A szöveg időállapota: | 2012.IV.28. - |
Időállapot váltás: |
2012.IV.28. -
|
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban foglaltak alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv-ben és a többszörösen módosított 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben, valamint a módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglatakra a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Karcag Város Önkormányzata, Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.
(2) Karcag város 2011. évre tervezett bevételeit 7.119.053 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 7.093.671 ezer Ft-ra teljesítette.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés tartalmazza.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott éves pénzforgalmi jelentés összegét Önkormányzatonként és Társulásként, valamint kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. sz., 1.2. sz. és az 1.3.sz. mellékletei tartalmazzák.
2. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2011. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg főösszegét Önkormányzatonként és Társulásként valamint mérlegtételenként megbontva a rendelet 2.1. sz., 2.2. sz. és a 2.3. sz. mellékletei tartalmazzák.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott Önkormányzatonkénti és Társuláskénti egyszerűsített mérlegek vagyonkimutatásait a rendelet 2.1.1. sz., 2.2.1. sz. és a 2.3.1. sz. mellékletei tartalmazzák.
3. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi bruttósított (függő, átfutó és kiegyenlitő tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat - egészségügyi ágazat és Polgármesteri Hivatal nélküli - bevételeinek intézményenkénti és forrásonkénti alakulását a rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.2. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A 2011. évi bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 1.276 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.3. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.
(5) Az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.4. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A 2011. évi bevételi teljesítési főösszegen belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás bevétele 1.160 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.5. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzití.
4. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai (függő, átfutó és kiegyenlítő tételek nélküli) teljesítésének összege 7.115.505 ezer Ft, melynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a működési kiadások teljesítési összege 6.288.958 ezer Ft, melynek önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott működési kiadás teljesítés összegén belül a Polgármesteri Hivatal kiadása 1.214.388 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi összes kiadása 1.259 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.2. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül az Önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 824.241 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.3. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Karcag Város Önkormányzata 2011. évi tartalékának alakulását a 4.4. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi összes kiadása 1.047 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.5. sz. melléklete tartalmazza.
(7) A Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2011. évi létszámkeretének alakulása a rendelet 4.6. sz. mellékletében került rögzítésre.
5. § A Karcag Város Önkormányzata 2011. december 31-én fennálló kötelezettségeit, lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
6. § A Karcag Város Önkormányzata 2011. évben adott közvetett támogatásait jogcímenkénti bontásban a rendelt 6. sz. melléklete tartalmazza.
7. § E rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba.
K a r c a g, 2012. április 16.
Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k.
|
polgármester | jegyző
|
1.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat, a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
(Összesítő)
Sor- | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés
|
1 | Személyi juttatások | 2 593 974 | 2 870 997 | 2 765 941
|
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 706 879 | 757 735 | 725 803
|
3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 047 875 | 2 534 970 | 2 401 037
|
4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 726 136 | 657 325 | 638 669
|
5 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 56 494 | 42 174 | 34 186
|
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 932 | 22 301 | 18 608
|
7 | Felújítás | 1 278 437 | 413 383 | 62 450
|
8 | Felhalmozási kiadások | 861 923 | 741 180 | 112 020
|
9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 25 989 | 26 016 | 24 010
|
10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | 2 626 | 16 356 | 3 919
|
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 104 273 | 62 621 | 4 400
|
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | | |
|
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) | 8 424 538 | 8 145 058 | 6 791 043
|
14 | Hosszú lejáratú hitelek | 142 907 | 153 207 | 152 380
|
15 | Rövid lejáratú hitelek | | | 172 082
|
16 | 15-ből likvidhitelek kiadása | | | 172 082
|
17 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | |
|
18 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | | |
|
19 | Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) | 142 907 | 153 207 | 324 462
|
20 | Pénzforgalmi kiadások (13+19) | 8 567 445 | 8 298 265 | 7 115 505
|
21 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 115 485 | 131 309 |
|
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | -21 834
|
23 | Kiadások összesen (20+21+22) | 8 682 930 | 8 429 574 | 7 093 671
|
24 | Intézményi működési bevételek | 581 529 | 605 612 | 582 000
|
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 215 235 | 1 215 235 | 1 174 539
|
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 2 315 839 | 2 916 195 | 2 845 038
|
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | 23 402 | 34 288 | 34 394
|
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 417 264 | 222 398 | 102 393
|
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 6 000 | 6 000 | 2 093
|
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 1 477 277 | 987 964 | 151 418
|
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 7 183 | 35 980 | 40 998
|
32 | Támogatások, kiegészítések | 1 869 817 | 1 898 392 | 1 901 017
|
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1 869 817 | 1 898 392 | 1 898 392
|
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | | 300 | 9 247
|
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | 11 952 | 11 652 | 4 352
|
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) | 7 919 498 | 7 928 016 | 6 845 396
|
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 271 750 | |
|
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 300 000 | 182 771 | 75 610
|
39 | 38-ból likvid hitelek bevétele | 300 000 | 182 771 |
|
40 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | |
|
41 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | 100 |
|
42 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+38+40+41) | 571 750 | 182 871 | 75 610
|
43 | Pénzforgalmi bevételek (36+42) | 8 491 248 | 8 110 887 | 6 921 006
|
44 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 191 682 | 318 687 | 213 940
|
45 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | | |
|
46 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | | -15 893
|
47 | Bevételek összesen (43+ … +46) | 8 682 930 | 8 429 574 | 7 119 053
|
48 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)) | -505 040 | -217 042 | 54 353
|
49 | Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] | -428 843 | -29 664 | 268 293
|
50 | Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) | 428 843 | 29 664 | -248 852
|
51 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) | | | 5 941
|
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor- | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés
|
1 | Személyi juttatások | 2 593 974 | 2 870 375 | 2 765 390
|
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 706 879 | 757 567 | 725 653
|
3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 047 665 | 2 534 463 | 2 400 452
|
4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 725 188 | 656 315 | 637 739
|
5 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 56 494 | 42 174 | 34 186
|
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 932 | 22 301 | 18 608
|
7 | Felújítás | 1 275 806 | 411 007 | 62 360
|
8 | Felhalmozási kiadások | 861 923 | 741 180 | 112 020
|
9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 25 989 | 26 016 | 24 010
|
10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | 2 626 | 16 356 | 3 919
|
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 104 273 | 62 621 | 4 400
|
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | | |
|
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) | 8 420 749 | 8 140 375 | 6 788 737
|
14 | Hosszú lejáratú hitelek | 142 907 | 153 207 | 152 380
|
15 | Rövid lejáratú hitelek | | | 172 082
|
16 | 15-ből likvidhitelek kiadása | | | 172 082
|
17 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | |
|
18 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | | |
|
19 | Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) | 142 907 | 153 207 | 324 462
|
20 | Pénzforgalmi kiadások (13+19) | 8 563 656 | 8 293 582 | 7 113 199
|
21 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 115 485 | 131 309 |
|
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | -21 834
|
23 | Kiadások összesen (20+21+22) | 8 679 141 | 8 424 891 | 7 091 365
|
24 | Intézményi működési bevételek | 581 529 | 605 152 | 581 991
|
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 215 235 | 1 215 235 | 1 174 539
|
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 2 314 681 | 2 914 060 | 2 843 081
|
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | 23 402 | 34 288 | 34 394
|
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 417 264 | 222 398 | 102 393
|
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 6 000 | 6 000 | 2 093
|
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 1 474 646 | 986 135 | 151 207
|
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 7 183 | 35 980 | 40 998
|
32 | Támogatások, kiegészítések | 1 869 817 | 1 898 392 | 1 901 017
|
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1 869 817 | 1 898 392 | 1 898 392
|
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | | 300 | 9 247
|
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | 11 952 | 11 652 | 4 352
|
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) | 7 915 709 | 7 923 592 | 6 843 219
|
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 271 750 | |
|
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 300 000 | 182 771 | 75 610
|
39 | 38-ból likvid hitelek bevétele | 300 000 | 182 771 |
|
40 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | |
|
41 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | 100 |
|
42 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+38-40+41) | 571 750 | 182 871 | 75 610
|
43 | Pénzforgalmi bevételek (36+42) | 8 487 459 | 8 106 463 | 6 918 829
|
44 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 191 682 | 318 428 | 213 681
|
45 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | | |
|
46 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | | -15 893
|
47 | Bevételek összesen (43+ … +46) | 8 679 141 | 8 424 891 | 7 116 617
|
48 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)) | -505 040 | -216 783 | 54 482
|
49 | Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] | -428 843 | -29 664 | 268 163
|
50 | Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) | 428 843 | 29 664 | -248 852
|
51 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) | | | 5 941
|
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor- | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés
|
1 | Személyi juttatások | | 622 | 551
|
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 168 | 150
|
3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 210 | 480 | 558
|
4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | | |
|
5 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | | |
|
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
|
7 | Felújítás | | |
|
8 | Felhalmozási kiadások | | |
|
9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | | |
|
10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | | |
|
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | | |
|
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | | |
|
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) | 210 | 1 270 | 1 259
|
14 | Hosszú lejáratú hitelek | | |
|
15 | Rövid lejáratú hitelek | | |
|
16 | 15-ből likvidhitelek kiadása | | |
|
17 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | |
|
18 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | | |
|
19 | Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) | | |
|
20 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 19) | 210 | 1 270 | 1 259
|
21 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
|
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | |
|
23 | Kiadások összesen (20+21+22) | 210 | 1 270 | 1 259
|
24 | Intézményi működési bevételek | | | 6
|
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | |
|
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 210 | 1 187 | 1 187
|
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | | |
|
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | |
|
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | |
|
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | | |
|
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | | |
|
32 | Támogatások, kiegészítések | | |
|
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | | |
|
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | | |
|
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | | |
|
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) | 210 | 1 187 | 1 193
|
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | |
|
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | |
|
39 | 38-ból likvid hitelek bevétele | | |
|
40 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | |
|
41 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | |
|
42 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+38+40+41) | | |
|
43 | Pénzforgalmi bevételek (36 +42) | 210 | 1 187 | 1 193
|
44 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | 83 | 83
|
45 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | | |
|
46 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | |
|
47 | Bevételek összesen (43+ … +46) | 210 | 1 270 | 1 276
|
48 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)) | | -83 | -66
|
49 | Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] | | | 17
|
50 | Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) | | |
|
51 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) | | |
|
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Sor- | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés
|
1 | Személyi juttatások | | |
|
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | |
|
3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 27 | 27
|
4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 948 | 1 010 | 930
|
5 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | | |
|
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
|
7 | Felújítás | 2 631 | 2 376 | 90
|
8 | Felhalmozási kiadások | | |
|
9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | | |
|
10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | | |
|
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | | |
|
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | | |
|
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) | 3 579 | 3 413 | 1 047
|
14 | Hosszú lejáratú hitelek | | |
|
15 | Rövid lejáratú hitelek | | |
|
16 | 15-ből likvidhitelek kiadása | | |
|
17 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | |
|
18 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | | |
|
19 | Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) | | |
|
20 | Pénzforgalmi kiadások (13+19) | 3 579 | 3 413 | 1 047
|
21 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
|
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | |
|
23 | Kiadások összesen (20+21+22) | 3 579 | 3 413 | 1 047
|
24 | Intézményi működési bevételek | | 460 | 3
|
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | |
|
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 948 | 948 | 770
|
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | | |
|
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | |
|
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | |
|
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 2 631 | 1 829 | 211
|
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | | |
|
32 | Támogatások, kiegészítések | | |
|
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | | |
|
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | | |
|
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | | |
|
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) | 3 579 | 3 237 | 984
|
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | |
|
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | |
|
39 | 38-ból likvid hitelek bevétele | | |
|
40 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | |
|
41 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | |
|
42 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+38+40+41) | | |
|
43 | Pénzforgalmi bevételek (36+42) | 3 579 | 3 237 | 984
|
44 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | 176 | 176
|
45 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | | |
|
46 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | |
|
47 | Bevételek összesen (43+ … +46) | 3 579 | 3 413 | 1 160
|
48 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)] | | -176 | -63
|
49 | Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] | | | 113
|
50 | Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) | | |
|
51 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) | | |
|
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat, Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi egyszerűsített mérlege
(Összesítő)
ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
|
| | | | | | | | | | | | |
|
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 16 895 131 | 0 | 16 895 131 | 16 710 018 | 0 | 16 710 018 | D. SAJÁT TŐKE | 10 395 709 | 0 | 10 395 709 | 9 623 031 | 0 | 9 623 031
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Immateriális javak | 71 144 | | 71 144 | 57 622 | | 57 622 | 1. Tartós tőke | 8 618 793 | | 8 618 793 | 7 774 118 | | 7 774 118
|
II. Tárgyi eszközök | 14 238 483 | | 14 238 483 | 13 288 493 | | 13 288 493 | 2. Tőkeváltozások | 1 776 916 | | 1 776 916 | 1 848 913 | | 1 848 913
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 700 149 | | 700 149 | 702 598 | | 702 598 | 3. Értékelési tartalék | | | | | |
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | | | | | | | | | | | | |
|
átadott, koncesszióba, vagyon- | | | | | | | E. TARTALÉKOK | 302 910 | 0 | 302 910 | 280 493 | 0 | 280 493
|
kezelésbe adott, illetve | | | | | | | | | | | | |
|
vagyonkezelésbe vett eszközök | 1 885 355 | | 1 885 355 | 2 661 305 | | 2 661 305 | I. Költségvetési tartalékok | 302 910 | | 302 910 | 280 493 | | 280 493
|
| | | | | | | II. Vállalkozási tartalékok | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
B. FORGÓESZKÖZÖK | 858 559 | 0 | 858 559 | 672 068 | 0 | 672 068 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | 7 055 071 | 0 | 7 055 071 | 7 478 562 | 0 | 7 478 562
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Készletek | 35 951 | | 35 951 | 30 088 | | 30 088 | I. Hosszú lejáratú | | | | | |
|
II. Követelések | 186 378 | | 186 378 | 228 286 | | 228 286 | kötelezettségek | 6 028 354 | | 6 028 354 | 6 592 782 | | 6 592 782
|
III. Értékpapírok | | | | | | | II. Rövidlejáratú | | | | | |
|
IV. Pénzeszközök | 444 030 | | 444 030 | 243 328 | | 243 328 | kötelezettségek | 865 479 | | 865 479 | 752 579 | | 752 579
|
V. Egyéb aktív pénzügyi | | | | | | | III. Egyéb passzív | | | | | |
|
elszámolások | 192 200 | | 192 200 | 170 366 | | 170 366 | pénzügyi elszámolások | 161 238 | | 161 238 | 133 201 | | 133 201
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 17 753 690 | 0 | 17 753 690 | 17 382 086 | 0 | 17 382 086 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 17 753 690 | 0 | 17 753 690 | 17 382 086 | 0 | 17 382 086
|
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások. ** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások | | | | | | | | | |
|
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege
ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró asatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsítettbeszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 16 888 761 | 0 | 16 888 761 | 16 703 573 | 0 | 16 703 573 | D. SAJÁT TŐKE | 10 389 339 | 0 | 10 389 339 | 9 616 711 | 0 | 9 616 711
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Immateriális javak | 64 806 | | 64 806 | 51 284 | | 51 284 | 1. Tartós tőke | 8 614 040 | | 8 614 040 | 7 769 365 | | 7 769 365
|
II. Tárgyi eszközök | 14 238 451 | | 14 238 451 | 13 288 386 | | 13 288 386 | 2. Tőkeváltozások | 1 775 299 | | 1 775 299 | 1 847 346 | | 1 847 346
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 700 149 | | 700 149 | 702 598 | | 702 598 | 3. Értékelési tartalék | | | | | |
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | | | | | | | | | | | | |
|
átadott, koncesszióba, vagyon- | | | | | | | E. TARTALÉKOK | 302 650 | 0 | 302 650 | 280 362 | 0 | 280 362
|
kezelésbe adott, illetve | | | | | | | | | | | | |
|
vagyonkezelésbe vett eszközök | 1 885 355 | | 1 885 355 | 2 661 305 | | 2 661 305 | I. Költségvetési tartalékok | 302 650 | | 302 650 | 280 362 | | 280 362
|
| | | | | | | II. Vállalkozási tartalékok | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
B. FORGÓESZKÖZÖK | 858 299 | 0 | 858 299 | 671 937 | 0 | 671 937 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | 7 055 071 | 0 | 7 055 071 | 7 478 437 | 0 | 7 478 437
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Készletek | 35 951 | | 35 951 | 30 088 | | 30 088 | I. Hosszú lejáratú | | | | | |
|
II. Követelések | 186 378 | | 186 378 | 228 286 | | 228 286 | kötelezettségek | 6 028 354 | | 6 028 354 | 6 592 782 | | 6 592 782
|
III. Értékpapírok | | | | | | | II. Rövidlejáratú | | | | | |
|
IV. Pénzeszközök | 443 770 | | 443 770 | 243 197 | | 243 197 | kötelezettségek | 865 479 | | 865 479 | 752 454 | | 752 454
|
V. Egyéb aktív pénzügyi | | | | | | | III. Egyéb passzív | | | | | |
|
elszámolások | 192 200 | | 192 200 | 170 366 | | 170 366 | pénzügyi elszámolások | 161 238 | | 161 238 | 133 201 | | 133 201
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 17 747 060 | 0 | 17 747 060 | 17 375 510 | 0 | 17 375 510 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 17 747 060 | 0 | 17 747 060 | 17 375 510 | 0 | 17 375 510
|
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
|
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások | | | | | | | | | |
|
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása
| Megnevezés | Állományi érték
|
| | 1.1.1. | Vagyonértékű jogok |
|
| | | Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 635
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 32 513
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 487
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 1 682
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 475
|
| | | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 2 385
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 659
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 327
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 25
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 10 933
|
| | 1.1.1. | Vagyonértékű jogok összesen: | 51 121
|
| | 1.2.1. | Szellemi termékek |
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 163
|
| | 1.2.1. | Szellemi termékek összesen: | 163
|
| 1.1. | Immateriális javak összesen: | 51 284
|
| | Megnevezés | Állományi érték
|
| 1.2. | Tárgyi eszközök |
|
| | 1.2.1. | Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok |
|
| | | Ingatlanonként részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében |
|
| | | Ingatlan kataszter értéke | 15 297 970
|
| | | Elszámolt értékcsökkenés | 2 512 222
|
| | | Költségvetési szervenként részletezve: | |
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 172 858 |
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 27 208 |
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 12 244 |
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 123 336 |
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 843 073 |
|
| | | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 223 050 |
|
| | | Karcagi Általános Iskolai Központ | 197 120 |
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 2 727 343 |
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 8 459 516 |
|
| | 1.2.1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: | 12 785 748
|
| | 1.2.2. | Gépek, berendezések, felszerelések |
|
| | | Karcagi Általános Iskolai Központ | 4 209
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 388
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 26
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 3 982
|
| | | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 12 629
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 8 610
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 16 905
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 17 857
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 37 554
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 181 565
|
| | 1.2.2. | Gépek, berendezések és felszerelések összesen: | 284 725
|
| | | Megnevezés | Állományi érték
|
| | 1.2.3. | Járművek |
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 376
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 6 600
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 4 329
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 1 626
|
| | 1.2.3. | Járművek összesen: | 12 931
|
| | | |
|
| | 1.2.4. | Beruházások, felújítások |
|
| | | Gyepmesteri telep szociális épület | 1 101
|
| | | Tanműhely kialakítás (Szentannai út 18. sz.)) | 1 105
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda épület felújítása | 88 379
|
| | | Idősek Otthona Zöldfa u. 48.sz. | 1 067
|
| | | Damjanich u. 71. sz. Szociális Otthonná alakítás | 3 623
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 475
|
| | | Széchenyi sgt. 71. sz. bölcsőde építése | 2 136
|
| | | Fürdő továbbfejlesztésének terve | 10 370
|
| | | Kátai Gábor Kórház SBO bővítés | 2 100
|
| | | Posta előtti csomópont jelzőlámpa | 1 000
|
| | | Kátai Gábor Kórház transzformátor telepítés | 2 225
|
| | | Kórház épületeinek hévízkút ellátás hasznosítása | | 3 068
|
| | | Dósa kút termálkút termálvíz hasznosítás | 3 743
|
| | | Külterületi csatornahálózat rekonstrukció | 7 200
|
| | | Belterületi vízrendezés | 16 800
|
| | | Bengecsegi út építés | 5 987
|
| | | Temetőnél személygépkocsi parkoló építés | 2 437
|
| | | Karcag bel- és csapadékvíz | 8 588
|
| | | Városközpont rehabilitáció | | 42 762
|
| | | Utak tervezése | 480
|
| | | Madarasi úti kerékpárút | 336
|
| | 1.2.4. | Beruházások, felújítások összesen: | 204 982
|
| 1.2. | Tárgyi eszközök összesen: | 13 288 386
|
| | Megnevezés | Állományi érték
|
| 1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök |
|
| | 1.3.1. | Egyéb tartós részesedés |
|
| | | 100 %-os részesedés |
|
| | | Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész) | 481 300
|
| | | KVG Kft. (üzletrész) | 3 000
|
| | | Karcagi „Erőforrás” Kft. (üzletrész) | 6 000
|
| | | Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. |
|
| | | (üzletrész) | 3 000
|
| | | 29,44 %-os részesedés |
|
| | | Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész) | 50 955
|
| | | (az üzletrész névértéke 53.000 ezer Ft) |
|
| | | 25 % alatti részesedés |
|
| | | Nyomda Kft. (üzletrész) | 3 300
|
| | | Közhasznú társaságban törzsbetét |
|
| | | REG.EÜ.INFO KHT. | 260
|
| | | Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT | 100
|
| | | Értékpapírok (részvények) |
|
| | | KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt | 120 356
|
| | | (A részvény névértéke 89.970 ezer Ft) |
|
| | | Lignin Faipari és Kereskedelmi Rt. | 240
|
| | 1.3.1. | Egyéb tartós részesedés összesen: | 668 511
|
| | 1.3.2. | Tartósan adott kölcsön |
|
| | | Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne | 7 994
|
| | | Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne | 11 593
|
| | | Tagi kölcsön: |
|
| | | Karcagi „Erőforrás” Kft részére | 14 500
|
| | 1.3.2. | Tartósan adott kölcsön összesen: | 34 087
|
| 1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | 702 598
|
| 1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
|
| | Épület (Múzeum, Gyermekotthon, Kollégium, Idősek Otthona, Szociális Szolgáltató Központ, Bölcsőde, Általános Iskola, szolgálati lakás, Középiskola, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) | 1 314 689
|
| | Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, járda, vízművek, utak, csatornák) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) | 1 009 530
|
| | Földterület (Múzeum, fürdő, Gyermekotthon, Kollégium, Idősek Otthona, Szociális Szolgáltató Központ, Bölcsőde, Általános Iskola,Középiskola, pályák) (Részletezve az előterjesztés 1.sz. mellékletében | 282 251
|
| | Gépek, berendezések, felszerelések (számítógépek, központi folyamat irányító rendszer, iskolai berendezések) | 44 163
|
| | Járművek (kisbusz, traktorok, rakodók, hulladékszállító, komposztáló stb.) | 8 875
|
| 1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen: | 2 661 305
|
1. | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 16 703 573
|
| Megnevezés | Állományi érték
|
| | 2.1.1. | Anyagok |
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 3 449
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 23 787
|
| | 2.1.1. | Anyagok összesen: | 27 236
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 888
|
| | 2.1.3. | Késztermékek összesen: | 888
|
| | 2.1.4. | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás |
|
| | | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 1 945
|
| | 2.1.4. | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás összesen: | 1 964
|
| 2.1. | Készletek összesen: | 30 088
|
| | 2.2.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból |
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 29 475
|
| | | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 2 288
|
| | | Karcagi Általános Iskolai Központ | 100
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 77
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 136
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 21
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 47 472
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 22 505
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 1 675
|
| | 2.2.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen: | 103 749
|
| | | Megnevezés | Állományi érték
|
| | 2.2.2. | Adósok |
|
| | | Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után) | 157
|
| | | Helyszíni bírság | 60
|
| | | Lakossági szennyvízcsatorna rákötés | 2 138
|
| | | Közterület használati díj | 774
|
| | | Földhasználati díj | 1 187
|
| | | Mezőőri járulék | 5 894
|
| | | Közköltségen történő temetés | 1 743
|
| | | Kártérítés | 3 927
|
| | | Iparűzési adó | 11 556
|
| | | Gépjármű adó | 8 751
|
| | 2.2.2. | Adósok összesen: | 36 215
|
| | | Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne | 6 457
|
| | | Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne | 840
|
| | | Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne | 836
|
| | | Megelőlegezett tartásdíj | 7 813
|
| | | Egészségkárosodottak rendszeres szociális támogatása | 351
|
| | | Rendelkezésre állási támogatás | 9 527
|
| | | Köztartozások behajtása (adócsoport) | 2 263
|
| | | Pótlék (adócsoport) | 3 434
|
| | | Bírság (adócsoport) | 959
|
| | | Idegen bevételek (adócsoport) | 51 631
|
| | | Karcagi "Erőforrás" Kft | 4 000
|
| | 2.2.3. | Egyéb követelések összesen: | 88 322
|
| 2.2. | Követelések összesen: | 228 286
|
| 2.3. | Értékpapírok összesen: |
|
| Megnevezés | Állományi érték
|
| | 2.4.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 182
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 451
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 44
|
| | 2.4.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen: | 677
|
| | 2.4.2. | Költségvetési bankszámlák |
|
| | | Karcagi Általános Iskolai Központ | 7 482
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 112
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 863
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 172 134
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 58 847
|
| | 2.4.2. | Költségvetési bankszámlák összesen: | 239 438
|
| | 2.4.3. | Idegen pénzeszközök |
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 125
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 1 896
|
| | 2.4.3. | Idegen pénzeszközök összesen: | 3 082
|
| 2.4. | Pénzeszközök összesen: | 243 197
|
| 2.5. | Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások |
|
| | 2.5.1. | Költségvetési aktív függő elszámolások |
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 2 127
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 319
|
| | | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 44
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium | 4
|
| | 2.5.1. | Költségvetési aktív függő elszámolás összesen: | 2 494
|
| | | Megnevezés | Állományi érték
|
| | 2.5.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások |
|
| | | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 1 265
|
| | | Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 353
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 17
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3 413
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1 479
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 211
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 9 334
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 101 191
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 130
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium | 2 716
|
| | 2.5.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások összesen: | 121 109
|
| | 2.5.3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások |
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 13 984
|
| | | Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 207
|
| | | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 851
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3 817
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3 024
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 2 571
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium | 8 495
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 12 814
|
| | 2.5.3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások összesen: | 46 763
|
| 2.5. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: | 170 366
|
2. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 671 937
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N : | 17 375 510
|
| Megnevezés | Állományi érték
|
F O R R Á S O K |
|
1. SAJÁT TŐKE |
|
| | 1.1.1. | Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje |
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 940 433
|
| | | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 28 376
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 40 730
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 123 711
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 53 662
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium | 89 431
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 110 802
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 253 582
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 6 128 638
|
| | 1.1.1. | Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje összesen: | 7 769 365
|
| 1.1. | Tartós tőke összesen: | 7 769 365
|
| | 1.2.1 | Saját tulajdonban lévő eszközök tőke változása | |
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | -5 251
|
| | | Karcagi Általános Iskolai Központ | 201 124
|
| | | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 240 318
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | -12 147
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 8 889
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | -23 309
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium | 103 590
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | -9 392
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 2 425 276
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | -1 081 752
|
| | 1.2.1 | Saját tulajdonban lévő eszközök tőke változása összesen: | 1 847 346
|
| 1.2. | Tőke változások összesen | 1 847 346
|
1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: | 9 616 711
|
Megnevezés | Állományi érték
|
2. TARTALÉKOK |
|
| 2.1. | Költségvetési tartalék elszámolása |
|
| | 2.1.1. | Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása |
|
| | | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 1 482
|
| | | Karcagi Általános Iskolai Központ | 10 039
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 7 121
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 15 580
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3 884
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium | 11 169
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 9 276
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 2 701
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 20 387
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 81 326
|
| | 2.1.1. | Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása összesen: | 162 965
|
| 2.1. | Költségvetési tartalék elszámolása összesen: | 162 965
|
| 2.2. | Költségvetési pénzmaradvány |
|
| | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 109
|
| | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 534
|
| | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium | 42
|
| | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | | 214
|
| | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 3 711
|
| | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 112 787
|
| 2.2. | Költségvetési pénzmaradvány összesen: | 117 397
|
2. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 280 362
|
Megnevezés | Állományi érték
|
3. KÖTELEZETTSÉGEK |
|
| 3.1. | Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
| | 3.1.1. | Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (Deviza alapú CHF) (ERSTE Bank Zrt. Lejárat ideje 2030. év) | 2 516 528
|
| | 3.1.2. | Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (Deviza alapú CHF) (ERSTE Bank Zrt. Lejárat ideje 2030. év) | 4 049 425
|
| | 3.1.3. | Beruházási és fejlesztési hitelek: |
|
| | | - Forint alapú hitelek |
|
| | | Útalap építésekre (OTP Bank Nyrt., Lejárat ideje 2016. év) | 5 918
|
| | | Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházáshoz (OTP Bank Nyrt., Lejárat ideje 2016. év) | 5 807
|
| | | Belvízrendszerek építéséhez és felújításához (OTP Bank Nyrt., Lejárat ideje 2016. év) | 13 548
|
| | 3.1.3. | Beruházási és fejlesztési hitelek összesen: | 25 273
|
| | 3.1.4 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
| | | MTZ920.3 Mezőgazdasági vontató+tolólap (Deviza alapú EUR) (Budapest Lizing Zrt. Lejárat ideje 2013. év) | 1 556
|
| | 3.1.4. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: | 1 556
|
| 3.1. | Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: | 6 592 782
|
| 3.2. | Rövid lejáratú kötelezettségek: |
|
| | 3.2.1. | Rövid lejáratú hitelek |
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 75 610
|
| | 3.2.1. | Rövid lejáratú kölcsönök összesen: | 75 610
|
| | 3.2.2 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból |
|
| | 3.2.2.1. | Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek |
|
| | | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 702
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 59
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 1 750
|
| | | Megnevezés | Állományi érték
|
| | | Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 934
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium | 1 678
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 2 173
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 354
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 247 902
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 17 399
|
| | 3.2.2.1. | Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség összesen: | 273 951
|
| | 3.2.2.2. | Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 61 870
|
| | 3.2.2.2. | Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összesen: | 61 870
|
| | 3.2.2. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen: | 335 821
|
| | 3.2.3. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek | |
|
| | | Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése | 6 739
|
| | | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése | 29 506
|
| | | Felhalmozási célú kötvény következő évi törlesztő részlet | 109 997
|
| | | Működési célú kötvény következő évi törlesztő részlet | 177 001
|
| | | Iparűzési adó túlfizetés | 13 847
|
| | | Idegenforgalmi adó túlfizetés | 160
|
| | | Termőföld SZJA túlfizetés | 124
|
| | | Gépjárműadó túlfizetés | 1 928
|
| | | Pótlék túlfizetés (adócsoport) | 471
|
| | | Bírság túlfizetés (adócsoport) | 38
|
| | | Térítési, gondozási díj túlfizetés | 126
|
| | | Mezőőri járulék túlfizetés | 582
|
| | | Idegen bevételek | 26
|
| | | Közterület díj túlfizetés | 5
|
| | | Megnevezés | Állományi érték
|
| | | Földhasználati díj túlfizetés | 13
|
| | | Egyéb adójellegű túlfizetés | 22
|
| | | GYIVI részére utalandó gondozási díj | 353
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága egyéb túlfizetés (bérleti díj és állati-tetem ártalmatlanítás) | 66
|
| | | Államigazgatási illeték | 19
|
| | 3.2.3. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összesen: | 341 023
|
| 3.2. | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: | 752 454
|
| 3.3. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
|
| | 3.3.1. | Költségvetési passzív függő elszámolások |
|
| | | Karcagi Általános Iskolai Központ | 3
|
| | | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 144
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 202
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 3 760
|
| | 3.3.1. | Költségvetési passzív függő elszámolások összesen: | 4 110
|
| | 3.3.2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások |
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium | 4
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 79
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 79 162
|
| | 3.3.2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások összesen: | 79 245
|
| | 3.3.3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 46 764
|
| | 3.3.3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások összesen: | 46 764
|
| | 3.3.4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 125
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 1 896
|
| | 3.3.4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 3 082
|
| 3.3 | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 133 201
|
3. | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: | 7 478 437
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N : | 17 375 510
|
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege
ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsítettbeszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 32 | | 32 | 17 | | 17 | D. SAJÁT TŐKE | 32 | | 32 | -108 | | -108
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Immateriális javak | | | | | | | 1. Tartós tőke | | | | | |
|
II. Tárgyi eszközök | 32 | | 32 | 17 | | 17 | 2. Tőkeváltozások | 32 | | 32 | -108 | | -108
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | | 3. Értékelési tartalék | | | | | |
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | | | | | | | | | | | | |
|
átadott, koncesszióba, vagyon- | | | | | | | E. TARTALÉKOK | 83 | | 83 | 17 | | 17
|
kezelésbe adott, illetve | | | | | | | | | | | | |
|
vagyonkezelésbe vett eszközök | | | | | | | I. Költségvetési tartalékok | 83 | | 83 | 17 | | 17
|
| | | | | | | II. Vállalkozási tartalékok | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
B. FORGÓESZKÖZÖK | 83 | | 83 | 17 | | 17 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | | | | 125 | | 125
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Készletek | | | | | | | I. Hosszú lejáratú | | | | | |
|
II. Követelések | | | | | | | kötelezettségek | | | | | |
|
III. Értékpapírok | | | | | | | II. Rövidlejáratú | | | | | |
|
IV. Pénzeszközök | 83 | | 83 | 17 | | 17 | kötelezettségek | | | | 125 | | 125
|
V. Egyéb aktív pénzügyi | | | | | | | III. Egyéb passzív | | | | | |
|
elszámolások | | | | | | | pénzügyi elszámolások | | | | | |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 115 | | 115 | 34 | | 34 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 115 | | 115 | 34 | | 34
|
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások
2.2.1. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása
M e g n e v e z é s | Állományi érték
|
ESZKÖZÖK |
|
1./ Befektetett eszközök |
|
1.1. Immateriális javak |
|
1.2. Tárgyi eszközök |
|
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok |
|
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések |
|
Számítástechnikai eszközök |
|
Egyéb gépek | 17
|
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: | 17
|
1.2. Tárgyi eszközök összesen: | 17
|
2.1. Készletek |
|
2.2. Követelések |
|
2.3. Pénzeszközök |
|
2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
|
2.3.2. Bankszámla | 17
|
2.3. Pénzeszközök összesen: | 17
|
2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások |
|
2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások |
|
2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások |
|
2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: |
|
2./ Forgóeszközök összesen | 17
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 34
|
|
|
FORRÁSOK |
|
1. Saját tőke |
|
1.1. Tartós tőke |
|
1.2. Tőke változások | -108
|
1. Saját tőke összesen: | -108
|
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása | 17
|
2. Tartalékok összesen: | 17
|
3. Kötelezettségek |
|
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek | 125
|
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
|
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások |
|
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: |
|
3. Kötelezettségek összesen: | 125
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 34
|
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi egyszerűsített mérlege
ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 6 338 | | 6 338 | 6 428 | | 6 428 | D. SAJÁT TŐKE | 6 338 | | 6 338 | 6 428 | | 6 428
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Immateriális javak | 6 338 | | 6 338 | 6 338 | | 6 338 | 1. Tartós tőke | 4 753 | | 4 753 | 4 753 | | 4 753
|
II. Tárgyi eszközök | | | | 90 | | 90 | 2. Tőkeváltozások | 1 585 | | 1 585 | 1 675 | | 1 675
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | | 3. Értékelési tartalék | | | | | |
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | | | | | | | | | | | | |
|
átadott, koncesszióba, vagyon- | | | | | | | E. TARTALÉKOK | 177 | | 177 | 114 | | 114
|
kezelésbe adott, illetve | | | | | | | | | | | | |
|
vagyonkezelésbe vett eszközök | | | | | | | I. Költségvetési tartalékok | 177 | | 177 | 114 | | 114
|
| | | | | | | II. Vállalkozási tartalékok | | | | | |
|
B. FORGÓESZKÖZÖK | 177 | | 177 | 114 | | 114 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Készletek | | | | | | | I. Hosszú lejáratú | | | | | |
|
II. Követelések | | | | | | | kötelezettségek | | | | | |
|
III. Értékpapírok | | | | | | | II. Rövidlejáratú | | | | | |
|
IV. Pénzeszközök | 177 | | 177 | 114 | | 114 | kötelezettségek | | | | | |
|
V. Egyéb aktív pénzügyi | | | | | | | III. Egyéb passzív | | | | | |
|
elszámolások | | | | | | | pénzügyi elszámolások | | | | | |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 6 515 | | 6 515 | 6 542 | | 6 542 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 6 515 | | 6 515 | 6 542 | | 6 542
|
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások. | | | | | | | | | |
|
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások | | | | | | | | | |
|
2.3.1. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi vagyonkimutatása
M e g n e v e z é s | Állományi érték
|
ESZKÖZÖK |
|
1./ Befektetett eszközök |
|
1.1. Immateriális javak | 6 338
|
1.2. Tárgyi eszközök |
|
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok |
|
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések |
|
1.2.3. Beruházások, felújítások |
|
Ivóvízminőség javítás | 90
|
1.2.3. Beruházások, felújítások összesen: | 90
|
1.2. Tárgyi eszközök összesen: | 90
|
2.1. Készletek |
|
2.2. Követelések |
|
2.3. Pénzeszközök |
|
2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
|
2.3.2. Bankszámla | 114
|
2.3. Pénzeszközök összesen: | 114
|
2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások |
|
2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: |
|
2./ Forgóeszközök összesen | 114
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 6 542
|
|
|
FORRÁSOK |
|
1. Saját tőke |
|
1.1. Tartós tőke | 4 753
|
1.2. Tőke változások | 1 675
|
1. Saját tőke összesen: | 6 428
|
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása | 114
|
2. Tartalékok összesen: | 114
|
3. Kötelezettségek |
|
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek |
|
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
|
3. Kötelezettségek összesen: |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 6 542
|
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül a bevételek forrásonkénti alakulása
Forrás megnevezése | Bevétel
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | teljesítés | telj %-a
|
| | | |
|
I. Működési bevételek | | | | |
|
1. Intézményi működési bevételek | | 272 962 | 304 676 | 342 986 | 112,6
|
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | |
|
2.1 Helyi adók | | 388 000 | 388 000 | 358 744 | 92,5
|
2.2. Átengedett központi adók | | | | |
|
2.2.1. Személyi jövedelemadó | | 699 585 | 699 585 | 699 585 | 100,0
|
2.2.2. Gépjárműadó (100%) | | 116 000 | 116 000 | 108 766 | 93,8
|
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | | 150 | 150 | 424 | 282,7
|
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | 11 500 | 11 500 | 7 020 | 61,0
|
I. Működési bevételek összesen: | | 1 488 197 | 1 519 911 | 1 517 525 | 99,8
|
II. Támogatások | | | | |
|
1. Normatív hozzájárulások | | 1 044 606 | 973 837 | 973 837 | 100,0
|
2. Központosított és egyéb támogatások | | | 269 311 | 211 944 | 78,7
|
3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | 825 211 | 712 611 | 712 611 | 100,0
|
II. Támogatások összesen: | | 1 869 817 | 1 955 759 | 1 898 392 | 97,1
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | |
|
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 395 052 | 200 186 | 95 300 | 47,6
|
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | | 6 000 | 6 000 | 2 093 | 34,9
|
3. Pénzügyi befektetések bevételei | | 50 000 | 50 000 | 5 000 | 10,0
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | | 451 052 | 256 186 | 102 393 | 40,0
|
IV. Támogatás értékű bevételek | | | | |
|
1. Támogatás értékű működési bevétel | | 50 898 | 361 326 | 389 483 | 107,8
|
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | | 484 233 | 127 838 | 110 145 | 86,2
|
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | | 535 131 | 489 164 | 499 628 | 102,1
|
V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 23 402 | 34 288 | 34 394 | 100,3
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 7 183 | 35 980 | 40 998 | 113,9
|
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | 30 585 | 70 268 | 75 392 | 107,3
|
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | | 11 952 | 11 952 | 13 599 | 113,8
|
VII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | | 3 532 764 | 3 689 133 | 2 745 457 | 74,4
|
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VII.): | | 7 919 498 | 7 992 373 | 6 852 386 | 85,7
|
VIII. Finanszírozási bevételek | | | | |
|
1. Belső finanszírozási művelet | | | | | |
|
1.1. Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa és tartaléka működési célú | | 72 000 | 174 736 | 88 174 | 50,5
|
1.2. Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa és tartaléka felhalmozási célú | | 119 682 | 136 702 | 118 517 | 86,7
|
1.3. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi pénzmaradványa működési célú | | 83 | 83 | 100,0
|
1.4. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás tartaléka működési célú | | 176 | 176 | 100,0
|
2. Külső finanszírozási művelet | | | | | |
|
2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel | | | 271 750 | | |
|
2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | | | 300 000 | 182 771 | 75 610 | 41,4
|
2.3. Forgatási célú értékpapír beváltás | | | | 100 | |
|
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | | 763 432 | 494 568 | 282 560 | 57,1
|
Bevételek mindösszesen (I.-VIII.): | | 8 682 930 | 8 486 941 | 7 134 946 | 84,1
|
3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2011. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása (Polgármesteri Hivatal nélkül)
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támogatási kölcsön visszatérülés és egyéb értékpapír értékesítés | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen
|
| | | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | | Működési | Felhalmozási | Működés | Felhalmozás |
|
| eredeti előir. | mód. előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | mód. előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | mód. előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | mód. előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | mód. előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | mód. előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | mód. előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | mód. előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | mód. előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | mód. előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | mód. előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | mód. előir. | teljesítés | telj. %a
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 22 335 | 22 804 | 23 927 | 104,9 | | | | | 12 380 | 24 586 | 24 586 | 100,0 | | | | | 902 | 1 502 | 600 | 39,9 | | | | | | | | | | 19 538 | 19 324 | 98,9 | | | | | 383 790 | 389 827 | 389 827 | 100,0 | 286 | 286 | 286 | 100,0 | 419 693 | 458 543 | 458 550 | 100,0
|
Arany János Általános Iskola | 266 | 569 | 569 | 100,0 | | | | | | 1 873 | 1 873 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 313 | 4 313 | 100,0 | | | | | 108 041 | 74 803 | 74 803 | 100,0 | 80 | 80 | 80 | 100,0 | 108 387 | 81 638 | 81 638 | 100,0
|
Györffy István Általános Iskola | 8 185 | 5 884 | 5 884 | 100,0 | | | | | | 3 557 | 3 557 | 100,0 | | | | | | 400 | 400 | 100,0 | | | | | | | | | | 2 838 | 2 839 | 100,0 | | | | | 153 667 | 101 546 | 101 546 | 100,0 | 112 | 112 | 112 | 100,0 | 161 964 | 114 337 | 114 338 | 100,0
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 377 | 2 381 | 2 413 | 101,3 | | | | | | 2 969 | 2 969 | 100,0 | | | | | | 194 | 194 | 100,0 | | | | | | 31 | | | | 5 528 | 5 528 | 100,0 | | | | | 98 710 | 60 386 | 60 386 | 100,0 | 62 | 62 | 62 | 100,0 | 101 149 | 71 551 | 71 552 | 100,0
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 5 533 | 3 481 | 3 480 | 100,0 | | | | | 1 410 | 8 435 | 8 436 | 100,0 | | | | | | 500 | 500 | 100,0 | | | | | | | | | | 5 877 | 5 877 | 100,0 | | | | | 131 637 | 92 543 | 92 543 | 100,0 | 120 | 120 | 120 | 100,0 | 138 700 | 110 956 | 110 956 | 100,0
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 4 595 | 6 221 | 6 498 | 104,5 | | | | | | 25 431 | 25 195 | 99,1 | | | | | | | | | | 4 721 | 4 721 | 100,0 | | | | | | 4 231 | 4 189 | 99,0 | | 6 468 | 6 467 | 100,0 | 179 446 | 209 996 | 209 996 | 100,0 | 118 | 118 | 118 | 100,0 | 184 159 | 257 186 | 257 184 | 100,0
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 22 921 | 18 396 | 18 396 | 100,0 | 3 790 | 769 | 769 | 100,0 | 3 000 | 6 322 | 6 322 | 100,0 | | 300 | 300 | | | 100 | 100 | 100,0 | | 8 907 | 8 907 | 100,0 | | | | | | 4 575 | 4 575 | 100,0 | | 943 | 943 | 100,0 | 235 475 | 180 446 | 180 446 | 100,0 | 148 | 148 | 148 | 100,0 | 265 334 | 220 906 | 220 906 | 100,0
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2 800 | 3 227 | 3 227 | 100,0 | | | | | | 633 | 633 | 100,0 | | | | | | 60 | 60 | 100,0 | | | | | | | | | | 3 415 | 3 306 | 96,8 | | | | | 68 521 | 70 544 | 70 544 | 100,0 | 58 | 58 | 58 | 100,0 | 71 379 | 77 937 | 77 828 | 99,9
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 8 936 | 12 510 | 12 510 | 100,0 | | | | | | 53 396 | 53 396 | 100,0 | | | | | | 77 | 77 | 100,0 | | | | | | | | | | 1 752 | 1 752 | 100,0 | | | | | 234 544 | 235 153 | 235 153 | 100,0 | | | | | 243 480 | 302 888 | 302 888 | 100,0
|
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 13 865 | 16 663 | 16 663 | 100,0 | | | | | 10 008 | 15 220 | 15 032 | 98,8 | | | | | | 675 | 675 | 100,0 | | | | | | | | | | 4 071 | 3 537 | 86,9 | | | | | 32 748 | 72 219 | 72 219 | 100,0 | 34 | 50 | 50 | 100,0 | 56 655 | 108 898 | 108 176 | 99,3
|
Városi Csokonai Könyvtár | 1 000 | 510 | 510 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 425 | 425 | 100,0 | | | | | 22 683 | 15 847 | 15 847 | 100,0 | 12 | | | | 23 695 | 16 782 | 16 782 | 100,0
|
Karcagi Ifjúsági Ház | 1 333 | 327 | 327 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 462 | 1 462 | 100,0 | | | | | 5 998 | 5 018 | 5 018 | 100,0 | 4 | | | | 7 335 | 6 807 | 6 807 | 100,0
|
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 69 411 | 69 411 | 72 160 | 104,0 | | | 80 | | | 124 802 | 124 801 | 100,0 | | | | | | 7 830 | 7 830 | 100,0 | | 11 598 | 11 598 | 100,0 | | | | | | 3 665 | 3 665 | 100,0 | | 50 | 50 | | 67 700 | 131 079 | 131 079 | 100,0 | 72 | 72 | 72 | 100,0 | 137 183 | 348 507 | 351 335 | 100,8
|
Sport Szolgáltató Központ | 4 800 | 5 052 | 5 052 | 100,0 | | | | | | 625 | 625 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 350 | 7 350 | 100,0 | | | | | 26 307 | 12 415 | 12 415 | 100,0 | | | | | 31 107 | 25 442 | 25 442 | 100,0
|
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 1 855 | 1 855 | 2 631 | 141,8 | | | | | | 2 325 | 2 325 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | 7 991 | | | 1 681 | 1 681 | 100,0 | | 8 111 | 4 400 | 54,2 | 33 379 | 32 313 | 32 313 | 100,0 | 20 | 20 | 20 | 100,0 | 35 254 | 46 305 | 51 361 | 110,9
|
Karcagi Általános Iskolai Központ | | 7 162 | 7 853 | 109,6 | | | | | | 12 153 | 12 907 | 106,2 | | | | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | 136 008 | 136 008 | 100,0 | | | | | | 155 392 | 156 768 | 100,9
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 170 212 | 176 453 | 182 100 | 103,2 | 3 790 | 769 | 849 | 110,4 | 26 798 | 282 327 | 282 657 | 100,1 | | 300 | 300 | 100,0 | 902 | 11 338 | 10 436 | 92,0 | | 25 226 | 25 226 | 100,0 | | 100 | 7 991 | | 0 | 70 721 | 69 823 | 98,7 | 0 | 15 572 | 11 860 | 76,2 | 1 782 646 | 1 820 143 | 1 820 143 | 100,0 | 1 126 | 1 126 | 1 126 | 100,0 | 1 985 474 | 2 404 075 | 2 412 511 | 100,4
|
3.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi működési bevételei forrásonkénti alakulása
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | |
|
Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 200 | 6 540 | 8 124 | 124,2
|
Földhaszon | 28 500 | 28 500 | 31 562 | 110,7
|
Mezőőri járulék | 10 000 | 10 000 | 13 087 | 130,9
|
Közterület-használati díj | 3 000 | 3 000 | 2 364 | 78,8
|
Bérleti díj | 17 500 | 17 500 | 20 560 | 117,5
|
Kamat és árfolyambevétel | 28 000 | 28 000 | 32 386 | 115,7
|
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | 120 | 120 | 100 | 83,3
|
Egyéb bevétel, továbbszámlázás | 2 655 | 18 828 | 40 918 | 217,3
|
Hírmondó bevétele | 600 | 8 100 | 3 514 | 43,4
|
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 6 875 | 6 875 | 7 918 | 115,2
|
Családi rendezvények bevétel | 300 | 300 | 344 | 114,7
|
Ö s s z e s e n : | 102 750 | 127 763 | 160 877 | 125,9
|
3.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
Forrás megnevezése | Bevétel
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | |
|
Működési bevétel | - | - | 6 | -
|
Támogatásértékű működési bevétel | 210 | 1 187 | 1 187 | 100,0
|
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | - | 83 | 83 | 100,0
|
Ö S S Z E S E N : | 210 | 1 270 | 1 276 | 100,5
|
3.4 sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatásértékű bevétel | Önkormányzati támogatás
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | |
|
| | | | | működési | felhalmozási | Működési | Felhalmozási
|
| | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház | 274 779 | 267 148 | 239 014 | 89,5 | 2 264 941 | 2 554 869 | 2 458 180 | 96,2 | 993 044 | 860 126 | 41 273 | 4,8 | | 41 112 | 41 112 | 100,0 | 110 339 | 98 574 | 18 000 | 18,3
|
Ö s s z e s e n : | 274 779 | 267 148 | 239 014 | 89,5 | 2 567 297 | 2 554 869 | 2 458 180 | 96,2 | 993 044 | 860 126 | 41 273 | 4,8 | | 41 112 | 41 112 | 100,0 | 110 339 | 98 574 | 18 000 | 18,3
|
Ebből: TIOP 2.2.4.projekt | | | | | | 27 042 | 27 042 | 100,0 | 993 044 | 860 126 | 41 273 | 4,8 | | | | | 110 339 | 98 574 | 18 000 | 18,3
|
Intézmény megnevezése | Pénzforgalom nélküli bevétel | Összesen | | | | | |
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | | | |
|
| | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház | | 6 990 | 6 990 | 100,0 | 3 643 103 | 3 828 819 | 2 804 569 | 73,2 | | | | | | | | | | | |
|
Ö s s z e s e n : | | 6 990 | 6 990 | 100,0 | 3 643 103 | 3 828 819 | 2 804 569 | 73,2 | | | | | | | | | | | |
|
Ebből: TIOP 2.2.4.projekt | | | | | 1 103 383 | 985 742 | 86 315 | 8,8 | | | | | | | | | | | |
|
3.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Viziközmű Beruházási Társulás 2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
Forrás megnevezése | Bevétel
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | |
|
Működési bevétel | | 460 | 3 | 0,7
|
Támogatásértékű működési bevétel | 948 | 948 | 770 | 81,2
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 2631 | 1829 | 211 | 11,5
|
Pénzmaradvány és tartalék | | 176 | 176 | 100,0
|
Ö S S Z E S E N : | 3 579 | 3 413 | 1 160 | 34,0
|
4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti alakulása
Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások
|
| | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Intézményi működési kiadások | 6 996 948 | 7 488 849 | 6 288 958 | 84,0 | 2 593 974 | 2 869 521 | 2 764 536 | 96,3 | 706 879 | 757 357 | 725 443 | 95,8 | 1 854 883 | 2 195 821 | 2 103 397 | 95,8 | 43 840 | 60 185 | 53 762 | 89,3 | 2 626 | 14 502 | 2 904 | 20,0 | 664 931 | 559 525 | 556 109 | 99,4
|
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai | 210 | 1 270 | 1 259 | 99,1 | | 622 | 551 | 88,6 | | 168 | 150 | 89,3 | 210 | 480 | 558 | 116,3 | | | | | | | | | | | |
|
Kiemelt feladatok kiadásai | 1 566 708 | 804 733 | 824 241 | 102,4 | | 854 | 854 | 100,0 | | 210 | 210 | 100,0 | 192 782 | 338 642 | 297 055 | 87,7 | 72 911 | 72 829 | 62 054 | 85,2 | 3 979 | 5 860 | 3 016 | 51,5 | | | |
|
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai | 3 579 | 3 413 | 1 047 | 30,7 | | | | | | | | | | 27 | 27 | 100,0 | 948 | 1 010 | 930 | 92,1 | | | | | | | |
|
Tartalék | 115 485 | 188 676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Ö S S Z E S E N: | 8 682 930 | 8 486 941 | 7 115 505 | 83,8 | 2 593 974 | 2 870 997 | 2 765 941 | 96,3 | 706 879 | 757 735 | 725 803 | 95,8 | 2 047 875 | 2 534 970 | 2 401 037 | 94,7 | 117 699 | 134 024 | 116 746 | 87,1 | 6 605 | 20 362 | 5 920 | 29,1 | 664 931 | 559 525 | 556 109 | 99,4
|
Cím megnevezése | K i a d á s b ó l | | | | | | | | | | | |
|
| Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás | | | | | | | | | | | |
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Intézményi működési kiadások | 19 932 | 22 301 | 18 608 | 83,4 | 450 277 | 316 138 | 7 438 | 2,4 | 659 606 | 679 201 | 52 361 | 7,7 | | 14 298 | 4 400 | 30,8 | | | | | | | | | | | |
|
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kiemelt feladatok kiadásai | | | | | 825 529 | 94 869 | 54 922 | 57,9 | 224 327 | 83 989 | 81 668 | 97,2 | 247 180 | 207 480 | 324 462 | 156,4 | | | | | | | | | | | |
|
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai | | | | | 2 631 | 2 376 | 90 | 3,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tartalék | | | | | | | | | | | | | 115 485 | 188 676 | | | | | | | | | | | | | |
|
Ö S S Z E S E N: | 19 932 | 22 301 | 18 608 | 83,4 | 1 278 437 | 413 383 | 62 450 | 15,1 | 883 933 | 763 190 | 134 029 | 17,6 | 362 665 | 410 454 | 328 862 | 80,1 | | | | | | | | | | | |
|
4.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Intézmény megnevezése | Összesen | Kiadás összesen
|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatások kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | mdosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz kiadás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz kiadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | | | | | | | | | |
|
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 419 693 | 458 543 | 454 667 | 99,2 | 240 808 | 268 411 | 267 723 | 99,7 | 64 719 | 70 558 | 68 611 | 97,2 | 113 880 | 116 945 | 115 704 | 98,9 | | 2 343 | 2 343 | 100,0 | 286 | 286 | 286 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 108 387 | 81 638 | 81 638 | 100,0 | 63 756 | 47 989 | 47 989 | 100,0 | 16 890 | 12 612 | 12 612 | 100,0 | 25 021 | 17 074 | 17 074 | 100,0 | | 1 909 | 1 909 | 100,0 | 80 | 80 | 80 | 100,0 | | | | | 2 640 | 1 974 | 1 974 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 161 964 | 114 337 | 114 338 | 100,0 | 91 913 | 67 425 | 67 425 | 100,0 | 24 673 | 18 247 | 18 247 | 100,0 | 42 326 | 26 696 | 26 696 | 100,0 | | 765 | 765 | 100,0 | 112 | 112 | 112 | 100,0 | | | | | 2 940 | 1 092 | 1 093 | 100,1 | | | | | | | | | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 101 149 | 71 551 | 71 552 | 100,0 | 61 422 | 42 209 | 42 209 | 100,0 | 16 807 | 11 243 | 11 243 | 100,0 | 21 238 | 14 140 | 14 141 | 100,0 | | 3 354 | 3 354 | 100,0 | 62 | 62 | 62 | 100,0 | | | | | 1 620 | 543 | 543 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 138 700 | 110 956 | 110 957 | 100,0 | 87 616 | 66 974 | 66 974 | 100,0 | 23 501 | 18 199 | 18 200 | 100,0 | 24 223 | 22 401 | 22 401 | 100,0 | | 2 242 | 2 242 | 100,0 | 120 | 120 | 120 | 100,0 | | | | | 3 240 | 1 020 | 1 020 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 184 159 | 257 186 | 246 015 | 95,7 | 106 059 | 152 897 | 148 419 | 97,1 | 28 208 | 34 364 | 34 357 | 100,0 | 43 414 | 49 545 | 47 155 | 95,2 | | 338 | 338 | 100,0 | 118 | 118 | 118 | 100,0 | | | | | 6 360 | 8 431 | 4 880 | 57,9 | | 4 375 | 4 375 | 100,0 | | 7 118 | 6 373 | 89,5 | | | |
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 265 334 | 220 906 | 220 906 | 100,0 | 141 678 | 118 948 | 118 948 | 100,0 | 38 085 | 31 404 | 31 404 | 100,0 | 82 291 | 56 899 | 56 899 | 100,0 | | 3 529 | 3 529 | 100,0 | 148 | 1 815 | 1 815 | 100,0 | | | | | 3 132 | 306 | 306 | 100,0 | | | | | | 8 005 | 8 005 | 100,0 | | | |
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 71 379 | 77 937 | 70 707 | 90,7 | 53 244 | 55 771 | 50 645 | 90,8 | 14 050 | 14 665 | 13 426 | 91,6 | 4 027 | 5 527 | 4 662 | 84,3 | | 1 916 | 1 916 | 100,0 | 58 | 58 | 58 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 243 480 | 302 888 | 300 187 | 99,1 | 168 889 | 214 256 | 214 049 | 99,9 | 42 651 | 54 743 | 54 654 | 99,8 | 31 940 | 33 889 | 31 484 | 92,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 56 655 | 108 898 | 106 750 | 98,0 | 32 188 | 56 582 | 56 365 | 99,6 | 8 599 | 14 576 | 14 518 | 99,6 | 15 834 | 35 384 | 33 511 | 94,7 | | 2 322 | 2 322 | 100,0 | 34 | 34 | 34 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Városi Csokonai Könyvtár | 23 695 | 16 782 | 16 782 | 100,0 | 15 370 | 10 846 | 10 846 | 100,0 | 4 149 | 2 919 | 2 919 | 100,0 | 4 164 | 2 578 | 2 578 | 100,0 | | 425 | 425 | 100,0 | 12 | 14 | 14 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Ifjúsági Ház | 7 335 | 6 807 | 6 807 | 100,0 | 4 160 | 3 467 | 3 467 | 100,0 | 1 123 | 921 | 921 | 100,0 | 2 048 | 953 | 953 | 100,0 | | 1 462 | 1 462 | 100,0 | 4 | 4 | 4 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 137 183 | 348 507 | 335 755 | 96,3 | 56 468 | 207 121 | 206 565 | 99,7 | 13 427 | 34 780 | 34 173 | 98,3 | 62 221 | 88 259 | 88 268 | 100,0 | | 1 519 | 1 519 | 100,0 | 72 | 11 670 | 72 | 0,6 | | | | | | | | | | | | | 4 995 | 5 158 | 5 158 | 100,0 | | | |
|
Sport Szolgáltató Központ | 31 107 | 25 442 | 25 442 | 100,0 | 8 963 | 6 387 | 6 387 | 100,0 | 2 419 | 1 629 | 1 629 | 100,0 | 19 725 | 10 056 | 10 056 | 100,0 | | 7 350 | 7 350 | 100,0 | | 20 | 20 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 35 254 | 46 305 | 42 095 | 90,9 | 16 505 | 22 791 | 22 449 | 98,5 | 4 456 | 6 066 | 5 942 | 98,0 | 14 273 | 7 542 | 7 509 | 99,6 | | 1 681 | 1 681 | 100,0 | 20 | 20 | 20 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 94 | 94 | 100,0 | | 8 111 | 4 400 | 54,2
|
Karcagi Általános Iskolai Központ | | 155 392 | 146 729 | 94,4 | | 88 516 | 87 122 | 98,4 | | 23 154 | 22 985 | 99,3 | | 34 787 | 27 830 | 80,0 | | | | | | | | | | | | | | 8 935 | 8 792 | 98,4 | | | | | | | | | | | |
|
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 1 985 474 | 2 404 075 | 2 351 327 | 97,8 | 1 149 039 | 1 430 590 | 1 417 582 | 99,1 | 303 757 | 350 080 | 345 841 | 98,8 | 506 625 | 522 675 | 506 921 | 97,0 | 0 | 31 155 | 31 155 | 100,0 | 1 126 | 14 413 | 2 815 | 19,5 | | | | | 19 932 | 22 301 | 18 608 | 83,4 | 0 | 4 375 | 4 375 | 100,0 | 4 995 | 20 375 | 19 630 | 96,3 | | 8 111 | 4 400 | 54,2
|
2. Polgármesteri Hivatal | 1 368 371 | 1 255 955 | 1 214 388 | 96,7 | 355 921 | 320 003 | 311 497 | 97,3 | 104 716 | 101 151 | 99 193 | 98,1 | 206 064 | 249 115 | 228 686 | 91,8 | 33 734 | 18 924 | 16 657 | 88,0 | 1 500 | 89 | 89 | 100,0 | 664 931 | 559 525 | 552 176 | 98,7 | | | | | | 3 063 | 3 063 | 100,0 | 1 505 | 3 848 | 3 027 | 78,7 | | 237 | |
|
Önkormányzat összesen (1-2): | 3 353 845 | 3 660 030 | 3 565 715 | 97,4 | 1 504 960 | 1 750 593 | 1 729 079 | 98,8 | 408 473 | 451 231 | 445 034 | 98,6 | 712 689 | 771 790 | 735 607 | 95,3 | 33 734 | 50 079 | 47 812 | 95,5 | 2 626 | 14 502 | 2 904 | 20,0 | 664 931 | 559 525 | 552 176 | 98,7 | 19 932 | 22 301 | 18 608 | 83,4 | 0 | 7 438 | 7 438 | 100,0 | 6 500 | 24 223 | 22 657 | 93,5 | 0 | 8 348 | 4 400 | 52,7
|
3. Kátai Gábor Kórház | 3 643 103 | 3 828 819 | 2 723 243 | 71,1 | 1 089 014 | 1 118 928 | 1 035 457 | 92,5 | 298 406 | 306 126 | 280 409 | 91,6 | 1 142 194 | 1 424 031 | 1 367 790 | 96,1 | 10 106 | 10 106 | 5 950 | 58,9 | | | | | | | 3 933 | | | | | | 450 277 | 308 700 | | | 653 106 | 654 978 | 29 704 | 4,5 | | 5 950 | |
|
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 996 948 | 7 488 849 | 6 288 958 | 84,0 | 2 593 974 | 2 869 521 | 2 764 536 | 96,3 | 706 879 | 757 357 | 725 443 | 95,8 | 1 854 883 | 2 195 821 | 2 103 397 | 95,8 | 43 840 | 60 185 | 53 762 | 89,3 | 2 626 | 14 502 | 2 904 | 20,0 | 664 931 | 559 525 | 556 109 | 99,4 | 19 932 | 22 301 | 18 608 | 83,4 | 450 277 | 316 138 | 7 438 | 2,4 | 659 606 | 679 201 | 52 361 | 7,7 | 0 | 14 298 | 4 400 | 30,8
|
4.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásainak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
|
| | | | | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | | | | | |
|
Építés- és településfejlesztési feladatok | 4 000 | 4 500 | 4 473 | 99,4 | | | | | | | | | 4 000 | 3 000 | 2 973 | 99,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | 100,0 | | | |
|
Mezőgazdaság és környezetvédelem | 1 671 | 1 652 | 1 573 | 95,2 | | | | | | | | | 1 471 | 934 | 855 | 91,5 | 200 | 305 | 305 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 413 | 413 | 100,0 | | | |
|
Út-híd fenntartás | 7 500 | 925 | 305 | 33,0 | | | | | | | | | 6 000 | 925 | 305 | 33,0 | | | | | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Pályázatokkal kapcsolatos általános költség | 3 000 | 10 665 | 8 199 | 76,9 | | | | | | | | | 3 000 | 7 176 | 4 710 | 65,6 | | | | | | | | | | | | | | 3 063 | 3 063 | 100,0 | | 426 | 426 | 100,0 | | | |
|
Közvilágítás | 50 000 | 55 500 | 53 953 | 97,2 | | | | | | | | | 50 000 | 55 500 | 53 953 | 97,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Köztisztasági tevékenység | 500 | 787 | 783 | 99,5 | | | | | | | | | 500 | 787 | 783 | 99,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Polgárőrség támogatása | 200 | 200 | 100 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | 200 | 200 | 100 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Polgárvédelem | 1 200 | 1 646 | 301 | 18,3 | | 30 | 24 | 80,0 | | | | | 1 200 | 1 616 | 277 | 17,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Hírmondó | 16 356 | 24 001 | 15 946 | 66,4 | 6 003 | 6 746 | 6 188 | 91,7 | 1 369 | 1 570 | 1 398 | 89,0 | 8 984 | 15 685 | 8 360 | 53,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Rendsz. szoc. segély egészségk. személyeknek minősülők részére | 16 800 | 8 019 | 7 711 | 96,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 800 | 8 019 | 7 711 | 96,2 | | | | | | | | | | | |
|
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére | 48 000 | 41 335 | 40 039 | 96,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 000 | 41 335 | 40 039 | 96,9 | | | | | | | | | | | |
|
Közcélú foglalkoztatás | 41 236 | | | | 36 331 | | | | 4 905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 410 400 | 300 956 | 299 062 | 99,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 410 400 | 300 956 | 299 062 | 99,4 | | | | | | | | | | | |
|
Normatív ápolási díj | 74 623 | 74 707 | 74 658 | 99,9 | | | | | 14 443 | 14 459 | 14 450 | 99,9 | | | | | | | | | | | | | 60 180 | 60 248 | 60 208 | 99,9 | | | | | | | | | | | |
|
Fokozott ápolás ápolási díj | 25 679 | 23 164 | 23 163 | 100,0 | | | | | 4 970 | 4 484 | 4 483 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 20 709 | 18 680 | 18 680 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Szakértői vélemény díja | 600 | 460 | 460 | 100,0 | | | | | | | | | 600 | 460 | 460 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Helyi döntés alapján (méltányossági) ápolási díj | 10 535 | 10 585 | 10 569 | 99,8 | | | | | 2 039 | 2 049 | 2 045 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | 8 496 | 8 536 | 8 524 | 99,9 | | | | | | | | | | | |
|
Időskorúak járadéka | 4 104 | 3 737 | 3 535 | 94,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 104 | 3 737 | 3 535 | 94,6 | | | | | | | | | | | |
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 752 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 752 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Rendkívüli szociális támogatás | 18 000 | 13 000 | 11 530 | 88,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 000 | 13 000 | 11 530 | 88,7 | | | | | | | | | | | |
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | 296 | 29,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 296 | 29,6 | | | | | | | | | | | |
|
Lakásfenntartási támogatás helyi rendelet alapján | 2 340 | 1 484 | 990 | 66,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 340 | 1 484 | 990 | 66,7 | | | | | | | | | | | |
|
Normatív lakás fenntartási támogatás | 66 300 | 58 512 | 57 588 | 98,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 300 | 58 512 | 57 588 | 98,4 | | | | | | | | | | | |
|
Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében rövid időtartamú közfoglalkoztatásra | 6 379 | 877 | | | 5 620 | 829 | | | 759 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra | 7 464 | 370 | | | 6 576 | 339 | | | 888 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadás | 3 000 | | | | | | | | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Egészségügyi feladatok | 1 100 | 1 000 | 566 | 56,6 | | | | | | | | | 1 100 | 1 000 | 566 | 56,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Oktatási feladatok | 3 400 | 2 930 | 2 665 | 91,0 | | | | | | | | | 1 800 | 1 713 | 1 552 | 90,6 | 1 600 | 1 217 | 1 113 | 91,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Ifjúságpolitikai feladatok | 12 500 | 10 907 | 10 837 | 99,4 | 130 | 170 | 168 | 98,8 | 35 | 45 | 45 | 100,0 | 585 | 631 | 631 | 100,0 | 3 900 | 2 681 | 2 614 | 97,5 | | | | | 7 850 | 7 380 | 7 379 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Közművelődési feladatok | 29 700 | 29 494 | 24 482 | 83,0 | 2 380 | 2 380 | 849 | 35,7 | 643 | 643 | 203 | 31,6 | 16 262 | 25 740 | 23 400 | 90,9 | 10 415 | 731 | 30 | 4,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kábel TV-vel együttműködés | 3 690 | 3 690 | 1 845 | 50,0 | | | | | | | | | 3 690 | 3 690 | 1 845 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Szabadidősport és diáksport | 2 850 | 2 284 | 789 | 34,5 | | 15 | | | | | | | 200 | 345 | 105 | 30,4 | 2 650 | 1 924 | 684 | 35,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Sportegyesület támogatása | 14 500 | 11 200 | 11 200 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 14 500 | 11 200 | 11 200 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Családi rendezvények | 500 | 505 | 218 | 43,2 | 35 | 35 | 23 | 65,7 | 10 | 10 | 6 | 60,0 | 455 | 460 | 189 | 41,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Hivatali feladatok | 430 092 | 453 333 | 448 303 | 98,9 | 278 468 | 282 367 | 278 982 | 98,8 | 69 136 | 70 703 | 69 837 | 98,8 | 80 964 | 98 735 | 98 724 | 100,0 | 269 | | | | | | | | | 269 | 269 | 100,0 | | | | | 1 255 | 1 259 | 491 | 39,0 | | | |
|
Városi díjak, kegyeleti költség | 3 000 | 3 000 | 1 545 | 51,5 | 1 264 | 1 264 | 670 | 53,0 | 358 | 358 | 181 | 50,6 | 1 378 | 1 378 | 694 | 50,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Képviselői keret | 24 956 | 21 456 | 19 919 | 92,8 | 19 099 | 16 343 | 15 107 | 92,4 | 5 157 | 4 413 | 4 206 | 95,3 | 450 | 450 | 409 | 90,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | 250 | 197 | 78,8 | | | |
|
Tagdíjak, támogatások | 2 768 | 2 768 | 2 712 | 98,0 | | | | | | | | | 2 768 | 2 168 | 2 120 | 97,8 | | 600 | 592 | 98,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja | 3 000 | 1 200 | 1 152 | 96,0 | | | | | | | | | 3 000 | 1 200 | 1 152 | 96,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) | 2 655 | 12 620 | 11 556 | 91,6 | | | | | | | | | 2 655 | 12 620 | 11 556 | 91,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Országos és területi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására | 21 | 21 | 21 | 100,0 | 15 | 15 | 16 | 106,7 | 4 | 4 | 5 | 125,0 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2010.évi rendezvények kiadásai (Birkafőző Fesztivál és a Nemzetközi Találkozó) utólagos finanszírozása miatt | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0 | | | | | | | | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra | | 237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 237 | |
|
Gyermekgondozási díj GYIVI részére | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 10 035 | 10 032 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 035 | 10 032 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás | | 200 | 200 | 100,0 | | | | | | | | | | 200 | 200 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | | 89 | 89 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | 89 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítására | | 19 | 19 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 19 | 19 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
KSH népszámlázás | | 12 504 | 12 504 | 100,0 | | 9 470 | 9 470 | 100,0 | | 2 334 | 2 334 | 100,0 | | 700 | 700 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Óvodáztatási támogatás | | 1 660 | 1 660 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 660 | 1 660 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | | 24 674 | 24 673 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 674 | 24 673 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Méltányosságból történő elengedés | | | 167 | | | | | | | | | | | | 167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Ö s s z e s e n : | 1 368 371 | 1 255 955 | 1 214 388 | 96,7 | 355 921 | 320 003 | 311 497 | 97,3 | 104 716 | 101 151 | 99 193 | 98,1 | 206 064 | 249 115 | 228 686 | 91,8 | 33 734 | 18 924 | 16 657 | 88,0 | 1 500 | 89 | 89 | 100,0 | 664 931 | 559 525 | 552 176 | 98,7 | | 3 063 | 3 063 | 100,0 | 1 505 | 3 848 | 3 027 | 78,7 | | 237 | |
|
4.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2011.évi költségvetési főösszegén belül a kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Kiemelt előirányzat megnevezése | Feladat megnevezése | Összesen: |
|
| Igazgatási feladat | Kulturális feladat | | | teljesítés | telj. %-a |
|
| eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a | eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a | eredeti | módosított | | |
|
| előirányzat | előirányzat | | | előirányzat | előirányzat | | | előirányzat | előirányzat | | |
|
Személyi juttatás | | 622 | 551 | 88,6 | | | | | | 622 | 551 | 88,6 |
|
Munkaadót terhelő kötelezettség | | 168 | 150 | 89,3 | | | | | | 168 | 150 | 89,3 |
|
Dologi kiadás | 210 | 235 | 313 | 133,2 | | 245 | 245 | 100,0 | 210 | 480 | 558 | 116,3 |
|
ÖSSZESEN: | 210 | 1025 | 1014 | 98,9 | | 245 | 245 | 100,0 | 210 | 1 270 | 1 259 | 99,1 |
|
4.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadások és pénzforgalom nélküli kiadás
|
| | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | | | | | |
|
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 254 541 | 263 648 | 238 137 | 90,3 | | | | | | | | | 111 634 | 110 441 | 85 757 | 77,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 142 907 | 153 207 | 152 380 | 99,5
|
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 22 010 | 22 010 | 22 009 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 010 | 22 010 | 22 009 | 100,0 | | | |
|
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 16 110 | 16 900 | 16 900 | 100,0 | | | | | | | | | 16 110 | 16 900 | 16 900 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre | 21 250 | 21 250 | 20 623 | 97,0 | | | | | | | | | 21 250 | 21 250 | 20 623 | 97,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére közműfejlesztési hozzájárulás | 10 000 | 15 591 | 15 591 | 100,0 | | | | | | | | | 10 000 | 15 591 | 15 591 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetésére | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2011. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a | 3 850 | 2 000 | 1 856 | 92,8 | | | | | | | | | | | | | 3 850 | 2 000 | 1 856 | 92,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás fogl-hoz és a Roma naphoz) | 932 | 932 | 932 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 932 | 932 | 932 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvízű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007)saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz.határozat alapján 2011. évi ütem | 104 273 | 54 273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 273 | 54 273 | |
|
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvízű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007)pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások(parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | |
|
Környezetvédelmi Alap | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kossuth L.u - Attila u. fejl.érdekében benyújtott ÉAOP2009-3.1.2/A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 368/2009.(IX.10.)"kt"sz.határozat alapján | 40 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 205 | | | | | | |
|
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2011. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására | 5 950 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0015 pályázat biztosítása és támogatás | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | 13 581 | 93 007 | 53 060 | 57,0 | | | | | | | |
|
Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkormányzati támogatásrész biztosítása a 423/2009.(IX.30.)"kt"sz.hat.alapján | 6 084 | 6 796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 084 | 6 796 | | | | | |
|
"Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés"ÉAOP-5.1.16D-2010-0001 pályázat 2011. évi üteme | 808 565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 808 565 | | | | | | | | | | |
|
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére | 6 796 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 796 | 6 796 | 6 373 | 93,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítása | 1 851 | 211 | 211 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 851 | 211 | 211 | | | | | | | | | | | | |
|
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására | 9 000 | 10 218 | 6 010 | 58,8 | | | | | | | | | | | | | 9 000 | 10 218 | 6 010 | 58,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Ifjúsági Ház melegvíz ellátás átalakítás munkái (2010. évről áthúzódó) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | | | | | | | |
|
Dósa kút termálvíz és kisérőgáz engedélyezés terv készítés (2010. évi áthúzódó) | 4 159 | 4 368 | 4 368 | 100,0 | | | | | | | | | | 625 | 625 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 4 159 | 3 743 | 3 743 | 100,0 | | | |
|
Karcagi középtávú energetikai koncepciójának elkészítése (2010. évi áthúzódó) | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 100,0 | | | |
|
K-127 hévízkút 6 db intézménybe bevezetése (2010. évről áthúzódó) | 3 068 | 3 068 | 3 068 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 068 | 3 068 | 3 068 | 100,0 | | | |
|
Zöldfa u. 48 sz. Idősek Otthona kisérőgáz engedélyes terv (2010. évről áthúzódó) | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 100,0 | | | |
|
Karcag Város 1.sz. csapadékvizöböl 1-1-0 csatornaterv (2010. évről áthúzódó) | 562 | 562 | 562 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 562 | 562 | 100,0 | 562 | | | | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltóság részére szerállomány beszerzése (Pályázati önrész pénzmaradványból és tartalékből) | 2 128 | 2 128 | 123 | 5,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 128 | 2 128 | 123 | | | | | | | | | | | | |
|
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 33 788 | 34 388 | 17 906 | 52,1 | | | | | | | | | 33 788 | 34 388 | 17 906 | 52,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Útak kátyúzása (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatás címen érkezett bevételből) | 2 383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 383 | | | | | | | | | | |
|
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások utólagos finanszírozása miatt | 45 947 | 46 102 | 46 101 | 100,0 | | | | | | | | | | 22 | 21 | 95,5 | | | | | | | | | | | | | 45 947 | 46 080 | 46 080 | 100,0 | | | |
|
135/2011.(III.31.)"kt" sz. határozat alapján Tilalmas területen lévő lakóingatlanok vízellátására | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lakossági szennyvízrákötések | 0 | 2 589 | 1 745 | 67,4 | | | | | | | | | | 50 | 45 | 90,0 | | | | | | 2 539 | 1 700 | | | | | | | | | | | | |
|
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | | | | | |
|
Kuthen úti Óvoda udvarán térburkolatára | 0 | 300 | 300 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | 300 | 100,0 | | | | | | | |
|
Városi Csokonai Könyvtár fejlesztésére (pályázati pénzből) | 0 | 2 283 | 2 314 | 101,4 | | 854 | 854 | 100,0 | | 210 | 210 | 100,0 | | 1 219 | 1 250 | 102,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg | 0 | 215 | 215 | 100,0 | | | | | | | | | | 215 | 215 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
"Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című pályázat megvalósításáról való visszalépés miatti visszafizetési kötelezettség (kamat nélkül)ÉAOP-5.1.16D-2010-0001 pályázat 2011. évi üteme | 0 | 137 241 | 137 241 | 100,0 | | | | | | | | | | 137 241 | 137 241 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lakossági ivóvíz bekötés | 0 | 982 | 982 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 982 | 982 | | | | | | | | | | | | |
|
TIOP.2.3-08/-2008-0080 "Tudásdepó-Express" pályázat | | 460 | 5 101 | 1 108,9 | | | | | | | | | | 460 | 625 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 476 | | | | |
|
Györffy István Tagintézmény ingatlan karbantartás | | 240 | 240 | 100,0 | | | | | | | | | | 240 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium működéséhez hozzájárulás a Vidékfejlesztési Minisztérium részére | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2010. december 31-én igénybe vett likvidhitel (folyószámlahitel és munkabér hitel) visszafizetés | | | 172 082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172 082 |
|
M i n d ö s s z e s e n : | 1 566 708 | 804 733 | 824 241 | 102,4 | | 854 | 854 | 100,0 | | 210 | 210 | 100,0 | 192 782 | 338 642 | 297 055 | 87,7 | 72 911 | 72 829 | 62 054 | 85,2 | 3 979 | 5 860 | 3 016 | 51,5 | 825 529 | 94 869 | 54 922 | 57,9 | 224 327 | 83 989 | 81 668 | 97,2 | 247 180 | 207 480 | 324 462 | 156,4
|
4.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetés főösszegén belül a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Kiemelt előirányzat | Egyéb kiadás
|
| eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a
|
Céltartalék Működésre | 115 485 | 188 676 | - | -
|
Ö s s z e s e n : | 115 485 | 188 676 | - | -
|
4.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti feladatonkénti és kiemelet előirányzatonkénti alakulása
Kiemelt előirányzat | Feladat megnevezése | Összesen
|
| Település vízellátás és vízminőség-védelem |
|
| eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a | eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a
|
| előirányzat | előirányzat | | | előirányzat | előirányzat | |
|
Dologi kiadás | | 27 | 27 | 100,0 | | 27 | 27 | 100,0
|
Támogatásértékű működési kiadás | 948 | 1 010 | 930 | 92,1 | 948 | 1 010 | 930 | 92,1
|
Felújítási kiadás | 2 631 | 2 376 | 90 | 3,8 | 2 631 | 2 376 | 90 | 3,8
|
Ö s s z e s e n : | 3 579 | 3 413 | 1 047 | 30,7 | 3 579 | 3 413 | 1 047 | 30,7
|
4.6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi létszámkeretének alakulásáról*
Intézmény megnevezése | Összesen | Álláshelyből | Teljes munkaidős | Álláshelyből | Rész munkaidős
|
| Álláshely | Záró | Átlagos statisztikai | Teljes munkaidős | | Rész munkaidős |
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | létszám (fő) | létszám (fő) | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | záró létszám (fő) | átlagos statisztikai létszám (fő) | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | záró létszám (fő) | átlagos statisztikai létszám (fő)
|
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 143 | 130 | 128 | 131 | 143 | 130 | 128 | 131 | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 40 | | | 38 | 40 | | | 37 | | | | 1
|
Györffy István Általános Iskola | 56 | | | 33 | 56 | | | 33 | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | | | 20 | 29 | | | 19 | 2 | | | 1
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 56 | | | 31 | 54 | | | 28 | 2 | | | 3
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 59 | 89 | 86 | 69 | 56 | 87 | 85 | 68 | 3 | 2 | 1 | 1
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 74 | | | 46 | 74 | | | 46 | | | |
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 29 | 21 | 16 | 21 | 29 | 13 | 10 | 17 | | 8 | 6 | 4
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 |
|
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 17 | 26 | 28 | 23 | 15 | 25 | 27 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1
|
Városi Csokonai Könyvtár | 12 | | | 4 | 11 | | | 4 | 1 | | |
|
Karcagi Ifjúsági Ház | 4 | | | 2 | 4 | | | 2 | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 37 | 357 | 75 | 263 | 36 | 59 | 54 | 73 | 1 | 298 | 21 | 190
|
Sport Szolgáltató Központ | 10 | | | 4 | 10 | | | 4 | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 1 | 1 | |
|
Karcagi Általános Iskolai Központ | | 121 | 121 | 40 | | 114 | 114 | 38 | | 7 | 7 | 2
|
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 641 | 815 | 524 | 796 | 628 | 497 | 487 | 593 | 13 | 318 | 37 | 203
|
2.Polgármesteri Hivatal | 111 | 98 | 101 | 99 | 111 | 98 | 101 | 99 | | | |
|
Önkormányzat összesen (1-2): | 752 | 913 | 625 | 895 | 739 | 595 | 588 | 692 | 13 | 318 | 37 | 203
|
3. Kátai Gábor Kórház | 621 | 621 | 588 | 533 | 618 | 618 | 563 | 522 | 3 | 3 | 25 | 11
|
Ö S S Z E S E N (1-3): | 1 373 | 1 534 | 1 213 | 1 428 | 1 357 | 1 213 | 1 151 | 1 214 | 16 | 321 | 62 | 214
|
5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. december 31.én fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
Megnevezés | Felvétel éve | Felvett, hitel és kibocsátott kötvény és egyéb kötelezettség összege | 2011. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési időszak (évek)
|
| | | | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016-2020. | 2021-2025. | 2026-2030.
|
I. Fennálló hosszú lejáratú kötelezettsége | | | | | | | | |
|
1. Felvett fejlesztési hitelek | | | | | | | | | |
|
1.1.OTP Bank Nyrt.-től | | | | | | | | | |
|
1.1.1. Forintalapú hitelek | | | | | | | | | |
|
Útalap építésekre | 2006. | 12 230 | 7 496 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 184 | |
|
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz | 2006. | 12 000 | 7 355 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 163 | |
|
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához | 2006. | 28 000 | 17 161 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 2 709 | |
|
1.1.OTP Bank Nyrt-től felvett forintalapú fejlesztési hitelek összesen: | 52 230 | 32 012 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 5 056 | |
|
1. Felvett fejlesztési hitelek összesen: | 52 230 | 32 012 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 5 056 | |
|
| | | | | | | | | |
|
2. Kötvény kibocsátás (CHF)* | | | | | | | | | |
|
2.1.ERSTE Bank Zrt. Működésre | 2007. | 2 550 000 | 4 226 426 | 177 001 | 177 001 | 177 001 | 177 001 | 885 002 | 1 165 612 | 1 467 808
|
Fejlesztésre | 2007. | 1 584 705 | 2 626 525 | 109 997 | 109 997 | 109 997 | 109 997 | 549 988 | 724 374 | 912 175
|
2.1. Kötvény kibocsátás összesen: | 4 134 705 | 6 852 951 | 286 998 | 286 998 | 286 998 | 286 998 | 1 434 990 | 1 889 986 | 2 379 983
|
| | | | | | | | | |
|
3. Egyéb kötelezettség | | | | | | | | | |
|
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195 295 | 20 733 | 20 733 | | | | | |
|
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 2002. | 105 250 | 7 433 | 7 433 | | | | | |
|
Budapest Lizing Zrt.{MTZ920.3 Mezőgazdasági vontató+tolólap (devizaalapú EUR)** (Városi Önkormányzat Városgondnokság vásárolta) | 2008. | 5 360 | 2 896 | 1 340 | 1 432 | 124 | | | |
|
3. Egyéb kötelezettségek összesen : | 315 292 | 31 062 | 29 506 | 1 432 | 124 | | | |
|
I. Fennálló hosszú lejáratú kötelezettségek: | 4 502 227 | 6 916 025 | 323 243 | 295 169 | 293 861 | 293 737 | 1 440 046 | 1 889 986 | 2 379 983
|
II. Fennálló rövid lejáratú kötelezettségek (forintalapú hitel) | | | | | | | | |
|
Rövid lejáratú hitel (folyószámla hitel) | 2011. | 75 610 | 75 610 | 75 610 | | | | | |
|
II. Fennálló rövid lejáratú kötelezettségek (forintalapú) összesen: | 75 610 | 75 610 | 75 610 | | | | | |
|
Fenálló hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek összesen (I-II.) : | 4 577 837 | 6 991 635 | 398 853 | 295 169 | 293 861 | 293 737 | 1 440 046 | 1 889 986 | 2 379 983
|
III. Kezességvállalás (HUF) | | | | | | | | | |
|
UniCredit Bank Hungary Zrt. | | | | | | | | | |
|
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Karcag | 2011. | 152 125 | 152 125 | | 11 481 | 11 481 | 11 481 | 57 406 | 57 406 | 2 870
|
(Fejlesztési hitel fürdőfejlesztéshez) | | | | | | | | | |
|
III. Kezességvállalás összesen: | | 152 125 | 152 125 | | 11 481 | 11 481 | 11 481 | 57 406 | 57 406 | 2 870
|
MINDÖSSZESEN: (I-III.) : | 4 729 962 | 7 143 760 | 398 853 | 306 650 | 305 342 | 305 218 | 1 497 452 | 1 947 392 | 2 382 853
|
6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím | Közvetett támogatásban részesülő száma (fő) | Közvetett támogatás összege (ezer Ft)
|
A helyi iparűzési adóról szóló Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének 37/2009.(XII.18.) rendelete 3. §-a alapján adómentesség | 996 | 17 135
|
Ö S S Z E S E N : | 996 | 17 135
|