vásárlás | 286 | 636 | 480 | 75,5 | 286 | 636 | 480 | 75,5 | |||||||||||||||||||||
Az ESSEN Kft. által bérelt Varró úti konyha épületének 2005. évben elvégzett tetőfelújítási munkáiból adódó fizetési kötelezettség a 295/2005. (VIII.30.) „kt.” sz. hat. | 660 | 660 | 660 | 100,- | 660 | 660 | 660 | 100,- | |||||||||||||||||||||
277/2005. (VII.05.) „kt” sz. hat. alapján Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Városi Gyógyvizű Strandfürdő területén végzett felújítás beruházási munkák fedezetének biztosításához | 2.327 | 2.327 | 2.327 | 100,- | 2.327 | 1.173 | 1.173 | 100,- | | 1.154 | 1.154 | 100,- | |||||||||||||||||
2005. évben igénybevett összegek visszatérítése | 9.475 | 9.475 | |||||||||||||||||||||||||||
291/2005. (VII.19.) „kt.” sz. határozat alapján a Csokonai úti óvoda felújítása során szükséges pótmunka fedezetére | 3.489 | 3.489 | 3.489 | 100,- | 3.489 | 3.489 | 3.489 | 100,- |
Volt cédulaház utólagos falszigetelésének kivitelezése I. részlet | 300 | 300 | 300 | 300 |
64/2005. (III.1.) „kt.” sz. határozat alapján támogatás a „Gólyafészek Otthon” ingatlan felújításához | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100,- | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Közmunkaprogram (2005. évben indult) | 18.849 | 24.243 | 22.603 | 93,2 | 11.249 | 15.085 | 14.543 | 96,4 | 3.600 | 5.158 | 5.134 | 99,5 | 4.000 | 4.000 | 2.926 | 73,2 | |||||||||||||
Kátai Gábor Kórház 2006. évben induló címzett támogatás igénybevételével megvalósuló rekonstrukciója | 10.412 | 69.412 | 56.506 | 81,4 | 10.412 | 69.412 | 56.506 | 81,4 |
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a |
Kováts Mihály Általános Iskola Kálvin u. 5. sz. alatti iskola épület külső homlokzatának felújítása | 5.050 | 17.696 | 17.696 | 100,- | 5.050 | 17.696 | 17.696 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||
Helyi autóbusz közl. támogatása az 533/2005. (XII.20.) „kt.” sz. hat. alapján | 2.000 | 3.786 | 3.786 | 100,- | 2.000 | 3.786 | 3.786 | 100,- |
A város virágosítása parkosítás, fák ültetése | 2.000 | 2.050 | 1.235 | 60,2 | 2.000 | 2.050 | 1.235 | 60,2 | |||||||||||||||||||||
Útalap építésre támogatás | 3.000 | 5.995 | 1.330 | 22,2 | 5.995 | 1.330 | 22,2 | 3.000 |
BHG előtti parkoló térburkolatának kialakítása, csapadékvíz elvezetés megoldása | 16.000 | 17.800 | 17.800 | 100,- | 16.000 | 17.800 | 17.800 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Jelzőrendszer segítségnyújtáshoz hálózat kiépítés | 1.000 | 1.000 |
2006. évi önerős útépítések tervezési költsége | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Kerékpárút I. ütem megvalósításához | 15.982 | 26.950 | 26.950 | 100,- | 15.982 | 26.950 | 26.950 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Erkel F. út 29. sz. alatti ingatlan nádtető készítés | 1.400 | 1.400 | 1.399 | 99,9 | 1.400 | 1.400 | 1.399 | 99,9 | |||||||||||||||||||||
Kátai Gábor Kórház részére céltámogatással megvalósítandó egészségügyi gép-műszer beszerzés | 6.900 | 13.800 | 6.900 | 13.800 | |||||||||||||||||||||||||
ÉA-TEHU pályázatokhoz saját forrás biztosítása | 6.928 | 6.928 | |||||||||||||||||||||||||||
Útalap építések, új parkolók létesítése, útfelújítás | 99.900 | 74.837 | 70.426 | 94,1 | 99.900 | 74.837 | 70.426 | 94,1 | |||||||||||||||||||||
Szent I. sgt. és Szent László utca felújítása TRFC pályázati saját forrás | 22.674 | 22.674 | |||||||||||||||||||||||||||
Erkel F. u. 1. sz. alatti Fazekasház nádtető javítás folytatása | 700 | 700 | 700 | 100,- | 700 | 700 | 700 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása | 1.000 | 1.000 |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszközök fejlesztése | 1.000 | 1.000 |
Széchenyi sgt. 69. számú bölcsőde új épületrész | 2.600 | 2.600 | 2.200 | 84,6 | 2.600 | 2.600 | 2.200 | 84,6 | |||||||||||||||||||||
Ipari Park ivóvíz és szennyvízhez csatlakozás TRFC pályázat saját forrás | 19.181 | 19.181 | |||||||||||||||||||||||||||
2006. évben megvalósítandó önerős szennyvíz-gerinc vezeték építésének támogatása a 374/2005. (X.04.) „kt.” sz. határozat alapján | 27.874 | 27.874 | 20.115 | 72,2 | 27.874 | 27.874 | 20.115 | 72,2 | |||||||||||||||||||||
Pályázatok készítésének, „kezelésének” díjára | 7.000 | 4.244 | 4.238 | 99,9 | 7.000 | 4.244 | 4.238 | 99,9 | |||||||||||||||||||||
Beruházásokhoz, pályázatokhoz tervek készítése | 7.000 | 1.005 | 1.005 | 100,- | 1.005 | 1.005 | 100,- | 7.000 | |||||||||||||||||||||
Temetői alap | 1.000 | 1.000 | 400 | 40,0 | 1.000 | 1.000 | 400 | 40,- | |||||||||||||||||||||
Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére irányuló uniós pályázathoz saját forrás | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||
Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházások | 12.180 | 14.014 | 14.014 | 100,- | 12.180 | 14.014 | 14.014 | 100,- |
Tanuszoda burkolat felújítás és szűrő-forgató berendezés, engedélyes tervek készítése | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Kisújszállási úti 45. sz. alatti lakóépület, folyosó csövek festése, 3 db világítótest cseréje, közkerítés építés | 500 | 500 | 500 | 100,- | 500 | 500 | 500 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Belvíz elvezetési problémák megoldására | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlan ért. és apport után fiz. ÁFA | 85.000 | 52.782 | 52.499 | 99,5 | 85.000 | 52.782 | 52.499 | 99,5 | |||||||||||||||||||||
Intézmények felújítása, tárgyi eszköz beszerzése | 8.500 | 8.500 | |||||||||||||||||||||||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium (Kollégium épület belső felújítása) | 1.057 | 1.057 | 100,- | 1.057 | 1.057 | 100,- | |||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközbeszerzés (2005. évi pénzmaradvány) | 5.273 | 5.262 | 99,8 | 5.273 | 5.262 | 99,8 | |||||||||||||||||||||||
Tűzoltóság részére pályázati önrész (2005. évi pénzmaradvány) | 1.849 | 9 | 0,5 | 9 | 9 | 100,- | 1.840 | ||||||||||||||||||||||
Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetés | 51.726 | 51.726 | 100,- | 51.726 | 51.726 | 100,- | |||||||||||||||||||||||
Belvízrendszerek építéséhez és felújításához | 31.120 | 31.120 | 100,- | 31.120 | 31.120 | 100,- | |||||||||||||||||||||||
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása és fejlesztése | 36.993 | 36.993 | 100,- | 36.993 | 36.993 | 100,- | |||||||||||||||||||||||
Szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése | 37.020 | 37.020 | 100,- | 37.020 | 37.020 | 100,- | |||||||||||||||||||||||
Pénzeszköz átadás rekultivációra a Városgondnokság részére | 2.113 | 2.113 | |||||||||||||||||||||||||||
Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési program indítására támogatás a 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. határozat alapján | 5.000 | 5.000 | 100,- | 5.000 | 5.000 | 100,- |
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a |
Szúnyogirtás 350 ha-on belterületen melegköd képzéssel 5 alkalommal | 1.750 | 1.750 | 100,- | 1.750 | 1.750 | 100,- | |||||||||||||||||||||||
Karcag Liget úti sportpálya felújítása | 2.664 | 2.664 | 100,- | 2.664 | 2.664 | 100,- | |||||||||||||||||||||||
Központi alapellátási ügyelet működtetése | 26.047 | 26.047 | 100,- | 26.047 | 26.047 | 100,- |
Lakossági szennyvízrákötés | 40.429 | 39.968 | 98,9 | 40.429 | 39.968 | 98,9 | |||||||||||||||||||||||
Belvízmentesítési munkákra | 9.849 | 9.849 | 100,- | 9.849 | 9.849 | 100,- |
Berekfürdői Ifjúsági Tábor felújítása | 8.600 | 4.300 | 50,0 | 8.600 | 4.300 | 50,- | |||||||||||||||||||||||
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 97.776 | 94.195 | 96,3 | 97.776 | 94.195 | 96,3 |
Nagy esőzés miatti kiadás (Morgó Csárda) | 556 | 556 | 100,- | 556 | 556 | 100,- | |||||||||||||||||||||||
HEFOP 2.1.7. pályázat (támogatás) | 2.697 | 1.947 | 72,2 | 554 | 500 | 90,3 | 131 | 131 | 100,- | 1.774 | 1.078 | 60,8 | 238 | 238 | 100,- | ||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola Karcag, Kossuth tér 4. sz. alatti egységnél kerítés megépítése | 1.118 | 1.118 | 100,- | 1.118 | 1.118 | 100,- | |||||||||||||||||||||||
Támogatás rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére | 12.633 | 5.153 | 40,8 | 12.633 | 5.153 | 40,8 | |||||||||||||||||||||||
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | 13.978 | 12.935 | 92,5 | 13.243 | 12.200 | 92,1 | 735 | 735 | 100,- | ||||||||||||||||||||
Tiszafüredi Viziközmű Társulat részére szennyvíz csatorna érdekeltségi hozzájárulás | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
Ideiglenes jellegű pénzeszköz átadás | 16.000 | 16.000 | 100,- | - | 16.000 | 16.000 | 100,- | ||||||||||||||||||||||
Nagyesőzés miatt megrongálódott utak helyreállítása | 17.984 | 17.984 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: | 1.590.063 | 1.956.188 | 1.785.486 | 91,3 | 11.624 | 15.639 | 15.043 | 96,2 | 3.731 | 5.289 | 5.265 | 99,5 | 246.688 | 317.860 | 284.548 | 89,5 | 75.776 | 132.960 | 109.345 | 82,2 | 467.490 | 679.786 | 574.464 | 84,5 | 784.754 | 804.654 | 796.821 | 99,- |
4.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi tartalékának alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %-a |
Céltartalék |
-Kötelezően képzendő államháztartási tartalék | 8.036 | 8.036 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 8.036 | 8.036 | - | - |
4.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2006. évi létszámkeretének alakulásáról
Összesen | Álláshelyből | Teljes munkaidős | Álláshelyből | Rész munkaidős |
Intézmény megnevezése | Álláshely | Záró létszám (fő) | Átlagos statiszt. létszám (fő) | Teljes munkaidős | Rész munkaidős |
eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir | módos előir. | záró létszám (fő) | átlagos statiszt. létszám (fő) | eredeti előir | módos. előir | záró létszám (fő) | átlagos statiszt. létszám (fő) |
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: |
Egyesített Bölcsőde | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | - | - | - | - |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 138 | 138 | 139 | 139 | 138 | 138 | 139 | 139 | - | - | - | - |
Arany János Általános Iskola | 44 | 44 | 42 | 41 | 43 | 43 | 41 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Györffy István Általános Iskola | 57 | 57 | 55 | 56 | 57 | 57 | 55 | 55 | - | - | - | 1 |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 32 | 34 | 29 | 29 | 30 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kováts Mihály Általános Iskola | 63 | 63 | 52 | 55 | 61 | 61 | 51 | 53 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Zádor Úti Általános Iskola | 47 | 47 | 53 | 50 | 47 | 47 | 53 | 49 | - | - | - | 1 |
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 59 | 59 | 58 | 56 | 58 | 58 | 57 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 58 | 59 | 59 | 56 | 57 | 56 | 56 | 55 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 36 | 36 | 26 | 25 | 36 | 36 | 23 | 23 | - | - | 3 | 2 |
Családsegítő és Gondozási Központ | 26 | 26 | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szociális Otthon | 94 | 94 | 86 | 80 | 92 | 92 | 84 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 59 | 59 | 55 | 56 | 58 | 58 | 54 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 21 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | - | - |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 90 | 160 | 133 | 143 | 88 | 158 | 131 | 141 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 879 | 950 | 887 | 890 | 862 | 931 | 868 | 871 | 17 | 19 | 19 | 19 |
2. Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 83 | 83 | 77 | 77 | 83 | 83 | 77 | 77 | - | - | - | - |
3.Polgármesteri Hivatal | 117 | 102 | 95 | 114 | 102 | 102 | 95 | 95 | 15 | - | - | 19 |
Önkormányzat összesen (1-3): | 1.079 | 1.135 | 1.059 | 1.081 | 1.047 | 1.116 | 1.040 | 1.043 | 32 | 19 | 19 | 38 |
4. Kátai Gábor Kórház | 884 | 805 | 797 | 805 | 880 | 801 | 793 | 801 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ö S S Z E S E N (1-4): | 1.963 | 1.940 | 1.856 | 1.886 | 1.927 | 1.917 | 1.833 | 1.844 | 36 | 23 | 23 | 42 |
* közhasznú és közmunkai foglalkoztatással együtt