CompLex Jogtár - Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendelete - Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

A szöveg időállapota: 2007.IV.27. -

Időállapot váltás: 2007.IV.27. -

Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendelete

Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Karcag Város Önkormányzata és a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.

(2) Karcag város 2006. évre tervezett bevételeit 8.964.883 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 8.786.842 ezer Ft-ra teljesítette.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés tartalmazza.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi összesített teljesítési főösszegeket Önkormányzatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. sz. és 1.2. sz. mellékletei tartalmazzák.

2. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2006. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérleget 15.413.555 ezer Ft-tal, a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg főösszegét Önkormányzatonként és mérlegtételenként megbontva a rendelet 2.1. sz. és 2.2. sz. mellékletei tartalmazzák.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott Önkormányzatonkénti egyszerűsített mérlegek vagyonkimutatásait a rendelet 2.1.1. sz. és 2.2.1. sz. mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Az Önkormányzat 2006. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat - egészségügyi ágazat és Polgármesteri Hivatal nélküli - bevételeinek intézményenkénti és forrásonkénti alakulását a rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2006. évi működési bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.2. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A 2006. évi bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2.281 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.3. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.

(5) Az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.4. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat 2006. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) kiadásai teljesítésének összege 8.718.628 ezer Ft, melynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A működési kiadások teljesítési összege 6.931.541 ezer Ft, melynek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal kiadása 1.059.479 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi összes kiadása 1.601 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.2. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 1.785.486 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Karcag Város Önkormányzata 2006. évi tartalékának alakulását a 4.4. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2006. évi létszámkeretének alakulása a rendelet 4.5. sz. mellékletében került rögzítésre.

5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

K a r c a g, 2007. április 11.

Dr. Fazekas Sándor s.k. Rózsa Sándor s.k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

A Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése (Összesítő)

Adatok 1.000,- Ft-ban

Sor-
szám M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat

01 Személyi juttatások 3.371.846 3.518.444 3.491.483
02 Munkaadókat terhelő járulékok 1.099.144 1.159.214 1.151.022
03 Dologi és egyéb folyó kiadások 1.820.022 2.174.059 1.925.157
04 Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 572.488 434.711 498.380
05 Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások 58.107 72.693 56.262
06 Ellátottak juttatásai 20.860 20.860 17.628
07 Felújítás 323.573 529.169 370.709
08 Felhalmozási kiadások 157.916 246.344 275.524
09 Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások 42.008 34.957 33.671
10 Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás 51.563 101.073 91.471
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 400 27.828 26.890
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 12.000 10.900 8.150
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások
összesen (01 + … +12)
7.529.927
8.330.252
7.946.347
14 Hosszú lejáratú hitelek 79.354 84.354 77.281
15 Rövid lejáratú hitelek 695.000 695.000 695.000
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) 774.354 779.354 772.281
19 Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) 8.304.281 9.109.606 8.718.628
20 Pénzforgalom nélküli kiadások 8.036 8.036
21 Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 68.214
23 Kiadások összesen (19+20+21+22) 8.312.317 9.117.642 8.786.842
24 Intézményi működési bevételek 627.649 858.588 865.863
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.685.567 1.701.542 1.718.300
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
2.600.014
2.729.764
2.539.332
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz
átvétel
300
28.080
30.719
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 393.774 362.333 276.407
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
5.000
5.000
11.139
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
86.421
105.355
65.197
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
68.686
113.031
109.938
32 Támogatások, kiegészítések 1.873.156 1.933.810 1.973.933
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.873.156 1.933.810 1.915.940
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése 2.000 25.653 27.091
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése 2.000 2.000 2.000
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24 + … +28 + 30+31+32+34+35)
7.339.567
7.860.156
7.608.780

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 277.750 378.890 340.569
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 695.000 755.000 755.000
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) 972.750 1.133.890 1.095.569
42 Pénzforgalmi bevételek (36 +41) 8.312.317 8.994.046 8.704.349
43 Pénzforgalom nélküli bevételek 123.596 128.248
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 132.286
46 Bevételek összesen (42+ … +45) 8.312.317 9.117.642 8.964.883
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
(36+43-13-20)
- 198.396
- 354.536
- 209.319
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 198.396 354.536 323.288
49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége
(44-21)
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
(45-22)
64.072

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

(Összesítő)

Adatok 1.000,- Ft-ban

Sor-
szám M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat

01 Személyi juttatások 3.371.816 3.517.977 3.490.905
02 Munkaadókat terhelő járulékok 1.099.134 1.159.051 1.150.836
03 Dologi és egyéb folyó kiadások 1.819.422 2.173.201 1.924.356
04 Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 572.488 434.675 498.344
05 Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások 58.107 72.693 56.262
06 Ellátottak juttatásai 20.860 20.860 17.628
07 Felújítás 323.573 529.169 370.709
08 Felhalmozási kiadások 157.916 246.344 275.524
09 Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások 42.008 34.957 33.671
10 Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás 51.563 101.073 91.471
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 400 27.828 26.890
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 12.000 10.900 8.150
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások
összesen (01 + … +12)
7.529.287
8.328.728
7.944.746
14 Hosszú lejáratú hitelek 79.354 84.354 77.281
15 Rövid lejáratú hitelek 695.000 695.000 695.000
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) 774.354 779.354 772.281
19 Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) 8.303.641 9.108.082 8.717.027
20 Pénzforgalom nélküli kiadások 8.036 8.036
21 Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 68.267
23 Kiadások összesen (19+20+21+22) 8.311.677 9.116.118 8.785.294
24 Intézményi működési bevételek 627.649 858.588 865.863
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.685.567 1.701.542 1.718.300

26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
2.600.014
2.729.060
2.537.989
27 Államháztartáson kívülről véglegesen működési pénzeszköz átvétel
300
27.900
30.421
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 393.774 362.333 276.407

29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
5.000
5.000
11.139
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
86.421
105.355
65.197

31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
68.686
113.031
109.938

32 Támogatások, kiegészítések 1.872.516 1.933.170 1.973.293

33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.872.516 1.933.170 1.915.300
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése 2.000 25.653 27.091
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése 2.000 2.000 2.000

36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24 + … +28 + 30+31+32+34+35)
7.338.927
7.858.632
7.606.499

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 277.750 378.890 340.569

38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 695.000 755.000 755.000
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) 972.750 1.133.890 1.095.569
42 Pénzforgalmi bevételek (36 +41) 8.311.677 8.992.522 8.702.068
43 Pénzforgalom nélküli bevételek 123.596 128.248
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 132.396
46 Bevételek összesen (42+ … +45) 8.311.677 9.116.118 8.962.712
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
(36+43-13-20)
- 198.396
- 354.536
- 209.999
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 198.396 354.536 323.288
49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége
(44-21)
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
(45-22)
64.129

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

Adatok 1.000,- Ft-ban

Sor-
szám M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat

01 Személyi juttatások 30 467 578
02 Munkaadókat terhelő járulékok 10 163 186
03 Dologi és egyéb folyó kiadások 600 858 801
04 Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 36 36
05 Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások
06 Ellátottak juttatásai
07 Felújítás
08 Felhalmozási kiadások
09 Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások
10 Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások
összesen (01 + … +12)
640
1.524
1.601
14 Hosszú lejáratú hitelek
15 Rövid lejáratú hitelek
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17)
19 Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) 640 1.524 1.601
20 Pénzforgalom nélküli kiadások
21 Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 53
23 Kiadások összesen (19+20+21+22) 640 1.524 1.548
24 Intézményi működési bevételek
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
704
1.343
27 Államháztartáson kívülről véglegesen működési pénzeszköz átvétel
180
298
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32 Támogatások, kiegészítések 640 640 640
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 640 640 640
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24 + … +28 + 30+31+32+34+35)
640
1.524
2.281
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40)
42 Pénzforgalmi bevételek (36 +41) 640 1.524 2.281
43 Pénzforgalom nélküli bevételek
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 110
46 Bevételek összesen (42+ … +45) 640 1.524 2.171
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
(36+43-13-20)
680
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)
49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége
(44-21)
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
(45-22)
- 57

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV. 27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlege (Összesítő)

Adatok 1.000,-Ft-ban

ESZKÖZÖK Előző évi
költségv.
beszámoló
záró adatai Auditálási eltérések *
(+) Előző év
auditált
egyszerűs.
besz.záró
adatai Tárgyévi
auditált
egyszerűs.
besz.záró adatai Auditálási
eltérések**
(+) Tárgyév auditált
egyszerűs.
besz.záró adatai FORRÁSOK Előző évi
költségv.
besz.záró adatai Auditálási eltérések *
(+) Előző év
auditált
egyszerűs.
besz.záró
adatai Tárgyévi
auditált
egyszerűs.
besz.
záró adatai Auditálási
eltérések**
(+) Tárgyév auditált
egyszerűs.
besz.
záró adatai

50
D. SAJÁT TŐKE
ÖSSZESEN: 13.332.630 13.332.630 12.980.244 12.980.244
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Induló tőke 621.569 621.569 621.569 621.569
ÖSSZESEN: 14.719.150 14.719.150 14.793.708 14.793.708 2. Tőkeváltozások 12.711.061 12.711.061 12.358.675 12.358.675
I. Immateriális javak 3.958 3.958 5.660 5.660 3. Értékelési tartalék
II. Tárgyi eszközök 13.694.073 13.694.073 12.852.490 12.852.490
III. Befektetett pénzügyi eszközök 536.352 536.352 559.750 559.750 E. TARTALÉKOK
IV. Üzemeltetésre, kezelésre ÖSSZESEN: 102.597 102.597 88.318 88.318
átadott eszközök 484.767 484.767 1.375.808 1.375.808 I. Költségvetési
tartalékok 97.978 97.978 79.618 79.618
B. FORGÓESZKÖZÖK II. Vállalkozási tartalékok 4.619 4.619 8.700 8.700
ÖSSZESEN: 554.065 554.065 619.847 619.847
I. Készletek 57.015 57.015 46.993 46.993 F. KÖTELEZETTSÉGEK
II. Követelések 167.932 167.932 126.283 126.283 ÖSSZESEN: 1.837.988 1.837.988 2.344.993 2.344.993
III. Értékpapírok 301 301 I. Hosszú lejáratú
IV. Pénzeszközök 314.890 314.890 363.828 363.828 kötelezettségek 585.020 585.020 739.872 739.872
V. Egyéb aktív pénzügyi 14.228 14.228 82.442 82.442 II. Rövidlejáratú
elszámolások kötelezettségek 1.026.447 1.026.447 1.247.169 1.247.169
III. Egyéb passzív
pénzügyi elszámolások 226.521 226.521 357.952 357.952

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 15.273.215 15.273.215 15.413.555 15.413.555 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 15.273.215 15.273.215 15.413.555 15.413.555

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlege

Adatok 1.000,-Ft-ban

ESZKÖZÖK Előző évi
költségv.
beszámoló
záró adatai Auditálási eltérések *
(+) Előző év
auditált
egyszerűs.
besz.záró
adatai Tárgyévi
auditált
egyszerűs.
besz.záró adatai Auditálási
eltérések**
(+) Tárgyév auditált
egyszerűs.
besz.záró adatai FORRÁSOK Előző évi
költségv.
besz.záró adatai Auditálási eltérések *
(+) Előző év
auditált
egyszerűs.
besz.záró
adatai Tárgyévi
auditált
egyszerűs.
besz.
záró adatai Auditálási
eltérések**
(+) Tárgyév auditált
egyszerűs.
besz.
záró adatai

D. SAJÁT TŐKE
ÖSSZESEN: 13.332.442 13.332.442 12.980.102 12.980.102
A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Indulótőke 621.569 621.569 621.569 621.569
ÖSSZESEN: 14.718.962 14.718.962 14.793.566 14.793.566 2. Tőkeváltozások 12.710.873 12.710.873 12.358.533 12.358.533
I. Immateriális javak 3.958 3.958 5.660 5.660 3. Értékelési tartalék
II. Tárgyi eszközök 13.693.885 13.693.885 12.852.348 12.852.348
III. Befektetett
pénzügyi eszközök 536.352 536.352 559.750 559.750 E. TARTALÉKOK
IV. Üzemeltetésre, kezelésre ÖSSZESEN: 102.650 102.650 87.691 87.691
átadott eszközök 484.767 484.767 1.375.808 1.375.808 I. Költségvetési
tartalékok 98.031 98.031 78.991 78.991
II. Vállalkozási
B. FORGÓESZKÖZÖK tartalékok 4.619 4.619 8.700 8.700
ÖSSZESEN: 554.008 554.008 619.220 619.220
I. Készletek 57.015 57.015 46.993 46.993
II. Követelések 167.932 167.932 126.283 126.283 F.KÖTELEZETTSÉGEK
III. Értékpapírok - - 301 301 ÖSSZESEN: 1.837.878 1.837.878 2.344.993 2.344.993
IV. Pénzeszközök 314.886 314.886 363.201 363.201 I. Hosszú lejáratú
V. Egyéb aktív pénzügyi kötelezettségek 585.020 585.020 739.872 739.872
elszámolások 14.175 14.175 82.442 82.442 II. Rövidlejáratú
kötelezettségek 1.026.447 1.026.447 1.247.169 1.247.169
III. Egyéb passzív
pénzügyi elszámolások 226.411 226.411 357.952 357.952

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15.272.970 15.272.970 15.412.786 15.412.786 FORRÁSOK ÖSSZESEN 15.272.970 15.272.970 15.412.786 15.412.786

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi vagyonkimutatása

Adatok 1.000,- Ft-ban

Megnevezés Állományi
érték

Eszközök

1. Befektetett eszközök

1.1. Immateriális javak

1.1.1. Vagyonértékű jogok
Arany János Általános Iskola 178
Családsegítő és Gondozási Központ 25
Györffy István Általános Iskola 83
Kiskulcsosi Általános Iskola 59
Kováts Mihály Általános Iskola 60
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 147
Városi Csokonai Könyvtár 42
Zádor Úti Általános Iskola 117
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 1.094
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 716
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 64
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 363
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 205

Polgármesteri Hivatal 1.769

1.1.1. Vagyonértékű jogok összesen: 4.922

1.1.2. Szellemi termékek

Arany János Általános Iskola 105
Györffy István Általános Iskola 1
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 83
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 35
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 43
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 3
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 64
Szociális Otthon 38
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 48
Polgármesteri Hivatal 318

1.1.2. Szellemi termékek összesen: 738

1.1. Immateriális javak összesen: 5.660

1.2. Tárgyi eszközök

1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
(Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében)
Ingatlan kataszter értéke 13.582.392

Elszámolt értékcsökkenés 1.350.327

1.2.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: 12.232.065

1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések

Egyesített Bölcsőde 125
Arany János Általános Iskola 2.525
Györffy István Általános Iskola 1.860
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.293
Kováts Mihály Általános Iskola 7.256
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3.992
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 1.494
Családsegítő és Gondozási Központ 194
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 11.968
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 12.287
Városi Csokonai Könyvtár 1.793
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 7.063
Zádor Úti Általános Iskola 2.244
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 12.933
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
22.888
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 12.998
Szociális Otthon 4.247
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 28.299
Polgármesteri Hivatal 21.117

Kátai Gábor Kórház 288.456

1.2.2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen: 445.032

1.2.3. Járművek
Családsegítő és Gondozási Központ 634
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 26.513
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. 22.585
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 28.187
Polgármesteri Hivatal 3.647

Kátai Gábor Kórház 3.007

1.2.3. Járművek összesen: 84.573

1.2.4. Tenyészállatok

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. 263

1.2.4. Tenyészállatok összesen: 263

1.2.5. Beruházások, felújítások

Gyepmesteri telep szociális épület 1.101
Altatópuska 421
Raktáron lévő kisértékű tárgyi eszköz 1.174
Kátai Gábor Kórház 994
Berekfürdői Ifjúsági Tábor felújítása 4.300
Kerékpárút terve 2.000
Fürdő továbbfejlesztésének terve 3.394
Új Városi Sportcsarnok terve 14.000
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció 56.506
Múzeum kerítés építése 5.145
Posta előtti csomópont jelzőlámpa 1.000
Szociális Otthon raktáron lévő tárgyi eszköz (gázsütő) 380

1.2.5. Beruházások, felújítások összesen: 90.415

1.2. Tárgyi eszközök összesen: 12.852.348

1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

1.3.1. Egyéb tartós részesedés
100 %-os részesedés
Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész) 481.300
KVG Kft. (üzletrész) 3.000
Karcagi Laktanya Kft. (üzletrész) 13.000
30 %-os részesedés
Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész) 6.955
(az üzletrész névértéke 9.000 ezer Ft)
25 % alatti részesedés
Nyomda Kft. (üzletrész) 3.300
PREVENTIO-96 Kft (üzletrész) 700
Közhasznú társaságban törzsbetét
REG.EÜ.INFO KHT. 260
Kunmadaras KHT 500
Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT
100
Értékpapírok (részvények)
KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt 16.801

(A részvény névértéke 22.250 ezer Ft)
Lignin Faipari és Kereskedelmi Rt.
240

1.3.1. Egyéb tartós részesedés összesen: 526.156

1.3.2. Tartósan adott kölcsön
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne 9.613
Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne 11.979
Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne 652
Tagi kölcsön:
Karcagi Laktanya Kft részére 9.100
Karcagi Ipari Park Kft részére 2.250

1.3.2. Tartósan adott kölcsön összesen: 33.594

1.3. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 559.750

1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
Épület (Múzeum, Gyermekotthon, általános Iskola, szolgálati lakás, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

299.968
Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, vízművek, sportpályák, utak) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)
918.817

Földterület (Múzeum, fürdő, Gyermekotthon, Általános Iskola, pályák) (Részletezve
72.258

az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

Gépek, berendezések, felszerelések (számítógépek, központi folyamat irányító rendszer)
16.705

Járművek (traktorok, rakodók, hulladékszállító, komposztáló) 68.060

1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen: 1.375.808

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 14.793.566

Forgóeszközök

2.1. Készletek

2.1.1. Anyagok
Egyesített Bölcsőde 237
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2.899
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
3.871
Szociális Otthon 3.891

Kátai Gábor Kórház 30.403

2.1.1. Anyagok összesen: 41.301

2.1.2. Befejezetlen termelés, félkész termékek

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
1.490

2.1.2. Befejezetlen termelés és félkész termékek összesen: 1.490

2.1.3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
859

2.1.3. Növendék-, hízó és egyéb állatok összesen: 859

2.1.4. Késztermékek

Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 492

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
9

2.1.4. Késztermékek összesen: 501

2.1.5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 1.366
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
1.316
Polgármesteri Hivatal 140

Kátai Gábor Kórház 20

2.1.5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás összesen: 2.842

2.1. Készletek összesen: 46.993

2.2. Követelések

2.2.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 11.162
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 1.894
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 572
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
1.037
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 15
Szociális Otthon 2.172
Polgármesteri Hivatal 9.767
Kátai Gábor Kórház 5.931
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 1.452
Egyesített Bölcsőde 68

Györffy István Általános Iskola 279

2.2.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen: 34.349

2.2.2. Adósok
Térítési díj (élelmezési, kollégiumi, gondozási) 2.106
Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után) 41
Helyszíni bírság 20
Lakossági szennyvízcsatorna rákötés 20.559
Közterület használati díj 719
Földhasználati díj 740
Mezőőri járulék 4.481
Közköltségen történő temetés 546
Kártérítés 4.435
Iparűzési adó 13.725
Gépjármű adó 8.133

2.2.2. Adósok összesen: 55.505

2.2.3. Egyéb követelések

Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne 9.315
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne 2.249
Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne 619
Tűzvédelmi bírság 60
Munkanélküli jövedelempótló támogatás 171
Aktív korúak rendszeres szociális támogatása 497
Nem aktív korúak rendszeres szociális támogatása 12
Ápolási díj 57
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 10
Köztartozások behajtása (adócsoport) 1.696
Letiltásra átadott iparűzési adó 309
Pótlék (adócsoport) 3.966
Bírság (adócsoport) 721
Idegen bevételek (adócsoport) 15.266
Megelőlegezett tartásdíj 1.338
Munkavállalók tartozásai 143

2.2.3. Egyéb követelések összesen: 36.429

2.2. Követelések összesen: 126.283

2.3. Értékpapírok:

2.3.1. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Szociális Otthon 301

2.3. Értékpapírok összesen: 301

2.4. Pénzeszközök:

2.4.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 69
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium
és Kollégium
207
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 81
Polgármesteri Hivatal 80
Kátai Gábor Kórház 531
Szociális Otthon 92
Zádor Úti Általános Iskola 98
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 88
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 58

2.4.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen: 1.304

2.4.2. Költségvetési bankszámlák

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 8.806
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2.573
Szociális Otthon 115
Polgármesteri Hivatal 251.168
Kátai Gábor Kórház 69.651

2.4.2. Költségvetési bankszámlák összesen: 332.313

2.4.3. Idegen pénzeszközök

Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 9.655
Szociális Otthon 16.835
Polgármesteri Hivatal 2.251

Kátai Gábor Kórház 843

2.4.3. Idegen pénzeszközök összesen: 29.584

2.4. Pénzeszközök összesen: 363.201

2.5. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások

2.5.1. Költségvetési aktív függő elszámolások
Kiskulcsosi Általános Iskola 62
Szociális Otthon 1.218
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimn. és Koll. 8.668
Polgármesteri Hivatal 100
Kátai Gábor Kórház 150
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 313
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 426
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 22
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 14

2.5.1. Költségvetési aktív függő elszámolás összesen: 10.973

2.5.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 176
Arany János Általános Iskola 80
Györffy István Általános Iskola 604
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 643
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 972
Családsegítő és Gondozási Központ 352
Kováts Mihály Általános Iskola 1.080
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 4.906
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 736
Zádor Úti Általános Iskola 133
Városi Csokonai Könyvtár 833
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium
és Kollégium
795
Szociális Otthon 426
Polgármesteri Hivatal 3.718
Kátai Gábor Kórház 4.061
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 228

2.5.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások összesen: 19.743

2.5.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 51.726

2.5.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások összesen: 51.726

2.5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 82.442

2. Forgóeszközök összesen: 619.220
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N : 15.412.786

F O R R Á S O K
1. SAJÁT TŐKE

1.1. Induló tőke 621.569

1.2. Tőke változások 12.358.533

1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: 12.980.102

2. TARTALÉKOK

2.1. Költségvetési tartalék elszámolása
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 9.036
Városi Csokonai Könyvtár 54
Egyesített Bölcsőde 1.801
Arany János Általános Iskola 1.344
Györffy István Általános Iskola 161
Kiskulcsosi Általános Iskola 41
Kováts Mihály Általános Iskola 3.923
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74
Családsegítő és Gondozási Központ 992
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 6.036
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.801
Zádor Úti Általános Iskola 2.207
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 2.875
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 8.222
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 20.529
Szociális Otthon 3.008
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 13
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 4.441
Polgármesteri Hivatal 28.402

Kátai Gábor Kórház - 19.378

2.1. Költségvetési tartalék elszámolása összesen: 75.582

2.2. Költségvetési pénzmaradvány
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 1.448
Polgármesteri Hivatal 1.961

2.2. Költségvetési pénzmaradvány összesen: 3.409

2.3. Vállalkozási tartalék

Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 8.700

2.3. Vállalkozási tartalék összesen: 8.700

2. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 87.691

3. KÖTELEZETTSÉGEK

3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
3.1.1 Beruházási és fejlesztési hitelek:
- Deviza alapú hitelek
Szociális Otthon fűtéskorszerűsítéshez (OTP Bank Nyrt., 2008. év) 1.487
Egészségügyi gép-műszer beszerzéshez (OTP Bank Nyrt., 2009. év) 2.191
Új Rendőrségi épülethez, ingatlan vásárlásra (OTP Bank Nyrt., 2011. év) 28.384
A Gólyafészek Otthon felújításához (OTP Bank Nyrt., 2011. év) 5.740
Kemping kialakításához (OTP Bank Nyrt., 2011. év) 21.446
Aszfaltozásra (OTP Bank Nyrt., 2011 év) 24.923
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez (OTP Bank Nyrt., 2010 év) 21.163
Borjúdűlő temető ravatalozó építésre (OTP Bank Nyrt., 2011. év) 6.707
Intézményi épületek felújítására (OTP Bank Nyrt., 2010. év) 18.465
„Gólyafészek” Eü-i Gyermekotthon (OTP Bank Nyrt., 2010. év) 8.465
Ingatlan vásárlásához (OTP Bank Nyrt., 2010. év) 3.355
- Forint alapú hitelek
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra (ERSTE Bank Nyrt., 2019. év) 209.066
Útfelújítási és útépítési programhoz (OTP Bank Nyrt., 2010. év) 36.028
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához (OTP Bank Nyrt., 2010. év) 21.372
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához (OTP Bank Nyrt., 2010. év) 2.407
Kátai Gábor Kórház rekonstrukciójához (OTP Bank Nyrt., 2016. év) 4.618
BHG parkoló térburkolat kialakításához (OTP Bank Nyrt., 2016. év) 16.000
Kerékpárút I. ütem (OTP Bank Nyrt., 2016. év) 20.000
Meglévő utak felújítására (OTP Bank Nyrt., 2016. év) 38.979
Parkolók építésére tervezéssel (OTP Bank Nyrt., 2016. év) 13.380
Útalap építésekre (OTP Bank Nyrt., 2016. év) 12.230
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruházáshoz (OTP Bank Nyrt., 2016. év) 12.000

Belvízrendszerek építéséhez és felújításához (OTP Bank Nyrt., 2016. év) 28.000

3.1.1. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen: 556.406
3.1.2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlásra (ELMIB Zrt., 2012. év) 104.959
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (ELMIB Zrt., 2012. év) 57.209
2 db jármű (traktor) után lízingdíj (CIB CREDIT Zrt., 2009. év) 1.905
Mercedes Benz Tgk. + szippantó felújításához (Budapest, Lizing Zrt., 2012) 15.013

Egészségügyi műszerek után lízingdíj (CIB CREDIT Zrt., 2009. év) 4.380

3.1.2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 183.466
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 739.872

3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek:
3.2.1. Rövid lejáratú hitelek
Folyószámla hitel 755.000
Vállalkozóktól felvett rövidlejáratú hitel 59.200

3.2.1. Rövid lejáratú hitelek összesen: 814.200

3.2. 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

3.2.2.1. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 4.176
Városi Csokonai Könyvtár 340
Egyesített Bölcsőde 486
Arany János Általános Iskola 72
Györffy István Általános Iskola 3.115
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.023
Kováts Mihály Általános Iskola 1.730
Zádor Úti Általános Iskola 2.931
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 14
Családsegítő és Gondozási Központ 2.291
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2.233
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 323
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 1.614
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
4.112
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 1.512
Szociális Otthon 8.484
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 436
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 140
Polgármesteri Hivatal 26.319
Kátai Gábor Kórház 134.709

3.2.2.1. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség összesen: 196.060

3.2.2.2. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

Polgármesteri Hivatal 31.621

3.2.2.2. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összesen: 31.621

3.2.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen: 227.681

3.2.3. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése 98.951
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 13
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése 39.406
Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 55.286
Iparűzési adó túlfizetés 8.236
Idegenforgalmi adó 1
Termőföld SZJA túlfizetés 204
Gépjárműadó túlfizetés 1.661
Pótlék túlfizetés (adócsoport) 391
Bírság túlfizetés (adócsoport) 42
Térítési, gondozási díj túlfizetés 708
Egyéb kisebb túlfizetés (lakbér, szemétszállítás, konténer mosatás) 27
Dolgozói lakásépítés IV. n. évi kamata 23
Földhaszonbér 7
Idegen bevételek 22
Egyéb adójellegű túlfizetés 93
GYIVI részére utalandó gondozási díj 217

3.2.3. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 205.288

3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 1.247.169

3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 168
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 262
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 5
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 13
Szociális Otthon 12
Polgármesteri Hivatal 2.855
Kátai Gábor Kórház 76.209

3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások összesen: 79.524

3.3.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.706
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 305
Zádor Úti Általános Iskola 1.783
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 286
Városi Csokonai Könyvtár 92
Arany János Általános Iskola 1.396
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 781
Polgármesteri Hivatal 161.452
Kátai Gábor Kórház 17.562
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium 814
Györffy István Általános Iskola 1.156
Kiskulcsosi Általános Iskola 510
Kováts Mihály Általános Iskola 461
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 144

3.3.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások összesen: 188.448

3.3.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Polgármesteri Hivatal 60.396

3.3.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások összesen: 60.396

3.3.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 9.655
Szociális Otthon 16.835
Polgármesteri Hivatal 2.251

Kátai Gábor Kórház 843

3.3.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások összesen: 29.584

3.3 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: 357.952

3 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 2.344.993

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N : 15.412.786

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlege

Adatok 1.000.-Ft-ban

ESZKÖZÖK Előző évi
költségv.
beszámoló
záró adatai Auditálási eltérések *
(+) Előző év
auditált
egyszerűs.
besz.záró
adatai Tárgyévi
auditált
egyszerűs.
besz.záró adatai Auditálási
eltérések**
(+) Tárgyév auditált
egyszerűs.
besz.záró adatai FORRÁSOK Előző évi
költségv.
besz.záró adatai Auditálási eltérések *
(+) Előző év
auditált
egyszerűs.
besz.záró
adatai Tárgyévi
auditált
egyszerűs.
besz.
záró adatai Auditálási
eltérések**
(+) Tárgyév auditált
egyszerűs.
besz.
záró adatai

D. SAJÁT TŐKE
ÖSSZESEN: 188 188 142 142
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Indulótőke
ÖSSZESEN: 188 188 142 142 2. Tőkeváltozások 188 188 142 142
I. Immateriális javak 3. Értékelési tartalék
II. Tárgyi eszközök 188 188 142 142
III. Befektetett
pénzügyi eszközök E. TARTALÉKOK

IV. Üzemeltetésre ÖSSZESEN: -53 -53 627 627
kezelésre átadott eszközök I. Költségvetési tartalékok - 53 - 53 627 627
II. Vállalkozási
tartalékok
B. FORGÓESZKÖZÖK
ÖSSZESEN: 57 57 627 627
I. Készletek F. KÖTELEZETTSÉGEK
II. Követelések ÖSSZESEN: 110 110
III. Értékpapírok I. Hosszú lejáratú
IV. Pénzeszközök 4 4 627 627 kötelezettségek
V. Egyéb aktív pénzügyi II. Rövid lejáratú
elszámolások 53 53 kötelezettségek
III. Egyéb passzív 110 110
pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 245 245 769 769 FORRÁSOK ÖSSZESEN 245 245 769 769

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások

2.2.1. sz. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi vagyonkimutatása

Adatok 1.000,- Ft-ban

M e g n e v e z é s Állományi érték

ESZKÖZÖK

1./ Befektetett eszközök
1.1. Immateriális javak
1.2. Tárgyi eszközök
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések
Számítástechnikai eszközök 35

Egyéb gépek 107

1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: 142
1.2. Tárgyi eszközök összesen: 142

2./ Forgóeszközök

2.1. Készletek

2.2. Követelések

2.3. Pénzeszközök

2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 3

2.3.2. Bankszámla 624

2.3. Pénzeszközök összesen: 627

2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások

2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások

2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:
2./ Forgóeszközök összesen 627
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 769

FORRÁSOK
1. Saját tőke
1.1. Induló tőke

1.2. Tőke változások 142

1. Saját tőke összesen: 142

2. Tartalékok

2.1. Költségvetési tartalék elszámolása 627

2. Tartalékok összesen: 627

3. Kötelezettségek

3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások

3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:

3. Kötelezettségek összesen:
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 769

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

Forrás megnevezése B e v é t e l

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Telje-
sítés Telj.
%-a
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek 493.742 594.681 604.983 101,7
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele
2.1. Helyi adók 248.970 254.594 277.970 109,2
2.2. Átengedett központi adók
2.2.1. Személyi jövedelemadó 1.355.007 1.362.358 1.354.322 99,4
2.2.2. Gépjárműadó 78.900 81.900 82.999 101,3
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem
190
190
176
92,6
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek 2.500 2.500 2.591 103,6
2.4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 242 -
I. Működési bevételek összesen: 2.179.309 2.296.223 2.323.283 101,2
II. Támogatások
1. Önkormányzat költségvetési támogatása
1.1. Normatív hozzájárulások 1.360.228 1.361.660 1.361.660 100,-
1.2. Központosított előirányzatok 640 51.839 51.839 100,-
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 494.481 336.451 336.451 100,-
1.4. Fejlesztési célú támogatások 19.527 136.397 113.527 83,2
1.5. Egyéb központi támogatás - 12.782 12.782 100,-
1.6. Vis maior támogatás - 39.681 39.681 100,-
II. Támogatások összesen: 1.874.876 1.938.810 1.915.940 98,8
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 466.169 434.728 318.931 73,4
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 5.000 5.000 11.139 222,8
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
összesen:
471.169
439.728
330.070
75,1
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 55.592 165.776 231.042 139,4
2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel 86.421 110.355 65.197 59,1
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 142.013 276.131 296.239 107,3
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kiv. 300 16.573 30.719 185,4
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kiv.
68.686
110.581
109.938
99,4
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 68.986 127.154 140.657 110,6
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 4.000 86.853 85.800 98,8
VII. Hitelek
1. Működési célú hitel felvétele 695.000 755.000 755.000 100,-
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 277.750 319.690 281.369 88,-
VII. Hitelek összesen: 972.750 1.074.690 1.036.369 96,4
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel
(Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény, növelve a befiz-i kötelezettséggel és SZJA visszatérítéssel)
-
146.756
179.763
122,5
Önkormányzat bevétele összesen (I-VIII.) 5.713.103 6.386.345 6.308.121 98,8
IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) 2.600.934 2.731.297 2.524.476 92,4
Bevételek mindösszesen: 8.314.037 9.117.642 8.832.597 96,9

3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények - Polgármesteri Hivatal nélkül - 2006. évi bevételei forrásonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Működési bevétel Felhalmozási és tőke jellegű Támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett

Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási

Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézmény és a hozzátartozó intézmények
Egyesített Bölcsőde 2.607 3.620 4.080 112,7 - - 514 - - - - - - - - - - - - -
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 27.849 30.393 27.870 91,7 - 15.652 20.336 129,9 - 1.122 1.072 95,5 - 734 567 77,2 - 10 - -
Arany János Általános Iskola 1.064 1.128 814 72,2 - 1.306 3.034 232,3 - 1.041 1.041 100,- - 684 684 100,- - - - -
Györffy István Általános Iskola 8.976 11.176 11.467 102,6 - 1.207 2.590 214,6 - 436 436 100,- - 64. 64 100,- - - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 2.688 3.808 3.851 101,1 - 2.106 2.364 112,3 350 350 100,- - 1.767 1.768 100,- - - - -
Kováts Mihály Általános Iskola 7.244 7.244 6.500 89,7 - 2.405 3.502 145,6 - 4.399 4.338 98,6 - 61 61 100,- - - -
Zádor Úti Általános Iskola 2.173 2.461 2.400 97,5 - 2.342 6.378 272,3 - 636 636 100,- - 961 968 100,7 - - - -
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium 5.083 8.910 8.810 98,9 - 413 6.068 1.469,2 3.836 5.272 5.272 100,- - 6.264 6.256 99,9 - 954 946 99,2
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium 7.481 7.481 6.333 84,7 163 5.369 16.567 308,6 - 9.000 9.000 100,- - 2.074 1.984 95,7 - 4.541 4.557 100,4
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény 2.636 3.482 3.515 100,9 650 704 376 53,4 - 300 300 100,- - 174 174 100,- - - - -
Családsegítő és Gondozási Központ 18.069 24.238 24.240 100,- - 171 1.129 660,2 - - - - - - - - - - - -
Szociális Otthon 115.201 120.170 120.163 100,- - - 1.169 - - - - 1.058 1.058 100,- - - - -
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága 4.518 9.209 9.188 99,8 - - 8.268 - - - - - - - - - - - -
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 19.848 25.667 25.665 100,- 5 - 13.418 15.105 112,6 - 7.726 8.752 113,3 - - - - - - - -
Városi Csokonai Könyvtár 2.100 2.100 2.163 103,- - 230 1.668 725,2 - - - - - - - - - - - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 180.830 227.874 230.174 101,- 31.861 31.861 47.044 147,7 - - - - - - - - - -
Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolgáltató Intézmény - 100 101 101,- - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:
408.367
489.061
487.334
99,6
5
32.674
77.184
136.112
176,3
3.836
30.282
31.197
103,-
-
13.841
13.584
98,1
-
5.505
5.503
100,-
2. Szentannai Sámuel Mg. Szakk., Gimn. és Koll. 26.000 29.713 30.170 101,5 5.400 5.400 100,- - 3.957 - - - 10.000 - - - 1.652 16.132 976,5 - 8.500 10.600 124,7
3. Megszűnt önálló gazdálkodó jogkörű intézmények
bevétele
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. - - - - - - - - - 2.118 - - - - - - - - - - - - -
Zádor Úti Általános Iskola - - - - - - - - - 77 - - - - - - - - - - - - -
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium - - - - - - - - - 1.022 - - - - - - - - - - - - -
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium - - - - - - - - - 77 - - - - - - - - - - - - -
Szociális Otthon - - - - - - - - - 469 - - - - - - - - - - - - -
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága - - - - - - - - - 316 - - - - - - - - - - - - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága - - - - - - - - - 537 - - - - - - - - - - - - -
3. Megszűnt önálló gazdálkodó jogkörű intézmények
bevétele összesen:
-
-
-
-
-
4.616
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
Önkormányzat összesen (1-3): 434.367 518.774 517.504 99,8 5.400 5.405 100,- 32.674 81.141 140.728 173,4 3.836 40.282 31.197 77,4 - 15.493 29.716 191,8 - 14.005 16.103 115,-

M e g n e v e z é s
Támogatási kölcsön visszatérülés Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel

Működési Felhalmozási Összesen

Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézmény és a hozzátartozó intézmények
Egyesített Bölcsőde - - - - - 513 513 100,- - - - - 50.438 58.013 58.013 100,- 53.045 62.146 63.120 101,6
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. - - - - - 4.327 4.327 100,- - 370 370 100,- 368.305 397.192 397.192 100,- 396.154 449.800 451.734 100,4
Arany János Általános Iskola - - - - - 1.824 1.824 100,- - - - - 127.913 131.773 131.773 100,- 128.977 137.756 139.170 101,-
Györffy István Általános Iskola - - - - - 1.496 1.496 100,- - - - - 139.620 159.912 159.912 100,- 148.596 174.291 175.965 101,-
Kiskulcsosi Általános Iskola - - - - - 333 333 100,- - - - - 94.548 103.121 103.121 100,- 97.236 111.485 111.787 100,3
Kováts Mihály Általános Iskola - - - - - 1.147 1.147 100,- - - - - 158.014 171.458 171.458 100,- 165.258 186.714 187.006 100,2
Zádor Úti Általános Iskola - - - - - 4.145 4.145 100,- - - - - 151.337 156.832 156.832 100,- 153.510 167.377 171.359 102,4
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium - - - - - 2.940 2.940 100,- - 2.716 2.716 100,- 176.727 178.704 178.704 100,- 185.646 206.173 211.712 102,7
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium - - - - - 5.736 5.736 100,- - - - - 164.890 180.189 180.189 100,- 172.534 214.390 224.366 104,7
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény - - - - - 322 322 100,- - - - - 75.932 79.505 79.505 100,- 79.218 84.487 84.192 99,7
Családsegítő és Gondozási Központ - - - - - 958 958 100,- - - - - 58.643 58.362 58.362 100,- 76.712 83.729 84.689 101,1
Szociális Otthon - - 57 - - 1.168 1.168 100,- - - - - 129.146 142.866 142.866 100,- 244.347 265.262 266.481 100,5
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága - - - - - 5.369 5.369 100,- - 2.900 2.900 100,- 243.272 247.714 247.714 100,- 247.790 265.192 273.439 103,1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ - - - - - 1.281 1.281 100,- - 16 16 100,- 57.724 65.062 65.062 100,- 77.572 113.170 115.886 102,4
Városi Csokonai Könyvtár - - - - - 1.438 1.438 100,- - - - - 30.175 32.610 32.610 100,- 32.275 36.378 37.879 104,1
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 6.453 6.439 99,8 16.960 16.960 100,- - 4.619 4.619 100,- 143.586 167.456 167.456 100,- 356.277 455.223 472.692 103,8
Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolgáltató Intézmény - - - - - - - - - - - 34.478 32.564 32.564 100,- 34.478 32.664 32.665 100,-
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:
-
6.453
6.496
100,7
-
49.957
49.957
100,-
-
10.621
10.621
100,-
2.204.748
2.363.333
2.363.333 100,-
2.649.625
3.046.237
3.104.142
101,9
2. Szentannai Sámuel Mg. Szakk., Gimn. és Koll. - - - - - 4.887 4.887 100,- - 6.042 5.419 89,7 202.421 215.407 215.407 100,- 228.421 285.558 288.015 100,9
3. Megszűnt önálló gazdálkodó jogkörű intézmények
bevétele
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.118 -
Zádor Úti Általános Iskola - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 77 -
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.022 -
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77 -
Szociális Otthon - - - - - - - - - - - - - - - - - - 469 -
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága - - - - - - - - - - - - - - - - - - 316 -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága - - - - - - - - - - - - - - - - - - 537 -
3. Megszűnt önálló gazdálkodó jogkörű intézmények
bevétele összesen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
4.616
-
Önkormányzat összesen (1-3): 6.453 6.496 100,7 54.844 54.844 100,- - 16.663 16.040 96,3 2.407.169 2.578.740 2.578.740 100,- 2.878.046 3.331.795 3.396.773 102,-

3.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2006. évi működési bevételei forrásonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s B e v é t e l

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Telje-
sítés Telj.
%-a
Bírság 2.000 2.000 2.106 105,3
Hatósági, engedélyezési feladatok 4.000 4.000 4.494 112,4
Marhalevél 200 200 14 7,-
Földhaszon 6.000 12.500 18.417 147,3
Mezőőri járulék 6.000 6.000 6.108 101,8
Közterület-használati díj 500 500 1.947 389,4
Bérleti díj (ÁFA nélkül) 38.100 18.100 17.265 95,4
Kamat 500 500 513 102,6
Hírmondó bevétele 600 820 841 102,6
Közművelődési kiadványok értékesítése
hirdetés reklám bevétel és egyéb bevétel 1.075 3.375 3.332 98,7
Szabadidő, diáksport - - 162 -
Családi rendezvények bevétel 400 400 408 102,-
Központi orvosi ügyelet továbbszámlázása - 21.046 22.345 106,2
Egyéb bevétel - 5.687 8.214 144,4
Tovább számlázásra - 779 1.313 168,5
Ö s s z e s e n : 59.375 75.907 87.479 115,2

3. 3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007.(IV.27.) rendeletéhez

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételei forrásonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

F o r r á s megnevezése B e v é t e l

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telje-
sítés Telj.
%-a
Központosított támogatás 640 640 640 100,-
Működésre átvett támogatás értékű bevétel - 704 1.343 190,8
Működésre átvett pénzeszköz - 180 298 165,6
Ö S S Z E S E N : 640 1.524 2.281 149,7

3.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmény 2006. évi bevételei forrásonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

Intézmény
megnevezése Működési
bevétel Felhalmozási bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatás értékű bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Összesen

Eredeti
előir. Mód
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj
%-a. Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%--a
Kátai Gábor Kórház
56.212
186.212
207.152
111,2
300
300
65
21,7
-
-
2.491
-
2.544.422
2.544.422
2.308.290
90,7
-
363
6.478
1784,6
-
1.230
1.230
100,-
2.600.934
2.732.527
2.525.706
92,4
Ö s s z e s e n : 56.212 186.212 207.152 111,2 300 300 65 21,7 - - 2.491 - 2.544.422 2.544.422 2.308.290 90,7 - 363 6.478 1.784,6 - 1.230 1.230 100,- 2.600.934 2.732.527 2.525.706 92,4

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi kiadásainak alakulása címenkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Cím megnevezése Összesen K i a d á s o k

Személyi juttatás Munkaadót
terh. köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú támog. Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás

eredeti
előir. mód.
előir. Tel-
jesítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Tel-
jesítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód.
előir. Tel
jesítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód.
előir. Tel-
jesítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód.
előir Tel-
jesítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód.
előir Tel-
jesítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód.
előir Tel-
jesítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód.
előir. Tel-
jesítés Telj.
%-a
Intézményi működési kiadások 6.715.298 7.151.894 6.931.541 96,9 3.360.192 3.502.338 3.475.862 99,2 1.095.403 1.153.762 1.145.571 99,3 1.572.734 1.855.341 1.639.808 88,4 626.007 486.109 547.534 112,6 24.710 26.396 21.704 82,2 34.252 114.520 90.562 79,1 2.000 13.428 10.500 78,2
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 640 1.524 1.601 105,1 30 467 578 123,8 10 163 186 114,1 600 858 801 93,4 - 36 36 100.- - - - - - - - - - - - -
Kiemelt feladatok kiadásai 1.590.063 1.956.188 1.785.486 91,3 11.624 15.639 15.043 96,2 3.731 5.289 5.265 99,5 246.688 317.860 284.548 89,5 75.776 132.960 109.345 82,2 - - - - 467.490 679.786 574.464 84,5 784.754 804.654 796.821 99,-
Tartalék (céltartalék) 8.036 8.036 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.036 8.036 - -
Ö S S Z E S E N : 8.314.037 9.117.642 8.718.628 95,6 3.371.846 3.518.444 3.491.483 99,2 1.099.144 1.159.214 1.151.022 99,3 1.820.022 2.174.059 1.925.157 88,6 701.783 619.105 656.915 106,1 24.710 26.396 21.704 82,2 501.742 794.306 665.026 83,7 794.790 826.118 807.321 97,7

4.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi intézményi kiadásainak alakulása címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás

eredeti
előir. mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a

1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények

Egyesített Bölcsőde 53.045 62.146 60.839 97,9 34.335 38.047 37.969 99,8 10.959 12.314 12.217 99,2 7.751 11.448 10.316 90,1 - 337 337 100,- - - - - - - - - - - - -
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 396.154 449.800 445.235 99,- 236.571 264.549 263.330 99,5 78.090 86.705 86.704 100,- 81.172 91.797 88.649 96,6 321 4.161 4.118 99,- - - - - - 2.588 2.434 94,- - - - -
Arany János Általános Iskola 128.977 137.756 134.401 97,6 80.555 82.847 82.425 99,5 25.984 26.881 26.839 100,- 19.160 21.894 19.159 87,5 88 1.903 1.903 100,- 2.890 2.890 2.753 95,3 300 1.341 1.322 98,6 - - - -

Györffy István Általános Iskola 148.596 174.291 173.232 99,4 91.445 103.261 103.242 100,- 29.877 33.720 33.631 99,7 24.180 32.121 31.271 97,4 114 1.395 1.395 100,- 2.740 2.740 2.640 96,4 240 1.054 1.053 99,9 - - - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 97.236 111.485 110.914 99,5 63.571 68.189 67.788 99,4 20.556 22.067 21.951 99,5 11.067 17.900 17.836 99,6 162 679 679 100,- 1.880 1.880 1.890 100,5 - 770 770 100,- - - - -
Kováts Mihály Általános Iskola 165.258 186.714 181.931 97,4 105.451 113.556 112.923 99,4 34.450 37.301 37.274 99,9 20.337 25.128 23.137 92,1 120 1.267 1.267 100,- 4.900 4.900 2.830 57,8 - 4.562 4.500 98,6 - - - -
Zádor Úti Általános Iskola 153.510 167.377 165.005 98,6 97.227 100.796 99.195 98,4 31.532 32.467 32.441 99,9 21.667 26.439 26.407 99,9 94 4.289 4.191 97,7 2.750 2.750 2.135 77,6 240 636 636 100,- - - - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 185.646 206.173 203.183 98,5 125.470 125.698 125.153 99,6 40.755 40.968 40.774 99,5 16.777 29.056 28.760 99,- 144 2.502 2.466 98,6 2.500 2.500 2.270 90,8 - 5.449 3.760 69,- - - - -
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 172.534 214.390 198.100 92,4 106.291 121.523 118.891 97,8 34.195 38.030 38.013 100,- 28.456 32.139 30.804 95,8 120 2.600 2.598 99,9 3.200 3.200 3.110 97,2 272 16.898 4.684 27,7 - - - -
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 79.218 84.487 83.418 98,7 58.818 60.476 59.910 99,1 17.971 19.473 18.973 97,4 2.369 3.377 3.374 99,9 60 371 371 100,- - - - - - 790 790 100,- - - - -
Családsegítő és Gondozási Központ 76.712 83.729 82.985 99,1 37.622 34.854 34.564 99,2 10.824 10.793 10.793 100,- 28.214 36.963 36.509 98,8 52 969 969 100,- - - - - - 150 150 100,- - - - -
Szociális Otthon 244.347 265.262 262.306 98,9 122.489 124.266 122.658 98,7 40.869 41.571 41.048 98,7 80.989 97.231 96.481 99,2 - 1.151 1.151 100,- - - - - - 968 968 100,- - 75 - -
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 247.790 265.192 260.729 98,3 171.251 176.399 174.463 98,9 54.219 56.564 55.725 98,5 22.320 28.949 27.261 94,2 - - - - - - - - - 3.280 3.280 100,- - - - -
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 77.572 113.170 105.304 93,- 37.925 42.452 40.366 95,1 11.846 13.728 13.136 95,7 27.761 46.069 40.897 88,8 40 1.235 1.235 100,- - - - - - 9.686 9.670 99,8 - - - -
Városi Csokonai Könyvtár 32.275 36.378 36.373 100,- 18.925 20.951 20.951 100,- 6.216 6.900 6.899 100,- 7.112 6.667 6.663 99,9 22 1.460 1.460 100,- - - - - - 400 400 100,- - - - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 356.277 455.223 439.920 96,6 158.970 195.969 187.244 95,5 51.132 63.344 61.076 96,4 135.197 159.690 158.563 99,3 328 9.334 9.231 98,9 - - - - 10.650 16.744 16.506 98,6 - 10.142 7.300 72,-
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 34.478 32.664 32.653 100,- 12.294 14.153 14.152 100,- 3.972 4.595 4.595 100,- 18.192 11.033 11.023 99,9 20 20 20 100,- - - - - - 2.863 2.863 100,- - - - -
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:
2.649.625
3.046.237
2.976.528
97,7
1.559.210
1.687.986
1.665.224
98,7,-
503.447
547.421
542.089
99,-
552.721
677.901
657.110
96,9
1.685
33.673
33.391
99,2
20.860
20.860
17.628
84,5
11.702
68.179
53.786
78,9

10.217
7.300
71,4
2.Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium
228.421
285.558
279.793
98,-
134.643
146.074
146.028 100,-
44.743
48.100
47.565
98,9
45.019
54.755
54.755
100,-
166
3.734
3.734
100,-
3.850
5.536
4.076
73,6 -
27.359
23.635
86,4 - - - -
3. Polgármesteri Hivatal 1.236.318 1.087.572 1.059.479 97,4 302.849 314.889 313.579 99,6 105.314 106.241 104.836 98,7 192.349 208.707 197.074 94,4 622.156 446.702 436.881 97,8 - - 13.650 9.822 5.909 60,2 - 1.211 1.200 99,1
4. Megszűnt önálló gazdálkodó jogkörű intézmények kiadásai:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat - - 6.815 - - - - - - - - - - - - - - - 6.815 - - - - - - - - - - - - -
Zádor Úti Általános Iskola - - 4.222 - - - - - - - - - - - - - - - 4.222 - - - - - - - - - - - - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium - - 6.678 - - - - - - - - - - - - - - - 6.678 - - - - - - - - - - - - -
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium - - 11.278 - - - - - - - - - - - - - - - 11.278 - - - - - - - - - - - - -
Szociális Otthon - - 1.637 - - - - - - - - - - - - - - - 1.637 - - - - - - - - - - - - -
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága - - 8.585 - - - - - - - - - - - - - - - 8.585 - - - - - - - - - - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága - - 31.444 - - - - - - - - - - - - - - - 31.444 - - - - - - - - - - - - -
4. Megszűnt önálló gazdálkodó jogkörű intézmények kiadásai összesen: - - 70.659 - - - - - - - - - - - - - - - 70.659 - - - - - - - - - - - - -
Önkormányzat összesen (1-4.): 4.114.364 4.419.367 4.386.459 99,3 1.996.702 2.148.949 2.124.831 98,9 653.504 701.762 694.490 99,- 790.089 941.363 908.939 96,6 624.007 484.109 544.665 112,5 24.710 26.396 21.704 82,2 25.352 105.360 83.330 79,1 - 11.428 8.500 74,4
5. Kátai Gábor Kórház: 2.600.934 2.732.527 2.545.082 93,1 1.363.490 1.353.389 1.351.031 99,8 441.899 452.000 451.081 99,8 782.645 913.978 730.869 80,- 2.000 2.000 2.869 143,5 - - - - 8.900 9.160 7.232 79,- 2.000 2.000 2.000 100,-

Ö S S Z E S E N (1-5): 6.715.298 7.151.894 6.931.541 96,9 3.360.192 3.502.338 3.475.862 99,2 1.095.403 1.153.762 1.145.571 99,3 1.572.734 1.855.341 1.639.808 88,4 626.007 486.109 547.534 112,6 24.710 26.396 21.704 82,2 34.252 114.520 90.562 79,1 2.000 13.428 10.500 78,2

4.1.1.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadásainak feladatonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s

Személyi juttatás Munkaadót terhelő
kötelezettség Dologi kiadás Speciális célú támogatás Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás

Eredeti
előir. Mód
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a
Építés és településfejlesztési feladatok 4.600 4.274 3.972 92,9 4.600 4.274 3.972 92,9
Mezőgazdaság 1.000 1.000 666 66,6 500 134 16 11,9 500 866 650 75,1
Út-híd fenntartás 24.660 25.660 21.895 85,3 16.660 18.258 18.178 99,6 402 402 100,- 8.000 7.000 3.315 47,4
Közvilágítás 40.400 40.400 34.955 86,5 40.400 40.400 34.955 86,5
Köztisztasági tevékenység 1.000 2.120 1.620 76,4 1.000 2.120 1.620 76,4
Műemlék és értékvédelem 2.028 2.328 2.157 92,7 1.828 1.978 1.807 91,4 200 350 350 100,-
Polgárőrség támogatása 500 500 500 100,- 500 500 500 100,-
Polgárvédelem 500 500 454 90,8 500 500 454 90,8
Karcagi Hírmondó 12.460 12.680 12.694 100,1 5.277 5.725 5.724 100,- 1.635 1.727 1.726 99,9 5.548 5.056 5.072 100,3 172 172 100,-
Rendszeres szociális támogatás 255.133 181.547 181.460 99,9 255.133 181.547 181.460 100,-
Közcélú foglalkoztatás 36.758 36.758 -
Ápolási díj 96.716 63.618 62.486 98,2 14.601 9.827 9.479 96,5 1.000 1.000 360 36,- 81.115 52.791 52.647 99,7
Időskorúak járadéka 2.353 3.353 3.102 92,5 2.353 3.353 3.102 92,5
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 19.154 38.436 37.431 97,4 19.154 38.436 37.431 97,4
Rendkívüli szociális támogatás 25.000 22.180 19.883 89,6 25.000 22.180 19.883 89,6
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 14.000 13.199 12.435 94,2 14.000 13.199 12.435 94,2
Helyettes szülői szolgálat 3.686 86 8 9,3 10 8 80,- 3.686 76
Lakásfenntartási támogatás 1.440 70 70 100,- 1.440 70 70 100,-
Normatív lakásfenntartási támogatás 120.000 53.455 53.450 100,- 120.000 53.455 53.450 100,-
1-4 évf. tanulók étkezési támogatása 24 24 18 75,- 24 24 18 75,-
Egészségügyi feladatok 4.250 3.000 2.269 75,6 380 380 165 43,4 110 110 16 14,5 2.870 2.220 2.056 92,6 890 290 32 11,-
Oktatási feladatok 9.300 5.604 4.386 78,3 778 778 747 96,- 400 400 127 31,8 2.850 2.932 2.892 98,6 5.272 1.494 620 41,5
Ifjúságpolitikai feladat 23.375 23.342 17.938 76,8 600 600 174 174 3.326 4.641 2.899 62,5 19.275 17.927 15.039 83,9
Közművelődési feladatok 20.500 26.679 26.533 99,5 1.720 1.570 1.565 99,7 500 500 401 80,2 11.238 23.189 23.151 99,8 7.042 1.420 1.416 99,7
Kábel TV-vel együttműködés 1.500 1.500 1.500 100,- 1.500 1.500 1.500 100,-
Szabadidősport és diáksport 18.200 10.859 10.491 96,6 500 780 776 99,5 146 146 125 85,6 8.740 6.240 5.895 94,5 8.814 3.693 3.695 100,-
Karcagi Sportegyesület támogatása 21.000 36.850 36.050 97,8 21.000 36.850 36.050 97,8
Családi rendezvények 400 400 300 75,- 50 50 48 96,- 22 22 5 22,7 328 328 247 75,3
Hivatali feladatok 430.782 443.626 442.089 99,7 261.221 269.850 269.458 99,9 78.518 84.231 83.957 99,7 85.393 86.895 86.252 99,3 5.650 2.650 2.422 91,4
Városi díjak, kegyeleti költség 1.600 400 294 73,5 547 267 266 99,6 159 79 894 54 28 51,9
Képviselői keret 41.515 40.515 40.033 98,8 31.776 31.876 31.838 99,9 9.049 8.118 8.094 99,7 690 521 101 19,4
Tagdíjak, támogatások 2.484 2.484 1.777 71,5 2.484 2.484 1.777 71,5
Dolgozói lakásépítésre 1.231 1.212 98,5 20 12 60,- 1.211 1.200 99,1
Lakossági közműtámogatás 3.780 3.780 100,- 3.780 3.780 100,-
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása 13.850 13.851 100,- 13.850 13.851 100,-
Nyári szociális gyermekétkeztetés
támogatása 149 149
Továbbszámlázandó szolgáltatások 420 360 85,7 420 360 85,7
Országgyűlési képviselő választás 3.428 3.407 99,4 1.592 1.592 100,- 452 452 100,- 1.384 1.363 98,5
Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
választás 621 578 93,1 60 60 100,- 18 18 100,- 543 500 92,1
Önkormányzati képviselő választás 3.404 3.375 99,1 1.361 1.340 98,5 437 436 99,8 1.606 1.599 99,6
Ö s s z e s e n : 1.236.318 1.087.572 1.059.479 97,4 302.849 314.889 313.579 99,6 105.314 106.241 104.836 98,7 192.349 208.707 197.074 94,4 622.156 446.702 436.881 97,8 13.650 9.822 5.909 60,2 1.211 1.200 99,1

4.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi kiadásainak feladatonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

Kiemelt előirányzat
megnevezése Igazgatási feladat Kulturális feladat Köztisztasági tevékenység Ö s s z e s e n

Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a
Személyi juttatás 30 405 379 93,6 - - 137 - - 62 62 100,- 30 467 578 123,8
Munkaadót terhelő kötelezettség 10 141 131 92,9 - - 33 - - 22 22 100,- 10 163 186 114,1
Dologi kiadás 600 308 286 92,9 - 550 515 93,6 - - - - 600 858 801 93,4
Speciális célú támogatás - - - - - - - - - 36 36 100,- - 36 36 100,-
Ö S S Z E S E N : 640 854 796 93,2 - 550 685 124,5 - 120 120 100,- 640 1.524 1.601 105,1

4.3. sz. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi kiemelt feladatai kiadásainak címenkénti alakulása

Adatok 1.000,- Ft-ban

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás

eredeti
előir. mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a

Hitel és járulékai 870.354 860.316 847.410 98,5 96.000 80.962 75.129 92,8 774.354 779.354 772.281 99,1
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 18.533 18.533 18.533 100,- 18.533 18.533 18.533 100,-
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 12.534 12.534 12.467 99,5 12.534 12.534 12.467 99,5

Borjúdűlői ravatalozó épületének III. ütem pénzügyi rendezés 8.000 8.000 7.999 100,- 8.000 8.000 7.999 100,-
Szennyvíz-gerincvezeték építése Tavasz, Kiss Antal és Madarász utca III. ütem pénzügyi rendezés
1.829
1.829
1.829
100,- 1.829 1.829 1.829 100,-

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem 9.425 9.424 9.424 100,- 9.425 9.424 9.424 100,-
Szennyvíz-gerincvezeték építése Lehet és Kátai Gábor utca II. ütem 5.778 5.778 5.778 100,- 5.778 5.778 5.778 100,-

Kunlaposi csatornahálózat Rekonstrukció 87.420 87.420 76.489 87,5 87.420 87.420 76.489 87,5
ÉNO épület 2005. évi felúj. munkáinak 2005. évi és 2006. évi ütem részösz. a 344/2005. (IX.27.) "kt." sz. hat. mód. 297/2005. (VIII.30.) „kt” sz. hat.
271
779
779
100,- - 779 779 100,- 271
Többszörösen módosított 334/2005. (IX.27.) „kt” sz. határozat alapján kül- és
belterületi utak, járdák felújítása 30.092 30.092 30.092 100,- 30.092 30.092 30.092 100,-
Földvédelmi járulék "TESCO-telek" után 20.191 12.757 12.757 100,- 20.191 12.757 12.757 100,-
Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „kt.” sz. határozat 10.000 4.695 10.000 4.695
GÁG. Koll.épület PSZI részére átalakítás 30.000 1.406 1.406 100,- 30.000 1.406 1.406 100,-
A „Laktanya” infrastrukturális fejlesztésére 28.000 28.000
I. lakáshoz jutók támogatása 20.000 20.000 19.500 97,5 19.600 19.600 19.110 97,5 400 400 390 97,5
Önkormányzati gazdasági társaságok (üzemeltetés és tagi kölcsön) 12.500 16.820 16.070 95,5 2.500 7.920 7.920 100,- 10.000 8.900 8.150 91,6

Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a 2.500 800 795 99,4 2.500 800 795 99,4

Rágcsálóirtás intézményekben 3.000 3.000 3.000 100,- 3.000 3.000 3.000 100,-
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1.463 1.625 1.625 100,- 1.463 1.625 1.625 100,-
Karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére támogatás 506 506 506 100,- 375 131 506 506 100,-
Tárgyi eszköz vásárlás 286 636 480 75,5 286 636 480 75,5
Az ESSEN Kft. által bérelt Varró úti konyha épületének 2005. évben elvégzett tetőfelújítási munkáiból adódó fizetési kötelezettség a 295/2005. (VIII.30.) „kt.” sz. hat.

660

660

660

100,-

660

660

660

100,-
277/2005. (VII.05.) „kt” sz. hat. alapján Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Városi Gyógyvizű Strandfürdő területén végzett felújítás beruházási munkák fedezetének biztosításához

2.327

2.327

2.327

100,-

2.327

1.173

1.173

100,-

1.154

1.154

100,-
2005. évben igénybevett összegek visszatérítése
9.475 9.475
291/2005. (VII.19.) „kt.” sz. határozat alapján a Csokonai úti óvoda felújítása során szükséges pótmunka fedezetére
3.489
3.489
3.489
100,-
3.489
3.489
3.489
100,-

Volt cédulaház utólagos falszigetelésének kivitelezése I. részlet 300 300 300 300

64/2005. (III.1.) „kt.” sz. határozat alapján támogatás a „Gólyafészek Otthon” ingatlan felújításához
12.000
12.000
12.000
100,-
12.000
12.000
12.000
100,-
Közmunkaprogram (2005. évben indult) 18.849 24.243 22.603 93,2 11.249 15.085 14.543 96,4 3.600 5.158 5.134 99,5 4.000 4.000 2.926 73,2
Kátai Gábor Kórház 2006. évben induló címzett támogatás igénybevételével megvalósuló rekonstrukciója
10.412
69.412
56.506
81,4
10.412
69.412
56.506
81,4

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás

eredeti
előir. mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a

Kováts Mihály Általános Iskola Kálvin u. 5. sz. alatti iskola épület külső homlokzatának felújítása 5.050 17.696 17.696 100,- 5.050 17.696 17.696 100,-
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet 20.000 20.000 20.000 20.000
Helyi autóbusz közl. támogatása az 533/2005. (XII.20.) „kt.” sz. hat. alapján 2.000 3.786 3.786 100,- 2.000 3.786 3.786 100,-

A város virágosítása parkosítás, fák ültetése 2.000 2.050 1.235 60,2 2.000 2.050 1.235 60,2
Útalap építésre támogatás 3.000 5.995 1.330 22,2 5.995 1.330 22,2 3.000

BHG előtti parkoló térburkolatának kialakítása, csapadékvíz elvezetés megoldása 16.000 17.800 17.800 100,- 16.000 17.800 17.800 100,-
Jelzőrendszer segítségnyújtáshoz hálózat kiépítés 1.000 1.000

2006. évi önerős útépítések tervezési költsége 1.000 1.000
Kerékpárút I. ütem megvalósításához 15.982 26.950 26.950 100,- 15.982 26.950 26.950 100,-
Erkel F. út 29. sz. alatti ingatlan nádtető készítés 1.400 1.400 1.399 99,9 1.400 1.400 1.399 99,9
Kátai Gábor Kórház részére céltámogatással megvalósítandó egészségügyi gép-műszer beszerzés
6.900
13.800 6.900 13.800
ÉA-TEHU pályázatokhoz saját forrás biztosítása 6.928 6.928
Útalap építések, új parkolók létesítése, útfelújítás 99.900 74.837 70.426 94,1 99.900 74.837 70.426 94,1
Szent I. sgt. és Szent László utca felújítása TRFC pályázati saját forrás 22.674 22.674
Erkel F. u. 1. sz. alatti Fazekasház nádtető javítás folytatása 700 700 700 100,- 700 700 700 100,-
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása 1.000 1.000

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása
technikai-műszaki eszközök fejlesztése 1.000 1.000

Széchenyi sgt. 69. számú bölcsőde új épületrész 2.600 2.600 2.200 84,6 2.600 2.600 2.200 84,6
Ipari Park ivóvíz és szennyvízhez csatlakozás TRFC pályázat saját forrás 19.181 19.181
2006. évben megvalósítandó önerős szennyvíz-gerinc vezeték építésének támogatása a 374/2005. (X.04.) „kt.” sz. határozat alapján 27.874 27.874 20.115 72,2 27.874 27.874 20.115 72,2
Pályázatok készítésének, „kezelésének” díjára 7.000 4.244 4.238 99,9 7.000 4.244 4.238 99,9
Beruházásokhoz, pályázatokhoz tervek készítése 7.000 1.005 1.005 100,- 1.005 1.005 100,- 7.000
Temetői alap 1.000 1.000 400 40,0 1.000 1.000 400 40,-
Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére irányuló uniós pályázathoz saját forrás
4.000 4.000 4.000 4.000
Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházások 12.180 14.014 14.014 100,- 12.180 14.014 14.014 100,-

Tanuszoda burkolat felújítás és szűrő-forgató berendezés, engedélyes tervek készítése 1.500 1.500
1.500
1.500

Kisújszállási úti 45. sz. alatti lakóépület, folyosó csövek festése, 3 db világítótest cseréje, közkerítés építés 500 500 500 100,- 500 500 500 100,-
Belvíz elvezetési problémák megoldására 5.000 5.000
Ingatlan ért. és apport után fiz. ÁFA 85.000 52.782 52.499 99,5 85.000 52.782 52.499 99,5
Intézmények felújítása, tárgyi eszköz beszerzése 8.500 8.500
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium (Kollégium épület belső felújítása) 1.057 1.057 100,- 1.057 1.057 100,-
Informatikai eszközbeszerzés (2005. évi pénzmaradvány) 5.273 5.262 99,8 5.273 5.262 99,8
Tűzoltóság részére pályázati önrész (2005. évi pénzmaradvány) 1.849 9 0,5 9 9 100,- 1.840
Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetés 51.726 51.726 100,- 51.726 51.726 100,-
Belvízrendszerek építéséhez és felújításához 31.120 31.120 100,- 31.120 31.120 100,-
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása és fejlesztése 36.993 36.993 100,- 36.993 36.993 100,-
Szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése 37.020 37.020 100,- 37.020 37.020 100,-
Pénzeszköz átadás rekultivációra a Városgondnokság részére 2.113 2.113
Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési program indítására támogatás
a 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. határozat alapján 5.000 5.000 100,- 5.000 5.000 100,-

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás

eredeti
előir. mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a

Szúnyogirtás 350 ha-on belterületen melegköd képzéssel 5 alkalommal 1.750 1.750 100,- 1.750 1.750 100,-
Karcag Liget úti sportpálya felújítása 2.664 2.664 100,- 2.664 2.664 100,-
Központi alapellátási ügyelet működtetése 26.047 26.047 100,- 26.047 26.047 100,-

Lakossági szennyvízrákötés 40.429 39.968 98,9 40.429 39.968 98,9
Belvízmentesítési munkákra 9.849 9.849 100,- 9.849 9.849 100,-

Berekfürdői Ifjúsági Tábor felújítása 8.600 4.300 50,0 8.600 4.300 50,-
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció 97.776 94.195 96,3 97.776 94.195 96,3

Nagy esőzés miatti kiadás (Morgó Csárda) 556 556 100,- 556 556 100,-
HEFOP 2.1.7. pályázat (támogatás) 2.697 1.947 72,2 554 500 90,3 131 131 100,- 1.774 1.078 60,8 238 238 100,-
Györffy István Általános Iskola Karcag, Kossuth tér 4. sz. alatti egységnél kerítés megépítése 1.118 1.118 100,- 1.118 1.118 100,-
Támogatás rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére 12.633 5.153 40,8 12.633 5.153 40,8
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása 13.978 12.935 92,5 13.243 12.200 92,1 735 735 100,-
Tiszafüredi Viziközmű Társulat részére szennyvíz csatorna érdekeltségi hozzájárulás 42 42
Ideiglenes jellegű pénzeszköz átadás 16.000 16.000 100,- - 16.000 16.000 100,-
Nagyesőzés miatt megrongálódott utak helyreállítása 17.984 17.984
ÖSSZESEN: 1.590.063 1.956.188 1.785.486 91,3 11.624 15.639 15.043 96,2 3.731 5.289 5.265 99,5 246.688 317.860 284.548 89,5 75.776 132.960 109.345 82,2 467.490 679.786 574.464 84,5 784.754 804.654 796.821 99,-

4.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi tartalékának alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Egyéb kiadás

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés Telj.
%-a

Céltartalék

-Kötelezően képzendő államháztartási tartalék

8.036
8.036
-
-

Ö s s z e s e n : 8.036 8.036 - -

4.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2006. évi létszámkeretének alakulásáról

Összesen Álláshelyből Teljes
munkaidős Álláshelyből Rész
munkaidős

Intézmény megnevezése Álláshely Záró
létszám
(fő) Átlagos
statiszt.
létszám
(fő) Teljes
munkaidős Rész
munkaidős

eredeti
előir. módosított
előir. eredeti előir módos előir. záró létszám
(fő) átlagos statiszt. létszám (fő) eredeti
előir
módos.
előir záró
létszám (fő) átlagos statiszt. létszám
(fő)

1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:

Egyesített Bölcsőde 32 32 30 30 32 32 30 30 - - - -

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
138
138
139
139
138
138
139
139
-
-
-
-
Arany János Általános Iskola 44 44 42 41 43 43 41 40 1 1 1 1
Györffy István Általános Iskola 57 57 55 56 57 57 55 55 - - - 1
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 32 34 29 29 30 32 2 2 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 63 63 52 55 61 61 51 53 2 2 1 2
Zádor Úti Általános Iskola 47 47 53 50 47 47 53 49 - - - 1
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium
59
59
58
56
58
58
57
55
1
1
1
1
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 58 59 59 56 57 56 56 55 1 3 3 1
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 36 36 26 25 36 36 23 23 - - 3 2
Családsegítő és Gondozási Központ 26 26 23 23 25 25 22 22 1 1 1 1
Szociális Otthon 94 94 86 80 92 92 84 78 2 2 2 2
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 59 59 55 56 58 58 54 55 1 1 1 1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 22 22 22 24 20 20 21 23 2 2 1 1
Városi Csokonai Könyvtár 12 12 11 11 11 11 11 11 1 1 - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 90 160 133 143 88 158 131 141 2 2 2 2
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény
11
11
11
11
10
10
10
10
1
1
1
1
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:
879
950
887
890
862
931
868
871
17
19
19
19
2. Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium
83
83
77
77
83
83
77
77
-
-
-
-
3.Polgármesteri Hivatal 117 102 95 114 102 102 95 95 15 - - 19
Önkormányzat összesen (1-3): 1.079 1.135 1.059 1.081 1.047 1.116 1.040 1.043 32 19 19 38
4. Kátai Gábor Kórház 884 805 797 805 880 801 793 801 4 4 4 4
Ö S S Z E S E N (1-4): 1.963 1.940 1.856 1.886 1.927 1.917 1.833 1.844 36 23 23 42

* közhasznú és közmunkai foglalkoztatással együtt

A szöveg időállapota:	2007.IV.27. -
Időállapot váltás:	2007.IV.27. -

Dr. Fazekas Sándor s.k.	Rózsa Sándor s.k.
polgármester	jegyző

01	Személyi juttatások	3.371.846	3.518.444	3.491.483
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1.099.144	1.159.214	1.151.022
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.820.022	2.174.059	1.925.157
04	Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	572.488	434.711	498.380
05	Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások	58.107	72.693	56.262
06	Ellátottak juttatásai	20.860	20.860	17.628
07	Felújítás	323.573	529.169	370.709
08	Felhalmozási kiadások	157.916	246.344	275.524
09	Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások	42.008	34.957	33.671
10	Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás	51.563	101.073	91.471
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	400	27.828	26.890
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	12.000	10.900	8.150
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +12)	7.529.927	8.330.252	7.946.347
14	Hosszú lejáratú hitelek	79.354	84.354	77.281
15	Rövid lejáratú hitelek	695.000	695.000	695.000
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17)	774.354	779.354	772.281
19	Pénzforgalmi kiadások (13+ 18)	8.304.281	9.109.606	8.718.628
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	8.036	8.036
21	Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			68.214
23	Kiadások összesen (19+20+21+22)	8.312.317	9.117.642	8.786.842
24	Intézményi működési bevételek	627.649	858.588	865.863
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.685.567	1.701.542	1.718.300
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2.600.014	2.729.764	2.539.332
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	300	28.080	30.719
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	393.774	362.333	276.407
29	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5.000	5.000	11.139
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	86.421	105.355	65.197
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	68.686	113.031	109.938
32	Támogatások, kiegészítések	1.873.156	1.933.810	1.973.933
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.873.156	1.933.810	1.915.940
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése	2.000	25.653	27.091
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	2.000	2.000	2.000
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24 + … +28 + 30+31+32+34+35)	7.339.567	7.860.156	7.608.780

37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	277.750	378.890	340.569
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	695.000	755.000	755.000
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
41	Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40)	972.750	1.133.890	1.095.569
42	Pénzforgalmi bevételek (36 +41)	8.312.317	8.994.046	8.704.349
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		123.596	128.248
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			132.286
46	Bevételek összesen (42+ … +45)	8.312.317	9.117.642	8.964.883
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	- 198.396	- 354.536	- 209.319
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	198.396	354.536	323.288
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			64.072

01	Személyi juttatások	3.371.816	3.517.977	3.490.905
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1.099.134	1.159.051	1.150.836
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.819.422	2.173.201	1.924.356
04	Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	572.488	434.675	498.344
05	Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások	58.107	72.693	56.262
06	Ellátottak juttatásai	20.860	20.860	17.628
07	Felújítás	323.573	529.169	370.709
08	Felhalmozási kiadások	157.916	246.344	275.524
09	Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások	42.008	34.957	33.671
10	Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás	51.563	101.073	91.471
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	400	27.828	26.890
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	12.000	10.900	8.150
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +12)	7.529.287	8.328.728	7.944.746
14	Hosszú lejáratú hitelek	79.354	84.354	77.281
15	Rövid lejáratú hitelek	695.000	695.000	695.000
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17)	774.354	779.354	772.281
19	Pénzforgalmi kiadások (13+ 18)	8.303.641	9.108.082	8.717.027
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	8.036	8.036
21	Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			68.267
23	Kiadások összesen (19+20+21+22)	8.311.677	9.116.118	8.785.294
24	Intézményi működési bevételek	627.649	858.588	865.863
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.685.567	1.701.542	1.718.300

26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2.600.014	2.729.060	2.537.989
27	Államháztartáson kívülről véglegesen működési pénzeszköz átvétel	300	27.900	30.421
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	393.774	362.333	276.407

33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.872.516	1.933.170	1.915.300
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése	2.000	25.653	27.091
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	2.000	2.000	2.000

			50		D. SAJÁT TŐKE
					ÖSSZESEN:	13.332.630	13.332.630	12.980.244	12.980.244
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					1. Induló tőke	621.569	621.569	621.569	621.569
ÖSSZESEN:	14.719.150	14.719.150	14.793.708	14.793.708	2. Tőkeváltozások	12.711.061	12.711.061	12.358.675	12.358.675
I. Immateriális javak	3.958	3.958	5.660	5.660	3. Értékelési tartalék
II. Tárgyi eszközök	13.694.073	13.694.073	12.852.490	12.852.490
III. Befektetett pénzügyi eszközök	536.352	536.352	559.750	559.750	E. TARTALÉKOK
IV. Üzemeltetésre, kezelésre					ÖSSZESEN:	102.597	102.597	88.318	88.318
átadott eszközök	484.767	484.767	1.375.808	1.375.808	I. Költségvetési
					tartalékok	97.978	97.978	79.618	79.618
B. FORGÓESZKÖZÖK					II. Vállalkozási tartalékok	4.619	4.619	8.700	8.700
ÖSSZESEN:	554.065	554.065	619.847	619.847
I. Készletek	57.015	57.015	46.993	46.993	F. KÖTELEZETTSÉGEK
II. Követelések	167.932	167.932	126.283	126.283	ÖSSZESEN:	1.837.988	1.837.988	2.344.993	2.344.993
III. Értékpapírok			301	301	I. Hosszú lejáratú
IV. Pénzeszközök	314.890	314.890	363.828	363.828	kötelezettségek	585.020	585.020	739.872	739.872
V. Egyéb aktív pénzügyi	14.228	14.228	82.442	82.442	II. Rövidlejáratú
elszámolások					kötelezettségek	1.026.447	1.026.447	1.247.169	1.247.169
					III. Egyéb passzív
					pénzügyi elszámolások	226.521	226.521	357.952	357.952


					D. SAJÁT TŐKE
					ÖSSZESEN:	13.332.442	13.332.442	12.980.102	12.980.102
A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					1. Indulótőke	621.569	621.569	621.569	621.569
ÖSSZESEN:	14.718.962	14.718.962	14.793.566	14.793.566	2. Tőkeváltozások	12.710.873	12.710.873	12.358.533	12.358.533
I. Immateriális javak	3.958	3.958	5.660	5.660	3. Értékelési tartalék
II. Tárgyi eszközök	13.693.885	13.693.885	12.852.348	12.852.348
III. Befektetett
pénzügyi eszközök	536.352	536.352	559.750	559.750	E. TARTALÉKOK
IV. Üzemeltetésre, kezelésre					ÖSSZESEN:	102.650	102.650	87.691	87.691
átadott eszközök	484.767	484.767	1.375.808	1.375.808	I. Költségvetési
					tartalékok	98.031	98.031	78.991	78.991
					II. Vállalkozási
B. FORGÓESZKÖZÖK					tartalékok	4.619	4.619	8.700	8.700
ÖSSZESEN:	554.008	554.008	619.220	619.220
I. Készletek	57.015	57.015	46.993	46.993
II. Követelések	167.932	167.932	126.283	126.283	F.KÖTELEZETTSÉGEK
III. Értékpapírok	-	-	301	301	ÖSSZESEN:	1.837.878	1.837.878	2.344.993	2.344.993
IV. Pénzeszközök	314.886	314.886	363.201	363.201	I. Hosszú lejáratú
V. Egyéb aktív pénzügyi					kötelezettségek	585.020	585.020	739.872	739.872
elszámolások	14.175	14.175	82.442	82.442	II. Rövidlejáratú
					kötelezettségek	1.026.447	1.026.447	1.247.169	1.247.169
					III. Egyéb passzív
					pénzügyi elszámolások	226.411	226.411	357.952	357.952

1.1.1.	Vagyonértékű jogok
	Arany János Általános Iskola	178
	Családsegítő és Gondozási Központ	25
	Györffy István Általános Iskola	83
	Kiskulcsosi Általános Iskola	59
	Kováts Mihály Általános Iskola	60
	Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	147
	Városi Csokonai Könyvtár	42
	Zádor Úti Általános Iskola	117
	Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	1.094
	Városi Önkormányzat Városgondnoksága	716
	Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	64
	Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	363
	Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	205

1.2.1.	Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
	(Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében)
	Ingatlan kataszter értéke	13.582.392

			Egyesített Bölcsőde	125
			Arany János Általános Iskola	2.525
			Györffy István Általános Iskola	1.860
			Kiskulcsosi Általános Iskola	1.293
			Kováts Mihály Általános Iskola	7.256
			Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3.992
			Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	1.494
			Családsegítő és Gondozási Központ	194
			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	11.968
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	12.287
			Városi Csokonai Könyvtár	1.793
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	7.063
			Zádor Úti Általános Iskola	2.244
			Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	12.933
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	22.888
			Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	12.998
			Szociális Otthon	4.247
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	28.299
			Polgármesteri Hivatal	21.117

1.2.3.	Járművek
	Családsegítő és Gondozási Központ	634
	Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	26.513
	Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Koll.	22.585
	Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	28.187
	Polgármesteri Hivatal	3.647

			Gyepmesteri telep szociális épület	1.101
			Altatópuska	421
			Raktáron lévő kisértékű tárgyi eszköz	1.174
			Kátai Gábor Kórház	994
			Berekfürdői Ifjúsági Tábor felújítása	4.300
			Kerékpárút terve	2.000
			Fürdő továbbfejlesztésének terve	3.394
			Új Városi Sportcsarnok terve	14.000
			Kátai Gábor Kórház rekonstrukció	56.506
			Múzeum kerítés építése	5.145
			Posta előtti csomópont jelzőlámpa	1.000
			Szociális Otthon raktáron lévő tárgyi eszköz (gázsütő)	380

1.3.1.	Egyéb tartós részesedés
	100 %-os részesedés
	Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész)	481.300
	KVG Kft. (üzletrész)	3.000
	Karcagi Laktanya Kft. (üzletrész)	13.000
	30 %-os részesedés
	Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész)	6.955
	(az üzletrész névértéke 9.000 ezer Ft)
	25 % alatti részesedés
	Nyomda Kft. (üzletrész)	3.300
	PREVENTIO-96 Kft (üzletrész)	700
	Közhasznú társaságban törzsbetét
	REG.EÜ.INFO KHT.	260
	Kunmadaras KHT	500
	Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT	100
	Értékpapírok (részvények)
	KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt	16.801

1.3.2.	Tartósan adott kölcsön
	Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne	9.613
	Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne	11.979
	Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne	652
	Tagi kölcsön:
	Karcagi Laktanya Kft részére	9.100
	Karcagi Ipari Park Kft részére	2.250


1.4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
	Épület (Múzeum, Gyermekotthon, általános Iskola, szolgálati lakás, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)	299.968
	Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, vízművek, sportpályák, utak) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)	918.817

2.1.1.	Anyagok
	Egyesített Bölcsőde	237
	Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	2.899
	Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	3.871
	Szociális Otthon	3.891

			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	1.366
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	1.316
			Polgármesteri Hivatal	140

2.2.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
	Városi Önkormányzat Városgondnoksága	11.162
	Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	1.894
	Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	572
	Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	1.037
	Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	15
	Szociális Otthon	2.172
	Polgármesteri Hivatal	9.767
	Kátai Gábor Kórház	5.931
	Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	1.452
	Egyesített Bölcsőde	68


2.2.2.	Adósok
	Térítési díj (élelmezési, kollégiumi, gondozási)	2.106
	Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után)	41
	Helyszíni bírság	20
	Lakossági szennyvízcsatorna rákötés	20.559
	Közterület használati díj	719
	Földhasználati díj	740
	Mezőőri járulék	4.481
	Közköltségen történő temetés	546
	Kártérítés	4.435
	Iparűzési adó	13.725
	Gépjármű adó	8.133

			Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne	9.315
			Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne	2.249
			Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne	619
			Tűzvédelmi bírság	60
			Munkanélküli jövedelempótló támogatás	171
			Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	497
			Nem aktív korúak rendszeres szociális támogatása	12
			Ápolási díj	57
			Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	10
			Köztartozások behajtása (adócsoport)	1.696
			Letiltásra átadott iparűzési adó	309
			Pótlék (adócsoport)	3.966
			Bírság (adócsoport)	721
			Idegen bevételek (adócsoport)	15.266
			Megelőlegezett tartásdíj	1.338
			Munkavállalók tartozásai	143

2.4.1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
	Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	69
	Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	207
	Városi Önkormányzat Városgondnoksága	81
	Polgármesteri Hivatal	80
	Kátai Gábor Kórház	531
	Szociális Otthon	92
	Zádor Úti Általános Iskola	98
	Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	88
	Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	58

			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	8.806
			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	2.573
			Szociális Otthon	115
			Polgármesteri Hivatal	251.168
			Kátai Gábor Kórház	69.651

			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	9.655
			Szociális Otthon	16.835
			Polgármesteri Hivatal	2.251

2.5.1.	Költségvetési aktív függő elszámolások
	Kiskulcsosi Általános Iskola	62
	Szociális Otthon	1.218
	Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimn. és Koll.	8.668
	Polgármesteri Hivatal	100
	Kátai Gábor Kórház	150
	Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	313
	Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	426
	Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	22
	Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	14

2.5.2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások
	Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	176
	Arany János Általános Iskola	80
	Györffy István Általános Iskola	604
	Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	643
	Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	972
	Családsegítő és Gondozási Központ	352
	Kováts Mihály Általános Iskola	1.080
	Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	4.906
	Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	736
	Zádor Úti Általános Iskola	133
	Városi Csokonai Könyvtár	833
	Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	795
	Szociális Otthon	426
	Polgármesteri Hivatal	3.718
	Kátai Gábor Kórház	4.061
	Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	228

2. Forgóeszközök összesen:	619.220
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N :	15.412.786

2.1.	Költségvetési tartalék elszámolása
	Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	9.036
	Városi Csokonai Könyvtár	54
	Egyesített Bölcsőde	1.801
	Arany János Általános Iskola	1.344
	Györffy István Általános Iskola	161
	Kiskulcsosi Általános Iskola	41
	Kováts Mihály Általános Iskola	3.923
	Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	74
	Családsegítő és Gondozási Központ	992
	Városi Önkormányzat Városgondnoksága	6.036
	Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	1.801
	Zádor Úti Általános Iskola	2.207
	Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	2.875
	Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	8.222
	Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	20.529
	Szociális Otthon	3.008
	Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	13
	Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	4.441
	Polgármesteri Hivatal	28.402

2.2.	Költségvetési pénzmaradvány
	Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	1.448
	Polgármesteri Hivatal	1.961