A szöveg időállapota: | 2012.IX.1. - |
Időállapot váltás: | 2012.IX.1. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 12.§, 23.-24.§, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCIV. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.-28.§-aiban, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 §-ában foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelettel és a 15/201.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 4 § (4) bekezdés helyébe a következő (4) bekezdés lép:
„(4) A Karcag Városi Önkormányzat - költségvetési szervek működési feladatain kívüli - az Önkormányzat feladatainak kiadásai e rendelet 2.2. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 4 § (1)-(6) bekezdései helyébe a következő (1)-(6) bekezdések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 4.856.900 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 5.050.838 ezer Ft-ban határozza meg a hiány összege 193.938 ezer Ft.
(2) A 2012. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:
a) a költségvetés bevételi oldalán 2012. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 213.863 ezer Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 49.674 ezer Ft, a hiány külső finanszírozására szolgáló bevétel, működésre (hitel) 224.138 ezer Ft összegben tervezett.
b) a költségvetés kiadási oldalon pedig 293.737 ezer Ft (fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztésének) a költségvetési éven belül biztosított.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 1.284.568 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 1.284.568 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1. 1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi bevételeit költségvetési szervenkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontásban önkormányzati támogatással e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza."
(2) A R. 4 § (8) bekezdése helyébe a következő (8) bekezdés kerül:
,,(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2012.évi bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R 5 § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő (1)-(3) bekezdések lépnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetése - 4. § (1) bekezdése és a 4.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - címen belül előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 2.1 sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonként, feladatonkénti csoportosításban, valamint előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R 5 § (5) bekezdés 2.1.3. melléklete helyébe e rendelet 2.1.3. sz. melléklete lép.
(3) A R 5 § (5) bekezdése az alábbi g.), h.) és i.) pontokkal egészül ki:
„g)2012 május 1-től irányító szerv változás miatt álláshelyek megszüntetés
Kátai Gábor Kórház
teljes munkaidős 598 fő
részmunkaidős 3 fő
h) 2012. szeptember 1-től álláshely (üres) megszüntetése
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 fő
(oboa,furulya tanár)
i) 2012. szeptember 1-től részmunkaidős álláshelyek átminősítése teljes munkaidőssé
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 fő részmunkaidős álláshely
átminősítése teljes munkaidőssé
1 fő 6 órás ütőhangszer tanár; 1 fő 6 órás rézfúvós tanár; 1 fő 4 órás hegedű tanár;” (4) A R 5 § (9) bekezdése helyébe a következő (9) bekezdés kerül:
„(9) Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésén belül az önkormányzat kiadásai feladatonkénti (címenkénti), előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.”
4. § (1) A R. 6 § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
,,(1) Karcag Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés költségvetési szervenkénti, valamint Önkormányzat feladatainak bevételi-és kiadási előirányzatait-tájékoztató jelleggel- mérlegszerű, közgazdasági tagolásban összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2012. január 1. napjától és a Kátai Gábor Kórház módosított előirányzataira vonatkozóan a 2012. évi XXXVIII. tv-re való tekintettel 2012. április 27-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.
K a r c a g, 2012. augusztus 27.
Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
polgármester | Jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi főösszege
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. Közhatalmi bevétel | |||
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||
1.1 Helyi adók | 388 000 | 388 000 | |
1.1.1. Iparűzési adó | 385 000 | ||
1.1.2. Idegenforgalmi adó | 3 000 |
1.2. Átengedett központi adók | 739 455 | 739 455 |
1.2.1. Személyi jövedelemadó | 629 055 | |||
· Helyben maradó rész (8%) | 137 381 | |||
· Jövedelemkülönbség mérséklésére | 491 674 |
1.2.2. Gépjárműadó (100%) | 110 000 | ||
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 400 |
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 4 500 | 4 500 |
1.3.1. Bírságok | 1 500 |
1.3.2. Késedelmi pótlékok | 3 000 |
I. Közhatalmi bevétel összesen: | 1 131 955 | 1 131 955 |
II. Intézményi működési bevétel összesen | 467 274 | 325 126 |
III. Támogatás |
1. Normatív hozzájárulások | 855 419 | 855 419 |
2. Központosított és egyéb támogatás | 141 173 | 255 325 | |
· Létszámcsökkentésre támogatás | 9 141 | ||
· Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt saját forrás kiegészítésére | 52 442 | ||
· "Kátai Program" Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért | 74 452 | ||
· A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézmények felújítása, korszerűsítése | 5 138 | ||
· Prémiumévek program | 2 427 | ||
· 2012. évi adó -és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció | 35 825 | ||
· Lakossági közműfejlesztési támogatás | 38 | ||
· Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása | 75 862 |
3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 642 098 | 642 098 |
· Pedagógiai szakszolgálatra | 18 000 | ||
· Pedagógus továbbképzés | 1 535 | ||
· Osztályfőnöki pótlékra | 2 071 | ||
· Gyógypedagógiai pótlékra | 411 | ||
· Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre | 68 680 | ||
· Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása | 13 800 |
· Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 2 629 |
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 534 972 |
III. Támogatás összesen: | 1 638 690 | 1 752 842 |
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 266 089 | 266 089 | |
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | |||
3. Pénzügyi befektetések bevétel | 45 000 | 45 000 |
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: | 311 089 | 311 089 |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
1. Működési célú támogatásértékű bevétel | 2 415 198 | 1 085 108 |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 1 390 163 | 166 343 |
V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: | 3 805 361 | 1 251 451 |
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1. Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 14 097 |
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 973 | 4 790 | |
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | 973 | 18 887 |
VII. Előző év működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: | 0 | 0 |
VIII. Kölcsön összesen: (Kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik) |
1. Kölcsön működésre | 9 750 | 15 500 |
2. Kölcsön felhalmozásra | 50 050 | 50 050 | |
VIII. Kölcsön összesen: | 59 800 | 65 550 | |
Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): | 7 415 142 | 4 856 900 |
IX. Finanszírozási bevételek | ||||
1. Belső finanszírozási művelet | 260 678 | 263 537 |
1.1. Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka | |||
1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel | 72 000 |
Ebből: - működési célra | 72 000 | |||
1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | 191 537 | |||
Ebből: - működési célra | 141 863 | |||
- felhalmozási célra | 49 674 |
2. Külső finanszírozási művelet | 300 000 | 224 138 |
2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel |
2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | 224 138 |
IX. Finanszírozási bevételek összesen: | 560 678 | 487 675 |
Bevételek mindösszesen (I-IX.): | 7 975 820 | 5 344 575 |
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi főösszegén belül
az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. Közhatalmi bevétel | |||
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||
1.1 Helyi adók | 388 000 | 388 000 | |
1.1.1. Ipaűzési adó | 385 000 | ||
1.1.2. Idegenforgalmi adó | 3 000 |
1.2. Átengedett központi adók | 739 455 | 739 455 |
1.2.1. Személyi jövedelemadó | 629 055 | |||
· Helyben maradó rész (8%) | 137 381 | |||
· Jövedelemkülönbség mérséklésére | 491 674 |
1.2.2. Gépjárműadó (100%) | 110 000 | ||
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 400 |
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 4 500 | 4 500 |
1.3.1. Bírságok | 1 500 |
1.3.2. Késedelmi pótlékok | 3 000 |
I. Közhatalmi bevétel összesen: | 1 131 955 | 1 131 955 |
II. Intézményi működési bevétel | 10 123 | 6 165 |
III. Támogatás |
1. Normatív hozzájárulások | 855 419 | 855 419 |
2. Központosított és egyéb támogatás | 141 173 | 255 325 | |
· Létszámcsökkentésre támogatás | 9 141 | ||
· Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt saját forrás kiegészítésére | 52 442 | ||
· "Kátai Program" Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért | 74 452 | ||
· A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézmények felújítása, korszerűsítése | 5 138 | ||
· Prémiumévek program | 2 427 | ||
· 2012. évi adó -és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció | 35 825 | ||
· Lakossági közműfejlesztési támogatás | 38 | ||
· Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása | 75 862 |
3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 642 098 | 642 098 |
· Pedagógiai szakszolgálatra | 18 000 | ||
· Pedagógus továbbképzés | 1 535 | ||
· Osztályfőnöki pótlékra | 2 071 | ||
· Gyógypedagógiai pótlékra | 411 | ||
· Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre | 68 680 | ||
· Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása | 13 800 |
· Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 2 629 |
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 534 972 |
III. Támogatás összesen: | 1 638 690 | 1 752 842 |
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 264 239 | 264 239 | |
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | |||
3. Pénzügyi befektetések bevétel | 45 000 | 45 000 |
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: | 309 239 | 309 239 |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
1. Működési célú támogatásértékű bevétel | 5 600 | 5 750 |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 63 540 | 63 540 |
V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: | 69 140 | 69 290 |
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1. Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről |
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 973 | 973 | |
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | 973 | 973 |
VII. Előző év működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: | 0 | 0 |
VII. Kölcsön összesen: (Kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik) |
1. Kölcsön működésre | 9 750 | 9 750 |
2. Kölcsön felhalmozásra | 50 050 | 50 050 | |
VIII. Kölcsön összesen: | 59 800 | 59 800 | |
Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): | 3 219 920 | 3 330 264 |
IX. Finanszírozási bevételek | ||||
1. Belső finanszírozási művelet | 82 662 | 118 993 |
1.1. Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka | |||
1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel | 72 000 |
Ebből: - működési célra | 72 000 | |||
1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | 46 993 | |||
Ebből: - működési célra | 36 331 | |||
- felhalmozási célra | 10 662 |
2. Külső finanszírozási művelet | 300 000 | 224 138 |
2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel |
2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | 224 138 |
IX. Finanszírozási bevételek összesen: | 382 662 | 343 131 |
Bevételek mindösszesen (I-IX.): | 3 602 582 | 3 673 395 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Költségvetési szerv megnevezése | Működési bevétel | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Kölcsön | Önkormányzati támogatás | Költségvetési szervenként bevétel összesen | Előző évi pénzmaradvány és tartalék (pénzforgalom nélküli bevétel) | Költségvetési szervenként bevétel mindösszesen |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Összesen | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Összesen |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 22 617 | 22 754 | 1 100 | 1 100 | 15 440 | 18 996 | 368 767 | 373 966 | 406 824 | 415 716 | 1 100 | 1 100 | 407 924 | 416 816 | 4 098 | 406 824 | 419 814 | 1 100 | 1 100 | 407 924 | 420 914 |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 13 784 | 13 784 | 6 327 | 6 | 397 465 | 402 134 | 411 249 | 422 251 | 411 249 | 422 251 | 10 039 | 411 249 | 432 290 | 411 249 | 432 290 |
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 4 891 | 5 399 | 9 166 | 3 817 | 280 267 | 283 680 | 285 158 | 298 245 | 3 817 | 285 158 | 302 062 | 10 424 | 745 | 285 158 | 308 669 | 4 562 | 285 158 | 313 231 | ||||||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 620 | 1 942 | 50 | 56 869 | 57 881 | 58 489 | 59 873 | 58 489 | 59 873 | 7 230 | 58 489 | 67 103 | 58 489 | 67 103 | ||||||||||||||||||||||
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 20 664 | 30 982 | 2 906 | 93 228 | 93 154 | 113 892 | 127 042 | 113 892 | 127 042 | 1 482 | 113 892 | 128 524 | 113 892 | 128 524 |
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 72 614 | 72 614 | 465 | 84 351 | 35 408 | 88 695 | 90 545 | 1 364 | 1 364 | 161 774 | 247 510 | 1 364 | 36 772 | 163 138 | 284 282 | 15 704 | 11 724 | 161 774 | 263 214 | 1 364 | 48 496 | 163 138 | 311 710 |
Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó költségvetési szervek összesen: | 136 190 | 147 475 | 1 100 | 1 100 | 15 905 | 121 746 | 35 408 | 56 | 3 817 | 1 285 291 | 1 301 360 | 1 364 | 1 364 | 1 437 386 | 1 570 637 | 2 464 | 41 689 | 1 439 850 | 1 612 326 | 48 977 | 12 469 | 1 437 386 | 1 619 614 | 2 464 | 54 158 | 1 439 850 | 1 673 772 |
Polgármesteri Hivatal | 74 956 | 74 956 | 750 | 750 | 8 926 | 10 961 | 1 009 850 | 1 013 598 | 1 093 732 | 1 099 515 | 750 | 750 | 1 094 482 | 1 100 265 | 1 772 | 1 093 732 | 1 101 287 | 750 | 750 | 1 094 482 | 1 102 037 |
Kátai Gábor Kórház | 246 005 | 96 530 | 2 384 767 | 946 651 | 1 326 623 | 67 395 | 14 041 | 5 750 | 17 875 | 119 412 | 55 000 | 2 630 772 | 1 080 847 | 1 446 035 | 122 395 | 4 076 807 | 1 203 242 | 178 016 | 54 783 | 26 543 | 2 808 788 | 1 135 630 | 1 446 035 | 148 938 | 4 254 823 | 1 284 568 |
Költségvetési szervek összesen: | 457 151 | 318 961 | 1 850 | 1 850 | 2 409 598 | 1 079 358 | 1 326 623 | 102 803 | 14 097 | 3 817 | 2 295 141 | 2 332 833 | 120 776 | 56 364 | 5 161 890 | 3 750 999 | 1 449 249 | 164 834 | 6 611 139 | 3 915 833 | 178 016 | 105 532 | 39 012 | 5 339 906 | 3 856 531 | 1 449 249 | 203 846 | 6 789 155 | 4 060 377 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2012. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban |
Költségvetési szerv megnevezése | Működési bevétel | Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Kölcsönök | Önkormányzati támogatás | Összesen (Finanszírozási művelet nélkül) | Finanszírozási bevétel belső finanszírozási művelet 2011. évi pénzmaradvány | Bevételek mindösszesen |
Működési (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől) | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||||||||||||||||||
Kátai Gábor Kórház | 246 005 | 96 530 | 2 384 767 | 946 651 | 1 326 623 | 67 395 | 14 041 | 5 750 | 17 875 | 119 412 | 55 000 | 4 076 807 | 1 203 242 | 178 016 | 54 783 | 26 543 | 4 254 823 | 1 284 568 |
Ö s s z e s e n : | 246 005 | 246 005 | 2 384 767 | 946 651 | 1 326 623 | 67 395 | 14 041 | 5 750 | 17 875 | 119 412 | 55 000 | 4 076 807 | 1 203 242 | 178 016 | 54 783 | 26 543 | 4 254 823 | 1 284 568 |
Ebből:TIOP 2.2.4 pályázat | 38 573 | 52 547 | 1 326 623 | 67 395 | 119 412 | 55 000 | 1 484 608 | 174 942 | 31 543 | 5 000 | 26 543 | 1 516 151 | 206 485 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszege előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Cím megnevezése | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök | Finanszírozási kiadás |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadás | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzforgalom nélküli kiadás (céltartalék működésre) | Beruházási kiadások | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadások | Működésre | Felhalmozásra | Működési | Felhalmozási |
Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Költségvetési szervek kiadásai | 6 789 155 | 4 060 377 | 2 287 143 | 1 590 411 | 642 289 | 442 481 | 1 754 029 | 1 197 771 | 30 903 | 1 000 | 1 000 | 637 745 | 637 565 | 13 800 | 13 800 | 1 447 399 | 140 696 | 5 750 | 5 750 | |||||||||||||||||
Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül | 1 082 352 | 1 183 134 | 26 098 | 25 123 | 4 639 | 4 482 | 336 724 | 364 051 | 50 750 | 51 335 | 20 350 | 29 716 | 21 932 | 21 965 | 70 000 | 70 153 | 82 447 | 82 447 | 52 442 | 116 892 | 2 500 | 2 500 | 20 733 | 20 733 | 100 000 | 100 000 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 | ||||||
Tartalék | 104 313 | 101 064 | 104 313 | 101 064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: | 7 975 820 | 5 344 575 | 2 313 241 | 1 615 534 | 646 928 | 446 963 | 2 090 753 | 1 561 822 | 50 750 | 82 238 | 21 350 | 30 716 | 659 677 | 659 530 | 13 800 | 13 800 | 104 313 | 101 064 | 1 517 399 | 210 849 | 82 447 | 82 447 | 52 442 | 116 892 | 2 500 | 2 500 | 20 733 | 20 733 | 5 750 | 5 750 | 100 000 | 100 000 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszegén belül a címenkénti kiadás, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Költségvetési szervek megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Beruházási kiadások | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadás | Működési | Felhalmozási |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Dologi és egyéb folyó kiadások | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1.Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények: |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 407 924 | 420 914 | 232 357 | 239 312 | 62 437 | 64 311 | 113 130 | 115 159 | 2 132 |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 411 249 | 432 290 | 249 001 | 258 839 | 67 016 | 69 566 | 87 432 | 90 945 | 5 140 | 7 800 | 7 800 | |||||||||||||||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 285 158 | 313 231 | 165 579 | 179 885 | 44 684 | 45 593 | 68 895 | 71 151 | 5 532 | 6 000 | 6 000 | 5 070 | ||||||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 58 489 | 67 103 | 43 426 | 46 180 | 11 551 | 12 292 | 3 512 | 4 535 | 4 096 | |||||||||||||||||||||
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 113 892 | 128 524 | 54 891 | 57 019 | 14 782 | 15 224 | 44 219 | 56 151 | 130 |
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 163 138 | 311 710 | 81 834 | 139 789 | 20 273 | 28 241 | 59 667 | 81 653 | 13 531 | 1 364 | 48 496 |
1.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 1 439 850 | 1 673 772 | 827 088 | 921 024 | 220 743 | 235 227 | 376 855 | 419 594 | 30 561 | 13 800 | 13 800 | 1 364 | 53 566 |
2. Polgármesteri Hivatal | 1 094 482 | 1 102 037 | 269 880 | 273 609 | 98 791 | 100 012 | 90 172 | 91 657 | 1 000 | 1 000 | 634 639 | 635 759 |
Önkormányzat összesen (1-2): | 2 534 332 | 2 775 809 | 1 096 968 | 1 194 633 | 319 534 | 335 239 | 467 027 | 511 251 | 30 561 | 1 000 | 1 000 | 634 639 | 635 759 | 13 800 | 13 800 | 1 364 | 53 566 |
3. Kátai Gábor Kórház | 4 254 823 | 1 284 568 | 1 190 175 | 395 778 | 322 755 | 107 242 | 1 287 002 | 686 520 | 342 | 3 106 | 1 806 | 1 446 035 | 87 130 | 5 750 | 5 750 |
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 789 155 | 4 060 377 | 2 287 143 | 1 590 411 | 642 289 | 442 481 | 1 754 029 | 1 197 771 | 30 903 | 1 000 | 1 000 | 637 745 | 637 565 | 13 800 | 13 800 | 1 447 399 | 140 696 | 5 750 | 5 750 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez
A költségvetési szervek (címek) részére 2012. évre jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött feladatonkénti kiadás,
előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
Működési költségvetés | Felhalmozási kiadás |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Ellátottak juttatása | Beruházási kiadás | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Pedagógus-továbbképzés támogatása |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 498 | 498 | 498 | 498 | ||||||||||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 554 | 554 | 554 | 554 | ||||||||||||||||||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 388 | 388 | 388 | 388 | ||||||||||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 95 | 95 | 95 | 95 |
Összesen: | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 |
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás | ||||||||||||||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Összesen: | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 083 | 1 083 | 853 | 853 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 858 | 858 | 676 | 676 | 182 | 182 | ||||||||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 130 | 130 | 102 | 102 | 28 | 28 |
Összesen: | 2 071 | 2 071 | 1 631 | 1 631 | 440 | 440 |
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 282 | 282 | 222 | 222 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 130 | 130 | 102 | 102 | 28 | 28 |
Összesen: | 412 | 412 | 324 | 324 | 88 | 88 |
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4 977 | 4 977 | 3 919 | 3 919 | 1 058 | 1 058 |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 5 481 | 5 481 | 4 316 | 4 316 | 1 165 | 1 165 | ||||||||||||||||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 3 906 | 3 906 | 3 076 | 3 076 | 830 | 830 |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 945 | 945 | 744 | 744 | 201 | 201 |
Összesen: | 15 309 | 15 309 | 12 055 | 12 055 | 3 254 | 3 254 |
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 807 | 891 | 1 807 | 891 | ||||||||||||||||||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 821 | 222 | 821 | 222 | ||||||||||||||||||||||
Összesen: | 2 628 | 1 113 | 2 628 | 1 113 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s bó l |
Működési költségvetés | Felhalmozási kiadás |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Ellátottak juttatása | Beruházási kiadás | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Jubileumi jutalom |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2 828 | 2 828 | 2 227 | 2 227 | 601 | 601 |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 9 206 | 9 206 | 7 249 | 7 249 | 1 957 | 1 957 |
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 1 120 | 1 120 | 882 | 882 | 238 | 238 | ||||||||||||||||||||
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 274 | 274 | 216 | 216 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 6 316 | 6 316 | 4 973 | 4 973 | 1 343 | 1 343 |
Kátai Gábor Kórház | 15 000 | 4 782 | 11 811 | 3 765 | 3 189 | 1 017 |
Összesen: | 34 744 | 24 526 | 27 358 | 19 312 | 7 386 | 5 214 |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény |
Szimfonikus Zenekar | 700 | 700 | 551 | 551 | 149 | 149 |
Városi Vegyeskar | 300 | 300 | 236 | 236 | 64 | 64 |
Összesen: | 1 000 | 1 000 | 787 | 787 | 213 | 213 |
Felújítás és felhalmozási kiadás |
Városi Önkormányzat Városgondnoksága lízing díj (MTZ mezőgazdasági vontató) | 1 364 | 48 496 | 1 364 | 48 496 |
Kátai Gábor Kórház (TIOP 2.2.4 pályázat) | 1 516 151 | 206 485 | 70 116 | 57 547 | 1 446 035 | 148 938 |
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium (Fénymásoló, gépek, berendezések) | 5 070 | 4 325 | 745 |
Összesen: | 1 517 515 | 260 051 | 70 116 | 70 116 | 1 447 399 | 1 498 856 | 745 |
2012.évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 5 195 | 4 091 | 1 104 | |||||||||||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 5 346 | 4 210 | 1 136 | |||||||||||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 3 917 | 3 084 | 833 | |||||||||||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 985 | 775 | 210 | |||||||||||||||||||||||
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 959 | 756 | 203 | |||||||||||||||||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1 362 | 1073 | 289 | |||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 2 118 | 1668 | 450 | |||||||||||||||||||||||
Kátai Gábor Kórház | 15 448 | 12164 | 3284 |
Összesen: | 35 330 | 27 821 | 7 509 |
Prémiumévek program |
Kátai Gábor Kórház | 2427 | 1911 | 516 |
Összesen: | 2427 | 1911 | 516 |
2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (címek) 2012. évi álláshelye (létszámkerete)
Költségvetési szerv megnevezése | Álláshely (fő) összesen | Álláshelyből | Álláshelyek változása után |
Álláshely (fő) összesen | Álláshelyből |
Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1.Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények: |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 130 | 128 | 130 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 121 | 120 | 114 | 113 | 7 | 7 | 120 | 120 | 113 | 113 | 7 | 7 |
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 89 | 87 | 87 | 85 | 2 | 2 | 87 | 87 | 85 | 85 | 2 | 2 |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 21 | 21 | 13 | 13 | 8 | 8 | 21 | 20 | 13 | 15 | 8 | 5 |
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 26 | 27 | 25 | 26 | 1 | 1 | 27 | 27 | 26 | 26 | 1 | 1 |
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 44 | 44 | 42 | 42 | 2 | 2 | 44 | 44 | 42 | 42 | 2 | 2 |
1.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 431 | 427 | 411 | 407 | 20 | 20 | 427 | 426 | 407 | 409 | 20 | 17 |
2. Polgármesteri Hivatal | 98 | 91 | 98 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Önkormányzat összesen (1-2): | 529 | 518 | 509 | 498 | 20 | 20 | 517 | 516 | 497 | 499 | 20 | 17 |
3. Kátai Gábor Kórház * | 601 | 0 | 598 | 0 | 3 | 0 | 601 | 0 | 598 | 0 | 3 | 0 |
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 1 130 | 518 | 1 107 | 498 | 23 | 20 | 1 118 | 516 | 1 095 | 23 |
2.2.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés kiadási főösszegén belül az önkormányzat kiadásai feladatonként,
előirányzat csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök | Finanszírozási kiadás | Költségvetési szervek támogatása |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás | Működésre | Felhalmozásra | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási |
Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlására | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 413 177 | 413 177 | 119 440 | 119 440 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés) | 293 737 |
- kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott kötvény után) | 119 440 |
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 20 733 | 20 733 | 20 733 | 20 733 |
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 7 154 | 7 433 | 7 154 | 7 433 |
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre (Laktanya ingatlan, volt Ruhaipari Szöv. Üzemeltetésére, intézményi felújítások és pályázatok kezelésére) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 900 ezer Ft és a Kulturális rendezvényekhez 100 ezer Ft) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Nagykun Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Nagykun Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi Alap | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti közműépítésre | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Orvosi ügyelet ellátására kiegészítés 520/2011.(XII.21.)"kt"sz. határozat alapján | 909 | 909 | 909 | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2012. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 517//2011.(XII.21.)"kt"sz. határozat alapján | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0015 pályázat | 82 447 | 82 447 | 82 447 | 82 447 |
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | 52 442 | 52 442 | 52 442 | 52 442 |
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására | 12 000 | 15 599 | 12 000 | 15 599 |
Jászkun kapitányok nyomában c. projekthez működésre | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 54 942 | 54 942 | 54 942 | 54 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Darámyi Ignác terv a Nemzeti Vidékstratégia programjaiban való részvételhez | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezőgazdaság és környezetvédelem | 888 | 1 244 | 688 | 688 | 203 | 200 | 200 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
Út-híd fenntartás | 5 000 | 5 033 | 5 000 | 5 000 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvilágítás | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárőrség támogatása | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karcagi Hírmondó | 19 733 | 20 077 | 7 040 | 7 331 | 1 685 | 1 738 | 11 008 | 11 008 | |||||||||||||||||||||||||||||
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 719 | 719 | 153 | 153 | 566 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendkívüli szociális támogatás | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében közfoglalkoztatásra | 19 856 | 18 655 | 17 494 | 16 448 | 2 362 | 2 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ifjúságpolitikai feladatok | 8 200 | 8 180 | 200 | 180 | 1 600 | 1 600 | 6 400 | 6 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
Közművelődési feladatok | 12 318 | 3 386 | 300 | 80 | 81 | 26 | 11 587 | 3 163 | 350 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||
Karcag Városi TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre és támogatásra | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabadidősport és diáksport | 1 400 | 1 450 | 400 | 450 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karcagi Sportegyesület támogatás | 5 000 | 11 000 | 5 000 | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi díjak és kegyeleti költség | 3 000 | 3 000 | 1 264 | 1 264 | 358 | 358 | 1 378 | 1 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tagdíjak, támogatások | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tervezési-és értékbecslési költségek | 2 692 | 2 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esélyegyenlőségi Terv | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi költségvetés részére visszafizetés | 32 435 | 32 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYIVI részére jogszabály szerint 2011. évben befolyt gyermekgondozási díj | 151 | 151 |
Kátai Gábor Kórház részére pénzeszköz átadás (bérkompenzáció, prémium évek program és a vállalt kötelezettségek) | 231 | 64 412 |
Ö s s z e s e n: | 1 082 352 | 1 183 134 | 26 098 | 25 123 | 4 639 | 4 482 | 336 724 | 364 051 | 50 750 | 51 335 | 20 350 | 29 716 | 21 932 | 21 965 | 70 000 | 70 153 | 82 447 | 82 447 | 52 442 | 116 892 | 2 500 | 2 500 | 20 733 | 20 733 | 100 000 | 100 000 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 |
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére támogatás | 2 415 917 | 2 389 197 | 2 295 141 | 2 332 833 | 120 776 | 56 364 |
M i n d ö s s z e s e n: | 3 498 269 | 3 572 331 | 26 098 | 25 123 | 4 639 | 4 482 | 336 724 | 364 051 | 50 750 | 51 335 | 20 350 | 29 716 | 21 932 | 21 965 | 70 000 | 70 153 | 82 447 | 82 447 | 52 442 | 116 892 | 2 500 | 2 500 | 20 733 | 20 733 | 100 000 | 100 000 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 | 2 295 141 | 2 332 833 | 120 776 | 56 364 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása
Adatok: 1.000.-Ft-ban |
Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. Működés | ||||
Közhatalmi bevétel |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
- Helyi adók | 302 835 | 363 982 | ||
- Átengedett központi adók | ||||
- Személyi jövedelemadó | 629 055 | 629 055 | ||
- Gépjármű adó | 110 000 | 110 000 | ||
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 400 | 400 |
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 4 500 | 4 500 |
Intézményi működési bevétel | 463 098 | 320 950 | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||
- Normatív hozzájárulások | 855 419 | 855 419 | ||
- Központosított előirányzatok | 9 141 | 123 255 |
- Normatív kötött felhasználású támogatások | 642 098 | 642 098 | ||
Támogatás értékű működési bevétel | 2 415 198 | 1 085 108 | ||
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 14 097 | |||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 250 016 | 213 863 | ||
Működési célú hitel felvétel (Folyószámla hitel) | 300 000 | 224 138 |
Személyi juttatások | 2 313 241 | 1 615 534 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 646 928 | 446 963 |
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 1 916 371 | 1 387 440 |
Támogatásértékű működési kiadás | 50 750 | 82 238 |
Társadalom-, szociális és egyéb juttatás | 659 677 | 659 530 |
Működési célú kötvény beváltás | 177 939 | 177 939 | ||
Működési kölcsön megtérülés és kölcsön működésre | 9 750 | 15 500 | 5 750 | 5 750 |
Folyószámla hitel, munkabér hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség | 81 391 | 81 391 | ||
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 21 350 | 30 716 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 800 | 13 800 |
Tartalékok | 104 313 | 101 064 |
Működés összesen | 5 991 510 | 4 602 365 | 5 991 510 | 4 602 365 |
II. Felhalmozás |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 266 089 | 266 089 | ||
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | ||||
Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 132 032 | 132 070 | ||
Pénzügyi befektetések bevételei | 45 000 | 45 000 | ||
Kamat bevétel | 4 176 | 4 176 | ||
Helyi adó bevételből | 85 165 | 24 018 | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 1 390 163 | 166 343 | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 973 | 4 790 | ||
Fejlesztési célú hitel felvétel | ||||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 10 662 | 49 674 | ||
Bérleti díj bevétel | ||||
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | 54 942 | 54 942 | ||
Beruházási kiadások | 1 517 399 | 210 849 | ||
Felújítási kiadások | 82 447 | 82 447 | ||
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 52 442 | 116 892 | ||
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2 500 | 2 500 | ||
Befektetési célú pénzeszköz vásárlása | 20 733 | 20 733 | ||
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 50 050 | 50 050 | 100 000 | 100 000 |
Fejlesztési célú hitel törlesztés | 6 739 | 6 739 | ||
Fejlesztési célú kötvénybeváltás | 109 059 | 109 059 |
Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata | 38 049 | 38 049 |
Felhalmozás összesen: | 1 984 310 | 742 210 | 1 984 310 | 742 210 |
Mindösszesen: | 7 975 820 | 5 344 575 | 7 975 820 | 5 344 575 |