A szöveg időállapota: 2012.IX.1. -
Időállapot váltás: 2012.IX.1. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 12.§, 23.-24.§, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCIV. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.-28.§-aiban, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 §-ában foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelettel és a 15/201.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 4 § (4) bekezdés helyébe a következő (4) bekezdés lép:

„(4) A Karcag Városi Önkormányzat - költségvetési szervek működési feladatain kívüli - az Önkormányzat feladatainak kiadásai e rendelet 2.2. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”

2. § (1) A R. 4 § (1)-(6) bekezdései helyébe a következő (1)-(6) bekezdések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 4.856.900 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 5.050.838 ezer Ft-ban határozza meg a hiány összege 193.938 ezer Ft.

(2) A 2012. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:

a) a költségvetés bevételi oldalán 2012. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 213.863 ezer Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 49.674 ezer Ft, a hiány külső finanszírozására szolgáló bevétel, működésre (hitel) 224.138 ezer Ft összegben tervezett.

b) a költségvetés kiadási oldalon pedig 293.737 ezer Ft (fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztésének) a költségvetési éven belül biztosított.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 1.284.568 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 1.284.568 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1. 1. sz. melléklete tartalmazza.

(6) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi bevételeit költségvetési szervenkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontásban önkormányzati támogatással e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza."

(2) A R. 4 § (8) bekezdése helyébe a következő (8) bekezdés kerül:

,,(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2012.évi bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A R 5 § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő (1)-(3) bekezdések lépnek:

(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetése - 4. § (1) bekezdése és a 4.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - címen belül előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A rendelet 2.1 sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonként, feladatonkénti csoportosításban, valamint előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R 5 § (5) bekezdés 2.1.3. melléklete helyébe e rendelet 2.1.3. sz. melléklete lép.

(3) A R 5 § (5) bekezdése az alábbi g.), h.) és i.) pontokkal egészül ki:

g)2012 május 1-től irányító szerv változás miatt álláshelyek megszüntetés

Kátai Gábor Kórház

teljes munkaidős 598 fő

részmunkaidős 3 fő

h) 2012. szeptember 1-től álláshely (üres) megszüntetése

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 fő

(oboa,furulya tanár)

i) 2012. szeptember 1-től részmunkaidős álláshelyek átminősítése teljes munkaidőssé

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 fő részmunkaidős álláshely

átminősítése teljes munkaidőssé

1 fő 6 órás ütőhangszer tanár; 1 fő 6 órás rézfúvós tanár; 1 fő 4 órás hegedű tanár;” (4) A R 5 § (9) bekezdése helyébe a következő (9) bekezdés kerül:

„(9) Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésén belül az önkormányzat kiadásai feladatonkénti (címenkénti), előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.”

4. § (1) A R. 6 § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:

,,(1) Karcag Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés költségvetési szervenkénti, valamint Önkormányzat feladatainak bevételi-és kiadási előirányzatait-tájékoztató jelleggel- mérlegszerű, közgazdasági tagolásban összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2012. január 1. napjától és a Kátai Gábor Kórház módosított előirányzataira vonatkozóan a 2012. évi XXXVIII. tv-re való tekintettel 2012. április 27-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.

K a r c a g, 2012. augusztus 27.
Dobos László s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester Jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi főösszege
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat megnevezése Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
I. Közhatalmi bevétel
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
1.1 Helyi adók 388 000 388 000
1.1.1. Iparűzési adó 385 000
1.1.2. Idegenforgalmi adó 3 000
1.2. Átengedett központi adók 739 455 739 455
1.2.1. Személyi jövedelemadó 629 055
· Helyben maradó rész (8%) 137 381
· Jövedelemkülönbség mérséklésére 491 674
1.2.2. Gépjárműadó (100%) 110 000
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 400
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500
1.3.1. Bírságok 1 500
1.3.2. Késedelmi pótlékok 3 000
I. Közhatalmi bevétel összesen: 1 131 955 1 131 955
II. Intézményi működési bevétel összesen 467 274 325 126
III. Támogatás
1. Normatív hozzájárulások 855 419 855 419
2. Központosított és egyéb támogatás 141 173 255 325
· Létszámcsökkentésre támogatás 9 141
· Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt saját forrás kiegészítésére 52 442
· "Kátai Program" Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért 74 452
· A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézmények felújítása,
korszerűsítése
5 138
· Prémiumévek program 2 427
· 2012. évi adó -és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció 35 825
· Lakossági közműfejlesztési támogatás 38
· Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 75 862
3. Normatív kötött felhasználású támogatások 642 098 642 098
· Pedagógiai szakszolgálatra 18 000
· Pedagógus továbbképzés 1 535
· Osztályfőnöki pótlékra 2 071
· Gyógypedagógiai pótlékra 411
· Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre 68 680
· Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 13 800
· Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 2 629
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez 534 972
III. Támogatás összesen: 1 638 690 1 752 842
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 266 089 266 089
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele
3. Pénzügyi befektetések bevétel 45 000 45 000
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: 311 089 311 089
Kiemelt előirányzat megnevezése Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
1. Működési célú támogatásértékű bevétel 2 415 198 1 085 108
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 390 163 166 343
V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: 3 805 361 1 251 451
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz
1. Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 14 097
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 973 4 790
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: 973 18 887
VII. Előző év működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele
VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: 0 0
VIII. Kölcsön összesen:
(Kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik)
1. Kölcsön működésre 9 750 15 500
2. Kölcsön felhalmozásra 50 050 50 050
VIII. Kölcsön összesen: 59 800 65 550
Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): 7 415 142 4 856 900
IX. Finanszírozási bevételek
1. Belső finanszírozási művelet 260 678 263 537
1.1. Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka
1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel 72 000
Ebből: - működési célra 72 000
1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és
tartalék
191 537
Ebből: - működési célra 141 863
- felhalmozási célra 49 674
2. Külső finanszírozási művelet 300 000 224 138
2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel
2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel 224 138
IX. Finanszírozási bevételek összesen: 560 678 487 675
Bevételek mindösszesen (I-IX.): 7 975 820 5 344 575

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi főösszegén belül
az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat megnevezése Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
I. Közhatalmi bevétel
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
1.1 Helyi adók 388 000 388 000
1.1.1. Ipaűzési adó 385 000
1.1.2. Idegenforgalmi adó 3 000
1.2. Átengedett központi adók 739 455 739 455
1.2.1. Személyi jövedelemadó 629 055
· Helyben maradó rész (8%) 137 381
· Jövedelemkülönbség mérséklésére 491 674
1.2.2. Gépjárműadó (100%) 110 000
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 400
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500
1.3.1. Bírságok 1 500
1.3.2. Késedelmi pótlékok 3 000
I. Közhatalmi bevétel összesen: 1 131 955 1 131 955
II. Intézményi működési bevétel 10 123 6 165
III. Támogatás
1. Normatív hozzájárulások 855 419 855 419
2. Központosított és egyéb támogatás 141 173 255 325
· Létszámcsökkentésre támogatás 9 141
· Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt saját forrás kiegészítésére 52 442
· "Kátai Program" Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért 74 452
· A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézmények felújítása,
korszerűsítése
5 138
· Prémiumévek program 2 427
· 2012. évi adó -és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció 35 825
· Lakossági közműfejlesztési támogatás 38
· Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 75 862
3. Normatív kötött felhasználású támogatások 642 098 642 098
· Pedagógiai szakszolgálatra 18 000
· Pedagógus továbbképzés 1 535
· Osztályfőnöki pótlékra 2 071
· Gyógypedagógiai pótlékra 411
· Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre 68 680
· Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 13 800
· Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 2 629
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez 534 972
III. Támogatás összesen: 1 638 690 1 752 842
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 264 239 264 239
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele
3. Pénzügyi befektetések bevétel 45 000 45 000
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: 309 239 309 239
Kiemelt előirányzat megnevezése Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
1. Működési célú támogatásértékű bevétel 5 600 5 750
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 63 540 63 540
V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: 69 140 69 290
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz
1. Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 973 973
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: 973 973
VII. Előző év működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele
VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: 0 0
VII. Kölcsön összesen:
(Kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik)
1. Kölcsön működésre 9 750 9 750
2. Kölcsön felhalmozásra 50 050 50 050
VIII. Kölcsön összesen: 59 800 59 800
Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): 3 219 920 3 330 264
IX. Finanszírozási bevételek
1. Belső finanszírozási művelet 82 662 118 993
1.1. Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka
1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel 72 000
Ebből: - működési célra 72 000
1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és
tartalék
46 993
Ebből: - működési célra 36 331
- felhalmozási célra 10 662
2. Külső finanszírozási művelet 300 000 224 138
2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel
2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel 224 138
IX. Finanszírozási bevételek összesen: 382 662 343 131
Bevételek mindösszesen (I-IX.): 3 602 582 3 673 395

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Költségvetési szerv megnevezése Működési bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Kölcsön Önkormányzati támogatás Költségvetési szervenként
bevétel összesen
Előző évi pénzmaradvány és tartalék
(pénzforgalom nélküli bevétel)
Költségvetési szervenként
bevétel mindösszesen
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Összesen
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 22 617 22 754 1 100 1 100 15 440 18 996 368 767 373 966 406 824 415 716 1 100 1 100 407 924 416 816 4 098 406 824 419 814 1 100 1 100 407 924 420 914
Karcagi Általános Iskolai Központ 13 784 13 784 6 327 6 397 465 402 134 411 249 422 251 411 249 422 251 10 039 411 249 432 290 411 249 432 290
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola,
Általános Iskola és Kollégium
4 891 5 399 9 166 3 817 280 267 283 680 285 158 298 245 3 817 285 158 302 062 10 424 745 285 158 308 669 4 562 285 158 313 231
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 620 1 942 50 56 869 57 881 58 489 59 873 58 489 59 873 7 230 58 489 67 103 58 489 67 103
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ
és Könyvtár
20 664 30 982 2 906 93 228 93 154 113 892 127 042 113 892 127 042 1 482 113 892 128 524 113 892 128 524
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 72 614 72 614 465 84 351 35 408 88 695 90 545 1 364 1 364 161 774 247 510 1 364 36 772 163 138 284 282 15 704 11 724 161 774 263 214 1 364 48 496 163 138 311 710
Városi Önkormányzat Városgondnoksága és
a hozzá tartozó költségvetési szervek összesen:
136 190 147 475 1 100 1 100 15 905 121 746 35 408 56 3 817 1 285 291 1 301 360 1 364 1 364 1 437 386 1 570 637 2 464 41 689 1 439 850 1 612 326 48 977 12 469 1 437 386 1 619 614 2 464 54 158 1 439 850 1 673 772
Polgármesteri Hivatal 74 956 74 956 750 750 8 926 10 961 1 009 850 1 013 598 1 093 732 1 099 515 750 750 1 094 482 1 100 265 1 772 1 093 732 1 101 287 750 750 1 094 482 1 102 037
Kátai Gábor Kórház 246 005 96 530 2 384 767 946 651 1 326 623 67 395 14 041 5 750 17 875 119 412 55 000 2 630 772 1 080 847 1 446 035 122 395 4 076 807 1 203 242 178 016 54 783 26 543 2 808 788 1 135 630 1 446 035 148 938 4 254 823 1 284 568
Költségvetési szervek összesen: 457 151 318 961 1 850 1 850 2 409 598 1 079 358 1 326 623 102 803 14 097 3 817 2 295 141 2 332 833 120 776 56 364 5 161 890 3 750 999 1 449 249 164 834 6 611 139 3 915 833 178 016 105 532 39 012 5 339 906 3 856 531 1 449 249 203 846 6 789 155 4 060 377

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2012. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
Költségvetési szerv
megnevezése
Működési bevétel Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Kölcsönök Önkormányzati támogatás Összesen
(Finanszírozási művelet nélkül)
Finanszírozási bevétel
belső finanszírozási művelet 2011. évi pénzmaradvány
Bevételek mindösszesen
Működési
(Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől)
Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Kátai Gábor Kórház 246 005 96 530 2 384 767 946 651 1 326 623 67 395 14 041 5 750 17 875 119 412 55 000 4 076 807 1 203 242 178 016 54 783 26 543 4 254 823 1 284 568
Ö s s z e s e n : 246 005 246 005 2 384 767 946 651 1 326 623 67 395 14 041 5 750 17 875 119 412 55 000 4 076 807 1 203 242 178 016 54 783 26 543 4 254 823 1 284 568
Ebből:TIOP 2.2.4 pályázat 38 573 52 547 1 326 623 67 395 119 412 55 000 1 484 608 174 942 31 543 5 000 26 543 1 516 151 206 485

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszege előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Adatok 1.000,-Ft-ban
Cím megnevezése Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Kölcsönök Finanszírozási kiadás
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadás (céltartalék működésre) Beruházási kiadások Felújítási kiadás Egyéb felhalmozási kiadások Működésre Felhalmozásra Működési Felhalmozási
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Befektetési célú részesedések vásárlása
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Költségvetési szervek kiadásai 6 789 155 4 060 377 2 287 143 1 590 411 642 289 442 481 1 754 029 1 197 771 30 903 1 000 1 000 637 745 637 565 13 800 13 800 1 447 399 140 696 5 750 5 750
Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül 1 082 352 1 183 134 26 098 25 123 4 639 4 482 336 724 364 051 50 750 51 335 20 350 29 716 21 932 21 965 70 000 70 153 82 447 82 447 52 442 116 892 2 500 2 500 20 733 20 733 100 000 100 000 177 939 177 939 115 798 115 798
Tartalék 104 313 101 064 104 313 101 064
ÖSSZESEN: 7 975 820 5 344 575 2 313 241 1 615 534 646 928 446 963 2 090 753 1 561 822 50 750 82 238 21 350 30 716 659 677 659 530 13 800 13 800 104 313 101 064 1 517 399 210 849 82 447 82 447 52 442 116 892 2 500 2 500 20 733 20 733 5 750 5 750 100 000 100 000 177 939 177 939 115 798 115 798

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszegén belül a címenkénti kiadás, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Költségvetési szervek megnevezése Kiadás
összesen
K I A D Á S B Ó L
Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Kölcsönök
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadás Egyéb felhalmozási kiadás Működési Felhalmozási
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Befektetési célú részesedések vásárlása
Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
1.Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 407 924 420 914 232 357 239 312 62 437 64 311 113 130 115 159 2 132
Karcagi Általános Iskolai Központ 411 249 432 290 249 001 258 839 67 016 69 566 87 432 90 945 5 140 7 800 7 800
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 285 158 313 231 165 579 179 885 44 684 45 593 68 895 71 151 5 532 6 000 6 000 5 070
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 58 489 67 103 43 426 46 180 11 551 12 292 3 512 4 535 4 096
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár 113 892 128 524 54 891 57 019 14 782 15 224 44 219 56 151 130
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 163 138 311 710 81 834 139 789 20 273 28 241 59 667 81 653 13 531 1 364 48 496
1.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: 1 439 850 1 673 772 827 088 921 024 220 743 235 227 376 855 419 594 30 561 13 800 13 800 1 364 53 566
2. Polgármesteri Hivatal 1 094 482 1 102 037 269 880 273 609 98 791 100 012 90 172 91 657 1 000 1 000 634 639 635 759
Önkormányzat összesen (1-2): 2 534 332 2 775 809 1 096 968 1 194 633 319 534 335 239 467 027 511 251 30 561 1 000 1 000 634 639 635 759 13 800 13 800 1 364 53 566
3. Kátai Gábor Kórház 4 254 823 1 284 568 1 190 175 395 778 322 755 107 242 1 287 002 686 520 342 3 106 1 806 1 446 035 87 130 5 750 5 750
M I N D Ö S S Z E S E N
(1-3) :
6 789 155 4 060 377 2 287 143 1 590 411 642 289 442 481 1 754 029 1 197 771 30 903 1 000 1 000 637 745 637 565 13 800 13 800 1 447 399 140 696 5 750 5 750

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez

A költségvetési szervek (címek) részére 2012. évre jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött feladatonkénti kiadás,
előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Működési költségvetés Felhalmozási kiadás
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadás Ellátottak juttatása Beruházási kiadás Felújítási kiadás Egyéb felhalmozási kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Befektetési célú részesedések vásárlása
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Pedagógus-továbbképzés támogatása
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 498 498 498 498
Karcagi Általános Iskolai Központ 554 554 554 554
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 388 388 388 388
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 95 95 95 95
Összesen: 1 535 1 535 1 535 1 535
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás
Karcagi Általános Iskolai Központ 7 800 7 800 7 800 7 800
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 6 000 6 000 6 000 6 000
Összesen: 13 800 13 800 13 800 13 800
Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére
Karcagi Általános Iskolai Központ 1 083 1 083 853 853 230 230
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 858 858 676 676 182 182
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 130 130 102 102 28 28
Összesen: 2 071 2 071 1 631 1 631 440 440
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére
Karcagi Általános Iskolai Központ 282 282 222 222 60 60
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 130 130 102 102 28 28
Összesen: 412 412 324 324 88 88
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 4 977 4 977 3 919 3 919 1 058 1 058
Karcagi Általános Iskolai Központ 5 481 5 481 4 316 4 316 1 165 1 165
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 3 906 3 906 3 076 3 076 830 830
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 945 945 744 744 201 201
Összesen: 15 309 15 309 12 055 12 055 3 254 3 254
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása
Karcagi Általános Iskolai Központ 1 807 891 1 807 891
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 821 222 821 222
Összesen: 2 628 1 113 2 628 1 113
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s bó l
Működési költségvetés Felhalmozási kiadás
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadás Ellátottak juttatása Beruházási kiadás Felújítási kiadás Egyéb felhalmozási kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Befektetési célú részesedések vásárlása
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Jubileumi jutalom
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2 828 2 828 2 227 2 227 601 601
Karcagi Általános Iskolai Központ 9 206 9 206 7 249 7 249 1 957 1 957
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 1 120 1 120 882 882 238 238
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár 274 274 216 216 58 58
Polgármesteri Hivatal 6 316 6 316 4 973 4 973 1 343 1 343
Kátai Gábor Kórház 15 000 4 782 11 811 3 765 3 189 1 017
Összesen: 34 744 24 526 27 358 19 312 7 386 5 214
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szimfonikus Zenekar 700 700 551 551 149 149
Városi Vegyeskar 300 300 236 236 64 64
Összesen: 1 000 1 000 787 787 213 213
Felújítás és felhalmozási kiadás
Városi Önkormányzat Városgondnoksága lízing díj (MTZ mezőgazdasági vontató) 1 364 48 496 1 364 48 496
Kátai Gábor Kórház (TIOP 2.2.4 pályázat) 1 516 151 206 485 70 116 57 547 1 446 035 148 938
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és
Kollégium (Fénymásoló, gépek, berendezések)
5 070 4 325 745
Összesen: 1 517 515 260 051 70 116 70 116 1 447 399 1 498 856 745
2012.évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 5 195 4 091 1 104
Karcagi Általános Iskolai Központ 5 346 4 210 1 136
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium 3 917 3 084 833
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 985 775 210
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 959 756 203
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 362 1073 289
Polgármesteri Hivatal 2 118 1668 450
Kátai Gábor Kórház 15 448 12164 3284
Összesen: 35 330 27 821 7 509
Prémiumévek program
Kátai Gábor Kórház 2427 1911 516
Összesen: 2427 1911 516

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (címek) 2012. évi álláshelye (létszámkerete)
Költségvetési szerv megnevezése Álláshely
(fő)
összesen
Álláshelyből Álláshelyek változása után
Álláshely
(fő)
összesen
Álláshelyből
Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes
munkaidős
Részmunkaidős
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
1.Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 130 128 130 128 128 128 128 128
Karcagi Általános Iskolai Központ 121 120 114 113 7 7 120 120 113 113 7 7
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 89 87 87 85 2 2 87 87 85 85 2 2
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 21 21 13 13 8 8 21 20 13 15 8 5
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár 26 27 25 26 1 1 27 27 26 26 1 1
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 44 44 42 42 2 2 44 44 42 42 2 2
1.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: 431 427 411 407 20 20 427 426 407 409 20 17
2. Polgármesteri Hivatal 98 91 98 91 90 90 90 90
Önkormányzat összesen (1-2): 529 518 509 498 20 20 517 516 497 499 20 17
3. Kátai Gábor Kórház * 601 0 598 0 3 0 601 0 598 0 3 0
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : 1 130 518 1 107 498 23 20 1 118 516 1 095 23

2.2.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés kiadási főösszegén belül az önkormányzat kiadásai feladatonként,
előirányzat csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás
összesen
K i a d á s b ó l
Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Kölcsönök Finanszírozási kiadás Költségvetési szervek támogatása
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadás Működésre Felhalmozásra Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Befektetési célú részesedések vásárlására Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai 413 177 413 177 119 440 119 440 177 939 177 939 115 798 115 798
Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés) 293 737
- kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott kötvény után) 119 440
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 20 733 20 733 20 733 20 733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 7 154 7 433 7 154 7 433
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre
(Laktanya ingatlan, volt Ruhaipari Szöv. Üzemeltetésére, intézményi felújítások és pályázatok kezelésére)
40 000 40 000 40 000 40 000
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez 40 000 40 000 40 000 40 000
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 900 ezer Ft és a Kulturális rendezvényekhez 100 ezer Ft) 1 000 1 000 1 000 1 000
Nagykun Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján 100 000 100 000 100 000 100 000
Nagykun Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) 70 000 70 000 70 000 70 000
Környezetvédelmi Alap 1 000 1 000 1 000 1 000
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti közműépítésre 2 500 2 500 2 500 2 500
Orvosi ügyelet ellátására kiegészítés 520/2011.(XII.21.)"kt"sz. határozat alapján 909 909 909 909
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2012. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 517//2011.(XII.21.)"kt"sz. határozat alapján 5 750 5 750 5 750 5 750
A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0015 pályázat 82 447 82 447 82 447 82 447
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására 52 442 52 442 52 442 52 442
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására 12 000 15 599 12 000 15 599
Jászkun kapitányok nyomában c. projekthez működésre 3 000 3 000 3 000 3 000
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA 54 942 54 942 54 942 54 942
Darámyi Ignác terv a Nemzeti Vidékstratégia programjaiban való részvételhez 20 000 20 000 20 000 20 000
Mezőgazdaság és környezetvédelem 888 1 244 688 688 203 200 200 153
Út-híd fenntartás 5 000 5 033 5 000 5 000 33
Közvilágítás 57 500 57 500 57 500 57 500
Polgárőrség támogatása 200 200 200 200
Karcagi Hírmondó 19 733 20 077 7 040 7 331 1 685 1 738 11 008 11 008
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj 719 719 153 153 566 566
Rendkívüli szociális támogatás 12 500 12 500 12 500 12 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 1 000 1 000
Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján 1 466 1 466 1 466 1 466
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében közfoglalkoztatásra 19 856 18 655 17 494 16 448 2 362 2 207
Ifjúságpolitikai feladatok 8 200 8 180 200 180 1 600 1 600 6 400 6 400
Közművelődési feladatok 12 318 3 386 300 80 81 26 11 587 3 163 350 117
Karcag Városi TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre és támogatásra 3 750 3 750 3 750 3 750
Szabadidősport és diáksport 1 400 1 450 400 450 1 000 1 000
Karcagi Sportegyesület támogatás 5 000 11 000 5 000 11 000
Városi díjak és kegyeleti költség 3 000 3 000 1 264 1 264 358 358 1 378 1 378
Tagdíjak, támogatások 2 768 2 768 2 768 2 768
Tervezési-és értékbecslési költségek 2 692 2 692
Esélyegyenlőségi Terv 300 300
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére 38 38
Központi költségvetés részére visszafizetés 32 435 32 435
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás 15 15
GYIVI részére jogszabály szerint 2011. évben befolyt gyermekgondozási díj 151 151
Kátai Gábor Kórház részére pénzeszköz átadás (bérkompenzáció, prémium évek program és a vállalt kötelezettségek) 231 64 412
Ö s s z e s e n: 1 082 352 1 183 134 26 098 25 123 4 639 4 482 336 724 364 051 50 750 51 335 20 350 29 716 21 932 21 965 70 000 70 153 82 447 82 447 52 442 116 892 2 500 2 500 20 733 20 733 100 000 100 000 177 939 177 939 115 798 115 798
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére támogatás 2 415 917 2 389 197 2 295 141 2 332 833 120 776 56 364
M i n d ö s s z e s e n: 3 498 269 3 572 331 26 098 25 123 4 639 4 482 336 724 364 051 50 750 51 335 20 350 29 716 21 932 21 965 70 000 70 153 82 447 82 447 52 442 116 892 2 500 2 500 20 733 20 733 100 000 100 000 177 939 177 939 115 798 115 798 2 295 141 2 332 833 120 776 56 364

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak

mérlegszerű kimutatása
Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
I. Működés
Közhatalmi bevétel
Önkormányzat sajátos működési bevételei
- Helyi adók 302 835 363 982
- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó 629 055 629 055
- Gépjármű adó 110 000 110 000
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA 400 400
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500
Intézményi működési bevétel 463 098 320 950
Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív hozzájárulások 855 419 855 419
- Központosított előirányzatok 9 141 123 255
- Normatív kötött felhasználású támogatások 642 098 642 098
Támogatás értékű működési bevétel 2 415 198 1 085 108
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 097
Pénzforgalom nélküli bevétel 250 016 213 863
Működési célú hitel felvétel (Folyószámla hitel) 300 000 224 138
Személyi juttatások 2 313 241 1 615 534
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 646 928 446 963
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) 1 916 371 1 387 440
Támogatásértékű működési kiadás 50 750 82 238
Társadalom-, szociális és egyéb juttatás 659 677 659 530
Működési célú kötvény beváltás 177 939 177 939
Működési kölcsön megtérülés és kölcsön működésre 9 750 15 500 5 750 5 750
Folyószámla hitel, munkabér hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség 81 391 81 391
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 21 350 30 716
Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 800 13 800
Tartalékok 104 313 101 064
Működés összesen 5 991 510 4 602 365 5 991 510 4 602 365
II. Felhalmozás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 266 089 266 089
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 132 032 132 070
Pénzügyi befektetések bevételei 45 000 45 000
Kamat bevétel 4 176 4 176
Helyi adó bevételből 85 165 24 018
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 390 163 166 343
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 973 4 790
Fejlesztési célú hitel felvétel
Pénzforgalom nélküli bevétel 10 662 49 674
Bérleti díj bevétel
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) 54 942 54 942
Beruházási kiadások 1 517 399 210 849
Felújítási kiadások 82 447 82 447
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás 52 442 116 892
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 500 2 500
Befektetési célú pénzeszköz vásárlása 20 733 20 733
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése 50 050 50 050 100 000 100 000
Fejlesztési célú hitel törlesztés 6 739 6 739
Fejlesztési célú kötvénybeváltás 109 059 109 059
Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata 38 049 38 049
Felhalmozás összesen: 1 984 310 742 210 1 984 310 742 210
Mindösszesen: 7 975 820 5 344 575 7 975 820 5 344 575