A szöveg időállapota: 2006.II.15. -
Időállapot váltás: 2006.II.15. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. ( II. 15.) rendelete

a Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről

a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2006. (IX.29.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2006. (XI.08.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 32/2006. (XII.07.) és a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelettel módosított szöveg

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§,67.-69.§, 71. § és 73.-75.§, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29.§, 32.§ és 37.-38.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. § A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A Képviselő Testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön címeket alkotnak.

(3)1 A rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4)2 A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §3 (1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetését 9.117.642 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.

(2)4 Az (1) bekezdésben megállapított bevétel főösszegen belül 2.731.297 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételi előirányzatának, és 2.732.527 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.

(3)5 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)6 A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül - Polgármesteri Hivatal kivételével - az önkormányzati finanszírozású intézmények 2006. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(5)7 A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(6)8 Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.524 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(7)9 A Kátai Gábor Kórház (2) bekezdés szerinti 2006. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1)10 A Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2)11 Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3)12 E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)13 A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2006. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5)14 A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2006. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a közhasznú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával, valamint polgári szolgálatosként történő foglalkoztatás esetén lehet.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Városi Önkormányzat azon intézményeire, amelyek külön Képviselő Testületi döntés alapján engedélyezett közhasznú foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett intézmények nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.

(8)15 A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

(9)16 A Városi Önkormányzat 2006. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(10)17 Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét a rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

5. § (1)18 A Városi Önkormányzat 2006. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2)19 Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 755.000 ezer Ft összegű működési forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások 2006. évi teljesítéséhez szükséges 319.690 ezer Ft összegű, továbbá a 2007. évi teljesítéshez szükséges 48.000 ezer Ft összegű és a 2008. évi teljesítéshez szükséges 100.000 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő (éven belüli és hosszú lejáratú) hitelek együttes összege 2006. évre vonatkozóan nem haladhatja meg az e rendelettel megállapított 1.074.690 ezer Ft összegű forráshiányt.

(3) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (2) bekezdésben meghatározott hitelek visszafizetésének időtartama alatt - a megkötendő hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - a tőketörlesztés és a járuléktartozás összegeit a többi kiemelt (nem kötelező) feladatainak kiadásait megelőzően, minden évben az Önkormányzat költségvetésébe beépíti és jóváhagyja.

III. fejezet

Többéves kihatással járó feladatok

6. § (1)20 A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.

(2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2006. évben felvételre kerülő, visszafizetendő hitel- és járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.

IV. fejezet

Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása

7. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.

(2)21 A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása, valamint az utófinanszírozás keretében biztosított támogatásokkal megvalósuló beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos számlák határidőben (esedékesség napján) történő kiegyenlítése érdekében szükség esetén:

az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását engedélyezze,

munkabérhitelt vegyen fel, valamint a Pénzügyi Bizottság előzetes támogató döntése alapján az Önkormányzat részére jóváhagyott támogatások összegének engedményezésével (azok terhére) támogatás megelőlegezési hitelt (kölcsönt) vegyen fel, illetve

az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól maximálisan 1 év futamidőre kölcsönt vegyen fel.

A Képviselő Testület az e rendelkezésben foglalt kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a hitel, illetve kölcsönszerződésekben foglaltaknak megfelelően az esedékesség időpontjában biztosítja, az adott évi költségvetésében jóváhagyja.

(3) A Képviselő Testület az általa jóváhagyott intézményi (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli - a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a feladatok közötti - átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő Testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.

(6) Az (5) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.

(7) Az (5)-(6) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra, mely intézmény a dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatai között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti költségvetése egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

(9) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények tekintetében, a címek részére e rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről), valamint az átvett pénzeszközök felhasználásáról e rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága határozattal dönt.

(10) Az intézményi árubeszerzéseknél, szolgáltatások igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót), a megrendelésekhez és a szerződések megkötéséhez Polgármesteri ellenjegyzés szükséges. Az ellenjegyzés szabálya nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága egyedi (termékenkénti) bruttó 200.000.-Ft-ot meg nem haladó beszerzéseire.

(11) A Képviselő Testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.

(12) Az év közben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról e rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.

V. fejezet

8. § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

VI. fejezet

Adatszolgáltatás a költségvetés végrehajtásáról

9. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - e rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves pénzforgalmi tervet 2006. évre vonatkozóan, 2006. február 28-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.

(3) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig köteles az intézmény költségvetésének végrehajtásáról Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére havi költségvetési jelentést készíteni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott havi költségvetési jelentést a mindenkori előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kell elkészíteni.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról

10. § (1) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv az általa elismert, az esedékességet követő 15-30 napon túli tartozás-állományáról kéthetente, minden hónap 15-ig és a tárgyhó utolsó napjáig köteles Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza:

1. A költségvetési szerv nevét, számlaszámát.

2. Az intézmény 2006. évi költségvetésének - e rendelettel megállapított - eredeti kiadási előirányzatát.

3. A tartozásállomány megnevezését.

4. A 15-30 nap közötti és a 30 napon túli állomány összegét külön-külön és összesen.

5. A kiállítás keltét és a cégszerű aláírást.

(3) Karcag Város Önkormányzata szükség esetén soron kívüli ülésén, minden más esetben a soron következő ülésén önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, amennyiben annak elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás-állományának mértéke eléri az intézmény 2006. évi költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 2.000 ezer Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(4)22 A (3) bekezdésben foglaltakat a Kátai Gábor Kórház esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ezen Intézmény vonatkozásában az önkormányzati biztos kirendelésére abban az esetben kerül sor, ha az egészségügyi ágazatba tartozó költségvetési szerv által elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás-állományának mértéke eléri az intézmény 2006. évi költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(4) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás - a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokon túl - az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, az eljárással érintett költségvetési szervet terheli.

(5) Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 7. § (2) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírása - az egyedi értékek alapján a (6) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:

a) 200.000.-Ft alatt a Polgármester hatásköre;

b) 200.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi Bizottság hatásköre;

c) 800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő Testületének hatásköre.

(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.

VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A Képviselő Testület az önkormányzati intézmények által vezetett "Lakásépítési Alap" számlákra érkező bevételeknek (törlesztéseknek) a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti ismételt felhasználását engedélyezi.

(2)23 Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának utalására a tárgyhónapot követő hónap 3. napját határozza meg. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja, melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.

(3) Karcag Város Önkormányzata a köztisztviselői illetményalap összegét a 35/2001. (IX.03.) rendeletével 35.500.-Ft összegben állapította meg. 2006. április 1-től az illetményalap összegét a Képviselő Testület a köztisztviselők jogállásáról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXIII. tv. 43.§. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 36.800.-Ft összegben határozza meg.

(4)24 Karcag Város Önkormányzata az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések értelmében az Önkormányzat 2007. és 2008. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 7. sz., és 8. sz. mellékleteiben (valamint ezek almellékleteiben) bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetési rendeletének megalkotásakor határozza meg.

(5)25 E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. évre vonatkozóan - az eredeti előirányzatok tekintetében 2006. január 1. napjától - kell alkalmazni.

K a r c a g , 2006. február 8.
Dr. Fazekas Sándor s.k. Rózsa Sándor s.k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása

Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti
előir.
Módosított
előir.
I. Működési bevételek
1.Intézményi működési bevételek 493.742 594.681
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók 248.970 254.594
2.2. Átengedett központi adók 1.434.097 1.444.448*
2.2.1. Személyi jövedelemadó 1.362.358
Helyben maradó rész (10%) 143.748
Jövedelemkülönbség mérséklésére 571.289
Normatív módon elosztott rész 404.049
Tűzoltóság részére támogatás 243.272
2.2.2. Gépjárműadó (100%) 81.900
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 190
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.500 2.500
I. Működési bevételek összesen: 2.179.309 2.296.223
II. Támogatások
1. Önkormányzat költségvetési támogatása
1.1. Normatív hozzájárulások 1.360.228 1.361.660
1.2. Központosított előirányzatok 640 51.839*
CÖK támogatása
Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatás
Lakossági közműfejlesztésre támogatás
Helyi közforgalmú közlekedési támogatás
Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelési támogatás
Létszámcsökkentésre támogatás
Prémium évek program
Helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságának kiegészítő támogatása
Szelektív hulladékgyűjtő program
ECDL számítógép kezelői vizsga díjak visszatérítésére támogatás
Érettségi és szakvizsgák lebonyolítására támogatás
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra támogatás
640
20.830
3.780
1.786
1.007
687
1.733
1.126
2.873
103
3.296
13.978
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 494.481 336.451*
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra
történő felkészítés támogatása
Pedagógiai szakszolgálatra
Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása
Közmunka programban való részvétel támogatása
479

4.598
10.200
32.102
8.710
Segélyekhez támogatás 280.362
1.4. Fejlesztési célú támogatások 19.527 136.397*
1.4.1. TEKI támogatás 21.527
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem 6.607
Szennyvíz gerincvez. ép. (Tavasz, Kiss A., Madách, Lehel és Kátai G. u.) 5.324
Borjúdűlő temető ravatalozó építése 5.600
Kováts Mihály Általános Iskola homlokzat felújítása 1.996
Kerékpárút I. ütem építése 2.000
1.4.2. Címzett támogatás 59.000
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció 59.000
1.4.3. TRFC támogatás 5.000
Kátai Gábor Kórház rekonstrukcióhoz 5.000
1.4.4. Céltámogatás 50.870
Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció 43.970
Kátai Gábor Kórház részére eü-i gépműszer beszerzés 6.900
1.5. Egyéb központi támogatás
Szociális nyári gyermekétkeztetésre támogatás 149 12.782
Rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére 12.633
1.6. Vis maior támogatás
Belvíz mentesítési munkákra 39.681 39.681
II. Támogatások összesen: 1.874.876 1.938.810
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 466.169 434.728
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 5.000 5.000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 471.169 439.728
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 55.592 165.776
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 86.421 110.355
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 142.013 276.131
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 16.573
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 68.686 110.581
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 68.986 127.154
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 4.000 86.853
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti
előir.
Módosított
előir.
VII. Hitelek
1. Működési célú hitel felvétele 695.000 755.000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 277.750 319.690*
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 2006. évi saját forrás biztosításához 5.000
"Gólyafészek" Egészségügyi Gyermekotthon fejlesztéséhez 12.000
Út- és járdafelújítás, építés (2005. évi) pénzügyi rendezéséhez 30.000
Borjúdűlő temető ravatalozó építéséhez 2.400
Intézmény ingatlanok felújítása és ingatlan vásárlása 33.000
Laktanya infrastrukturális fejlesztéséhez 25.000
BHG előtti parkoló tér burkolatának kialakításához 16.000
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját forráshoz 20.000
Útalap építéséhez, új parkolók létesítésére, utak felújításához 69.000
Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházásokhoz 12.000
Kátai Gábor Kórház részére eü. gép-műszer beszerzés saját forrásához 4.850
Belvízrendszerek építéséhez és felújításához 28.000
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújítása, építése 33.290
Szennyvíztisztítótelep rekonstrukcióhoz 29.150
VII. Hitelek összesen: 972.750 1.074.690
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel ( Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény növelve a
befiz-i kötelezettséggel és SZJA visszatérüléssel)

-

146.756
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): 5.713.103 6.386.345
IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) 2.600.934 2.731.297
Bevételek mindösszesen (I.-IX.): 8.314.037 9.117.642

* A módosított előirányzat "részelőirányzatonkénti" bontásban a forrás megnevezés oszlopban

1.1.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények Polgármesteri Hivatal kivételével 2006. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS Működési
bevétel
Felhalm.
és tőke jellegű bevétel
Támogatás értékű bevétel
Véglegesen átvett Támog.-i kölcsön
visszatér
Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel
összesen
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási eredeti
előir.
módosított
előir.
Működési Felhalmozási eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített Bölcsőde 2.607 3.620 - - - - - - - - - - - - - 513 - - 50.438 58.013 53.045 62.146
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 27.849 30.393 - - - 15.652 - 1.122 - 734 - 10 - - - 4.327 - 370 368.305 397.192 396.154 449.800
Arany János Általános Iskola 1.064 1.128 - - - 1.306 - 1.041 - 684 - - - - - 1.824 - - 127.913 131.773 128.977 137.756
Györffy István Általános Iskola 8.976 11.176 - - - 1.207 - 436 - 64 - - - - - 1.496 - - 139.620 159.912 148.596 174.291
Kiskulcsosi Általános Iskola 2.688 3.808 - - - 2.106 - 350 - 1.767 - - - - - 333 - - 94.548 103.121 97.236 111.485
Kováts Mihály Általános Iskola 7.244 7.244 - - - 2.405 - 4..399 - 61 - - - - - 1.147 - - 158.014 171.458 165.258 186.714
Zádor Úti Általános Iskola 2.173 2.461 - - - 2.342 - 636 - 961 - - - - - 4.145 - - 151.337 156.832 153.510 167.377
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk és Kollégium 5.083 8.910 - - - 413 3.836 5.272 - 6.264 - 954 - - - 2.940 - 2.716 176.727 178.704 185.646 206.173
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium 7.481 7.481 - - 163 5.369 - 9.000 - 2.074 - 4.541 - - - 5.736 - - 164.890 180.189 172.534 214.390
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény 2.636 3.482 - - 650 704 - 300 - 174 - - - - - 322 - - 75.932 79.505 79.218 84.487
Családsegítő és Gondozási Központ 18.069 24.238 - - - 171 - - - - - - - - - 958 - - 58.643 58.362 76.712 83.729
Szociális Otthon 115.201 120.170 - - - - - - - 1.058 - - - - - 1.168 - - 129.146 142.866 244.347 265.262
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága 4.518 9.209 - - - - - - - - - - - - - 5.369 - 2.900 243.272 247.714 247.790 265.192
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 19.848 25.667 - - - 13.418 - 7.726 - - - - - - - 1.281 - 16 57.724 65.062 77.572 113.170
Városi Csokonai Könyvtár 2.100 2.100 - - - 230 - - - - - - - - - 1.438 - - 30.175 32.610 32.275 36.378
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 180.830 227.874 - - 31.861 31.861 - - - - - - - 6.453 - 16.960 - 4.619 143.586 167.456 356.277 455.223
Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolgáltató Intézmény - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 34.478 32.564 34.478 32.664
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen:
408.367

489.061

-

-

32.674

77.184

3.836

30.282

-

13.841

-

5.505

-

6.453

-

49.957

-

10.621

2.204.748

2.363.333

2.649.625

3.046.237
2. .Szentannai Sámuel Mg. Szakk. Gimn. és Koll. 26.000 29.713 - 5.400 - 3.957 - 10.000 - 1.652 - 8.500 - - - 4.887 - 6.042 202.421 215.407 228.421 285.558
Önkormányzat összesen (1-2) 434.367 518.774 - 5.400 32.674 81.141 3.836 40.282 - 15.493 - 14.005 - 6.453 - 54.844 - 16.663 2.407.169 2.578.740 2.878.046 3.331.795

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2006. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
eredeti
előir.
módosított
előir.
Bírság 2.000 2.000
Hatósági, engedélyezési feladatok 4.000 4.000
Marhalevél 200 200
Földhaszon 6.000 12.500
Mezőőri járulék 6.000 6.000
Közterület-használati díj 500 500
Bérleti díj 38.100 18.100
Kamat 500 500
Hírmondó bevétele 600 820
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés,
reklám bevétel
1.075 3.375
Családi rendezvények bevétele 400 400
Központi orvosi ügyelet továbbszámlázása
Továbbszámlázás
Egyéb bevétel
-
-
21.046
779
5.687
Ö s s z e s e n : 59.375 75.907

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000.- Ft-ban
Forrás megnevezése
B e v é t e l
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Központosított támogatás 640 640
Támogatás értékű működési bevétel - 704
Működére átvett pénzeszköz - 180

Ö S S Z E S E N :

640

1.524

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmény 2006. évi bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000.- Ft-ban
Intézmény
megnevezése
Működési bevétel Működési célú
pénzeszköz átvétel
Társadalombiztosítási
Alapoktól és kezelőitől
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Összesen
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Kátai Gábor Kórház 56.212 186.212 2.544.422 2.544.422 300 300 - 363 - 1.230 2.600.934 2.732.527

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi kiadásairól címenkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban
Cím megnevezése Összesen K I A D Á S B Ó L
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi jell. kiadás Speciális c. támogatás Ellátottak
juttatása
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Intézményi működési kiadások 6.715.298 7.151.894 3.360.192 3.502.338 1.095.403 1.153.762 1.572.734 1.855.341 626.007 486.109 24.710 26.396 34.252 114.520 2.000 13.428
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai
640

1.524

30

467

10

163

600

858

-

36

-

-

-

-

-

-
Kiemelt feladatok kiadásai 1.590.063 1.956.188 11.624 15.639 3.731 5.289 246.688 317.860 75.776 132.960 - - 467.490 679.786 784.754 804.654
Tartalék (céltartalék) 8.036 8.036 - - - - - - - - - - - - 8.036 8.036
Ö S S Z E S E N: 8.314.037 9.117.642 3.371.846 3.518.444 1.099.144 1.159.214 1.820.022 2.174.059 701.783 619.105 24.710 26.396 501.742 794.306 794.790 826.118

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás
pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített Bölcsőde 53.045 62.146 34.335 38.047 10.959 12..314 7.751 11.448 - 337 - - - - - -
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 396.154 449.800 236.571 264.549 78.090 86.705 81.172 91.797 321 4.161 - - - 2.588 - -
Arany János Általános Iskola 128.977 137.756 80.555 82.847 25.984 26.881 19.160 21.894 88 1.903 2.890 2.890 300 1.341 - -
Györffy István Általános Iskola 148.596 174.291 91.445 103.261 29.877 33.720 24.180 32.121 114 1.395 2.740 2.740 240 1.054 - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 97.236 111.485 63.571 68.189 20.556 22.067 11.067 17.900 162 679 1.880 1.880 - 770 - -
Kováts Mihály Általános Iskola 165.258 186.714 105.451 113.556 34.450 37.301 20.337 25.128 120 1.267 4.900 4.900 - 4.562 - -
Zádor Úti Általános Iskola 153.510 167.377 97.227 100.796 31.532 32.467 21.667 26.439 94 4.289 2.750 2.750 240 636 - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 185.646
206.173
125.470
125.698
40.755
40.968
16.777
29.056
144
2.502
2.500
2.500
-
5.449
- -
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 172.534 214.390 106.291 121.523 34.195 38.030 28.456 32.139 120 2.600 3.200 3.200 272 16.898 - -
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 79.218 84.487 58.818 60.476 17.971 19.473 2.369 3.377 60 371 - - - 790 - -
Családsegítő és Gondozási Központ 76.712 83.729 37.622 34.854 10.824 10.793 28.214 36.963 52 969 - - - 150 - -
Szociális Otthon 244.347 265.262 122.489 124.266 40.869 41.571 80.989 97.231 - 1.151 - - - 968 - 75
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 247.790 265.192 171.251 176.399 54.219 56.564 22.320 28.949 - - - - - 3.280 - -
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 77.572 113.170 37.925 42.452 11.846 13.728 27.761 46.069 40 1.235 - - - 9.686 - -
Városi Csokonai Könyvtár 32.275 36.378 18.925 20.951 6.216 6.900 7.112 6.667 22 1.460 - - - 400 - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 356.277 455.223 158.970 195.969 51.132 63.344 135.197 159.690 328 9.334 - - 10.650 16.744 - 10.142
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 34.478 32.664 12.294 14.153 3.972 4.595 18.192 11.033 20 20 - - - 2.863 - -
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen:
2.649.625
3.046.237
1.559.210
1.687.986
503.447
547.421
552.721
677.901
1.685
33.673
20.860
20.860
11.702
68.179
-
10.217
2.Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium
228.421
285.558
134.643
146.074
44.743
48.100
45.019
54.755
166
3.734
3.850
5.536
-
27.359
-
-
3.Polgármesteri Hivatal 1.236.318 1.087.572 302.849 314.889 105.314 106.241 192.349 208.707 622.156 446.702 - - 13.650 9.822 - 1.211
Önkormányzat összesen (1-3): 4.114.364 4.419.367 1.996.702 2.148.949 653.504 701.762 790.089 941.363 624.007 484.109 24.710 26.396 25.352 105.360 - 11.428
4.Kátai Gábor Kórház 2.600.934 2.732.527 1.363.490 1.353.389 441.899 452.000 782.645 913.978 2.000 2.000 - - 8.900 9.160 2.000 2.000
Ö S S Z E S E N (1-4): 6.715.298 7.151.894 3.360.192 3.502.338 1.095.403 1.153.762 1.572.734 1.855.341 626.007 486.109 24.710 26.396 34.252 114.520 2.000 13.428

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II. 15.) rendeletéhez

A 2006. évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások
Adatok 1.000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K I A D Á S
Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás,
felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt sz. éretts. vizsgáztatásra való felkészítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 948 948 948 948
Arany János Általános Iskola 363 363 363 363
Györffy István Általános Iskola 468 468 468 468
Kiskulcsosi Általános Iskola 257 257 257 257
Kováts Mihály Általános Iskola 562 562 562 562
Zádor Úti Általános Iskola 398 398 398 398
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 468 468 468 468
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 398 398 398 398
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 444 444 444 444
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 292 292 292 292
Összesen: 4.598 4.598 4.598 4.598
Pedagógus szakkönyvvásárlás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.134 1.134 1.134 1.134
Arany János Általános Iskola 434 434 434 434
Györffy István Általános Iskola 560 560 560 560
Kiskulcsosi Általános Iskola 308 308 308 308
Kováts Mihály Általános Iskola 672 672 672 672
Zádor Úti Általános Iskola 476 476 476 476
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 560 560 560 560
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 476 476 476 476
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 532 532 532 532
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 350 350 350 350
Összesen: 5.502 5.502 5.502 5.502
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 2.890 2.890 2.890 2.890
Györffy István Általános Iskola 2.740 2.740 2.740 2.740
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.880 1.880 1.880 1.880
Kováts Mihály Általános Iskola 4.900 4.900 4.900 4.900
Zádor Úti Általános Iskola 2.750 2.750 2.750 2.750
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 2.500 2.500 2.500 2.500
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 3.850 3.850 3.850 3.850
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 3.200 3.200 3.200 3.200
Összesen: 24.710 24.710 24.710 24.710
Szociális továbbképzés és szakvizsga
Szociális Otthon 169 169 169 169
Egyesített Bölcsőde 141 141 141 141
Családsegítő és Gondozási Központ 169 169 169 169
Összesen: 479 479 479 479
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg.
Arany János Általános Iskola 1.953 1.953 1.480 1.480 473 473
Györffy István Általános Iskola 2.520 2.520 1.909 1.909 611 611
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.386 1.386 1.050 1.050 336 336
Kováts Mihály Általános Iskola 3.024 3.024 2.291 2.291 733 733
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.575 1.575 1.193 1.193 382 382
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
5.103 5.103 3.866 3.866 1.237 1.237
Zádor Úti Általános Iskola 2.142 2.142 1.623 1.623 519 519
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 2.520 2.520 1.909 1.909 611 611
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 2.142 2.142 1.623 1.623 519 519
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.394 2.394 1.814 1.814 580 580
Összesen: 24.759 24.759 18.758 18.758 6.001 6.001
13.havi ill. és egy havi külön juttatás és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ 3.732 3.732 2.827 2.827 905 905
Városi Csokonai Könyvtár 2.075 2.075 1.572 1.572 503 503
Egyesített Bölcsőde 3.497 3.497 2.649 2.649 848 848
Arany János Általános Iskola 6.126 6.126 4.641 4.641 1.485 1.485
Györffy István Általános Iskola 8.699 8.699 6.590 6.590 2.109 2.109
Kiskulcsosi Általános Iskola 5.800 5.800 4.394 4.394 1.406 1.406
Kováts Mihály Általános Iskola 10.388 10.388 7.870 7.870 2.518 2.518
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5.120 5.677 3.879 4.301 1.241 1.376
Családsegítő és Gondozási Központ 2.901 2.901 2.198 2.198 703 703
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 12.506 12.506 9.474 9.474 3.032 3.032
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
25.588 25.588 19.385 19.385 6.203 6.203
Zádor Úti Általános Iskola 8.399 8.399 6.363 6.363 2.036 2.036
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 10.604 10.604 8.033 8.033 2.571 2.571
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 12.594 12.594 9.541 9.541 3.053 3.053
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 9.604 9.604 7.276 7.276 2.328 2.328
Szociális Otthon 9.731 9.731 7.384 7.384 2.347 2.347
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 13.857 13.857 10.498 10.498 3.359 3.359
Polgármesteri Hivatal 23.126 23.126 17.520 17.520 5.606 5.606
Összesen: 174.347 174.904 132.094 132.516 42.253 42.388
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Jubileumi jutalom
Egyesített Bölcsőde 385 385 292 292 93 93
Arany János Általános Iskola 735 735 557 557 178 178
Györffy István Általános Iskola 451 451 342 342 109 109
Kiskulcsosi Általános Iskola 3.296 3.296 2.497 2.497 799 799
Kováts Mihály Általános Iskola 4.062 4.062 3.077 3.077 985 985
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 255 255 193 193 62 62
Családsegítő és Gondozási Központ 577 577 437 437 140 140
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
9.666 9.666 7.323 7.323 2.343 2.343
Zádor Úti Általános Iskola 876 876 664 664 212 212
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 4.524 4.524 3.427 3.427 1.097 1.097
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 755 755 572 572 183 183
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.869 1.869 1.416 1.416 453 453
Szociális Otthon 2.775 2.775 2.102 2.102 673 673
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 3.685 3.685 2.792 2.792 893 893
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 379 379 287 287 92 92
Polgármesteri Hivatal 8.386 9.589 6.353 7.264 2.033 2.325
Összesen: 42.676 43.879 32.331 33.242 10.345 10.637
Élelmezési kiadás
Egyesített Bölcsőde 4.855 4.855
Arany János Általános Iskola 8.511 8.511
Györffy István Általános Iskola 17.570 17.570
Kiskulcsosi Általános Iskola 7.282 7.282
Kováts Mihály Általános Iskola 14.907 14.907
Családsegítő és Gondozási Központ 23.681 23.681
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
68.975 68.975
Zádor Úti Általános Iskola 15.363 15.363
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 9.740 9.740
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 14.226 14.226
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 18.381 18.381
Szociális Otthon 51.178 51.178
Összesen: 254.669 254.669
Déryné Műv. és Ifj. Központ
Szimfonikus Zenekar 5.737 5.837 3.467 3.467 776 776 1.494 1.594
Városi Vegyeskar 1.536 1.551 456 456 132 132 948 963
Ifjúsági Ház 13.774 14.025 4.906 5.101 1.594 1.650 7.266 7.266 8 8
Összesen: 21.047 21.413 8.829 9.024 2.502 2.558 9.708 9.823 8 8
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele
Arany János Általános Iskola 109 109 109 109
Györffy István Általános Iskola 187 187 187 187
Kiskulcsosi Általános Iskola 92 92 92 92
Kováts Mihály Általános Iskola 179 179 179 179
Zádor Úti Általános Iskola 106 106 106 106
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 296 296 296 296
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium 184 184 184 184
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium 151 151 151 151
Varró István Szakisk. Szakközépisk. és Koll. 161 161 161 161
Összesen 1.465 1.465 1.465 1.465
A Kjt. 77.§. (1) bekezdés szerint kereset kiegészítésre
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 734 556 178
Városi Csokonai Könyvtár 433 328 105
Egyesített Bölcsöde 824 624 200
Arany János Általános Iskola 1.996 1.512 484
Györffy István Általános Iskola 2.474 1.874 600
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.585 1.201 384
Kováts Mihály Általános Iskola 2.781 2.107 674
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.274 965 309
Családsegítő és Gondozási Központ 770 583 187
Karcag Városi ÖnkormányzatVárosgondnoksága 3.212 2.433 779
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 5.260 3.985 1.275
Zádor Úti Általános Iskola 2.413 1.828 585
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium 2.917 2.210 707
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium 3.321 2.516 805
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.462 1.865 597
Szociális Otthon 2.937 2.225 712
Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 379 287 92
Összesen 35.772 27.099 8.673
Címpótlék gazdasági ügyintézők részére előzetes Polgármesteri engedély alapján
Zádor Úti Általános Iskola 285 285 216 216 69 69
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium 285 285 216 216 69 69
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 285 285 216 216 69 69
Szociális Otthon 285 285 216 216 69 69
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 285 285 216 216 69 69
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 285 285 216 216 69 69
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. szaksz. - 285 - 216 - 69
Összesen: 1.710 1.995 1.296 1.512 414 483
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Nyugdíjba vonulók járandóságai
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 5.122 5.122 3.880 3.880 1.242 1.242
Györffy István Általános Iskola 434 434 329 329 105 105
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.645 1.645 1.246 1.246 399 399
Kováts Mihály Általános Iskola 1.899 1.899 1.439 1.439 460 460
Polgármesteri Hivatal 3.641 5.096 2.758 3.860 883 1.236
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium 2.744 2.744 2.079 2.079 665 665
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága 1.717 1.717 1.301 1.301 416 416
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
1.540

1.540

1.167

1.167

373

373
Szociális Otthon 4.019 4.019 3.045 3.045 974 974
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.006 2.006 1.520 1.520 486 486
Összesen: 24.767 26.222 18.764 19.866 6.003 6.356
Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 4.815 4.815 1.839 1.839 588 588 2.388 2.388
Arany János Általános Iskola 6.142 6.142 3.000 3.000 960 960 2.182 2.182
Zádor Úti Általános Iskola 4.298 4.298 2.300 1.660 703 703 1.055 1.935 240
Összesen: 15.255 15.255 7.139 6.499 2.251 2.251 5.625 6.505 240
Lakossági, települési folyékony hulladék
ártalmatlanításának támogatása
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága 150 150 150 150
Összesen: 150 150 150 150
Integrációs oktatás
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.046 1.046 792 678 254 218 150
Arany János Általános Iskola 6.212 6.212 2.900 2.900 928 928 2.084 2.084 300 300
Zádor Úti Általános Iskola 9.655 9.655 5.910 4.823 1.891 1.891 1.854 2.941
Összesen: 16.913 16.913 9.602 8.401 3.073 3.037 3.938 5.175 300 300
„Hűségjutalmazásra”
Arany János Általános iskola

4.224

4.224

3.200

3.200

1.024

1.024
Zádor Úti Általános Iskola 4.488 4.488 3.400 3.400 1.088 1.088
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 1.848 1.848 1.400 1.400 448 448
Összesen: 10.560 10.560 8.000 8.000 2.560 2.560
Felújítási, felhalmozási és egyéb kiadások
Györffy István Általános Iskola 240 1.020 - 780 240 240
- kazán vásárlás 240
- Kossuth tér 4. sz. iskolaépület folyosóján lévő
kézmosó és ivókút cseréje 480
- József A. u. 1.sz. iskolaépület tetőszerk. foltonkénti
javítása 300
Varró I. Szakisk., Szakk. és Kollégium 272 272 272 272
- kazán vásárlás
Karcag Városi Önkorm. Városgondnoksága 10.650 16.255 10.650 16.255
- 1 db nagyteljesítményű fénymásoló gép
beszerzése 600
- 1 db altatópuska beszerzése 510
- Számítógép hálózat korszerűsítése 450
- Gépek lízingdíja 3.130
- Szoftver vásárlás 360
- 1 db folyékony hulladék szállító jármű
besz. 11.205
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Madarász Imre Egyesített Óvodai Intézmény - 547 372 175
- Táncsics krt. 19. Óvodában kerítés javítás 72
- Táncsics krt. 17. Óvodában foltonkénti tetőjavítás,
ereszcsatorna részleges cseréje 120
- Zöldfa úti Óvodában kerítés javítása 180
- Kuthen úti Óvodában lévő kazánba béléstest
vásárlása 175
Kiskulcsosi Általános Iskola - 420 420
- 1 db nagyteljesítményű fűnyíró vásárlása
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ - 252 252
- Déryné Művelődési Házban lévő kazán működtetéséhez 1 db gázérzékelő vásárlás
Szociális Otthon - 1.026 58 968
- Zöldfa úti telephelyen a betegek fürdetéséhez 1 db emelőgép vásárlása 968
- Útalap építése átadás 58
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. 58 58
- Útalap építése átadás 58
Összesen: 11.162 19.850 1.152 116 11.162 18.582
MINDÖSSZESEN 670.541 392.654 274.491 248.397 84.075 76.271 275.405 24.120 158 274 24.710 24.710 11.702 18.882

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadásai feladatonként
0


M e g n e v e z é s
Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót t. köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú tám. Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Építés- és településfejlesztési feladatok 4.600 4.274 - - - - 4.600 4.274 - - - - - -
Mezőgazdaság 1.000 1.000 - - - - 500 134 500 866 - - - -
Út-híd fenntartás 24.660 25.660 - - - - 16.660 18.258 - 402 8.000 7.000 - -
Közvilágítás 40.400 40.400 - - - - 40.400 40.400 - - - - - -
Köztisztasági tevékenység 1.000 2.120 - - - - 1.000 2.120 - - - - - -
Műemlék- és értékvédelem 2.028 2.328 - - - - 1.828 1.978 200 350 - - - -
Polgárőrség támogatása 500 500 - - - - - - 500 500 - - - -
Polgárvédelem 500 500 - - - - 500 500 - - - - - -
Karcagi Hírmondó 12.460 12.680 5.277 5.725 1.635 1.727 5.548 5.056 - - - 172 - -
Rendszeres szociális támogatás 255.133 181.547 - - - - - - 255.133 181.547 - - - -
Közcélú munka 36.758 - - - - - - - 36.758 - - - - -
Ápolási díj 96.716 63.618 14.601 9.827 1.000 1.000 81.115 52.791 - - - -
Időskorúak járadéka 2.353 3.353 - - - - - - 2.353 3.353 - - - -
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 19.154 38.436 - - - - - - 19.154 38.436 - - - -
Rendkívüli szociális támogatás 25.000 22.180 - - - - - - 25.000 22.180 - - - -
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 14.000 13.199 - - - - - - 14.000 13.199 - - - -
Helyettes szülői szolgálat 3.686 86 - - - - - 10 3.686 76 - - - -
Lakásfenntartási támogatás 1.440 70 - - - - - - 1.440 70 - - - -
Normatív lakás fenntartási támogatás 120.000 53.455 - - - - - - 120.000 53.455 - - - -
1-4. évf. tanulók étkezési támogatása (2005.) 24 24 - - - - - - 24 24 - - - -
Egészségügyi feladatok 4.250 3.000 380 380 110 110 2.870 2.220 890 290 - - - -
Oktatási feladatok 9.300 5.604 778 778 400 400 2.850 2.932 5.272 1.494 - - - -
Ifjúságpolitikai feladatok 23.375 23.342 600 600 174 174 3.326 4.641 19.275 17.927 - - - -
Közművelődési feladatok
ebből: VIII. Karcagi Birkafőző verseny saját forrás 1.286
20.500 26.679 1.720 1.570 500 500 11.238 23.189 7.042 1.420 - - - -
Kábel TV.-vel együttműködés 1.500 1.500 - - - - 1.500 1.500 - - - - - -
Szabadidősport és diáksport 18.200 10.859 500 780 146 146 8.740 6.240 8.814 3.693 - - - -
Karcagi Sportegyesület támogatása 21.000 36.850 - - - - - - 21.000 36.850 - - - -
Családi rendezvények 400 400 50 50 22 22 328 328 - - - - - -
Hivatali feladatok 430.782 443.626 261.221 269.850 78.518 84.231 85.393 86.895 - - 5.650 2.650 - -
Városi díjak, kegyeleti költség 1.600 400 547 267 159 79 894 54 - - - - - -
Képviselői keret 41.515 40.515 31.776 31.876 9.049 8.118 690 521 - - - - - -
Tagdíjak, támogatások 2.484 2.484 - - - - 2.484 2.484 - - - - - -

Dolgozói lakásépítésre
- 1.231 - - - - - 20 - - - - - 1.211

Országgyűlési képviselő választás
- 3.428 - 1.592 - 452 - 1.384 - - - - - -

Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása
- 13.850 - - - - - - - 13..850 - - - -
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása - 149 - - - - - - - 149 - - - -
Továbbszámlázás - 420 - - - - - 420 - - - - - -
Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat választás - 621 - 60 - 18 - 543 - - - - - -
Lakossági közműfejlesztési támogatás - 3.780 - - - - - - - 3.780 - - - -
Önkormányzati képviselő választás - 3.404 - 1.361 - 437 - 1.606 - - - - - -
Ö s s z e s e n : 1.236.318 1.087.572
302.849 314.889 105.314 106.241 192.349 208.707 622.156 446.702 13.650 9.822 - 1.211

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2006. évi létszámkeretéről
Intézmény megnevezése Álláshely

összesen
Álláshelyből

Teljes
munkaidős

Rész-
munkaidős
Eredeti előir. Mód.
előir.
Eredeti előir. Mód. előir. Eredeti előir. Mód.
előir.
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített Bölcsőde 32 32 32 32 - -
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 138* 138 138* 138 - -
Arany János Általános Iskola 44 44 43 43 1 1
Györffy István Általános Iskola 57 57 57 57 - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 29 29 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 63 63 61 61 2 2
Zádor Úti Általános Iskola 47 47 47 47 - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és
Kollégium

59

59

58

58

1

1*
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 58 59 57 56 1 3
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 36 36 36 36 - -
Családsegítő és Gondozási Központ 26 26 25 25 1 1
Szociális Otthon 94 94 92 92 2 2
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 59 59 58 58 1 1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 22 22 20 20 2 2
Városi Csokonai Könyvtár 12 12 11 11 1 1
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 90 115** 88 113** 2 2
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 11** 11 10 10 1** 1
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 879 905 862 886 17 19
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium

83

83

83

83
- -
Polgármesteri Hivatal 102*** 102 102*** 102 - -
Önkormányzat összesen (1-3): 1.064 1.090 1.047 1.071 17 19
4. Kátai Gábor Kórház 884 805 Saját hatáskör
Ö S S Z E S E N (1-4): 1.948 1.895 - - - -

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

*Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat *Gábor Áron Gimnázium Egészségügyi Szakközépiskola

1 fő ügyviteli alkalmazott a nevelési tanácsadó működéséhez 1 fő takarító (részmunkaidős)

1 fő ügyviteli alkalmazott a nevelési tanácsadó működéséhez ** Városi Önkormányzat Városgondnoksága

25 fő belvízrendezési munkákhoz (2006. aug. 1. - 2006.

dec. 31.)

**Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézménye

1 fő takarító (részmunkaidős 2006.03.01-től)

***Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Gondnoki álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentés

1 fő gondnok (teljes munkaidős 2006.04.01-től).

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban
M e g n e v e z é s K i a d á s b ó l Összesen
Személyi juttatás Munkaadót
terh. köt.
Dologi kiadás Speciális célú támogatás
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Igazgatási feladat 30 405 10 141 600 308 - - 640 854
Köztisztasági tevékenység - 62 - 22 - - - 36 - 120
Kulturális feladat - - - - - 550 - - - 550
Ö s s z e s e n : 30 467 10 163 600 858 - 36 640 1.524

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2006. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Hitel és járulékai 870.354 860.316 - - - - 96.000 80.962 - - - - - - 774.354 779.354
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás

18.533

18.533

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.533

18.533

-

-
Beltéri világítási berendezések
korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül)

12.534

12.534

-

-

-

-

12.534

12.534

-

-

-

-

-

-

-

-
Borjúdűlői Ravatalozó épületének építése III. ütem
pénzügyi rendezés

8.000

8.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.000

8.000

-

-
Ebből: - TEKI támogatás 5.600
- Saját forrás (hitel) 2.400
Szennyvíz-gerincvezeték építése Tavasz,
Kiss Antal és Madách utca III. ütem
pénzügyi rendezés


1.829


1.829


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


1.829


1.829


-


-
Ebből: - TEKI támogatás 1.280
- Saját forrás (átvett p.e.) 549
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény bővítés II. ütem

9.425

9.424

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.425

9.424

-

-
Ebből: - TEKI támogatás 6.607
- Saját forrás 2.817
Szennyvíz-gerincvezeték építése Lehel és
Kátai G. utca II. ütem

5.778

5.778

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.778

5.778

-

-
Ebből: - TEKI támogatás 4.044
- Saját forrás 1.734
Kunlaposi csatornahálózat
Rekonstrukció

87.420

87.420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87.420

87.420

-

-
Ebből: - 2005. évi Pénzmaradvány 19.988
- AVOP támogatás 56.869
- Saját forrás (átv. pénzeszk.) 10.563
ÉNO épület 2005. évi felúj. munkáinak 2005. évi és 2006. évi ütem részösz. a 344/2005. (IX.27.) "kt." sz. hat. mód. 297/2005. (VIII.30.) „kt” sz. hat.
- 2005. évi Pénzmaradvány (Vis Maior)
- 2006. évi saját forrás



508
271


271


779


-


-


-


-


-


779


-


-


-


-


271


-


-


-
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Többszörösen módosított 334/2005. (IX.27.) „kt” sz. határozat alapján kül- és belterületi utak, járdák felújítása
30.092

30.092

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.092

30.092

-

-
Ebből: - fejlesztési hitel 30.000
- saját forrás 92
Földvédelmi járulék "TESCO-telek" után 20.191 12.757 - - - - 20.191 12.757 - - - - - - - -
Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „kt.” sz. határozat
10.000

4.695

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000

4.695

-

-
GÁG. Koll.épület PSZI részére átalakítás 30.000 1.406 - - - - - - - - - - 30.000 1.406 - -
A „Laktanya” infrastrukturális
fejlesztésére 28.000 - - - - - - - - - - - 28.000 - -
ebből: - fejlesztési hitel 25.000
- saját forrás terhére 3.000
I. lakáshoz jutók támogatása
(80 család x 250.000 Ft/család)

20.000

20.000

-

-

-

-

-

-

19.600

19.600

-

-

-

-

400

400
Önkormányzati gazdasági társaságok (üzemeltetés és
tagi kölcsön)
Ebből: - Laktanya Kft. 15.320
- Karcagi Ipari Park kft. 1.500

12.500

16.820

-

-

-

-

2.500

7.920

-

-

-

-

-

-

10.000

8.900
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a
2.500

800

-

-

-

-

-

-

2.500

800

-

-

-

-

-

-
Rágcsálóírtás intézményekben
(saját forrás biztosítása)

3.000

3.000

-

-

-

-

3.000

3.000

-

-

-

-

-

-

-

-
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
(állami támogatás)

1.463

1.625

-

-

-

-

1.463

1.625

-

-

-

-

-

-

-

-
Karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
részére támogatás (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatása)

506

506

375

-

131

-

-

-

-

506

-

-

-

-

-

-
Tárgyi eszköz vásárlás:
Ebből: - Nagyvénkertben 2703 hrsz-ú
ingatlan vásárlás 130
- kerékpárok őrzéséhez (Kórház, Strand-
fürdő bejáratánál eszköz vásárlás 156
- Nagyvénkertben 2531 hrsz-ú ing. vás. 200
- Névtelen u. 5248 hrsz. ing. vás. 150

286

636




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

286

636

-

-
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Az ESSEN Kft. által bérelt Varró úti konyha épületének 2005. évben elvégzett tetőfelújítási munkáiból adódó fizetési kötelezettség a 295/2005. (VIII.30.) „kt.” sz. hat.

660


660


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


660


660


-


-
277/2005. (VII.05.) „kt” sz. hat. alapján Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Városi Gyógyvizű Strandfürdő területén végzett felújítás beruházási munkák fedezetének biztosításához
2.327

2.327

-

-

-

-

-

-

2.327

1.173

-

-

-

1.154

-

-
2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése
Szentannai S. Mg. Szakk.,Gimn.és Koll.részére 3.925 9.475 - - - - - - - 9.475 - - - - - - -
Varró István Szakisk.Szakk.és Koll.részére 5.550
291/2005. (VII.19.) „kt” sz. határozat alapján
a Csokonai úti Óvoda felújítása során
szükséges pótmunka fedezetére

3.489

3.489

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.489

3.489

-

-
Volt Cédulaház utólagos falszigetelésének
kivitelezése I. részlet

300

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

300

-

-
64/2005. (III.1.) „kt” sz. határozat alapján
támogatás a „Gólyafészek Otthon” ingatlan
felújításához (fejlesztési hitel)

12.000

12.000

-

-

-

-

-

-

12.000

12.000

-

-

-

-

-

-
Közmunkaprogram (2005.dec.-ben indult)
Ebből: - saját forrás (2006.)

704

18.849

24.243

11.249

15.085

3.600

5.158

4.000

4.000

-

-

-

-

-

-

-

-
- FMÜM. támogatás és átvett p.eszk. (2006.) 23.539
Kátai Gábor Kórház 2006. évben induló,
címzett támogatás igénybevételével megvalósuló rekonstrukciója
Ebből: - 2006. évi címzett támogatás
- TRFC támogatás
- saját forrás
ebből: fejlesztési hitel


59.000
5.000
5.412
5.000

10.412

69.412

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.412

69.412

-

-
Kováts M. Általános Iskola Kálvin u. 5.. sz. alatti iskola épület külső homlokzatának felújítása
5.050

17.696

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.050

17.696

-

-
Ebből: - TEKI támogatás
- Fejlesztési hitel
- saját forrás
10.759
2.200
4.737
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet 20.000 20.000 - - - - - - - - - - 20.000 20.000 - -
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb kiadás

eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Helyi autóbusz közl. támogatása az 533/2005 (XII.20.) "kt." sz. hat. alapján
2.000

3.786

-

-

-

-

-

-

2.000

3.786

-

-

-

-

-
-
A város virágosítása, parkosítása, fák ültetése
Ebből: Parkrendezés
- Görögkeleti templom előtt 800
- Táncsics krt. 1-5.sz. előtt 120
2.000
2.050

-

-

-

-

2.000

2.050

-

-

-

-

-

-

-

-
Útalap építésre támogatás
Ebből: - 181/2006. (IV.25.) "Kt" sz. hat.a. Kossuth L.u. 949
- 182/2006. (IV.25.) "Kt" sz hat. a. Duna u. 407
- 183/2006. (IV.25.) "Kt" sz hat. a. Nyár u. 1.330
- 2006. évben szerveződött útalap építések támogatása
Bajza u. 427
Csend u. 313
Kossuth L. u. 1.363
Ketel u. 482
Téglás I. kert 724

3.000

5.995

-

-

-

-

-

-

-

5.995

-

-

3.000

-

-

-
BHG előtti parkoló tér burkolatának kialakítása, csapadékvíz elvezetés megoldása
16.000

17.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.000

17.800

-

-
ebből: - fejlesztési hitel 16.000
- saját forrás terhére 1.800
Jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz hálózat kiépítése I. ütem 1.000 - - - - - - - - - - - 1.000 - - -
2006. évi önerős útépítések tervezési költsége 1.000 - - - - - - - - - - - 1.000 - - -
Kerékpárút I. ütem megvalósításához:
Ebből: - TEKI támogatás 2.000
- átvett pénzeszköz 4.950
- fejlesztési hitel 20.000

15.982

26.950

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.982

26.950

-

-
Erkel F. út 29.sz. alatti ingatlan nádtető készítés 1.400 1.400 - - - - - - - - - - 1.400 1.400 - -
Kátai Gábor Kórház részére céltámogatással megvalósítandó egészségügyi gép-műszer beszerzés saját forrás
Ebből: - átvett pénzeszköz:
Kátai Gábor Kórháztól 2.000
Berekfürdő Községi Önk. 50
Karcag Városi Önkormányzat
(fejlesztési hitel) 4.850
Céltámogatás 6.900


6.900


13.800


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


6.900


13.800


-


-
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
kötelezettség
Dologi
jellegű
kiadás
Speciális célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
ÉA-TEHU pályázatokhoz saját forrás biztosítása (eredeti előirányzat)
Ebből:
- Régi szeméttelep rekultivációja engedélyes
tervének elkészítéséhez (20%) 700
- Szennyvízszippantó gépjármű
beszerzéséhez (átvett pénzeszköz) 6.228



6.928



-



-



-



-



-



-





-





-



-



-



-



6.928



-



-



-
Útalap építések, új parkolók létesítése, útfelújítás
ebből: - rendelkezésre tartott fejlesztési hitel 69.000

99.900

74.837

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
99.900

74.837

-

-
Szent István sgt. és Szent László utca felújítása TRFC pályázati saját forrás (50%) (eredeti előirányzat)
Ebből: - fejlesztési hitel 22.600
- Önk. által biztosítandó forrás 74


22.674


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


22.674


-


-


-
Erkel F. u. 1. sz. alatti Fazekasház nádtető javítás folytatása 700 700 - - - - - - - - - - 700 700
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás)
1.000

-

-

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre
1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

-

-

-
Széchenyi sgt. 69. számú bölcsőde új épületrész
Ebből: - ingatlan vásárlás 2.500
- tervezés I. részlet 100

2.600

2.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.600

2.600

-

-
Ipari Park ivóvíz és szennyvízvez. csatlakozás
TRFC pályázat saját forrás (átvett pénzeszközből)

19.181

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.181

-

-

-
2006. évben megvalósítandó önerős szennyvízgerinc vezeték építések támogatása a 374/2005. (X.04.) „kt.” sz. határozat alapján (Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től elvont pénzösszeg terhére)

27.874


27.874


-


-


-


-


-


-


27.874


27.874


-


-


-


-


-


-
Pályázatok készítésének „kezelésének” díjára 7.000 4.244 - - - - 7.000 4.244 - - - - - - - -
Beruházásokhoz, pályázatokhoz tervek készítése 7.000 1.005 - - - - - 1.005 - - - - 7.000 - - -
Temetői Alap 1.000 1.000 - - - - 1.000 - - 1.000 - - - - - -
Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére irányuló uniós pályázathoz saját forrás (370/2005. (X.04.)”kt.” sz. hat)
4.000

4.000

-

-

-

-

4.000

4..000

-

-

-

-

-

-

-

-
Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások
ebből: - fejlesztési hitel 12.000
- saját bevétel terhére bizt. 2.014

12.180

14.014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.180

14.014

-

-
Tanuszoda burkolat felújítás és szűrő-forgató
berendezés engedélyes tervek készítése
(átvett pénzeszköz)

1.500

1.500

-

-

-

-

1.500

1.500

-

-

-

-

-

-

-

-
Kisújszállási u. 45. sz. alatti lakóépület, folyosó, csövek festése, 3 db világítótest cseréje, közkerítés építés
500

500

-

-

-

-

500

500

-

-

-

-

-

-

-

-
M e g n e v e z é s
Összesen
K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh.köt. Dologi
jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Belvíz elvezetési problémák megoldására 5.000 - - - - - 5.000 - - - - - - - - -
Ingatlan ért. és apport (Laktanya Kft) után fiz. ÁFA 85.000 52.782 - - - - 85.000 52.782 - - - - - - - -
Intézmények felújítása, tárgyi eszköz beszerzése 8.500 - - - - - - - - - - - 8.500 - - -
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
Kollégium épület belső felújítása

-

1.057

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.057

-

-
Informatikai eszközbeszerzés (2005. évi Pénzmaradvány) - 5.273 - - - - - 5.273 - - - - - - -
Tűzoltóság r.-re pályázati önrész (2005. évi Pénzmaradvány) - 1.849 - - - - - - - 9 - - - 1.840 - -
Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetése - 51.726 - - - - - 51.726 - - - - - - - -
Belvízrendszerek építéséhez és felújításához
ebből: - fejlesztési hitel 28.000
- saját forrás terhére 3.120
- 31.120 - - - - - - - - - - - 31.120 -
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása és fejlesztése
ebből: - Fejlesztési hitel 33.290 - Saját forrás 3.703
- 36.993 - - - - - - - - - - - 36.993 - -
Szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése
ebből: - 2005. évi Pénzmaradvány 3.055
- EA-TEHU támogatás 20.830
- Saját forrás 13.135
- 37.020 - - - - - - - - - - - 37.020 - -
Pénzeszköz átadás rekultivációra a Városi Önkormányzat Városgondnoksága részére - 2.113 - - - - - - - 2.113 - - - - - -
Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési program indítására támogatás a 212/2006. (V.10.) „Kt” sz határozat alapján - 5.000 - - - - - - - 5.000 - - - - - -
Szúnyogírtás 350 ha-on belterületen melegköd képzéssel
5 alkalommal
- 1.750 - - - - - 1.750
- - - - - - - -
Karcag Liget úti Sportpálya felújítása
Ebből: - Átvett pénzeszköz 1.598
- Saját forrás 1.066
- 2.664 - - - - - - - - - - - 2.664 - -
Központi alapellátási ügyelet működtetése - 26.047 - - - - - 26.047 - - - - - - - -
Lakossági szennyvízrákötés - 40.429 - - - - - - - 40..429 - - - - - -
Belvíz mentesítési munkákra (vis maiorból) - 9.849 - - - - - 9.849 - - - - - - - -
Berekfürdői Ifjúsági Tábor felújítása - 8.600 - - - - - - - - - - 8.600 - -
Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció
ebből: - céltámogatás 43.970
- KAC támogatás 3.929
- VICE támogatás 14.360
- Hitel 29.150
- Saját forrás 6.367
- 97.776 - - - - - - - - - - - 97.776 - -
Nagy esőzés miatti kiadás (Morgó Csárda) - 556 - - - - - 556 - - - - - - - -
HEFOP 2.1.7. pályázat (támogatás) - 2.697 - 554 - 131 - 1.774 - - - - - 238 - -
Györffy István Általános Iskola Karcag, Kossuth tér 4. sz. alatti egységénél kerítés megépítése
Továbbszámlázás 559
Saját forrás 559

-

1.118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.118

-

-
Támogatás rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére
-

12.633

-

-

-

-

-

-

-

12.633

-

-

-

-

-

-
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása
-

13.978

-

-

-

-

-

13.243

-

-

-

-

-

735

-

-
Tiszafüredi Víziközmű Társulat részére szennyvíz csatorna érdekeltségi hozzájárulás
-

42

-

-

-

-

-

-

-

42

-

-

-

-

-

-
Ideiglenes jelleggel pénzeszköz átadás - 16.000 - - - - - - - - - - - - - 16.000
Nagyesőzés miatt megrongálódott utak helyreállítása - 17.984 - - - - - 17.984 - - - - - - - -
Ö s s z e s e n : 1.590.063 1.956.188 11.624 15.639 3.731 5.289 246.688 317.860 75.776 132.960 - - 467.490 679.786 784.754 804.654

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.)rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi tartaléka
Adatok: 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Egyéb kiadás
Eredeti
előir.
Módosított
előir.
Céltartalék
- Kötelezően képzendő államháztartási tartalék 8.036 8.036
Ö s s z e s e n : 8.036 8.036

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek 594.681 - 594.681 - - -
Önkormányzat sajátos működési bevételei:






bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei
- - - - -
- Helyi adók 254.594 - 254.594 - - -
- Átengedett központi adók - - - - -
- Személyi jövedelemadó
1.362.358 1.362.358 - - -
- Gépjármű adó 81.900 - 81.900 - - -
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA 190 - 190 - - -
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.500 - 2.500 - - -
Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív hozzájárulások 1.328.767 - 1.328.767 - - -
- Központosított előirányzatok 23.716 640 24.356 - - -
- Normatív kötött felhasználású támogatások 336.451 - 336.451 - - -
- Egyéb központi támogatás 52.463 - 52.463 - - -
Támogatás értékű működési bevétel 165.072 704 165.776 - - -
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről 16.393 180 16.573 - - -
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 2.730.997 - 2.730.997 - - -
Működési célú hitel felvétel 755.000 - 755.000 - - -
Pénzforgalom nélküli bevétel 105.170 - 105.170 - - -
Személyi juttatás - - - 3.517.977 467 3.518.444
Munkaadót terhelő járulékok - - - 1.159.051 163 1.159.214
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi
eszközök ÁFA-ja nélkül)

-

-

-

2.039.457

858

2.040.315
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás (segélyek, ösztöndíjak)
-

-

-

504.785

36

504.821
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés - - - 8.900 - 8.900
Működési hitel visszafizetése - - - 695.000 - 695.000
Működési hitel kamata - - - 55.089 - 55.089
Eltartottak juttatásai - - - 26.396 - 26.396
Tartalékok - - - 8.036 - 8.036
Működés összesen 7.810.252 1.524 7.811.776 8.014.691 1.524 8.016.215
II. Felhalmozás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 434.728 - 434.728 - - -
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 5.000 - 5.000 - - -
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 163.880 - 163.880 - - -
Támogatásértékű felh. bevétel 110.355 - 110.355 - - -
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről

110.581

-

110.581

-

-

-
Fejlesztési célú hitel felvétel 319.690 - 319.690 - - -
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei 300 - 300 - - -
Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra 32.893 - 32.893 - - -
Pénzforgalom nélküli bevétel 41.586 - 41.586 - - -
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja
(Dologi kiadásból)

-

-

-

52.782

-

52.782
Felhalmozási és felújítási kiadások - - - 794.306 - 794.306
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - - 114.284 - 114.284
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása,
visszatérülése

86.853

-

86.853

29.828
-
29.828
Fejlesztési célú hitel visszafizetése - - - 84.354 - 84.354
Fejlesztési hitel kamata - - - 25.873 - 25.873
Felhalmozás összesen: 1.305.866 - 1.305.866 1.101.427 - 1.101.427
Mindösszesen: 9.116.118 1.524 9.117.642 9.116.118 1.524 9.117.642

4.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő hitel összege
2005.
dec. 31-ig
visszafizetett
2005.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
1.1. OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-tól
Fejlesztési hitel aszfaltozásra 2000. 24.500 20.825 3.675 3.675 - - - - - - -
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001.* 34.400 22.360 12.040 6.880 5.160 - - - - - -
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez 2002.*
32.160

18.390

13.770

6.120

6.120

1.530

-

-

-

-

-
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez 2003.* 12.036 6.128 5.908 1.850 1.804 1.804 450 - - - -
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002.* 19.400 11.640 7.760 3.880 3.880 - - - - - -
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002.* 15.230 9.530 5.700 3.800 1.900 - - - - - -
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002.* 48.500 30.500 18.000 12.000 6.000 - - - - - -
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002.* 19.300 13.277 6.023 4.828 1.195 - - - - - -
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004.* 48.500 1.300 47.200 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200 - -
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10.000 455 9.545 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 445 - -
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40.728 5.091 35.637 6.788 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697 - -
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 3.700 40.439 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439 - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 - 6.000 1.350 1.200 1.200 1.200 900 150 - -
II. részlet 2005.* 3.600 - 3.600 810 720 720 720 540 90 - -
III. részlet 2006.* 2.400 - - 540 480 480 480 360 60 - -
Működési hitel 2005. 695.000 - 695.000 695.000 - - - - - - -
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55.680 - 55.680 6.551 13.101 13.101 13.101 9.826 - - -
Intézményi épületek felújítására 2006. 28.000 - - 1.750 7.000 7.000 7.000 5.250 - - -
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5.000 - - 312 1.250 1.250 1.250 938 - - -
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2005.
dec.31-ig
visszafizetett
2005.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
2013-2019.
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez 2006. 12.000 - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - -
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 - - - 7.500 7.500 7.500 7.500 - - -
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához
2006.

29.920

-

-

-

8.548

8.548

8.548

4.276

-

-

-
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához
2006.

3.370

-

-

-

963

963

963

481

-

-

-
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2006. 5.000 - - - - - 645 645 645 645 2.420
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz 2006. 4.850 - - - - - 626 626 626 626 2.346
Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez 2006. 25.000 - - - - - 3.226 3.226 3.226 3.226 12.096
BHG parkoló térburkolat kialakításához 2006. 16.000 - - - - - 2.065 2.065 2.065 2.065 7.740
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz 2006. 20.000 - - - - - 2.581 2.581 2.581 2.581 9.676
Meglévő utak felújítása 2006 43.390 - - - - - 5.599 5.599 5.599 5.599 20.994
Parkolók építése tervezéssel 2006. 13.380 - - - - - 1.726 1.726 1.726 1.726 6.476
Útalap építések 2006. 12.230 - - - - - 1.578 1.578 1.578 1.578 5.918
Csapadékvíz elvezetést szolg.beruh.-hoz 2006. 12.000 - - - - - 1.548 1.548 1.548 1.548 5.808
Belvízrendszerek ép.-hez és felúj.-hoz 2006. 28.000 - - - - - 3.613 3.613 3.613 3.613 13.548
Működési hitel 2006. 755.000 - - - 755.000 - - - - - -
1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: 2.154.713 143.196 965.977 774.354 849.829 72.104 92.427 81.286 31.288 23.207 87.022
1.2. ERSTE Bank Rt-tól
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 - 187.926 - 4.430 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2006. 29.150 - - - - 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: 217.076 - 187.926 - 4.430 17.720 17.720 17.720 17.720 17.720 124.046
1. Ö s s z e s e n: 2.371.789 143.196 1.153.903 774.354 854.259 89.824 110.147 99.006 49.008 40.927 211.068
2. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korsz.-sel kapcs. részv.vás. 2001. 195.295 52.474 142.821 18.533 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733 -
Beltéri vil. berend. korsz.-ére bérleti díj (infláció nélküli adat 2006. évtől) 2002. 119.997 39.570 80.427 12.534 12.534 12.534 12.534 12.534 12.534 5.223 -
2. Ö s s z e s e n : 315.292 92.044 223.248 31.067 31.863 32.637 33.280 33.902 34.543 25.956 -
Mindösszesen (1.-3.) : 2.627.081 235.240 1.377.151 805.421 886.122 122.461 143.427 132.908 83.551 66.883 211.068
* a jelölt forintalapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Adatok 1000 Ft-ban
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
1. Működési bevételek 288.245 170.021 237.370 142.971 212.971 143.021 145.021 169.521 240.030 142.971 142.972 144.195 2.179.309
2. Támogatások 316.752 165.118 126.830 142.427 140.592 140.432 147.040 154.194 126.830 140.432 140.592 133.637 1.874.876
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8.400 5.400 50.400 10.500 5.400 10.400 42.400 30.400 6.400 100.500 200.400 569 471.169
4. Támogatás értékű bevételek 9.501 5.665 5.665 5.665 5.665 5.665 3.600 3.600 84.135 3.600 5.650 3.602 142.013
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6.000 300 62.686 68.986
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 200 200 200 100 100 200 200 200 200 200 200 2.000 4.000
7. Hitelek 33.400 42.000 2.000 880.500 14.850 972.750
8. Egészségügyi ágazat 216.745 216.745 216.745 216.745 216.745 216.745 216.745 216.745 216.745 216.745 216.745 216.739 2.600.934
9. Bevételek összesen (1.-8.): 879.243 563.149 679.210 518.408 581.473 518.763 555.006 574.660 1.617.526 604.448 721.409 500.742 8.314.037
Kiadások
10. Személyi juttatás 500.000 264.000 257.000 252.000 260.000 260.000 270.000 240.000 249.000 259.846 270.000 290.000 3.371.846
11. Munkaadót terhelő kötelezettségek 166.144 81.300 82.500 80.000 83.000 83.000 86.000 95.569 80.000 82.831 86.000 92.800 1.099.144
12. Dologi kiadások 144.000 138.200 141.200 138.000 141.700 121.100 101.800 177.000 176.000 130.000 149.000 166.022 1.724.022
13. Speciális célú támogatások 55.000 53.000 57.000 50.000 61.000 52.000 73.000 60.000 84.000 59.038 66.000 31.745 701.783
14. Ellátottak juttatásai 24.710 24.710
15. Adósságszolgálat (kamattal) 39.512 41.096 745.171 44.575 870.354
16. Felújítási és felhalmozási kiadások 7.946 11.673 47.700 11.284 3.144 19.259 15.644 8.144 293.230 11.922 50.247 21.549 501.742
17. Egyéb kiadások 3.000 2.000 6.000 1.400 12.400
18. Tartalék felhasználása 8.036 8.036
19. Kiadások összesen (10.-18.): 873.090 548.173 624.912 534.284 548.844 576.455 548.444 580.713 1.652.111 549.637 622.647 654.727 8.314.037
13. Egyenleg (havi záró pénzállomány)
(9. és 19. különbsége)
6.153 21.129 75.427 59.551 92.180 34.488 41.050 34.997 412 55.223 153.985 - -

6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzat 2006. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím Mérték
(közvetetten támogatásban
részesülők száma)
Támogatás
összege
(ezer Ft)
Adómentesség
a helyi iparűzési adóról szóló t.m. 28/2003. (XII.17.) Ök. sz. r. 3. § 1 bek.
1.031 21.882
Adómentesség
a helyi iparűzési adóról szóló t.m.
28/2003. (XII.17.) Ök. sz. r. 3. § 2 bek.
1 1.08
Ö S S Z E S E N : 1.032 21.990

. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006.(I1.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti) bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2007/2006
(%)
1. Működési bevétel 2.288.000 105
2. Támogatások 2.580.829 101
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 260.765 55
4. Támogatás értékű bevételek 70.000 49
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 71.516 72
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5.000 125
7. Hitelek 698.000 77
8. Önkormányzat várható bevétele összesen: 5.974.110 93
9. Egészségügyi ágazat bevétele 2.655.000 102
Várható bevétel mindösszesen (8.-9.) : 8.629.110 96

Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások várható
összege
Index
2007/2006
(%)
Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2007/
2006
(%)
Személyi juttatások 3.370.000 100
Munkaadót terhelő kötelezettség 1.090.000 99
Dologi kiadás 1.600.000 102 115.000 61
ebből kamat kiadás:
- Működési hitelek után 45.000
- Fejlesztési hitelek után 45.000
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 630.000 101 50.000 66
Ellátottak juttatásai 22.000 89
Felújítás, felhalmozás
ebből: - Kátai G. Kórház rekonstrukció 731.765
- Kerékpárút I. ütem megvalósítása 3.300
- Erkel F. Int. (bővítés II. ütem) 6.887
Útalapépítések 336/2006. (VII.11.) -
344/2006. (VII.11.) határozatok
alapján 16.940
- Közterület r., műemlék megvilágítás
(Kossuth téren, Varró u. 4. sz.) 5.000
50.000 146 847.110 66
Egyéb kiadás
ebből:
- fejlesztési hitel törlesztésre 99.259
- működési hitel törlesztésre 755.000


855.000


102

Várható kiadások összesen:
6.762.000 101 1.867.110 76

7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő hitel összege
2006.
dec. 31-ig
visszafizetett
2006.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
1.1. OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-tól
Fejlesztési hitel járdaépítésre
és felújításra


2001.*


34.400


29.240


5.160


5.160


-


-


-


-


-


-
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez
2002.*

32.160

24.510

7.650

6.120

1.530

-

-

-

-

-
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez
2003.*

12.036

7.978

4.058

1.804

1.804

450

-

-

-

-
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002.* 19.400 15.520 3.880 3.880 - - - - - -
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002.* 15.230 13.330 1.900 1.900 - - - - - -
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002.* 48.500 42.500 6.000 6.000 - - - - - -
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002.* 19.300 18.105 1.195 1.195 - - - - - -
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004.* 48.500 10.300 38.200 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200 - -
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10.000 2.275 7.725 1.820 1.820 1.820 1.820 445 - -
Fejlesztési célú hitel kemping
kialakításhoz
2004.* 40.728 11.879 28.849 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697 - -
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 11.100 33.039 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439 - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 1.350 4.650 1.200 1.200 1.200 900 150 - -
II. részlet 2005.* 3.600 810 2.790 720 720 720 540 90 - -
III. részlet 2006.* 2.400 540 1.860 480 480 480 360 60 - -
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55.680 6.551 49.129 13.101 13.101 13.101 9.826 - - -
Intézményi épületek felújítására 2006. 28.000 1.750 26.250 7.000 7.000 7.000 5.250 - - -
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5.000 312 4.688 1.250 1.250 1.250 938 - - -
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2006.
dec.31-ig
visszafizetett
2006.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
2013-2019.
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez 2006. 12.000 - 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - - -
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 - 30.000 7.500 7.500 7.500 7.500 - - -
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz 2006 29.920 - 29.920 8.548 8.548 8.548 4.276 - - -
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz 2006. 3.370 - 3.370 963 963 963 481 - - -
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2006. 5.000 - 5.000 - - 645 645 645 645 2.420
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2007. 48.000 - - - - 6.194 6.194 6.194 6.194 23.224
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz 2006. 4.850 - 4.850 - - 626 626 626 626 2.346
Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez 2006. 25.000 - 25.000 - - 3.226 3.226 3.226 3.226 12.096
BHG előtti parkoló aszfaltozásához 2006. 16.000 - 16.000 - - 2.065 2.065 2.065 2.065 7.740
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz 2006. 20.000 - 20.000 - - 2.581 2.581 2.581 2.581 9.676
Meglévő utak felújítása 2006. 43.390 - 43.390 - - 5.599 5.599 5.599 5.599 20.994
Parkolók építése, tervezése 2006. 13.380 - 13.380 - - 1.726 1.726 1.726 1.726 6.476
Útalap építések 2006. 12.230 - 12.230 - - 1.578 1.578 1.578 1.578 5.918
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12.000 - 12.000 - - 1.548 1.548 1.548 1.548 5.808
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006 28.000 - 28.000 - - 3.613 3.613 3.613 3.613 13.548
Működési hitel 2006. 755.000 - 755.000 755.000 - - - - - -
1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: 1.483.213 198.050 1.237.163 849.829 72.104 98.621 87.480 37.482 29.401 110.246
1.2. ERSTE Bank Rt-tól
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 - 187.926 4.430 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2006. 29.150 - 29.150 - 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: 217.076 217.076 4.430 17.720 17.720 17.720 17.720 17.720 124.046
1. Ö s s z e s e n: 1.700.289 198.050 1.454.239 854.259 89.824 116.341 105.200 55.202 47.121 234.292
2. Felveendő hitelek
Működési hitel 2007. 650.000 - - - 650.000 - - - - -
2.Összesen 650.000 - - - 650.000 - - - - -
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
2001. 195.295 71.007 124.288 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733 -
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2006. évtől) 2002. 119.997 52.104 67.893 12.534 12.534 12.534 12.534 12.534 5.223 -
3. Ö s s z e s e n : 315.292 123.111 192.181 31.863 32.637 33.280 33.902 34.543 25.956 -
Mindösszesen (1.-3.) : 2.665.581 321.161 1.646.420 886.122 772.461 149.621 139.102 89.745 73.077 234.292

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti bontásban)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2008/2007
(%)
1. Működési bevétel 2.350.000 103
2. Támogatások 2.475.700 101
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 276.000 97
4. Támogatás értékű bevételek 70.000 100
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 45.000 90
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5.000 100
7. Hitelek 700.000 94
8. Önkormányzat várható bevétele összesen: 5.921.700 100
9. Egészségügyi ágazat bevétele 2.655.000 100
Várható bevétel mindösszesen (8.-9.) : 8.576.700 100

Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások várható
összege
Index
2008/2007
(%)
Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2008/2007
(%)
Személyi juttatások 3.370.000 100
Munkaadót terhelő kötelezettség 1.090.000 100
Dologi kiadás 1.600.000 100 150.000 100
ebből kamat kiadás:
- Működési hitelek után 40.000
- Fejlesztési hitelek után 45.000
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 608.000 97
Ellátottak juttatásai 22.000 100 50.000 100
Felújítás, felhalmozás
ebből:
- Kátai G. kórház rekonstrukció
671.367
- Kerékpárút I. ütem megvalós.
5.500
50.000 100 825.700 125
Egyéb kiadás
ebből:
- fejlesztési hitel törl. 89.824
- működési hitel törl. 650.000


811.000


98

Várható kiadások összesen:
6.740.000 100 1.836.700 103

8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2/2006. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő
hitel
összege

2007. dec.
31-ig
visszafizetett
2007.
dec.31-én
fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként

2008.

2009.

2010

2011.

2012.

2013-2019.
1. Fennálló hiteltartozás
1.1. OTP. és Kereskedelmi Bank Rt.-tól
Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez

2002.*

32.160

30.630

1.530

1.530

-

-

-

-

-
Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerzéshez 2003.* 12.036 9.782 2.254 1.804 450 - - - -
Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra
2004.*

48.500

19.300

29.200

9.000

9.000

9.000

2.200

-

-
Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához
2004.*

10.000

4.095

5.905

1.820

1.820

1.820

445

-

-
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40.728 18.667 22.061 6.788 6.788 6.788 1.697 - -
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 18.500 25.639 7.400 7.400 7.400 3.439 - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 2.550 3.450 1.200 1.200 900 150 - -
II. részlet 2005.* 3.600 1.530 2.070 720 720 540 90 - -
III. részlet 2006.* 2.400 1.020 1.380 480 480 360 60 - -
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55.680 19.652 36.028 13.101 13.101 9.826 - - -
Intézményi épületek felújítására 2006. 28.000 8.750 19.250 7.000 7.000 5.250 - - -
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5.000 1.562 3.438 1.250 1.250 938 - - -
„Gólyafészek” Eü-i Gyermek o. fejl. 2006 12.000 3.000 9.000 3.000 3.000 3.000 - - -
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006 30.000 7.500 22.500 7.500 7.500 7.500 - - -
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához
2006.

29.920

8.548

21.372

8.548

8.548

4.276

-

-

-
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához
2006.

3.370

963

2.407

963

963

481

-

-

.
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához 2006. 5.000 - 5.000 - 645 645 645 645 2.420
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához 2007. 48.000 - 48.000 - 6.194 6.194 6.194 6.194 23.224
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához 2008. 100.000 - 100.000 - 12.903 12.903 12.903 12.903 48.388
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2007.
dec.31-ig
visszafizetett
2007.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz 2006. 4.850 - 4.850 - 626 626 626 626 2.346
Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez 2006. 25.000 - 25.000 - 3.226 3.226 3.226 3.226 12.096
BHG előtti parkoló aszfaltozásához 2006. 16.000 - 16.000 - 2.065 2.065 2.065 2.065 7.740
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz 2006. 20.000 - 20.000 - 2.581 2.581 2.581 2.581 9.676
Meglévő utak felújítása 2006. 43.390 - 43.390 - 5.599 5.599 5.599 5.599 20.994
Parkolók építése, tervezése 2006. 13.380 - 13.380 - 1.726 1.726 1.726 1.726 6.476
Útalap építések 2006. 12.230 - 12.230 - 1.578 1.578 1.578 1.578 5.918
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12.000 12.000 - 1.548 1.548 1.548 1.548 5.808
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006. 28.000 - 28.000 - 3.613 3.613 3.613 3.613 13.548
1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: 691.383 156.049 535.334 72.104 111.524 100.383 50.385 42.304 158.634
1.2. ERSTE Bank Rt-tól
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 4.430 183.496 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2006. 29.150 - 29.150 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: 217.076 4.430 212.646 17.720 17.720 17.720 17.720 17.720 124.046
1. Ö s s z e s e n: 908.459 160.479 747.980 89.824 129.244 118.103 68.105 60.024 282.680
2. Felveendő hitelek
Működési hitel 2007. 650.000 - 650.000 650.000 - - - - -
Működési hitel 2008. 600.000 - - - 600.000 - - - -
2.Összesen 1.250.000 - 650.000 650.000 600.000 - - - -
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
2001. 195.295 90.336 104.959 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733 -
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2006. évtől) 2002. 119.997 64.638 55.359 12.534 12.534 12.534 12.534 5.223 -
3. Ö s s z e s e n : 315.292 154.974 160.318 32.637 33.280 33.902 34.543 25.956 -
Mindösszesen (1.-3.) : 2.473.751 315.453 1.558.298 772.461 762.524 152.005 102.648 85.980 282.680

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva


1
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelet 1. §-a
2
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelet 1. §-a
3
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelet 2. § (1) bekezdése
4
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendelet 2. § (2) bekezdése
5
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelet 2. § (2) bekezdése
6
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelet 2. § (2) bekezdése
7
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelet 2. § (2) bekezdése
8
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2006. (IX.29.) rendelet 2. § (2) bekezdése
9
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendelet 3. § (1) bekezdése
10
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelet 3. § (1) bekezdése
11
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelet 3. § (1) bekezdése
12
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelet 3. § (1) bekezdése
13
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelet 3. § (1) bekezdése
14
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2006. (IX.29.) rendelet 3. § (1) bekezdése
15
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2006. (XI.08.) rendelet 2. § (2) bekezdése
16
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelet 3. § (2) bekezdése
17
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 32/2006. (XII.07.) rendelet 3. § (2) bekezdése
18
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelet 4. §-a
19
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2006. (XI.08.) rendelet 3. §-a
20
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 32/2006. (XII.07.) rendelet 5. §-a
21
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendelet 6. §-a
22
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.) rendelet 6. §-a
23
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.) rendelet 7. § 1 bekezdése
24
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 32/2006. (XII.07.) rendelet 6. §-a
25
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelet 5. §-a