A szöveg időállapota: | 2007.IV.27. - |
Időállapot váltás: | 2007.IV.27. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2007. (IV.27.) rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2006. évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról
Karcag Város Önkormányzata az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 66. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi összesített pénzmaradványa a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban foglaltaknak megfelelően 70.744 ezer Ft.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradványból Karcag Városi Önkormányzat pénzmaradványa a rendelet 1.1. sz. melléklete szerinti egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban foglaltaknak megfelelően 70.117 ezer Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradványból Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa a rendelet 1.2. sz. melléklete szerinti egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban foglaltaknak megfelelően 627 ezer Ft.
2. § (1) Karcag Városi Önkormányzat vállalkozási tevékenységéből származó 2006. évi pénzforgalmi eredménye alaptevékenységre történő visszaforgatásának összege a rendelet 2. sz. melléklete szerinti egyszerűsített eredmény kimutatás alapján 8.700 ezer Ft.
3. §.(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerveket megillető pénz-pénzmaradványok összegei a (2)-(5) bekezdésekben intézményenként és ezen belül feladatonként kötötten kerülnek meghatározásra.
(2) A Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézményét és a hozzá tartozó részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerveket megillető pénzmaradvány összege együttesen 36.449 ezer Ft, melyből a költségvetési szerveket megillető pénzmaradvány összegét a (6) bekezdés tartalmazza.
(3) A Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiumot megillető 6.534 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatonként a következő:
- Szakképzési támogatás (Felhalmozási kiadás) | 6.481 ezer Ft |
- Pedagógus szakvizsgára és továbbképzésre (Személyi juttatás) | 53 ezer Ft |
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal részére a következő feladatokra összesen 46.152 ezer Ft pénzmaradványt a - 4. § (1) bekezdés szerinti elvonásból részben növelve - hagy jóvá.
- A központi költségvetés részére az elszámolási kötelezettséggel kapott pénzeszközök visszafizetési fedezetére(Visszafizetendő támogatás: | 14.511ezer Ft |
- 2006. évi állami támogatások elszámolási különbözet (Dologi kiadás) | 41.403 ezer Ft) |
Pénzmaradványból lefedezve: - 2006. évi állami támogatások elszámolási különbözetére részbeni fedezete (Dologi kiadás) | 14.511ezer Ft |
- Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére (Dologi kiadás) | 2.968 ezer Ft |
- Dolgozói lakásépítésre biztosított összeg (Egyéb kiadás) | 172 ezer Ft |
- Informatikai eszközbeszerzés (állami támogatás) (Dologi kiadás) | 1.044 ezer Ft |
- Nagyesőzés miatti megrongált utak helyreállítására (állami támogatás, Dologi kiadás) | 17.984 ezer Ft |
- Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság részére átvett pénzeszköz (Pályázati önrész eszközbeszerzésekre, Működési kiadás 370 ezer Ft, Felhalmozási kiadás 429 ezer Ft) | 799 ezer Ft |
- Nagyesőzés miatti lakossági károk enyhítésére állami támogatás (Dologi kiadás) | .480 ezer Ft |
- HEFOP 2.1.7. pályázat (Dologi kiadás) | 1.194 ezer Ft |
(5) A Képviselő Testület a Kátai Gábor Kórház (-) 19.378 ezer Ft összegű pénzmaradványát tudomásul veszi.
(6) A (2) bekezdésben meghatározott a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézményt és a hozzá tartozó részben önálló gazdálkodó költségvetési szerveket megillető pénzmaradvány összege intézményenkénti bontásban feladattal kötötten a következő:
a) Az Egyesített Bölcsődét megillető 21 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatként:
- Szociális továbbképzésre (Személyi juttatás) | 21 ezer Ft |
b) A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálatot megillető 480 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatonként részletezve a következő:
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (Személyi juttatás) | 268 ezer Ft |
- Táncsics krt. 19. telephelyen kerítés csere, és Táncsics krt. 17. sz. telephelyen tetőjavítás (Dologi kiadás) | 192 ezer Ft |
- Átvett pénzeszköz cél szerinti felhasználása (Dologi kiadás) | 20 ezer Ft |
c) Az Arany János Általános Iskolát megillető 325 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatonként:
- Diákönkormányzat pénzeszköze (Dologi kiadás) | 138 ezer Ft |
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (Személyi juttatás) | 31 ezer Ft |
- Tankönyvértékesítési jutalék (Személyi juttatás 118 ezer Ft, Munkaadót terhelő kötelezettség 38 ezer Ft) | 156 ezer Ft |
d) A Györffy István Általános Iskolát megillető 22 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatként:
- Pedagógus szakvizsgára és továbbképzésre (Személyi juttatás 19 ezer Ft, Munkaadót terhelő kötelezettség 3 ezer Ft) | 22 ezer Ft |
e) A Kováts Mihály Általános Iskolát megillető 408 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatonként:
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (Személyi juttatás) | 390 ezer Ft |
- Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételére (Dologi kiadás) | 18 ezer Ft |
f) A Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégiumot megillető 2.283 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatonkénti összetétele a következő:
- Átvett pénzeszköz cél szerinti felhasználásra (Dologi kiadás) | 431 ezer Ft |
- Szakképzési támogatás (Felhalmozási kiadás) | 1.852 ezer Ft |
g) A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiumot megillető 14.423 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatonként részletezve a következő:
- Átvett pénzeszköz cél szerinti felhasználásra (Dologi kiadás 2.644 ezer Ft, Felhalmozási kiadás 9.000 ezer Ft) | 11.644 ezer Ft |
- Szakképzési hozzájárulás (Dologi kiadás) | 2.779 ezer Ft |
h) A Családsegítő és Gondozási Központot megillető 497 ezer Ft összegű pénzmaradvány a következő feladatok végrehajtásához használható fel:
- Csőtörés helyreállítására és folyosó további festésére, járólap cserére (Dologi kiadás) | 497 ezer Ft |
i) A Szociális Otthont megillető 2.073 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatonként részletezve a következő:
- 2006. évi (karbantartási,felújítási) ütem áthúzódására (Dologi kiadás) | 1.958 ezer Ft |
- Dolgozói lakásépítési számla egyenlege (Dologi kiadás) | 115 ezer Ft |
j) A Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságát megillető 4.441 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatonként:
- Üzemanyagkút megszüntetésével kapcsolatos tényfeltárásra (Dologi kiadás) | 3.546 ezer Ft |
- Folyamatban lévő 2 fő nyugdíjaztatására (Személyi juttatás 678 ezer Ft, Munkaadót terhelő kötelezettség 217 ezer Ft) | 895 ezer Ft |
k) A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központot megillető 8.903 ezer Ft összegű pénzmaradvány a következő feladatokra használható fel:
- HEFOP 3.5.4. pályázat (Személyi juttatás 1.788 ezer Ft, Munkaadót terhelő kötelezettség 572 ezer Ft, Dologi kiadás 6.185 ezer Ft) | 8.545 ezer Ft |
- HEFOP 2.1.7. pályázat (Dologi kiadás) | 260 ezer Ft |
- Átvett pénzeszköz cél szerinti felhasználásra (Dologi kiadás) | 98 ezer Ft |
l) A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnokságát megillető 2.573 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatként:
- Dolgozói lakásépítési számla egyenlege (Egyéb kiadás) | 2.573 ezer Ft |
4. § (1) A Képviselő Testület az Önkormányzati finanszírozású intézményeknél képződött 2006. évi pénzmaradvány összegéből - intézményenként részletezve az alábbiak szerinti összegeket - összesen 18.110 ezer Ft-ot von el:
- Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 133 ezer Ft |
- Városi Csokonai Könyvtár | 54 ezer Ft |
- Egyesített Bölcsőde | 1.780 ezer Ft |
- Arany János Általános Iskola | 1.019 ezer Ft |
- Györffy István Általános Iskola | 139 ezer Ft |
- Kiskulcsosi Általános Iskola | 41 ezer Ft |
- Kováts Mihály Általános Iskola | 3.515 ezer Ft |
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 74 ezer Ft |
- Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézménye | 13 ezer Ft |
- Családsegítő és Gondozási Központ | 495 ezer Ft |
- Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 3.463 ezer Ft |
- Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.321 ezer Ft |
- Zádor Úti Általános Iskola | 2.207 ezer Ft |
- Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépisk. és Kollégium | 592 ezer Ft |
- Szentannai Sámuel Mg. Szakk.,Gimnázium és Kollégium | 1.688 ezer Ft |
- Varró István Szakiskola, Szakközépisk.és Kollégium | 641 ezer Ft |
- Szociális Otthon | 935 ezer Ft |
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegek (elvont pénzmaradványok) befizetésének határideje: 2007. április 30.
5. § Az 2. §. (1) bekezdésében meghatározott 8.700 ezer Ft összegű vállalkozási tevékenységből származó eredmény a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnokságánál képződött, mely összeget az intézmény az alaptevékenységével összefüggő feladatokra fordíthatja az alábbiak szerint:
- Alaptevékenység dologi kiadására és a park, csemetekert gondozásához gépek, eszközök vásárlására (FS fűnyírógép, kerti traktor) (Dologi kiadás 1.500 ezer Ft, Felhalmozási kiadás 7.300 ezer Ft) | 8.700 ezer Ft |
6. § A rendelet végrehajtásáról az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet keretében kell számot adni.
7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
K a r c a g , 2007. április 11.
Dr. Fazekas Sándor s.k | Rózsa Sándor s.k. |
polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2007. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
(Összesítő)
Adatok 1000.-Ft-ban
Sor szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések* (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. | Záró pénzkészlet | 284.451 | 284.451 | 334.244 | 334.244 | ||
2. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (±) | -181.854 | - 181.854 | - 245.926 | - 245.926 | ||
3. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 13.524 | 13.524 | 8.874 | 8.874 | ||
4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 4.619 | 4.619 | 8.700 | 8.700 | ||
5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) | 84.454 | 84.454 | 70.744 | 70.744 | ||
6. | Finanszírozásból származó korrekciók (±) | - 51.726 | - 51.726 | - 41.403 | - 41.403 | ||
7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) | ||||||
8. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | ||||||
9. | Költségvetési pénz-maradványt külön jog-szabály alapján módosító tétel (±) | ||||||
10. | Módosított pénzmarad-vány (5±6±7±8±9) | 32.728 | 32.728 | 29.341 | 29.341 | ||
11. | A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 363 | 363 | ||||
12. | A 10 sorból kötelezettség- gel terhelt pénzmaradvány | 32.365 | 32.365 | 29.341 | 29.341 | ||
13. | A 10 sorból szabad pénz-maradvány |
*Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások.
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2007. (IV. 27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
Adatok 1000.-Ft-ban
Sor szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések* (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. | Záró pénzkészlet | 284.447 | 284.447 | 333.617 | 333.617 | ||
2. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (±) | - 181.797 | - 181.797 | - 245.926 | - 245.926 | ||
3. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 13.524 | 13.524 | 8.874 | 8.874 | ||
4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 4.619 | 4.619 | 8.700 | 8.700 | ||
5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) | 84.507 | 84.507 | 70.117 | 70.117 | ||
6. | Finanszírozásból származó korrekciók (±) | - 51.726 | - 51.726 | - 41.403 | - 41.403 | ||
7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) | ||||||
8. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | ||||||
9. | Költségvetési pénz-maradványt külön jog-szabály alapján módosító tétel (±) | ||||||
10. | Módosított pénzmarad-vány (5±6±7±8±9) | 32.781 | 32.781 | 28.714 | 28.714 | ||
11. | A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 363 | 363 | ||||
12. | A 10 sorból kötelezettség- gel terhelt pénzmaradvány | 32.418 | 32.418 | 28.714 | 28.714 | ||
13. | A 10 sorból szabad pénz-maradvány |
*Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások.
1. 2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2007. (IV.27) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
Adatok 1000,-Ft-ban
Sor szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések* (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. | Záró pénzkészlet | 4 | 4 | 627 | 627 | ||
2. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (±) | - 57 | - 57 | ||||
3. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | ||||||
4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | ||||||
5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) | - 53 | - 53 | 627 | 627 | ||
6. | Finanszírozásból származó korrekciók (±) | ||||||
7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) | ||||||
8. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | ||||||
9. | Költségvetési pénz-maradványt külön jog-szabály alapján módosító tétel (±) | ||||||
10. | Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) | - 53 | - 53 | 627 | 627 | ||
11. | A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa | ||||||
12. | A 10 sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | | | 627 | 627 | ||
13. | A 10 sorból szabad pénz-maradvány | | | |
*Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások.
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2007. (IV.27. ) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített eredmény kimutatása
Adatok 1.000.-Ft-ban
Sorszám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések* (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei | 12.330 | 12.330 | 34.158 | 34.158 | ||
2. | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) | 7.711 | 7.711 | 25.458 | 25.458 | ||
3. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) | 4.619 | 4.619 | 8.700 | 8.700 | ||
4. | Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
5. | Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) | ||||||
6. | Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±) | ||||||
7. | Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5±6) | 4.586 | 4.586 | 8.667 | 8.667 | ||
8. | Tárgyévről átvitt veszteség | ||||||
9. | Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része | ||||||
10. | Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9) | 4.586 | 4.586 | 8.667 | 8.667 | ||
11. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | ||||||
12. | Tartalékba helyezhető összeg | 4.619 | 4.619 | 8.700 | 8.700 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások.