A szöveg időállapota: 2006.XI.8. -
Időállapot váltás: 2006.XI.8. -

Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2006. (XI.08.) rendelete

az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2006. (II.15.) rendelete módosításáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § 67-69. §, 71. § és 73-75. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló, a 16/2006. (V.31.) rendelettel, a 22/2006.(VIII.30.) rendelettel és a 26/2006. (IX.29.) rendelettel módosított 2/2006. (II.15.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:

„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetését 9.027.530 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.”

(2) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés kerül:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”

2. § (1) A R. 4. § (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés kerül:

„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R. 4. § (8) bekezdés helyébe a következő (8) bekezdés lép:

„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.”

(3) A R. 4. § (10) bekezdés helyébe a következő (10) bekezdés kerül:

„(10) Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

3. § A R. 5. § (1)-(2) bekezdések helyébe az alábbi (1)-(2) bekezdések kerülnek:

„(1) A Városi Önkormányzat 2006. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 755.000 ezer Ft összegű működési forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások 2006. évi teljesítéséhez szükséges 319.690 ezer Ft összegű, továbbá2007. évi teljesítéshez szükséges 48.000 ezer Ft összegű és a 2008. évi teljesítéshez szükséges 100.000 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő (éven belüli és hosszú lejáratú) hitelek együttes összege 2006. évre vonatkozóan nem haladhatja meg az e rendelettel megállapított 1.074.690 ezer Ft összegű forráshiányt.”

4. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:

„(1) A Képviselő Testület a több éves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és infláció követés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.”

5. § A R. 11. § (4) bekezdésében meghatározott 7. sz. melléklet és almelléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete és almelléklete lép.

6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. évre vonatkozóan - az eredeti előirányzatok tekintetében 2006. január 1. napjától - kell alkalmazni.
Dr. Fazekas Sándor
polgármester helyett:
Dobos László s. k. Rózsa Sándor s. k.
alpolgármester jegyző

sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2006. (XI.08.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása

Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése
Bevétel
Eredeti
előir.		 Módosított
előir.
I. Működési bevételek
1.Intézményi működési bevételek 493.742 533.778
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók 248.970 259.594
2.2. Átengedett központi adók 1.434.097 1.444.448*
2.2.1. Személyi jövedelemadó 1.362.358
Helyben maradó rész (10%) 143.748
Jövedelemkülönbség mérséklésére 571.289
Normatív módon elosztott rész 404.049
Tűzoltóság részére támogatás 243.272
2.2.2. Gépjárműadó (100%) 81.900
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 190
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.500 2.500
I. Működési bevételek összesen: 2.179.309 2.240.320
II. Támogatások
1. Önkormányzat költségvetési támogatása
1.1. Normatív hozzájárulások 1.360.228 1.361.660
1.2. Központosított előirányzatok 640 32.109*
CÖK támogatása
Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatás
Lakossági közműfejlesztésre támogatás
Helyi közforgalmú közlekedési támogatás
Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelési támogatás
Létszámcsökkentésre támogatás
Prémium évek program
Helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságának kiegészítő támogatása
Szelektív hulladékgyűjtő program 		640
20.830
2.882
1.786
1.007
687
278
1.126
2.873
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 494.481 494.482*
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra
történő felkészítés támogatása
Pedagógiai szakszolgálatra
Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása
Közmunka programban való részvétel támogatása		 479

4.598
10.200
35.042
8.710
Segélyekhez támogatás 435.453
1.4. Fejlesztési célú támogatások 19.527 145.387*
1.4.1. TEKI támogatás 30.290
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem 6.607
Szennyvíz gerincvez. ép. (Tavasz, Kiss A., Madách, Lehel és Kátai G. u.) 5.324
Borjúdűlő temető ravatalozó építése 5.600
Kováts Mihály Általános Iskola homlokzat felújítása 10.759
Kerékpárút I. ütem építése 2.000
1.4.2. Címzett támogatás 59.000
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció 59.000
1.4.3. TRFC támogatás 5.000
Kátai Gábor Kórház rekonstrukcióhoz 5.000
1.4.4. Céltámogatás 51.097
Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció 44.197
Kátai Gábor Kórház részére eü-i gépműszer beszerzés 6.900
1.5. Egyéb központi támogatás
Szociális nyári gyermekétkeztetésre támogatás 221 221
1.6. Vis maior támogatás
Belvíz mentesítési munkákra 21.697 21.697
II. Támogatások összesen: 1.874.876 2.055.556
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 466.169 466.369
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 5.000 5.000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 471.169 471.369
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 55.592 115.733
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 86.421 105.265
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 142.013 220.998
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 5.392
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 68.686 76.252
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 68.986 81.644
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 4.000 4.900

Forrás megnevezése
Bevétel
Eredeti
előir.		 Módosított
előir.
VII. Hitelek
1. Működési célú hitel felvétele 695.000 755.000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 277.750 319.690*
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 2006. évi saját forrás biztosításához 5.000
"Gólyafészek" Egészségügyi Gyermekotthon fejlesztéséhez 12.000
Út- és járdafelújítás, építés (2005. évi) pénzügyi rendezéséhez 30.000
Borjúdűlő temető ravatalozó építéséhez 2.400
Intézmény ingatlanok felújítása és ingatlan vásárlása 33.000
Laktanya infrastrukturális fejlesztéséhez 25.000
BHG előtti parkoló tér burkolatának kialakításához 16.000
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját forráshoz 20.000
Útalap építéséhez, új parkolók létesítésére, utak felújításához 69.000
Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházásokhoz 12.000
Kátai Gábor Kórház részére eü. gép-műszer beszerzés saját forrásához 4.850
Belvízrendszerek építéséhez és felújításához 28.000
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújítása, építése 33.290
Szennyvíztisztítótelep rekonstrukcióhoz 29.150
VII. Hitelek összesen: 972.750 1.074.690
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel ( Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény növelve a
befiz-i kötelezettséggel és SZJA visszatérüléssel)
-
146.756
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): 5.713.103 6.296.233
IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) 2.600.934 2.731.297
Bevételek mindösszesen (I.-IX.): 8.314.037 9.027.530

* A módosított előirányzat "részelőirányzatonkénti" bontásban a forrás megnevezés oszlopban

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2006. (XI.08.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi kiadásairól címenkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban
Cím megnevezése Összesen K I A D Á S B Ó L
eredeti
előir.		 módosí-
tott előir		 Személyi
juttatás		 Munkaadót
terh. köt.		 Dologi jell. kiadás Speciális c. támogatás Ellátottak
juttatása 		Felújítás,
felhalmozás		 Egyéb
kiadás
eredeti
előir.		 módosí-
tott előir		 eredeti
előir.		 módosí-
tott előir.		 eredeti
előir.		 módosí-
tott előir		 eredeti
előir.		 módosí-
tott előir		 eredeti
előir.		 módosí-
tott előir		 eredeti
előir.		 módosí-
tott előir		 eredeti
előir.		 módosí-
tott előir.
Intézményi működési kiadások 6.715.298 7.059.429 3.360.192 3.431.194 1.095.403 1.115.466 1.572.734 1.792.735 626.007 617.933 24.710 24.710 34.252 70.716 2.000 6.675
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai
640
1.524
30
467
10
163
600
858
-
36
-
-
-
-
-
-
Kiemelt feladatok kiadásai 1.590.063 1.898.541 11.624 15.639 3.731 5.289 246.688 295.319 75.776 109.451 - - 467.490 689.189 784.754 783.654
Tartalék (céltartalék) 8.036 68.036 - - - - - - - - - - - - 8.036 68.036
Ö S S Z E S E N: 8.314.037 9.027.530 3.371.846 3.447.300 1.099.144 1.120.918 1.820.022 2.088.912 701.783 727.420 24.710 24.710 501.742 759.905 794.790 858.365

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2006. (XI.08.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban


M e g n e v e z é s		 K i a d á s b ó l
Összesen
Személyi juttatás Munkaadót
terh. köt.		 Dologi kiadás Speciális célú támogatás
Eredeti
előir.		 Mód.
előir.		 Eredeti
előir.		 Mód.
előir.		 Eredeti
előir.		 Mód.
előir.		 Eredeti
előir.		 Mód.
előir.		 Eredeti
előir.		 Mód.
előir.
Igazgatási feladat 30 405 10 141 600 308 - - 640 854
Köztisztasági tevékenység - 62 - 22 - - - 36 - 120
Kulturális feladat - - - - - 550 - - - 550
Ö s s z e s e n : 30 467 10 163 600 858 - 36 640 1.524

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2006. (XI.08.)rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi tartaléka
Adatok: 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Egyéb kiadás
Céltartalék
- Kötelezően képzendő államháztartási tartalék
- Működési kiadás tartalék		 8.036
60.000
Ö s s z e s e n : 68.036

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2006. (XI.08.) rendeletéhez

Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat		 Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen Karcag Városi
Önkormányzat		 Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek 533.778 - 533.778 - - -
Önkormányzat sajátos működési bevételei:






bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei		 - - - - -
- Helyi adók 259.594 - 259.594 - - -
- Átengedett központi adók - - - - -
- Személyi jövedelemadó
 1.362.358 1.362.358 - - -
- Gépjármű adó 81.900 - 81.900 - - -
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA 190 - 190 - - -
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.500 - 2.500 - - -
Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív hozzájárulások 1.328.767 - 1.328.767 - - -
- Központosított előirányzatok 4.884 640 5.524 - - -
- Normatív kötött felhasználású támogatások 494.482 - 494.482 - - -
- Egyéb központi támogatás 21.918 - 21.918 - - -
Támogatás értékű működési bevétel 115.029 704 115.733 - - -
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről 5.212 180 5.392 - - -
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 2.730.997 - 2.730.997 - - -
Működési célú hitel felvétel 755.000 - 755.000 - - -
Pénzforgalom nélküli bevétel 105.170 - 105.170 - - -
Személyi juttatás - - - 3.446.833 467 3.447.300
Munkaadót terhelő járulékok - - - 1.120.755 163 1.120.918
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi
eszközök ÁFA-ja nélkül)
-
-
-
1.936.130
858
1.936.988
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás (segélyek, ösztöndíjak)
-
-
-
624.676
36
624.712
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés - - - 8.900 - 8.900
Működési hitel visszafizetése - - - 695.000 - 695.000
Működési hitel kamata - - - 55.089 - 55.089
Eltartottak juttatásai - - - 24.710 - 24.710
Tartalékok - - - 68.036 - 68.036
Működés összesen 7.801.779 1.524 7.803.303 7.980.129 1.524 7.981.653
II. Felhalmozás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 466.369 - 466.369 - - -
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 5.000 - 5.000 - - -
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 171.972 - 171.972 - - -
Támogatásértékű felh. bevétel 105.265 - 105.265 - - -
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
76.252
-
76.252
-
-
-
Fejlesztési célú hitel felvétel 319.690 - 319.690 - - -
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei 300 - 300 - - -
Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra 32.893 - 32.893 - - -
Pénzforgalom nélküli bevétel 41.586 - 41.586 - - -
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja
(Dologi kiadásból)
-
-
-
57.882
-
57.882
Felhalmozási és felújítási kiadások - - - 759.905 - 759.905
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - - 102.708 - 102.708
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása,
visszatérülése
4.900
-
4.900
7.075		 -
7.075
Fejlesztési célú hitel visszafizetése - - - 79.354 - 79.354
Fejlesztési hitel kamata - - - 38.953 - 38.953
Felhalmozás összesen: 1.224.227 - 1.224.227 1.045.877 - 1.045.877
Mindösszesen: 9.026.006 1.524 9.027.530 9.026.006 1.524 9.027.530

4.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2006. (XI.08.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve		 Felvett és
felveendő hitel összege		 2005.
dec. 31-ig
visszafizetett		 2005.
dec.31-én fennálló
állomány		 Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
1.1. OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-tól
Fejlesztési hitel aszfaltozásra 2000. 24.500 20.825 3.675 3.675
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001.* 34.400 22.360 12.040 6.880 5.160
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez 2002.* 32.160 18.390 13.770 6.120 6.120 1.530
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez 2003.* 12.036 6.128 5.908 1.850 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002.* 19.400 11.640 7.760 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002.* 15.230 9.530 5.700 3.800 1.900
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002.* 48.500 30.500 18.000 12.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002.* 19.300 13.277 6.023 4.828 1.195
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004.* 48.500 1.300 47.200 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10.000 455 9.545 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40.728 5.091 35.637 6.788 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697

Megnevezés		 Felvétel
és várható
felv. éve		 Felvett és felveendő hitel
összege		 2005.
dec.31-ig
visszafizetett		 2005.
dec.31-én fennálló
állomány		 Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 3.700 40.439 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439 - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 6.000 1.350 1.200 1.200 1.200 900 150 - -
II. részlet 2005.* 3.600 3.600 810 720 720 720 540 90 - -
III. részlet 2006.* 2.400 540 480 480 480 360 60 - -
Működési hitel 2005. 695.000 695.000 695.000
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55.680 55.680 6.551 13.101 13.101 13.101 9.826 - - -
Intézményi épületek felújítására 2006. 28.000 1.750 7.000 7.000 7.000 5.250 - - -
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5.000 312 1.250 1.250 1.250 938 - - -
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez 2006. 12.000 - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - -
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 - 7.500 7.500 7.500 7.500 - - -
Önk. tul. ingatlanok, létesítm. felúj.-hoz 2006. 33.290 - 9.511 9.511 9.511 4.757 - - -
1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: 1.219.863 143.196 965.977 774.354 94.829 72.104 69.220 58.079 8.081 - -
1.2. ERSTE Bank Rt-tól
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 187.926 - 4.430 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2006. 29.150 - - - 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: 217.076 187.926 - 4.430 17.720 17.720 17.720 17.720 17.720 124.046
1. Ö s s z e s e n: 1.436.939 143.196 1.153.903 774.354 99.259 89.824 86.940 75.799 25.801 17.720 124.046
2. Felveendő hitelek
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2006. 5.000 - - - 645 645 645 645 2.420
Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez 2006. 25.000 - - - 3.226 3.226 3.226 3.226 12.096
BHG parkoló térburkolat kialakításához 2006. 16.000 - - - 2.065 2.065 2.065 2.065 7.740
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz 2006. 20.000 - - - 2.581 2.581 2.581 2.581 9.676
Útalap építésekhez, új parkolók létesítéséhez utak felújításához
2006.
69.000
-
-
-
8.903
8.903
8.903
8.903
33.388
Csapadékvíz elvezetést szolg.beruh.-hoz 2006. 12.000 - - - 1.548 1.548 1.548 1.548 5.808
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz 2006. 4.850 - - - 626 626 626 626 2.346
Belvízrendszerek ép.-hez és felúj.-hoz 2006. 28.000 - - - 3.613 3.613 3.613 3.613 13.548
Működési hitel 2006. 755.000 - 755.000 - - - - - -
2.Összesen 934.850 - - - 755.000 - 23.207 23.207 23.207 23.207 87.022
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korsz.-sel kapcs. részv.vás. 2001. 195.295 52.474 142.821 18.533 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733 -
Beltéri vil. berend. korsz.-ére bérleti díj (infláció nélküli adat 2006. évtől) 2002. 119.997 39.570 80.427 12.534 12.534 12.534 12.534 12.534 12.534 5.223 -
3. Ö s s z e s e n : 315.292 92.044 223.248 31.067 31.863 32.637 33.280 33.902 34.543 25.956 -
Mindösszesen (1.-3.) : 2.687.081 235.240 1.377.151 805.421 886.122 122.461 143.427 132.908 83.551 66.883 211.068
* a jelölt forintalapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2006.(X1.08.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti) bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege		 Index
2008/2007
(%)
1. Működési bevétel 2.288.000 105
2. Támogatások 2.580.829 101
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 260.765 55
4. Támogatás értékű bevételek 70.000 49
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 71.516 72
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5.000 125
7. Hitelek 698.000 77
8. Önkormányzat várható bevétele összesen: 5.974.110 93
9. Egészségügyi ágazat bevétele 2.655.000 102
Várható bevétel mindösszesen (8.-9.) : 8.629.110 96

Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése		 Kiadási címek
Intézményi
kiadások várható
összege		 Index
2008/2007
(%)		 Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege		 Index
2008/
2007
(%)
Személyi juttatások 3.370.000 100
Munkaadót terhelő kötelezettség 1.090.000 99
Dologi kiadás 1.600.000 102 150.000 61
ebből kamat kiadás:
- Működési hitelek után 45.000
- Fejlesztési hitelek után 45.000
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 630.000 101 50.000 66
Ellátottak juttatásai 22.000 89
Felújítás, felhalmozás
ebből: - Kátai G. Kórház rekonstrukció 731.765
- Kerékpárút I. ütem megvalósítása 3.300
- Erkel F. Int. (bővítés II. ütem) 6.887
Útalapépítések 336/2006. (VII.11.) -
344/2006. (VII.11.) határozatok
alapján 16.940
- Közterület r., műemlék megvilágítás
(Kossuth téren, Varró u. 4. sz.) 5.000		 50.000 146 847.110 66
Egyéb kiadás
ebből:
- fejlesztési hitel törlesztésre 99.259
- működési hitel törlesztésre 755.000

820.000

102

Várható kiadások összesen:		 6.762.000 101 1.867.110 76

7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2006. (XI.08.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve		 Felvett és
felveendő hitel összege		 2006.
dec. 31-ig
visszafizetett		 2006.
dec.31-én fennálló
állomány		 Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
1.1. OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-tól
Fejlesztési hitel járdaépítésre
és felújításra

2001.*

34.400

29.240

5.160

5.160
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez
2002.*
32.160
24.510
7.650
6.120
1.530
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez
2003.*
12.036
7.978
4.058
1.804
1.804
450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002.* 19.400 15.520 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002.* 15.230 13.330 1.900 1.900
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002.* 48.500 42.500 6.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002.* 19.300 18.105 1.195 1.195
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004.* 48.500 10.300 38.200 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10.000 2.275 7.725 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping
kialakításhoz		 2004.* 40.728 11.879 28.849 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve		 Felvett és felveendő hitel
összege		 2006.
dec.31-ig
visszafizetett		 2006.
dec.31-én fennálló
állomány		 Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 11.100 33.039 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439 - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 1.350 4.650 1.200 1.200 1.200 900 150 - -
II. részlet 2005.* 3.600 810 2.790 720 720 720 540 90 - -
III. részlet 2006.* 2.400 540 1.860 480 480 480 360 60 - -
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55.680 6.551 49.129 13.101 13.101 13.101 9.826 - - -
Intézményi épületek felújítására 2006. 28.000 1.750 26.250 7.000 7.000 7.000 5.250 - - -
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5.000 312 4.688 1.250 1.250 1.250 938 - - -
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez 2006. 12.000 - 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - - -
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 - 30.000 7.500 7.500 7.500 7.500 - - -
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz 2006 33.290 - - 9.511 9.511 9.511 4.757 - - -
1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: 500.363 198.050 269.023 94.829 72.104 69.220 58.079 8.081 - -
1.2. ERSTE Bank Rt-tól
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 - 187.926 4.430 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2006. 29.150 - 29.150 - 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: 217.076 217.076 4.430 17.720 17.720 17.720 17.720 17.720 124.046
1. Ö s s z e s e n: 717.439 198.050 486.099 99.259 89.824 86.940 75.799 25.801 17.720 124.046
2. Felveendő hitelek
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2006. 5.000 - 5.000 - - 645 645 645 645 2.420
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2007. 48.000 - - - 6.194 6.194 6.194 6.194 23.224
Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez 2006. 25.000 - 25.000 - - 3.226 3.226 3.226 3.226 12.096
BHG előtti parkoló aszfaltozásához 2006. 16.000 - 16.000 - - 2.065 2.065 2.065 2.065 7.740
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz 2006. 20.000 - 20.000 - - 2.581 2.581 2.581 2.581 9.676
Útalap építésekhez, új parkolók létesítéséhez, utak felújításához 2006. 69.000 - 69.000 - - 8.903 8.903 8.903 8.903 33.388
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12.000 - 12.000 - - 1.548 1.548 1.548 1.548 5.808
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz 2006. 4.850 - 4.850 - - 626 626 626 626 2.346
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006 28.000 - 28.000 - - 3.613 3.613 3.613 3.613 13.548
Működési hitel 2006. 755.000 - 755.000 755.000 - - - - - -
Működési hitel 2007. 650.000 - - - 650.000 - - - - -
2.Összesen 1.632.850 - 934.850 755.000 650.000 29.401 29.401 29.401 29.401 110.246
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás		 2001. 195.295 71.007 124.288 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733 -
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2006. évtől) 2002. 119.997 52.104 67.893 12.534 12.534 12.534 12.534 12.534 5.223 -
3. Ö s s z e s e n : 315.292 123.111 192.181 31.863 32.637 33.280 33.902 34.543 25.956 -
Mindösszesen (1.-3.) : 2.665.581 321.161 1.613.130 886.122 772.461 149.621 139.102 89.745 73.077 234.292

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva