A szöveg időállapota: | 2004.II.11. - |
Időállapot váltás: | 2004.II.11. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendelete
a 2004. évi költségvetéséről
a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 24/2004. (VI.30.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 26/2004. (IX.11.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 28/2004. (X.6.) és a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, és a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelettel módosított szöveg
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§,67.-69.§, 71. § és 73.-75.§ valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29.§, 32.§ és 37.-38.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya, címrend
1. § A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásra, valamint a Karcag Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) A Képviselő Testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.
(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön címeket alkotnak.
(3)1 A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 2.1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(4)2A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
II. fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)3 A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi költségvetését 8.561.327 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegeken belül 2.473.542 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények együttes bevételi- és kiadási összege.
(3)4 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4)5 A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési jellegű bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(5)6 A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6)7 Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.896 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7)8 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az önkormányzati finanszírozású intézmények pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány) bevételét intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(8) Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények (címek) (2) bekezdés szerinti 2004. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4 sz. melléklete tartalmazza.
(9)9 Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás bevétele 41.815 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.5. sz. melléklete tartalmazza
4. § (1)10 A Városi Önkormányzat 2004. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2)11 Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3)12 E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4)13 A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2004. évi feladatonkénti (címenkénti) működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2004. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a közhasznú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával, valamint polgári szolgálatosként történő foglalkoztatás esetén lehet.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik az egészségügyi ágazatba tartozó intézményekre, valamint a Városi Önkormányzat azon intézményeire, amelyek külön Képviselő Testületi döntés alapján engedélyezett közhasznú foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett intézmények nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.
(8)14 A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2004. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(9)15 A Városi Önkormányzat 2004. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
(11) A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.5. sz. melléklete tartalmazza.
5. §16 (1) A Városi Önkormányzat 2004. évi intézmény-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2)17 Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testület felhatalmazza az Önkormányzat Polgármesterét, hogy a 2004. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 543.200 ezer Ft összegű forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások teljesítéséhez szükséges maximálisan 343.293 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő hitelek együttes összege nem haladhatja meg a 886.493 ezer Ft-ot.
(3) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (2) bekezdésben meghatározott hitelek visszafizetésének időtartama alatt - a megkötendő hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - a tőketörlesztés és a járuléktartozás összegeit a többi kiemelt (nem kötelező) feladatainak kiadásait megelőzően, minden évben az Önkormányzat költségvetésébe beépíti és jóváhagyja.
(4)18A Városi Önkormányzat 2004. évi költségvetésében szereplő Európai Unióból átvett pénzeszközök bevételi- és kiadási előirányzatai - tájékoztató jelleggel - e rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.
III. fejezet
Többéves kihatással járó feladatok
6. § 19(1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.
(2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2004. évben felvételre kerülő, visszafizetendő hitel- és járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.
IV. fejezet
7. § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
V. fejezet
Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása
8. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását - a 2005. évben esedékes visszapótlás biztosítása mellett - engedélyezze és szükség esetén munkabérhitelt vegyen fel.
(3) A Képviselő Testület az általa jóváhagyott intézményi (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli - a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a feladatok (címek) közötti - átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő Testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.
(6) Az (5) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.
(7) Az (5)-(6) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra és a Háziorvosi Intézményre.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzataik között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre.
(9) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények tekintetében, a címek részére e rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről) e rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága határozattal dönt.
(10) Abban az esetben, ha az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó költségvetési szerv az év során a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett dolgozói létszámkeretét véglegesen csökkenti, akkor az ebből származó megtakarítást felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a létszámleépítés feladatelmaradással jár.
(11) A (10) bekezdésben meghatározott végleges létszámleépítésekkel összefüggő személyi juttatások és járulékaik fedezetét a Képviselő Testület évközben pótelőirányzatként - feladat-elmaradás (elvonás) esetén pedig az érintett intézménynél, az adott feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat felhasználásának engedélyezésével - a költségvetési szerv részére biztosítja.
(12) Az intézményi árubeszerzéseknél, szolgáltatás igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót), a megrendelésekhez és a szerződések megkötéséhez Polgármesteri ellenjegyzés szükséges. Az ellenjegyzés szabálya nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra.
(13) A Képviselő Testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.
(14) Az évközben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról e rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.
VI. fejezet
Adatszolgáltatás a költségvetés végrehajtásáról
9. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzátartozó részben önálló költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - e rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.
(2 (Az (1) bekezdésben meghatározott éves pénzforgalmi tervet 2004. évre vonatkozóan, 2004. március 15-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.
(3) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig köteles a költségvetésének végrehajtásáról Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére havi költségvetési jelentést készíteni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott havi költségvetési jelentést a mindenkori előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kel elkészíteni.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról
10. § (1) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv az általa elismert, az esedékességet követő 15-30 napon túli tartozás-állományáról kéthetente, minden hónap 15-ig és a tárgyhó utolsó napjáig köteles Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza:
1. A költségvetési szerv nevét, számlaszámát.
2. Az intézmény 2004. évi költségvetésének - e rendelettel megállapított - eredeti kiadási előirányzatát.
3. A tartozásállomány megnevezését.
4. A 15-30 nap közötti és a 30 napon túli állomány összegét külön-külön és összesen.
5. A kiállítás keltét és a cégszerű aláírást.
(3) Karcag Város Önkormányzata szükség esetén soron kívüli ülésén, minden más esetben a soron következő ülésén önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, amennyiben annak elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás-állományának mértéke eléri az intézmény 2004. évi költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 2.000 ezer Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(4) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás - a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokon túl - az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, az eljárással érintett költségvetési szervet terheli.
(5) Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 80.000.-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírása - az egyedi értékek alapján a (6) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:
a) 30.000 Ft alatt az intézményvezető hatásköre;
b) 30.000 Ft-tól - 160.000 Ft-ig a Polgármester hatásköre;
c) 160.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi Bizottság hatásköre;
d) 800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő Testületének hatásköre.
(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.
VII. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
11. § (1) A Képviselő Testület az önkormányzati intézmények által vezetett "Lakásépítési Alap" számlákra érkező bevételek (törlesztések) újbóli, a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti felhasználását engedélyezi.
(2)20 Karcag Város Önkormányzata az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében az Önkormányzat 2005. és 2006. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 7.sz., és 8. sz. mellékleteiben (valamint ezek almellékleteiben) bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.
(3) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit - az eredeti előirányzatok vonatkozásában - 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.
K a r c a g , 2004. február 5.
Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
Polgármester | Jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. Saját bevételek |
1. Adóbevétel | 262.150 | 307.000 |
2. Működési bevétel | 485.029 | 571.781 | |
3. Vagyonértékesítési és osztalék bevétel | 150.755 | 69.683 | |
4. Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 8.596 | |
5. Különféle egyéb bevétel, KAC, VICE és TTFC támogatás | 50.489 | 528.683 | |
I. Saját bevételek összesen: | 950.423 | 1.485.743 |
II. Átengedett bevételek |
1. Személyi jövedelemadó | 1.269.427 | 1.269.706* |
- Helyben maradó rész (10 %) | 155.882 | ||
- SZJA kiegészítés | 494.774 | ||
- Átengedett SZJA (normatív módon elosztott rész) | 407.957 | ||
- Tűzoltóság részére támogatás | 210.937 | ||
- Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 156 | ||
2. Gépjárműadó (100 %) | 70.000 | 85.000 | |
3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. Adó | 500 | 550 | |
II. Átengedett bevételek összesen: | 1.339.927 | 1.355.256 | |
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás | |||
1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 1.304.384 | 1.304.681 | |
2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | 71.954 | 33.815* | |
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 5.865 | ||
- Pedagógus szakkönyv-vásárlás | 5.460 | ||
- Szakmai fejlesztés feladatokra | 10.553 | ||
- Pedagógus szakmai szolgáltatás | 2.620 | ||
- Minőség fejlesztési feladatok | 1.005 | ||
- Pedagógiai szakszolgálatra | 2.990 | ||
- Kétszintű érettségire felkészítés | 1.070 | ||
- Diáksporttal kapcsolatos feladatok | 4.252 | ||
3. Központosított támogatás | 714 | 51.177* | |
CÖK támogatása | 714 | ||
Közműfejlesztési támogatás | 6.849 | ||
Többcélú Kistérségi támogatás | 40.390 | ||
NKÖM közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 421 | ||
Kötelező könyvvizsgálat támogatása | 178 | ||
Helyi közforgalmi közlekedés támogatása | 1.902 | ||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 647 | ||
Nyelvvizsga és ECDL vizsga támogatás | 76 | ||
4. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | 313.362 | 297.574* | |
- Rendszeres szociális segély támogatás | 84.106 | ||
- Ápolási díj támogatás | 29.620 | ||
- Időskorúak járadéka támogatás | 3.450 | ||
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 142.269 | ||
- Közcélú foglalkoztatás támogatás | 36.390 | ||
- Szociális továbbképzés és szakvizsga | 1.739 | ||
5. Céltámogatás | 365.770* | ||
- Szennyvíztisztító rekonstrukció | 365.770 | ||
6.TEKI támogatás területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás | 26.709* | ||
- Fürdő reumatológia kialakítás | 5.611 | ||
- Zádor Úti Általános Iskola építés | 7.098 | ||
Borjúdűlő temető új ravatalozó építés | 14.000 | ||
7. Címzett támogatás | 1.262* | ||
- Kátai Gábor Kórház rekonstrukció | 1.262 | ||
8. Céljellegű decentralizált támogatás | 14.662* | ||
-Vis Maior támogatás esőzés okozta kárra | 10.000 | ||
Varró u. 1. sz. alatti Diákkonyha felújítása | 4.662 | ||
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 1.690.414 | 2.095.650 | |
IV. Egyéb forrás |
1. Lakásértékesítés 2004. évi bevétele | 5.000 | 9.480 |
2. Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény és lakásértékesítés pénzmaradványa | 106.000 | 255.163 | |
3. Működési célú (forráskiegészítő) hitel | 488.200 | 543.200 | |
4. Fejlesztési hitel | 300.569 | 343.293 | |
- Szennyvíztisztító rekonstrukció | 187.926 | ||
- Aszfaltozás | 44.139 | ||
- Rendőrség részére ingatlan vásárlás | 48.500 | ||
- Borjúdűlői temető ravatalozó építés | 6.000 | ||
- Kemping kialakítása | 40.728 | ||
- Gólyafészek Otthon felújítására | 10.000 | ||
Bölcsőde felújítása | 6.000 | ||
IV. Egyéb forrás összesen: | 899.769 | 1.151.136 | |
Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 4.880.533 | 6.087.785 | |
V. Egészségügyi ágazat | |||
Kátai Gábor Kórház | 2.441.544 | 2.366.182 | |
Háziorvosi Intézmény | 106.853 | 107.360 | |
V. Egészségügyi ágazat összesen: | 2.548.397 | 2.473.542 | |
Bevételek mindösszesen (I-V.): | 7.428.930 | 8.561.327 |
* A módosított előirányzat "részelőirányzatonkénti" bontásban a Forrás megnevezése oszlopban1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004.(II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2004. évi bevételei
Adatok 1.000,-Ft-ban |
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Működési bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó intézmény: |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 22.000 | 22.000 |
Városi Csokonai Könyvtár | 1.650 | 2.172 |
1. Déryné Műv és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó |
Intézmény összesen: | 23.650 | 24.172 |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá |
Tartozó intézmények: |
Egyesített Bölcsőde | 3.100 | 3.730 |
Arany János Általános Iskola | 3.009 | 3.239 |
Györffy István Általános Iskola | 9.730 | 10.930 |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.016 | 3.256 |
Kováts Mihály Általános Iskola | 9.105 | 9.105 |
Zeneiskola | 2.230 | 2.314 |
Családsegítő és Gondozási Központ | 16.266 | 21.526 |
Városgondnokság | 139.787 | 156.304 |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá |
Tartozó intézmények összesen: | 186.243 | 210.404 |
3.Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 28.609 | 25.093 |
4. Zádor úti Általános Iskola | 5.026 | 5.026 |
5.Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium | 7.023 | 7.023 |
6. Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 26.000 | 44.020 |
7. Varró I. Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 6.725 | 6.725 |
8. Szociális Otthon | 106.434 | 106.464 |
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 2.807 | 6.022 |
10. Polgármesteri Hivatal | 92.512 | 136.832 |
Önkormányzat összesen (1-10): | 485.029 | 571.781 |
1.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2004. évi működési bevételei
forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
B e v é t e l |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Bírság | 1.500 | 1.500 |
Hatósági, engedélyezési feladatok | 4.000 | 4.000 |
Marhalevél | 400 | 400 |
Földhaszon | 5.521 | 5.521 |
Mezőőri járulék | 6.000 | 6.000 |
Közterület-használati díj | 700 | 700 |
Bérleti díj ÁFA nélkül | 71.571 | 101.571 |
Kamat | 1.000 | 1.000 |
Hírmondó bevétele | 600 | 600 |
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 750 | 750 |
Családi rendezvények bevétele | 470 | 470 |
Sportfeladathoz kapcsolódó bevétel | - | 58 |
Egyéb bevétel | - | 13.910 |
Tovább számlázás | - | 352 |
Ö s s z e s e n : | 92.512 | 136.832 |
1. 2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi bevételei forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban |
F o r r á s megnevezése | B e v é t e l |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Átvett pénzeszköz | 194 | 759 |
Központosított támogatás | 714 | 714 |
Pénzmaradvány (2003. évi) | - | 53 |
Önkormányzati támogatás | - | 370 |
Ö S S Z E S E N : | 908 | 1.896 |
1. 3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata finanszírozási körébe tartozó intézményeinek pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány és vállalkozási eredmény) bevételei címenként
Adatok: 1.000.- Ft-ban |
Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 605 |
Városi Csokonai Könyvtár | 55 | |
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: | 660 |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények |
Egyesített Bölcsőde | 679 |
Arany János Általános Iskola | 10.195 | |
Györffy István Általános Iskola | 5.482 | |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.181 | |
Kováts Mihály Általános Iskola | 4.415 | |
Zeneiskola | 738 | |
Családsegítő és Gondozási Központ | 2.856 | |
Városgondnokság | 36.659 | |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 63.205 | |
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3.550 | |
4. Zádor Úti Általános Iskola | 11.406 | |
5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 7.639 | |
6. Szentannai S. Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 29.840 | |
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 9.108 | |
8. Szociális Otthon | 6.007 | |
9. Tűzoltóság | 3.513 | |
10. Polgármesteri Hivatal | 106.000 | 120.182 |
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen: | 106.000 | 255.110 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2004. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban |
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Vagyonértékesítési bevétel | Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől | Pénzforgalom nélküli bevétel | Összesen |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Kátai Gábor Kórház | 47.432 | 47.432 | - | - | 2.339.112 | 2.263.750 | 55.000 | 55.000 | 2.441.544 | 2.366.182 |
Háziorvosi Intézmény | 17.711 | 17.711 | - | 507 | 89.142 | 89.142 | - | - | 106.853 | 107.360 |
Ö s s z e s e n : | 65.143 | 65.143 | - | 507 | 2.428.254 | 2.352.892 | 55.000 | 55.000 | 2.548.397 | 2.473.542 |
1.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. II.11.) rendeletéhez
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi bevételei forrásonkénti bontásban Adatok 1.000,-Ft-ban
| |
Forrás megnevezése | B e v é t e l |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
Saját bevétel (tagdíj) | - | 1.425
| Központosított támogatás | - | 40.390
| Összesen: | - | 41.815
| |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi kiadásairól címenkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. |
Intézményi működési kiadások |
6.218.479 | 6.485.860 | 3.148.496 | 3.163.464 | 1.071.017 | 1.076.338 | 1.460.696 | 1.720.260 | 505.886 | 433.985 | 32.384 | 84.870 | 6.943 |
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai |
908 | 1.896 | 150 | 477 | 65 | 222 | 658 | 1.197 | 35 | - |
Kiemelt feladatok kiadásai | 1.199.613 | 2.031.756 | 3.400 | 4.179 | 1.100 | 1.507 | 116.158 | 195.684 | 29.550 | 71.389 | 446.921 | 1.153.513 | 602.484 | 605.484 | ||
Céltartalék | 9.930 | - | 9.930 | - | ||||||||||||
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás | - | 41.815 | - | - | - | 27.955 | - | - | - | - | - | 13.860 | - | - | ||
Ö S S Z E S E N : | 7.428.930 | 8.561.327 | 3.152.046 | 3.168.120 | 1.072.182 | 1.078.067 | 1.577.512 | 1.945.096 | 535.471 | 505.374 | 479.305 | 1.252.243 | 612.414 | 612.427 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Intézmény megnevezés | K I A D Á S B Ó L |
Kiadás összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támog. pénzeszk. á. | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
Eredeti előir. | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód előir. | Eredeti előir. | Mód előir. |
1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátart. intézmény |
Déryné Művelődési és Ifj. Központ | 74.575 | 84.377 | 36.933 | 34.036 | 11.935 | 10.718 | 25.667 | 38.353 | 40 | 40 | 1.230 |
Városi Csokonai Könyvtár | 28.297 | 33.214 | 19.125 | 19.415 | 6.225 | 6.370 | 2.925 | 6.011 | 22 | 22 | 1.396 | |||||
1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátartozó intézmény összesen: | 102.872 | 117.591 | 56.058 | 53.451 | 18.160 | 17.088 | 28.592 | 44.364 | 62 | 62 | 2.626 |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények |
Egyesített Bölcsőde | 51.706 | 57.161 | 31.120 | 32.130 | 11.000 | 11.498 | 9.586 | 12.010 | 1.523 |
Arany János Általános Iskola | 117.649 | 136.986 | 72.368 | 78.239 | 24.406 | 26.262 | 17.778 | 26.538 | 2.697 | 2.697 | 400 | 3.250 | ||||
Györffy István Általános Iskola | 160.007 | 170.275 | 96.855 | 99.426 | 32.379 | 33.249 | 27.453 | 34.280 | 3.320 | 3.320 | ||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 88.832 | 94.128 | 57.200 | 58.276 | 18.877 | 19.343 | 11.123 | 14.823 | 1.632 | 1.632 | 54 | |||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 161.113 | 170.525 | 100.732 | 100.727 | 34.000 | 34.113 | 23.122 | 31.630 | 3.259 | 3.259 | 796 | |||||
Zeneiskola | 72.490 | 75.919 | 52.497 | 53.718 | 17.434 | 17.784 | 2.497 | 3.735 | 62 | 62 | 620 | |||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 64.397 | 73.133 | 28.840 | 29.076 | 9.041 | 9.357 | 26.472 | 34.656 | 44 | 44 | - | |||||
Városgondnokság | 336.789 | 439.978 | 146.129 | 178.688 | 50.551 | 63.764 | 136.616 | 180.961 | 354 | 654 | 3.139 | 10.793 | 5.118 | |||
2. Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzátartozó intézmények összesen: | 1.052.983 | 1.218.105 | 585.741 | 630.280 | 197.688 | 215.370 | 254.647 | 338.633 | 11.368 | 11.668 | 3.539 | 17.036 | 5.118 | |||
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 353.788 | 378.259 | 210.344 | 212.628 | 70.017 | 72.131 | 73.153 | 90.468 | 274 | 274 | 2.758 | |||||
4. Zádor úti Általános Iskola | 141.431 | 164.832 | 88.222 | 97.429 | 30.429 | 31.594 | 20.060 | 32.689 | 2.345 | 2.345 | 375 | 775 | ||||
5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépisk. és Koll. | 177.581 | 203.906 | 117.738 | 120.961 | 38.513 | 39.229 | 18.494 | 34.746 | 2.836 | 2.922 | 6.048 | |||||
6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 224.296 | 278.383 | 128.902 | 141.013 | 43.416 | 46.331 | 49.580 | 81.121 | 2.398 | 2.433 | 7.485 | |||||
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 182.726 | 198.495 | 112.817 | 117.183 | 37.587 | 38.774 | 28.336 | 27.954 | 3.986 | 4.106 | 10.478 | |||||
8. Szociális Otthon | 240.891 | 253.217 | 112.814 | 108.703 | 38.537 | 37.637 | 89.540 | 103.261 | 3.616 | |||||||
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 213.744 | 221.782 | 148.079 | 146.570 | 46.750 | 47.683 | 17.815 | 25.268 | 100 | 1.261 | 1.000 | 1.000 | ||||
10. Polgármesteri Hivatal | 979.770 | 977.748 | 250.911 | 269.376 | 86.632 | 89.933 | 147.510 | 190.429 | 474.517 | 408.914 | 20.200 | 17.271 | 1.825 | |||
Önkormányzat összesen (1-10) Egészségügyi ágazat nélkül: | 3.670.082 | 4.012.318 | 1.811.626 | 1.897.594 | 607.729 | 635.770 | 727.727 | 968.933 | 497.886 | 433.985 | 25.114 | 69.093 | 6.943 |
Egészségügyi ágazat |
11. Kátai Gábor Kórház | 2.441.544 | 2.366.182 | 1.277.913 | 1.206.913 | 443.600 | 420.880 | 705.031 | 723.389 | 8.000 | - | 7.000 | 15.000 |
12. Háziorvosi Intézmény | 106.853 | 107.360 | 58.957 | 58.957 | 19.688 | 19.688 | 27.938 | 27.938 | - | - | 270 | 777 | ||||
Egészségügyi ágazat összesen: | 2.548.397 | 2.473.542 | 1.336.870 | 1.265.870 | 463.288 | 440.568 | 732.969 | 751.327 | 8.000 | - | 7.270 | 15.777 | ||||
Ö S S Z E S E N (1-12): | 6.218.479 | 6.485.860 | 3.148.496 | 3.163.464 | 1.071.017 | 1.076.338 | 1.460.696 | 1.720.260 | 505.886 | 433.985 | 32.384 | 84.870 | 6.943 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez A 2004.évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások |
Adatok 1000 Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | Mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
Arany János Általános Iskola | 465 | 465 | 465 | 465 |
Györffy István Általános Iskola | 615 | 615 | 615 | 615 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 525 | 525 | 503 | 503 | 22 | 22 | ||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 495 | 495 | 495 | 495 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 555 | 555 | 555 | 555 | ||||||||||
Zeneiskola | 405 | 405 | 405 | 405 | ||||||||||
Ö s s z e s e n: | 5.865 | 5.865 | 5.843 | 5.843 | 22 | 22 | ||||||||
Pedagógus szakkönyvásárlás | ||||||||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | ||||||||||
Arany János Általános Iskola | 406 | 406 | 406 | 406 | ||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 588 | 588 | 588 | 588 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 588 | 588 | 588 | 588 | ||||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 448 | 448 | 448 | 448 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 518 | 518 | 518 | 518 | ||||||||||
Zeneiskola | 364 | 364 | 364 | 364 | ||||||||||
Összesen: | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
Tanulók tankönyv ellátásához általános hozzájárulás | ||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 768 | 768 | 768 | 768 | ||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 624 | 624 | 624 | 624 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 725 | 725 | 725 | 725 | ||||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | ||||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 729 | 729 | 729 | 729 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | ||||||||||
Összesen: | 7.826 | 7.826 | 7.826 | 7.826 | ||||||||||
Kiegészítő támogatás az ingyenes tan- |
könyv ellátáshoz 1-4. évfolyamon |
Arany János Általános Iskola | 439 | 439 | 439 | 439 |
Györffy István Általános Iskola | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 432 | 432 | 432 | 432 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 695 | 695 | 695 | 695 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||
Összesen: | 2.646 | 2.646 | 2.646 | 2.646 | ||||||||||
Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv- ellátáshoz 5-8. évfolyamon | ||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 922 | 922 | 922 | 922 | ||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 576 | 576 | 576 | 576 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 986 | 986 | 986 | 986 | ||||||||||
Összesen: | 5.026 | 5.026 | 5.026 | 5.026 | ||||||||||
Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv- ellátáshoz 9-13. évfolyamon | ||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | ||||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.784 | 2.784 | 2.784 | 2.784 | ||||||||||
Ö s s z e s e n : | 6.336 | 6.336 | 6.336 | 6.336 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | mód. előir. | Eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
Szociális továbbképzés és szakvizsga |
Szociális Otthon | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
Egyesített Bölcsőde | 334 | 334 | 334 | 334 | ||||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 335 | 335 | 335 | 288 | 47 | |||||||||
Összesen: | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 1.692 | 47 |
Kiemelt munkavégzésért járó Keresetigazolás |
Arany János Általános Iskola | 1.568 | 1.568 | 1.188 | 1.188 | 380 | 380 |
Györffy István Általános Iskola | 2.069 | 2.069 | 1.568 | 1.568 | 501 | 501 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.102 | 1.102 | 835 | 835 | 267 | 267 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 2.505 | 2.505 | 1.898 | 1.898 | 607 | 607 | ||||||||
Zeneiskola | 1.333 | 1.333 | 1.010 | 1.010 | 323 | 323 | ||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3.732 | 3.732 | 2.828 | 2.828 | 904 | 904 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 1.733 | 1.733 | 1.313 | 1.313 | 420 | 420 | ||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1.999 | 1.999 | 1.514 | 1.514 | 485 | 485 | ||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 1.633 | 1.633 | 1.237 | 1.237 | 396 | 396 |
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.869 | 1.869 | 1.416 | 1.416 | 453 | 453 |
Összesen: | 19.543 | 19.543 | 14.807 | 14.807 | 4.736 | 4.736 |
13. Havi illetmény és járulékai |
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ | 2.408 | 2.408 | 1.824 | 1.824 | 584 | 584 |
Városi Csokonai Könyvtár | 1.770 | 1.770 | 1.341 | 1.341 | 429 | 429 | ||||||||
Egyesített Bölcsőde | 2.966 | 2.966 | 2.247 | 2.247 | 719 | 719 | ||||||||
Arany János Általános Iskola | 5.333 | 5.333 | 4.040 | 4.040 | 1.293 | 1.293 | ||||||||
Györffy István Általános Iskola | 7.901 | 7.901 | 5.986 | 5.986 | 1.915 | 1.915 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 4.545 | 4.545 | 3.443 | 3.443 | 1.102 | 1.102 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 9.223 | 9.223 | 6.987 | 6.987 | 2.236 | 2.236 | ||||||||
Zeneiskola | 4.495 | 4.495 | 3.405 | 3.405 | 1.090 | 1.090 | ||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 2.306 | 2.306 | 1.747 | 1.747 | 559 | 559 | ||||||||
Városgondnokság | 9.373 | 9.373 | 7.101 | 7.101 | 2.272 | 2.272 | ||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 19.132 | 19.132 | 14.494 | 14.494 | 4.638 | 4.638 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 6.282 | 6.282 | 4.759 | 4.759 | 1.523 | 1.523 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
Eredeti előir. | Mód. Előir. | Eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 9.322 | 9.322 | 7.062 | 7.062 | 2.260 | 2.260 | ||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 9.959 | 9.959 | 7.545 | 7.545 | 2.414 | 2.414 | ||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 8.810 | 8.810 | 6.674 | 6.674 | 2.136 | 2.136 | ||||||||
Szociális Otthon | 8.308 | 8.308 | 6.294 | 6.294 | 2.014 | 2.014 | ||||||||
Összesen: | 112.133 | 112.133 | 84.949 | 84.949 | 27.184 | 27.184 | ||||||||
Jubileumi jutalom | ||||||||||||||
Egyesített Bölcsőde | 1.118 | 1.118 | 847 | 847 | 271 | 271 | ||||||||
Arany János Általános Iskola | 1.628 | 1.628 | 1.233 | 1.233 | 395 | 395 | ||||||||
Györffy István Általános Iskola | 5.407 | 5.407 | 4.096 | 4.096 | 1.311 | 1.311 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.288 | 1.706 | 1.733 | 1.292 | 555 | 414 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 2.441 | 2.441 | 1.849 | 1.849 | 592 | 592 | ||||||||
Zeneiskola | 1.352 | 1.352 | 1.024 | 1.024 | 328 | 328 | ||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 350 | 350 | 265 | 265 | 85 | 85 | ||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.532 | 4.532 | 3.433 | 3.433 | 1.099 | 1.099 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 742 | 742 | 562 | 562 | 180 | 180 | ||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 2.874 | 2.874 | 2.177 | 2.177 | 697 | 697 | ||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 2.012 | 2.012 | 1.524 | 1.524 | 488 | 488 | ||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 4.208 | 4.208 | 3.188 | 3.188 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
Szociális Otthon | 238 | 238 | 180 | 180 | 58 | 58 | ||||||||
Polgármesteri Hivatal | 4.635 | 4.635 | 3.511 | 3.511 | 1.124 | 1.124 | ||||||||
Összesen: | 33.825 | 33.243 | 25.622 | 25.181 | 8.203 | 8.062 | ||||||||
Élelmezési kiadás | ||||||||||||||
Egyesített Bölcsőde | 6.538 | 6.538 | ||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 8.712 | 8.712 | ||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 20.520 | 20.520 | ||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 7.123 | 7.123 | ||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 17.321 | 17.321 | ||||||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 21.697 | 21.697 | ||||||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 62.480 | 62.480 | ||||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 15.098 | 15.098 | ||||||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 11.212 | 11.212 | ||||||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 17.106 | 17.106 | ||||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 17.702 | 17.702 | ||||||||||||
Szociális Otthon | 58.161 | 58.161 | ||||||||||||
Összesen: | 263.670 | 263.670 |
Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. Előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | Eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
Nyugdíjba vonulók járandóságai |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2.373 | 2.373 | 1.798 | 1.798 | 575 | 575 |
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 3.730 | 3.730 | 2.826 | 2.826 | 904 | 904 | ||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.877 | 1.877 | 1.422 | 1.422 | 455 | 455 | ||||||||
Városgondnokság | 1.237 | 1.237 | 915 | 915 | 322 | 322 | ||||||||
Összesen: | 9.217 | 9.217 | 6.961 | 6.961 | 2.256 | 2.256 |
Etnikumhoz tartozó gyermekek |
óvodai nevelése és oktatása |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.725 | 4.725 | 2.593 | 2.593 | 830 | 830 | 1.302 | 1.302 |
Arany János Általános Iskola | 5.670 | 5.670 | 2.772 | 2.772 | 887 | 887 | 1.611 | 1.611 | 400 | 400 |
Zádor Úti Általános Iskola | 4.770 | 4.770 | 2.480 | 2.480 | 724 | 724 | 1.191 | 1.191 | 375 | 375 | ||||
Összesen: | 15.165 | 15.165 | 7.845 | 7.845 | 2.441 | 2.441 | 4.104 | 4.104 | 775 | 775 |
Lakossági, települési folyékony hulladék Ártalmatlanításának támogatása |
Városgondnokság | 156 | 156 | 156 | 156 |
Összesen: | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||
Pedagógiai Szakmai szolgáltatások Igénybevételéhez | ||||||||||||||
Györffy I. Általános Iskola | 93 | 93 | ||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 70 | 70 | ||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 194 | 194 |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 299 | 299 |
Zádor Úti Általános Iskola | 208 | 208 | ||||||||||||
Varró I. Szakiskola, Szakközépiskola és Koll. | 280 | 280 |
Összesen: | 1.144 | 1.144 |
„Hűségjutalmazásra” Arany János Általános iskola | 4.224 | 3.200 | 1.024 | |||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 4.488 | 3.400 | 1.088 | |||||||||||
Összesen: | 8.712 | 6.600 | 2.112 |
Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztése Arany János Általános Iskola | 2.500 | 2.500 |
Kováts Mihály Általános Iskola | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||
Zeneiskola | 500 | 500 |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.947 | 1.947 |
Gábor Áron Gimn., Eü.-i Szakk. és Kollégium | 1.500 | 1.500 |
Összesen | 9.447 | 9.447 |
Közoktatási Intézmények szakmai fejlesztési feladatokra Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.szaksz. | 10.553 | 10.553 |
Összesen | 10.553 | 10.553 |
Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | Mód. Előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | Eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
HACCP rendszer megvalósításához Kiskulcsosi Általános Iskola | 597 | 543 | 54 | |||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 234 | 234 |
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 326 | 326 |
Családsegítő és Gondozási Központ | 209 | 209 | - |
Egyesített Bölcsőde | 1.438 | 1.438 |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szaksz. | 320 | 320 |
Összesen: | 3.124 | 1.072 | 2.052 |
Kétszintű érettségire felkészítés Gábor Áron Gimn., Eü.-i Szakk. És Koll. | 710 | 710 |
Szentannai Sámuel Mg. Szakk. Gimn. és koll. | 180 | 180 | ||||||||||||
Varró I. Szakisk. Szakk. és Koll. | 180 | 180 |
Összesen | 1.070 | 1.070 | ||||||||||||
Mindösszesen | 488.067 | 258.405 | 159.338 | 46.860 | 7.390 | 21.990 | 22.827 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2004. évi kiadásai feladatonként
Adatok 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
Eredeti előir. | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. |
Építés- és településfejlesztési feladatok | 4.150 | 3.388 | 3.150 | 2.488 | 1.000 | 900 |
Mezőgazdaság | 3.500 | 5.858 | 3.000 | 2.308 | 500 | 550 | 3.000 | |||||||
Út-híd fenntartás | 19.500 | 17.620 | 8.500 | 14.600 | - | 1.020 | 11.000 | 2.000 | ||||||
Közvilágítás | 35.000 | 38.500 | 35.000 | 38.500 | ||||||||||
Köztisztasági tevékenység | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | ||||||||||
Műemlék- és értékvédelem | 1.000 | 2.863 | 800 | 650 | 200 | 250 | 1.963 | |||||||
Polgárőrség támogatása | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
Polgárvédelem | 300 | 330 | 300 | 304 | 26 | |||||||||
Karcagi Hírmondó | 13.666 | 12.666 | 5.336 | 5.336 | 1.756 | 1.756 | 6.574 | 5.574 | ||||||
Munkanélküliek jövedelempótló támogat. | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 | ||||||||||
Rendszeres szociális támogatás | 95.269 | 97.331 | 95.269 | 97.331 | ||||||||||
Közcélú foglalkoztatás | 28.588 | - | 28.588 | - | ||||||||||
Ápolási díj | 59.988 | 42.302 | 9.171 | 6.473 | 50.817 | 35.829 | ||||||||
Időskorúak járadéka | 2.909 | 3.741 | 2.909 | 3.741 | ||||||||||
Gyermekvédelmi támogatás | 196.000 | 160.494 | 196.000 | 160.494 | ||||||||||
Rendkívüli szociális támogatás | 20.000 | 20.633 | 20.000 | 20.633 | ||||||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 15.000 | 14.500 | 15.000 | 14.500 | ||||||||||
Helyettes szülői szolgálat | 2.179 | - | 2.179 | - | ||||||||||
Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | - | 1.440 | - | ||||||||||
Egészségügyi feladatok | 3.200 | 2.850 | 380 | 380 | 110 | 110 | 630 | 890 | 2.080 | 1.470 | ||||
Oktatási feladatok | 10.000 | 7.878 | 778 | 978 | 400 | 250 | 3.150 | 5.950 | 5.672 | 700 | ||||
Ifjúságpolitikai feladatok | 18.855 | 17.542 | 200 | 303 | 58 | 85 | 1.542 | 2.198 | 17.055 | 14.756 | 200 | |||
Közművelődési feladatok | 21.150 | 21.750 | 1.400 | 1.700 | 406 | 502 | 10.823 | 12.977 | 8.521 | 6.571 | ||||
Szabadidősport és diáksport | 15.000 | 14.380 | 550 | 594 | 160 | 174 | 6.410 | 6.072 | 7.880 | 7.280 | 260 | |||
Karcagi Sportegyesület támogatása | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||||||||||
Családi rendezvények | 470 | 470 | 55 | 55 | 17 | 17 | 398 | 398 | ||||||
Hivatali feladatok | 342.741 | 399.601 | 208.596 | 226.962 | 64.806 | 71.970 | 61.139 | 91.747 | 8.200 | 8.922 | ||||
Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.600 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 894 | ||||||
Képviselői keret | 42.658 | 40.958 | 33.069 | 32.521 | 9.589 | 8.437 | ||||||||
Tagdíjak, támogatások | 2.200 | 2.527 | 2.200 | 2.527 | ||||||||||
Közműfejlesztési hozzájárulás lakosság részére (15 %) | - | 6.875 | 6.875 | |||||||||||
Dolgozók lakásépítésének támogatása | - | 1.825 | 1.825 | |||||||||||
GYIVI részére átutalás | - | 121 | 121 | |||||||||||
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása | - | 16.386 | 16.386 | |||||||||||
Tovább számlázás | 352 | 352 | ||||||||||||
Ö s s z e s e n : | 979.770 | 977.748 | 250.911 | 269.376 | 86.632 | 89.933 | 147.510 | 190.429 | 474.517 | 408.914 | 20.200 | 17.271 | - | 1.825 |
2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2004. évi létszámkeretéről
Intézmény megnevezése | Álláshely | Álláshelyből | Álláshely | Álláshelyből |
fő összesen | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | fő összesen | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Déryné Műv. és Ifjúsági Központ | 23 | 20 | 3 | 23 | 20 | 3 |
Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 |
1. Déryné Műv. és Ifj. Kp-hoz tart.intézm. |
összesen: | 35 | 31 | 4 | 35 | 31 | 4 |
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 33 | 32 | 1 | 33 | 32 | 1 |
Arany János Általános Iskola | 44 | 43 | 1 | 44 | 43 | 1 |
Györffy István Általános Iskola | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 29 | 2 | 31 | 29 | 2 |
Kováts Mihály Általános Iskola | 68 | 66 | 2 | 68 | 66 | 2 |
Zeneiskola | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Családsegítő és Gondozási Központ | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Városgondnokság | 110* | 106 | 4 | 102 | 98 | 4 |
2. Városgondnoksághoz tartozó intézmények |
összesen: | 399 | 389 | 10 | 391 | 381 | 10 |
3. Madarász I. Egyesített Óvoda | 137 | 137 | 137 | 137 | ||
4. Zádor úti Általános Iskola | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
5. Gábor Áron Gimn. és Eü. Szakk. | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
6. Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 60 | 58 | 2 | 60 | 58 | 2 |
8. Szociális Otthon | 98 | 96 | 2 | 98 | 96 | 2 |
9. Tűzoltóság | 58 | 57 | 1 | 58 | 57 | 1 |
10. Polgármesteri Hivatal | 95 | 95 | 95 | 95 |
Önkormányzat összesen egészségügyi |
ágazat nélkül (1-10) | 1.072 | 1.053 | 19 | 1.064 | 1.045 | 19 |
Egészségügyi ágazat |
11. Kátai Gábor Kórház | 884 | Sa j á t h a t á s k ö r | 884 | Sa j á t h a t á s k ö r |
12. Háziorvosi Intézmény | 36 | 36 |
Egészségügyi ágazat összesen: | 920 | - | - | 920 |
Ö s s z e s e n : | 1.992 | - | - | 1.984 |
* 7 fő 2004. december 31-ig laktanya üzemeltetési létszám
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi kiadásai feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban |
Kiemelt előirányzat megnevezése | F e l a d a t m e g n e v e z é s e | Ö s s z e s e n |
Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Sport feladat | Eseti pénzbeli ellátás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Személyi juttatás | 150 | 477 | 150 | 477 | ||||||
Munkaadót terhelő kötelezettség | 65 | 222 | 65 | 222 | ||||||
Dologi kiadás | 418 | 304 | 220 | 873 | 20 | - | 20 | 658 | 1.197 | |
Speciális célú támogatás | - | - | 20 | - | 15 | - | - | - | 35 | - |
Ö S S Z E S E N : | 633 | 1.003 | 240 | 873 | 35 | - | - | 20 | 908 | 1.896 |
2.3. sz. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2004. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000 ,- Ft-ban |
M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir |
Hitel- és járulékai | 649.600 | 657.100 | 68.666 | 76.166 | 580.934 | 580.934 | |||||||||||
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 17.134 | 21.250 | 17.134 | 21.250 |
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 11.083 | 12.660 | 11.083 | 12.660 |
Fürdő úti Kemping kialakítása | 37.044 | 124.703 | 37.044 | 124.703 |
Pályázati rész | 83.975 |
Saját erő (fejlesztési hitel) | 40.728 |
Zádor Úti Általános Iskola II. ütem oktatási épület építése | 2.976 | 10.155 | 2.976 | 10.155 |
TEKI támogatás | 7.098 |
Saját erő | 3.057 |
243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Fürdő Reumatológia kialakítása | 2.691 | 8.302 | 2.691 | 8.302 |
TEKI támogatás | 5.611 |
Saját erő | 2.691 |
Karcag-Berekfürdő kerékpárút tervezése és megosztása | 2.000 | 2.400 | - | 400 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||
242/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Gólyafészek Otthon felújításához hozzájárulás | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
348/2003. (IX.30.) „kt.” sz. határozat alapján a 2003. évi aszfaltozás pénzügyi rendezése | 19.079 | 19.079 | 19.079 | 19.079 |
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció (2003. és 2004. évi ütem) | 179.289 | 740.177 | 179.289 | 740.177 |
Céltámogatás | 365.770 | ||||||||||||||||
VICE támogatás | 109.731 | ||||||||||||||||
KAC támogatás | 76.750 |
Saját erő | 187.926 |
Közbeszerzési bírság (ítélet alapján) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetés 418/2003.(XI.23.) „kt.” sz. határozat alapján | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére (saját forrás) | 19.150 | 19.150 | - |
M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir |
318/2003. (IX.30.) „kt.” sz. határozat alapján a takarékossági célfeladatra | 4.500 | 1.386 | 3.400 | 1.050 | 1.100 | 336 |
Földvédelmi járulék (Ipari Park területe után) | 7.434 | 7.434 | 7.434 | 7.434 |
Deák krt. szennyvízvezeték építés 2003.év 2004. évi ütem | 5.244 | 46.000 | 5.244 | 46.000 |
TTFC támogatás | 32.200 |
Saját erő | 13.800 |
Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „kt.”sz. határozat | 10.173 | 726 | 250 | 10.173 | 476 | |||||||||||
Közoktatási intézmények akadálymentesítése (pályázati saját forrás, pályázat elkészítési díj 3 pályázat) | 8.340 | 450 | 450 | 450 | 7.890 | - | ||||||||||
397/2003. (XI.25.) „kt.” sz. határozat alapján Karcag-Berekfürdő kerékpárút első szakasza pályázati önerő | 19.000 | - | 19.000 | - |
Közoktatási intézmények szakmai fejlesztési feladatokra (állami támogatásból) | 10.551 | - | 10.551 | - | ||||||||||||
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami támogatásból 2003. évi és 2004. évi) | 2.620 | 2.905 | 9 | 2.620 | 2.896 | |||||||||||
Közoktatási intézményi minőségirányítási program végrehajtására, működtetésére (állami támogatásból) | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | ||||||||||||
Rendőrségi épület részére területvásárlás | 55.000 | 48.500 | 55.000 | 48.500 | ||||||||||||
Tenyőszigeti telkek vásárlása II. részlet | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
I. lakáshoz jutók támogatása (70 családx250.000 Ft/család) | 17.500 | 17.500 | 17.150 | 17.150 | 350 | 350 |
Kábel TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Konzorcium szerződés alapján lokális közösségek VI. ütem | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||||||||
Számítógép beszerzés (pályázati saját forrás) | 10.000 | - | 10.000 | - |
Ipari park részére tagi kölcsön | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||||||||||||
Karcag Kisújszállási út 18. sz. alatti ingatlan felújítása szerződés alapján | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.400 |
Gázhálózat egyéb közműtámogatás és út-alap építés (önkormányzati ingatlanok előtt) | 1.000 | 195 | 26 | 1.000 | 169 |
Északi és Déli külvárosi útépítések (pályázati saját forrás) | 10.000 | - | 10.000 | - |
M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. Kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Er. elői. | Mód. előir |
Gábor Á. Gimn. szociális helyiségeinek felújítása | 1.000 | - | 1.000 | |||||||||||||
Táncsics krt. Óvoda tornaszoba felújítása | 1.000 | - | 1.000 | |||||||||||||
Erkel F. úti Fazekasház tetőfelújítása | 200 | 200 | 200 | 200 | - | |||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás) | 1.000 | - | 1.000 | - | ||||||||||||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | - | 1.000 | - |
Borjúdűlői ravatalozó építése (pályázati saját forrás) | 12.000 | 20.000 | 12.000 | 20.000 |
TEKI támogatás | 14.000 |
Fejlesztési hitel | 6.000 |
HACCP rendszer kiépítésére alap | 10.000 | 2.501 | 10.000 | 2.501 |
Felújítási alap | 2.000 | - | 2 .000 | - |
Temetői alap | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Karcagi Laktanya Kft. alapítása a 130/2004. (III.30.) „kt” sz. határozat alapján, valamint üzemeltetési feladat és tagi kölcsön | - | 7.125 | - | 1.125 | 3.000 | 3.000 |
Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak és tervek készítésére Ebből: | - | 22.000 | - | 18.600 | 3.400 |
- ROP Barna mezős beruházás (laktanya tervezés) | 13.888 | ||||||||||||||||
- TEKI eljárási díj | 400 | ||||||||||||||||
- AVOP Piac felújítási pályázat (tervezési költség) | 1.113 |
- Hulladékgazdálkodási terv | 1.844 |
Cédulaház kazán beszerzésére | - | 200 | - | 200 | ||||||||||||
Parkerdő építés (pályázati önrész) | - | 1.000 | 1.000 | - | - |
Nagyvénkerti játszótér építés (saját erő) | - | 4.838 | - | 4.838 | ||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Településrendezési terv módosítására | - | 3.500 | - | 3.500 | ||||||||||||
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció | - | 1.268 | - | 1.268 |
Tűzoltóság részére szerállomány csere és eszközbeszerzés (saját erő) | - | 4.655 | - | 4.655 | ||||||||||||
Központi költségvetés részére elszámolási kötelezettséggel kapott pénzeszközök visszafizetendő összege (dologi kiadás) | - | 12.215 | - | 12.215 | ||||||||||||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, és Kollégium nyílászáróinak cseréje (saját erő) | - | 2.470 | - | 2.470 |
M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir |
Akadálymentesítési közmunka program (saját forrás) | - | 8.889 | 3.120 | 1.171 | 4.598 |
Saját erő | 400 |
Támogatás | 8.489 |
Laktanya és Ipari Park Kft. ivóvíz, szennyvíz vezeték csatlakoztatása és útépítés ebből: | - | 17.041 | - | 17.041 |
- TRFC pályázat (saját forrás) | 8.496 |
- ROP pályázat (útépítési saját forrás) | 758 |
Szennyvíz gerincvezeték építése (TEKI pályázat, saját forrás) | - | 4.448 | - | 4.448 |
Varró u. 3/a. sz. alatti Bölcsőde épületének felújítás | - | 7.188 | - | 1.188 | - | 6.000 |
- saját forrás | 6.000 | |||||||||||||||||
- pályázat elkészítés | 125 |
- tervezési díj | 1.063 |
Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok (tervezési költség, tervek aktualizálása) | - | 11.188 | - | 11.188 |
Útalap építés |
- útalapokhoz szükséges támogatás | 7.171 |
- tervezési költség | 1.705 | - | 8.876 | - | 1.705 | - | 7.171 |
116/2004. (III.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Varró u. 1. sz. alatti Diákkonyha felújítása | - | 7.107 | - | 7.107 |
- saját forrás | 2.445 |
- CÉDA támogatás | 4.662 |
Nagyvénkertben beépítetlen terület vásárlás (2643 hrsz.-ú ingatlan) | - | 75 | - | 75 | ||||||||||||
Karcag-Tilalmas buszmegálló világítás megvalósítása ( új lámpatest és oszlop) | - | 288 | 288 | |||||||||||||
Nagyvénkertben 2 db építési telek visszavásárlása ( IV. Béla Király u.) | - | 1.535 | - | 1.535 | ||||||||||||
Jász-Nagykun Volán Közlekedési Rt. helyi közforg. közlekedés támogatása | - | 1.902 | - | 1.902 | ||||||||||||
Lakossági szennyvíz rákötés | - | 29.736 | - | 29.736 | ||||||||||||
Aszfaltozás (2004. őszén) | - | 44.139 | - | 44.139 | ||||||||||||
Iskolatej program | - | 4.546 | 4.546 | |||||||||||||
Thermálvíz közhasznú társaság megalakítása | - | 125 | 25 | 100 | ||||||||||||
Nagy esőzés miatti kiadás (CÉDA) | - | 9.050 | 9.050 | |||||||||||||
Karspersky antivírus és adatbiztonság beszerzése (saját erő) | - | 722 | 722 | |||||||||||||
Városunk virágosítása | - | 40 | 40 | |||||||||||||
Csokonai Városi Könyvtár részére számítógép vásárlás (pályázat) | - | 963 | 299 | 664 | ||||||||||||
Pipacs utcai telek visszavásárlása (361/2004. (IX.28.) „kt” sz. határozat alapján) | - | 1.099 | 1.099 | |||||||||||||
ÖSSZESEN: | 1.199.613 | 2.031.756 | 3.400 | 4.179 | 1.100 | 1.507 | 116.158 | 195.684 | 29.550 | 71.389 | - | - | 446.921 | 1.153.513 | 602.484 | 605.484 |
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi tartaléka
Adatok 1000 Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Céltartalék | 9.930 | - |
- Közcélú foglalkoztatásra |
Ö s s z e s e n : | 9.930 | - |
2.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Megnevezés | Ö s s z e s e n | K i a d á s b ó l |
Dologi kiadás | Felhalmozás |
Eredeti előir. | Módosított előir. | Eredeti előir | Módosított előir. | Eredeti előir. | Módosított előir. Egészségügyi feladat | - | 6.600 | - | - | - | 6.600
| Belső ellenőrzési feladat | - | 8.681 | - | 7.301 | - | 1.380
| Közoktatási feladat | - | 16.110 | - | 10.230 | - | 5.880
| Területfejlesztési feladat | - | 9.000 | - | 9.000 | - | -
| Pályázathoz szükséges saját forrás | - | 1.424 | - | 1.424 | - | -
| Összesen: | - | 41.815 | - | 27.955 | - | 13.860
| |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
Karcag Városi Önkormány-zat | Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormány-zat | Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen |
I. Működés |
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérüléseket) | ||||||||
571.781 | 571.781 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele |
2.916.849 | 26.530 | 714 | 2.944.093 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | ||||||||
- Adóbevétel | 241.616 | 241.616 | ||||||
- Gépjárműadó | 85.000 | 85.000 | ||||||
-Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv.adó | 550 | 550 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 106.396 | 1.425 | 1.129 | 108.950 |
Egészségügyi ágazat működési célú bevétele és működési célú pénzmaradvány |
2.458.035 | 2.458.035 |
Rövid lejáratú hitel | 543.200 | 543.200 |
Pénzmaradvány | 203.934 | 53 | 203.987 | |||||
Személyi juttatás | 3.167.643 | 477 | 3.168.120 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 1.077.845 | 222 | 1.078.067 | |||||
Dologi kiadások (kamat nélkül) | 1.839.778 | 27.955 | 1.197 | 1.868.930 |
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 435.111 | - | 435.111 |
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 24.200 | 24.200 | ||||||
Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 529.000 | 529.000 | ||||||
Rövid lejáratú hitel kamata | 53.666 | 53.666 | ||||||
Tartalékok | 118 | 118 |
Működés összesen | 7.127.361 | 27.955 | 1.896 | 7.157.212 | 7.127.361 | 27.955 | 1.896 | 7.157.212 |
II. Felhalmozás |
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||||||||
507.999 | 507.999 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 66.176 | 66.176 |
Címzett támogatás és felhalmozási célú közp.tám. | 407.403 | 13.860 | 421.263 | |||||
Hosszú lejáratú hitel | 343.293 | 343.293 | ||||||
Adóbevételből felhalmozás | 65.384 | 65.384 | ||||||
Felhalmozási és felújítási kiadások | 1.238.383 | 13.860 | 1.252.243 | |||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 70.263 | 70.263 | ||||||
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása | 7.175 | 7.175 | ||||||
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 51.934 | 51.934 | ||||||
Fejlesztési hitel kamata | 22.500 | 22.500 |
Felhalmozás összesen | 1.390.255 | 13.860 | 1.404.115 | 1.390.255 | 13.860 | - | 1.404.115 | |
Mindösszesen: | 8.517.616 | 41.815 | 1.896 | 8.561.327 | 8.517.616 | 41.815 | 1.896 | 8.561.327 |
3.1. sz. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Tájékoztató az intézményi költségvetésekben szereplő Európai Uniós támogatásokról
Adatok 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. Bevétel |
PHARE támogatás Zádor Úti Iskola részére | - |
- 2004. évi támogatás | 5.778
- 2003. évi pénzmaradvány | - | 4.568
| Bevétel összesen: | - | 10.346
| II. Kiadás | |
| Személyi juttatás | - | 7.930
| Munkaadót terhelő kötelezettség | - | 1.272
| Dologi kiadás | - | 944
| Felhalmozás | - | 200
| Kiadás összesen: | - | 10.346
| |
4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évben fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Megnevezés | Kötele- zettség-vállalás éve | Kötelezett-ség összege | 2003. dec. 31-ig visszafi- zetett | 2003. dec. 31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. | |||||
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | ||||||||||||||
Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez | 2000. | 33.511 | 20.107 | 13.404 | 6.702 | 6.702 | ||||||||
Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 11.025 | 13.475 | 4.900 | 4.900 | 3.675 | |||||||
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 8.600 | 25.800 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 5.160 | ||||||
Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez | 2002. | 32.160 | 6.150 | 26.010 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | |||||
Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerz.-hez | 2003. | 12.036 | 680 | 11.356 | 2.724 | 2.724 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | ||||
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és a telefonközpontjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 3.880 | 15.520 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | - | - | ||||
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 1.930 | 13.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 1.900 | - | - | ||||
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 6.400 | 42.100 | 12.100 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | - | |||||
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 3.621 | 15.679 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 1.195 | - | - | ||||
Rendőrség részére ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 1.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 | |||||
Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 455 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 | |||||
Kemping kialakítás | 2004. | 40.728 | 5.091 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 | |||||
Működési hitelfelvétel | 2003. | 529.000 | - | 529.000 | 529.000 | - | - | - | - | - | ||||
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | ||||||||||||||
I. részlet | 2004. | 187.926 | - | - | - | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 111.776 | |||
II. részlet | 2005. | 29.150 | - | - | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 16.700 | ||||
Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.139 | 3.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.439 | |||||
Működési hitel | 2004. | 543.200 | - | - | 543.200 | - | - | - | - | |||||
Borjúdűlői ravatalozó | ||||||||||||||
I. részlet | 2004. | 6.000 | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | 150 | ||||||
II. részlet | 2005. | 3.600 | 810 | 720 | 720 | 720 | 540 | 90 | ||||||
III. részlet | 2006. | 2.400 | 540 | 480 | 480 | 480 | 360 | 60 | ||||||
Összesen: | 1.683.680 | 62.393 | 705.644 | 580.934 | 605.580 | 70.741 | 53.467 | 48.462 | 45.578 | 44.528 | 25.801 | 17.720 | 128.476 | |
2. Felveendő hitelek | ||||||||||||||
Varró úti Bölcsőde felújítása ( saját forrás) | 2004 | 6.000 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | ||||||
Összesen: | 6.000 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 |
Megnevezés | Kötele- zettség-vállalás éve | Kötelezett- ség összege | 2003. dec. 31-ig visszafi- zetett | 2003. dec. 31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. |
3. Egyéb kötelezettség |
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 17.520 | 177.775 | 17.134 | 17.820 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 17.223 | 93.282 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 | |
Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003. | 65.000 | 5.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||
Fürdő reumatológia kialakítása (saját forrás) | 2003. | 10.972 | 7.220 | 3.752 | 2.691 | 1.061 | ||||||||
Összesen: | 381.772 | 46.963 | 334.809 | 50.908 | 49.964 | 49.616 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | ||
Mindösszesen: | 2.071.452 | 109.356 | 1.040.453 | 631.842 | 655.844 | 121.557 | 85.079 | 80.848 | 78.607 | 77.879 | 58.893 | 43.071 | 128.476 |
5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Adatok 1000 Ft-ban |
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1. Saját bevétel | 58.172 | 58.273 | 251.545 | 58.272 | 58.980 | 72.973 | 32.973 | 32.973 | 249.600 | 57.973 | 80.845 | 27.998 | 1.040.577 |
2. Átvett pénzeszköz | 376.010 | 189.220 | 205.252 | 189.220 | 190.620 | 189.220 | 189.220 | 189.220 | 193.090 | 189.220 | 189.220 | 189.231 | 2.478.743 |
3.Támogatás | 453.623 | 226.991 | 226.812 | 232.272 | 226.991 | 226.812 | 226.812 | 226.990 | 226.812 | 230.122 | 230.300 | 225.304 | 2.959.841 |
4. Hitel, kötvény | 29.289 | 10.000 | 50.000 | 522.480 | 22.000 | 100.000 | 55.000 | 788.769 | |||||
5. Előző havi záró pénzállomány | 161.000 | 227.142 | 202.927 | 291.620 | 275.661 | 257.313 | 218.060 | 167.642 | 105.212 | 201.988 | 131.547 | 131.881 | 161.000 |
6. Bevételek összesen (1-5) | 1.048.805 | 701.626 | 886.536 | 771.384 | 781.541 | 756.318 | 667.065 | 666.825 | 1.297.194 | 701.303 | 731.912 | 629.414 | 7.428.930 |
Kiadások | |||||||||||||
7. Működési kiadások | 817.210 | 492.270 | 492.270 | 492.270 | 492.270 | 492.270 | 492.270 | 492.270 | 492.270 | 492.270 | 492.270 | 492.269 | 6.232.179 |
8. Adósságszolgálat (kamattal) | 32.847 | 30.247 | 559.046 | 49.010 | 671.150 | ||||||||
9. Felújítási kiadások | 29.289 | 5.700 | 57.890 | 10.000 | 100.000 | 202.879 | |||||||
10. Fejlesztési kiadások | 4.453 | 6.429 | 69.799 | 3.453 | 2.669 | 15.741 | 1.453 | 11.453 | 33.890 | 74.176 | 4.451 | 84.825 | 312.792 |
11. Tartalék felhasználása | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 9.930 | |||||||||
12. Kiadások összesen (7-11) | 821.663 | 498.699 | 594.916 | 495.723 | 524.228 | 538.258 | 499.423 | 561.613 | 1.095.206 | 569.756 | 600.031 | 629.414 | 7.428.930 |
13. Egyenleg (havi záró pénz- állomány 6. és 12 különb- sége) | 227.142 | 202.927 | 291.620 | 275.661 | 257.313 | 218.060 | 167.642 | 105.212 | 201.988 | 131.547 | 131.881 | - | - |
6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzat 2004. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím | Mérték (közvetetten támogatásban részesülők száma) | Támogatás várható összege (ezer Ft) |
Adómentesség a helyi iparűzési adóról szóló t.m. 28/2003. (XII.17.) Ök. sz. r. 3. § 1 bek. | 1.382 | 30.990 | |||
Adómentesség a helyi iparűzési adóról szóló t.m. 28/2003. (XII.17.) Ök. sz. r. 3. § 2 bek. | 2 | 1.810
Ö S S Z E S E N : | 1.384 | 32.800
| |
7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti bontásban)
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2005/2004 (%) |
1. Saját bevételek | 985.221 | 102 |
2. Átengedett bevétek | 1.367.000 | 102 |
3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.736.179 | 102 |
4. Egyéb forrás | 445.600 | 67 |
Önkormányzat várható bevétele összesen | 4.534.000 | 92 |
5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.549.000 | 100 |
Várható bevétel mindösszesen: | 7.083.000 | 95 |
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
Intézményi kiadások várható összege | Index 2005/2004. (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2005/2004. (%) | |
Személyi juttatások | 3.153.000 | 100 | ||
Munkaadót terhelő köt. | 1.072.000 | 100 | ||
Dologi | 1.462.000 | 100 | 139.000 | 119 |
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 506.000 | 100 | 29.774 | 101 |
Felújítás, felhalmozás - Fürdő reumatológia (saját forrás) | 1.061 |
-Tenyő-szigeti telkek vásárlása | 20.000 | ||||
- Szennyvíztisztító telep rekonstrukció (saját forrás) | 25.199 | ||||
- Közvilágítás korszerűsítés | 17.820 | ||||
- Településrendezési | |||||
Terv módosítására | 2.500 | ||||
- 115/2004.(III.30.)„kt.” | |||||
sz. hat. alapján | |||||
Gábor Áron Gimn., Eü. | |||||
Szakk. és Koll. felújítása | |||||
(saját erő) | 2.469 | ||||
- 116/2004. (III.30.)„kt.” | |||||
sz.hat. alapján Varró út | |||||
1.sz. alatti Diákkonyha | |||||
felújítása (saját erő) | 1.438 | ||||
- Szennyvíz építésre be- nyújtandó TEKI pályázat (saját forás) | 2.643 | ||||
- Laktanya és Ipari Park szennyvízvezeték, ivóvíz csatlakoztatás és útépítés TRFC pályázat (saját forrás) | 8.496 | ||||
ROP pályázat útépítési saját forrás | 30.454 | 32.000 | 100 | 125.000 | 21 |
Borjúdűlői temető ravatalozó építés | 12.000 |
Egyéb kiadás | 564.226 | 94 |
Várható kiadások összesen: | 6.225.000 | 100 | 858.000 | 69 |
7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2004. dec. 31-ig visszafizetett | 2004. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013- 2019 |
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek |
Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez | 2000. | 33.511 | 26.809 | 6.702 | 6.702 |
Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 15.925 | 8.575 | 4.900 | 3.675 |
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 15.480 | 18.920 | 6.880 | 6.880 | 5.160 | ||||||
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez | 2002. | 32.160 | 12.270 | 19.890 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | |||||
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez | 2003. | 12.036 | 3.404 | 8.632 | 2.724 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | ||||
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 7.760 | 11.640 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | ||||||
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 5.730 | 9.500 | 3.800 | 3.800 | 1.900 |
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 18.500 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | ||||||
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 8.449 | 10.851 | 4.828 | 4.828 | 1.195 |
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 48.500 | 1.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 | |||
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 10.000 | 455 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 |
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004. | 40.728 | 40.728 | 5.091 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 | |||
Működési hitel | 2004 | 543.200 | 543.200 | 543.200 | - | - | - | - | - | - |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2004. dec. 31-ig vissza- fizetett | 2004. dec. 31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. |
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra |
I. részlet | 2004. | 187.926 | 187.926 | - | - | - | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 111.776 |
II. részlet | 2005. | 29.150 | - | - | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 16.700 |
Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.139 | 44.139 | 3.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 34.391 |
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | 2004. | 6.000 | 6.000 | - | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | 150 |
2005. | 3.600 | 810 | 720 | 720 | 720 | 540 | 90 | ||||||
2006. | 2.400 | 540 | 480 | 480 | 480 | 360 | 60 |
Ö s s z e s e n : | 1.154.680 | 114.327 | 1.005.203 | 605.580 | 70.741 | 53.467 | 48.462 | 45.578 | 44.528 | 25.801 | 17.720 | 128.476 |
2. Felveendő hitel |
Varró úti bölcsőde felújítása | 2004. | 6.000 | 6.000 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 |
Működési hitel | 2005. | 400.000 | 400.000 | ||||||||||
Ö s s z e s e n : | 496.000 | 6.000 | 300 | 401.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 |
3. Egyéb kötelezettség |
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 34.654 | 160.641 | 17.820 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 28.306 | 82.199 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 | |
Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003. | 65.000 | 25.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||
Fürdő reumatológia kialakítása (saját forrás) | 2003. | 10.972 | 9.911 | 1.061 | 1.061 | ||||||||
Ö s s z e s e n : | 381.772 | 97.871 | 283.901 | 49.964 | 49.616 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | ||
Mindösszesen: | 1.942.452 | 212.198 | 1.295.104 | 655.844 | 521.557 | 85.079 | 80.848 | 78.607 | 77.879 | 58.893 | 43.071 | 128.476 |
8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6//2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai
(címenkénti bontásban)
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2006/2005 (%) |
1. Saját bevételek | 969.000 | 100 |
2. Átengedett bevétek | 1.367.000 | 100 |
3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.730.600 | 100 |
4. Egyéb forrás | 376.400 | 85 |
Önkormányzat várható bevétele összesen: | 4.443.000 | 98 |
5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.550.000 | 100 |
Várható bevétel mindösszesen : | 6.993.000 | 99 |
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
Intézményi kiadások várható összege | Index 2006/2005. (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2006/2005. (%) | |
Személyi juttatások | 3.152.000 | 100 | ||
Munkaadót terhelő köt. | 1.072.000 | 100 | ||
Dologi | 1.463.000 | 100 | 133.000 | 96 |
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 506.000 | 100 | 29.354 | 99 |
Felújítás, felhalmozás | 33.000 | 100 | 98.000 | 96 |
-Tenyő-szigeti telkek vásárlása -Szennyvízvezeték (TEKI pályázat saját forrás) | 20.000 549 |
Borjúdűlő Temető ravatalozó építés | 8.000 |
Egyéb kiadás | - | 506.646 | 90 | |
Várható kiadások összesen: | 6.226.000 | 100 | 767.000 | 92 |
8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2005. dec. 31-ig vissza- fizetett | 2005. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. |
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek |
Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 20.825 | 3.675 | 3.675 |
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 22.360 | 12.040 | 6.880 | 5.160 | ||||||
Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez | 2002. | 32.160 | 18.390 | 13.770 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | |||||
Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerzéshez | 2003. | 12.036 | 6.128 | 5.908 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | ||||
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és a telefonközpontjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 11.640 | 7.760 | 3.880 | 3.880 |
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 9.530 | 5.700 | 3.800 | 1.900 |
Fejlesztési hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 30.500 | 18.000 | 12.000 | 6.000 | ||||||
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 13.277 | 6.023 | 4.828 | 1.195 | ||||||
Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 1.300 | 47.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 |
Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 455 | 9.545 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 |
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004. | 40.728 | 5.091 | 35.637 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2005. dec. 31-ig visszafi-zetett | 2005. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. |
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | - | 187.926 | - | - | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 116.776 |
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2005. | 29.150 | 29.150 | - | - | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 16.700 | |
Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.139 | 3.700 | 40.439 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.439 |
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | 2004. | 6.000 | - | 6.000 | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | 150 |
2005. | 3.600 | 3.600 | 810 | 720 | 720 | 720 | 540 | 90 |
2006. | 2.400 | 540 | 480 | 480 | 480 | 360 | 60 |
Ö s s z e s e n : | 577.969 | 143.196 | 432.373 | 70.741 | 53.467 | 48.462 | 45.578 | 44.528 | 25.801 | 17.720 | 128.476 |
2. Felveendő hitelek |
Varró úti bölcsőde felújítása | 2004. | 6.000 | 300 | 5.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | |||
Működési hitel | 2005. | 400.000 | 400.000 | 400.000 | ||||||||
Működési hitel | 2006. | 350.000 | 350.000 | |||||||||
Ö s s z e s e n : | 756.000 | 300 | 405.700 | 401.200 | 351.200 | 1.200 | 1.200 | 900 |
3. Egyéb kötelezettség |
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 52.474 | 142.821 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 39.389 | 71.116 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 | |
Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003. | 65.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||
Ö s s z e s e n : | 370.800 | 136.863 | 233.937 | 49.616 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | ||
Mindösszesen: | 1.704.769 | 280.359 | 1.072.010 | 521.557 | 435.079 | 80.848 | 78.607 | 77.879 | 58.893 | 43.071 | 128.476 |