A szöveg időállapota: 2009.II.13. -
Időállapot váltás: 2009.II.13. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendelete

Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2009. (IV.09.) rendelettel, a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendelettel, a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendelettel, és a

3/2010. (III.19.) rendelettel módosított szöveg

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§, 67.-69.§, 71. § és 73.-75.§., valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29.§, 32.§ és 37.-38.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a Karcag Város Önkormányzata 2009 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. § A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező (önállóan működő és gazdálkodó), valamint a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező (önállóan működő) költségvetési szervekre és a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A Képviselő Testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az önállóan gazdálkodó (önállóan működő és gazdálkodó), és a részben önállóan gazdálkodó (önállóan működő) költségvetési szervként működő intézmények külön-külön címeket alkotnak.

(3)1 E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4)2 A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)3 A Képviselő Testület Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 8.790.492 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 10.551.095 ezer Ft-ban határozza meg.

(2)4 A 2009. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:

a) a költségvetés bevételi oldalán 1.990.381 ezer Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadási oldalon pedig 229.778 ezer Ft hitelek tőketörlesztésével és kölcsön törlesztésekkel

a költségvetési éven belül biztosított.

(3)5 Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3.272.596 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és módosított kiadási előirányzatának összege.

(4)6 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5)7 A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal, a Kátai Gábor Kórház, a arcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kivételével - az érintett intézmények 2009. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(6)8 A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(7)9 Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2.027 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(8)10 A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2009. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

(9)11 Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás bevétele 8.273 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1)12 A Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2)13 Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kivételével - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3)14 E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)15 A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2009. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5)16 A Karcag Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2009. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6)17 Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a központilag támogatott, valamint a megbízásos jogviszonyú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Városi Önkormányzat azon intézményeire, amelyek külön Képviselő Testületi döntés alapján engedélyezett foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett intézmények nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.

(8)18 A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

(9)19 Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(10)20 Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(l1)21A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2009. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.5. sz. melléklete tartalmazza.

5. § (1)22 Karcag Város 2009. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2009. évben maximálisan 300.000 ezer Ft összegben e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva folyószámlahitelt vegyen igénybe, az erre vonatkozó hatályban lévő bankszámlahitel szerződésben foglaltak alapján.

(3) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a (2) bekezdésben meghatározott folyószámlahitel igénybevétele esetén, a hitel és járulékainak az igénybevételt követő egy éven belül történő visszafizetésére.

III. fejezet

Többéves kihatással járó feladatok

6. § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - a rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.

(2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2009. évben felvételre kerülő folyószámlahitel- és járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.

IV. fejezet

Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása

7. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.

(2)23 A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy:

az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében:

- az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását engedélyezze, továbbá

- ideiglenes jelleggel engedélyezze a Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium épülete után kapott kártalanítás összegének és hozamainak felhasználását, és

- maximum 100.000 ezer Ft összegben - az igénybevétel hónapjában történő visszafizetéssel - a rendelkezésre álló munkabérhitel keretet igénybe vegye.

az e rendelet 2.4. sz. mellékletében jóváhagyott céltartalék összegéből a Zádor úti Általános Iskola közoktatás-fejlesztési célok támogatására - teljesítmény motivációs alap - címen jóváhagyott 1.366 ezer Ft összeg lebontását a Szent Pál Katolikus Általános Iskola részére engedélyezze.

(3)24 A Képviselő Testület az általa jóváhagyott:

intézményi (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli, a kiemelt előirányzatok közötti, valamint

a Polgármesteri Hivatal részére e rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok és kiemelt előirányzatok közötti, továbbá

az e rendelet 2.3. sz. mellékletében meghatározott kiemelt feladatok és ezen feladatokon belül a kiemelt előirányzatok közötti

átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő Testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.

(6) Az (5) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.

(7) Az (5)-(6) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra, mely intézmény a dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatai között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti költségvetése egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

(8) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények tekintetében, a címek részére e rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről) és a támogatásértékű bevételek, valamint a véglegesen átvett pénzeszközök felhasználásáról e rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága határozattal dönt.

(9) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményi árubeszerzéseknél, szolgáltatások igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót).

(10) Az év közben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról e rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.

(11)25 A Képviselő Testület a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága által a közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók havi költségfedezetét - az Intézmény által beadott tényleges adatokat tartalmazó elszámolás alapján - a Polgármesteri Hivatal feladatai között a közcélú foglalkoztatásra jóváhagyott kiadási előirányzat terhére utólag biztosítja azzal, hogy ezen kiadási előirányzatból az átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága részére átengedi.

V. fejezet

8. § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletezettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

VI. fejezet

Adatszolgáltatás a költségvetésről és annak végrehajtásáról

9. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező (önállóan működő és gazdálkodó) költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzá tartozó részben önálló (önállóan működő) költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - e rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vezetője 2009. évre vonatkozóan köteles éves létszám-gazdálkodási tervet készíteni, melynek feladatonkénti bontásban tartalmaznia kell a szükséges létszám előirányzatot, továbbá feladatonkénti és havonkénti bontásban az e rendelettel meghatározott eredeti létszám előirányzat csökkentésére vonatkozó javaslatot.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott éves pénzforgalmi tervet, valamint létszám-gazdálkodási tervet 2009. évre vonatkozóan, 2009. február 28-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.

(4) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű (önállóan működő és gazdálkodó) költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig köteles az intézmény költségvetésének végrehajtásáról Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére havi költségvetési jelentést készíteni.

(5) A (5) bekezdésben meghatározott havi költségvetési jelentést a mindenkori előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kell elkészíteni.

Követelések leírásának engedélyezésére vonatkozó hatáskör

10. § (1) Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírásának engedélyezése - a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:

a) 200.000.-Ft alatt a Polgármester hatásköre;

b) 200.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi Bizottság hatásköre;

c) 800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő Testületének hatásköre.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.

VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A Képviselő Testület az önkormányzati intézmények által vezetett "Lakásépítési Alap" számlákra érkező bevételeknek (törlesztéseknek) a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti ismételt felhasználását engedélyezi.

(2)26 Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának fizetésére a tárgyhónapot követő hónap 3. napját határozza meg. Amennyiben ez a nap a hét utolsó munkanapja, akkor a járandóság folyósításának napja az ezt megelőző munkanap, illetve ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja, melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.

(3) Karcag Város Önkormányzata a köztisztviselői illetményalap összegét 2009. évre vonatkozóan 38.650.-Ft összegben határozza meg.

(4) Karcag Város Önkormányzata EU alapból is finanszírozott 2009. évi működési- és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételi- és kiadási előirányzatait feladatonkénti bontásban e rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Karcag Város Önkormányzata az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra, valamint az Önkormányzat 2007. évi kötvénykibocsátásából adódó kötelezettségekre is figyelemmel az Önkormányzat 2010., 2011. és 2012. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 8.sz., 9. sz. és 10.sz. mellékleteiben (valamint ezek almellékleteiben) bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.

(6) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

(7) Az „önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező” költségvetési szerv helyett az „önállóan működő és gazdálkodó” költségvetési szerv, valamint a „részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező” költségvetési szerv helyett az „önállóan működő” költségvetési szerv megjelölést az Önkormányzat által alapított intézmények évközi besorolását követően kell alkalmazni.

K a r c a g , 2009. február 5.
Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek 332 711 529 740
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók 383 000 383 000
2.2. Átengedett központi adók 870 203 836 218
2.2.1. Személyi jövedelemadó 735 168
· Helyben maradó rész (8%) 163 342
· Jövedelemkülönbség mérséklésére 571 826
2.2.2. Gépjárműadó (100%) 101 000
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 50
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 500 4 425
I. Működési bevételek összesen: 1 589 414 1 753 383
II. Támogatások
1. Normatív hozzájárulások 1 632 350 1 555 511
2. Központosított előirányzatok 571 233 902
· CÖK támogatása 571
· Lakossági közmű fejlesztési támogatás 418
· Szociális nyári gyermekétkeztetés 7 695
· Gyógypedagógiai pótlékra 522
· Osztályfőnöki pótlékra 2 914
· Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására 4 349
· 2009. évi kereset kiegészítésre 117 391
· Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása 66 836
Létszámcsökkentés 38 394
Prémiumévek program 28 442
· Könyvtár és közműv.érd. növelő támogatás 2 762
· Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás 1 267
· Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 23 743
· Felzárkóztató oktatás támogatása szakiskolában 2 580
· Alapfokú művészet oktatás támogatás 2 694
· Óvodáztatási támogatás 160
3. Normatív kötött felhasználású támogatások 881 050 655 953
· Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 204
· Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra
történő felkészítés támogatása 4 111
· Pedagógiai szakszolgálatra 15 520
· Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása 243 059
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez 392 059
4. Fejlesztési célú támogatások 189 447
II. Támogatások összesen: 2 703 418 2 445 366
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 172 612 26 345
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 12 650 12 650
3. Pénzügyi befektetések bevételei 30 000 53 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 215 262 91 995
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 25 243 113 324
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 187 704 480 695
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 212 947 594 019
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 12 300 15 756
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 10 661 32 676
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 22 961 48 432
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 10 880 80 125
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa és tartaléka 1 465 623 617 624
1.1. Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával
összefüggésben a 2007-2008. években átutalt és fel nem használt
kártalanítási összeg 284 743
1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány 5 309
- Településrend. Terv mód.-hoz kapott pénzösszeg 4 800
- Kátai G. Kórház által igénybe nem vett tám. kölcsön 509
1.3. Karcag Város önkormányzat Képviselő Testületének 311 006
a 15/2009.(V.01.)rend. alapján az eredeti előirányzatba
be nem épített 2008.évi pénzmaradványának és vállalkozási
eredményének 2009.évben történő felhasználásáról 311 006
1.4. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének az
előző években fel nem használt tartalék igénybevétele 16 566
2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi 188 188
pénzmaradványának és tartaléka
A 23/2009.(IV.07.)CÖK.sz.hat.alapján 2008.évi pénzmaradvány 188
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 1 465 623 617 812
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: 2 851 603 3 159 360
Önkormányzat bevétele összesen (I-VIII.): 9 072 108 8 790 492
IX. Finanszírozási bevételek 1 990 381
1. Forgatási célú értékpapírok és egyéb értékpapírok beváltása 1 690 381
2. Folyószámlahitel igénybevétele 300 000
IX. Finanszírozási bevételek összesen: 1 990 381
Bevételek mindösszesen (I-IX.): 9 072 108 10 780 873

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2009. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Működési bevétel Felhalm. és tőke Támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel
jellegű bevétel Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási visszatérítése Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási összesen
eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított
előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir.
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. 21 972 23 372 10 093 238 2 554 415 775 466 605 286 5 293 438 033 508 155
Arany János Általános Iskola 408 457 478 357 165 129 316 139 484 320 960 130 044 141 901
Györffy István Általános Iskola 9 445 10 895 1 666 373 805 3 550 154 199 171 272 112 782 163 756 189 343
Kiskulcsosi Általános Iskola 2 620 3 835 1 195 200 1 025 91 206 101 058 62 662 93 888 107 975
Kováts Mihály Általános Iskola 6 938 6 938 5 214 97 2 508 150 016 157 065 120 775 157 074 172 597
Zádor Úti Általános Iskola 1 742 2 774 1 436 188 510 128 642 105 366 78 78 130 462 110 352
Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. 3 979 4 839 2 777 53 1 000 1 357 2 183 120 699 124 829 69 69 124 747 137 107
Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. 9 500 11 387 5 472 612 8 464 1 996 19 410 166 546 184 591 114 5 814 176 160 237 746
Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény 3 010 3 451 1 788 886 294 729 69 655 78 214 58 458 74 511 84 032
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága 8 920 10 818 50 50 13 538 245 797 251 471 254 767 275 877
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 10 037 19 334 1 150 300 100 1 294 53 943 63 460 652 1 829 64 632 87 467
Városi Csokonai Könyvtár 1 000 1 000 447 33 066 36 798 22 22 34 088 38 267
Karcagi Ifjúsági Ház 3 300 3 928 1 235 416 1 840 18 339 18 717 8 2 330 21 647 28 466
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága 74 878 80 729 313 12 244 7 873 4 423 78 108 358 446 24 878 35 618 177 864 499 646
Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. 27 787 38 854 2 380 4 897 341 2 528 3 455 17 871 212 356 239 692 1 640 7 840 241 783 317 858
Sport Szolgáltató Központ 4 000 8 356 2 018 10 000 51 209 46 294 1 400 55 209 68 068
Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. 4 790 4 790 3 141 7 149 42 986 42 703 24 1 283 47 800 59 066
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi
Szolgáltató Intézmény és a hozzá
tartozó intézmények összesen:
194 326 235 757 2 693 1 838 43 579 5 930 2 653 11 992 200 45 255 64 586 2 161 858 2 586 065 28 443 65 213 2 386 465 3 063 923

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2009. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
eredeti előirányzat módosított előirányzat
Bírság 2 000 2 000
Hatósági, engedélyezési feladatok 5 000 5 000
Földhaszon 14 000 14 000
Mezőőri járulék 10 000 10 000
Közterület-használati díj 3 000 3 000
Bérleti díj 18 500 18 500
Kamat és árfolyambevétel 80 435 223 662
Hírmondó bevétele 600 1 230
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel 4 450 4 450
Családi rendezvények bevétel 400 400
Egyéb bevétel 3 037
Továbbszámlázás államháztartáson belülre és kívülre 8 704
Ö s s z e s e n : 138 385 293 983

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti előirányzat módosított előirányzat
Központosított támogatás 571 581
Támogatás értékű bevétel Karcag Városi Önkormányzattól 1.001 Országos Cigány Önkormányzattól 100 1 101
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 157
Pénzforgalom nélküli bevétel 188
Ö S S Z E S E N : 571 2 027

1.4 sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Intézmény megnevezése Működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Önkormányzati támogatás Működési célú visszatérítendő támogatás igénybevétele helyi önkormányzattól
eredeti előirányzat módosított előirányzat
Működési Felhalmozási eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Kátai Gábor Kórház 284 306 285 027 2 567 297 2 567 933 109 625 3 611 3 611 300 000
Ö s s z e s e n : 284 306 285 027 2 567 297 2 567 933 109 625 3 611 3 611 300 000

Adatok 1.000,- Ft-ban
Intézmény megnevezése Pénzforgalom nélküli bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Összesen
Működési eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat
Kátai Gábor Kórház 4 797 960 583 60 2 855 214 3 272 596
Ö s s z e s e n : 4 797 960 583 60 2 855 214 3 272 596

1.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat
Támogatás értékű bevétel felhalmozási bevétel 6 688
Felhasználási kötöttséggel járó, működési célú, visszatérítendő támogatás 1 585
Ö S S Z E S E N : 8 273

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Cím megnevezése Összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi kiadás Speciális célú támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti
előirányzat
módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Műk.-i célú Felh.-i célú eredeti előirányzat módosított
előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Intézményi működési kiadások 6 969 915 7 719 908 3 115 452 3 414 041 1 043 029 1 062 697 1 931 214 2 313 799 808 683 612 158 6 273 4 206 19 002 20 683 48 690 40 691 158 782 5 571 84 852
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 571 2 027 596 190 571 1 178 63
Kiemelt feladatok kiadásai 1 891 160 2 536 737 428 147 138 38 311 295 385 074 74 100 80 237 55 196 98 140 287 822 353 365 1 012 994 1 075 864 149 187 543 872
Tartalék 210 462 513 928 210 462 513 928
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai 8 273 160 8 113
Ö S S Z E S E N: 9 072 108 10 780 873 3 115 880 3 414 784 1 043 167 1 062 925 2 243 080 2 700 211 882 783 692 458 61 469 102 346 19 002 20 683 287 822 402 055 1 053 685 1 242 759 365 220 1 142 652

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat
módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti
előirányzat
módosított előirányzat Működési Felhalmozási eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 438 033 508 155 250 169 295 225 82 835 88 183 104 743 117 115 2 339 286 286 5 007
Arany János Általános Iskola 130 044 141 901 77 190 84 354 25 448 26 424 24 309 27 357 29 80 80 2 777 2 777 240 880
Györffy István Általános Iskola 163 756 189 343 96 506 109 829 31 700 34 398 32 789 37 311 719 112 112 2 649 2 754 3 550 670
Kiskulcsosi Általános Iskola 93 888 107 975 57 049 65 795 18 713 20 372 16 403 19 039 100 202 62 62 1 561 1 905 600
Kováts Mihály Általános Iskola 157 074 172 597 96 467 101 938 32 276 33 910 25 051 25 148 2 452 120 120 3 160 3 160 5 869
Zádor Úti Általános Iskola 130 462 110 352 75 453 65 608 25 170 21 081 27 441 22 424 487 78 78 2 320 574 100
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 124 747 137 107 84 207 86 249 27 665 27 077 12 806 19 232 165 69 69 1 290 3 025
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 176 160 237 746 102 517 120 898 33 067 36 398 36 962 42 434 221 114 114 3 500 4 674 28 342 4 665
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74 511 84 032 54 310 59 350 17 644 18 795 2 499 4 866 563 58 58 400
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 254 767 275 877 171 513 181 468 53 577 52 637 29 677 41 626 48 98
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 64 632 87 467 32 086 33 354 9 614 9 895 22 280 40 911 718 32 32 620 2 557
Városi Csokonai Könyvtár 34 088 38 267 19 838 20 706 6 632 6 815 7 596 10 250 447 22 22 27
Karcagi Ifjúsági Ház 21 647 28 466 6 605 7 849 2 124 2 388 12 910 15 144 36 8 8 23 3 018
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 177 864 499 646 58 874 294 719 16 982 58 056 77 130 106 436 120 68 68 24 810 40 247
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 241 783 317 858 126 699 150 980 43 022 45 413 67 387 85 037 3 455 140 140 3 035 3 549 1 500 29 284
Sport Szolgáltató Központ 55 209 68 068 17 895 15 379 5 771 4 924 31 543 28 347 2 018 16 775 625
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 47 800 59 066 21 713 24 717 7 157 7 439 18 906 15 451 3 027 24 24 1 259 7 149
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 2 386 465 3 063 923 1 349 091 1 718 418 439 397 494 205 550 432 658 128 100 17 046 1 273 1 273 19 002 20 683 48 690 27 170 98 331 7 149
2. Polgármesteri Hivatal 1 729 958 1 383 339 475 115 319 751 170 745 110 606 258 883 315 443 808 583 585 653 5 000 2 933 9 910 47 231 1 722
Önkormányzat összesen (1-2): 4 116 423 4 447 312 1 824 206 2 038 169 610 142 604 811 809 315 973 571 808 683 602 699 6 273 4 206 19 002 20 683 48 690 37 080 145 562 8 921
3. Kátai Gábor Kórház 2 855 214 3 272 596 1 291 246 1 375 872 432 887 457 886 1 121 899 1 340 228 9 459 3 611 13 220 5 571 75 931
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : 6 969 915 7 719 908 3 115 452 3 414 041 1 043 029 1 062 697 1 931 214 2 313 799 808 683 612 158 6 273 4 206 19 002 20 683 48 690 40 691 158 782 5 571 84 852

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú tám. Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési Felhalm. eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés,
emelt sz. érettségi vizsgáztatásra való felkészítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 1 006 1 006 1 006 1 006
Arany János Általános Iskola 316 316 316 316
Györffy István Általános Iskola 445 445 445 445
Kiskulcsosi Általános Iskola 257 257 257 257
Kováts Mihály Általános Iskola 487 487 487 487
Zádor Úti Általános Iskola 304 304 304 304
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 289 289 289 289
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 410 410 410 410
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 441 441 441 441
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 281 281 281 281
Összesen: 4 236 4 236 4 236 4 236
Pedagógus szakkönyvvásárlás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 1 204 1 204 1 204 1 204
Arany János Általános Iskola 378 378 378 378
Györffy István Általános Iskola 532 532 532 532
Kiskulcsosi Általános Iskola 308 308 308 308
Kováts Mihály Általános Iskola 574 574 574 574
Zádor Úti Általános Iskola 364 364 364 364
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 518 518 518 518
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 490 490 490 490
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 532 532 532 532
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 336 336 336 336
Összesen: 5 236 5 236 5 236 5 236
Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 277 277 277 277
Györffy István Általános Iskola 449 449 449 449
Kiskulcsosi Általános Iskola 221 221 221 221
Kováts Mihály Általános Iskola 461 461 461 461
Zádor Úti Általános Iskola 230 230
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 465 465 465 465
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 500 500 500 500
Összesen: 2 603 2 373 2 603 2 373
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú tám. Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési Felhalm. eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 2 500 2 500 2 500 2 500
Györffy István Általános Iskola 2 200 2 200 2 200 2 200
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 340 1 340 1 340 1 340
Kováts Mihály Általános Iskola 2 700 2 700 2 700 2 700
Zádor Úti Általános Iskola 2 090 2 090
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 2 570 2 570 2 570 2 570
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 3 000 3 000 3 000 3 000
Összesen: 16 400 14 310 16 400 14 310
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg.
Arany János Általános Iskola 1 701 1 701 1 289 1 289 412 412
Györffy István Általános Iskola 2 394 2 394 1 814 1 814 580 580
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 386 1 386 1 050 1 050 336 336
Kováts Mihály Általános Iskola 2 583 2 583 1 957 1 957 626 626
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 512 1 512 1 145 1 145 367 367
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 5 418 5 418 4 105 4 105 1 313 1 313
Zádor Úti Általános Iskola 1 638 1 638 1 241 1 241 397 397
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 1 554 1 554 1 177 1 177 377 377
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 2 205 2 205 1 670 1 670 535 535
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2 394 2 394 1 814 1 814 580 580
Összesen: 22 785 22 785 17 262 17 262 5 523 5 523
2008. évi 13.havi ill. különbözet és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 147 147 111 111 36 36
Városi Csokonai Könyvtár 162 162 123 123 39 39
Arany János Általános Iskola 573 573 434 434 139 139
Györffy István Általános Iskola 120 120 91 91 29 29
Kiskulcsosi Általános Iskola 172 172 130 130 42 42
Kováts Mihály Általános Iskola 500 500 379 379 121 121
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 220 220 167 167 53 53
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 673 673 290 290 383 383
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 958 958 726 726 232 232
Zádor Úti Általános Iskola 380 380 288 288 92 92
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 384 384 291 291 93 93
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 721 721 546 546 175 175
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 574 574 435 435 139 139
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 462 462 350 350 112 112
Polgármesteri Hivatal 999 999 757 757 242 242
Karcagi Ifjúsági Ház 51 51 39 39 12 12
Sport Szolgáltató Központ 131 131 99 99 32 32
Pénzügyi Szolgáltató Intézet 195 195 148 148 47 47
Összesen: 7 422 7 422 5 404 5 404 2 018 2 018
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú tám. Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési Felhalm. eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Jubileumi jutalom
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 8 901 8 901 6 743 6 743 2 158 2 158
Arany János Általános Iskola 2 351 2 351 1 781 1 781 570 570
Györffy István Általános Iskola 3 662 4 130 2 774 3 129 888 1 001
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 379 1 379 1 045 1 045 334 334
Kováts Mihály Általános Iskola 3 410 3 410 2 583 2 583 827 827
Zádor Úti Általános Iskola 2 538 2 538 1 923 1 923 615 615
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 1 665 508 1 261 385 404 123
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 4 335 6 000 3 284 4 545 1 051 1 455
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2 553 2 553 1 934 1 934 619 619
Erkel Fernc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 800 1 800 1 364 1 364 436 436
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 2 107 2 107 1 596 1 596 511 511
Városi Csokonai Könyvtár 260 197 63
Polgármesteri Hivatal 6 012 6 012 4 554 4 554 1 458 1 458
Összesen: 40 713 41 949 30 842 31 779 9 871 10 170
Élelmezési kiadás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 89 471 89 471
Arany János Általános Iskola 14 635 14 635
Györffy István Általános Iskola 26 138 26 138
Kiskulcsosi Általános Iskola 10 173 10 173
Kováts Mihály Általános Iskola 17 084 17 084
Zádor Úti Általános Iskola 18 806 18 806
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 2 504 2 504
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 17 897 17 897
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 26 179 26 179
Összesen: 222 887 222 887
Déryné Műv. és Ifj. Központ
Szimfonikus Zenekar 6 120 6 120 2 900 2 900 400 400 2 820 2 820
Városi Vegyeskar 2 000 2 000 450 450 117 117 1 433 1 433
Összesen: 8 120 8 120 3 350 3 350 517 517 4 253 4 253
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú tám. Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési Felhalm. eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Karcagi Sportegyesület támogatása
- Atlétika, duatlon 803 803 803 803
- Birkózás 803 803 803 803
- Karate 803 803 803 803
- Kézilabda 1 417 1 417 1 417 1 417
- Kosárlabda 1 417 1 417 1 417 1 417
- Labdarúgás 9 350 10 850 9 350 10 850
- Sakk 944 944 944 944
- Tájfutás 282 282 282 282
- Úszás 614 614 614 614
- Integrált sport szakosztály 47 47 47 47
- Asztalitenisz 378 378 378 378
- Szabadidő szakosztály 142 142 142 142
Összesen: 17 000 18 500 17 000 18 500
Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 5 651 5 651 4 281 4 281 1 370 1 370
Polgármesteri Hivatal 1 131 1 131 857 857 274 274
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium 1 332 1 332 1 009 1 009 323 323
Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény 1 654 1 654 1 253 1 253 401 401
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1 493 1 493 1 131 1 131 362 362
Összesen: 11 261 11 261 8 531 8 531 2 730 2 730
Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 5 715 5 715 2 503 2 503 801 801 2 411 2 411
Arany János Általános Iskola 5 723 5 723 2 800 2 800 896 896 1 787 1 787 240 240
Zádor Úti Általános Iskola 5 218 5 218 2 600 2 600 832 832 1 786 1 786
Összesen: 16 656 16 416 7 903 7 903 2 529 2 529 5 984 5 984 240 240
„Hűségjutalmazásra”
Arany János Általános Iskola 3 828 3 828 2 900 2 900 928 928
Zádor Úti Általános Iskola 3 828 3 828 2 900 2 900 928 928
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 1 848 1 848 1 400 1 400 448 448
Összesen: 9 504 9 504 7 200 7 200 2 304 2 304
Felújítás és felhalmozási kiadás
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 24 810 31 873 24 810 31 873
- Lízingdíjak 6 160
- Főtérre faházak vásárlása 10.000
- Játszóterek felújítása 2.000
- Gumikerekes kotrógép vásárlás 6 300
- 2009. évi belterületi csap.víz elvezetése, csatorna felújítás 7 063
- Motoros lap-vibrátor 350
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Koll. 1 500 1 500 1 500 1 500
- Konyhai robotgép, sütőkemence vásárlás
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 620 620 620 620
- Hangpáholy kialakítás
Sport Szolgáltató Központ 1 400 1 400
Szélmalmi Fogadóház udvari kemencéjének felújítására 400
Berekfürdő "Ifjúsági Tábor" áramellátás rekonstrukciójára 1 000
Összesen: 26 930 35 393 1 400 26 930 33 993

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú tám. Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési jellegű Felhalm.-i jellegű eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
eredeti előirányzat módosított
előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
Építés- és településfejlesztési feladatok 3 301 7 676 3 301 6 846 830
Mezőgazdaság 4 180 4 435 3 780 3 824 400 611
Út-híd fenntartás 21 000 50 178 16 000 16 660 5 000 2 515 31 003
Műemlék és értékvédelem 5 000 8 808 1 630 400 2 200 300 5 000 4 278
Pályázatok támogatói kezelési díjára 5 000 8 202 5 000 8 202
Közvilágítás 50 000 52 100 50 000 52 100
Köztisztasági tevékenység 1 000 1 071 1 000 1 071
Polgárőrség támogatása 300 300 300 300
Polgárvédelem 1 200 1 763 1 200 1 763
Karcagi Hírmondó 15 441 15 348 5 636 6 507 1 743 1 858 8 062 6 803 180
Rendszeres szociális támogatás 240 000 139 559 240 000 139 559
Rendelkezésre állási támogatás 336 000 214 603 336 000 214 603
Közcélú foglalkoztatás 231 192 171 600 59 592
Közcélú foglalkozt.-sal kapcs. dologi kiadás 3 600 3 600
Normatív ápolási díj 89 905 79 051 17 401 15 301 72 504 63 750
Szakértői vélemény díja 600 640 600 640
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj 10 178 8 678 1 970 1 670 8 208 7 008
Időskorúak járadéka 4 104 2 827 4 104 2 827
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 505 1 505 1 505 1 505
Rendkívüli szociális támogatás 21 500 12 303 21 500 12 303
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 000 960 1 000 960
Lakásfenntartási támogatás 1 890 516 1 890 516
Normatív lakás fenntartási támogatás 78 000 54 000 78 000 54 000
Egészségügyi feladatok 1 200 1 200 900 900 300 300
Oktatási feladatok 7 650 7 450 378 534 110 110 2 650 3 894 4 512 2 912
Ifjúságpolitikai feladatok 17 910 17 765 45 1 550 2 350 16 360 15 370
Közművelődési feladatok 56 852 60 556 2 332 2 332 955 955 51 915 54 419 1 650 2 850
Kábel TV.-vel együttműködés 2 880 2 210 2 880 2 210
Szabadidősport és diáksport 4 950 4 946 250 141 73 15 1 277 977 3 350 3 813
Karcagi Sportegyesület támogatása 17 000 18 500 17 000 18 500
Családi rendezvények 561 261 43 43 5 5 513 213
Hivatali feladatok 423 261 478 911 262 265 278 143 79 135 82 516 76 951 107 312 4 910 10 940
Városi díjak, kegyeleti költség 1 600 594 547 159 894 594
Képviselői keret 42 366 35 466 32 064 28 264 9 602 7 202 700
Tagdíjak, támogatások 2 110 2 113 2 110 2 113
Szakértői tanácsadás szolgáltatás díja 24 000 29 000 24 000 29 000
Dolgozói lakásépítésre ,vásárlásra, felújításra 1 772 1 772
Gyermekgondozási díj GYIVI részére 800 800
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 11 268 11 268
Polgárvédelmi alapegység felkészítésére 1 191 431 4 756
Európai Parlament tagok választása 4 143 1 726 525 1 892
Tovább számlázás államházt.bel.és kívülre 8 704 8 704
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére 418 418
Szociális nyári gyermekétkeztetés 7 695 7 695
Óvodáztatási támogatás 160 160
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 23 743 23 743
Ö s s z e s e n : 1 728 236 1 383 389 475 115 319 751 170 745 110 606 258 883 315 443 808 583 585 653 5 000 2 933 0 0 9 910 47 231 0 1 772

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek)
2009. évi létszámkerete
Intézmény megnevezése Álláshely fő összesen Álláshelyből
Teljes munkaidős Részmunkaidős
Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 143 143 143 143
Arany János Általános Iskola 40 40 40 40
Györffy István Általános Iskola 56 56 56 56
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 29 29 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 56 56 54 54 2 2
Zádor Úti Általános Iskola***** 39 39
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és 52 52
Kollégium*****
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 57 59 54 56 3 3
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 29 29 29 29
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 61 61 60 60 1 1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 16 16 14 14 2 2
Városi Csokonai Könyvtár 12 12 11 11 1 1
Karcagi Ifjúsági Ház 4 4 4 4
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága*'**'*** 38 46 36 44 2 2
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola**** 70 74 70 74
Gimnázium és Kollégium
Sport Szolgáltató Központ 10 10 10 10
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 12 12 11 11 1 1
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 726 649 712 635 14 14
2. Polgármesteri Hivatal**** 108 111 108 111
Önkormányzat összesen (1-3): 834 760 820 746 14 14
3. Kátai Gábor Kórház*'***** 712 627 709 624 3 3
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3):**** 1 546 1 387 1 529 1 370 17 17
* Prémium éves Program keretében történő foglalkoztatások a létszámelőirányzaton belül ** 2009. február 15-től létszámnövekedés:
- Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 fő - kőműves 2 fő
- Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 fő - vontatóvezető 1 fő
- Kátai Gábor Kórház 13 fő az eredeti előirányzatban *** 2009. április 1-től 2009. augusztus 31-ig létszámnövekedés:
+ Létszámleépítés "2008. II. ütem"-el kapcsolatosan további 3 fő 8 fő az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének végrehajtásához
+ Létszámleépítés "2009. I. ütem"-el kapcsolatosan további 12 fő
+ Létszámleépítés "2009. II. ütem"-el kapcsolatosan további 6 fő ****Létszámnövekedés 2009. szeptember 1-től:
a módosított előirányzatban Polgármesteri Hivatalnál (2009. szeptember 1-től) 1 fő telepengedélyezés kistérségi szintű ellátása miatt
Polgármesteri Hivatalnál (2009. szeptember 1-től) 1 fő a Város közfoglalkoztatási tervéhez kapcsolódó feladatok ellátására
Polgármesteri Hivatalnál (2009. augusztus 1-től) 1 fő a egészségügyi és TISZK-kel kapcsolatos feladatok ellátására
Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll., mint jogutódnál a GÁG. Református Egyház részére történő átadásával kapcsolatban 2009. szeptember 1-től 4 fő
Varró István Szakisk., Szakk. és Koll.-ban 2009. szeptember 1-től 1 fő gyógypedagógus és 1 fő építész tanár
*****Létszámcsökkenés
Kátai Gábor Kórház "2008. II. ütem"-hez kapcsolódóan 2 fő
Kátai Gábor Kórház "2009. I. ütem"-hez kapcsolódóan 24 fő
GÁG. Eü. Szakk és Koll. Református Egyház részére történő átadásával kapcsolatban 2009. szeptember 1-től 52 fő
Zádor úti Általános Iskola Katolikus Egyház részére történő átadásával kapcsolatban 2009. szeptember 1-től 39 fő
Kátai Gábor Kórház "2009. II. ütem"-hez kapcsolódóan 59 fő

2.2 sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Kiemelt előirányzat Feladat megnevezése Összesen:
Igazgatási feladat Sport feladat Kulturális feladat Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás
eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
Személyi juttatás 596 596
Munkaadót terhelő kötelezettség 190 190
Dologi kiadás 571 424 754 571 1 178
Speciális célú támogatás működésre 6 57 63
ÖSSZESEN: 571 1 210 6 754 57 571 2 027

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009.(II.13.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
eredeti előirányzat módosított
előirányzat
Működési célú Felhalmozási célú eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai, árfolyam (az új Gimnáziumi épületre rendelkezésre álló kártalanítási összeg árfolyamváltozásával együtt) 452 011 478 538 252 233 278 760 129 418 199 778
Ebből: - tőketörlesztés 199.778
- kamat és árfolyam 278.760
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 20 746 20 746 20 746 20 746
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 12 953 15 156 12 953 15 156
Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. alapján 5 000 5 000 5 000 5 000
Kátai Gábor Kórház részére gép-műszer beszerzéshez pénzeszköz biztosítása
(2008. évi pénzmaradvány terhére 2009. évi visszafizetési kötelezettséggel)
509 509 509 509
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére (2006. évi) kölcsön visszafizetése 10 000 10 000 10 000 10 000
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre 20 400 20 775 20 400 20 775
Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére 18.000
- volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére 2.400
Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) 4 000 4 000
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2009. évre tervezett iparűzési adóbevétel
1 %-a
3 800 3 101 3 800 3 101
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez 30 000 32 000 30 000 32 000
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Családsegítő Központ épülete felújításához pályázati s. forrás biztosítása (370/2008. (VIII.28.) "kt." sz. határozattal módosított 339/2008. (VII.28.) "kt." sz. határozat) 5 600 5 600
Volt Ruhaipari Szövetkezet átalakítása Szociális Otthonná (pályázati saját forrás biztosítása) 76 000 76 000
Kátai Gábor Kórház gázmotor hasznosítása (tanulmány készítése) 3 000 3 000 3 000 3 000
Összesen
eredeti előirányzat
K i a d á s b ó l
módosított előirányzat
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési célú Felhalmozási célú eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
32 107 26 756
Kátai Gábor Kórház műtőszárny nyaktag épülete 2008. évben megvalósított homlokzati rekonstrukciójának pénzügyi rendezésére 32.107 26 756 476 476
Volt „Otthon szálloda” átalakításának engedélyes tervére (406/2008. (IX.25.) „kt.” sz. határozat) 476 476 19 852 11 289
2009. évi belterületi csapadékvíz elvezetés, csatornafelújítás (a 85/2009. (II.26.) "kt." sz. határozattal módosított 501/2008. (XII.03.) "kt." sz. határozat) 19 852 11 289 20 000 21 196
Morgó Csárda felújítására 20 000 21 196 43 044 44 392
Szentannai S. Mg, Szakk. Gimn. és Koll. tornatermének felújítására (500/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) 43 044 44 392 4 200 7 440
Önkormányzati tulajdonú intézmények villamos-energetikai auditjára 4 200 7 440 9 993 9 993
Szentannai S. Mg, Szakk. Gimn. és Koll. WC-csoport kialakítására (497/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) 9 993 9 993 2 067 2 127
Varró u. Diák ("ESSEN") konyha és étterem + kapubejáró felújítására (496/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) 2 067 2 127 3 596 3 746
Kisvénkert I. kapu útalap építő közösség támogatása (456/2008. (XI.20.)„kt.” sz. határozat) 3 596 3 746 4 653 4 653
József Attila út (Széchenyi sgt. és Arany J. u. közötti szakasza útburkolat felújítására (az 546/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozattal módosított 452/2008. (XI.06.) „kt.” sz. hat.) 4 653 4 653 428 138 300 1 001
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás fogl-hoz és Roma naphoz)
Új gimnáziumi épület kivitelezésére és berendezésére a 2007.-2008. években átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2009. évben e címen realizálandó bevétel terhére
866
548 018
1 001
548 018
548 018 548 018
17 800 21 528
Kül- és belterületi belvíz rendszer felújítására pályázati saját forrás 2009. évi üteme (415/2008. (IX.28.)„kt.” sz. határozat) 17 800 21 528 7 000 37 687
Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg 7 000 37 687 147 38 1 593 5 482 14 384
"Zádor földjén, két keréken" pályázathoz támogatás és saját forrás
- saját forrás 8.162 - ÖM támogatás 8.000
5 482 16 162
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő köelezettség. Dologi kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési célú Felhalmozási célú eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
"Jászkun Kapitányok nyomában" (Nagykun Látogató Központ) pály. saját f. 2009. év (37/2008. (I.31.) „kt.” sz. h.) 18 912 19 502 19 502 18 912
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem pályázat saját forrás és ÉAOP támogatással Ebből: saját forrás 75.885 ezer Ft;
ÉAOP támogatás 257.124 ezer Ft
222 879 333 009 222 879 333 009
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem pályázathoz 2008. évben kiutalt ÉAOP támogatási előleg visszautalása 25 712 25 712
Földvédelmi járulék megfizetése művelési ág változás miatt és egyéb a Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. üteméhez kapcsolódó, de a pályázatban el nem elszámolható kiadások fedezetére 32 865 32 865
"Funkcióbővítő integrált településfejlesztési" pályázat saját forrás 2009. évi üteme (216/2008. (V.22.) „kt.” sz. határozat) 72 196 74 528 72 196 74 192 336
Kátai Gábor Kórház udvari ivóvízhálózata és a hozzá tartozó berendezések rekonstrukciójára (528/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) 25 162 25 730 25 162 25 730
Karcag város helyi autóbusz közlekedésének támogatására (527/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) 5 000 6 267 5 000 6 267
Táncsics krt. Óvoda tetőszigetelésének felújítására (529/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) 2 029 2 029 2 029 2 029
Sportcsarnoknál műfüves pálya létesítése (494/2008. (XI.27.) „kt.” sz. határozat) 14 400 14 400 14 400 14 400
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére 38 000 12 000 30 000 12 000 8 000
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása) 1 500 1 500
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás bizt. technikai-műszaki eszk. fejl.-re 1 500 1 500
Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre 1 500 1 500
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA 9 009 1 000 9 009 1 000
Karcag Gyógyvízű Strandfürdő területén strand portál kialakítása 5 000 5 208 5 000 5 208
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési kiadás Felhalmozási kiadás eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Geotermikus energia felhasználási tanulmány készítése 10 000 10 000
Intézmények fűtéskorszerűsítésére előirányzat biztosítása 25 000 62 930 62 930 25 000
Kísérőgáz bevezetése a Kórházi kazánba 12 000 12 500 12 000 12 500
Madarász Imre Egyesített Óvoda telephelyeinek szükségszerű felújítására 5.257 és a Vasút úti Bölcsőde felújítására 9.990 30 000 15 247 30 000 15 247
Karcag Gyógyvízű Strandfürdő területén új pancsoló medence kivitelezéséhez Nagykun víz és Csatornamű Kft. részére pénzeszköz átadás 38 000 38 000 38 000 38 000
Településrendezési terv módosítására 8 400 8 750 8 400 8 750
Karcag, volt iparvágányok megvásárlására 1 200 2 280 1 200 2 280
Varró I. Szakisk., Szakk. és Koll. részére új tanműhely építés 25 000 25 000
Kátai Gábor Kórház Középfeszültség rendszer és túlfeszültség védelem tervezésére és telepítésére 19 000 2 225 19 000 2 225
JNKSZ Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa részére a TIOP-3.1.1 pályázati önerő 9 260 9 178 9 178 9 260
Ingatlan vásárlás 3 400 20 560 3 400 20 560
Parlagfű mentesítési pályázat eszköz beszerzésre 545 545
KVG. Kft.részére a többszörösen mód. 272/2006.(VI.08.)"kt"sz.hat.alapján kölcsön visszafizetése 20 000 20 000
A 239/2009.(V.28.)"kt"sz.alapján a Nagykun-Ház Kft.részére pótbefizetés teljesítése 12 000 12 000
Intézményi épületek és egyéb ingatlanok felújítása 17 627 1 567 14 332 1 728
Külterületi csatorna rekonstrukcióhoz tervek készítése 1 553 1 553
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága részére támogatás szerállomány gyarapítására 3 740 3 740
Karcagi Ipari Parknál ingatlan csere különbözete 163 163
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési kiadás Felhalmozási kiadás eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására 18 18
"Karcagi Termék" védjegy levédésére 6 182 6 182
Tanyagondnoki szolgálathoz Volkswagen kombi gépkocsi vásárlásra Sajáterő: 3000 ezer Ft, Pályázati rész: 8 906 ezer Ft 11 906 11 906
Település bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó szükséges tervekre 17 813 17 813
Lakossági szennyvíz bekötés 5 487 5 487
Ivóvízellátás biztosítás a Kisvénkertben 900 900
2008. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására 9 575 9 575
Köztéri műalkotásokra 730 730
Taneszköz beszerzés pályázati összegből 1 684 1 220 464
Vasút u. 82 sz. alatti ingatlan helyreállítására és ennek kapcsán a Vasút u. 84.sz. alatti ingatlanon elvégzendő pótmunkára 417 417
Bengecsegi út tervezésére 5 241 5 241
Régi Katolikus temető (Ótemető) és Borjudülő temető egyes szakaszainak lekerítésére 195 195
Köztéri játszóterek bővítésére és felújítására CÉDA pályázat saját forrás és támogatás 260/2009.(VI.14.)"kt"sz.határozat alpján 7 194 7 194
Görbe u. szennyvíz gerincvezeték építésére 3 291 3 291
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás alapításához pénzüyi fedezet biztosítására és fizetendő ÁFA megelőlegezésére 7 026 5 441 1 585
A Kátai Gábor Kórház homlokzata szükségszerű felújítására (a 350/2009. (VIII.13.) „kt.” sz. határozat alapján 2 542 2 542
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Zöldfa úti tagóvodájánál található gépkocsi parkoló szükségszerű felújítására a 351/2009. (VIII.13.) „kt.” sz. határozat alapján 654 654
A Karcag Kossuth tér 14. sz. alatti épülethez tartozó belső udvarban lévő ingatlan felújítására és bővítésére a 369/2009. (IX.10.) „kt.” sz. határozat alapján 14 072 12 222 1 850
Szabadtéri rendezvényekhez szükséges 10 x 30 m-es mobil sátor vásárlására 6 250 6 250
OKM támogatás a Városi Csokonai Könyvtárban megvalósítandó digitalizálás költségeihez 807 470 337
Kátai Gábor Kórház részére felhasználási kötöttséggel járó, működési célú visszatérítendő támogatás az Intézmény fennálló tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére 300 000 300 000
TIOP1.2.3-08/1-2008-0080 Nagykun tudományos expo pályázat 4 045 683 3 362
Szennyvíz gerincvezeték építés 2 645 2 645
Vasútállomás virágosítása, parkosítása 60 60
2010. évi informatikai pályázat szakmai és informatikai célok támogatása 1 800 1 800
Teljesítmény motiváció pályázatból átadás a Szent Pál Katolikus Általános Iskola részére 1 366 1 366
Mindösszesen: 1 891 160 2 536 737 428 147 138 38 311 295 385 074 74 100 80 237 55 196 98 140 287 822 353 365 1 012 994 1 075 864 149 187 543 872

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Egyéb kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Céltartalék 64 413 513 928
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium által leadott
létszámadatok alapján központosított költségvetési hozzájárulás
és SZJA hozzájárulás 4 hónapra számított összege 12 262
Osztályfőnöki pótlékra 146
2008. évben vásárolt értékpapír 2009.évi eladása miatt
2010.évben felhasználásra tervezett összeg 450 000
"Karcag I."Kötvény kibocsátásából későbbi években árfolyam változásból adódó többletkiadásokra
50 355
2009. évi iparűzési adóerő-képesség tervezettet meghaladó változása miatt az átengedett SZJA várható csökkenésére 1 165
Általános tartalék 146 049
Ö s s z e s e n : 210 462 513 928

2.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13. rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2009. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Kiemelt előirányzat Feladat megnevezése Összesen
Település vízellátás és vízminőség-védelem
eredeti módosított eredeti módosított
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
Dologi kiadás 160 160
Felhalmozási kiadás 8 113 8 113
ÖSSZESEN: 8 273 8 273

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása
Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházi Társulás Összesen Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházi Társulás Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek 309 828 309 828
Önkormányzat sajátos működési bevételei:
- Helyi adók 383 000 383 000
- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó 735 168 735 168
- Gépjármű adó 101 000 101 000
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA 50 50
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4 425 4 425
Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív támogatások 1 555 511 1 555 511
- Központosított előirányzatok 226 533 581 227 114
- Normatív kötött felhasználású támogatások 655 953 655 953
Támogatás értékű működési bevétel 112 223 1 101 113 324
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről 15 599 157 15 756
Pénzforgalom nélküli bevétel 201 322 188 201 510
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 3 157 757 3 157 757
Finanszírozási bevétel 960 378 960 378
Személyi juttatás 3 414 188 596 3 414 784
Munkaadót terhelő járulékok 1 062 735 190 1 062 925
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi 2 519 923 1 178 160 2 521 261
eszközök ÁFA-ja nélkül)
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb tám. 185 534 63 185 597
Tagi kölcsön, kölcsön és támogatás visszafizetés 70 360 1 585 71 945 1 585
Működési hitel felvétele és visszafizetése 300 000 300 000 452 720 452 720
Működési hitel kamata 110 950 110 950
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 527 544 527 544
Tartalékok 513 928 513 928
Működés összesen 8 789 107 2 027 1 585 8 792 719 8 789 107 2 027 160 8 791 294
II. Felhalmozás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 26 345 26 345
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 12 650 12 650
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 6 788 6 788
Pénzügyi befektetések bevételei 53 000 53 000
Kamat bevétel 219 912 219 912
Támogatásértékű felh. bevétel 474 007 6 688 480 695
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 32 676 32 676
államháztartáson kívülről
Finanszírozási bevétel 730 003 730 003
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei 1 603 1 603
Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja 1 000 1 000
(Dologi kiadásból)
Felhalmozási és felújítási kiadások 1 636 701 8 113 1 644 814
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 102 346 102 346
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, 8 180 8 180 15 001 15 001
visszatérülése
Fejlesztési célú hitel visszafizetése 159 418 159 418
Fejlesztési hitel és kötvény kamata 67 000 67 000
Pénzforgalom nélküli bevétel 416 302 416 302
Felhalmozás összesen: 1 981 466 6 688 1 988 154 1 981 466 8 113 1 989 579
Mindösszesen: 10 770 573 2 027 8 273 10 780 873 10 770 573 2 027 8 273 10 780 873

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.- Ft-ban

Megnevezés
Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege
2008.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2020. 2021-2025. 2026-2030.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Devizaalapú hitelek **
Fejlesztési c. hitel eü. gép-műszer beszerzéshez 2003.* 12 036 495 495
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ing. vására 2004* 48 500 22 236 9 907 9 907 2 422
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10 000 4 496 2 003 2 003 490
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40 728 16 813 7 472 7 472 1 869
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44 139 20 077 8 146 8 146 3 785
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6 000 2 476 1 322 991 163
II. részlet 2005.* 3 600 1 486 792 594 100
III. részlet 2006.* 2 400 991 528 396 67
Intézményi épületek felújítására 2006. 28 000 13 181 7 731 5 450
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5 000 2 418 1 382 1 036
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez 2006. 12 000 6 391 3 196 3 195
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30 000 15 977 7 988 7 989
Rózsa út és környéke belvíz elvezető
rendszer kivitelezése
2007. 4 677 2 338 2 339
6 000
Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz 2007-2008. 120 000 93 532 46 766 46 766
1.1. Devizaalapú hitelek összesen: 368 403 205 246 100 066 96 284 8 896
1.2. Forintalapú hitelek
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55 680 22 927 13 101 9 826
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz 2006. 29 920 12 823 8 549 4 274
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz 2006. 3 370 1 444 963 481
Útalap építésekre 2006. 12 230 12 230 1 578 1 578 1 578 1 578 1 578 4 340
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12 000 12 000 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 4 260
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006 28 000 28 000 3 613 3 613 3 613 3 613 3 613 9 935
1.2. Forintalapú hitelek összesen: 141 200 89 424 29 352 21 320 6 739 6 739 6 739 18 535
1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 509 603 294 670 129 418 117 604 15 635 6 739 6 739 18 535
2. Kötvény kibocsátás
ERSTE Bank Nyrt. 2007. 4 134 705 4 862 846 99 816 199 632 199 632 1 397 430 1 312 968 1 653 368
2. Ö s s z e s e n: 4 134 705 4 862 846 99 816 199 632 199 632 1 397 430 1 312 968 1 653 368
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett,
felveendő
hitel és
kibocsátott
kötvény
összege
2008.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2020. 2021-2025. 2026-2030.
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
2001. 195 295 84 856 20 746 21 368 22 009 20 733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) 2002. 119 997 44 256 12 953 12 953 12 953 5 397
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. 2006. 10 000 10 000 10 000
KVG Kft. 2006. 20 000 20 000 20 000
3. Ö s s z e s e n : 345 292 159 112 63 699 34 321 34 962 26 130
MINDÖSSZESEN: (1-3.) : 4 989 600 5 316 628 193 117 151 925 150 413 232 501 206 371 1 415 965 1 312 968 1 653 368
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2008. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (177,78 Ft/CHF)

5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Adatok: 1000.-Ft-ban
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
1. Működési bevételek 131 086 91 560 359 682 83 932 111 572 80 132 74 272 180 060 165 782 84 308 83 752 143 276 1 589 414
2. Támogatások 349 774 209 556 173 357 225 682 205 682 205 682 265 682 246 660 209 357 205 682 205 691 200 613 2 703 418
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 000 50 000 100 000 3 000 59 262 215 262
4. Támogatás értékű bevételek 50 187 704 7 000 1 788 3 000 7 000 700 1 505 4 200 212 947
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 300 10 000 10 661 22 961
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 880 10 880
7. Hitelek -
8. Egészségügyi ágazat bevétele 237 600 237 600 237 800 237 600 237 700 237 700 237 800 237 600 237 800 237 800 237 800 236 803 2 851 603
9. Pénzforgalom nélküli bevétel 50 000 50 509 200 000 104 800 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 160 314 1 465 623
10. Bevételek összesen (1.-9.): 718 510 591 716 1 009 052 554 214 804 954 632 402 780 754 981 320 824 519 742 956 631 443 800 268 9 072 108
Kiadások
11. Személyi juttatás 259 600 259 600 259 600 259 600 259 600 259 600 259 600 260 280 259 600 259 600 259 600 259 600 3 115 880
12. Munkaadót terhelő kötelezettségek 86 930 86 930 86 930 86 930 86 930 86 930 86 930 86 937 86 930 86 930 86 930 86 930 1 043 167
13. Dologi kiadások 173 113 163 114 162 563 167 124 162 083 165 564 175 314 162 115 168 093 167 186 162 543 162 035 1 990 847
14. Speciális célú támogatások 67 380 87 380 67 480 69 380 67 380 67 403 67 680 103 180 82 380 68 380 67 380 67 380 882 783
15. Speciális előirányzat felhasználás 3 596 2 000 5 600 1 273 41 000 8 000 61 469
16. Ellátottak juttatásai 19 002 19 002
17. Adósságszolgálat (kamattal) 141 791 34 401 171 540 33 919 381 651
18. Felújítási kiadások 32 107 12 749 19 852 17 800 5 000 30 000 55 162 72 956 42 196 287 822
19. Felhalmozási kiadások 2 729 2 205 7 280 14 319 224 731 50 469 201 729 126 639 35 662 49 608 8 028 330 286 1 053 685
20. Egyéb kiadások 10 000 9 260 6 080 25 340
21. Tartalék felhasználása 210 462 210 462
22. Kiadások összesen (11.-21.): 621 859 615 574 725 644 619 205 834 124 679 900 862 253 802 313 896 163 631 704 626 677 1 156 692 9 072 108
23. Egyenleg (havi záró pénzállomány) 96 651 72 793 356 201 291 210 262 040 214 542 133 043 312 050 240 406 351 658 356 424 - -
(10. és 22. különbsége)

6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím Mérték
(közvetetten támogatásban
részesülők száma)
Támogatás
összege
(ezer Ft)
Adómentesség
a helyi iparűzési adóról szóló t.m. 28/2003. 1 004 23 720
(XII.17.) Ök. sz. r. 3. §.
Ö S S Z E S E N : 1 004 23 720

7.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Az Önkormányzat EU alapból is finanszírozott 2009. évi működési és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételei és kiadásai feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban
Megnevezés
(pályázati cél és pályázati program)
B e v é t e l K i a d á s
Bevételből Kiadásból
Speciális célú tám.
Összesen Működési
célú
Felhalm.
célú
Összesen Személyi
juttatás
Munkaadót
terh.köt.
Dologi
kiadás
Működési
célú
Felhalm.
célú
Felújítás Felhalmozás
Testvérvárosi Konferencia 10 000 10 000 10 752 1 548 406 8 798
Összesen: 10 000 10 000 10 752 1 548 406 8 798

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi várható költségvetése bevételi (forrásonkénti-)
és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható Index
összege 2010/2009
(%)
1. Működési bevétel 1 500 000 94
2. Támogatások 2 467 000 91
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300 000 139
4. Támogatás értékű bevételek 70 000 33
Ebből: működési 50.000
felhalmozási 20.000
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 11 000 48
Ebből: működési 1.000
felhalmozási 10.000
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 92
7. Hitelek
8. Pénzforgalom nélküli bevétel 650 000 44
Ebből: működési 250.000
felhalmozási 400.000
9. Önkormányzat várható bevétele összesen: 5 008 000 81
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2 845 000 100
Várható bevétel mindösszesen (9-10.) : 7 853 000 87
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat Kiadási címek
megnevezése Intézményi
kiadások
várható
összege
Index Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2010/2009
(%)
2010/2009 (%)
Személyi juttatások 3 046 000 98 600 140
Munkaadót terhelő kötelezettség 1 032 000 99 200 145
Dologi kiadás 1 955 000 101 230 000 74
ebből kamat kiadás:
- Működési hitel, kötvény után 128.340
- Fejlesztési hitelek, kötvény után 81.260
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés 1 000 3 31 000 42
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás felhalmozás 2 000 32 15 000 27
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 800 000 101
Felújítás kiadásai 80 000 28
Felhalmozás kiadásai 15 000 37 524 000 50
Fejlesztési célok (többek között)
Új gimnáziumépítés, Piaccsarnok rekonstrukció, Városközpont fejlesztés II. ü.
A 3403 sz. Kunhegyes-Karcag összekötőút megépítésére II. ütem
Egyéb kiadás 121 200 34
Ebből:
- működési hitel, kötvény törlesztésre -
- fejlesztési hitelek, kötvény törlesztésre 117.604
Várható kiadások összesen: 6 851 000 98 1 002 000 48

8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.- Ft-ban
Megnevezés
Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege
2009.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015-2020. 2021-2025. 2026-2030.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Devizaalapú hitelek **
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ing. vására 2004* 48 500 12 329 9 907 2 422
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10 000 2 493 2 003 490
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40 728 9 341 7 472 1 869
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44 139 11 931 8 146 3 785
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6 000 1 154 991 163
II. részlet 2005.* 3 600 694 594 100
III. részlet 2006.* 2 400 463 396 67
Intézményi épületek felújítására 2006. 28 000 5 450 5 450
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5 000 1 036 1 036
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez 2006. 12 000 3 195 3 195
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30 000 7 989 7 989
Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezése 2007. 6 000 2 339 2 339
Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz 2007-2008. 120 000 46 766 46 766
1.1. Devizaalapú hitelek összesen: 356 367 105 180 96 284 8 896
1.2. Forintalapú hitelek
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55 680 9 826 9 826
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz 2006. 29 920 4 274 4 274
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz 2006. 3 370 481 481
Útalap építésekre 2006. 12 230 10 652 1 578 1 578 1 578 1 578 1 578 2 762
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12 000 10 452 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 2 712
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006. 28 000 24 387 3 613 3 613 3 613 3 613 3 613 6 322
1.2. Forintalapú hitelek összesen: 141 200 60 072 21 320 6 739 6 739 6 739 6 739 11 796
1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 497 567 165 252 117 604 15 635 6 739 6 739 6 739 11 796
2. Kötvény kibocsátás
ERSTE Bank Nyrt. 2007. 4 134 705 4 862 846 99 816 199 632 199 632 199 632 1 197 798 1 312 968 1 653 368
2. Ö s s z e s e n: 4 134 705 4 862 846 99 816 199 632 199 632 199 632 1 197 798 1 312 968 1 653 368
Megnevezés Felvételés várhatófelv. éve Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvényösszege 2009. dec.31-én fennálló állomány Visszafizetési kötelezettség évenként
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015-2020. 2021-2025. 2026-2030.
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
2001. 195 295 64 110 21 368 22 009 20 733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) 2002. 119 997 31 303 12 953 12 953 5 397
3. Ö s s z e s e n : 315 292 95 413 34 321 34 962 26 130
MINDÖSSZESEN: (1-3.) : 4 947 564 5 123 511 151 925 150 413 232 501 206 371 206 371 1 209 594 1 312 968 1 653 368
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2008. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (177,78 Ft/CHF)

9. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2011/2010
(%)
1. Működési bevétel 1 500 000 100
2. Támogatások 2 780 000 113
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300 000 100
4. Támogatás értékű bevételek 70 000 100
Ebből: működési 50.000
felhalmozási 20.000
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 11 000 100
Ebből: működési 1.000
felhalmozási 10.000
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 100
7. Hitelek
8. Pénzforgalom nélküli bevétel
Ebből: működési
felhalmozási
9. Önkormányzat várható bevétele összesen: 4 671 000 93
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2 845 000 100
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : 7 516 000 96
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások
várható
összege
Index
2011/2010
(%)
Kiemelt
feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2011/2010 (%)
Személyi juttatások 3 046 000 100 600 100
Munkaadót terhelő kötelezettség 1 032 000 100 200 100
Dologi kiadás 1 955 000 100 230 200 100
ebből kamat kiadás:
- Működési hitel, kötvény után 128.340
- Fejlesztési hitelek, kötvény után 77.960
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás
működés
1 000 100 31 000 100
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás,
felhalmozás
2 000 100 15 000 100
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 800 000 100
Felújítás kiadásai 30 000 38
Felhalmozás kiadásai 15 000 100 210 000 40
Fejlesztési célok (többek között)
A 3403 sz. Kunhegyes-Karcag összekötőút
megépítésére II. ütem
Egyéb kiadás 148 000 122
Ebből:
- működési hitel, kötvény
törlesztésre
61.557
- fejlesztési hitelek kötvény
törlesztésére
53.894
Várható kiadások összesen: 6 851 000 100 665 000 66

9.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.- Ft-ban

Megnevezés
Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege
2010.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016-2020. 2021-2025. 2026-2030.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Devizaalapú hitelek **
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ing. vására 2004* 48 500 2 422 2 422
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10 000 490 490
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40 728 1 869 1 869
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44 139 3 785 3 785
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6 000 163 163
II. részlet 2005.* 3 600 100 100
III. részlet 2006.* 2 400 67 67
1.1. Devizaalapú hitelek összesen: 155 367 8 896 8 896
1.2. Forintalapú hitelek
Útalap építésekre 2006. 12 230 9 074 1 578 1 578 1 578 1 578 1 578 1 184
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12 000 8 904 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 164
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006. 28 000 20 774 3 613 3 613 3 613 3 613 3 613 2 709
1.2. Forintalapú hitelek összesen: 52 230 38 752 6 739 6 739 6 739 6 739 6 739 5 057
1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 207 597 47 648 15 635 6 739 6 739 6 739 6 739 5 057
2. Kötvény kibocsátás
ERSTE Bank Nyrt. 2007. 4 134 705 4 862 846 99 816 199 632 199 632 199 632 199 632 998 166 1 312 968 1 653 368
2. Ö s s z e s e n: 4 134 705 4 862 846 99 816 199 632 199 632 199 632 199 632 998 166 1 312 968 1 653 368
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
2001. 195 295 42 742 22 009 20 733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) 2002. 119 997 18 350 12 953 5 397
3. Ö s s z e s e n : 315 292 61 092 34 962 26 130
MINDÖSSZESEN: (1-3.) : 4 657 594 4 971 586 150 413 232 501 206 371 206 371 206 371 1 003 223 1 312 968 1 653 368
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2008. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (177,78 Ft/CHF)

10. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható Index
összege 2012/2011 (%)
1. Működési bevétel 1 541 842 103
2. Támogatások 2 712 000 98
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 358 158 119
4. Támogatás értékű bevételek 70 000 100
Ebből: működési 50.000
felhalmozási 20.000
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 11 000 100
Ebből: működési 1.000
felhalmozási 10.000
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 100
7. Hitelek
8. Pénzforgalom nélküli bevétel
9. Önkormányzat várható bevétele összesen: 4 703 000 101
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2 845 000 100
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : 7 548 000 100
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások
várható
összege
Index
2012/2011
(%)
Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2012/2011 (%)
Személyi juttatások 3 046 000 100 600 100
Munkaadót terhelő kötelezettség 1 032 000 100 200 100
Dologi kiadás 1 955 000 100 190 200 83
ebből kamat kiadás:
- Működési kötvény után 116.000
- Fejlesztési hitelek, kötvény után 69.900
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 1 000 100 31 000 100
működés
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 2 000 100 15 000 100
felhalmozás,
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 800 000 100
Felújítás kiadásai 30 000 100
Felhalmozás kiadásai 15 000 100 210 000 100
Fejlesztési célok (többek között)
A 3403 sz. Kunhegyes-Karcag összekötőút
megépítésére II. ütem.
Egyéb kiadás 220 000 149
Ebből:
- működési kötvény törlesztésre 123.113
- fejlesztési hitelek, kötvény törlesztésre 83.258
Várható kiadások összesen: 6 851 000 100 697 000 105

10.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)

Megnevezés
Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege
2011.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2012. 2013. 2014. 2015. 2016 2017-2020. 2021-2025. 2026-2030.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
Forintalapú hitelek
Útalap építésekre 2006. 12 230 7 496 1 578 1 578 1 578 1 578 1 184
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12 000 7 355 1 548 1 548 1 548 1 548 1 163
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006. 28 000 17 161 3 613 3 613 3 613 3 613 2 709
1. Ö s s z e s e n: 52 230 32 012 6 739 6 739 6 739 6 739 5 056
2. Kötvény kibocsátás
ERSTE Bank Nyrt. 2007. 4 134 705 4 763 030 199 632 199 632 199 632 199 632 199 632 798 534 1 312 968 1 653 368
2. Ö s s z e s e n: 4 134 705 4 763 030 199 632 199 632 199 632 199 632 199 632 798 534 1 312 968 1 653 368
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
2001. 195 295 20 733 20 733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) 2002. 119 997 5 397 5 397
3. Ö s s z e s e n : 315 292 26 130 26 130
MINDÖSSZESEN: (1-3.) : 4 502 227 4 821 172 232 501 206 371 206 371 206 371 204 688 798 534 1 312 968 1 653 368


1
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) rendelet 1. §-a
2
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) rendelet 1. §-a
3
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) rendelet 2. § (1) bekezdése
4
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) rendelet 2. § (1) bekezdése
5
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) 2. § (1) bekezdése
6
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) 2. § (1) bekezdése
7
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) 2. § (1) bekezdése
8
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) 2. § (1) bekezdése
9
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) 2. § (1) bekezdése
10
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) 2. § (1) bekezdése
11
Kiegészítette Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) 2. § (2) bekezdése
12
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) 3. § (1) bekezdése
13
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) 3. § (1) bekezdése
14
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendelet 3. § (2) bekezdése
15
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) rendelet 3. § (2) bekezdése
16
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendelet 3. § (1) bekezdése
17
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendelet 3. § (1) bekezdése
18
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) rendelet 3. § (3) bekezdése
19
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) rendelet 3. § (3) bekezdése
20
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) rendelet 3. § (3) bekezdése
21
Kiegészítette Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) rendelet 3. § (4) bekezdése
22
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) rendelet 4. §.-a
23
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendelet 5. §-a
24
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendelet 5. §-a
25
Kiegészítette Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendelet 5. §-a
26
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendelet 6. §-a