A szöveg időállapota: 2012.IV.28. -
Időállapot váltás: 2012.IV.28. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban foglaltak alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv-ben és a többszörösen módosított 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben, valamint a módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglatakra a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Karcag Város Önkormányzata, Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.

(2) Karcag város 2011. évre tervezett bevételeit 7.119.053 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 7.093.671 ezer Ft-ra teljesítette.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés tartalmazza.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott éves pénzforgalmi jelentés összegét Önkormányzatonként és Társulásként, valamint kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. sz., 1.2. sz. és az 1.3.sz. mellékletei tartalmazzák.

2. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2011. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg főösszegét Önkormányzatonként és Társulásként valamint mérlegtételenként megbontva a rendelet 2.1. sz., 2.2. sz. és a 2.3. sz. mellékletei tartalmazzák.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott Önkormányzatonkénti és Társuláskénti egyszerűsített mérlegek vagyonkimutatásait a rendelet 2.1.1. sz., 2.2.1. sz. és a 2.3.1. sz. mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi bruttósított (függő, átfutó és kiegyenlitő tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat - egészségügyi ágazat és Polgármesteri Hivatal nélküli - bevételeinek intézményenkénti és forrásonkénti alakulását a rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.2. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A 2011. évi bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 1.276 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.3. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.

(5) Az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.4. sz. melléklete tartalmazza.

(6) A 2011. évi bevételi teljesítési főösszegen belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás bevétele 1.160 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.5. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzití.

4. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai (függő, átfutó és kiegyenlítő tételek nélküli) teljesítésének összege 7.115.505 ezer Ft, melynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a működési kiadások teljesítési összege 6.288.958 ezer Ft, melynek önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott működési kiadás teljesítés összegén belül a Polgármesteri Hivatal kiadása 1.214.388 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi összes kiadása 1.259 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.2. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül az Önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 824.241 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Karcag Város Önkormányzata 2011. évi tartalékának alakulását a 4.4. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi összes kiadása 1.047 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.5. sz. melléklete tartalmazza.

(7) A Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2011. évi létszámkeretének alakulása a rendelet 4.6. sz. mellékletében került rögzítésre.

5. § A Karcag Város Önkormányzata 2011. december 31-én fennálló kötelezettségeit, lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

6. § A Karcag Város Önkormányzata 2011. évben adott közvetett támogatásait jogcímenkénti bontásban a rendelt 6. sz. melléklete tartalmazza.

7. § E rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba.

K a r c a g, 2012. április 16.
Dobos László s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat, a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
(Összesítő)
Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor- M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés
szám előirányzat
1 Személyi juttatások 2 593 974 2 870 997 2 765 941
2 Munkaadókat terhelő járulékok 706 879 757 735 725 803
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 047 875 2 534 970 2 401 037
4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 726 136 657 325 638 669
5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 56 494 42 174 34 186
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 932 22 301 18 608
7 Felújítás 1 278 437 413 383 62 450
8 Felhalmozási kiadások 861 923 741 180 112 020
9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 25 989 26 016 24 010
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 2 626 16 356 3 919
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 104 273 62 621 4 400
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások
összesen (01+…+12)
8 424 538 8 145 058 6 791 043
14 Hosszú lejáratú hitelek 142 907 153 207 152 380
15 Rövid lejáratú hitelek 172 082
16 15-ből likvidhitelek kiadása 172 082
17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 142 907 153 207 324 462
20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 8 567 445 8 298 265 7 115 505
21 Pénzforgalom nélküli kiadások 115 485 131 309
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -21 834
23 Kiadások összesen (20+21+22) 8 682 930 8 429 574 7 093 671
24 Intézményi működési bevételek 581 529 605 612 582 000
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 215 235 1 215 235 1 174 539
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 2 315 839 2 916 195 2 845 038
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 23 402 34 288 34 394
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 417 264 222 398 102 393
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 000 6 000 2 093
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 1 477 277 987 964 151 418
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 7 183 35 980 40 998
32 Támogatások, kiegészítések 1 869 817 1 898 392 1 901 017
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 869 817 1 898 392 1 898 392
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése 300 9 247
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése 11 952 11 652 4 352
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24+…+28+30+31+32+34+35)
7 919 498 7 928 016 6 845 396
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 271 750
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 300 000 182 771 75 610
39 38-ból likvid hitelek bevétele 300 000 182 771
40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 100
42 Finanszírozási bevételek összesen: (37+38+40+41) 571 750 182 871 75 610
43 Pénzforgalmi bevételek (36+42) 8 491 248 8 110 887 6 921 006
44 Pénzforgalom nélküli bevételek 191 682 318 687 213 940
45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -15 893
47 Bevételek összesen (43+ … +46) 8 682 930 8 429 574 7 119 053
48 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
(36-13)
(költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+))
-505 040 -217 042 54 353
49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] -428 843 -29 664 268 293
50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 428 843 29 664 -248 852
51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
(45+46-22)
5 941

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor- M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés
szám előirányzat
1 Személyi juttatások 2 593 974 2 870 375 2 765 390
2 Munkaadókat terhelő járulékok 706 879 757 567 725 653
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 047 665 2 534 463 2 400 452
4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 725 188 656 315 637 739
5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 56 494 42 174 34 186
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 932 22 301 18 608
7 Felújítás 1 275 806 411 007 62 360
8 Felhalmozási kiadások 861 923 741 180 112 020
9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 25 989 26 016 24 010
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 2 626 16 356 3 919
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 104 273 62 621 4 400
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások
összesen (01+…+12)
8 420 749 8 140 375 6 788 737
14 Hosszú lejáratú hitelek 142 907 153 207 152 380
15 Rövid lejáratú hitelek 172 082
16 15-ből likvidhitelek kiadása 172 082
17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 142 907 153 207 324 462
20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 8 563 656 8 293 582 7 113 199
21 Pénzforgalom nélküli kiadások 115 485 131 309
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -21 834
23 Kiadások összesen (20+21+22) 8 679 141 8 424 891 7 091 365
24 Intézményi működési bevételek 581 529 605 152 581 991
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 215 235 1 215 235 1 174 539
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 2 314 681 2 914 060 2 843 081
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 23 402 34 288 34 394
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 417 264 222 398 102 393
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 000 6 000 2 093
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 1 474 646 986 135 151 207
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 7 183 35 980 40 998
32 Támogatások, kiegészítések 1 869 817 1 898 392 1 901 017
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 869 817 1 898 392 1 898 392
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése 300 9 247
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése 11 952 11 652 4 352
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24+…+28+30+31+32+34+35)
7 915 709 7 923 592 6 843 219
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 271 750
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 300 000 182 771 75 610
39 38-ból likvid hitelek bevétele 300 000 182 771
40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 100
42 Finanszírozási bevételek összesen: (37+38-40+41) 571 750 182 871 75 610
43 Pénzforgalmi bevételek (36+42) 8 487 459 8 106 463 6 918 829
44 Pénzforgalom nélküli bevételek 191 682 318 428 213 681
45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -15 893
47 Bevételek összesen (43+ … +46) 8 679 141 8 424 891 7 116 617
48 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
(36-13)
(költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+))
-505 040 -216 783 54 482
49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] -428 843 -29 664 268 163
50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 428 843 29 664 -248 852
51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
(45+46-22)
5 941

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor- M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés
szám előirányzat
1 Személyi juttatások 622 551
2 Munkaadókat terhelő járulékok 168 150
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 210 480 558
4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások
5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Felújítás
8 Felhalmozási kiadások
9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások
összesen (01+…+12)
210 1 270 1 259
14 Hosszú lejáratú hitelek
15 Rövid lejáratú hitelek
16 15-ből likvidhitelek kiadása
17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)
20 Pénzforgalmi kiadások (13+ 19) 210 1 270 1 259
21 Pénzforgalom nélküli kiadások
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23 Kiadások összesen (20+21+22) 210 1 270 1 259
24 Intézményi működési bevételek 6
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 210 1 187 1 187
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32 Támogatások, kiegészítések
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24+…+28+30+31+32+34+35)
210 1 187 1 193
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele
39 38-ból likvid hitelek bevétele
40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
42 Finanszírozási bevételek összesen: (37+38+40+41)
43 Pénzforgalmi bevételek (36 +42) 210 1 187 1 193
44 Pénzforgalom nélküli bevételek 83 83
45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
47 Bevételek összesen (43+ … +46) 210 1 270 1 276
48 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
(36-13)
(költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+))
-83 -66
49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] 17
50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)
51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
(45+46-22)

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor- M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés
szám előirányzat
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 27 27
4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 948 1 010 930
5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Felújítás 2 631 2 376 90
8 Felhalmozási kiadások
9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások
összesen (01+…+12)
3 579 3 413 1 047
14 Hosszú lejáratú hitelek
15 Rövid lejáratú hitelek
16 15-ből likvidhitelek kiadása
17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)
20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 3 579 3 413 1 047
21 Pénzforgalom nélküli kiadások
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23 Kiadások összesen (20+21+22) 3 579 3 413 1 047
24 Intézményi működési bevételek 460 3
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 948 948 770
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 2 631 1 829 211
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32 Támogatások, kiegészítések
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24+…+28+30+31+32+34+35)
3 579 3 237 984
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele
39 38-ból likvid hitelek bevétele
40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
42 Finanszírozási bevételek összesen: (37+38+40+41)
43 Pénzforgalmi bevételek (36+42) 3 579 3 237 984
44 Pénzforgalom nélküli bevételek 176 176
45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
47 Bevételek összesen (43+ … +46) 3 579 3 413 1 160
48 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
(36-13)
[költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)]
-176 -63
49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] 113
50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)
51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
(45+46-22)

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat, Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi egyszerűsített mérlege
(Összesítő)
Adatok 1.000,-Ft-ban
ESZKÖZÖK Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyév auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai
FORRÁSOK Előző évi
költségvetési
beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyévi auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 16 895 131 0 16 895 131 16 710 018 0 16 710 018 D. SAJÁT TŐKE 10 395 709 0 10 395 709 9 623 031 0 9 623 031
I. Immateriális javak 71 144 71 144 57 622 57 622 1. Tartós tőke 8 618 793 8 618 793 7 774 118 7 774 118
II. Tárgyi eszközök 14 238 483 14 238 483 13 288 493 13 288 493 2. Tőkeváltozások 1 776 916 1 776 916 1 848 913 1 848 913
III. Befektetett pénzügyi eszközök 700 149 700 149 702 598 702 598 3. Értékelési tartalék
IV. Üzemeltetésre, kezelésre
átadott, koncesszióba, vagyon- E. TARTALÉKOK 302 910 0 302 910 280 493 0 280 493
kezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközök 1 885 355 1 885 355 2 661 305 2 661 305 I. Költségvetési tartalékok 302 910 302 910 280 493 280 493
II. Vállalkozási tartalékok
B. FORGÓESZKÖZÖK 858 559 0 858 559 672 068 0 672 068 F. KÖTELEZETTSÉGEK 7 055 071 0 7 055 071 7 478 562 0 7 478 562
I. Készletek 35 951 35 951 30 088 30 088 I. Hosszú lejáratú
II. Követelések 186 378 186 378 228 286 228 286 kötelezettségek 6 028 354 6 028 354 6 592 782 6 592 782
III. Értékpapírok II. Rövidlejáratú
IV. Pénzeszközök 444 030 444 030 243 328 243 328 kötelezettségek 865 479 865 479 752 579 752 579
V. Egyéb aktív pénzügyi III. Egyéb passzív
elszámolások 192 200 192 200 170 366 170 366 pénzügyi elszámolások 161 238 161 238 133 201 133 201
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 17 753 690 0 17 753 690 17 382 086 0 17 382 086 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 17 753 690 0 17 753 690 17 382 086 0 17 382 086
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000,-Ft-ban
ESZKÖZÖK Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró asatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyév auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai
FORRÁSOK Előző évi
költségvetési
beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsítettbeszámoló záró adatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyévi auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 16 888 761 0 16 888 761 16 703 573 0 16 703 573 D. SAJÁT TŐKE 10 389 339 0 10 389 339 9 616 711 0 9 616 711
I. Immateriális javak 64 806 64 806 51 284 51 284 1. Tartós tőke 8 614 040 8 614 040 7 769 365 7 769 365
II. Tárgyi eszközök 14 238 451 14 238 451 13 288 386 13 288 386 2. Tőkeváltozások 1 775 299 1 775 299 1 847 346 1 847 346
III. Befektetett pénzügyi eszközök 700 149 700 149 702 598 702 598 3. Értékelési tartalék
IV. Üzemeltetésre, kezelésre
átadott, koncesszióba, vagyon- E. TARTALÉKOK 302 650 0 302 650 280 362 0 280 362
kezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközök 1 885 355 1 885 355 2 661 305 2 661 305 I. Költségvetési tartalékok 302 650 302 650 280 362 280 362
II. Vállalkozási tartalékok
B. FORGÓESZKÖZÖK 858 299 0 858 299 671 937 0 671 937 F. KÖTELEZETTSÉGEK 7 055 071 0 7 055 071 7 478 437 0 7 478 437
I. Készletek 35 951 35 951 30 088 30 088 I. Hosszú lejáratú
II. Követelések 186 378 186 378 228 286 228 286 kötelezettségek 6 028 354 6 028 354 6 592 782 6 592 782
III. Értékpapírok II. Rövidlejáratú
IV. Pénzeszközök 443 770 443 770 243 197 243 197 kötelezettségek 865 479 865 479 752 454 752 454
V. Egyéb aktív pénzügyi III. Egyéb passzív
elszámolások 192 200 192 200 170 366 170 366 pénzügyi elszámolások 161 238 161 238 133 201 133 201
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 17 747 060 0 17 747 060 17 375 510 0 17 375 510 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 17 747 060 0 17 747 060 17 375 510 0 17 375 510
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása
Adatok 1.000,- Ft-ban
Megnevezés Állományi érték
E S Z K Ö Z Ö K
1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
1.1. Immateriális javak
1.1.1. Vagyonértékű jogok
Karcagi Általános Iskolai Központ 1 635
Kátai Gábor Kórház 32 513
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 487
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 1 682
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 475
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 2 385
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 659
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 327
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 25
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 10 933
1.1.1. Vagyonértékű jogok összesen: 51 121
1.2.1. Szellemi termékek
Kátai Gábor Kórház 163
1.2.1. Szellemi termékek összesen: 163
1.1. Immateriális javak összesen: 51 284
Megnevezés Állományi érték
1.2. Tárgyi eszközök
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
Ingatlanonként részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében
Ingatlan kataszter értéke 15 297 970
Elszámolt értékcsökkenés 2 512 222
Költségvetési szervenként részletezve:
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola,
Általános Iskola és Kollégium
172 858
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 27 208
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 12 244
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 123 336
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 843 073
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 223 050
Karcagi Általános Iskolai Központ 197 120
Kátai Gábor Kórház 2 727 343
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8 459 516
1.2.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: 12 785 748
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések
Karcagi Általános Iskolai Központ 4 209
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 388
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 26
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 3 982
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 12 629
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 8 610
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 16 905
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 17 857
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 37 554
Kátai Gábor Kórház 181 565
1.2.2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen: 284 725
Megnevezés Állományi érték
1.2.3. Járművek
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 376
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 6 600
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 4 329
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1 626
1.2.3. Járművek összesen: 12 931
1.2.4. Beruházások, felújítások
Gyepmesteri telep szociális épület 1 101
Tanműhely kialakítás (Szentannai út 18. sz.)) 1 105
Madarász Imre Egyesített Óvoda épület felújítása 88 379
Idősek Otthona Zöldfa u. 48.sz. 1 067
Damjanich u. 71. sz. Szociális Otthonná alakítás 3 623
Kátai Gábor Kórház 475
Széchenyi sgt. 71. sz. bölcsőde építése 2 136
Fürdő továbbfejlesztésének terve 10 370
Kátai Gábor Kórház SBO bővítés 2 100
Posta előtti csomópont jelzőlámpa 1 000
Kátai Gábor Kórház transzformátor telepítés 2 225
Kórház épületeinek hévízkút ellátás hasznosítása 3 068
Dósa kút termálkút termálvíz hasznosítás 3 743
Külterületi csatornahálózat rekonstrukció 7 200
Belterületi vízrendezés 16 800
Bengecsegi út építés 5 987
Temetőnél személygépkocsi parkoló építés 2 437
Karcag bel- és csapadékvíz 8 588
Városközpont rehabilitáció 42 762
Utak tervezése 480
Madarasi úti kerékpárút 336
1.2.4. Beruházások, felújítások összesen: 204 982
1.2. Tárgyi eszközök összesen: 13 288 386
Megnevezés Állományi érték
1.3. Befektetett pénzügyi eszközök
1.3.1. Egyéb tartós részesedés
100 %-os részesedés
Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész) 481 300
KVG Kft. (üzletrész) 3 000
Karcagi „Erőforrás” Kft. (üzletrész) 6 000
Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.
(üzletrész) 3 000
29,44 %-os részesedés
Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész) 50 955
(az üzletrész névértéke 53.000 ezer Ft)
25 % alatti részesedés
Nyomda Kft. (üzletrész) 3 300
Közhasznú társaságban törzsbetét
REG.EÜ.INFO KHT. 260
Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT 100
Értékpapírok (részvények)
KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt 120 356
(A részvény névértéke 89.970 ezer Ft)
Lignin Faipari és Kereskedelmi Rt. 240
1.3.1. Egyéb tartós részesedés összesen: 668 511
1.3.2. Tartósan adott kölcsön
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne 7 994
Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne 11 593
Tagi kölcsön:
Karcagi „Erőforrás” Kft részére 14 500
1.3.2. Tartósan adott kölcsön összesen: 34 087
1.3. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 702 598
1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
Épület (Múzeum, Gyermekotthon, Kollégium, Idősek Otthona, Szociális Szolgáltató Központ, Bölcsőde, Általános Iskola, szolgálati lakás, Középiskola, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) 1 314 689
Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, járda, vízművek, utak, csatornák) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) 1 009 530
Földterület (Múzeum, fürdő, Gyermekotthon, Kollégium, Idősek Otthona, Szociális Szolgáltató Központ, Bölcsőde, Általános Iskola,Középiskola, pályák)
(Részletezve az előterjesztés 1.sz. mellékletében
282 251
Gépek, berendezések, felszerelések (számítógépek, központi folyamat irányító rendszer, iskolai berendezések) 44 163
Járművek (kisbusz, traktorok, rakodók, hulladékszállító, komposztáló stb.) 8 875
Immateriális javak 1 797
1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen: 2 661 305
1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 16 703 573
Megnevezés Állományi érték
2. FORGÓESZKÖZÖK
2.1. Készletek
2.1.1. Anyagok
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 3 449
Kátai Gábor Kórház 23 787
2.1.1. Anyagok összesen: 27 236
2.1.3. Késztermékek
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 888
2.1.3. Késztermékek összesen: 888
2.1.4. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 1 945
Kátai Gábor Kórház 19
2.1.4. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás összesen: 1 964
2.1. Készletek összesen: 30 088
2.2. Követelések
2.2.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 29 475
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 2 288
Karcagi Általános Iskolai Központ 100
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 77
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 136
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 21
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 47 472
Kátai Gábor Kórház 22 505
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 1 675
2.2.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen: 103 749
Megnevezés Állományi érték
2.2.2. Adósok
Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után) 157
Helyszíni bírság 60
Lakossági szennyvízcsatorna rákötés 2 138
Közterület használati díj 774
Földhasználati díj 1 187
Mezőőri járulék 5 894
Közköltségen történő temetés 1 743
Kártérítés 3 927
Iparűzési adó 11 556
Gépjármű adó 8 751
Útólagos gázrákötés 28
2.2.2. Adósok összesen: 36 215
2.2.3. Egyéb követelések
Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne 6 457
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne 840
Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne 836
Megelőlegezett tartásdíj 7 813
Egészségkárosodottak rendszeres szociális támogatása 351
Ápolási díj 43
Rendelkezésre állási támogatás 9 527
Köztartozások behajtása (adócsoport) 2 263
Pótlék (adócsoport) 3 434
Bírság (adócsoport) 959
Idegen bevételek (adócsoport) 51 631
Karcagi "Erőforrás" Kft 4 000
Eljárási díj 168
2.2.3. Egyéb követelések összesen: 88 322
2.2. Követelések összesen: 228 286
2.3. Értékpapírok:
2.3. Értékpapírok összesen:
Megnevezés Állományi érték
2.4. Pénzeszközök:
2.4.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 182
Kátai Gábor Kórház 451
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 44
2.4.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen: 677
2.4.2. Költségvetési bankszámlák
Karcagi Általános Iskolai Központ 7 482
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 112
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 863
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 172 134
Kátai Gábor Kórház 58 847
2.4.2. Költségvetési bankszámlák összesen: 239 438
2.4.3. Idegen pénzeszközök
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 125
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1 896
Kátai Gábor Kórház 1 061
2.4.3. Idegen pénzeszközök összesen: 3 082
2.4. Pénzeszközök összesen: 243 197
2.5. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások
2.5.1. Költségvetési aktív függő elszámolások
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2 127
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 319
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 44
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium 4
2.5.1. Költségvetési aktív függő elszámolás összesen: 2 494
Megnevezés Állományi érték
2.5.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 1 265
Karcagi Általános Iskolai Központ 1 353
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 17
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 413
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 479
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 211
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 9 334
Kátai Gábor Kórház 101 191
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 130
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium 2 716
2.5.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások összesen: 121 109
2.5.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 13 984
Karcagi Általános Iskolai Központ 1 207
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 851
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 817
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 3 024
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 2 571
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium 8 495
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 12 814
2.5.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások összesen: 46 763
2.5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 170 366
2. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 671 937
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N : 17 375 510
Megnevezés Állományi érték
F O R R Á S O K
1. SAJÁT TŐKE
1.1. Tartós tőke
1.1.1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 940 433
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 28 376
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 40 730
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 123 711
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 53 662
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium 89 431
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 110 802
Kátai Gábor Kórház 253 582
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6 128 638
1.1.1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje összesen: 7 769 365
1.1. Tartós tőke összesen: 7 769 365
1.2. Tőke változások
1.2.1 Saját tulajdonban lévő eszközök tőke változása
Városi Önkormányzat Városgondnoksága -5 251
Karcagi Általános Iskolai Központ 201 124
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 240 318
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény -12 147
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 8 889
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága -23 309
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium 103 590
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény -9 392
Kátai Gábor Kórház 2 425 276
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -1 081 752
1.2.1 Saját tulajdonban lévő eszközök tőke változása összesen: 1 847 346
1.2. Tőke változások összesen 1 847 346
1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: 9 616 711
Megnevezés Állományi érték
2. TARTALÉKOK
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása
2.1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 1 482
Karcagi Általános Iskolai Központ 10 039
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7 121
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 15 580
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 3 884
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium 11 169
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 9 276
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 2 701
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 20 387
Kátai Gábor Kórház 81 326
2.1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása összesen: 162 965
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása összesen: 162 965
2.2. Költségvetési pénzmaradvány
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 109
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 534
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium 42
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 214
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 3 711
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 112 787
2.2. Költségvetési pénzmaradvány összesen: 117 397
2. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 280 362
Megnevezés Állományi érték
3. KÖTELEZETTSÉGEK
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
3.1.1. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
(Deviza alapú CHF) (ERSTE Bank Zrt. Lejárat ideje 2030. év)
2 516 528
3.1.2. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
(Deviza alapú CHF) (ERSTE Bank Zrt. Lejárat ideje 2030. év)
4 049 425
3.1.3. Beruházási és fejlesztési hitelek:
- Forint alapú hitelek
Útalap építésekre
(OTP Bank Nyrt., Lejárat ideje 2016. év)
5 918
Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházáshoz
(OTP Bank Nyrt., Lejárat ideje 2016. év)
5 807
Belvízrendszerek építéséhez és felújításához
(OTP Bank Nyrt., Lejárat ideje 2016. év)
13 548
3.1.3. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen: 25 273
3.1.4 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
MTZ920.3 Mezőgazdasági vontató+tolólap (Deviza alapú EUR)
(Budapest Lizing Zrt. Lejárat ideje 2013. év)
1 556
3.1.4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 1 556
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 6 592 782
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek:
3.2.1. Rövid lejáratú hitelek
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 75 610
3.2.1. Rövid lejáratú kölcsönök összesen: 75 610
3.2.2 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
3.2.2.1. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 702
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 59
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 1 750
Megnevezés Állományi érték
Karcagi Általános Iskolai Központ 1 934
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium 1 678
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2 173
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 354
Kátai Gábor Kórház 247 902
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 17 399
3.2.2.1. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség összesen: 273 951
3.2.2.2. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
Kátai Gábor Kórház 61 870
3.2.2.2. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összesen: 61 870
3.2.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen: 335 821
3.2.3. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése 6 739
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése 29 506
Felhalmozási célú kötvény következő évi törlesztő részlet 109 997
Működési célú kötvény következő évi törlesztő részlet 177 001
Iparűzési adó túlfizetés 13 847
Idegenforgalmi adó túlfizetés 160
Termőföld SZJA túlfizetés 124
Gépjárműadó túlfizetés 1 928
Pótlék túlfizetés (adócsoport) 471
Bírság túlfizetés (adócsoport) 38
Térítési, gondozási díj túlfizetés 126
Mezőőri járulék túlfizetés 582
Idegen bevételek 26
Közterület díj túlfizetés 5
Megnevezés Állományi érték
Földhasználati díj túlfizetés 13
Egyéb adójellegű túlfizetés 22
GYIVI részére utalandó gondozási díj 353
Városi Önkormányzat Városgondnoksága egyéb túlfizetés (bérleti díj és állati-tetem ártalmatlanítás) 66
Államigazgatási illeték 19
3.2.3. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 341 023
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 752 454
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások
Karcagi Általános Iskolai Központ 3
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 144
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 202
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3 760
Kátai Gábor Kórház 1
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások összesen: 4 110
3.3.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Általános Iskola és Kollégium 4
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 79
Kátai Gábor Kórház 79 162
3.3.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások összesen: 79 245
3.3.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 46 764
3.3.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások összesen: 46 764
3.3.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 125
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1 896
Kátai Gábor Kórház 1 061
3.3.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások összesen: 3 082
3.3 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: 133 201
3. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 7 478 437
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N : 17 375 510

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000,-Ft-ban
ESZKÖZÖK Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyév auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai
FORRÁSOK Előző évi
költségvetési
beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsítettbeszámoló záró adatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyévi auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 32 32 17 17 D. SAJÁT TŐKE 32 32 -108 -108
I. Immateriális javak 1. Tartós tőke
II. Tárgyi eszközök 32 32 17 17 2. Tőkeváltozások 32 32 -108 -108
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3. Értékelési tartalék
IV. Üzemeltetésre, kezelésre
átadott, koncesszióba, vagyon- E. TARTALÉKOK 83 83 17 17
kezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközök I. Költségvetési tartalékok 83 83 17 17
II. Vállalkozási tartalékok
B. FORGÓESZKÖZÖK 83 83 17 17 F. KÖTELEZETTSÉGEK 125 125
I. Készletek I. Hosszú lejáratú
II. Követelések kötelezettségek
III. Értékpapírok II. Rövidlejáratú
IV. Pénzeszközök 83 83 17 17 kötelezettségek 125 125
V. Egyéb aktív pénzügyi III. Egyéb passzív
elszámolások pénzügyi elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 115 115 34 34 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 115 115 34 34

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

2.2.1. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása
Adatok 1.000,- Ft-ban
M e g n e v e z é s Állományi érték
ESZKÖZÖK
1./ Befektetett eszközök
1.1. Immateriális javak
1.2. Tárgyi eszközök
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések
Számítástechnikai eszközök
Egyéb gépek 17
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: 17
1.2. Tárgyi eszközök összesen: 17
2./ Forgóeszközök
2.1. Készletek
2.2. Követelések
2.3. Pénzeszközök
2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
2.3.2. Bankszámla 17
2.3. Pénzeszközök összesen: 17
2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások
2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások
2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:
2./ Forgóeszközök összesen 17
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 34
FORRÁSOK
1. Saját tőke
1.1. Tartós tőke
1.2. Tőke változások -108
1. Saját tőke összesen: -108
2. Tartalékok
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása 17
2. Tartalékok összesen: 17
3. Kötelezettségek
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek 125
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:
3. Kötelezettségek összesen: 125
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 34

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000,-Ft-ban
ESZKÖZÖK Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyév auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai
FORRÁSOK Előző évi
költségvetési
beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyévi auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 338 6 338 6 428 6 428 D. SAJÁT TŐKE 6 338 6 338 6 428 6 428
I. Immateriális javak 6 338 6 338 6 338 6 338 1. Tartós tőke 4 753 4 753 4 753 4 753
II. Tárgyi eszközök 90 90 2. Tőkeváltozások 1 585 1 585 1 675 1 675
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3. Értékelési tartalék
IV. Üzemeltetésre, kezelésre
átadott, koncesszióba, vagyon- E. TARTALÉKOK 177 177 114 114
kezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközök I. Költségvetési tartalékok 177 177 114 114
II. Vállalkozási tartalékok
B. FORGÓESZKÖZÖK 177 177 114 114 F. KÖTELEZETTSÉGEK
I. Készletek I. Hosszú lejáratú
II. Követelések kötelezettségek
III. Értékpapírok II. Rövidlejáratú
IV. Pénzeszközök 177 177 114 114 kötelezettségek
V. Egyéb aktív pénzügyi III. Egyéb passzív
elszámolások pénzügyi elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 515 6 515 6 542 6 542 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 515 6 515 6 542 6 542
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

2.3.1. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi vagyonkimutatása
Adatok 1.000,- Ft-ban
M e g n e v e z é s Állományi érték
ESZKÖZÖK
1./ Befektetett eszközök
1.1. Immateriális javak 6 338
1.2. Tárgyi eszközök
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések
1.2.3. Beruházások, felújítások
Ivóvízminőség javítás 90
1.2.3. Beruházások, felújítások összesen: 90
1.2. Tárgyi eszközök összesen: 90
2./ Forgóeszközök
2.1. Készletek
2.2. Követelések
2.3. Pénzeszközök
2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
2.3.2. Bankszámla 114
2.3. Pénzeszközök összesen: 114
2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások
2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:
2./ Forgóeszközök összesen 114
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 542
FORRÁSOK
1. Saját tőke
1.1. Tartós tőke 4 753
1.2. Tőke változások 1 675
1. Saját tőke összesen: 6 428
2. Tartalékok
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása 114
2. Tartalékok összesen: 114
3. Kötelezettségek
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
3. Kötelezettségek összesen:
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 542

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül a bevételek forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat teljesítés telj
%-a
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek 272 962 304 676 342 986 112,6
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók 388 000 388 000 358 744 92,5
2.2. Átengedett központi adók
2.2.1. Személyi jövedelemadó 699 585 699 585 699 585 100,0
2.2.2. Gépjárműadó (100%) 116 000 116 000 108 766 93,8
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 150 150 424 282,7
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 500 11 500 7 020 61,0
I. Működési bevételek összesen: 1 488 197 1 519 911 1 517 525 99,8
II. Támogatások
1. Normatív hozzájárulások 1 044 606 973 837 973 837 100,0
2. Központosított és egyéb támogatások 269 311 211 944 78,7
3. Normatív kötött felhasználású támogatások 825 211 712 611 712 611 100,0
II. Támogatások összesen: 1 869 817 1 955 759 1 898 392 97,1
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 395 052 200 186 95 300 47,6
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 6 000 6 000 2 093 34,9
3. Pénzügyi befektetések bevételei 50 000 50 000 5 000 10,0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 451 052 256 186 102 393 40,0
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 50 898 361 326 389 483 107,8
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 484 233 127 838 110 145 86,2
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 535 131 489 164 499 628 102,1
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 23 402 34 288 34 394 100,3
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 183 35 980 40 998 113,9
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 30 585 70 268 75 392 107,3
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 11 952 11 952 13 599 113,8
VII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: 3 532 764 3 689 133 2 745 457 74,4
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VII.): 7 919 498 7 992 373 6 852 386 85,7
VIII. Finanszírozási bevételek
1. Belső finanszírozási művelet
1.1. Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa és tartaléka működési célú 72 000 174 736 88 174 50,5
1.2. Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa és tartaléka felhalmozási célú 119 682 136 702 118 517 86,7
1.3. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi pénzmaradványa működési célú 83 83 100,0
1.4. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás tartaléka működési célú 176 176 100,0
2. Külső finanszírozási művelet
2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel 271 750
2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel 300 000 182 771 75 610 41,4
2.3. Forgatási célú értékpapír beváltás 100
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: 763 432 494 568 282 560 57,1
Bevételek mindösszesen (I.-VIII.): 8 682 930 8 486 941 7 134 946 84,1

3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2011. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása (Polgármesteri Hivatal nélkül)
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Működési bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön visszatérülés és egyéb értékpapír értékesítés Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel
összesen
Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működés Felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
teljesítés telj.
%a
eredeti előir. mód.
előir.
teljesítés telj.
%a
eredeti
előir.
mód.
előir.
teljesítés telj.
%a
eredeti előir. mód.
előir.
teljesítés telj.
%a
eredeti előir. mód.
előir.
teljesítés telj.
%a
eredeti előir. mód.
előir.
teljesítés telj.
%a
eredeti előir. mód.
előir.
teljesítés telj.
%a
eredeti előir. mód.
előir.
teljesítés telj.
%a
eredeti előir. mód.
előir.
teljesítés telj.
%a
eredeti
előir.
mód.
előir.
teljesítés telj.
%a
eredeti előir. mód.
előir.
teljesítés telj.
%a
eredeti
előir.
mód.
előir.
teljesítés telj.
%a
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 22 335 22 804 23 927 104,9 12 380 24 586 24 586 100,0 902 1 502 600 39,9 19 538 19 324 98,9 383 790 389 827 389 827 100,0 286 286 286 100,0 419 693 458 543 458 550 100,0
Arany János Általános Iskola 266 569 569 100,0 1 873 1 873 100,0 4 313 4 313 100,0 108 041 74 803 74 803 100,0 80 80 80 100,0 108 387 81 638 81 638 100,0
Györffy István Általános Iskola 8 185 5 884 5 884 100,0 3 557 3 557 100,0 400 400 100,0 2 838 2 839 100,0 153 667 101 546 101 546 100,0 112 112 112 100,0 161 964 114 337 114 338 100,0
Kiskulcsosi Általános Iskola 2 377 2 381 2 413 101,3 2 969 2 969 100,0 194 194 100,0 31 5 528 5 528 100,0 98 710 60 386 60 386 100,0 62 62 62 100,0 101 149 71 551 71 552 100,0
Kováts Mihály Általános Iskola 5 533 3 481 3 480 100,0 1 410 8 435 8 436 100,0 500 500 100,0 5 877 5 877 100,0 131 637 92 543 92 543 100,0 120 120 120 100,0 138 700 110 956 110 956 100,0
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 4 595 6 221 6 498 104,5 25 431 25 195 99,1 4 721 4 721 100,0 4 231 4 189 99,0 6 468 6 467 100,0 179 446 209 996 209 996 100,0 118 118 118 100,0 184 159 257 186 257 184 100,0
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 22 921 18 396 18 396 100,0 3 790 769 769 100,0 3 000 6 322 6 322 100,0 300 300 100 100 100,0 8 907 8 907 100,0 4 575 4 575 100,0 943 943 100,0 235 475 180 446 180 446 100,0 148 148 148 100,0 265 334 220 906 220 906 100,0
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 800 3 227 3 227 100,0 633 633 100,0 60 60 100,0 3 415 3 306 96,8 68 521 70 544 70 544 100,0 58 58 58 100,0 71 379 77 937 77 828 99,9
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 8 936 12 510 12 510 100,0 53 396 53 396 100,0 77 77 100,0 1 752 1 752 100,0 234 544 235 153 235 153 100,0 243 480 302 888 302 888 100,0
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 13 865 16 663 16 663 100,0 10 008 15 220 15 032 98,8 675 675 100,0 4 071 3 537 86,9 32 748 72 219 72 219 100,0 34 50 50 100,0 56 655 108 898 108 176 99,3
Városi Csokonai Könyvtár 1 000 510 510 100,0 425 425 100,0 22 683 15 847 15 847 100,0 12 23 695 16 782 16 782 100,0
Karcagi Ifjúsági Ház 1 333 327 327 100,0 1 462 1 462 100,0 5 998 5 018 5 018 100,0 4 7 335 6 807 6 807 100,0
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 69 411 69 411 72 160 104,0 80 124 802 124 801 100,0 7 830 7 830 100,0 11 598 11 598 100,0 3 665 3 665 100,0 50 50 67 700 131 079 131 079 100,0 72 72 72 100,0 137 183 348 507 351 335 100,8
Sport Szolgáltató Központ 4 800 5 052 5 052 100,0 625 625 100,0 7 350 7 350 100,0 26 307 12 415 12 415 100,0 31 107 25 442 25 442 100,0
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 1 855 1 855 2 631 141,8 2 325 2 325 100,0 7 991 1 681 1 681 100,0 8 111 4 400 54,2 33 379 32 313 32 313 100,0 20 20 20 100,0 35 254 46 305 51 361 110,9
Karcagi Általános Iskolai Központ 7 162 7 853 109,6 12 153 12 907 106,2 69 136 008 136 008 100,0 155 392 156 768 100,9
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: 170 212 176 453 182 100 103,2 3 790 769 849 110,4 26 798 282 327 282 657 100,1 300 300 100,0 902 11 338 10 436 92,0 25 226 25 226 100,0 100 7 991 0 70 721 69 823 98,7 0 15 572 11 860 76,2 1 782 646 1 820 143 1 820 143 100,0 1 126 1 126 1 126 100,0 1 985 474 2 404 075 2 412 511 100,4

3.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi működési bevételei forrásonkénti alakulása
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Hatósági, engedélyezési feladatok 5 200 6 540 8 124 124,2
Földhaszon 28 500 28 500 31 562 110,7
Mezőőri járulék 10 000 10 000 13 087 130,9
Közterület-használati díj 3 000 3 000 2 364 78,8
Bérleti díj 17 500 17 500 20 560 117,5
Kamat és árfolyambevétel 28 000 28 000 32 386 115,7
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 120 120 100 83,3
Egyéb bevétel, továbbszámlázás 2 655 18 828 40 918 217,3
Hírmondó bevétele 600 8 100 3 514 43,4
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel 6 875 6 875 7 918 115,2
Családi rendezvények bevétel 300 300 344 114,7
Ö s s z e s e n : 102 750 127 763 160 877 125,9

3.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
Adatok 1000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Működési bevétel - - 6 -
Támogatásértékű működési bevétel 210 1 187 1 187 100,0
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) - 83 83 100,0
Ö S S Z E S E N : 210 1 270 1 276 100,5

3.4 sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
Adatok: 1.000,- Ft-ban
Intézmény megnevezése Működési bevétel Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
működési felhalmozási Működési Felhalmozási
eredeti előirányzat módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Kátai Gábor Kórház 274 779 267 148 239 014 89,5 2 264 941 2 554 869 2 458 180 96,2 993 044 860 126 41 273 4,8 41 112 41 112 100,0 110 339 98 574 18 000 18,3
Ö s s z e s e n : 274 779 267 148 239 014 89,5 2 567 297 2 554 869 2 458 180 96,2 993 044 860 126 41 273 4,8 41 112 41 112 100,0 110 339 98 574 18 000 18,3
Ebből: TIOP 2.2.4.projekt 27 042 27 042 100,0 993 044 860 126 41 273 4,8 110 339 98 574 18 000 18,3
Adatok 1000 Ft-ban
Intézmény megnevezése Pénzforgalom nélküli bevétel Összesen
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Kátai Gábor Kórház 6 990 6 990 100,0 3 643 103 3 828 819 2 804 569 73,2
Ö s s z e s e n : 6 990 6 990 100,0 3 643 103 3 828 819 2 804 569 73,2
Ebből: TIOP 2.2.4.projekt 1 103 383 985 742 86 315 8,8

3.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Viziközmű Beruházási Társulás 2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
Adatok 1000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Működési bevétel 460 3 0,7
Támogatásértékű működési bevétel 948 948 770 81,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2631 1829 211 11,5
Pénzmaradvány és tartalék 176 176 100,0
Ö S S Z E S E N : 3 579 3 413 1 160 34,0

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti alakulása
Adatok 1.000.-Ft-ban
Cím megnevezése Összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Intézményi működési kiadások 6 996 948 7 488 849 6 288 958 84,0 2 593 974 2 869 521 2 764 536 96,3 706 879 757 357 725 443 95,8 1 854 883 2 195 821 2 103 397 95,8 43 840 60 185 53 762 89,3 2 626 14 502 2 904 20,0 664 931 559 525 556 109 99,4
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai 210 1 270 1 259 99,1 622 551 88,6 168 150 89,3 210 480 558 116,3
Kiemelt feladatok kiadásai 1 566 708 804 733 824 241 102,4 854 854 100,0 210 210 100,0 192 782 338 642 297 055 87,7 72 911 72 829 62 054 85,2 3 979 5 860 3 016 51,5
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai 3 579 3 413 1 047 30,7 27 27 100,0 948 1 010 930 92,1
Tartalék 115 485 188 676
Ö S S Z E S E N: 8 682 930 8 486 941 7 115 505 83,8 2 593 974 2 870 997 2 765 941 96,3 706 879 757 735 725 803 95,8 2 047 875 2 534 970 2 401 037 94,7 117 699 134 024 116 746 87,1 6 605 20 362 5 920 29,1 664 931 559 525 556 109 99,4
Cím megnevezése K i a d á s b ó l
Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Intézményi működési kiadások 19 932 22 301 18 608 83,4 450 277 316 138 7 438 2,4 659 606 679 201 52 361 7,7 14 298 4 400 30,8
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai
Kiemelt feladatok kiadásai 825 529 94 869 54 922 57,9 224 327 83 989 81 668 97,2 247 180 207 480 324 462 156,4
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai 2 631 2 376 90 3,8
Tartalék 115 485 188 676
Ö S S Z E S E N: 19 932 22 301 18 608 83,4 1 278 437 413 383 62 450 15,1 883 933 763 190 134 029 17,6 362 665 410 454 328 862 80,1

4.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Intézmény megnevezése Összesen Kiadás összesen
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatásai Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatások kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat mdosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz kiadás Társadalmi-, szociálpolitikai
és egyéb juttatás
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 419 693 458 543 454 667 99,2 240 808 268 411 267 723 99,7 64 719 70 558 68 611 97,2 113 880 116 945 115 704 98,9 2 343 2 343 100,0 286 286 286 100,0
Arany János Általános Iskola 108 387 81 638 81 638 100,0 63 756 47 989 47 989 100,0 16 890 12 612 12 612 100,0 25 021 17 074 17 074 100,0 1 909 1 909 100,0 80 80 80 100,0 2 640 1 974 1 974 100,0
Györffy István Általános Iskola 161 964 114 337 114 338 100,0 91 913 67 425 67 425 100,0 24 673 18 247 18 247 100,0 42 326 26 696 26 696 100,0 765 765 100,0 112 112 112 100,0 2 940 1 092 1 093 100,1
Kiskulcsosi Általános Iskola 101 149 71 551 71 552 100,0 61 422 42 209 42 209 100,0 16 807 11 243 11 243 100,0 21 238 14 140 14 141 100,0 3 354 3 354 100,0 62 62 62 100,0 1 620 543 543 100,0
Kováts Mihály Általános Iskola 138 700 110 956 110 957 100,0 87 616 66 974 66 974 100,0 23 501 18 199 18 200 100,0 24 223 22 401 22 401 100,0 2 242 2 242 100,0 120 120 120 100,0 3 240 1 020 1 020 100,0
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium 184 159 257 186 246 015 95,7 106 059 152 897 148 419 97,1 28 208 34 364 34 357 100,0 43 414 49 545 47 155 95,2 338 338 100,0 118 118 118 100,0 6 360 8 431 4 880 57,9 4 375 4 375 100,0 7 118 6 373 89,5
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 265 334 220 906 220 906 100,0 141 678 118 948 118 948 100,0 38 085 31 404 31 404 100,0 82 291 56 899 56 899 100,0 3 529 3 529 100,0 148 1 815 1 815 100,0 3 132 306 306 100,0 8 005 8 005 100,0
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 71 379 77 937 70 707 90,7 53 244 55 771 50 645 90,8 14 050 14 665 13 426 91,6 4 027 5 527 4 662 84,3 1 916 1 916 100,0 58 58 58 100,0
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 243 480 302 888 300 187 99,1 168 889 214 256 214 049 99,9 42 651 54 743 54 654 99,8 31 940 33 889 31 484 92,9
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 56 655 108 898 106 750 98,0 32 188 56 582 56 365 99,6 8 599 14 576 14 518 99,6 15 834 35 384 33 511 94,7 2 322 2 322 100,0 34 34 34 100,0
Városi Csokonai Könyvtár 23 695 16 782 16 782 100,0 15 370 10 846 10 846 100,0 4 149 2 919 2 919 100,0 4 164 2 578 2 578 100,0 425 425 100,0 12 14 14 100,0
Karcagi Ifjúsági Ház 7 335 6 807 6 807 100,0 4 160 3 467 3 467 100,0 1 123 921 921 100,0 2 048 953 953 100,0 1 462 1 462 100,0 4 4 4 100,0
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 137 183 348 507 335 755 96,3 56 468 207 121 206 565 99,7 13 427 34 780 34 173 98,3 62 221 88 259 88 268 100,0 1 519 1 519 100,0 72 11 670 72 0,6 4 995 5 158 5 158 100,0
Sport Szolgáltató Központ 31 107 25 442 25 442 100,0 8 963 6 387 6 387 100,0 2 419 1 629 1 629 100,0 19 725 10 056 10 056 100,0 7 350 7 350 100,0 20 20 100,0
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 35 254 46 305 42 095 90,9 16 505 22 791 22 449 98,5 4 456 6 066 5 942 98,0 14 273 7 542 7 509 99,6 1 681 1 681 100,0 20 20 20 100,0 94 94 100,0 8 111 4 400 54,2
Karcagi Általános Iskolai Központ 155 392 146 729 94,4 88 516 87 122 98,4 23 154 22 985 99,3 34 787 27 830 80,0 8 935 8 792 98,4
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 1 985 474 2 404 075 2 351 327 97,8 1 149 039 1 430 590 1 417 582 99,1 303 757 350 080 345 841 98,8 506 625 522 675 506 921 97,0 0 31 155 31 155 100,0 1 126 14 413 2 815 19,5 19 932 22 301 18 608 83,4 0 4 375 4 375 100,0 4 995 20 375 19 630 96,3 8 111 4 400 54,2
2. Polgármesteri Hivatal 1 368 371 1 255 955 1 214 388 96,7 355 921 320 003 311 497 97,3 104 716 101 151 99 193 98,1 206 064 249 115 228 686 91,8 33 734 18 924 16 657 88,0 1 500 89 89 100,0 664 931 559 525 552 176 98,7 3 063 3 063 100,0 1 505 3 848 3 027 78,7 237
Önkormányzat összesen (1-2): 3 353 845 3 660 030 3 565 715 97,4 1 504 960 1 750 593 1 729 079 98,8 408 473 451 231 445 034 98,6 712 689 771 790 735 607 95,3 33 734 50 079 47 812 95,5 2 626 14 502 2 904 20,0 664 931 559 525 552 176 98,7 19 932 22 301 18 608 83,4 0 7 438 7 438 100,0 6 500 24 223 22 657 93,5 0 8 348 4 400 52,7
3. Kátai Gábor Kórház 3 643 103 3 828 819 2 723 243 71,1 1 089 014 1 118 928 1 035 457 92,5 298 406 306 126 280 409 91,6 1 142 194 1 424 031 1 367 790 96,1 10 106 10 106 5 950 58,9 3 933 450 277 308 700 653 106 654 978 29 704 4,5 5 950
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : 6 996 948 7 488 849 6 288 958 84,0 2 593 974 2 869 521 2 764 536 96,3 706 879 757 357 725 443 95,8 1 854 883 2 195 821 2 103 397 95,8 43 840 60 185 53 762 89,3 2 626 14 502 2 904 20,0 664 931 559 525 556 109 99,4 19 932 22 301 18 608 83,4 450 277 316 138 7 438 2,4 659 606 679 201 52 361 7,7 0 14 298 4 400 30,8

4.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásainak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
eredeti
előir.
módosított előir. teljesítés telj.
%-a
eredeti
előir.
módosított előir. teljesítés telj.
%-a
eredeti
előir.
módosított előir. teljesítés telj.
%-a
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás eredeti
előir.
módosított előir. teljesítés telj.
%-a
eredeti
előir.
módosított előir. teljesítés telj.
%-a
eredeti
előir.
módosított előir. teljesítés telj.
%-a
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%-a
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%-a
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%-a
Építés- és településfejlesztési feladatok 4 000 4 500 4 473 99,4 4 000 3 000 2 973 99,1 1 500 1 500 100,0
Mezőgazdaság és környezetvédelem 1 671 1 652 1 573 95,2 1 471 934 855 91,5 200 305 305 100,0 413 413 100,0
Út-híd fenntartás 7 500 925 305 33,0 6 000 925 305 33,0 1 500
Pályázatokkal kapcsolatos általános költség 3 000 10 665 8 199 76,9 3 000 7 176 4 710 65,6 3 063 3 063 100,0 426 426 100,0
Közvilágítás 50 000 55 500 53 953 97,2 50 000 55 500 53 953 97,2
Köztisztasági tevékenység 500 787 783 99,5 500 787 783 99,5
Polgárőrség támogatása 200 200 100 50,0 200 200 100 50,0
Polgárvédelem 1 200 1 646 301 18,3 30 24 80,0 1 200 1 616 277 17,1
Karcagi Hírmondó 16 356 24 001 15 946 66,4 6 003 6 746 6 188 91,7 1 369 1 570 1 398 89,0 8 984 15 685 8 360 53,3
Rendsz. szoc. segély egészségk. személyeknek minősülők részére 16 800 8 019 7 711 96,2 16 800 8 019 7 711 96,2
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére 48 000 41 335 40 039 96,9 48 000 41 335 40 039 96,9
Közcélú foglalkoztatás 41 236 36 331 4 905
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 410 400 300 956 299 062 99,4 410 400 300 956 299 062 99,4
Normatív ápolási díj 74 623 74 707 74 658 99,9 14 443 14 459 14 450 99,9 60 180 60 248 60 208 99,9
Fokozott ápolás ápolási díj 25 679 23 164 23 163 100,0 4 970 4 484 4 483 100,0 20 709 18 680 18 680 100,0
Szakértői vélemény díja 600 460 460 100,0 600 460 460 100,0
Helyi döntés alapján (méltányossági) ápolási díj 10 535 10 585 10 569 99,8 2 039 2 049 2 045 99,8 8 496 8 536 8 524 99,9
Időskorúak járadéka 4 104 3 737 3 535 94,6 4 104 3 737 3 535 94,6
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 752 752
Rendkívüli szociális támogatás 18 000 13 000 11 530 88,7 18 000 13 000 11 530 88,7
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 296 29,6 1 000 1 000 296 29,6
Lakásfenntartási támogatás helyi rendelet alapján 2 340 1 484 990 66,7 2 340 1 484 990 66,7
Normatív lakás fenntartási támogatás 66 300 58 512 57 588 98,4 66 300 58 512 57 588 98,4
Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 6 379 877 5 620 829 759 48
Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 7 464 370 6 576 339 888 31
Közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadás 3 000 3 000
Egészségügyi feladatok 1 100 1 000 566 56,6 1 100 1 000 566 56,6
Oktatási feladatok 3 400 2 930 2 665 91,0 1 800 1 713 1 552 90,6 1 600 1 217 1 113 91,5
Ifjúságpolitikai feladatok 12 500 10 907 10 837 99,4 130 170 168 98,8 35 45 45 100,0 585 631 631 100,0 3 900 2 681 2 614 97,5 7 850 7 380 7 379 100,0
Közművelődési feladatok 29 700 29 494 24 482 83,0 2 380 2 380 849 35,7 643 643 203 31,6 16 262 25 740 23 400 90,9 10 415 731 30 4,1
Kábel TV-vel együttműködés 3 690 3 690 1 845 50,0 3 690 3 690 1 845 50,0
Szabadidősport és diáksport 2 850 2 284 789 34,5 15 200 345 105 30,4 2 650 1 924 684 35,6
Karcagi Sportegyesület támogatása 14 500 11 200 11 200 100,0 14 500 11 200 11 200 100,0
Családi rendezvények 500 505 218 43,2 35 35 23 65,7 10 10 6 60,0 455 460 189 41,1
Hivatali feladatok 430 092 453 333 448 303 98,9 278 468 282 367 278 982 98,8 69 136 70 703 69 837 98,8 80 964 98 735 98 724 100,0 269 269 269 100,0 1 255 1 259 491 39,0
Városi díjak, kegyeleti költség 3 000 3 000 1 545 51,5 1 264 1 264 670 53,0 358 358 181 50,6 1 378 1 378 694 50,4
Képviselői keret 24 956 21 456 19 919 92,8 19 099 16 343 15 107 92,4 5 157 4 413 4 206 95,3 450 450 409 90,9 250 250 197 78,8
Tagdíjak, támogatások 2 768 2 768 2 712 98,0 2 768 2 168 2 120 97,8 600 592 98,7
Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja 3 000 1 200 1 152 96,0 3 000 1 200 1 152 96,0
Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) 2 655 12 620 11 556 91,6 2 655 12 620 11 556 91,6
Országos és területi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására 21 21 21 100,0 15 15 16 106,7 4 4 5 125,0 2 2
2010.évi rendezvények kiadásai (Birkafőző Fesztivál és a Nemzetközi Találkozó) utólagos finanszírozása miatt 12 000 12 000 12 000 100,0 12 000 12 000 12 000 100,0
Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra 237 237
Gyermekgondozási díj GYIVI részére 47 47
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 10 035 10 032 100,0 10 035 10 032 100,0
Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás 200 200 100,0 200 200 100,0
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére 89 89 100,0 89 89 100,0
Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítására 19 19 100,0 19 19 100,0
KSH népszámlázás 12 504 12 504 100,0 9 470 9 470 100,0 2 334 2 334 100,0 700 700 100,0
Óvodáztatási támogatás 1 660 1 660 100,0 1 660 1 660 100,0
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 24 674 24 673 100,0 24 674 24 673 100,0
Méltányosságból történő elengedés 167 167
Ö s s z e s e n : 1 368 371 1 255 955 1 214 388 96,7 355 921 320 003 311 497 97,3 104 716 101 151 99 193 98,1 206 064 249 115 228 686 91,8 33 734 18 924 16 657 88,0 1 500 89 89 100,0 664 931 559 525 552 176 98,7 3 063 3 063 100,0 1 505 3 848 3 027 78,7 237

4.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2011.évi költségvetési főösszegén belül a kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok 1.000,- Ft-ban
Kiemelt előirányzat megnevezése Feladat megnevezése Összesen:
Igazgatási feladat Kulturális feladat teljesítés telj.
%-a
eredeti módosított teljesítés telj.
%-a
eredeti módosított teljesítés telj.
%-a
eredeti módosított
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
Személyi juttatás 622 551 88,6 622 551 88,6
Munkaadót terhelő kötelezettség 168 150 89,3 168 150 89,3
Dologi kiadás 210 235 313 133,2 245 245 100,0 210 480 558 116,3
ÖSSZESEN: 210 1025 1014 98,9 245 245 100,0 210 1 270 1 259 99,1

4.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok: 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadások és pénzforgalom nélküli kiadás
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai 254 541 263 648 238 137 90,3 111 634 110 441 85 757 77,6 142 907 153 207 152 380 99,5
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 22 010 22 010 22 009 100,0 22 010 22 010 22 009 100,0
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 16 110 16 900 16 900 100,0 16 110 16 900 16 900 100,0
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre 21 250 21 250 20 623 97,0 21 250 21 250 20 623 97,0
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére közműfejlesztési hozzájárulás 10 000 15 591 15 591 100,0 10 000 15 591 15 591 100,0
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetésére 43 000 43 000 43 000 100,0 43 000 43 000 43 000 100,0
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2011. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a 3 850 2 000 1 856 92,8 3 850 2 000 1 856 92,8
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
(1 fő adminisztrátor 4 órás fogl-hoz és a Roma naphoz)
932 932 932 100,0 932 932 932 100,0
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvízű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007)saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz.határozat alapján 2011. évi ütem 104 273 54 273 104 273 54 273
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvízű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007)pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások(parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) 100 000 100 000
Környezetvédelmi Alap 1 000 1 000 1 000 1 000
Kossuth L.u - Attila u. fejl.érdekében benyújtott ÉAOP2009-3.1.2/A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 368/2009.(IX.10.)"kt"sz.határozat alapján 40 205 40 205
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2011. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 5 950 5 950
A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0015 pályázat biztosítása és támogatás 16 13 581 93 007 53 060 57,0
Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkormányzati támogatásrész biztosítása a 423/2009.(IX.30.)"kt"sz.hat.alapján 6 084 6 796 6 084 6 796
"Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés"ÉAOP-5.1.16D-2010-0001 pályázat 2011. évi üteme 808 565 808 565
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére 6 796 6 796 6 796 6 373 93,8
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítása 1 851 211 211 100,0 1 851 211 211
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására 9 000 10 218 6 010 58,8 9 000 10 218 6 010 58,8
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására 2 383 2 383 2 383 100,0 2 383 2 383 2 383 100,0
Ifjúsági Ház melegvíz ellátás átalakítás munkái (2010. évről áthúzódó) 1 000 1 000 1 000 100,0 1 000 1 000 1 000 100,0
Dósa kút termálvíz és kisérőgáz engedélyezés terv készítés (2010. évi áthúzódó) 4 159 4 368 4 368 100,0 625 625 100,0 4 159 3 743 3 743 100,0
Karcagi középtávú energetikai koncepciójának elkészítése (2010. évi áthúzódó) 1 225 1 225 1 225 100,0 1 225 1 225 1 225 100,0
K-127 hévízkút 6 db intézménybe bevezetése (2010. évről áthúzódó) 3 068 3 068 3 068 100,0 3 068 3 068 3 068 100,0
Zöldfa u. 48 sz. Idősek Otthona kisérőgáz engedélyes terv (2010. évről áthúzódó) 1 067 1 067 1 067 100,0 1 067 1 067 1 067 100,0
Karcag Város 1.sz. csapadékvizöböl 1-1-0 csatornaterv (2010. évről áthúzódó) 562 562 562 100,0 562 562 100,0 562
Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltóság részére szerállomány beszerzése (Pályázati önrész pénzmaradványból és tartalékből) 2 128 2 128 123 5,8 2 128 2 128 123
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA 33 788 34 388 17 906 52,1 33 788 34 388 17 906 52,1
Útak kátyúzása (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatás címen érkezett bevételből) 2 383 2 383
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások utólagos finanszírozása miatt 45 947 46 102 46 101 100,0 22 21 95,5 45 947 46 080 46 080 100,0
135/2011.(III.31.)"kt" sz. határozat alapján Tilalmas területen lévő lakóingatlanok vízellátására 0 1 500 1 500 100,0 1 500 1 500 100,0
Lakossági szennyvízrákötések 0 2 589 1 745 67,4 50 45 90,0 2 539 1 700
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Működési célú Felhalmozási célú eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Kuthen úti Óvoda udvarán térburkolatára 0 300 300 100,0 300 300 100,0
Városi Csokonai Könyvtár fejlesztésére (pályázati pénzből) 0 2 283 2 314 101,4 854 854 100,0 210 210 100,0 1 219 1 250 102,5
Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg 0 215 215 100,0 215 215 100,0
"Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című pályázat megvalósításáról való visszalépés miatti visszafizetési kötelezettség (kamat nélkül)ÉAOP-5.1.16D-2010-0001 pályázat 2011. évi üteme 0 137 241 137 241 100,0 137 241 137 241 100,0
Lakossági ivóvíz bekötés 0 982 982 100,0 982 982
TIOP.2.3-08/-2008-0080 "Tudásdepó-Express" pályázat 460 5 101 1 108,9 460 625 4 476
Györffy István Tagintézmény ingatlan karbantartás 240 240 100,0 240 240
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium működéséhez hozzájárulás a Vidékfejlesztési Minisztérium részére 5 000 5 000
2010. december 31-én igénybe vett likvidhitel (folyószámlahitel és munkabér hitel) visszafizetés 172 082 172 082
M i n d ö s s z e s e n : 1 566 708 804 733 824 241 102,4 854 854 100,0 210 210 100,0 192 782 338 642 297 055 87,7 72 911 72 829 62 054 85,2 3 979 5 860 3 016 51,5 825 529 94 869 54 922 57,9 224 327 83 989 81 668 97,2 247 180 207 480 324 462 156,4

4.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetés főösszegén belül a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat Egyéb kiadás
eredeti módosított teljesítés telj.
%-a
előirányzat előirányzat
Céltartalék
Működésre
115 485 188 676 - -
Ö s s z e s e n : 115 485 188 676 - -

4.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti feladatonkénti és kiemelet előirányzatonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt
előirányzat
Feladat megnevezése Összesen
Település vízellátás és vízminőség-védelem
eredeti módosított teljesítés telj.
%-a
eredeti módosított teljesítés telj.
%-a
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
Dologi kiadás 27 27 100,0 27 27 100,0
Támogatásértékű működési kiadás 948 1 010 930 92,1 948 1 010 930 92,1
Felújítási kiadás 2 631 2 376 90 3,8 2 631 2 376 90 3,8
Ö s s z e s e n : 3 579 3 413 1 047 30,7 3 579 3 413 1 047 30,7

4.6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi létszámkeretének alakulásáról*
Intézmény megnevezése Összesen Álláshelyből Teljes munkaidős Álláshelyből Rész munkaidős
Álláshely Záró Átlagos
statisztikai
Teljes munkaidős Rész munkaidős
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
létszám
(fő)
létszám
(fő)
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
záró létszám
(fő)
átlagos statisztikai
létszám (fő)
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
záró létszám
(fő)
átlagos statisztikai
létszám (fő)
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 143 130 128 131 143 130 128 131
Arany János Általános Iskola 40 38 40 37 1
Györffy István Általános Iskola 56 33 56 33
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 20 29 19 2 1
Kováts Mihály Általános Iskola 56 31 54 28 2 3
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium 59 89 86 69 56 87 85 68 3 2 1 1
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 74 46 74 46
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 29 21 16 21 29 13 10 17 8 6 4
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 61 61 61 60 60 60 60 60 1 1 1
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 17 26 28 23 15 25 27 22 2 1 1 1
Városi Csokonai Könyvtár 12 4 11 4 1
Karcagi Ifjúsági Ház 4 2 4 2
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 37 357 75 263 36 59 54 73 1 298 21 190
Sport Szolgáltató Központ 10 4 10 4
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 12 10 9 11 11 9 9 11 1 1
Karcagi Általános Iskolai Központ 121 121 40 114 114 38 7 7 2
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 641 815 524 796 628 497 487 593 13 318 37 203
2.Polgármesteri Hivatal 111 98 101 99 111 98 101 99
Önkormányzat összesen (1-2): 752 913 625 895 739 595 588 692 13 318 37 203
3. Kátai Gábor Kórház 621 621 588 533 618 618 563 522 3 3 25 11
Ö S S Z E S E N (1-3): 1 373 1 534 1 213 1 428 1 357 1 213 1 151 1 214 16 321 62 214

5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. december 31.én fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
Megnevezés Felvétel
éve
Felvett,
hitel és kibocsátott kötvény és egyéb kötelezettség összege
2011.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési időszak (évek)
2012. 2013. 2014. 2015. 2016-2020. 2021-2025. 2026-2030.
I. Fennálló hosszú lejáratú kötelezettsége
1. Felvett fejlesztési hitelek
1.1.OTP Bank Nyrt.-től
1.1.1. Forintalapú hitelek
Útalap építésekre 2006. 12 230 7 496 1 578 1 578 1 578 1 578 1 184
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12 000 7 355 1 548 1 548 1 548 1 548 1 163
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006. 28 000 17 161 3 613 3 613 3 613 3 613 2 709
1.1.OTP Bank Nyrt-től felvett forintalapú fejlesztési hitelek összesen: 52 230 32 012 6 739 6 739 6 739 6 739 5 056
1. Felvett fejlesztési hitelek összesen: 52 230 32 012 6 739 6 739 6 739 6 739 5 056
2. Kötvény kibocsátás (CHF)*
2.1.ERSTE Bank Zrt. Működésre 2007. 2 550 000 4 226 426 177 001 177 001 177 001 177 001 885 002 1 165 612 1 467 808
Fejlesztésre 2007. 1 584 705 2 626 525 109 997 109 997 109 997 109 997 549 988 724 374 912 175
2.1. Kötvény kibocsátás összesen: 4 134 705 6 852 951 286 998 286 998 286 998 286 998 1 434 990 1 889 986 2 379 983
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195 295 20 733 20 733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 2002. 105 250 7 433 7 433
Budapest Lizing Zrt.{MTZ920.3 Mezőgazdasági
vontató+tolólap (devizaalapú EUR)**
(Városi Önkormányzat Városgondnokság vásárolta)
2008. 5 360 2 896 1 340 1 432 124
3. Egyéb kötelezettségek összesen : 315 292 31 062 29 506 1 432 124
I. Fennálló hosszú lejáratú kötelezettségek: 4 502 227 6 916 025 323 243 295 169 293 861 293 737 1 440 046 1 889 986 2 379 983
II. Fennálló rövid lejáratú kötelezettségek (forintalapú hitel)
Rövid lejáratú hitel (folyószámla hitel) 2011. 75 610 75 610 75 610
II. Fennálló rövid lejáratú kötelezettségek (forintalapú) összesen: 75 610 75 610 75 610
Fenálló hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek összesen (I-II.) : 4 577 837 6 991 635 398 853 295 169 293 861 293 737 1 440 046 1 889 986 2 379 983
III. Kezességvállalás (HUF)
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Karcag 2011. 152 125 152 125 11 481 11 481 11 481 57 406 57 406 2 870
(Fejlesztési hitel fürdőfejlesztéshez)
III. Kezességvállalás összesen: 152 125 152 125 11 481 11 481 11 481 57 406 57 406 2 870
MINDÖSSZESEN: (I-III.) : 4 729 962 7 143 760 398 853 306 650 305 342 305 218 1 497 452 1 947 392 2 382 853

6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím Közvetett támogatásban részesülő száma
(fő)
Közvetett támogatás összege
(ezer Ft)
A helyi iparűzési adóról szóló Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének 37/2009.(XII.18.) rendelete 3. §-a alapján adómentesség 996 17 135
Ö S S Z E S E N : 996 17 135