| A szöveg időállapota: | 2016.IV.30. - |
| Időállapot váltás: | 2016.IV.30. - |
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 149. § (1) bekezdése és 155. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
§ Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési maradványa a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő maradvány kimutatásban foglaltaknak megfelelően 412.472 ezer Ft.
§ A Karcag Városi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet 2015. évben nem folytatott és így nem képződött vállalkozási maradványa.
§ (1) A költségvetési szerveket megillető költségvetési maradványok összegei a (2)-(7) bekezdésekben költségvetési szervenként és ezen belül feladatonként kötötten kerülnek meghatározásra.
(2) A Madarász Imre Egyesített Óvodánál képződött 9.733 ezer Ft összegű maradványból 4.904 ezer Ft feladatként meghatározva a következő:
- 2015. december hónapban kifizetett személyi juttatások és járulékai 2.493 ezer Ft
(Személyi juttatás 309 ezer Ft, Munkaadót terhelő járulékok 2.184 ezer Ft)
- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 948 ezer Ft
- Közfoglalkoztatás előlegének maradványa 1.463 ezer Ft
(Személyi juttatás 1.293 ezer Ft, Munkaadót terhelő járulékok 170 ezer Ft)
A Madarász Imre Egyesített Óvodánál képződött 9.733 ezer Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat 4.829 ezer Ft-ot von el.
(3) A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárnál képződött 7.174 ezer Ft összegű maradványból 4.426 ezer Ft feladatként meghatározva a következő:
- 2015. december hónapban kifizetett személyi juttatások és járulékai 618 ezer Ft
(Személyi juttatás 87 ezer Ft, Munkaadót terhelő járulékok 531 ezer Ft)
- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 1.601 ezer Ft
- Közfoglalkoztatás előlegének maradványa 2.207 ezer Ft
(Személyi juttatás 1.945 ezer Ft, Munkaadót terhelő járulékok 262 ezer Ft)
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárnál képződött 7.174 ezer Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat 2.748 ezer Ft-ot von el.
(4) A Györffy István Nagykun Múzeumnál képződött 615 ezer Ft összegű maradványból 613 ezer Ft feladatként meghatározva a következő:
- 2015. december hónapban kifizetett személyi juttatások és járulékai 167 ezer Ft
(Személyi juttatás 44 ezer Ft, Munkaadót terhelő járulékok 123 ezer Ft)
- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 446 ezer Ft
A Györffy István Nagykun Múzeumnál képződött 615 ezer Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat 2 ezer Ft-ot von el.
(5) A Városi Önkormányzat Városgondnokságánál képződött 41.585 ezer Ft összegű maradványból 41.585 ezer Ft feladatként meghatározva a következő:
- 2015. december hónapban kifizetett személyi juttatások és járulékai 674 ezer Ft
(Személyi juttatás 109 ezer Ft, Munkaadót terhelő járulékok 565 ezer Ft)
- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 1.601 ezer Ft
- Közfoglalkoztatás (START munkaprogram előlegének maradványa 37.781 ezer Ft
(Személyi juttatás 32.090 ezer Ft, Munkaadót terhelő járulékok 4.332 ezer Ft,
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.359 ezer Ft)
- Villamos u. 109. sz. Irodaépület felújításának tervei 1.170 ezer Ft
(Felújítás)
- Munkáltatói kölcsön (Egyéb felhalmozási célú kiadás) 359 ezer Ft
A Városi Önkormányzat Városgondnokságánál képződött 41.585 ezer Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.
(6) A Karcagi Polgármesteri Hivatalnál képződött 8.768 ezer Ft összegű maradványból 3.605 ezer Ft feladatként meghatározva a következő:
- 2015. december hónapban kifizetett személyi juttatások és járulékai 1.156 ezer Ft
(Személyi juttatás 143 ezer Ft, Munkaadót terhelő járulékok 1.013 ezer Ft)
- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás
(Dologi kiadás) 2.449 ezer Ft
A Karcagi Polgármesteri Hivatalnál képződött 8.768 ezer Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat 5.163 ezer Ft-ot von el.
(7) A Karcag Városi Önkormányzatnál képződött 344.597 ezer Ft összegű, valamint a költségvetési szervektől a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott elvonásra került összesen 12.742 ezer Ft maradványból 357.339 ezer Ft feladatként meghatározva a következő:
- 2013-2015. évek rendszerfüggő elemek bérleti díjának víziközmű
fejlesztés céljára történő elkülönítése 114.025 ezer Ft
Cél szerinti felhasználására (Céltartalék)
- Elkülönített Környezetvédelmi Alap 12.166 ezer Ft
Cél szerinti felhasználására (Céltartalék)
- December havi áfa befizetési kötelezettség 4.998 ezer Ft
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás)
- 2015. IV. negyedévi cégautóadó befizetési kötelezettség 33 ezer Ft
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás)
- Területrendezési terv módosításából származó kötelezettség 254 ezer Ft
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás)
- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 571 ezer Ft
- Idősek Otthona Horváth Ferenc u. 1. sz. alatti épületében lift építés
pályázati forrás cél szerinti felhasználása (Beruházás) 19.999 ezer Ft
- Idősek Otthona Horváth Ferenc u. 1. sz. alatti épületében lift építés
saját forrás cél szerinti felhasználása (Beruházás) 1.393 ezer Ft
- Zöldfa úti Óvoda felújításának engedélyezési és kivitelezési tervei 9.500 ezer Ft
Cél szerinti felhasználására (Felújítási kiadás)
- Táncsics krt. 17. Óvoda felújításának pályázati forrása 30.000 ezer Ft
Cél szerinti felhasználására (Felújítási kiadás)
- Táncsics krt. 17. Óvoda felújításának saját forrása 1.580 ezer Ft
Cél szerinti felhasználására (Felújítási kiadás)
- Karcag-Kenderes Ivóvíz minőség javító projekt 98 ezer Ft
beruházáshoz BM önerő átadása
Cél szerinti felhasználására (Egyéb felhalmozási célú kiadás)
- Karácsonyi díszkivilágítás leszerelése 133 ezer Ft
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás)
- Helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatásra 5.523 ezer Ft
Cél szerinti felhasználására (Egyéb működési célú kiadás)
- Munkáltatói kölcsön (Egyéb felhalmozási célú kiadás) 3.875 ezer Ft
- Térinformatikai kiadásokra 1.000 ezer Ft
Cél szerinti felhasználására (Beruházási kiadás)
- 2016. évi támogatások megelőlegezése 49.935 ezer Ft
Cél szerinti felhasználására (Finanszírozási kiadás)
- 2015. évi állami támogatás visszafizetése 1.410 ezer Ft
Cél szerinti felhasználására (Egyéb működési célú kiadás)
- Pénzeszköz átadás Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére 14.000 ezer Ft
Család- és Gyermekjóléti Központ kialakításához
Cél szerinti felhasználására (Egyéb felhalmozási célú kiadás)
- 2015. évről áthúzódó és 2016. évben felmerülő kötelező és 86.846 ezer Ft
önként vállat feladatok finanszírozására
Cél szerinti felhasználására (Tartalék)
§ A rendelet végrehajtásáról az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet keretében kell számot adni.
§ E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
K a r c a g , 2016. április 19.
K. m. f.
| Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |