A szöveg időállapota:	2005.IV.16. -
Időállapot váltás:	2005.IV.16. -

Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendelete

Karcag Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Karcag Város Önkormányzata és a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.

(2) A város 2004. évre tervezett bevételeit 7.750.857 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 7.450.534 ezer Ft-ra teljesítette.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2004. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése tartalmazza.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi összesített teljesítési főösszegeket önkormányzatonként és társulásra vonatkozóan is kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. sz. 1.2. sz. és 1.3. sz. mellékletei tartalmazzák.

2. § (1) Karcag Város Önkormányzata a 2004. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérleget 15.110.704 ezer Ft-tal, a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg főösszege megbontva önkormányzatonként és társulásra vonatkozóan is részletezve a rendelet 2.1. sz., 2.2. sz. és 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzatonkénti és társulási egyszerűsített mérleg vagyonkimutatását a rendelet 2.1.1. sz., 2.2.1. sz. és 2.3.1. sz. mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Az önkormányzat 2004. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat - egészségügyi ágazat nélküli - működési jellegű bevételeinek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű intézményenkénti alakulását a rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2004. évi működési bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.685 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.2. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.

(5) Az önkormányzat - egészségügyi ágazat nélküli - pénzforgalom nélküli bevételeinek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű intézményenkénti alakulását a rendelet 3.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.4. sz. melléklete tartalmazza.

(7) A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás bevételi teljesítési főösszegének forrásonkénti részletezését a rendelet 3.5. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A kiadások teljesítésének összege 7.496.946 ezer Ft, melynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A működési kiadások teljesítési összege 6.282.227 ezer Ft, melynek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal kiadása 943.244 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat összes kiadása 1.639 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.2. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 1.206.592 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Karcag Város Önkormányzata az Európai Uniós támogatások teljesítéséről és felhasználásáról a rendelet 4.4. sz. melléklete alapján ad számot.

(7) A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás összes kiadását 6.488 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.5. sz. melléklete tartalmazza.

(8) A Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2004. évi létszámkeretének alakulása a rendelet 4.6. sz. mellékletében került rögzítésre.

5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

K a r c a g, 2005. április 05.

Dr. Fazekas Sándor s. k.	Rózsa Sándor s. k.
polgármester	jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez

A Karcag Városi Önkormányzat, Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
(Összesítő)

Adatok 1000 Ft-ban

Sor- szám

M e g n e v e z é s

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi juttatások

3.152.046

3.168.120

3.081.701

02	Munkaadókat terhelő járulékok	1.072.182	1.078.067	1.047.939
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.577.512	1.945.096	1.822.270
04	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	535.471	505.374	479.138
05	Ellátottak juttatásai	-	-	-
06	Felújítás	357.553	420.024	17.628
07	Felhalmozási kiadások	296.838	620.567	455.918
08	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07)	6.991.602	7.737.248	6.904.594
09	Hitelek és kölcsönök kiadásai	602.484	612.309	592.352
10	Értékpapírok kiadásai	-	-	-
11	Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10)	602.484	612.309	592.352
12	Pénzforgalmi kiadások (08+ 11)	7.594.086	8.349.557	7.496.946
13	Pénzforgalom nélküli kiadások	9.930	118	-
14	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-46.412
15	Kiadások összesen (12+13+14)	7.604.016	8.349.675	7.450.534
16	Intézményi működési bevételek	543.951	633.104	628.920
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.608.289	1.668.477	1.633.524

18

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

155.755

77.269

23.297

19

18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és

10.000

14.480

15.640

tőkebevételei

20

Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett

4.344.252

4.765.573

4.339.612

pénzeszközök

21

20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.865.509

1.883.998

1.721.434

22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20)	6.652.247	7.144.423	6.625.353
23	Hitelek és kölcsönök bevételei	790.769	895.089	889.986
24	Értékpapírok bevételei	-	-	-
25	Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24)	790.769	895.089	889.986
26	Pénzforgalmi bevételek (22 +25)	7.443.016	8.039.512	7.515.339
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	161.000	310.163	319.204
28	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	-	-	- 83.686
29.	Bevételek összesen (26+27+28)	7.604.016	8.349.675	7.750.857
30.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13)	- 188.285	- 282.780	39.963
31.	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	188.285	282.780	297.634
32.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)	-	-	- 37.274

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16..) rendeletéhez

A Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
(Összesítő)

Adatok 1000 Ft-ban

Sor- szám

M e g n e v e z é s

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

01

Személyi juttatások

3.151.896

3.167.643

3.081.381

02	Munkaadókat terhelő járulékok	1.072.117	1.077.845	1.047.816
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.576.854	1.915.944	1.821.066
04	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	535.436	505.374	479.138
05	Ellátottak juttatásai	-	-	-
06	Felújítás	357.553	420.024	17.628
07	Felhalmozási kiadások	296.838	606.707	449.438
08	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07)	6.990.694	7.693.537	6.896.467
09	Hitelek és kölcsönök kiadásai	602.484	612.309	592.352
10	Értékpapírok kiadásai	-	-	-
11	Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10)	602.484	612.309	592.352
12	Pénzforgalmi kiadások (08+ 11)	7.593.178	8.305.846	7.488.819
13	Pénzforgalom nélküli kiadások	9.930	118	-
14	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-46.412
15	Kiadások összesen (12+13+14)	7.603.108	8.305.964	7.442.407
16	Intézményi működési bevételek	543.951	633.104	628.886
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.608.289	1.668.477	1.633.524

18

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

155.755

77.269

23.297

19

18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és

10.000

14.480

15.640

tőkebevételei

20

Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett

4.343.344

4.721.915

4.297.590

pénzeszközök

21

20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.864.795

1.842.894

1.680.330

22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20)	6.651.339	7.100.765	6.583.297
23	Hitelek és kölcsönök bevételei	790.769	895.089	889.986
24	Értékpapírok bevételei	-	-	-
25	Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24)	790.769	895.089	889.986
26	Pénzforgalmi bevételek (22 +25)	7.442.108	7.995.854	7.473.283
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	161.000	310.110	319.151
28	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	-	-	- 83.686
29.	Bevételek összesen (26+27+28)	7.603.108	8.305.964	7.708.748
30.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13)	- 188.285	- 282.780	5.981
31.	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	188.285	282.780	297.634
32.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)	-	-	- 37.274

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének11 ./2005. (IV.16.) rendeletéhez

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Adatok 1000 Ft-ban

Sor- szám

M e g n e v e z é s

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

01

Személyi juttatások

150

477

320

02	Munkaadókat terhelő járulékok	65	222	123
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	658	1.197	1.196
04	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	35	-	-
05	Ellátottak juttatásai	-	-	-
06	Felújítás	-	-	-
07	Felhalmozási kiadások	-	-	-
08	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07)	908	1.896	1.639
09	Hitelek és kölcsönök kiadásai	-	-	-
10	Értékpapírok kiadásai	-	-	-
11	Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10)	-	-	-
12	Pénzforgalmi kiadások (08+ 11)	908	1.896	1.639
13	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
14	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-
15	Kiadások összesen (12+13+14)	908	1.896	1.639
16	Intézményi működési bevételek	-	-	-
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-

18

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-

-

-

19

18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és

tőkebevételei

-

-

-

20

Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett

pénzeszközök

908

1.843

1.632

21

20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása

714

714

714

22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20)	908	1.843	1.632
23	Hitelek és kölcsönök bevételei	-	-	-
24	Értékpapírok bevételei	-	-	-
25	Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24)	-	-	-
26	Pénzforgalmi bevételek (22 +25)	908	1.843	1.632
27	Pénzforgalom nélküli bevételek		53	53
28	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	-	-	-
29.	Bevételek összesen (26+27+28)	908	1.896	1.685
30.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13)	-	-	46
31.	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	-	-	-
32.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)	-	-	-

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Adatok: 1000 Ft-ban

Sor- szám

M e g n e v e z é s

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi juttatások

-

-

-

02	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	-	27.955	8
04	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	-	-	-
05	Ellátottak juttatásai	-	-	-
06	Felújítás	-	-	-
07	Felhalmozási kiadások	-	13.860	6.480
08	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07)	-	41.815	6.488
09	Hitelek és kölcsönök kiadásai	-	-	-
10	Értékpapírok kiadásai	-	-	-
11	Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10)	-	-	-
12	Pénzforgalmi kiadások (08+ 11)	-	41.815	6.488
13	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
14	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-
15	Kiadások összesen (12+13+14)	-	41.815	6.488
16	Intézményi működési bevételek	-	-	34
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-

18

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-

-

-

19

18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és

-

-

-

tőkebevételei

-

-

-

20

Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett

-

-

-

pénzeszközök

-

41.815

40.390

21

20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása

-

40.390

40.390

22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20)	-	41.815	40.424
23	Hitelek és kölcsönök bevételei	-	-	-
24	Értékpapírok bevételei	-	-	-
25	Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24)	-	-	-
26	Pénzforgalmi bevételek (22 +25)	-	41.815	40.424
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-
28	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	-	-	-
29.	Bevételek összesen (26+27+28)	-	41.815	40.424
30.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13)	-	-	33.936
31.	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	-	-	-
32.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)	-	-	-

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV. 16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat, Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi egyszerűsített mérlege (Összesítő)

Adatok 1.000.-Ft-ban

ESZKÖZÖK

Előző évi költségv. beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések * (+)

Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai

Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai

Auditálási eltérések** (+)

Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai

FORRÁSOK

Előző évi költségv. besz.záró adatai

Auditálási eltérések * (+)

Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai

Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai

Auditálási eltérések** (+)

Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai

A. BEFEKTETETT

ESZKÖZÖK

10.572.046

10.572.046

14.189.803

14.189.803

D. SAJÁT TŐKE

9.571.094

9.571.094

12.217.436

12.217.436

I. Immateriális javak	6.933		6.933	6.272		6.272	1. Indulótőke	621.569		621.569	621.569		621.569
II. Tárgyi eszközök	9.802.498		9.802.498	13.161.804		13.161.804	2. Tőkeváltozások	8.949.525		8.949.525	11.595.867		11.595.867

III. Bekektetett

3. Értékelési tartalék

pénzügyi eszközök

541.542

541.542

568.180

568.180

IV. Üzemeltetésre,

E. TARTALÉKOK

407.877

407.877

426.270

426.270

kezelésre átadott

I. Költségvetési

koncesszióba adott eszközök

221.073

221.073

453.547

453.547

tartalékok

404.653

404.653

423.807

423.807

II. Vállalkozási

B. FORGÓESZKÖZÖK

1.016.211

1.016.211

920.901

920.901

tartalékok

3.224

3.224

2.463

2.463

I. Készletek

77.791

77.791

67.694

67.694

F.KÖTELEZETTSÉGEK

1.609.286

1.609.286

2.466.998

2.466.998

II. Követelések

152.118

152.118

122.570

122.570

I. Hosszú lejáratú

III. Értékpapírok

-

-

kötelezettségek

367.933

367.933

617.943

617.943

IV. Pénzeszközök

652.217

652.217

642.964

642.964

II. Rövidlejáratú

V. Egyéb aktív pénzügyi

kötelezettségek

862.928

862.928

1.544.688

1.544.688

elszámolások

134.085

134.085

87.673

87.673

III. Egyéb passzív

pénzügyi elszámolások

378.425

378.425

304.367

304.367

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11.588.257

11.588.257

15.110.704

15.110.704

FORRÁSOK ÖSSZESEN

11.588.257

11.588.257

15.110.704

15.110.704

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások

2.1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített mérlege

Adatok 1.000.-Ft-ban

ESZKÖZÖK

Előző évi költségv. beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések * (+)

Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai

Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai

Auditálási eltérések** (+)

Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai

FORRÁSOK

Előző évi költségv. besz.záró adatai

Auditálási eltérések * (+)

Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai

Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai

Auditálási eltérések** (+)

Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai

A. BEFEKTETETT

ESZKÖZÖK

10.572.046

10.572.046

14.183.364

14.183.364

D. SAJÁT TŐKE

9.571.094

9.571.094

12.210.997

12.210.997

I. Immateriális javak	6.933		6.933	6.089		6.089	1. Indulótőke	621.569		621.569	621.569		621.569
II. Tárgyi eszközök	9.802.498		9.802.498	13.155.548		13.155.548	2. Tőkeváltozások	8.949.525		8.949.525	11.589.428		11.589.428

III. Befektetett

3. Értékelési tartalék

pénzügyi eszközök

541.542

541.542

568.180

568.180

IV. Üzemeltetésre,

E. TARTALÉKOK

407.719

407.719

392.183

392.183

kezelésre átadott

I. Költségvetési

koncesszióba adott eszközök

221.073

221.073

453.547

453.547

tartalékok

404.495

404.495

389.720

389.720

II. Vállalkozási

B. FORGÓESZKÖZÖK

1.016.053

1.016.053

886.814

886.814

tartalékok

3.224

3.224

2.463

2.463

I. Készletek

77.791

77.791

67.694

67.694

F.KÖTELEZETTSÉGEK

1.609.286

1.609.286

2.466.998

2.466.998

II. Követelések

152.118

152.118

122.570

122.570

I. Hosszú lejáratú

III. Értékpapírok

-

-

-

-

kötelezettségek

367.933

367.933

617.943

617.943

IV. Pénzeszközök

652.059

652.059

608.877

608.877

II. Rövidlejáratú

V. Egyéb aktív pénzügyi

kötelezettségek

862.928

862.928

1.544.688

1.544.688

elszámolások

134.085

134.085

87.673

87.673

III. Egyéb passzív

pénzügyi elszámolások

378.425

378.425

304.367

304.367

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11.588.099

11.588.099

15.070.178

15.070.178

FORRÁSOK ÖSSZESEN

11.588.099

11.588.099

15.070.178

15.070.178

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi vagyonkimutatása

Adatok 1000 Ft-ban

Megnevezés

Állományi érték

Eszközök

1.

Befektetett eszközök

1.1.

Immateriális javak

1.1.1.

Vagyonértékű jogok

Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium

295

1.1.1.

Vagyonértékű jogok összesen:

295

1.1.2.

Szellemi termékek

			Városi Csokonai Könyvtár	65
			Arany János Általános Iskola	355
			Györffy István Általános Iskola	32
			Kováts Mihály Általános Iskola	117
			Zeneiskola	114
			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	576
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	237
			Zádor Úti Általános Iskola	25
			Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	209
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	22
			Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	66
			Szociális Otthon	224
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	35
			Polgármesteri Hivatal	3.509
			Kátai Gábor Kórház	185

Háziorvosi Intézmény

23

1.1.2.

Szellemi termékek összesen:

5.794

1.1.

Immateriális javak összesen:

6.089

1.2.

Tárgyi eszközök

		1.2.1.	Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
			(Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében)
			Ingatlan kataszter értéke	13.164.254

Elszámolt értékcsökkenés

-882.119

1.2.1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen:

12.282.135

1.2.2.

Gépek, berendezések, felszerelések

			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	6.355
			Városi Csokonai Könyvtár	3.696
			Egyesített Bölcsőde	7
			Arany János Általános Iskola	3.901
			Györffy István Általános Iskola	708
			Kiskulcsosi Általános Iskola	1.567
			Kováts Mihály Általános Iskola	2.993
			Zeneiskola	4.110
			Családsegítő és Gondozási Központ	171
			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	12.598
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	5.012
			Zádor Úti Általános Iskola	4.328
			Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	14.355
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	33.069
			Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	17.602
			Szociális Otthon	5.219
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	21.367
			Polgármesteri Hivatal	20.117
			Kátai Gábor Kórház	470.758

Háziorvosi Intézmény

3.597

1.2.2.

Gépek, berendezések és felszerelések összesen:

631.530

1.2.3.

Járművek

			Családsegítő és Gondozási Központ	2.324
			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	12.525
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	2.303
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	100.301
			Polgármesteri Hivatal	7.554

Kátai Gábor Kórház

7.541

1.2.3.

Járművek összesen:

132.548

1.2.4.

Tenyészállatok

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium

359

1.2.4.

Tenyészállatok összesen:

359

1.2.5.

Beruházások, felújítások

			Gyepmesteri telep szociális épület	880
			Raktáron lévő kisértékű tárgyi eszköz
			Szociális Otthon	2.104
			Kátai Gábor Kórház	1.310
			Kunlaposi csatorna terve	3.000
			Kerékpárút terve	2.000
			Fürdő továbbfejlesztésének terve	3.394
			Új Városi Sportcsarnok terve	14.000
			Fürdő Reumatológia kialakítása	45.802
			Múzeum kerítés építése	3.978
			Szennyvíztisztító telep rekonstrukció	11.108
			Kisújszállási út 181. lakóház felújítása	1.400
			Borjúdüllői temetőben ravatalozó építés	20.000

1.2.5.

Beruházások, felújítások összesen:

108.976

1.2.

Tárgyi eszközök összesen:

13.155.548

1.3.

Befektetett pénzügyi eszközök

		1.3.1.	Egyéb tartós részesedés
			100 %-os részesedés	481.300
			Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész)	3.000
			KVG Kft. (üzletrész)
			Karcagi Laktanya Kft. (üzletrész)	3.000
			30 %-os részesedés
			Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész)	9.000
			25 %-os részesedés
			Nyomda Kft. (üzletrész)	3.300
			25 % alatti részesedés
			PREVENTIO-96 Kft (üzletrész)	700
			Közhasznú társaságban törzsbetét
			Kunmadaras KHT	500
			Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT	100
			Értékpapírok (részvények)
			KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt	34.654

(A részvény névértéke 7.430 ezer Ft) Lignin Faipari és Kereskedelmi Rt.

240

1.3.1.

Egyéb tartós részesedés összesen:

535.794

		1.3.2.	Tartósan adott kölcsön
			Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne	16.981
			Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne	10.849
			Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne	356
			Tagi kölcsön:
			Karcagi Laktanya Kft részére	3.000
			Karcagi Ipari Park Kft részére	1.200

1.3.2.

Tartósan adott kölcsön összesen:

32.386

1.3.

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:

568.180

	1.4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
		Épület (Múzeum, Gyermekotthon, általános Iskola, szolgálati lakás, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)	185.832
		Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, vízművek, sportpályák, utak) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)	200.137

Földterület (Múzeum, fürdő, Gyermekotthon, Általános Iskola, pályák) (Részletezve

64.246

az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

Gépek, berendezések, felszerelések (számítógépek)

3.332

1.4.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:

453.547

1.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

14.183.364

2.

Forgóeszközök

2.1.

Készletek

		2.1.1.	Anyagok
			Egyesített Bölcsőde	208
			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	3.743
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	2.401
			Szociális Otthon	4.516
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	244

Kátai Gábor Kórház

48.553

2.1.1.

Anyagok összesen:

59.665

2.1.2.

Befejezetlen termelés, félkész termékek

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium

3.066

2.1.2.

Befejezetlen termelés és félkész termékek összesen:

3.066

2.1.3.

Növendék-, hízó és egyéb állatok

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium

456

2.1.3.

Növendék-, hízó és egyéb állatok összesen:

456

2.1.4.

Késztermékek

Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága

992

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium

15

2.1.4.

Késztermékek összesen:

1.007

2.1.5.

Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás

			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	954
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	1.895
			Szociális Otthon	496
			Polgármesteri Hivatal	133

Kátai Gábor Kórház

22

2.1.5.

Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás összesen:

3.500

2.1.

Készletek összesen:

67.694

2.2.

Követelések

		2.2.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	965
			Városi Csokonai Könyvtár	7
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	16.186
			Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	20
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	291
			Szociális Otthon	2.250
			Polgármesteri Hivatal	2.876
			Kátai Gábor Kórház	2.423

Háziorvosi Intézmény

1.114

2.2.1.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:

26.132

2.2.2.

Adósok

			Térítési díj (élelmezési, kollégiumi, gondozási)	1.065
			Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után)	143
			Helyszíni bírság	185
			Lakossági szennyvízcsatorna rákötés	12.032
			Közterület használati díj	738
			Földhasználati díj	12.258
			Mezőőri járulék	13.031
			Közköltségen történő temetés	544
			Kártérítés	4.675
			Iparűzési adó	18.604
			Gépjármű adó	6.157
			Idegenforgalmi adó	32

Termőföld személyi jövedelemadó

5

2.2.2.

Adósok összesen:

69.469

2.2.3.

Egyéb követelések

			ÁFA visszaigénylés	917
			Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne	8.186
			Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne	3.369
			Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne	342
			Rendszeres gyermeknevelési támogatás	12
			Munkanélküli jövedelempótló támogatás	231
			Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	1.455
			Nem aktív korúak rendszeres szociális támogatása	2
			Ápolási díj	5
			Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	83
			Köztartozások behajtása (adócsoport)	268
			Pótlék (adócsoport)	2.555
			Bírság (adócsoport)	939
			Idegen bevételek (adócsoport)	6.036
			Megelőlegezett tartásdíj	396
			Munkavállalók tartozásai	73
			TITÁSZ tartozás	531

Munkaerőalap támogatás

1.569

2.2.3.

Egyéb követelések összesen:

26.969

2.2.

Követelések összesen:

122.570

2.3.

Pénzeszközök:

		2.3.1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	111
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	17
			Zádor Úti Általános Iskola	56
			Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	24
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	67
			Szociális Otthon	4
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	64
			Polgármesteri Hivatal	75
			Kátai Gábor Kórház	285

Háziorvosi Intézmény

7

2.3.1.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:

710

2.3.2.

Költségvetési bankszámlák

			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	37
			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	50.268
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	3.506
			Zádor Úti Általános Iskola	10.031
			Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	7.645
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	14.634
			Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	18.961
			Szociális Otthon	657
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	6.245
			Polgármesteri Hivatal	315.210
			Kátai Gábor Kórház	144.007

Háziorvosi Intézmény

513

2.3.2.

Költségvetési bankszámlák összesen:

571.714

2.3.3.

Idegen pénzeszközök

			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	15.601
			Szociális Otthon	17.626

Polgármesteri Hivatal

3.226

2.3.3.

Idegen pénzeszközök összesen:

36.453

2.3.

Pénzeszközök összesen:

608.877

2.4.

Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások

		2.4.1.	Költségvetési aktív függő elszámolások
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	207
			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	4
			Szociális Otthon	214
			Polgármesteri Hivatal	889
			Kátai Gábor Kórház	248

2.4.1.

Költségvetési aktív függő elszámolás összesen:

1.562

2.4.2.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	601
			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	7.366
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	120
			Zádor Úti Általános Iskola	54
			Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	125
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	872
			Szociális Otthon	140
			Polgármesteri Hivatal	2.970
			Kátai Gábor Kórház	73.335
			Háziorvosi Intézmény	275

2.4.2.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások összesen:

85.858

2.4.3.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága

253

2.4.3.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások összesen:

253

2.4.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:

87.673

2.

Forgóeszközök összesen:

886.814

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N :

15.070.178

F O R R Á S O K 1. SAJÁT TŐKE

1.1.

Induló tőke

621.569

1.2.

Tőke változások

11.589.428

1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:

12.210.997

2. TARTALÉKOK

	2.1.	Költségvetési tartalék elszámolása
		Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	570
		Városi Csokonai Könyvtár	271
		Egyesített Bölcsőde	2.551
		Arany János Általános Iskola	4.965
		Györffy István Általános Iskola	3.131
		Kiskulcsosi Általános Iskola	2.136
		Kováts Mihály Általános Iskola	7.049
		Zeneiskola	3.680
		Családsegítő és Gondozási Központ	2.463
		Városi Önkormányzat Városgondnoksága	19.770
		Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	2.425
		Zádor Úti Általános Iskola	10.131
		Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	7.032
		Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	13.351
		Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	1.001
		Szociális Otthon	1.003
		Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	6.496
		Polgármesteri Hivatal	139.050

Háziorvosi Intézmény

165

2.1.

Költségvetési tartalék elszámolása összesen:

227.240

	2.2.	Költségvetési pénzmaradvány
		Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	2.222
		Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	17.565
		Polgármesteri Hivatal	1.121

Kátai Gábor Kórház

141.572

2.2.

Költségvetési pénzmaradvány összesen:

162.480

2.3.

Vállalkozási tartalék

Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága

2.463

2.3.

Vállalkozási tartalék összesen:

2.463

2 2.

TARTALÉKOK ÖSSZESEN:

392.183

3.

kötelezettségek

	3.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
		Fejlesztési hitel aszfaltozásra (2000 évi)	3.675
		Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra (2001. évi)	12.040
		Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtéskorszerűsítéshez (2002. évi)	13.770
		Fejlesztési hitel egészségügyi gép-műszer beszerzésre (2003. évi)	5.908
		Fejlesztési hitel Városháza felújítására és telefonközpont cseréjére (2002. évi)	7.760
		Fejl. hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolg.épülete kivitelezésére (2002. évi)	5.700
		Fejlesztési hitel aszfaltjárda építésre, felújításra, betonjárda és térburkolat építésre (2002. évi)	18.000
		Fejlesztési hitel magasból mentő gépjármű beszerzésre (2002. évi)	6.023
		Fejlesztési hitel új Rendőrségi épülethez, ingatlan vásárlására (2004. évi)	47.200
		Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújítására (2004. évi)	9.545
		Fejlesztési hitel kemping kialakítására (2004. évi)	35.637
		Fejlesztési hitel szennyvíztisztító rekonstrukcióra (2004. évi)	187.926
		Fejlesztési hitel aszfaltozásra (2004. évi)	40.439

Fejlesztési hitel Borjúdűlő temető ravatalozó építésre (2004. évi)

6.000

3.1.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök összesen:

399.623

3.2.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

		Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlásra (2001. évi)	142.821
		Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (2002. évi)	71.116

2 db jármű (traktor) után lízingdíj (2004. évi)

4.383

3.2.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:

218.320

3.3.

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla hitel (2004. évi)

543.200

KVG Kft-től (2003. évi)

20.000

3.3.

Rövid lejáratú hitelek összesen:

563.200

3.4.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

		3.4.1.	Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	1.341
			Városi Csokonai Könyvtár	629
			Egyesített Bölcsőde	539
			Arany János Általános Iskola	334
			Györffy István Általános Iskola	468
			Kiskulcsosi Általános Iskola	361
			Kováts Mihály Általános Iskola	363
			Zeneiskola	95
			Családsegítő és Gondozási Központ	2.383
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	3.001
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	216
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	3.678
			Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	778
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	219
			Polgármesteri Hivatal	4.714
			Kátai Gábor Kórház	31.512

Háziorvosi Intézmény

1.618

3.4.1.

Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség összesen:

52.249

3.4.2.

Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	71
			Szociális Otthon	2.982
			Polgármesteri Hivatal	774.316

Háziorvosi Intézmény

3.195

3.4.2.

Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összesen:

780.564

3.4.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:

832.813

	3.5.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
		Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	62.380
		Lízingdíj következő évi törlesztése	1.881
		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése	28.903
		Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	41.688
		Iparűzési adó túlfizetés	7.815
		Termőföld SZJA túlfizetés	413
		Gépjárműadó túlfizetés	1.432
		Pótlék túlfizetés (adócsoport)	75
		Bírság túlfizetés (adócsoport)	25
		Térítési, gondozási díj túlfizetés	447
		Önkormányzati lakbér túlfizetés	35
		Rehabilitációs hozzájárulás	563
		Kulturális járulék	1
		Általános forgalmi adó	2.230
		Dolgozói lakásépítés IV. n. évi kamata	204
		Földhaszonbér	23
		Gyermekgondozási díj	2
		GYIVI részére utalandó gondozási díj	491

Közterület túlfizetés

67

3.5.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összesen:

148.675

3.6.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

		3.6.1.	Költségvetési passzív függő elszámolások
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	4
			Arany János Általános Iskola	2
			Kiskulcsosi Általános Iskola	5
			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	44
			Zádor Úti Általános Iskola	1
			Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	762
			Szociális Otthon	12
			Polgármesteri Hivatal	1.582
			Kátai Gábor Kórház	2.614

Háziorvosi Intézmény

7

3.6.1.

Költségvetési passzív függő elszámolások összesen:

5.033

3.6.2.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

			Egyesített Bölcsőde	650
			Arany János Általános Iskola	2.437
			Györffy István Általános Iskola	2.432
			Kiskulcsosi Általános Iskola	1.551
			Kováts Mihály Általános Iskola	785
			Zeneiskola	275
			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	1.360
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	1.218
			Zádor Úti Általános Iskola	9
			Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	395
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	66
			Polgármesteri Hivatal	177.391
			Kátai Gábor Kórház	73.689

Háziorvosi Intézmény

623

3.6.2.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások összesen:

262.881

		3.6.3.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	15.601
			Szociális Otthon	17.626

Polgármesteri Hivatal

3.226

3.6.3.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások összesen:

36.453

3.6

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:

304.367

3.

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:

2.466.998

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N :

15.070.178

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11./2005. (IV.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített mérlege

Adatok 1.000.-Ft-ban

ESZKÖZÖK

Előző évi költségv. beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések * (+)

Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai

Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai

Auditálási eltérések** (+)

Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai

FORRÁSOK

Előző évi költségv. besz.záró adatai

Auditálási eltérések * (+)

Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai

Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai

Auditálási eltérések** (+)

Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai

A. BEFEKTETETT

ESZKÖZÖK

D. SAJÁT TŐKE

I. Immateriális javak

1. Indulótőke

II. Tárgyi eszközök

2. Tőkeváltozások

III. Befektetett

3. Értékelési tartalék

pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre,

E. TARTALÉKOK

158

158

151

151

kezelésre átadott

I. Költségvetési

koncesszióba adott eszközök

Tartalékok

158

158

151

151

II. Vállalkozási

B. FORGÓESZKÖZÖK

158

158

151

151

Tartalékok

I. Készletek

F.KÖTELEZETTSÉGEK

II. Követelések

I. Hosszú lejáratú

III. Értékpapírok

kötelezettségek

IV. Pénzeszközök

158

158

151

151

II. Rövidlejáratú

V. Egyéb aktív pénzügyi

kötelezettségek

elszámolások

III. Egyéb passzív

pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

158

158

151

151

FORRÁSOK ÖSSZESEN

158

158

151

151

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások

2.2.1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi vagyonkimutatása

Adatok 1000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s	Állományi érték
ESZKÖZÖK
1./ Befektetett eszközök
2./ Forgóeszközök
2.3. Pénzeszközök
2.3.2. Bankszámla	151
2.3. Pénzeszközök összesen:	151
2./ Forgóeszközök összesen:	151
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	151

2.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi egyszerűsített mérlege

ESZKÖZÖK

Előző évi költségv. beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések * (+)

Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai

Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai

Auditálási eltérések** (+)

Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai

FORRÁSOK

Előző évi költségv. besz.záró adatai

Auditálási eltérések * (+)

Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai

Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai

Auditálási eltérések** (+)

Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai

A. BEFEKTETETT

ESZKÖZÖK

6.439

6.439

C. SAJÁT TŐKE

6.439

6.439

I. Immateriális javak				183		183	1. Indulótőke
II. Tárgyi eszközök				6.256		6.256	2. Tőkeváltozások				6.439		6.439

III. Befektetett

3. Értékelési tartalék

pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre,

D. TARTALÉK

33.936

33.936

kezelésre átadott

I. Költségvetési

koncesszióba adott eszközök

tartalék

33.936

33.936

II. Vállalkozási tartalék

B. FORGÓESZKÖZÖK

33.936

33.936

E. CÉLTARTALÉKOK

I. Készletek

F. KÖTELEZETTSÉGEK

II. Követelések

I. Hosszú lejáratú

III. Értékpapírok

kötelezettségek

IV. Pénzeszközök

33.936

33.936

II. Rövid lejáratú

V. Egyéb aktív

kötelezettségek

pénzügyi

III. Egyéb passzív

elszámolások

pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

-

-

40.375

-

40.375

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

-

-

-

40.375

-

40.375

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások

2.3.1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi vagyonkimutatása

Adatok: 1000.- Ft-ban

M e g n e v e z é s	Állományi érték
ESZKÖZÖK
1. Befektetett eszközök
Immateriális javak
1.1.1. Szellemi termékek	183
1.1. Immateriális javak összesen	183
1.2. Tárgyi eszközök
1.2.1. Gépek, berendezések, felszerelések	491
1.2.2. Járművek	5.765
1.2. Tárgyi eszközök összesen	6.256
1.1. Tárgyi eszközök összesen:	6.439
1. Befektetett eszközök összesen:	6.439
2./ Forgóeszközök
2.3. Pénzeszközök
2.3.2. Bankszámla	33.936
2.3. Pénzeszközök összesen:	33.936
2./ Forgóeszközök összesen:	33.936
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	40.375

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11./2005. (IV.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi bevételeinek alakulása forrásonkénti bontásban

Adatok 1.000.-Ft-ban

Forrás megnevezése

Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Saját bevételek

Adóbevétel

262.150

307.000

269.025

87,6

Működési bevétel		485.029	571.781	572.914	100,2
Vagyonértékesítési és osztalék bevétel		150.755	69.683	8.215	11,8
Lakossági forrásból bevétel		2.000	8.596	8.754	101,8
Különféle egyéb bevétel, KAC, VICE és TTFC támogatás		50.489	528.683	378.846	71,7
I. Saját bevételek összesen:		950.423	1.485.743	1.237.754	83,3

II. Átengedett bevételek

1. Személyi jövedelemadó

1.269.427

1.269.706

1.269.706

100,-

2. Gépjárműadó (100 %)		70.000	85.000	84.961	100-,
3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. Adó		500	550	741	134,7
4. Környezetvédelmi bírság				33
II. Átengedett bevételek összesen:		1.339.927	1.355.256	1.355.441	100-,
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás
1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás		1.304.384	1.304.681	1.304.681	100,-
2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához		71.954	33.815	33.815	100,-
3. Központosított támogatás		714	51.177	51.177	100,-
4. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		313.362	297.574	297.574	100,-
5. Céltámogatás			365.770	5.554	15,2
6. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás			26.709	12.709	47,6
7. Címzett támogatás			1.262	1.262	100,-
8. Céljellegű decentralizált támogatás			14.662	14.662	100,-
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen:		1.690.414	2.095.650	1.721.434	82,1
IV. Egyéb forrás
1 Lakásértékesítés 2004. évi bevétele		5.000	9.480	13.822	145,8

2. Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény és lakásértékesítés

pénzmaradványa

106.000

255.163

249.993

98,-

3. Működési célú (forráskiegészítő) hitel		488.200	543.200	543.200	100,.
4. Fejlesztési hitel		300.569	343.293	337.293	98,3
IV. Egyéb forrás összesen:		899.769	1.151.136	1.144.308	99,4
Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.):		4.880.533	6.087.785	5.458.937	89,7
V. Egészségügyi ágazat
Kátai Gábor Kórház		2.441.544	2.366.182	2.275.179	96,2
Háziorvosi Intézmény		106.853	107.360	100.427	93,5
V. Egészségügyi ágazat összesen:		2.548.397	2.473.542	2.375.606	96,-
Bevételek mindösszesen (I-V.):		7.428.930	8.561.327	7.834.543	91,5

3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11./2005. (IV. 16.). rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2004. évi bevételeinek alakulása

Adatok 1.000.-Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS

Működési bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó intézmény:

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

22.000

22.000

21.421

97,4

Városi Csokonai Könyvtár

1.650

2.172

2.072

95,4

1. Déryné Műv. és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó

Intézmény összesen:

23.650

24.172

23.493

97,2

2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények:

Egyesített Bölcsőde

3.100

3.730

3.919

105,1

Arany János Általános Iskola	3.009	3.239	2.391	73,8
Györffy István Általános Iskola	9.730	10.930	11.446	104,7
Kiskulcsosi Általános Iskola	3.016	3.256	3.297	101,3
Kováts Mihály Általános Iskola	9.105	9.105	8.736	95,9
Zeneiskola	2.230	2.314	2.735	118,2
Családsegítő és Gondozási Központ	16.266	21.526	20.867	96,9
Városgondnokság	139.787	156.304	183.303	117,3

2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen:

186.243

210.404

236.694

112,5

3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	28.609	25.093	23.575	94,-
4. Zádor úti Általános Iskola	5.026	5.026	4.210	83,8
5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium	7.023	7.023	6.129	87,3
6. Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	26.000	44.020	44.803	101,8
7. Varró I. Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	6.725	6.725	6.328	94,1
8. Szociális Otthon	106.434	106.464	104.596	98,2
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	2.807	6.022	6.020	100,-
10. Polgármesteri Hivatal	92.512	136.832	117.032	85,5
Önkormányzat összesen (1-10):	485.029	571.781	572.880	100,2

3.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének11/2005. (IV. 16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2004. évi működési bevételei

alakulása forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000.-Ft-ban

B e v é t e l

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Bírság	1.500	1.500	1.132	75,5
Hatósági, engedélyezési feladatok	4.000	4.000	4.813	120,3
Marhalevél	400	400	77	19,3
Földhaszon	5.521	5.521	8.455	153,1
Mezőőri járulék	6.000	6.000	3.171	52,9
Közterület-használati díj	700	700	603	86,1
Bérleti díj ÁFA nélkül	71.571	101.571	71.204	70,1
Kamat	1.000	1.000	3.757	375,7
Hírmondó bevétele	600	600	687	114,5
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel	750	750	1.316	175,5
Családi rendezvények bevétele	470	470	286	60,9
Sportfeladathoz kapcsolódó bevétel	-	58	194	334,5
Egyéb bevétel	-	13.910	20.985	150,9
Tovább számlázás	-	352	352	100,-
Ö s s z e s e n :	92.512	136.832	117.032	85,5

3.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005.(IV. 16.) rendeletéhez

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi bevételeinek

alakulása forrásonként

Adatok 1.000,-Ft-ban

F o r r á s megnevezése

B e v é t e l

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telje- sítés	Telj. %-a
Átvett pénzeszköz	194	759	548	72,2
Központosított támogatás	714	714	714	100,-
Pénzmaradvány (2003. évi)	-	53	53	100.-
Önkormányzati támogatás	-	370	370	100.-
Ö S S Z E S E N :	908	1.896	1.685	88,9

3.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata finanszírozási körébe tartozó intézményeinek pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány és vállalkozási eredmény) bevételeinek alakulása címenként

Adatok: 1.000.-Ft-ban

Intézmény megnevezése

Pénzmaradvány

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

605

605

100,-

Városi Csokonai Könyvtár		55	55	100,-
1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen:		660	660	100,-

2.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények

Egyesített Bölcsőde

679

679

100,-

Arany János Általános Iskola		10.195	10.195	100,-
Györffy István Általános Iskola		5.482	5.482	100,-
Kiskulcsosi Általános Iskola		2.181	2.181	100,-
Kováts Mihály Általános Iskola		4.415	4.415	100,-
Zeneiskola		738	738	100,-
Családsegítő és Gondozási Központ		2.856	2.856	100,-
Városgondnokság		36.659	36.658	100,-
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen:		63.205	63.204	100,-
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat		3.550	3.550	100,-
4. Zádor Úti Általános Iskola		11.406	11.406	100,-
5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium		7.639	7.639	100,-
6. Szentannai S. Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium		29.840	29.840	100,-
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium		9.108	4.060	44,6
8. Szociális Otthon		6.007	6.007	100,-
9. Tűzoltóság		3.513	3.513	100,-
10. Polgármesteri Hivatal	106.000	120.182	120.061	99,9
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen:	106.000	255.110	249.940	98,-

3.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11./ 2005. (VI.16.)rendeletéhez

Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2004. évi bevételeinek alakulása forrásonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Intézmény megnevezése

Működési bevétel

Vagyonértékesítési bevétel

Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől

Pénzforgalom nélküli bevétel

Kölcsön visszatérítés

Összesen

	Eredeti előir.	Mód előir.	Telje- sítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telje- sítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telje- sítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir	Telje- sítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telje- sítés	Telj %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telje- sítés	Telj %-a
Kátai Gábor Kórház	47.432	47.432	48.805	102,9	-	-	854	-	2.339.112	2.263.750	2.155.570	95,2	55.000	55.000	69,211	125,8	-	-	739	-	2.441.544	2.366.182	2.275.179	96,2
Háziorvosi Intézmény	17.711	17.711	16.259	91,8	-	507	406	80,1	89.142	89.142	83.762	94,-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.853	107.360	100.427	93,5
Ö s s z e s e n :	65.143	65.143	65.064	99,9	-	507	1.260	248,5	2.428.254	2.352.892	2.239.332	95,2	55.000	55.000	69.211	125,8	-	-	739	-	2.548.397	2.473.542	2.375.606	96,-

3.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11./2005. (IV.16.) rendeletéhez

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi bevételeinek alakulása forrásonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

F o r r á s megnevezése

B e v é t e l

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telje- sítés	Telj. %-a
Működési bevétel (kamat)	-	-	34	-
Saját bevétel (tagdíj)	-	1.425	-	-
Központosított támogatás	-	40.390	40.390	100.-
Ö S S Z E S E N :	-	41.815	40.424	96,7

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi kiadásai feladatonkénti alakulása Adatok 1.000.- Ft-ban

Intézmény megnevezés

Összesen

K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec.célú támog. pénzeszk. áll.

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tel- jesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód előir..	Tel- jesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tel jesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tel- jesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir	Tel- jesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tel- jesítés	Telj %-a.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tel- jesítés	Telj. %-a
Intézményi működési kiadások	6.218.479	6.485.860	6.282.227	96,9	3.148.496	3.163.464	3.077.349	97,3	1.071.017	1.076.338	1.046.344	97,2	1.460.696	1.720.260	1.666.982	96,9	505.886	433.985	412.367	95,-	32.384	84.870	72.282	85,2		6.943	6.903	99,4
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	908	1,896	1.639	86,4	150	477	320	67,1	65	222	123	55,4	658	1.197	1.196	99,9	35	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

Kiemelt feladatok kiadásai

1.199.613

2.031.756

1.206.592

59,4

3.400

4.179

4.032

96,5

1.100

1.507

1.472

97,7

116.158

195.684

154.084

78,7

29.550

71.389

66.771

93,5

446.921

1.153.513

394.784

34,2

602.484

605.484

585.449

96,7

Céltartalék	9.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.930	-	-	-
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás	-	41.815	6.488	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.955	8	-	-	-	-	-	-	13.860	6.480	46,8	-	-	-	-
Ö S S Z E S E N :	7.428.930	8.561.327	7.496.946	87,6	3.152.046	3.168.120	3.081.701	97,3	1.072.182	1.078.067	1.047.939	97,2	1.577.512	1.945.096	1.822.270	93,7	535.471	505.374	479.138	94,8	479.305	1.252.243	473.546	37,8	612.414	612.427	592.352	96,7

4.1.sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzata Képviselő Testületének 11./2005. (IV.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi intézményi kiadásainak alakulása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000.- Ft-ban

Intézmény megnevezés

Összesen

K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec.célú támog. pénzeszk. áll.

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

Eredeti előir.

Mód. előir.

Telje- sítés

Telj. %-a

Eredeti előir.

Mód előir..

Telje- sítés

Telj. %-a

Eredeti előir.

Mód. előir.

Telje- sítés

Telj. %-a

Eredeti előir.

Mód. előir.

Telje- sítés

Telj. %-a

Eredeti előir.

Mód. előir

Telje- sítés

Telj. %-a

Eredeti előir.

Mód. előir.

Telje- sítés

Telj %-a.

Eredeti előir.

Mód. előir.

Telje- sítés

Telj. %-a

1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátart. Intézmények

Déryné Művelődési és Ifj. Központ	74.575	84.377	83.041	98,4	36.933	34.036	33.901	99,6	11.935	10.718	10.673	99,6	25.667	38.353	37.276	97,2	40	40	40	100.-		1.230	1.151	93,6
Városi Csokonai Könyvtár	28.297	33.214	33.130	99,7	19.125	19.415	19.415	100,-	6.225	6.370	6.370	100,-	2.925	6.011	5.927	98,6	22	22	22	100,-		1.396	1.396	100,-

1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátartozó intézmények összesen:

102.872

117.591

116.171

98,8

56.058

53.451

53.316

99,7

18.160

17.088

17.043

99,7

28.592

44.364

43.203

97,4

62

62

62

100,-

2.626

2.547

97,-

2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények

Egyesített Bölcsőde

51.706

57.161

56.074

98,1

31.120

32.130

31.783

98,9

11.000

11.498

11.384

99,-

9.586

12.010

11.385

94,8

-

-

-

-

1.523

1.522

99,9

Arany János Általános Iskola	117.649	136.986	131.341	95,9	72.368	78.239	77.951	99,6	24.406	26.262	26.115	99,4	17.778	26.538	22.027	83,-	2.697	2.697	2.357	87,4	400	3.250	2.891	89,-
Györffy István Általános Iskola	160.007	170.275	167.984	98,7	96.855	99.426	98.745	99,3	32.379	33.249	33.014	99,3	27.453	34.280	32.955	96,1	3.320	3.320	3.270	98,5		-	-	-
Kiskulcsosi Általános Iskola	88.832	94.128	93.268	99,1	57.200	58.276	57.831	99,2	18.877	19.343	19.284	99,7	11.123	14.823	14.467	97,6	1.632	1.632	1.632	100,-		54	54	100,-
Kováts Mihály Általános Iskola	161.113	170.525	168.730	98,9	100.732	100.727	100.589	99,9	34.000	34.113	33.922	99,4	23.122	31.630	30.475	96,3	3.259	3.259	2.948	90,5		796	796	100,-
Zeneiskola	72.490	75.919	75.366	99,3	52.497	53.718	53.465	99,5	17.434	17.784	17.602	99,-	2.497	3.735	3.617	96,8	62	62	62	100,-		620	620	100,-
Családsegítő és Gondozási Központ	64.397	73.133	72.321	98,9	28.840	29.076	29.045	99,9	9.041	9.357	9.357	100,-	26.472	34.656	33.875	97,7	44	44	44	100,-
Városgondnokság	336.789	439.978	423.326	96,2	146.129	178.688	168.635	94,4	50.551	63.764	59.300	93,-	136.616	180.961	179.971	99,5	354	654	310	47,4	3.139	10.793	10.647	98,6		5.118	4.463	87,2
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények összesen:	1.052.983	1.218.105	1.188.410	97,6	585.741	630.280	618.044	98,1	197.688	215.370	209.978	97,5	254.647	338.633	328.772	97,1	11.368	11.668	10.623	91,-	3.539	17.036	16.530	97,-		5.118	4.463	87,2
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	353.788	378.259	374.346	99,-	210.344	212.628	211.958	99,7	70.017	72.131	72.016	99,8	73.153	90.468	87.860	97,1	274	274	274	100,-		2.758	2.238	81,1
4. Zádor úti Általános Iskola	141.431	164.832	153.885	93,4	88.222	97.429	91.108	93,5	30.429	31.594	30.445	96,4	20.060	32.689	29.508	90,3	2.345	2.345	2.345	100,-	375	775	479	61,8
5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépisk. és Koll.	177.581	203.906	200.595	98,4	117.738	120.961	118.534	98,-	38.513	39.229	38.585	98,4	18.494	34.746	34.526	99,4	2.836	2.922	2.922	100,-		6.048	6.028	99,7
6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Koll.	224.296	278.383	272.551	97,9	128.902	141.013	140.018	99,3	43.416	46.331	46.034	99,4	49.580	81.121	76.667	94,5	2.398	2.433	2.433	100,-		7.485	7.399	98,9
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Koll.	182.726	198.495	192.049	96,8	112.817	117.183	117.166	100,-	37.587	38.774	38.772	100,-	28.336	27.954	27.517	98,4	3.986	4.106	3.413	83,1		10.478	5.181	49,4
8. Szociális Otthon	240.891	253.217	250.403	98,9	112.814	108.703	107.173	98,6	38.537	37.637	37.544	99,8	89.540	103.261	102.085	98,9	-	-	-	-		3.616	3.601	99,6
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	213.744	221.782	215.285	97,1	148.079	146.570	142.279	97,1	46.750	47.683	46.614	97,8	17.815	25.268	24.193	95,7	100	1.261	1.261	100,-	1.000	1.000	938	93,8
10. Polgármesteri Hivatal	979.770	977.748	943.244	96,5	250.911	269.376	267.510	99,3	86.632	89.933	88.435	98,3	147.510	190.429	180.983	95,-	474.517	408.914	389.034	95,1	20.200	17.271	15.482	89,6		1.825	1.800	98,6
Önkormányzat összesen (1-10) Egészségügyi ágazat nélkül:	3.670.082	4.012.318	3.906.939	97,4	1.811.626	1.897.594	1.867.106	98,4	607.729	635.770	625.466	98,4	727.727	968.933	935.314	96,5	497.886	433.985	412.367	95,-	25.114	69.093	60.423	87,5		6.943	6.263	90,2

Egészségügyi ágazat

11. Kátai Gábor Kórház	2.441.544	2.366.182	2.275.179	96,2	1.277.913	1.206.913	1.154.746	95,7	443.600	420.880	402.220	95,6	705.031	723.389	706.015	97,6	8.000	-	-	-	7.000	15.000	11.558	77,1			640	-
12. Háziorvosi Intézmény	106.853	107.360	100.109	93,2	58.957	58.957	55.497	94,1	19.688	19.688	18.658	94,8	27.938	27.938	25.653	91,8	-	-	-	-	270	777	301	38,7			-	-

Egészségügyi ágazat összesen:	2.548.397	2.473.542	2.375.288	96,-	1.336.870	1.265.870	1.210.243	95,6	463.288	440.568	420.878	95,5	732.969	751.327	731.668	97,4	8.000	-	-	-	7.270	15.777	11.859	75,2			640	-
Ö S S Z E S E N (1-12):	6.218.479	6.485.860	6.282.227	96,9	3.148.496	3.163.464	3.077.349	97,3	1.071.017	1.076.338	1.046.344	97,2	1.460.696	1.720.260	1.666.982	96,9	505.886	433.985	412.367	95,-	32.384	84.870	72.282	85,2		6.943	6.903	99,4

4.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2004. évi kiadása feladatonkénti bontásban Adatok 1000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s

Kiadás összesen

K i a d á s

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő kötelezettség

Dologi jellegű kiadás

Speciális célú támogatás

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

	Eredeti előir.	Mód előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Telj %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Telj. %-a
Építés- és településfejlesztési feladatok	4.150	3.388	3.354	99,-									3.150	2.488	2.485	99,9					1.000	900	869	96,5
Mezőgazdaság	3.500	5.858	4.562	77,9									3.000	2.308	1.312	56,8	500	550	250	45,5		3.000	3.000	100,-
Út-híd fenntartás	19.500	17.620	14.471	82,1									8.500	14.600	12.893	88,3	-	1.020	881	86,4	11.000	2.000	697	34,9
Közvilágítás	35.000	38.500	37.540	97,5									35.000	38.500	37.540	97,5
Köztisztasági tevékenység	3.000	2.000	1.569	78,5									3.000	2.000	1.569	78,5
Műemlék- és értékvédelem	1.000	2.863	1.855	64,8									800	650	13	2,-	200	250	236	94,4		1.963	1.606	81,8
Polgárőrség támogatása	350	350	350	100,-													350	350	350	100,-
Polgárvédelem	300	330	327	99,1									300	304	301	99,-						26	26	100
Karcagi Hírmondó	13.666	12.666	11.511	90,9	5.336	5.336	4.767	89,3	1.756	1.756	1.547	88,1	6.574	5.574	5.197	93,2
Munkanélküliek jövedelempótló támogat.	1.057	1.057	615	58,2													1.057	1.057	615	58,2
Rendszeres szociális támogatás	95.269	97.331	97.331	100,-													95.269	97.331	97.331	100,-
Közcélú foglalkoztatás	28.588	-	-	-													28.588	-	-	-
Ápolási díj	59.988	42.302	38.970	92,1					9.171	6.473	5.954	92,-					50.817	35.829	33.016	92,1
Időskorúak járadéka	2.909	3.741	3.579	95,7													2.909	3.741	3.579	95,7
Gyermekvédelmi támogatás	196.000	160.494	158.358	98,7													196.000	160.494	158.358	98,7
Rendkívüli szociális támogatás	20.000	20.633	17.773	86,1													20.000	20.633	17.773	86,1
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15.000	14.500	10.972	75,7													15.000	14.500	10.972	75,7
Helyettes szülői szolgálat	2.179	-	-	-													2.179	-	-	-
Lakásfenntartási támogatás	1.440	-	-	-													1.440	-	-	-
Egészségügyi feladatok	3.200	2.850	1.992	69,9	380	380	180	47,4	110	110	18	16,4	630	890	889	99,9	2.080	1.470	905	61,6
Oktatási feladatok	10.000	7.878	7.619	96,7	778	978	978	100,-	400	250	211	84,4	3.150	5.950	5.798	97,4	5.672	700	632	90,3
Ifjúságpolitikai feladatok	18.855	17.542	14.525	82,8	200	303	159	52,5	58	85	27	31,8	1.542	2.198	2.181	99,2	17.055	14.756	11.990	81,3		200	168	84,-
Közművelődési feladatok	21.150	21.750	20.930	96,2	1.400	1.700	1.063	62,5	406	502	415	82,7	10.823	12.977	12.968	99,9	8.521	6.571	6.484	98,7
Szabadidősport és diáksport	15.000	14.380	11.283	78,5	550	594	551	92,8	160	174	34	19,5	6.410	6.072	4.266	70,3	7.880	7.280	6.176	84,8		260	256	98,5
Karcagi Sportegyesület támogatása	19.000	19.000	19.000	100,-													19.000	19.000	19.000	100,-
Családi rendezvények	470	470	277	58,9	55	55	37	67,3	17	17	4	23,5	398	398	236	59,3
Hivatali feladatok	342.741	399.601	399.317	99,9	208.596	226.962	226.902	100,-	64.806	71.970	71.921	99,9	61.139	91.747	91.634	99,9					8.200	8.922	8.860	99,3
Városi díjak, kegyeleti költség	1.600	1.600	882	55,1	547	547	355	64,9	159	159	39	24,5	894	894	488	54,6
Képviselői keret	42.658	40.958	40.783	99,6	33.069	32.521	32.518	100,-	9.589	8.437	8.265	98,-
Tagdíjak, támogatások	2.200	2.527	978	38,7									2.200	2.527	978	38,7
Közműfejlesztési hozzájárulás lakosság részére (15 %)	-	6.875	6.875	100,-														6.875	6.875	100,-
Dolgozók lakásépítésének támogatása	-	1.825	1.809	99,1											9	-										1.825	1.800	98,6
GYIVI részére átutalás	-	121	-	-														121	-	-
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	-	16.386	13.611	83,1														16.386	13.611	83,1
Tovább számlázás		352	226	64,2										352	226	64,2
Ö s s z e s e n :	979.770	977.748	943.244	96,5	250.911	269.376	267.510	99,3	86.632	89.933	88.435	98,3	147.510	190.429	180.983	95,-	474.517	408.914	389.034	95,1	20.200	17.271	15.482	89,6	-	1.825	1.800	98,6

,-