CompLex Jogtár - Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete - Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

A szöveg időállapota: 2011.II.17. -

Időállapot váltás: 2011.II.17. -

Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete

Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelettel, a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelettel, a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelettel, a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelettel és a 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontja alapján és az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§, 67.-69.§, 71. § és 73.-75.§ és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36.-37.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, figyelemmel a Karcag Város Önkormányzata költségvetési és a zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról, a rendelet mellékletét képező mérlegről és kimutatásokról szóló módosított 2/2008.(II.01.) rendeletre, a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló a 8/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelettel, a 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelettel a 20/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelettel és a 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. § A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire, a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulásra terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2)¹ Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön- külön címeket alkotnak.

(3)² E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4)³ A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)⁴ A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek, valamint előző évekbeli pénzmaradvány és tartalék bevételek nélküli - bevételi főösszegét 7.992.373 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 8.333.734 ezer Ft-ban határozza meg a hiány összege 494.568 ezer Ft.

(2) A 2011. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:

a)⁵ a költségvetés bevételi oldalán 2011. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 174 995 ezer Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 136 702 ezer Ft, a hiány külső finanszírozására szolgáló bevétel működési (hitel) 182 771 ezer Ft, valamint a forgatási célú értékpapír beváltására működésre 100 ezer Ft összegben tervezett.

b)⁶ a költségvetés kiadási oldalon pedig 153.207 ezer Ft fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztésének a költségvetési éven belül biztosított.

(3)⁷ Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3 828 819 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház Önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 3 828 819 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.

(4)⁸ Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5)⁹ A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2011. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(6)¹⁰ A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(7)¹¹ Az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1 270 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3 sz. melléklete tartalmazza.

(8)¹² A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2011. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

(9)¹³ Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás bevétele 3 413 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1)¹⁴ A Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2)¹⁵ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3)¹⁶ E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)¹⁷ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5)¹⁸ A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2011. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza, mely tartalmazza álláshelyek megszüntetését és a létszámleépítést, valamint a teljes munkaidős átminősítését részmunkaidősnek intézményenként, az alábbiak szerint:

a., 2010.december 31-vel 1 fő öregségi nyugdíjkorhatárt elért köztisztviselő álláshelye 2011. augusztus 31-vel létszám leépítés miatti megszüntetése;
1 fő
b., 2011 január 1-től álláshelyek (üres) megszüntetése:
Györffy István Általános Iskola 3 fő
Kováts Mihály Általános Iskola 3 fő
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 fő
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 fő
Polgármesteri Hivatal 5 fő
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1 fő
Sport Szolgáltató Központ 3 fő
c., 2011. február 1-től álláshely megszüntetése lemondással, utána létszámleépítés:
Polgármesteri Hivatal (ügykezelő)
1 fő
d., 2011. március 1-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel:
Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)
4 fő
Györffy István Általános Iskola (pedagógus) 1 fő
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
raktáros, adatrögzítő; gépszerelő; konyhai kisegítő; takarító;
kőműves, karbantartó; gépszerelő, parkgondozó; takarító)

7 fő
Kiskulcsosi Általános Iskola (udvaros pályakarbantartó) részmunkaidős 1 fő
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény (gazdasági ügyintéző) 1 fő
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
(1 fő óvodapedagógus; 4 fő dajka; 2 fő mosónő; 2 fő konyhás)
9 fő
e., 2011. március 1-től álláshely megszüntetés:
Polgármesteri Hivatal (ügykezelő) 1 fő
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény rész-munkaidős (gazdasági ügyintéző) 1 fő
f., 2011. március 10-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel:
Kiskulcsosi Általános Iskola (pedagógus) 1 fő
g., 2011. április 1-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel:
Polgármesteri Hivatal (Jogi és Szervezési Irodavezető) 1 fő
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ ¹⁹
- Teljes munkaidős: közművelődési szakember-turisztikai előadó;
portás, karbantartó
2 fő
- Részmunkaidős: gazdasági ügyintéző 1 fő
Városi Csokonai Könyvtár ²⁰
Teljes munkaidős: könyvtáros; 2 fő informatikus könyvtáros;
takarító-gondnok;
4 fő

Részmunkaidős: fűtéskarbantartó 1 fő
Karcagi Ifjúsági Ház (igazgatási ügyintéző; gazdasági ügyintéző;
takarító)
3 fő
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium (parkgondozó)
1 fő
Sport Szolgáltató Központ - Teljes munkaidős: karbantartó,
programszervező ²¹
2 fő
Kováts Mihály Általános Iskola ²²
Technikai dolgozó (hivatalsegéd) 1 fő
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
Adminisztrátor; pénztáros 2 fő
h., 2011. április 10-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel:
Kiskulcsosi Általános Iskola
1 fő
i., 2011.április 29-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel:
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (szolfézs tanár)
1 fő
j., 2011.május 1-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (szolfézs tanár;
hegedű tanár; zongora tanár )

3 fő
k., 2011. augusztus 01-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel:
Kiskulcsosi Általános Iskola (pedagógus)
2 fő
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
(óvodapedagógus)
1 fő
l., 2011. október 01-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
(óvodapedagógus) 1 fő
m., 2011. december 01-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
(óvodapedagógus)

1 fő

n., 2011.március 1-től álláshelyek teljes (8 órás)munkaidős átminősítése részmunkaidősnek
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
iskolatitkár 6 órás ; 2 fő hivatalsegéd 6 órás; hangszerkarbantartó 4 órás;
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény belső ellenőr 4 órás
o.,2011.július 1-től álláshelyek teljes (8 órás)munkaidős átminősítése részmunkaidősnek:
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ütőhangszer tanár 6 órás ; 2 fő hegedű tanár 4 órás; rézfúvós tanár 6 órás;
p., ²³2011. április 01-től álláshelyek átminősítése teljes(8 órás) munkaidős átminősítése
részmunkaidősnek :
Arany János Általános Iskola
Napközis nevelő 4 órás; 4 fő takarító 6 órás
Kováts Mihály Általános Iskola
Karbantartó 6 órás; 4 fő hivatalsegéd 6 órás

r.,²⁴ 2011.április 01-től álláshely (üres) megszüntetés
Kováts Mihály Általános Iskola 1 fő adminisztratív munkakör
s.,²⁵ 2011. július 01-től álláshely (üres) megszüntetés
Kováts Mihály Általános Iskola 1 fő pedagógus munkakör
sz.,²⁶ 2011.július 04-től álláshely megszüntetés
Arany János Általános Iskola 4 fő pedagógus munkakör

Györffy István Általános Iskola 2 fő pedagógus munkakör
Kováts Mihály Általános Iskola 1 fő szociálpedagógus munkakör
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 2 fő részmunkaidős
pedagógus munkakör
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 fő pedagógus munkakör
t.,²⁷ 2011. július 15-től álláshely megszüntetés létszámleépítéssel
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 1 fő igazgatási ügyintéző munkakör
u.,²⁸ 2011. augusztus 31-től álláshely megszüntetés létszámleépítéssel
Kováts Mihály Általános Iskola 1 fő gazdasági ügyintéző munkakör
v.,²⁹ 2011. szeptember 1-től álláshely megszüntetés
Kováts Mihály Általános Iskola 1 fő gazdasági ügyintéző munkakör
Arany János Általános Iskola 1 fő pedagógus munkakör
w.,³⁰ 2011. szeptember 1-től álláshely megszüntetés létszámleépítéssel
Arany János Általános Iskola 1 fő gazdasági ügyintéző munkakör
z.,³¹ 2011. szeptember 6-tól üres álláshelyek megszüntetése
- Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium
1 fő teljes munkaidős konyhai kisegítő munkakör
- Karcagi Általános Iskolai Központ
1 fő teljes munkaidős pedagógus (tanár) munkakör
1 fő részmunkaidős gazdasági ügyintéző munkakör

zs.,³² 2011. október 1-től a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 4 fő 6 órás részmunkaidős takarítói álláshelyének átminősítése 3 fő teljes munkaidős álláshellyé.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a központilag támogatott, valamint a megbízásos jogviszonyú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával történő foglalkoztatás esetén lehet.

(7)³³ A Karcag Város Önkormányzata 2011. évi Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a rövid időtartamú közfoglalkoztatás tervében szereplő foglalkoztatást a Városi Önkormányzat Városgondnoksága látja el, a foglalkoztatás keretében az Intézmény maximálisan havonta 323 fős létszámot foglalkoztathat. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Karcag Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények az előzetes tájékoztatás alapján, városi szinten összesen 55 főt foglalkoztathatnak. Az ezen felüli foglalkoztatásra az intézmények pályázhatnak, de a saját erő (önrész) az intézményi költségvetést terheli.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Városi Önkormányzat azon intézményeire, amelyek külön Képviselő-testületi döntés alapján engedélyezett foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett intézmények nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.

(9)³⁴ A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.2 sz. melléklete tartalmazza.

(10)³⁵ Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(11)³⁶ Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(12)³⁷ A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.5. sz. melléklete tartalmazza.

5. § (1)³⁸ Karcag Város 2011. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2011. évben a hatályban lévő folyószámla-hitelkeret szerződés értelmében a 300.000 ezer Ft összegben e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva folyószámlahitelt vegyen igénybe, továbbá a 12/2011.(01.12.)”kt” sz. határozat alapján megkötésre kerülő szerződés értelmében, átruházott hatáskörben, e rendelet alapján a további 300.000 ezer Ft összegű folyószámlahitelt is igénybe vegye.

(3) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2011. évben maximálisan 100.000 ezer Ft összegben a rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva munkabérhitelt vegyen igénybe, az erre vonatkozó hatályban lévő bankszámlahitel szerződésben foglaltak alapján.

(4)³⁹

(5) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a (2) bekezdésben meghatározott folyószámlahitel igénybevétele esetén, a hitel és járulékainak az igénybevételt követő egy éven belül történő visszafizetésére.

(6) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a (3) bekezdésben meghatározott munkabérhitel igénybevétele esetén, a hitel és járulékainak az igénybevételt követő egy hónapon belül történő visszafizetésére.

III. fejezet

Többéves kihatással járó feladatok

6. § (1)⁴⁰ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.

(2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2011. évben felvételre kerülő folyószámlahitel- és fejlesztési célú hitelek, valamint azok járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.

IV. fejezet

Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása

7. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében:

- az e rendelet 11. § (1) bekezdésben engedélyezett „Lakásépítési Alap” számlákon felhalmozódott szabad pénzeszközt ideiglenes jelleggel (2012. évi visszapótlással) felhasználását engedélyezi.

(3) A Képviselő-testület az általa jóváhagyott:

intézményi (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli, a kiemelt előirányzatok közötti, valamint

a) a Polgármesteri Hivatal részére a rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok és kiemelt előirányzatok közötti, továbbá

b) az a rendelet 2.3. sz. mellékletében meghatározott kiemelt feladatok és ezen feladatokon belül a kiemelt előirányzatok közötti,

c) a Városi Önkormányzat Városgondnoksága és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények által a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók havi költségfedezetének biztosítása érdekében - az Intézmények által beadott tényleges adatokat tartalmazó elszámolás alapján - a d) Polgármesteri Hivatal a feladatai között a közfoglalkoztatásra jóváhagyott kiadási előirányzatból történő,

e) a rendelet 2.3. sz. mellékletében meghatározott kiemelt feladatok és az intézményi kiadási előirányzatok közötti, átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságára átruházza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő-testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.

(6) Az (5) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.

(7) Az (5)-(6) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra, mely intézmény a dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatai között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti költségvetése egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények tekintetében, a címek részére a rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről) és a támogatásértékű bevételek, valamint a véglegesen átvett pénzeszközök felhasználásáról e rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága határozattal dönt.

(9) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi - kivéve a Kátai Gábor Kórház és a Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága - árubeszerzéseknél, szolgáltatások igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót).

(10) A (9) bekezdésben meghatározott beszerzések megrendeléséhez, a vonatkozó szerződések megkötéséhez előzetes Polgármesteri engedély (ellenjegyzés) szükséges.

(11) Az év közben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.

V. fejezet

8. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletezettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

VI. fejezet

Adatszolgáltatás a költségvetésről és annak végrehajtásáról

9. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - a rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője 2011. évre vonatkozóan köteles éves létszám-gazdálkodási tervet készíteni, melynek feladatonkénti bontásban tartalmaznia kell a szükséges létszám előirányzatot, továbbá feladatonkénti és havonkénti bontásban az e rendelettel meghatározott eredeti létszám előirányzat csökkentésére vonatkozó javaslatot.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott éves pénzforgalmi tervet, valamint létszám-gazdálkodási tervet 2011. évre vonatkozóan, 2011. február 28-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.

(4) A Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője:

a.) a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig köteles az intézmény költségvetésének végrehajtásáról önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként havi költségvetési jelentést készíteni, valamint

b.) a negyedévet követő hónap 20. napjáig időközi mérlegjelentést készíteni,

és ezen adatszolgáltatásokat a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Költségvetési Irodája részére a jelzett határidőkig megküldeni.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jelentéseket a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kell elkészíteni.

Követelések leírásának engedélyezésére vonatkozó hatáskör

10. § (1) Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 72. § (2) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírásának engedélyezése - a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:

a) 200.000.-Ft alatt a Polgármester hatásköre;

b) 200.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság hatásköre;

c) 800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.

VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények által vezetett „Lakásépítési Alap” számlákra érkező bevételeknek (törlesztéseknek) a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti felhasználását 2012. évtől engedélyezi, mely nem vonatkozik a 2011. évben elbírált és még meg nem kötött szerződésekre.

(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának fizetésére a tárgyhónapot követő hónap 3. naptári napját határozza meg. Amennyiben ez a nap a hét utolsó munkanapja, akkor a járandóság folyósításának napja az ezt megelőző munkanap, illetve ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja, melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.

(3) Karcag Város Önkormányzata a köztisztviselői illetményalap összegét 2011. évre vonatkozóan 38.650.-Ft összegben határozza meg.

(4)⁴¹ Karcag Város Önkormányzata EU alapból is finanszírozott 2011. évi működési- és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételi- és kiadási előirányzatait feladatonkénti bontásban e rendelet 7 sz. melléklete tartalmazza.

(5)⁴² Karcag Város Önkormányzata figyelemmel az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra, valamint az Önkormányzat 2007. évi kötvénykibocsátásából adódó kötelezettségekre is az Önkormányzat 2012., 2013. és 2014. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait a rendelet 8. sz., 9. sz. és 10. sz. mellékleteiben (valamint ezek almellékleteiben) bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.

(6) E rendelet a kihirdetését követően 2011. február 17-én 12 órakor lép hatályba, rendelkezéseit azonban az előirányzatok vonatkozásában 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.

K a r c a g, 2011. február 14.

Dobos László s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek 272 962 304 676

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1 Helyi adók 388 000 388 000

2.2. Átengedett központi adók 815 735 815 735
2.2.1. Személyi jövedelemadó 699 585
· Helyben maradó rész (8%) 158 790
· Jövedelemkülönbség mérséklésére 540 795

2.2.2. Gépjárműadó (100%) 116 000

2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 150
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 500 11 500
I. Működési bevételek összesen: 1 488 197 1 519 911

II. Támogatások

1. Normatív hozzájárulások 1 044 606 973 837

2. Központosított és egyéb támogatások 269 311

3. Normatív kötött felhasználású támogatások 825 211 712 611

· Pedagógiai szakszolgálatra 19 200
· Pedagógus szakvizsga továbbképzés 3 178
· Osztályfőnöki pótlékra 2 496
· Gyógypedagógiai pótlékra 455
· Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 234 544
· Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása 39 174

· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez 413 564

II. Támogatások összesen: 1 869 817 1 955 759

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 395 052 200 186

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 6 000 6 000
3. Pénzügyi befektetések bevétel 50 000 50 000

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 451 052 256 186

IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 50 898 361 326

2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 484 233 127 838

IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 535 131 489 164

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 23 402 34 288

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 183 35 980
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 30 585 70 268

VI. Támogatási kölcsönök és ideiglenes jelleggel adott támogatás
visszatérülése: 11 952 11 952

VII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: 3 532 764 3 689 133

Önkormányzat bevétele összesen (I-VII.): 7 919 498 7 992 373

VIII. Finanszírozási bevételek

1. Belső finanszírozási művelet 191 682 311 697

1.1. Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa és tartaléka
A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó
bevétel részbeni ütemezett felhasználása
2011. évre áthúzódó ütem (csökkentve a 2010. évi
záró likvid hitellel) 88 373

Ebből: - működési célra 77 918
- fejlesztési célra 10 455

1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék 223 065

Ebből: - működési célra 96 818
- fejlesztési célra 126 247
1.2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 83

2010. évi pénzmaradványa (működés) 83

1.3. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű 176
Beruházási Társulás
Tartaléka (működés) 176

2. Külső finanszírozási művelet 571 750 182 871

2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel
2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel 182 771

2.3.Forgatási célú értékpapír beváltás 100

VIII. Finanszírozási bevételek összesen: 763 432 494 568

Bevételek mindösszesen (I-VIII.): 8 682 930 8 486 941

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2011. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Adatok 1.000,-Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Működési bevétel Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön visszatérítés Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel összesen

Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 22 335 22 804 12 380 24 586 902 1 502 19 538 383 790 389 827 286 286 419 693 458 543

Arany János Általános Iskola 266 569 1 873 4 313 108 041 74 803 80 80 108 387 81 638

Györffy István Általános Iskola 8 185 5 884 3 557 400 2 838 153 667 101 546 112 112 161 964 114 337
Kiskulcsosi Általános Iskola 2 377 2 381 2 969 194 31 5 528 98 710 60 386 62 62 101 149 71 551
Kováts Mihály Általános Iskola 5 533 3 481 1 410 8 435 500 5 877 131 637 92 543 120 120 138 700 110 956
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 4 595 6 221 25 431 4 721 4 231 6 468 179 446 209 996 118 118 184 159 257 186
Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 22 921 18 396 3 790 769 3 000 6 322 300 100 8 907 4 575 943 235 475 180 446 148 148 265 334 220 906
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 800 3 227 633 60 3 415 68 521 70 544 58 58 71 379 77 937
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 8 936 12 510 53 396 77 1 752 234 544 235 153 243 480 302 888
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 13 865 16 663 10 008 15 220 675 4 071 32 748 72 219 34 50 56 655 108 898
Városi Csokonai Könyvtár 1 000 510 425 22 683 15 847 12 23 695 16 782
Karcagi Ifjúsági Ház 1 333 327 1 462 5 998 5 018 4 7 335 6 807
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 69 411 69 411 124 802 7 830 11 598 3 665 50 67 700 131 079 72 72 137 183 348 507
Sport Szolgáltató Központ 4 800 5 052 625 7 350 26 307 12 415 31 107 25 442

Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 1 855 1 855 2 325 1 681 8 111 33 379 32 313 20 20 35 254 46 305

Karcagi Általános Iskolai Központ 7 162 12 153 69 136 008 155 392

Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: 170 212 176 453 3 790 769 26 798 282 327 300 902 11 338 25 226 100 70 721 15 572 1 782 646 1 820 143 1 126 1 126 1 985 474 2 404 075

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2011. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

Megnevezés Bevétel

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Hatósági, engedélyezési feladatok 5 200 6.540
Földhaszon 28 500 28 500
Mezőőri járulék 10 000 10 000
Közterület-használati díj 3 000 3 000
Bérleti díj 17 500 17 500
Kamat és árfolyambevétel 28 000 28 000
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 120 120
Egyéb bevétel, továbbszámlázás 2 655 18 828
Hírmondó bevétele 600 8 100
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel 6 875 6 875

Családi rendezvények bevétel 300 300
Ö s s z e s e n : 102 750 127.763

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok 1000 Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel

Igazgatási feladat Kulturális feladat Összesen

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat
Támogatás értékű működési bevétel 210 942 245 210 1 187
Pénzforgalom nélküli bevétel 83 83
Ö S S Z E S E N : 210 1 025 245 210 1 270

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000.- Ft-ban

Intézmény megnevezése Működési bevétel Támogatás értékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzforgalom nélküli bevétel Összesen

Működési
(Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől) Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Kátai Gábor Kórház 274 779 267 148 2 264 941 2 554 869 993 044 860 126 41 112 110 339 98 574 6 990 3 643 103 3 828 819

Ö s s z e s e n : 274 779 267 148 2 264 941 2 554 869 993 044 860 126 41 112 110 339 98 574 6 990 3 643 103 3 828 819

Ebből:
TIOP 2.2.4.projekt 27 042 993 044 860 126 110 339 98 574 1 103 383 985 742

1.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2011. évi költségvetési főösszege bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel

Eredeti
előirányzat Módosított előirányzat

Működési bevétel 460
Támogatás értékű működési bevétel 948 948
Támogatás értékű felhalmozási bevétel 2 631 1 829
Pénzmaradvány és tartalék 176
Ö S S Z E S E N : 3 579 3 413

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Cím megnevezése Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás

Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Intézményi működési kiadások 6 996 948 7 488 849 2 593 974 2 869 521 706 879 757 357 1 854 883 2 195 821 43 840 60 185 2 626 14 502 664 931 559 525 19 932 22 301 450 277 316 138 659 606 679 201 14 298
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 210 1 270 622 168 210 480
Kiemelt feladatok kiadásai 1 566 708 804 733 854 210 192 782 338 642 72 911 72 829 3 979 5 860 825 529 94 869 224 327 83 989 247 180 207 480
Tartalék 115 485 188 676 115 485 188 676
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai 3 579 3 413 27 948 1 010 2 631 2 376
Ö S S Z E S E N: 8 682 930 8 486 941 2 593 974 2 870 997 706 879 757 735 2 047 875 2 534 970 117 699 134 024 6 605 20 362 664 931 559 525 19 932 22 301 1 278 437 413 383 883 933 763 190 362 665 410 454

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Intézmény megnevezése Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatásai Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás

Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás

Eredeti
előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá
tartozó intézmények:

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 419 693 458 543 240 808 268 411 64 719 70 558 113 880 116 945 2 343 286 286

Arany János Általános Iskola 108 387 81 638 63 756 47 989 16 890 12 612 25 021 17 074 1 909 80 80 2 640 1 974

Györffy István Általános Iskola 161 964 114 337 91 913 67 425 24 673 18 247 42 326 26 696 765 112 112 2 940 1 092
Kiskulcsosi Általános Iskola 101 149 71 551 61 422 42 209 16 807 11 243 21 238 14 140 3 354 62 62 1 620 543
Kováts Mihály Általános Iskola 138 700 110 956 87 616 66 974 23 501 18 199 24 223 22 401 2 242 120 120 3 240 1 020

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium 184 159 257 186 106 059 152 897 28 208 34 364 43 414 49 545 338 118 118 6 360 8 431 4 375 7 118

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 265 334 220 906 141 678 118 948 38 085 31 404 82 291 56 899 3 529 148 1 815 3 132 306 8 005

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 71 379 77 937 53 244 55 771 14 050 14 665 4 027 5 527 1 916 58 58
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 243 480 302 888 168 889 214 256 42 651 54 743 31 940 33 889
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 56 655 108 898 32 188 56 582 8 599 14 576 15 834 35 384 2 322 34 34
Városi Csokonai Könyvtár 23 695 16 782 15 370 10 846 4 149 2 919 4 164 2 578 425 12 14
Karcagi Ifjúsági Ház 7 335 6 807 4 160 3 467 1 123 921 2 048 953 1 462 4 4
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 137 183 348 507 56 468 207 121 13 427 34 780 62 221 88 259 1 519 72 11 670 4 995 5 158
Sport Szolgáltató Központ 31 107 25 442 8 963 6 387 2 419 1 629 19 725 10 056 7 350 20
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 35 254 46 305 16 505 22 791 4 456 6 066 14 273 7 542 1 681 20 20 94 8 111
Karcagi Általános Iskolai Központ 155 392 88 516 23 154 34 787 8 935
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 1 985 474 2 404 075 1 149 039 1 430 590 303 757 350 080 506 625 522 675 31 155 1 126 14 413 19 932 22 301 4 375 4 995 20 375 8 111
2. Polgármesteri Hivatal 1 368 371 1 255 955 355 921 320 003 104 716 101 151 206 064 249 115 33 734 18 924 1 500 89 664 931 559 525 3 063 1 505 3 848 237
Önkormányzat összesen (1-2): 3 353 845 3 660 030 1 504 960 1 750 593 408 473 451 231 712 689 771 790 33 734 50 079 2 626 14 502 664 931 559 525 19 932 22 301 7 438 6 500 24 223 8 348
3. Kátai Gábor Kórház 3 643 103 3 828 819 1 089 014 1 118 928 298 406 306 126 1 142 194 1 424 031 10 106 10 106 450 277 308 700 653 106 654 978 5 950
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : 6 996 948 7 488 849 2 593 974 2 869 521 706 879 757 357 1 854 883 2 195 821 43 840 60 185 2 626 14 502 664 931 559 525 19 932 22 301 450 277 316 138 659 606 679 201 14 298

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok Adatok 1.000.-Ft-ban

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatása Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 903 903 903 903
Arany János Általános Iskola 305 203 305 203
Györffy István Általános Iskola 389 259 389 259
Kiskulcsosi Általános Iskola 231 154 231 154
Kováts Mihály Általános Iskola 420 280 420 280
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 402 259 402 259
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 420 522 420 522
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 252 252 252 252

Karcagi Általános Iskolai Központ 347 347

Összesen: 3 322 3 179 3 322 3 179

Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás

Arany János Általános Iskola 2 640 1 409 2 640 1 409
Györffy István Általános Iskola 2 940 2 940
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 620 1 620
Kováts Mihály Általános Iskola 3 240 3 240
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 132 3 132
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 6 360 7 591 6 360 7 591
Karcagi Általános Iskolai Központ 7 800 7 800
Összesen: 19 932 16 800 19 932 16 800

Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére

Arany János Általános Iskola 338 226 266 178 72 48
Györffy István Általános Iskola 468 312 369 246 99 66
Kiskulcsosi Általános Iskola 304 209 239 164 65 45
Kováts Mihály Általános Iskola 433 294 341 232 92 62
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 520 329 409 259 111 70
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 624 736 491 579 133 157
Karcagi Általános Iskolai Központ 390 307 83
Összesen: 2 687 2 496 2 115 1 965 572 531

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére

Arany János Általános Iskola 65 43 51 34 14 9
Györffy István Általános Iskola 65 43 51 34 14 9
Kiskulcsosi Általános Iskola 65 43 51 34 14 9
Kováts Mihály Általános Iskola 195 130 154 103 41 27
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 65 87 51 68 14 19
Karcagi Általános Iskolai Központ 109 85 24
Összesen: 455 455 358 358 97 97

M e g n e v e z é s Kiadás összesen
K i a d á s

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatása Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat

Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5 418 4 266 1 152
Arany János Általános Iskola 1 827 1 438 389
Györffy István Általános Iskola 2 331 1 835 496
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 386 1 091 295
Kováts Mihály Általános Iskola 2 520 1 984 536
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 512 1 191 321
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 415 1 902 513
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 2 520 1 984 536
Karcagi Általános Iskolai Központ
Összesen: 19 929 15 691 4 238

Jubileumi jutalom

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 9 669 9 669 7 613 7 613 2 056 2 056
Györffy István Általános Iskola 2 913 1 668 2 294 1 314 619 354
Kiskulcsosi Általános Iskola 438 345 93
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 709 709 558 558 151 151
Kováts Mihály Általános Iskola 3 164 1 345 2 491 1 059 673 286
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 523 523 412 412 111 111
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 331 331 261 261 70 70
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 654 654 515 515 139 139
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 1 013 1 013 798 798 215 215
Városi Csokonai Könyvtár 1 666 1 312 354
Polgármesteri Hivatal 7 220 8 701 5 684 6 851 1 536 1 850
Kátai Gábor Kórház 14 163 14 163 11 152 11 152 3 011 3 011
Karcagi Általános Iskolai Központ 3 502 2 757 745
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 1 666 1 312 354
Összesen: 42 464 43 944 33 435 34 602 9 029 9 342

Karcagi Sportegyesület támogatása

- Atlétika, duatlon 685 685
- Birkózás 685 685
- Karate 685 685
- Kézilabda 1 209 1 209
- Kosárlabda 1 209 1 209
- Labdarúgás 7 975 7 975
- Sakk 805 805
- Tájfutás 240 240
- Úszás 524 524
- Integrált sport szakosztály 40 40
- Asztalitenisz 322 322
- Szabadidő szakosztály 121 121
Összesen: 14 500 14 500

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatása Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár

Szimfonikus Zenekar 3 519 2 347 627 545
Városi Vegyeskar 1 571 1 032 275 264
Összesen: 5 090 3 379 902 809

Felújítás és felhalmozási kiadás

Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága
Lízingdíjak és kamatai és felhalmozás 6 609
Kerítés 113 6 559 6 722 1 564 1 564 4 995 5 158
Polgármesteri Hivatal 1 505 6 911 3 063 1 505 3 848
Rendezési terv módosítás 1 500
Fűnyíró vásárlás 413
Pályázatokkal kapcsolatos költségek 3 489
Programok vásárlása 1 055
Számítógép, nyomtató és monitor vásárlás 204
Képviselői keret (számítógép és program vásárlás) 250
Kátai Gábor Kóház TIOP 2.2.4 projekt 1 103 383 985 742 27 042 450 277 308 700 653 106 650 000
Kátai Gábor Kórház egyéb felhalmozás 4 978 4 978
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 11 493 4 375 7 118
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8 005 8 005
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 94 94
Összesen: 1 111 447 1 023 945 1 564 28 606 450 277 316 138 659 606 679 201

2011.évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 5 439 4 377 1 062
Arany János Általános Iskola 670 543 127
Györffy István Általános Iskola 1 630 1 316 314
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 142 924 218
Kováts Mihály Általános Iskola 1 416 1 141 275
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 169 1 756 413
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium 2 735 2 195 540
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 087 876 211
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 609 489 120
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 482 383 99
Városi Csokonai Könyvtár 177 145 32
Karcagi Ifjúsági Ház 139 114 25
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 638 515 123
Sport Szolgáltató Központ 128 105 23
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 199 159 40
Polgármesteri Hivatal 3 189 2 572 617

Kátai Gábor Kórház 11 093 9 014 2 079

Karcagi Általános Iskolai Központ 1 344 1 058 286

Összesen: 34 286 27 682 6 604

Prémiumévek program

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 692 2 908 784
Kátai Gábor Kórház 24 069 18 953 5 116
Összesen: 27 761 21 861 5 900

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatása Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat

Létszámleépítés

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 8 027 6 320 1 707
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4 016 3 162 854
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 5 978 4 709 1 269
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 008 794 214
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 216 2 533 683
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 978 771 207
Karcagi Általános Iskolai Központ 3 606 2 840 766
Polgármesteri Hivatal 1 923 1 514 409
Összesen: 28 752 22 643 6 109

BTM-es gyerekek oktatásra

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 154 121 33

Karcagi Általános Iskolai Központ 755 572 155 28
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium 998 786 212

Összesen: 1 907 1 479 400 28

Felzárkóztató oktatásra
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium 2 640 2 078 562

Összesen: 2 640 2 078 562

Könyvtári állomány bővítésére
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 393 393

Összesen: 393 393

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat

Építés- és településfejlesztési feladatok 4 000 4 500 4 000 3 000 1 500
Mezőgazdaság és környezetvédelem 1 671 1 652 1 471 934 200 305 413
Út-híd fenntartás 7 500 925 6 000 925 1 500
Pályázatokkal kapcsolatos általános költség 3 000 10 665 3 000 7 176 3 063 426
Közvilágítás 50 000 55 500 50 000 55 500
Köztisztasági tevékenység 500 787 500 787
Polgárőrség támogatása 200 200 200 200
Polgárvédelem 1 200 1 646 30 1 200 1 616
Karcagi Hírmondó 16 356 24 001 6 003 6 746 1 369 1 570 8 984 15 685
Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személyek minősülők részére 16 800 8 019 16 800 8 019
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére 48 000 41 335 48 000 41 335
Közcélú foglalkoztatás 41 236 0 36 331 4 905
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 410 400 300 956 410 400 300 956
Normatív ápolási díj 74 623 74 707 14 443 14 459 60 180 60 248
Fokozott ápolás ápolási díj 25 679 23 164 4 970 4 484 20 709 18 680
Szakértői vélemény díja 600 460 600 460
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj 10 535 10 585 2 039 2 049 8 496 8 536
Időskorúak járadéka 4 104 3 737 4 104 3 737
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 752 752
Rendkívüli szociális támogatás 18 000 13 000 18 000 13 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 1 000 1 000
Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján 2 340 1 484 2 340 1 484
Normatív lakás fenntartási támogatás 66 300 58 512 66 300 58 512
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 6 379 877 5 620 829 759 48
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 7 464 370 6 576 339 888 31
Közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadásra 3 000 3 000
Egészségügyi feladatok 1 100 1 000 1 100 1 000
Oktatási feladatok 3 400 2 930 1 800 1 713 1 600 1 217
Ifjúságpolitikai feladatok 12 500 10 907 130 170 35 45 585 631 3 900 2 681 7 850 7 380
Közművelődési feladatok 29 700 29 494 2 380 2 380 643 643 16 262 25 740 10 415 731
Kábel TV.-vel együttműködés 3 690 3 690 3 690 3 690
Szabadidősport és diáksport 2 850 2 284 15 200 345 2 650 1 924
Karcagi Sportegyesület támogatása 14 500 11 200 14 500 11 200
Családi rendezvények 500 505 35 35 10 10 455 460
Hivatali feladatok 430 092 453 333 278 468 282 367 69 136 70 703 80 964 98 735 269 269 1 255 1 259
Városi díjak, kegyeleti költség 3 000 3 000 1 264 1 264 358 358 1 378 1 378
Képviselői keret 24 956 21 456 19 099 16 343 5 157 4 413 450 450 250 250
Tagdíjak, támogatások 2 768 2 768 2 768 2 168 600
Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja 3 000 1 200 3 000 1 200
Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) 2 655 12 620 2 655 12 620

Országos és területi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására 21 21 15 15 4 4 2 2

2010. évi rendezvények kiadásai (Birkafőző Fesztivál és a Nemzetközi Találkozó) utólagos finanszírozása miatt 12 000 12 000 12 000 12 000
Dolgozói lakásépítésre,vásárlásra, felújításra 237 237
Gyermekgondozási díj GYIVI részére 47 47
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 10 035 10 035
Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás 200 200
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére 89 89
Lakossági település folyékony hulladékártalmatlanítás 19 19
KSH népszámlálás 12 504 9 470 2 334 700
Óvodáztatási támogatás 1 660 1 660
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 24 674 24 674

Ö s s z e s e n : 1 368 371 1 255 955 355 921 320 003 104 716 101 151 206 064 249 115 33 734 18 924 1 500 89 664 931 559 525 3 063 1 505 3 848 237

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek)
2011. évi létszámkerete

Intézmény megnevezése Álláshely (létszám) Álláshelyből Létszám csökkentés
utáni álláshely
(létszám) Létszám csökkentés
utáni álláshelyből
(létszám)

összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős Álláshely összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős
(fő) (fő) (fő) (fő) (fő) (fő)
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított

1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 143 130 143 130 130 130 130 130
Arany János Általános Iskola 40 40 40 40
Györffy István Általános Iskola 56 56 52 52
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 29 2 26 25 1
Kováts Mihály Általános Iskola 56 54 2 53 51 2
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 59 89 56 87 3 2 59 89 56 87 3 2
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium* 74 74 66 66
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 29 21 29 13 8 24 21 16 13 8 8
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 61 61 60 60 1 1 61 61 60 60 1 1
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 17 26 15 25 2 1 13 26 12 25 1 1
Városi Csokonai Könyvtár 12 11 1 6 6
Karcagi Ifjúsági Ház 4 4 1 1
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 37 34 36 33 1 1 36 34 35 33 1 1
Sport Szolgáltató Központ 10 10 5 5
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 12 10 11 9 1 1 10 10 9 9 1 1
Karcagi Általános Iskolai Központ 121 114 7 121 114 7
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 641 492 628 471 13 21 582 492 564 471 18 21
2. Polgármesteri Hivatal 111 98 111 98 98 98 98 98
Önkormányzat összesen (1-2): 752 590 739 569 13 21 680 590 662 569 18 21
3. Kátai Gábor Kórház* 621 621 618 618 3 3 621 621 618 618 3 3
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3): 1 373 1 211 1 357 1 187 16 24 1 301 1 211 1 280 1 187 21 24

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Kiemelt előirányzat megnevezése Igazgatási feladat Kulturális feladat Összesen:

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat
Személyi juttatások 622 622
Munkaadót terhelő kötelezettségek 168 168
Dologi és egyéb folyó kiadások 210 235 245 210 480
ÖSSZESEN: 210 1 025 245 210 1 270

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat

Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai 254 541 263 648 111 634 110 441 142 907 153 207
Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés) 153 207
- 2010. december 31-én meglévő likvid hitel visszafizetésére
(Kötvény összegével kompenzálva)

- kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott kötvény után) 110 441

Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 22 010 22 010 22 010 22 010

Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 16 110 16 900 16 110 16 900

Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre 21 250 21 250 21 250 21 250
Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére 18 750

- volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére 2 500

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére közműfejlesztési hozzájárulás 10 000 15 591 10 000 15 591

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez 43 000 43 000 43 000 43 000

Alapítványok és egyesületek támogatására a 2011. évre tervezett
iparűzési adóbevétel 1 %-a 3 850 2 000 3 850 2 000

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 732 ezer Ft és a Roma naphoz 200 ezer Ft) 932 932 932 932

Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján 2011. évi ütem 104 273 54 273 104 273 54 273

Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) 100 000 100 000
Környezetvédelmi Alap 1 000 1 000 1 000 1 000

"A karcagi Kossuth L.u. - Attila u. útburkolat szélesítése, meglévő burkolat megerősítése" ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0003 pályázat sajáterő biztosítása (368/2009.(IX.10.)"kt"sz.határozat) 40 205 40 205

Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2011. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 5 950 5 950

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat

A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0015 pályázat sajáterő biztosítása és támogatás Ebből: sajáterő
támogatás
akadálymentesítés sajátrész 8 825
79 426
4 756 13 581 93 007 13 581 93 007
Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkorm. támogatásrész biztosítása a 423/2009. (IX.30.) "kt." sz. hat. alapján 6 084 6 796 6 084 6 796

"Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" ÉAOP-5.1.16D-2f-2010-0001 pályázat 2011. évi üteme. 808 565 808 565

Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére 6 796 6 796 6 796 6 796

Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására 1 851 211 1 851 211

JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására 9 000 10 218 9 000 10 218

JÁSZKUN VOLÁN Karcag v. helyi közlek. bizt.-val kapcs.-ban várhatóan felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására 2 383 2 383 2 383 2 383

Ifjúsági Ház melegvíz ellátás átalakítás munkái (2010. évről áthúzódó) 1 000 1 000 1 000 1 000
Dósa kút termálvíz és kísérőgáz engedélyes terv készítés (2010. évről áthuzódó) 4 159 4 368 625 4 159 3 743
Karcagi középtávú energetikai koncepciójának elkészítésére (2010. évről áthuzódó) 1 225 1 225 1 225 1 225
K-127 hévízkút 6 db intézménybe bevezetése (2010. évről áthuzódó) 3 068 3 068 3 068 3 068
Zöldfa u. 48. sz. Idősek Otthona kisérőgáz engedélyes terv (2010. évről áthuzódó) 1 067 1 067 1 067 1 067
Karcag Város 1.sz. csapadékvizöböl 1-1-0 csatorna terv (2010. évről áthuzódó feladat) 562 562 562 562
Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltóság részére szerállomány beszerzésre (Pályázati önrész pénzmaradványból és tartalékból) 2 128 2 128 2 128 2 128

Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA 33 788 34 388 33 788 34 388

Útak kátyúzására (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) 2 383 2 383
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások utólagos finanszírozása miatt 45 947 46 102 22 45 947 46 080
135/2011.(III.31.)"kt"sz.határozat alapján Tilalmas területen lévő lakóingatlanok vízellátására 1 500 1 500
Lakossági szennyvízrákötések 2 589 50 2 539
Kuthen úti Óvoda udvarának térburkolatára 300 300
Városi Csokonai Könyvtár fejlesztésére (pályázati pénzből) 2 283 854 210 1 219
Központi költségvetés részére visszafizetés 215 215
,,Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című pályázat megvalósításától való visszalépés miatti visszafizetési kötelezettség (kamat nélkül) 137 241 137 241
Lakossági ivóvíz bekötés 982 982
TIOP1.2.3-08/1-2008-0080 ,,Tudásdepó-Express" pályázat 460 460
Györffy István Tagintézmény ingatlan karbantartás 240 240
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium működéséhez hozzájárulás
a Vidékfejlesztési Minisztérium részére 5 000 5 000
Mindösszesen: 1 566 708 804 733 854 210 192 782 338 642 72 911 72 829 3 979 5 860 825 529 94 869 224 327 83 989 247 180 207 480

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban

Adatok 1.000.-Ft-ban

M e g n e v e z é s Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat

Céltartalék 115 485 188 676
Működésre

Általános tartalék

Ö s s z e s e n : 115 485 188 676

2.5 sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2011. évi költségvetési főösszege kiadás feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok: 1.000.- Ft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése Település vízellátás és vízminőség-védelem Összesen

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Dologi és egyéb folyó kiadások 27 27
Támogatás értékű működési kiadás 948 1 010 948 1 010

Felújítási kiadások 2 631 2 376 2 631 2 376

Ö s s z e s e n : 3 579 3 386 3 579 3 413

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása

Adatok: 1.000.-Ft-ban

Megnevezés Bevétel Kiadás

Karcag Városi
Önkormányzat Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás Összesen Karcag Városi
Önkormányzat Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás Összesen

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat

I. Működés

Intézményi működési bevételek 204 683 304 216 3 204 683 304 219

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

- Helyi adók 388 000 388 000 388 000 388 000
- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó 699 585 699 585 699 585 699 585
- Gépjármű adó 116 000 116 000 116 000 116 000
- Termőföld bérbeadásából számrazó SZJA 150 150 150 150

- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 11 500 11 500 11 500 11 500

Önkormányzat költségvetési támogatása

- Normatív hozzájárulások 1 044 606 973 837 1 044 606 973 837
- Központosított előirányzatok 211 856 211 856

- Normatív kötött felhasználású támogatások 825 211 712 611 825 211 712 611

Támogatás értékű működési bevétel 49 740 359 191 210 1 187 948 948 50 898 361 326

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 23 402 34 288 23 402 34 288
Pénzforgalom nélküli bevétel 77 939 174 736 83 176 77 939 174 995

Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 2 539 720 2 829 007 2 539 720 2 829 007

Működési célú hitel felvétel(Folyószámla hitel) 300 000 182 771 300 000 182 771

Forgatási célú értékpapír beváltás 100 100

Személyi juttatások 2 593 974 2 870 375 622 2 593 974 2 870 997

Munkaadót terhelő járulékok 706 879 757 567 168 706 879 757 735

Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) 1 902 243 2 389 634 210 480 27 1 902 453 2 390 141

Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás 116 751 133 014 948 1 010 117 699 134 024

Tagi kölcsön, ideiglenes jelleggel adott támogatások és visszafizetései 5 950 5 950

Működési hitel és kötvény visszafizetése 77 516 83 466 77 516 83 466
Működési hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség 82 825 81 132 82 825 81 132
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 684 863 581 826 684 863 581 826

Tartalékok 115 485 188 676 115 485 188 676

Működés összesen 6 280 536 6 997 848 210 1 270 948 1 127 6 281 694 7 000 245 6 280 536 7 091 640 210 1 270 948 1 037 6 281 694 7 093 947

II. Felhalmozás

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 395 052 200 186 395 052 200 186
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 000 6 000 6 000 6 000
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 57 455 57 455
Pénzügyi befektetések bevételei 50 000 50 000 50 000 50 000
Kamat bevétel 28 120 28 120 0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 481 602 126 009 2 631 1 829 484 233 127 838
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 183 35 980 7 183 35 980
Fejlesztési célú hitel felvétel 271 750 271 750
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei 993 044 860 126 993 044 860 126
Bérleti díj bevétel 40 159 40 159
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból)és visszaigényelhető ÁFA 457 457 33 788 34 388 33 788 34 388
Felhalmozási és felújítási kiadások 2 159 739 1 174 197 2 631 2 376 2 162 370 1 176 573

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6 605 20 362 6 605 20 362

Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatörlése 11 952 11 952 11 952 11 952 104 273 62 621 104 273 62 621

Fejlesztési célú hitel és kötvény visszafizetése 65 391 69 741 65 391 69 741

Fejlesztési hitel és kötvény kamata 28 809 29 309 28 809 29 309

Pénzforgalom nélküli bevétel 113 743 136 702 113 743 136 702 0

Felhalmozás összesen: 2 398 605 1 484 410 2 631 2 286 2 401 236 1 486 696 2 398 605 1 390 618 0 0 2 631 2 376 2 401 236 1 392 994

Mindösszesen: 8 679 141 8 482 258 210 1 270 3 579 3 413 8 682 930 8 486 941 8 679 141 8 482 258 210 1 270 3 579 3 413 8 682 930 8 486 941

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.- Ft-ban

Megnevezés Felvétel éve Felvett hitel és kibocsátott kötvény összege 2010.
dec.31-én fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016-2020. 2021-2025. 2026-2030.

1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Devizaalapú hitelek **
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlás 2004* 48 500 3 033 3 033
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10 000 614 614
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40 728 2 340 2 340
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44 139 4 741 4 741
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6 000 207 207
II. részlet 2005.* 3 600 124 124
III. részlet 2006.* 2 400 83 83
1.1. Devizaalapú hitelek összesen: 155 367 11 142 11 142
1.2. Forintalapú hitelek
Útalap építésekre 2006. 12 230 9 074 1 578 1 578 1 578 1 578 1 578 1 184
Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruázáshoz 2006. 12 000 8 903 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 163
Belvízrendszerek építéshez és felújításához 2006. 28 000 20 774 3 613 3 613 3 613 3 613 3 613 2 709
1.2. Forintalapú hitelek összesen: 52 230 38 751 6 739 6 739 6 739 6 739 6 739 5 056
1. OTP és Kereskedekmi Bank Nyrt.-től össz.: 207 597 49 893 17 881 6 739 6 739 6 739 6 739 5 056
2. Kötvény kibocsátás (Devizaalapú)**
ERSTE Bank Zrt. 2007. 4 134 705 6 091 004 125 026 250 052 250 052 250 052 250 051 1 250 259 1 644 571 2 070 941
2. Ö s s z e s e n: 4 134 705 6 091 004 125 026 250 052 250 052 250 052 250 051 1 250 259 1 644 571 2 070 941
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195 295 42 743 22 010 20 733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (2011-től infláció nélküli adat) 2002. 105 250 22 823 16 110 6 713
3. Ö s s z e s e n : 300 545 65 566 38 120 27 446
MINDÖSSZESEN: (1-3.) : 4 642 847 6 206 463 181 027 284 237 256 791 256 791 256 790 1 255 315 1 644 571 2 070 941

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

** 2010. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (222,68 Ft/CHF)

5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok: 1000.-Ft-ban

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Bevételek

1. Működési bevételek 57 359 89 348 324 414 45 380 105 546 140 664 18 700 89 789 318 414 32 130 98 746 167 707 1 488 197
2. Támogatások 191 056 142 755 156 888 133 761 147 894 147 894 141 470 141 470 176 820 133 761 147 896 208 152 1 869 817
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 000 45 052 20 000 210 000 52 000 100 000 20 000 451 052
4. Támogatás értékű bevételek 55 000 20 000 235 655 200 000 24 476 535 131
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 000 20 000 7 585 30 585
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 000 2 400 5 000 2 552 11 952
7. Hitelek 300 000 271 750 571 750
8. Egészségügyi ágazat bevétele 211 643 211 643 211 643 211 643 211 643 211 643 721 643 211 643 294 687 211 643 611 643 211 647 3 532 764
9. Pénzforgalom nélküli bevétel 191 682 191 682
10. Bevételek összesen (1.-9.): 953 740 501 146 696 945 438 836 485 083 545 201 1 599 218 442 902 1 052 058 502 010 878 285 587 506 8 682 930

Kiadások
11. Személyi juttatás 216 164 216 164 216 164 216 164 216 164 216 164 216 164 216 164 216 164 216 164 216 164 216 170 2 593 974
12. Munkaadót terhelő kötelezettségek 58 906 58 906 58 906 58 906 58 906 58 906 58 906 58 906 58 906 58 906 58 906 58 913 706 879
13. Dologi kiadások 173 608 157 323 157 352 162 666 160 352 151 363 156 674 182 151 157 372 162 675 157 352 157 353 1 936 241
14. Speciális célú támogatás (működési) 5 650 11 600 6 124 5 650 5 650 25 650 5 650 5 650 6 124 28 650 5 650 5 651 117 699
15. Speciális célú tám. (felhalmozás) 2 000 605 2 000 2 000 6 605
16. Ellátottak juttatásai 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 76 863 56 000 56 000 56 000 684 863
17. Adósságszolgálat (kamattal) 59 822 13 148 168 421 13 150 254 541
18. Felújítási kiadások 1 000 100 000 2 383 625 140 308 565 225 137 16 212 1 278 437
19. Felhalmozási kiadások 11 915 1 834 1 834 47 781 1 834 319 114 17 357 7 918 101 834 1 834 331 637 39 041 883 933
20. Egyéb kiadások 54 273 50 000 104 273
21. Tartalék felhasználása 115 485 115 485
22. Kiadások összesen (11.-21.): 522 243 500 827 655 202 550 550 552 179 839 950 1 136 891 525 789 1 094 249 576 229 1 050 846 677 975 8 682 930

23. Egyenleg (havi záró pénzállomány) 431 497 431 816 473 559 361 845 294 749 - 462 327 379 440 337 249 263 030 90 469 - -

6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban

Jogcím Mérték Támogatás

(közvetetten támogatásban összege
részesülők száma) (ezer Ft)

Adómentesség

a helyi iparűzési adóról szóló Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XII.18.) rendelete 3. §-a alapján 999 17 132

Ö S S Z E S E N : 999 17 132

7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat EU alapból is finanszírozott 2011. évi működési és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételei és kiadásai feladatonkénti bontásban

Adatok 1.000.-Ft-ban

Megnevezés
(pályázati cél és pályázati program) B e v é t e l K i a d á s

Bevételből Kiadásból

Speciális célú tám.

Összesen Működési Felhalm. Összesen Személyi Munkaadót Dologi Működési Felhalm. Felújítás Felhalmozás

célú célú juttatás terh.köt. kiadás célú célú

Testvérvárosi Konferencia 10 000 10 000 10 000 10 000
Karcag-Berekfürdő kerékpárút építése 45 947 45 947 45 947 45 947
Kátai Gábor Kórház TIOP 2.2.4 projekt 887 168 887 168 985 742 335 742 650 000
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két épületének felújítására 79 426 79 426 93 007 93 007
Összesen: 1 022 541 10 000 1 012 541 1 134 696 10 000 428 749 695 947

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi várható költségvetése bevételi (forrásonkénti-)
és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2012/2011
(%)

1. Működési bevétel 1 500 000 100
2. Támogatások 1 940 000 104
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300 000 67

4. Támogatás értékű bevételek 66 663 12

Ebből: működési 14 000

felhalmozási 52 663

5. Véglegesen átvett pénzeszközök 30 000 98

Ebből: működési 22 000

felhalmozási 8 000

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 000 17
7. Hitelek

8. Pénzforgalom nélküli bevétel 52 565 27

Ebből: működési

felhalmozási

9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): 3 891 228 76
10. Egészségügyi ágazat bevétele 3 069 257 87
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : 6 960 485 80

Adatok 1.000,-Ft-ban

Kiemelt előirányzat
megnevezése Kiadási címek

Intézményi
kiadások
várható
összege Index Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege Index

2012/2011
(%) 2012/2011 (%)

Személyi juttatások 2 560 000 99

Munkaadót terhelő járulékok 696 000 98

Dologi kiadás 1 820 000 98 160 000 83

ebből kamat kiadás:
- Működési hitel, kötvény után 121 433

- Fejlesztési hitelek, kötvény után 27 621

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés 43 000 98 50 000 69

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás felhalmozás 2 000 76 4 000 100

Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 616 000 90

Felújítási és felhalmozás kiadásai 568 375 51 180 000 17
Fejlesztési célok (többek között)

TIOP-2.2.4/09/1"Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg ellátásban" a (Kátai Gábor Kórház a tartalék összeget is tartalmazza ebből sajáterő 38.838 ezer Ft) 568 375
ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 "Karcag Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztése" (sajáterő) 80 657
A "karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat lét tagintézményének felújítása, korszerűsítése ÉAOP-4.1./A-2-10-2010-0015 (ebből:sajáterő 4.020ezer Ft) 40 197

Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására (sajáterő) 32 588

Egyéb kiadás 261 110 106

Ebből:
- működési hitel, kötvény törlesztésre 155 032

- fejlesztési hitelek, kötvény törlesztésre 101 759

Várható kiadások összesen: 6 305 375 90 655 110 42

8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzat rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.- Ft-ban

Felvétel éve Felvett hitel és kibocsátott kötvény összege 2011.
dec.31-én várhatóan fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

Megnevezés 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017-2020. 2021-2025. 2026-2030.

1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Forintalapú hitelek
Útalap építésekre 2006. 12 230 7 496 1 578 1 578 1 578 1 578 1 184
Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházáshoz 2006. 12 000 7 355 1 548 1 548 1 548 1 548 1 163

Belvízrendszerek építéshez és felújításához 2006. 28 000 17 161 3 613 3 613 3 613 3 613 2 709

1.1. Forintalapú hitelek összesen: 52 230 32 012 6 739 6 739 6 739 6 739 5 056

1. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től összesen: 52 230 32 012 6 739 6 739 6 739 6 739 5 056
2. Kötvény kibocsátás (Deviza alapú)**
ERSTE Bank Zrt. 2007. 4 134 705 5 965 978 250 052 250 052 250 052 250 052 250 051 1 000 207 1 644 571 2 070 941
2. Ö s s z e s e n: 4 134 705 5 965 978 250 052 250 052 250 052 250 052 250 051 1 000 207 1 644 571 2 070 941
3. Egyéb kötelezettség

Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195 295 20 733 20 733

Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (2011-től infláció nélküli adat) 2002. 105 250 6 713 6 713

3. Ö s s z e s e n : 300 545 27 446 27 446
MINDÖSSZESEN: (1-3.) : 4 487 480 6 025 436 284 237 256 791 256 791 256 791 255 107 1 000 207 1 644 571 2 070 941

** 2010. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (222,68 Ft/CHF)

9. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel várható
összege Index
2013/2012
(%)

1. Működési bevétel 1 500 000 100
2. Támogatások 1 900 000 100
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 200 000 67

4. Támogatás értékű bevételek 12 000 39

Ebből: működési 12 000

felhalmozási

5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10 000 33

Ebből: működési 8 000

felhalmozási 2 000

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 000 100
7. Hitelek

8. Pénzforgalom nélküli bevétel 150 000 285

Ebből: működési 150 000

felhalmozási

9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): 3 774 000 98
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2 540 000 86
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : 6 314 000 93

Kiemelt előirányzat
megnevezése Kiadási címek

Intézményi
kiadások
várható
összege Index
2013/2012
(%) Kiemelt
feladatok
kiadásainak
várható összege Index
2013/2012 (%)

Személyi juttatások 2 560 000 100

Munkaadót terhelő járulékok 696 000 100

Dologi kiadás 1 820 000 100 160 000 100

ebből kamat kiadás:
- Működési hitel, kötvény után 119 563

- Fejlesztési hitelek, kötvény után 26 282

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés 43 000 100 50 000 100

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás, felhalmozás 2 000 100 4 000 100

Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 616 000 100

Felújítás és felhalmozási kiadásai

Fejlesztési célok (többek között) 56 209 51
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program III. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására (sajáterő) 36 762

Egyéb kiadás 306 791 117

Ebből:
- működési hitel, kötvény törlesztésre 155 032

- fejlesztési hitelek kötvény törlesztésére 101 759

Várható kiadások összesen: 5 737 000 91 577 000 88

9.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzat rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2013. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban (járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.- Ft-ban

Megnevezés Felvétel éve Felvett hitel és kibocsátott kötvény összege 2012.
dec.31-én várhatóan fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018-2020. 2021-2025.
2026-2030.

1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Forintalapú hitelek
Útalap építésekre 2006. 12 230 5 918 1 578 1 578 1 578 1 184
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12 000 5 807 1 548 1 548 1 548 1 163

Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006. 28 000 13 548 3 613 3 613 3 613 2 709

1.1. Forintalapú hitelek összesen: 52 230 25 273 6 739 6 739 6 739 5 056

1. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től összesen.: 52 230 25 273 6 739 6 739 6 739 5 056
2. Kötvény kibocsátás (Deviza alapú)
ERSTE Bank Zrt.* 2007. 4 134 705 5 715 927 250 052 250 052 250 052 250 052 250 051 750 156 1 644 571 2 070 941
2. Ö s s z e s e n: 4 134 705 5 715 927 250 052 250 052 250 052 250 052 250 051 750 156 1 644 571 2 070 941
MINDÖSSZESEN: (1-3.) : 4 186 935 5 741 200 256 791 256 791 256 791 255 108 250 051 750 156 1 644 571 2 070 941

* 2010. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (222,68 Ft/CHF)

10. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi várható költségvetése

bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel várható Index

összege 2014/2013
(%)

1. Működési bevétel 1 500 000 100
2. Támogatások 1 900 000 100
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 100 000 29

4. Támogatás értékű bevételek 12 000 100

Ebből: működési 12 000

felhalmozási

5.Véglegesen átvett pénzeszközök 2 000 20

Ebből: működési

felhalmozási 2 000

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Hitelek

8. Pénzforgalom nélküli bevétel 100 000

9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): 3 614 000 96
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2 540 000 100
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : 6 154 000 97

Adatok 1.000,-Ft-ban

Kiemelt előirányzat
megnevezése Kiadási címek

Intézményi
kiadások
várható
összege Index
2014/2013
(%) Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege Index
2014/2013 (%)

Személyi juttatások 2 560 000 100

Munkaadót terhelő kötelezettség 696 000 100

Dologi kiadás 1 820 000 100 160 209 100
ebből kamat kiadás:
- Működési kötvény után 117 692
- Fejlesztési hitelek, kötvény után 24 943

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 43 000 100 50 000 100
működés
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 2 000 100
felhalmozás,

Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 516 000 100

Felújítás és felhalmozás kiadásai

Egyéb kiadás 306 791 100

Ebből:

- működési kötvény törlesztésre 155 032
- fejlesztési hitelek, kötvény törlesztésre 101 759

Várható kiadások összesen: 5 637 000 100 517 000 100

10.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzat rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2014. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.- Ft-ban

Felvétel éve Felvett hitel és kibocsátott kötvény összege 2013.
dec.31-én várhatóan fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

Megnevezés 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019-2020. 2021-2025. 2026-2030.

1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Forintalapú hitelek
Útalap építésekre 2006. 12 230 4 340 1 578 1 578 1 184
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12 000 4 259 1 548 1 548 1 163

Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006. 28 000 9 935 3 613 3 613 2 709

1.1. Forintalapú hitelek összesen: 52 230 18 534 6 739 6 739 5 056

1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 52 230 18 534 6 739 6 739 5 056
2. Kötvény kibocsátás (Deviza alapú)
ERSTE Bank Zrt.* 2007. 4 134 705 5 465 875 250 052 250 052 250 052 250 052 250 051 500 104 1 644 571 2 070 941
2. Ö s s z e s e n: 4 134 705 5 465 875 250 052 250 052 250 052 250 052 250 051 500 104 1 644 571 2 070 941
MINDÖSSZESEN: (1-2.) : 4 186 935 5 484 409 256 791 256 791 255 108 250 052 250 051 500 104 1 644 571 2 070 941

* 2010. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (222,68 Ft/CHF)

1: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 1. §-a
2: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 1. §-a
3: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 1. §-a
4: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 2. § (1) bekezdése
5: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 2. § (2) bekezdése
6: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) rendelet 2. § (2) bekezdése
7: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 2. § (3) bekezdése
8: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 2. § (3) bekezdése
9: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 2. § (3) bekezdése
10: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 2. § (3) bekezdése
11: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) rendelet 2. § (3) bekezdése
12: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 2. § (4) bekezdése
13: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 2. §. (4) bekezdése
14: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 3. §. (1) bekezdése
15: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 3. §. (1) bekezdése
16: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 3. §. (1) bekezdése
17: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 3. §. (1) bekezdése
18: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) rendelet 3. §. (2) bekezdése
19: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) rendelet 3. §. (2) bekezdése
20: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV.01.) rendelet 1. §. (3) bekezdése
21: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) rendelet 3. §. (3) bekezdése
22: Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV.01.) rendelet 1. §. (2) bekezdése
23: Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV.01.) rendelet 1. §. (4) bekezdése
24: Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV.01.) rendelet 1. § (4) bekezdése
25: Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV.01.) rendelet 1. § (4) bekezdése
26: Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) rendelet 3. § (3) bekezdése
27: Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) rendelet 3. § (3) bekezdése
28: Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) rendelet 3. § (3) bekezdése
29: Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) rendelet 3. § (3) bekezdése
30: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) rendelet 3. §. (4) bekezdése
31: Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) rendelet 3. §. (5) bekezdése
32: Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) rendelet 3. §. (5) bekezdése
33: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) rendelet 3. §. (6) bekezdése
34: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) rendelet 3. § (3) bekezdése
35: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 3. § (3) bekezdése
36: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 3. § (3) bekezdése
37: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 3. § (3) bekezdése
38: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) rendelet 4. § (1) bekezdése
39: Törölte a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) rendelet 4. §. (2) bekezdése
40: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) rendelet 5. §-a
41: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) rendelet 5. §. (1) bekezdése
42: Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) rendelet 5. §. (2) bekezdése

A szöveg időállapota:	2011.II.17. -
Időállapot váltás:	2011.II.17. -

a., 2010.december 31-vel 1 fő öregségi nyugdíjkorhatárt elért köztisztviselő álláshelye 2011. augusztus 31-vel létszám leépítés miatti megszüntetése;	1 fő
b., 2011 január 1-től álláshelyek (üres) megszüntetése:
Györffy István Általános Iskola	3 fő
Kováts Mihály Általános Iskola	3 fő
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 fő
Városi Önkormányzat Városgondnoksága	1 fő
Polgármesteri Hivatal	5 fő
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	1 fő
Sport Szolgáltató Központ	3 fő
c., 2011. február 1-től álláshely megszüntetése lemondással, utána létszámleépítés: Polgármesteri Hivatal (ügykezelő)	1 fő
d., 2011. március 1-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel: Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	4 fő
Györffy István Általános Iskola (pedagógus)	1 fő
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium raktáros, adatrögzítő; gépszerelő; konyhai kisegítő; takarító; kőműves, karbantartó; gépszerelő, parkgondozó; takarító)	7 fő
Kiskulcsosi Általános Iskola (udvaros pályakarbantartó) részmunkaidős	1 fő
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény (gazdasági ügyintéző)	1 fő
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat (1 fő óvodapedagógus; 4 fő dajka; 2 fő mosónő; 2 fő konyhás)	9 fő
e., 2011. március 1-től álláshely megszüntetés:
Polgármesteri Hivatal (ügykezelő)	1 fő
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény rész-munkaidős (gazdasági ügyintéző)	1 fő
f., 2011. március 10-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel:
Kiskulcsosi Általános Iskola (pedagógus)	1 fő
g., 2011. április 1-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel:
Polgármesteri Hivatal (Jogi és Szervezési Irodavezető)	1 fő
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ ¹⁹
- Teljes munkaidős: közművelődési szakember-turisztikai előadó; portás, karbantartó	2 fő
- Részmunkaidős: gazdasági ügyintéző	1 fő
Városi Csokonai Könyvtár ²⁰
Teljes munkaidős: könyvtáros; 2 fő informatikus könyvtáros; takarító-gondnok;	4 fő
Részmunkaidős: fűtéskarbantartó	1 fő
Karcagi Ifjúsági Ház (igazgatási ügyintéző; gazdasági ügyintéző; takarító)	3 fő
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (parkgondozó)	1 fő
Sport Szolgáltató Központ - Teljes munkaidős: karbantartó, programszervező ²¹	2 fő
Kováts Mihály Általános Iskola ²²
Technikai dolgozó (hivatalsegéd)	1 fő
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
Adminisztrátor; pénztáros	2 fő
h., 2011. április 10-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel: Kiskulcsosi Általános Iskola	1 fő
i., 2011.április 29-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel: Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (szolfézs tanár)	1 fő
j., 2011.május 1-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (szolfézs tanár; hegedű tanár; zongora tanár )	3 fő
k., 2011. augusztus 01-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel: Kiskulcsosi Általános Iskola (pedagógus)	2 fő
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat (óvodapedagógus)	1 fő
l., 2011. október 01-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel: Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat (óvodapedagógus)	1 fő
m., 2011. december 01-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel: Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat (óvodapedagógus)	1 fő

r.,²⁴ 2011.április 01-től álláshely (üres) megszüntetés Kováts Mihály Általános Iskola 1 fő adminisztratív munkakör
s.,²⁵ 2011. július 01-től álláshely (üres) megszüntetés Kováts Mihály Általános Iskola 1 fő pedagógus munkakör
sz.,²⁶ 2011.július 04-től álláshely megszüntetés Arany János Általános Iskola 4 fő pedagógus munkakör Györffy István Általános Iskola 2 fő pedagógus munkakör Kováts Mihály Általános Iskola 1 fő szociálpedagógus munkakör Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 2 fő részmunkaidős pedagógus munkakör Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 fő pedagógus munkakör
t.,²⁷ 2011. július 15-től álláshely megszüntetés létszámleépítéssel Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 1 fő igazgatási ügyintéző munkakör
u.,²⁸ 2011. augusztus 31-től álláshely megszüntetés létszámleépítéssel Kováts Mihály Általános Iskola 1 fő gazdasági ügyintéző munkakör
v.,²⁹ 2011. szeptember 1-től álláshely megszüntetés Kováts Mihály Általános Iskola 1 fő gazdasági ügyintéző munkakör Arany János Általános Iskola 1 fő pedagógus munkakör
w.,³⁰ 2011. szeptember 1-től álláshely megszüntetés létszámleépítéssel Arany János Általános Iskola 1 fő gazdasági ügyintéző munkakör
z.,³¹ 2011. szeptember 6-tól üres álláshelyek megszüntetése - Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 1 fő teljes munkaidős konyhai kisegítő munkakör - Karcagi Általános Iskolai Központ 1 fő teljes munkaidős pedagógus (tanár) munkakör 1 fő részmunkaidős gazdasági ügyintéző munkakör

Dobos László s. k.	Rózsa Sándor s. k.
polgármester	jegyző

2.2. Átengedett központi adók			815 735	815 735
2.2.1. Személyi jövedelemadó		699 585
· Helyben maradó rész (8%)	158 790
· Jövedelemkülönbség mérséklésére	540 795

2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	150
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		11 500	11 500
I. Működési bevételek összesen:		1 488 197	1 519 911

· Pedagógiai szakszolgálatra	19 200
· Pedagógus szakvizsga továbbképzés	3 178
· Osztályfőnöki pótlékra	2 496
· Gyógypedagógiai pótlékra	455
· Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	234 544
· Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása	39 174

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele			6 000	6 000
3. Pénzügyi befektetések bevétel			50 000	50 000

IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel		50 898	361 326

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		7 183	35 980
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		30 585	70 268

1.1. Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa és tartaléka
A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni ütemezett felhasználása
2011. évre áthúzódó ütem (csökkentve a 2010. évi záró likvid hitellel)	88 373

Ebből: - működési célra	77 918
- fejlesztési célra	10 455

Ebből: - működési célra	96 818
- fejlesztési célra	126 247
1.2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat		83

1.3. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű		176
Beruházási Társulás
Tartaléka (működés)	176

2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel
2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel		182 771

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Működési bevétel	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	Támogatás értékű bevétel	Véglegesen átvett pénzeszköz	Támogatási kölcsön visszatérítés	Pénzforgalom nélküli bevétel	Önkormányzati támogatás	Intézményi bevétel összesen

Györffy István Általános Iskola	8 185	5 884				3 557		400			2 838		153 667	101 546	112	112	161 964	114 337
Kiskulcsosi Általános Iskola	2 377	2 381				2 969		194		31	5 528		98 710	60 386	62	62	101 149	71 551
Kováts Mihály Általános Iskola	5 533	3 481			1 410	8 435		500			5 877		131 637	92 543	120	120	138 700	110 956
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	4 595	6 221				25 431			4 721		4 231	6 468	179 446	209 996	118	118	184 159	257 186
Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium	22 921	18 396	3 790	769	3 000	6 322	300	100	8 907		4 575	943	235 475	180 446	148	148	265 334	220 906
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2 800	3 227				633		60			3 415		68 521	70 544	58	58	71 379	77 937
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	8 936	12 510				53 396		77			1 752		234 544	235 153			243 480	302 888
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár	13 865	16 663			10 008	15 220		675			4 071		32 748	72 219	34	50	56 655	108 898
Városi Csokonai Könyvtár	1 000	510									425		22 683	15 847	12		23 695	16 782
Karcagi Ifjúsági Ház	1 333	327									1 462		5 998	5 018	4		7 335	6 807
Városi Önkormányzat Városgondnoksága	69 411	69 411				124 802		7 830	11 598		3 665	50	67 700	131 079	72	72	137 183	348 507
Sport Szolgáltató Központ	4 800	5 052				625					7 350		26 307	12 415			31 107	25 442

Hatósági, engedélyezési feladatok	5 200	6.540
Földhaszon	28 500	28 500
Mezőőri járulék	10 000	10 000
Közterület-használati díj	3 000	3 000
Bérleti díj	17 500	17 500
Kamat és árfolyambevétel	28 000	28 000
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz	120	120
Egyéb bevétel, továbbszámlázás	2 655	18 828
Hírmondó bevétele	600	8 100
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel	6 875	6 875

Családi rendezvények bevétel	300	300
Ö s s z e s e n :	102 750	127.763

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás értékű működési bevétel	210	942		245	210	1 187
Pénzforgalom nélküli bevétel		83				83
Ö S S Z E S E N :	210	1 025		245	210	1 270

Működési (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől)	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kátai Gábor Kórház	274 779	267 148	2 264 941	2 554 869	993 044	860 126		41 112	110 339	98 574		6 990			3 643 103	3 828 819

Működési bevétel		460
Támogatás értékű működési bevétel	948	948
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 631	1 829
Pénzmaradvány és tartalék		176
Ö S S Z E S E N :	3 579	3 413

Intézményi működési kiadások	6 996 948	7 488 849	2 593 974	2 869 521	706 879	757 357	1 854 883	2 195 821	43 840	60 185	2 626	14 502	664 931	559 525	19 932	22 301	450 277	316 138	659 606	679 201		14 298
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	210	1 270		622		168	210	480
Kiemelt feladatok kiadásai	1 566 708	804 733		854		210	192 782	338 642	72 911	72 829	3 979	5 860					825 529	94 869	224 327	83 989	247 180	207 480
Tartalék	115 485	188 676																			115 485	188 676
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai	3 579	3 413						27	948	1 010							2 631	2 376
Ö S S Z E S E N:	8 682 930	8 486 941	2 593 974	2 870 997	706 879	757 735	2 047 875	2 534 970	117 699	134 024	6 605	20 362	664 931	559 525	19 932	22 301	1 278 437	413 383	883 933	763 190	362 665	410 454

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	903	903	903	903
Arany János Általános Iskola	305	203	305	203
Györffy István Általános Iskola	389	259	389	259
Kiskulcsosi Általános Iskola	231	154	231	154
Kováts Mihály Általános Iskola	420	280	420	280
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	402	259	402	259
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	420	522	420	522
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	252	252	252	252

Arany János Általános Iskola	2 640	1 409	2 640	1 409
Györffy István Általános Iskola	2 940		2 940
Kiskulcsosi Általános Iskola	1 620		1 620
Kováts Mihály Általános Iskola	3 240		3 240
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	3 132		3 132
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	6 360	7 591	6 360	7 591
Karcagi Általános Iskolai Központ		7 800		7 800
Összesen:	19 932	16 800	19 932	16 800

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	5 418	4 266	1 152
Arany János Általános Iskola	1 827	1 438	389
Györffy István Általános Iskola	2 331	1 835	496
Kiskulcsosi Általános Iskola	1 386	1 091	295
Kováts Mihály Általános Iskola	2 520	1 984	536
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 512	1 191	321
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	2 415	1 902	513
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	2 520	1 984	536
Karcagi Általános Iskolai Központ
Összesen:	19 929	15 691	4 238

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	9 669	9 669	7 613	7 613	2 056	2 056
Györffy István Általános Iskola	2 913	1 668	2 294	1 314	619	354
Kiskulcsosi Általános Iskola	438		345		93
Városi Önkormányzat Városgondnoksága	709	709	558	558	151	151
Kováts Mihály Általános Iskola	3 164	1 345	2 491	1 059	673	286
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	523	523	412	412	111	111
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	331	331	261	261	70	70
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	654	654	515	515	139	139
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	1 013	1 013	798	798	215	215
Városi Csokonai Könyvtár	1 666		1 312		354
Polgármesteri Hivatal	7 220	8 701	5 684	6 851	1 536	1 850
Kátai Gábor Kórház	14 163	14 163	11 152	11 152	3 011	3 011
Karcagi Általános Iskolai Központ		3 502		2 757		745
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár		1 666		1 312		354
Összesen:	42 464	43 944	33 435	34 602	9 029	9 342

- Atlétika, duatlon	685	685
- Birkózás	685	685
- Karate	685	685
- Kézilabda	1 209	1 209
- Kosárlabda	1 209	1 209
- Labdarúgás	7 975	7 975
- Sakk	805	805
- Tájfutás	240	240
- Úszás	524	524
- Integrált sport szakosztály	40	40
- Asztalitenisz	322	322
- Szabadidő szakosztály	121	121
Összesen:	14 500	14 500

Szimfonikus Zenekar	3 519	2 347	627	545
Városi Vegyeskar	1 571	1 032	275	264
Összesen:	5 090	3 379	902	809