| A szöveg időállapota: | 2004.X.6. - |
| Időállapot váltás: | 2004.X.6. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2004. (X.06.) rendelete
A 2004. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított 6/2004. (II.11.) rendelet
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló, a 21/2004. (IV.28.) rendelettel, valamint a 24/2004. (VI.30.) rendelettel, továbbá a 26/2004. (IX.11.) rendelettel módosított 6/2004. (II.11.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi- és kiadási főösszeg helyébe az alábbi főösszeg kerül:
„..8.428.920 ezer Ft…”
(2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés kerül:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Városi Önkormányzat 2004. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő (9) bekezdés lép:
„(9) A Városi Önkormányzat 2004. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”
4. § A R. 5. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
„(1) A Városi Önkormányzat 2004. évi intézmény-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza az Önkormányzat polgármesterét, hogy a 2004. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 488.200 ezer Ft összegű forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások teljesítéséhez szükséges maximálisan 337.177 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 825.377 ezer Ft-ot.”
5. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.”
6. § A R. 11. § (2) bekezdésében meghatározott 7. és 8. sz. mellékleteinek almellékletei helyébe e rendeletben meghatározott 7.1 és 8.1 sz. mellékletek lépnek.
7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit - az eredeti előirányzatok vonatkozásában - 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.
K a r c a g , 2004. szeptember 29.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet a28/2004. (X.06.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok 1.000,- Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. Saját bevételek | |||
| 1. Adóbevétel | 262.150 | 307.000 | |
| 2. Működési bevétel | 485.029 | 528.652 | |
| 3. Vagyonértékesítési és osztalék bevétel | 150.755 | 105.741 | |
| 4. Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 2.000 | |
| 5. Különféle egyéb bevétel, KAC és VICE támogatás | 50.489 | 458.414 | |
| I. Saját bevételek összesen: | 950.423 | 1.401.807 | |
| II. Átengedett bevételek | |||
| 1. Személyi jövedelemadó | 1.269.427 | 1.269.706* | |
| - Helyben maradó rész (10 %) | 155.882 | ||
| - SZJA kiegészítés | 494.774 | ||
| - Átengedett SZJA | 407.957 | ||
| - Tűzoltóság részére támogatás | 210.937 | ||
| - Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 156 | ||
| 2. Gépjárműadó (100 %) | 70.000 | 85.000 | |
| 3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. Adó | 500 | 550 | |
| II. Átengedett bevételek összesen: | 1.339.927 | 1.355.256 | |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás | |||
| 1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 1.304.384 | 1.304.681 | |
| 2. Központi támogatás (felhasználási kötöttséggel) | 71.954 | 75.092* | |
| - Szociális továbbképzés és szakvizsga | 1.739 | ||
| - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 5.865 | ||
| - Pedagógus szakkönyv-vásárlás | 5.460 | ||
| - Szakmai fejlesztés feladatokra | 10.553 | ||
| - Pedagógus szakmai szolgáltatás | 2.620 | ||
| - Minőség fejlesztési feladatok | 1.005 | ||
| - Pedagógiai szakszolgálatra | 2.990 | ||
| - Kétszintű érettségire felkészítés | 1.070 | ||
| - Diáksporttal kapcsolatos feladatok | 4.252 | ||
| - Közcélú foglalkoztatás támogatás | 36.390 | ||
| - NKÖM közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 421 | ||
| - Kötelező könyvvizsgálat támogatása | 178 | ||
| - Helyi közforgalmi közlekedés támogatása | 1.902 | ||
| - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 647 | ||
| 3. Központosított támogatás | 714 | 4.502* | |
| CÖK támogatása | 714 | ||
| Közműfejlesztési támogatás | 3.788 | ||
| 4. Egyéb központi támogatás | 313.362 | 313.362* | |
| - Rendszeres szociális segély támogatás | 85.742 | ||
| - Ápolási díj támogatás | 47.306 | ||
| - Időskorúak járadéka támogatás | 2.618 | ||
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 176.400 | ||
| - Lakásfenntartási támogatás | 1.296 | ||
| 5. Céltámogatás | 365.770* | ||
| - Szennyvíztisztító rekonstrukció | 365.770 | ||
| 6. TTFC támogatás | 32.200* | ||
| - Deák krt. szennyvízépítés | 32.200 | ||
| 7. TEKI és CÉDA támogatás | 17.371* | ||
| - Fürdő reumatológia kialakítás | 5.611 | ||
| - Zádor Úti Általános Iskola építés | 7.098 | ||
| Varró u. 1. sz. alatti Diákkonyha felújítása | 4.662 | ||
| 8. Címzett támogatás | 1.262* | ||
| - Kátai Gábor Kórház rekonstrukció | 1.262 | ||
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 1.690.414 | 2.114.240 |
| IV. Egyéb forrás |
| 1. Lakásértékesítés 2004. évi bevétele | 5.000 | 9.480 |
| 2. Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény és lakásértékesítés pénzmaradványa | 106.000 | 249.218 | |
| 3. Működési célú (forráskiegészítő) hitel | 488.200 | 488.200 | |
| 4. Fejlesztési hitel | 300.569 | 337.177 | |
| - Egészségügyi gép-műszer beszerzés | 11.500 | ||
| - Szennyvíztisztító rekonstrukció | 143.849 | ||
| - Aszfaltozás | 44.400 | ||
| - Rendőrség részére ingatlan vásárlás | 48.500 | ||
| - Borjúdűlői temető ravatalozó építés | 12.000 | ||
| - Városháza épület felújítása és térburkolat építése | 10.200 | ||
| - Kemping kialakítása | 40.728 | ||
| - Gólyafészek Otthon felújítására | 10.000 | ||
| - Bölcsőde felújítása | 6.000 | ||
| - Észak-Déli külvárosi utak építése | 10.000 | ||
| IV. Egyéb forrás összesen: | 899.769 | 1.084.075 | |
| Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 4.880.533 | 5.955.378 | |
| V. Egészségügyi ágazat | |||
| Kátai Gábor Kórház | 2.441.544 | 2.366.182 | |
| Háziorvosi Intézmény | 106.853 | 107.360 | |
| V. Egészségügyi ágazat összesen: | 2.548.397 | 2.473.542 | |
| Bevételek mindösszesen (I-V.): | 7.428.930 | 8.428.920 |
* A módosított előirányzat "részelőirányzatonkénti" bontásban a Forrás megnevezése oszlopban.
2. sz. melléklet a 28/2004. (X.06.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi kiadásairól címenkénti bontásban
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. |
| Intézményi működési kiadások |
| 6.218.479 | 6.384.843 | 3.148.496 | 3.130.334 | 1.071.017 | 1.067.265 | 1.460.696 | 1.592.503 | 505.886 | 496.339 | 32.384 | 95.821 | 2.581 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai |
| 908 | 1.796 | 150 | 543 | 65 | 222 | 658 | 1.011 | 35 | 20 |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1.199.613 | 2.000.719 | 3.400 | 1.050 | 1.100 | 336 | 116.158 | 177.655 | 29.550 | 39.624 | 446.921 | 1.176.570 | 602.484 | 605.484 | ||
| Céltartalék | 9.930 | 41.562 | 9.930 | 41.562 | ||||||||||||
| Ö S S Z E S E N : | 7.428.930 | 8.428.920 | 3.152.046 | 3.131.927 | 1.072.182 | 1.067.823 | 1.577.512 | 1.771.169 | 535.471 | 535.983 | 479.305 | 1.272.391 | 612.414 | 649.627 |
2.3. sz. melléklet a 28/2004. (X.06.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2004. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
| Adatok 1.000 ,- Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir |
| Hitel- és járulékai | 649.600 | 649.600 | 68.666 | 68.666 | 580.934 | 580.934 | |||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 17.134 | 21.250 | 17.134 | 21.250 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 11.083 | 12.660 | 11.083 | 12.660 |
| Fürdő úti Kemping kialakítása | 37.044 | 124.703 | 37.044 | 124.703 |
| Pályázati rész | 83.975 |
| Saját erő (fejlesztési hitel) | 40.728 |
| Zádor Úti Általános Iskola II. ütem oktatási épület építése | 2.976 | 10.155 | 2.976 | 10.155 |
| TEKI támogatás | 7.098 |
| Saját erő | 3.057 |
| 243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Fürdő Reumatológia kialakítása | 2.691 | 8.302 | 2.691 | 8.302 |
| TEKI támogatás | 5.611 |
| Saját erő | 2.691 |
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút tervezése és megosztása | 2.000 | 2.400 | - | 400 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||
| 242/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Gólyafészek Otthon felújításához hozzájárulás | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
| 348/2003. (IX.30.) „kt.” sz. határozat alapján a 2003. évi aszfaltozás pénzügyi rendezése | 19.079 | 19.079 | 19.079 | 19.079 |
| Szennyvíztisztító telep rekonstrukció (2003. és 2004. évi ütem) | 179.289 | 731.540 | 179.289 | 731.540 |
| Céltámogatás | 365.770 | ||||||||||||||||
| VICE támogatás | 109.731 | ||||||||||||||||
| KAC támogatás | 76.750 |
| Saját erő ebből: - Fejlesztési hitel - Vissza nem térítendő támog. | 143.849 35.440 | 179.289 |
| Közbeszerzési bírság (ítélet alapján) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetés 418/2003.(XI.23.) „kt.” sz. határozat alapján | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
| Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére (saját forrás) | 19.150 | 23.020 | 19.150 | 23.020 |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir |
| 318/2003. (IX.30.) „kt.” sz. határozat alapján a takarékossági célfeladatra | 4.500 | 1.386 | 3.400 | 1.050 | 1.100 | 336 |
| Földvédelmi járulék (Ipari Park területe után) | 7.434 | 7.434 | 7.434 | 7.434 |
| Deák krt. szennyvízvezeték építés 2003.év 2004. évi ütem | 5.244 | 46.000 | 5.244 | 46.000 |
| TTFC támogatás | 32.200 |
| Saját erő | 13.800 |
| Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „kt.”sz. határozat | 10.173 | 726 | 10.173 | 726 | ||||||||||||
| Közoktatási intézmények akadálymentesítése (pályázati saját forrás, pályázat elkészítési díj 3 pályázat) | 8.340 | 450 | 450 | 450 | 7.890 | - | ||||||||||
| 397/2003. (XI.25.) „kt.” sz. határozat alapján Karcag-Berekfürdő kerékpárút első szakasza pályázati önerő | 19.000 | - | 19.000 | - |
| Közoktatási intézmények szakmai fejlesztési feladatokra (állami támogatásból) | 10.551 | - | 10.551 | - | ||||||||||||
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami támogatásból 2003. évi és 2004. évi) | 2.620 | 3.451 | 2.620 | 3.451 | ||||||||||||
| Közoktatási intézményi minőségirányítási program végrehajtására, működtetésére (állami támogatásból) | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | ||||||||||||
| Rendőrségi épület részére területvásárlás | 55.000 | 48.500 | 55.000 | 48.500 | ||||||||||||
| Tenyőszigeti telkek vásárlása II. részlet | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| I. lakáshoz jutók támogatása (70 családx250.000 Ft/család) | 17.500 | 17.500 | 17.150 | 17.150 | 350 | 350 |
| Kábel TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Konzorcium szerződés alapján lokális közösségek VI. ütem | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||||||||
| Számítógép beszerzés (pályázati saját forrás) | 10.000 | - | 10.000 | - |
| Ipari park részére tagi kölcsön | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||||||||||||
| Karcag Kisújszállási út 18. sz. alatti ingatlan felújítása szerződés alapján | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.400 |
| Gázhálózat egyéb közműtámogatás és út-alap építés (önkormányzati ingatlanok előtt) | 1.000 | 195 | 1.000 | 195 |
| Északi és Déli külvárosi útépítések (pályázati saját forrás) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. Kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Er. elői. | Mód. előir |
| Gábor Á. Gimn. szociális helyiségeinek felújítása | 1.000 | - | 1.000 | |||||||||||||
| Táncsics krt. Óvoda tornaszoba felújítása | 1.000 | - | 1.000 | |||||||||||||
| Erkel F. úti Fazekasház tetőfelújítása | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás) | 1.000 | - | 1.000 | - | ||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | - | 1.000 | - | ||||||||||||
| Borjúdűlői ravatalozó építése (pályázati saját forrás) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||||||||||||
| HACCP rendszer kiépítésére alap | 10.000 | 2.827 | 10.000 | 2.827 |
| Felújítási alap | 2.000 | - | 2 .000 | - |
| Temetői alap | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Karcagi Laktanya Kft. alapítása a 130/2004. (III.30.) „kt” sz. határozat alapján, valamint üzemeltetési feladat és tagi kölcsön | - | 7.125 | - | 1.125 | 3.000 | 3.000 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak és tervek készítésére Ebből: | - | 22.000 | - | 22.000 |
| - ROP Barna mezős beruházás (laktanya tervezés) | 13.888 | ||||||||||||||||
| - TEKI eljárási díj | 400 | ||||||||||||||||
| - AVOP Piac felújítási pályázat (tervezési költség) | 1.113 |
| - Hulladékgazdálkodási terv | 1.844 |
| Cédulaház kazán beszerzésére | - | 200 | - | 200 | ||||||||||||
| Parkerdő építés (pályázati önrész) | - | 1.000 | - | 1.000 |
| Nagyvénkerti játszótér építés (saját erő) | - | 4.838 | - | 4.838 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Településrendezési terv módosítására | - | 3.500 | - | 3.500 | ||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció | - | 1.268 | - | 1.268 |
| Városháza épület déli és belső udvari homlokzatának felújítása, valamint a főbejárat előtti térburkolat építése (saját erő) | - | 10.200 | - | 10.200 | ||||||||||||
| Tűzoltóság részére szerállomány csere és eszközbeszerzés (saját erő) | - | 2.672 | - | 2.672 | ||||||||||||
| Központi költségvetés részére elszámolási kötelezettséggel kapott pénzeszközök visszafizetendő összege (dologi kiadás) | - | 12.215 | - | 12.215 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, és Kollégium nyílászáróinak cseréje (saját erő) | - | 2.470 | - | 2.470 |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir |
| Akadálymentesítési közmunka program (saját forrás) | - | 400 | 400 |
| Laktanya és Ipari Park Kft. ivóvíz, szennyvíz vezeték csatlakoztatása és útépítés ebből: | - | 17.041 | - | 17.041 |
| - TRFC pályázat (saját forrás) | 8.496 |
| - ROP pályázat (útépítési saját forrás) | 758 |
| Szennyvíz gerincvezeték építése (TEKI pályázat, saját forrás) | - | 4.448 | - | 4.448 |
| Varró u. 3/a. sz. alatti Bölcsőde épületének felújítás | - | 7.188 | - | 1.188 | - | 6.000 |
| - saját forrás | 6.000 | ||||||||||||||||
| - pályázat elkészítés | 125 |
| - tervezési díj | 1.063 |
| Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok (tervezési költség, tervek aktualizálása) | - | 11.188 | - | 11.188 |
| Útalap építés |
| - útalapokhoz szükséges támogatás | 7.171 |
| - tervezési költség | 1.705 | - | 8.876 | - | 1.705 | - | 7.171 |
| 116/2004. (III.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Varró u. 1. sz. alatti Diákkonyha felújítása | - | 7.107 | - | 7.107 |
| - saját forrás | 2.445 |
| - CÉDA támogatás | 4.662 |
| Nagyvénkertben beépítetlen terület vásárlás (2643 hrsz.-ú ingatlan) | - | 75 | - | 75 | ||||||||||||
| Karcag-Tilalmas buszmegálló világítás megvalósítása ( új lámpatest és oszlop) | - | 288 | - | 288 | ||||||||||||
| Nagyvénkertben 2 db építési telek visszavásárlása ( IV. Béla Király u.) | - | 1.535 | - | 1.535 | ||||||||||||
| Jász-Nagykun Volán Közlekedési Rt. helyi közforg. közlekedés támogatása | - | 1.902 | - | 1.902 | ||||||||||||
| Lakossági szennyvíz rákötés | - | 5.500 | - | 5.500 | ||||||||||||
| Aszfaltozás (2004. őszén) | - | 44.400 | - | 44.400 | ||||||||||||
| ÖSSZESEN: | 1.199.613 | 2.000.719 | 3.400 | 1.050 | 1.100 | 336 | 116.158 | 177.655 | 29.550 | 39.624 | - | - | 446.921 | 1.176.570 | 602.484 | 605.484 |
3. sz. melléklet a 28/2004. (X.06.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebb- ségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebb- ségi Önkorm. | Összesen |
| I. Működés |
| Intézményi működési bevételek (levonva a | ||||||
| felhalmozási ÁFA visszatérüléseket) | 528.652 | 528.652 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és |
| átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 2.951.920 | 1.084 | 2.953.004 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | ||||||
| - Adóbevétel | 260.340 | 260.340 | ||||
| - Gépjárműadó | 85.000 | 85.000 | ||||
| - Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv.adó | 550 | 550 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 62.349 | 659 | 63.008 |
| Egészségügyi ágazat működési célú bevétele |
| és működési célú pénzmaradvány | 2.458.035 | 2.458.035 |
| Rövid lejáratú hitel | 488.200 | 488.200 |
| Pénzmaradvány | 199.072 | 53 | 199.125 | |||
| Személyi juttatás | 3.131.384 | 543 | 3.131.927 | |||
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.067.601 | 222 | 1.067.823 | |||
| Dologi kiadások (kamat nélkül) | 1.701.492 | 1.011 | 1.702.503 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 489.358 | 20 | 489.378 |
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 24.200 | 24.200 | ||||
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 529.000 | 529.000 | ||||
| Rövid lejáratú hitel kamata | 47.666 | 47.666 | ||||
| Tartalékok | 43.417 | 43.417 |
| Működés összesen | 7.034.118 | 1.796 | 7.035.914 | 7.034.118 | 1.796 | 7.035.914 |
| II. Felhalmozás |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | ||||||
| (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és |
| lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 513.134 | 513.134 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 65.093 | 65.093 |
| Címzett támogatás és felhalmozási célú közp.tám. | 430.942 | 430.942 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel | 337.177 | 337.177 | ||||
| Adóbevételből felhalmozás | 46.660 | 46.660 | ||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 1.272.391 | 1.272.391 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 46.605 | 46.605 | ||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása | 1.076 | 1.076 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 51.934 | 51.934 | ||||
| Fejlesztési hitel kamata | 21.000 | 21.000 | ||||
| Felhalmozás összesen | 1.393.006 | 1.393.006 | 1.393.006 | 1.393.006 | ||
| Mindösszesen: | 8.427.124 | 1.796 | 8.428.920 | 8.427.124 | 1.796 | 8.428.920 |
4. sz. melléklet a 28/2004. (X.06.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évben fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Megnevezés | Kötele- zettség-vállalás éve | Kötelezett- ség összege | 2003. dec. 31-ig visszafi- zetett | 2003. dec. 31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| 1. Fennálló hitel tartozás |
| Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez | 2000. | 33.511 | 20.107 | 13.404 | 6.702 | 6.702 |
| Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 11.025 | 13.475 | 4.900 | 4.900 | 3.675 |
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 8.600 | 25.800 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 5.160 | |||||
| Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz-hez | 2002. | 32.160 | 6.150 | 26.010 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | ||||
| Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerz.-hez | 2003. | 12.036 | 680 | 11.356 | 2.724 | 2.724 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | |||
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és a telefonközpontjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 3.880 | 15.520 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | - | - | |||
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 1.930 | 13.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 1.900 | - | - | |||
| Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 6.400 | 42.100 | 12.100 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | - | ||||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 3.621 | 15.679 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 1.195 | - | - |
| Rendőrség részére ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 1.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 |
| Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 455 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 | ||||
| Kemping kialakítás | 2004. | 40.728 | 5.091 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 | ||||
| Működési hitelfelvétel | 2003. | 529.000 | - | 529.000 | 529.000 | - | - | - | - | - | |||
| Összesen: | 867.265 | 62.393 | 705.644 | 580.934 | 58.680 | 60.641 | 43.667 | 20.942 | 18.058 | 17.608 | 4.342 | ||
| 2. Felveendő hitelek Egészségügyi gép-műszerre | 2004. | 11.500 | 700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | |||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 143.849 | 14.249 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 14.400 | |||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2005. | 20.600 | 2.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 3.000 | ||||||
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.400 | 3.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.700 |
| Borjúdűlői temető építésre | 2004. | 12.000 | 1.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.200 |
| Működési hitel | 2004. | 488.200 | 488.200 | ||||||||||
| Városháza felújítása | 2004. | 10.200 | 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 600 |
| Észak-Déli külvárosi utakra | 2004. | 10.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | |||||
| Varró úti Bölcsőde felújítása ( saját forrás) | 2004 | 6.000 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | |||||
| Összesen: | 746.749 | 509.949 | 47.800 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 31.700 | 4.300 |
| Megnevezés | Kötele- zettség-vállalás éve | Kötelezett- ség összege | 2003. dec. 31-ig visszafi- zetett | 2003. dec. 31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| 3. Egyéb kötelezettség |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 17.520 | 177.775 | 17.134 | 17.820 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 17.223 | 93.282 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 |
| Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003. | 65.000 | 5.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||
| Fürdő reumatológia kialakítása (saját forrás) | 2003. | 10.972 | 7.220 | 3.752 | 2.691 | 1.061 | |||||||
| Összesen: | 381.772 | 46.963 | 334.809 | 50.908 | 49.964 | 49.616 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | |
| Mindösszesen: | 1.995.786 | 109.356 | 1.040.453 | 631.842 | 618.593 | 158.057 | 125.079 | 103.128 | 100.887 | 81.759 | 41.734 | 25.351 |
7.1. sz. melléklet a 28/2004. (X.06.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2004. dec. 31-ig visszafizetett | 2004. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| 1. Fennálló hiteltartozás |
| Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez | 2000. | 33.511 | 26.809 | 6.702 | 6.702 |
| Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 15.925 | 8.575 | 4.900 | 3.675 |
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 15.480 | 18.920 | 6.880 | 6.880 | 5.160 | |||||
| Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez | 2002. | 32.160 | 12.270 | 19.890 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | ||||
| Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez | 2003. | 12.036 | 3.404 | 8.632 | 2.724 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | |||
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjá-nak cseréjére | 2002. | 19.400 | 7.760 | 11.640 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | |||||
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 5.730 | 9.500 | 3.800 | 3.800 | 1.900 |
| Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 18.500 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | |||||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 8.449 | 10.851 | 4.828 | 4.828 | 1.195 |
| Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 48.500 | 1.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 | ||
| Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 10.000 | 455 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004. | 40.728 | 40.728 | 5.091 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 | ||
| Ö s s z e s e n : | 338.265 | 114.327 | 223.938 | 58.680 | 60.641 | 43.667 | 20.942 | 18.058 | 17.608 | 4.342 |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2004. dec. 31-ig visszafizetett | 2004. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| 2. Felveendő hitelek | ||||||||||||
| Egészségügyi gép-műszerre | 2004. | 11.500 | 11.500 | 700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | |||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 143.849 | 143.849 | 14.249 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 14.400 | |||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2005. | 20.600 | 2.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 3.000 | |||||
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.400 | 44.400 | 3.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.700 | ||
| Varró úti bölcsőde felújítása | 2004. | 6.000 | 6.000 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | |||
| Borjúdűlői temető építésre | 2004. | 12.000 | 12.000 | 1.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.200 | |||
| Működési hitel | 2004. | 488.200 | 488.200 | 488.200 | ||||||||
| Működési hitel | 2005. | 400.000 | 400.000 |
| Városháza felújítása | 2004. | 10.200 | 10.200 | 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 600 |
| Észak-Déli külvárosi utakra | 2004. | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| Ö s s z e s e n : | 1.146.749 | 726.149 | 509.949 | 447.800 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 31.700 | 4.300 |
| 3. Egyéb kötelezettség |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 34.654 | 160.641 | 17.820 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 28.306 | 82.199 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 |
| Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003. | 65.000 | 25.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||
| Fürdő reumatológia kialakítása (saját forrás) | 2003. | 10.972 | 9.911 | 1.061 | 1.061 | |||||||
| Ö s s z e s e n : | 381.772 | 97.871 | 283.901 | 49.964 | 49.616 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | |
| Mindösszesen: | 1.866.786 | 212.198 | 1.233.988 | 618.593 | 558.057 | 125.079 | 103.128 | 100.887 | 81.759 | 41.734 | 25.351 |
8.1. sz. melléklet a 28/2004. (X.06.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2005. dec. 31-ig visszafizetett | 2005. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| 1. Fennálló hiteltartozás |
| Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 20.825 | 3.675 | 3.675 |
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 22.360 | 12.040 | 6.880 | 5.160 | |||||
| Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez | 2002. | 32.160 | 18.390 | 13.770 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | ||||
| Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerzéshez | 2003. | 12.036 | 6.128 | 5.908 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | |||
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és a telefonközpontjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 11.640 | 7.760 | 3.880 | 3.880 |
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 9.530 | 5.700 | 3.800 | 1.900 |
| Fejlesztési hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 30.500 | 18.000 | 12.000 | 6.000 | |||||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 13.277 | 6.023 | 4.828 | 1.195 | |||||
| Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 1.300 | 47.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 |
| Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 455 | 9.545 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004. | 40.728 | 5.091 | 35.637 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 | |
| Ö s s z e s e n : | 304.754 | 139.496 | 165.258 | 60.641 | 43.667 | 20.942 | 18.058 | 17.608 | 4.342 |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2005. dec. 31-ig visszafizetett | 2005. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| 2. Felveendő hitelek |
| Egészségügyi gép-műszerre | 2004. | 11.500 | 700 | 10.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.000 |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 143.849 | 14.249 | 129.600 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 14.400 | ||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2005. | 20.600 | 20.600 | 2.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 3.000 | |||
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.400 | 3.700 | 40.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.700 | |
| Varró úti bölcsőde felújítása | 2004. | 6.000 | 300 | 5.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | ||
| Borjúdülői temető építésre | 2004. | 12.000 | 1.200 | 10.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.200 | ||
| Működési hitel | 2005. | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |||||||
| Működési hitel | 2006. | 350.000 | 350.000 | ||||||||
| Városháza felújítása | 2004. | 10.200 | 600 | 9.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 600 | |
| Észak-Déli külvárosi utakra | 2004. | 10.000 | 1.000 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | - | |
| Ö s s z e s e n : | 1.008.549 | 21.749 | 636.800 | 447.800 | 401.000 | 51.000 | 51.000 | 31.700 | 4.300 |
| 3. Egyéb kötelezettség |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 52.474 | 142.821 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 39.389 | 71.116 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 |
| Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003. | 65.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||
| Ö s s z e s e n : | 370.800 | 136.863 | 233.937 | 49.616 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | |
| Mindösszesen: | 1.684.103 | 298.108 | 1.035.995 | 558.057 | 475.079 | 103.128 | 100.887 | 81.759 | 41.734 | 25.351 |