| A szöveg időállapota: | 2007.VI.20. - |
| Időállapot váltás: | 2007.VI.20. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata 2007 évi költségvetéséről szóló a 19/2007. (IV.27.) rendelettel és a 21/2007. (VI.01.) rendelettel módosított, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdések helyébe a következő (3)-(4) rendelkezés lép:
„(3) E rendelet 2.1.2. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1)-(5) bekezdések helyébe a következő (1)-(5) bekezdések kerülnek:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetését
9.311.598 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.741.810 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételi előirányzatának, és 2.747.105 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2.sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi (7) bekezdés lép:
„(7) A Kátai Gábor Kórház (2) bekezdés szerinti 2007. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő (1)-(2) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép:
„(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2007. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2.sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(3) A R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő (9) bekezdés lép:
„(9) A Városi Önkormányzat 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”
4. § (1) A R. 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő (1)-(2) bekezdések kerülnek:
„(1) A Városi Önkormányzat 2007. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 755.000 ezer Ft összegű működési forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások teljesítéséhez szükséges maximálisan 326.600 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő hitelek együttes összege nem haladhatja meg az e rendelettel meghatározott összegében 1.081.600 ezer Ft összegű forráshiányt.”
(2) A R 5. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat működési és fejlesztési céljainak teljesítéséhez - az előző bekezdésekben foglaltakon túl - 1.900.000 ezer Ft összegben zártkörű önkormányzati kötvény kibocsátását kezdeményezze.”
5. § A R 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.”
6. § A R 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés kerül:
„(4) Karcag Város Önkormányzata az ÁHT. 71. § (2)-(3) bekezdésében az Önkormányzat 2008. évi és 2009 évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 7. sz. és 8. sz. mellékleteiben (valamint ezek almellékleteiben) bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.”
7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.
K a r c a g, 2007. június 14.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24 /2007. (VI.20. ) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| eredeti előir. | mód. előir. |
| I. Működési bevételek |
| 1. Intézményi működési bevételek | 527.188 | 458.329 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
| 2.1. Helyi adók | 271.500 | 271.500 | |
| 2.2. Átengedett központi adók | 1.856.131 | 1.864.999* | |
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | 1.774.329 |
| - Helyben maradó rész 8%) | 122.817 | |||
| - Jövedelemkülönbség mérséklésére | 599.511 | |||
| - Normatív módon elosztott rész | 408.934 | |||
| - Tűzoltóság részére támogatás | 243.804 | |||
| - Szociális továbbképzés | 326 | |||
| - Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 34.437 | |||
| - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 364.500 | |||
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 90.500 | |||
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 170 |
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2.100 | 2.100 |
| I. Működési bevételek összesen: | 2.656.919 | 2.596.928 |
| II. Támogatások |
| 1. Normatív hozzájárulások | 1.315.005 | 1.317.505 |
| 2. Központosított előirányzatok | 640 | 19.182* |
| - CÖK támogatása | 640 | ||
| - Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok | |||
| kiegészítő támogatása | 10.683 | ||
| - Lakossági közműfejlesztési támogatás | 1.560 | ||
| - Prémiumévek program | 4.394 |
| - Helyi közösségi közlekedési normatíva támogatása | 1.905 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 199.430 | 199.402* |
| - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítés támogatása - Pedagógiai szakszolgálatra - Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 144 4.536 11.220 15.840 |
| - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 167.662 |
| 4. Fejlesztési célú támogatások | 692.829 | 699.729* |
| 4.1. TEKI támogatás | 9.829 | |||
| - Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem | 4.829 | |||
| - Szennyvíz gerincvez. ép. (Lehel és Kátai G. u.) | 2.000 | |||
| - Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem | 3.000 | |||
| 4.2. TRFC támogatás | 61.000 | |||
| - Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007.) | 61.000 | |||
| 4.3. Címzett támogatás | 622.000 | |||
| - Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007.) | 622.000 | |||
| 4.4. Céltámogatás | 6.900 |
| - Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzés | 6.900 |
| II. Támogatások összesen: | 2.207.904 | 2.235.818 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 312.550 | 331.900 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 5.000 | 5.000 | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 317.550 | 336.900 |
| IV. Támogatás értékű bevételek |
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | 44.915 | 59.946 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 9.755 | 12.234 | |
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 54.670 | 72.180 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 800 | 5.616 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 57.257 | 118.084 | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 58.057 | 123.700 | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | 2.000 | 4.250 |
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| eredeti előir. | mód. előir. |
| VII. Hitelek |
| 1. Működési célú hitel felvétele | 755.000 | 755.000 |
| 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele | 435.750 | 326.600* |
| - Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 2007. évi saját forrás biztosításához | 48.000 | ||
| - 2006. évben elkészült útalapok és járda aszfaltozása | 39.350 | ||
| - Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez | 25.000 | ||
| - Intézményi felújításokhoz | 38.400 | ||
| - Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz | 120.000 | ||
| - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (volt Cédulaház és a Morgó Csárda I. ütem) felújítása | 24.000 | ||
| - Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer (II. ütem) kivitelezése | 6.000 | ||
| - Közvilágítási rendszer kiépítésére lakott, zárt kertekben | 5.000 | ||
| - Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzése | 4.850 | ||
| - Déryné Művelődési ház és a Dózsa Gy. 4. sz. alatti ingatlan felújítására | 16.000 |
| VII. Hitelek összesen: | 1.190.750 | 1.081.600 |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény, növelve a |
| befizetési kötelezettséggel | 118.412 |
| Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | 6.487.850 | 6.569.788 | |
| IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) | 2.741.810 | 2.741.810 | |
| Bevételek mindösszesen (I.-VIII.): | 9.229.660 | 9.311.598 |
* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok: 1.000,-Ft-ban |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Működési bevétel | Felhalm. és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támog.-i kölcsön visszatér | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | eredeti előir. | módosított előir. | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | eredeti előir. | módosított előir. |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |||||||||
| 1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 3.132 | 3.132 | 1.801 | 50.875 | 50.875 | 54.007 | 55.808 | |||||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 37.757 | 37.757 | 1.801 | 351.084 | 351.084 | 278 | 278 | 389.119 | 390.920 | |||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 1.251 | 1.251 | 1.344 | 123.728 | 123.788 | 338 | 338 | 125.317 | 126.721 | |||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 12.640 | 12.640 | 224 | 161 | 140.276 | 140.276 | 44 | 44 | 152.960 | 153.345 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.929 | 2.929 | 328 | 290 | 41 | 88.066 | 88.209 | 62 | 62 | 91.057 | 91.859 | |||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 8.021 | 8.021 | 1.100 | 1.100 | 3.900 | 3.900 | 3.923 | 136.792 | 136.792 | 120 | 120 | 149.933 | 153.856 | |||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.178 | 2.178 | 2.207 | 140.621 | 140.771 | 92 | 92 | 142.891 | 145.248 | |||||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk és Kollégium | 5.519 | 5.519 | 1.023 | 1.852 | 159.347 | 159.751 | 117 | 117 | 164.983 | 168.262 | ||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 8.884 | 8.884 | 6.064 | 9.000 | 163.205 | 163.205 | 118 | 118 | 172.207 | 187.271 | ||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 3.024 | 3.056 | 747 | 877 | 74 | 68.450 | 68.450 | 60 | 60 | 72.281 | 72.517 | |||||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 18.973 | 20.134 | 992 | 58.209 | 58.209 | 52 | 52 | 77.234 | 79.387 | |||||||||||||||
| Szociális Otthon | 126.141 | 126.395 | 292 | 64 | 3.008 | 131.202 | 131.202 | 257.343 | 260.961 | |||||||||||||||
| Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 4.518 | 4.518 | 4.441 | 243.804 | 254.487 | 248.322 | 263.446 | |||||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 17.000 | 17.000 | 9.036 | 55.832 | 56.038 | 32 | 32 | 72.864 | 82.106 | |||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 2.100 | 2.100 | 54 | 29.188 | 29.188 | 22 | 22 | 31.310 | 31.364 | |||||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 3.610 | 3.610 | 15.491 | 15.491 | 8 | 8 | 19.109 | 19.109 | ||||||||||||||||
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 199.212 | 125.812 | 29.706 | 29.706 | 4.963 | 9.773 | 112.690 | 154.213 | 9.568 | 321 | 351.176 | 324.788 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolg. Intézmény | 824 | 824 | 13 | 41.672 | 41.672 | 32 | 32 | 42.528 | 42.541 | |||||||||||||||
| 1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 457.713 | 385.760 | 31.553 | 32.235 | 3.900 | 3.900 | 582 | 64 | 40.946 | 20.625 | 2.110.532 | 2.163.701 | 10.943 | 1.696 | 2.614.641 | 2.649.509 | ||||||||
| 2. .Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 30.000 | 30.000 | 1.741 | 6.481 | 203.884 | 204.185 | 166 | 166 | 234.050 | 242.573 | ||||||||||||||
| Önkormányzat összesen (1-2) | 487.713 | 415.760 | 31.553 | 32.235 | 3.900 | 3.900 | 582 | 64 | 42.687 | 27.106 | 2.314.416 | 2.367.886 | 11.109 | 1.862 | 2.848.691 | 2.892.082 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.) rendeletéhez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmény 2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől, pályázat) | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Önkormányzati támogatás | Összesen |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
| Kátai Gábor Kórház | 253.646 | 253.646 | 2.488.064 | 2.488.064 | 100 | 100 | - | 5.295 | 2.741.810 | 2.747.105 |
| Ö s s z e s e n : | 253.646 | 253.646 | 2.488.064 | 2.488.064 | 100 | 100 | - | 5.295 | 2.741.810 | 2.747.105 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi kiadásairól címenkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| eredeti előir. | módosí- tott előir | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiadás | Speciális c. támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |||
| Intézményi működési kiadások | 6.816.732 | 6.840.716 | 3.195.096 | 3.218.068 | 1.070.146 | 1.079.750 | 1.836.639 | 1.829.154 | 675.588 | 655.551 | 19.323 | 19.365 | 19.940 | 35.968 | 2.860 | |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 1.572 | 2.769 | 31 | 454 | 11 | 158 | 1.530 | 2.157 | ||||||||
| Kiemelt feladatok kiadásai | 2.411.356 | 2.466.173 | 423 | 310 | 147 | 100 | 247.307 | 311.369 | 83.747 | 87.554 | 1.218.611 | 1.169.319 | 861.121 | 897.521 | ||
| Tartalék | 1.940 | 1.940 | ||||||||||||||
| Ö S S Z E S E N: | 9.229.660 | 9.311.598 | 3.195.550 | 3.218.832 | 1.070.304 | 1.080.008 | 2.085.476 | 2.142.680 | 759.335 | 743.105 | 19.323 | 19.365 | 1.238.551 | 1.205.287 | 861.121 | 902.321 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok: 1.000,-Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |||
| 1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||
| Egyesített bölcsőde | 54.007 | 55.808 | 33.963 | 33.984 | 11.204 | 11.204 | 8.840 | 8.840 | 1.780 | |||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedag. Szakszolgálat | 389.119 | 390.920 | 215.375 | 215.643 | 71.603 | 71.603 | 101.863 | 102.075 | 278 | 1.599 | ||||||
| Arany János Általános Iskola | 125.317 | 126.721 | 77.162 | 77.311 | 25.222 | 25.260 | 20.192 | 20.390 | 88 | 1.107 | 2.403 | 2.403 | 250 | 250 | ||
| Györffy István Általános Iskola | 152.960 | 153.345 | 90.368 | 90.550 | 29.624 | 29.688 | 30.586 | 30.586 | 44 | 183 | 2.338 | 2.338 | ||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 91.057 | 91.859 | 56.763 | 56.940 | 18.533 | 18.582 | 13.550 | 14.043 | 162 | 203 | 2.049 | 2.091 | ||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 149.933 | 153.856 | 94.797 | 95.187 | 30.829 | 30.829 | 21.705 | 21.723 | 120 | 3.635 | 2.482 | 2.482 | ||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 142.891 | 145.248 | 87.494 | 87.494 | 28.970 | 28.970 | 23.719 | 23.869 | 92 | 2.299 | 2.616 | 2.616 | ||||
| Gábor Áron Gim. Egészségügyi Szakközépiskola és Koll. | 164.983 | 168.262 | 110.507 | 110.507 | 34.931 | 34.931 | 17.600 | 18.435 | 117 | 709 | 1.828 | 1.828 | 1.852 | |||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 172.207 | 187.271 | 102.203 | 102.203 | 32.804 | 32.804 | 33.834 | 39.257 | 118 | 759 | 3.248 | 3.248 | 9.000 | |||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 72.281 | 72.517 | 53.544 | 53.640 | 16.190 | 16.224 | 2.487 | 2.519 | 60 | 134 | ||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 77.234 | 79.387 | 35.348 | 35.348 | 10.679 | 10.679 | 31.155 | 32.813 | 52 | 547 | ||||||
| Szociális Otthon | 257.343 | 260.961 | 123.249 | 123.249 | 41.278 | 41.278 | 92.816 | 95.320 | 935 | 64 | 115 | |||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 248.322 | 263.446 | 172.104 | 178.307 | 55.266 | 57.183 | 20.952 | 27.956 | ||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 72.864 | 82.106 | 38.828 | 40.616 | 12.121 | 12.693 | 21.883 | 28.632 | 32 | 165 | ||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 31.310 | 31.364 | 18.033 | 18.033 | 5.787 | 5.787 | 7.468 | 7.468 | 22 | 76 | ||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 19.109 | 19.109 | 6.051 | 6.051 | 1.950 | 1.950 | 11.100 | 11.100 | 8 | 8 | ||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 351.176 | 324.788 | 153.762 | 163.604 | 49.855 | 55.534 | 137.841 | 92.085 | 328 | 3.575 | 9.390 | 7.417 | 2.573 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolg. Intézmény | 42.528 | 42.541 | 17.760 | 17.760 | 5.634 | 5.634 | 19.102 | 19.102 | 32 | 45 | ||||||
| 1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2.614.641 | 2.649.509 | 1.487.311 | 1.506.427 | 482.480 | 490.833 | 616.693 | 596.213 | 1.553 | 17.759 | 16.964 | 17.006 | 9.640 | 18.583 | 2.688 | |
| 2. Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 234.050 | 242.573 | 136.955 | 137.008 | 45.291 | 45.291 | 49.279 | 49.580 | 166 | 1.854 | 2.359 | 2.359 | 6.481 | | ||
| 3. Polgármesteri Hivatal | 1.226.231 | 1.201.529 | 281.269 | 282.600 | 103.303 | 103.731 | 160.490 | 171.184 | 673.869 | 635.938 | 7.300 | 7.904 | 172 | |||
| Önkormányzat összesen (1-3): | 4.074.922 | 4.093.611 | 1.905.535 | 1.926.035 | 631.074 | 639.855 | 826.462 | 816.977 | 675.588 | 655.551 | 19.323 | 19.365 | 16.940 | 32.968 | 2.860 | |
| 4. Kátai Gábor Kórház | 2.741.810 | 2.747.105 | 1.289.561 | 1.292.033 | 439.072 | 439.895 | 1.010.177 | 1.012.177 | 3.000 | 3.000 | ||||||
| Ö S S Z E S E N (1-4): | 6.816.732 | 6.840.716 | 3.195.096 | 3.218.068 | 1.070.146 | 1.079.750 | 1.836.639 | 1.829.154 | 675.588 | 655.551 | 19.323 | 19.365 | 19.940 | 35.968 | 2.860 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként
| Adatok: 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 3.985 | ||||||||||
| Mezőgazdaság | 900 | 900 | 500 | 500 | 400 | 400 | ||||||||
| Út-híd fenntartás | 10.000 | 10.382 | 9.000 | 9.382 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| Közvilágítás | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
| Köztisztasági tevékenység | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| Műemlék- és értékvédelem | 2.000 | 2.604 | 1.800 | 1.800 | 200 | 200 | 604 | |||||||
| Polgárőrség támogatása | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Polgárvédelem | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| Karcagi Hírmondó | 10.487 | 10.487 | 4.615 | 4.615 | 1.455 | 1.455 | 4.417 | 4.417 | ||||||
| Rendszeres szociális támogatás | 349.860 | 349.860 | 349.860 | 349.860 | ||||||||||
| Közcélú munka | 50.376 | 50.376 | ||||||||||||
| Ápolási díj | 107.950 | 107.950 | 18.561 | 18.561 | 1.000 | 1.000 | 88.389 | 88.389 | ||||||
| Időskorúak járadéka | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | ||||||||||
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | ||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| Helyettes szülői szolgálat | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | ||||||||||
| Lakásfenntartási támogatás | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | ||||||||||
| Magyar Kolping Szöv. Karcagi Támogatói Szolg. támogatása | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Egészségügyi feladatok | 2.182 | 2.182 | 380 | 380 | 110 | 110 | 562 | 562 | 1.130 | 1.130 | ||||
| Oktatási feladatok | 6.400 | 6.250 | 778 | 778 | 400 | 400 | 1.950 | 1.800 | 3.272 | 3.272 | ||||
| Ifjúságpolitikai feladatok | 19.250 | 19.501 | 200 | 200 | 58 | 58 | 1.479 | 2.429 | 17.513 | 16.814 | ||||
| Közművelődési feladatok - ebből IX. Birkafőző verseny pályázathoz önerő 1.932 ezer Ft. | 13.423 | 17.691 | 1.473 | 1.973 | 370 | 530 | 9.030 | 12.638 | 2.550 | 2.550 | ||||
| Kábel TV.-vel együttműködés | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | ||||||||||
| Szabadidősport és diáksport | 15.000 | 14.760 | 500 | 500 | 146 | 146 | 7.700 | 7.875 | 6.654 | 6.239 | ||||
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||||||||
| Családi rendezvények | 450 | 450 | 60 | 60 | 16 | 16 | 374 | 374 | ||||||
| Hivatali feladatok | 395.428 | 402.256 | 244.275 | 245.106 | 73.922 | 74.190 | 69.931 | 75.660 | 7.300 | 7.300 | ||||
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.600 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 894 | ||||||
| Képviselői keret | 37.247 | 37.247 | 28.441 | 28.441 | 8.106 | 8.106 | 700 | 700 | ||||||
| Tagdíjak, támogatások | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | ||||||||||
| Dolgozói lakásépítésre | 172 | 172 | ||||||||||||
| Lakossági közműfejlesztési támogatás | 1.560 | 1.560 | ||||||||||||
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 11.999 | 11.999 | ||||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 1.226.231 | 1.201.529 | 281.269 | 282.600 | 103.303 | 103.731 | 160.490 | 171.184 | 673.869 | 635.938 | 7.300 | 7.904 | 172 |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | |
| Hitel és járulékai | 969.732 | 963.952 | 115.781 | 110.001 | 853.951 | 853.951 | ||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 19.329 | 19.329 | 19.329 | 19.329 | ||||||||||||
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítés bérleti díj | 12.534 | 13.020 | 12.534 | 13.020 | ||||||||||||
| Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „ kt.” sz. hat. alapján 2007. évi fejl. ütem | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2006. évben megv. bőv. pü. rend. | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 |
| Ebből: - TEKI támogatás | 4.829 |
| - Saját forrás | 2.058 |
| Szennyvíz-gerincvezeték építése Lehel és Kátai G. utca 2006. évben megv. pü. rend. | 2.857 | 2.857 | 2.857 | 2.857 |
| Ebből: - TEKI támogatás | 2.000 |
| - Saját forrás | 857 |
| I. lakáshoz jutók támogatása (80 család x 150.000 Ft/család) | 12.000 | 12.000 | 11.600 | 11.600 | 400 | 400 | ||||||||||
| Laktanya Kft. (üzemeltetés és tagi kölcsön) | 13.410 | 13.410 | 8.640 | 8.640 | 4.770 | 4.770 | ||||||||||
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | ||||||||||||
| Arany J. úti Ált. Iskola térburkolat javítása, aszfaltozása (2006. évben elvégzett munka pénzügyi rendezése) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||
| Rózsa út és környéke belvízelvezető rend-szerének kivitelezése (II. ütem, fejl. hitel) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója 2007. évi üteme Ebből: - címzett támogatás - TRFC támogatás - fejlesztési hitel - saját forrás | 622.000 61.000 48.000 765 | 731.765 | 731.765 | 731.765 | 731.765 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | |
| Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkozt.-hoz) | 570 | 570 | 423 | - | 147 | - | - | 570 | ||||||||
| Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet (2006. évről áthúzódó) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
| Ipari Park ivóvíz- és szennyvíz csatlakozás kiépítése pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||
| Ipari Park Kft. részére tagi kölcsön | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | ||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| Önerős szennyvízgerinc-vezeték építések támogatása a 376/2006. (VIII.29.) „kt.” sz. határozat alapján (Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től átvett pénz-eszköz terhére) | 40.447 | 40.447 | 40.447 | 40.447 | ||||||||||||
| Pályázatok „támogatói kezelésének” díjára | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
| Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére (uniós pályázat | 4.000 | 10.000 | - | 310 | - | 100 | 4.000 | 9.590 |
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem tervezésre Ebből: - GKM támogatás - saját forrás | 2.500 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||
| Karcag-Berekf. kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2007.évben esedékes pénzügyi rendezése Ebből: - TEKI támogatás - saját forrás (átvett pénzeszköz) | 3.000 300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | ||||||||||||
| Laktanya infrastrukturális fejlesztésére Ebből: - saját forrás - fejlesztési hitel (MFB ref.) | 3.000 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Kisvénkert II. kertben és egyéb lakott kertutak mentén közvilágítási rendszer kiépítése (fejlesztési hitel) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Intézményi ingatlanok felújításával, építésével kapcsolatos feladatok Ebből: - 2006. évben elvégzett felújítások 2007. évi pénzügyi rendezésére - Györffy I. Ált. I. akadálym. pály. s.forrás - 2007. évben elvégzendő feladatokra - saját forrásból - fejlesztési hitelből (MFB.ref.) | 4.382 38.400 | 3.326 1.892 42.782 | 48.000 | 48.000 | | 48.000 | 48.000 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. |
| Ipari Park területének művelési ág alóli kivonása | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Beruházásokhoz, pályázatokhoz tervek készítése | 4.080 | 6.136 | 2.056 | 4.080 | 4.080 |
| Ebből előzetes Képviselő Testületi döntések alapján szerződéssel vállalt kötelezettségek: | |||||||||||||||||
| - Karcag, Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde felújításának, bővítésének tervezési díja | 2.016 | ||||||||||||||||
| - Karcag, Kossuth tér 4. Györffy István Általános Iskola alsó tagozatos épülete földszinti részének akadálymentesítésére benyújtott pályázathoz szükséges tervdokumentáció | 107 | ||||||||||||||||
| - GÁG. Gimnáziumi homlokzati nyílászáróinak cseréjére vonatkozó tervek | 301 |
| - az Ipari Park építéséhez szükséges nyomott szennyvízvezeték, ivóvíz-, gázvezeték és távközlő kábel vasúti pályakeresztezési tervei | 1.320 |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez állami hozzájárulás | 958 | 958 | 958 | 958 | |||||||||||||
| 2006. évben elkészült útalapok és járda aszfaltozása Ebből: - saját forrás MFB hitelhez - fejlesztési hitel (MFB ref.) | 4.403 39.350 | 43.753 | 43.753 | 43.753 | 43.753 | ||||||||||||
| Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fiz. ÁFA | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | |||||||||||||
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása | 3.000 | 4.905 | 3.000 | 4.905 | |||||||||||||
| Berekfürdő Ifjúsági Tábor Ebből: - ICSSZEM támogatás - saját forrás | 2.150 2.150 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | ||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem nyomvonalához szüks. ter.-ek megvás. és egyéb költségekre a Karcagért Közalapítványtól átvett pénzeszköz terhére | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||||||||
| Felsőfokú informatikai szakképesítés támogatása | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
| Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatornarekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek elkészítésére Ebből: - a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulattól történő pénzeszköz átvétel terhére | 3.510 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | ||||||||||||
| Rendezési terv módosítása (2007.évi pénzügyi ütem) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Útépítési engedélyezési eljárásokhoz tervek készítése |
| Ebből: - 2006. évben elvégzett tervezés II. részletének pénzügyi rendezése | 584 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. |
| Egyéb területfejlesztési, pályázati feladatok | 6.082 | 6.167 | 5.082 | 5.167 | 1.000 | 1.000 |
| Ebből: - térinformatikai rendszer 2007. évi | |||||||||||||||||
| szolgáltatói díja | 582 | ||||||||||||||||
| - gázhálózat és egyéb közműtámogatás önkormányzati tul.-ú ingatlan előtt | 1.000 | ||||||||||||||||
| - ad hoc feladatok | 500 | ||||||||||||||||
| - Hulladékgazdálkodási Terv és Környezetvédelmi Program felülvizsg. - Rágcsálóirtás | 500 3.500 |
| -Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére földhaszonbérleti díj 110/2007. (III.08.) „kt.” sz. határozat alapján | 85 |
| Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítése (Széchenyi I. sgt. - Püspökladányi út kereszteződés) az összes bekerülési költség 25%-a (fejlesztési hitel) | 10.000 | | 10.000 | | ||||||||||||
| Tanuszoda burkolatának felújítása és szűrőforgató berendezés (fejlesztési hitel) | 120.000 | | 120.000 | | ||||||||||||
| Volt Cédulaház felújítása (falszigetelés) (fejl. hitel) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||
| Strandfürdő thermálkút kísérőgáz hasznosításával kapcsolatos beruházás, a szükséges földgáz célvezeték létesítésének engedélyes és kiviteli tervei elkészítésével (fejlesztési hitel) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||||||||||||
| Morgó Csárda felújítása (I. ütem) (fejlesztési hitel) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
| Egyéb működési jellegű pályázatokhoz saját forrás | 30.012 | 30.012 | 30.012 | 30.012 |
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága |
| részére szerállomány bővítés | 3.068 | 3.068 |
| Kunlaposi csatornahálózat rekonstrukció | 10.241 | 10.241 |
| Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat részére kölcsön |
| visszatérítés | 29.200 | 29.200 |
| Informatikai eszközbeszerzés (2006. évi pénzmaradvány) | 1.044 | 1.044 |
| Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetése | 41.403 | 41.403 | ||||||||||||||
| Nagyesőzés miatti megrongált utak helyreállítására |
| (2006. évi pénzmaradvány) | 17.984 | 17.984 |
| Nagyesőzés miatti lakossági károk enyhítésére |
| (2006. évi pénzmaradvány) | 7.480 | 7.480 | ||||||||||||||
| HEFOP 2.1.7. pályázat (2006.évi pénzmaradvány) | 1.194 | 1.194 | ||||||||||||||
| 2006. évben elkészült útalapok pénzügyi rendezése | 24.667 | 24.667 |
| Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési és |
| Szolgáltató Kft. és a Nagykun-Ház Ingatlankezelő |
| Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. alapítása és tagi kölcsön | 13.200 | 6.000 | 7.200 |
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának |
| támogatása | 142 | 142 | ||||||||||||||
| Temetői alap | 600 | 600 | ||||||||||||||
| Tiszaszőlősi ingatlan után szennyvízérdekeltségi hozzájárulás | 42 | 42 |
| Kátai Gábor Kórház részére megvalósítandó egészségügyi |
| gép-műszer beszerzés (2006.évi) | 13.800 | 13.800 |
| Ebből: - átvett pénzeszköz | 2.050 | |||||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház | 2.000 | |||||||||||||||||
| Berekfürdői Közs.Önk. | 50 | |||||||||||||||||
| - Fejlesztési hitel | 4.850 |
| - Céltámogatás | 6.900 |
| Déryné Művelődési Ház és a Dózs Gy. u. 4. sz. alatti ingatlan felújítására sajáterő (fejlesztési hitel) | | 16.000 | 16.000 |
| Ö s s z e s e n : | 2.411.356 | 2.466.173 | 423 | 310 | 147 | 100 | 247.307 | 311.369 | 83.747 | 87.554 | 1.218.611 | 1.169.319 | 861.121 | 897.521 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.) rendeletéhez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
Adatok: 1.000.-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen |
| I. Működés | ||||||
| Intézményi működési bevételek | 458.329 | 458.329 | ||||
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei |
| - Helyi adók | 271.500 | 271.500 | ||||
| - Átengedett központi adók | ||||||
| - Személyi jövedelemadó | 1.774.329 | 1.774.329 | ||||
| - Gépjármű adó | 90.500 | 90.500 | ||||
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 170 | 170 |
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 2.100 | 2.100 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||||
| - Normatív hozzájárulások | 1.284.753 | 1.284.753 | ||||
| - Központosított előirányzatok | 16.982 | 640 | 17.622 | |||
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 199.402 | 199.402 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 58.444 | 1.502 | 59.946 | |||
| Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 5.616 | 5.616 |
| Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2.741.710 | 2.741.710 |
| Működési célú hitel felvétel | 755.000 | 755.000 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 90.078 | 627 | 90.705 | |||
| Személyi juttatás | 3.218.378 | 454 | 3.218.832 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.079.850 | 158 | 1.080.008 | |||
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 1.972.122 | 2.157 | 1.974.279 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 90.827 | 90.827 | ||||
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 2.250 | 2.250 | 6.770 | 6.770 | ||
| Működési hitel visszafizetése | 755.000 | 755.000 | ||||
| Működési hitel kamata | 68.220 | 68.220 | ||||
| Eltartottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 601.901 | 601.901 | ||||
| Tartalékok | 1.940 | 1.940 | ||||
| Működés összesen | 7.751.163 | 2.769 | 7.753.932 | 7.795.008 | 2.769 | 7.797.777 |
| II. Felhalmozás | ||||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 331.900 | 331.900 | ||||
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 5.000 | 5.000 | ||||
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 701.289 | 701.289 | ||||
| Támogatásértékű felh. bevétel | 12.234 | 12.234 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 118.084 | 118.084 | ||||
| Fejlesztési célú hitel felvétel | 326.600 | 326.600 | ||||
| Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 100 | 100 | ||||
| Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra | 32.752 | 32.752 | ||||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 27.707 | 27.707 | ||||
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | 58.400 | 58.400 | ||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 1.205.287 | 1.205.287 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 69.742 | 69.742 | ||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 2.000 | 2.000 | 39.660 | 39.660 | ||
| Fejlesztési célú hitel visszafizetése | 98.951 | 98.951 | ||||
| Fejlesztési hitel kamata | 41.781 | 41.781 | ||||
| Felhalmozás összesen: | 1.557.666 | 1.557.666 | 1.513.821 | 1.513.821 |
| Mindösszesen: | 9.308.829 | 2.769 | 9.311.598 | 9.308.829 | 2.769 | 9.311.598 |
4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2006. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014- 2019. | ||||
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | |||||||||||
| 1.1. OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-tól | |||||||||||
| 1.1.1 Devizaalapú hitelek** | |||||||||||
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001.* | 34.400 | 5.016 | 5.016 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez | 2002.* | 32.160 | 7.436 | 5.949 | 1.487 | - | - | - | - | - | - |
| Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez | 2003.* | 12.036 | 3.945 | 1.754 | 1.754 | 437 | - | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére | 2002.* | 19.400 | 3.772 | 3.772 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére | 2002.* | 15.230 | 1.847 | 1.847 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002.* | 48.500 | 5.832 | 5.832 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002.* | 19.300 | 1.162 | 1.162 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004.* | 48.500 | 37.133 | 8.749 | 8.749 | 8.749 | 8.749 | 2.137 | - | - | - |
| Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10.000 | 7.509 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 433 | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40.728 | 28.044 | 6.598 | 6.599 | 6.598 | 6.599 | 1.650 | - | - | - |
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44.139 | 32.116 | 7.193 | 7.193 | 7.193 | 7.193 | 3.344 | - | - | - |
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | |||||||||||
| I. részlet | 2004.* | 6.000 | 4.520 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 875 | 147 | - | - | - |
| II. részlet | 2005.* | 3.600 | 2.712 | 700 | 700 | 700 | 525 | 87 | - | - | - |
| III. részlet | 2006.* | 2.400 | 1.808 | 467 | 467 | 467 | 350 | 57 | - | - | - |
| Intézményi épületek felújítására*** | 2006. | 28.000 | 26.999 | 8.534 | 6.827 | 6.827 | 4.811 | - | - | - | - |
| Ingatlan vásárláshoz*** | 2006. | 5.000 | 4.880 | 1.525 | 1.220 | 1.220 | 915 | - | - | - | - |
| "Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl.-hez | 2006. | 12.000 | 11.287 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.821 | - | - | - | - |
| Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez | 2006. | 30.000 | 28.217 | 7.054 | 7.054 | 7.054 | 7.055 | - | - | - | - |
| Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezésére | 2007. | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | ||
| Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz | 2007. | 120.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - | ||
| 1.1.1 Devizaalapú hitelek összesen: | 537.393 | 214.235 | 71.909 | 89.807 | 87.002 | 83.662 | 7.855 | - | - | - |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2006. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014-2019. | ||||
| 1.1.2. Forintalapú hitelek | |||||||||||
| Útfelújítási és útépítési programhoz | 2005. | 55.680 | 49.129 | 13.101 | 13.101 | 13.101 | 9.826 | - | - | - | - |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához | 2006. | 29.920 | 29.920 | 8.548 | 8.548 | 8.548 | 4.276 | - | - | - | - |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához | 2006. | 3.370 | 3.370 | 963 | 963 | 963 | 481 | - | - | - | - |
| Kátai G. Kórház rekonstruciójához | 2006. | 4.618 | 4.618 | - | - | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 1.393 |
| Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz | 2007. | 4.850 | - | - | - | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 1.720 |
| Kátai G. Kórház rekonstrukciójához | 2007. | 48.382 | - | - | - | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 17.412 |
| Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez | 2007. | 25.000 | - | - | - | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 8.870 |
| BHG parkoló térburkolat kialakításához | 2006. | 16.000 | 16.000 | - | - | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 5.675 |
| Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz | 2006. | 20.000 | 20.000 | - | - | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 7.095 |
| Meglévő utak felújítására | 2006. | 43.390 | 38.979 | - | - | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 10.984 |
| Parkolók építésére, tervezéssel | 2006. | 13.380 | 13.380 | - | - | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 4.750 |
| Útalap építésekre | 2006. | 12.230 | 12.230 | - | - | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 4.340 |
| Csapadékvíz elvezetést szolg.beruh.-hoz | 2006. | 12.000 | 12.000 | - | - | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 4.260 |
| Belvízrendszerek ép.-hez és felúj.-hoz | 2006. | 28.000 | 28.000 | - | - | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 9.935 |
| Működési hitel | 2006. | 755.000 | 755.000 | 755.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. Forintalapú hitelek összesen: | 1.071.820 | 982.626 | 777.612 | 22.612 | 52.013 | 43.984 | 29.401 | 29.401 | 29.401 | 76.434 | |
| 1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: | 1.609.213 | 1.196.861 | 849.521 | 112.419 | 139.015 | 127.646 | 37.256 | 29.401 | 29.401 | 76.434 | |
| 1.2. ERSTE Bank Rt-tól | |||||||||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | 187.926 | 4.430 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 92.116 |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2006. | 29.150 | 25.570 | - | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 10.630 |
| 1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: | 217.076 | 213.496 | 4.430 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 102.746 | |
| 1. Ö s s z e s e n: | 1.826.289 | 1.410.357 | 853.951 | 130.139 | 156.735 | 145.366 | 54.976 | 47.121 | 47.121 | 179.180 | |
| 2. Felveendő hitelek | |||||||||||
| Működési hitel | 2007. | 755.000 | - | - | 755.000 | ||||||
| Morgó csárda felújítására I. ütem | 2007. | 20.000 | - | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | - | - |
| Cédulaház felújítására | 2007. | 4.000 | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - |
| Közvilágítási rendszer kiépítésére lakott, zárt kertekben | 2007. | 5.000 | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Útalapok és járda aszfaltozására | 2007. | 39.350 | - | - | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | - | - |
| Intézményi felújításokra | 2007. | 38.400 | - | - | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | - | - |
| Déryné Művelődési Ház és a Dózsa Gy. út 4. sz. alatti ingatlan felújítása | 2007. | 16.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | ||||
| 2. Ö s s z e s e n: | 877.750 | - | - | 779.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 | - | - |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2006. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014-2019. | ||||
| 3. Egyéb kötelezettség | |||||||||||
| Közvilágítás korsz.-sel kapcs. részv.vás. | 2001. | 195.295 | 124.288 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | - | - |
| Beltéri vil. berend. korsz.-ére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) | 2002. | 119.997 | 67.893 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 5.223 | - | - |
| 3. Ö s s z e s e n : | 315.292 | 192.181 | 31.863 | 32.637 | 33.280 | 33.902 | 34.543 | 25.956 | - | - | |
| Mindösszesen (1.-3.) : | 3.019.331 | 1.602.538 | 885.814 | 942.326 | 214.565 | 203.818 | 114.069 | 97.627 | 47.121 | 179.180 |
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2006. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (156,99 Ft/CHF)
*** 2006. december 31-én fennálló pénzforgalmi hitelállomány (az OTP Bank a 2006. IV.n. évi törlesztő részletet 2007. 01.02-án terhelte)
7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti) bontásban
| Adatok 1.000,- Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2008/2007 (%) |
| 1. Működési bevétel | 2.730.000 | 103 |
| 2. Támogatások | 2.230.000 | 101 |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 250.000 | 79 |
| 4. Támogatás értékű bevételek | 30.000 | 55 |
| 5. Véglegesen átvett pénzeszközök | 8.000 | 14 |
| 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 2.000 | 100 |
| 7. Hitelek | 750.000 | 63 |
| 8. Önkormányzat várható bevétele összesen: | 6.000.000 | 92 |
| 9. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.750.000 | 100 |
| Várható bevétel mindösszesen (8.-9.) : | 8.750.000 | 95 |
| Adatok 1.000,- Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2008/2007 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2008/ 2007 (%) | |
| Személyi juttatások | 3.250.000 | 102 | - | - |
| Munkaadót terhelő kötelezettség | 1.050.000 | 98 | - | - |
| Dologi kiadás | 1.820.000 | 99 | 200.000 | 81 |
| ebből kamat kiadás: - Működési hitelek után - Fejlesztési hitelek után | 75.000 50.000 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 30.000 | 142 | 20.000 | 24 |
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 650.000 | 99 |
| Felújítás, felhalmozás ebből: - Kátai G. Kórház rekonstrukció - Kerékpárút I. ütem építése pü.t. | 671.367 5.500 | 20.000 | 100 | 800.000 | 66 |
| Egyéb kiadás ebből: - fejlesztési hitel törlesztésre - működési hitel törlesztésre | 154.689 755.000 | - | - | 910.000 | 106 |
| Várható kiadások összesen: | 6.820.000 | 100 | 1.930.000 | 80 |
7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.- Ft-ban
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2007. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014-2019. | ||||
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | ||||||||||
| 1.1. OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-tól | ||||||||||
| 1.1.1. Devizaalapú hitelek** | ||||||||||
| Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez | 2002.* | 32.160 | 1.487 | 1.487 | - | - | - | - | - | - |
| Fejlesztési c. hitel eü. gép-műszer beszerzéshez | 2003.* | 12.036 | 2.191 | 1.754 | 437 | - | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004.* | 48.500 | 28.384 | 8.749 | 8.749 | 8.749 | 2.137 | - | - | - |
| Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10.000 | 5.740 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 433 | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40.728 | 21.446 | 6.599 | 6.598 | 6.599 | 1.650 | - | - | - |
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44.139 | 24.923 | 7.193 | 7.193 | 7.193 | 3.344 | - | - | - |
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | ||||||||||
| I. részlet | 2004.* | 6.000 | 3.354 | 1.166 | 1.166 | 875 | 147 | - | - | - |
| II. részlet | 2005.* | 3.600 | 2.012 | 700 | 700 | 525 | 87 | - | - | - |
| III. részlet | 2006.* | 2.400 | 1.341 | 467 | 467 | 350 | 57 | - | - | - |
| Intézményi épületek felújítására | 2006. | 28.000 | 18.465 | 6.827 | 6.827 | 4.811 | - | - | - | - |
| Ingatlan vásárláshoz | 2006. | 5.000 | 3.355 | 1.220 | 1.220 | 915 | - | - | - | - |
| "Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez | 2006. | 12.000 | 8.465 | 2.822 | 2.822 | 2.821 | - | - | - | |
| Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez | 2006. | 30.000 | 21.163 | 7.054 | 7.054 | 7.055 | - | - | - | - |
| Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezésére | 2007. | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - |
| Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz | 2007. | 120.000 | 120.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |
| 1.1.1. Devizaalapú hitelek összesen: | 400.563 | 268.326 | 89.807 | 87.002 | 83.662 | 7.855 | - | - | - | |
| 1.1.2. Forintalapú hitelek | ||||||||||
| Útfelújítási és útépítési program | 2005. | 55.680 | 36.028 | 13.101 | 13.101 | 9.826 | - | - | - | - |
| Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz | 2006. | 29.920 | 21.372 | 8.548 | 8.548 | 4.276 | - | - | - | - |
| Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz | 2006. | 3.370 | 2.407 | 963 | 963 | 481 | - | - | - | - |
| Kátai G. Kórház rekonstruciójához | 2006. | 4.618 | 4.618 | - | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 1.393 |
| Kátai G. Kórház rekonstruciójához | 2007. | 48.382 | 48.382 | - | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 17.412 |
| Kátai G. Kórház rekonstruciójához | 2008. | 100.000 | - | - | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 35.485 |
| Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz | 2007. | 4.850 | 4.850 | - | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 1.720 |
| Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez | 2007. | 25.000 | 25.000 | - | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 8.870 |
| BHG előtti parkoló aszfaltozásához | 2006. | 16.000 | 16.000 | - | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 5.675 |
| Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz | 2006. | 20.000 | 20.000 | - | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 7.095 |
| Meglévő utak felújítása | 2006. | 43.390 | 38.979 | - | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 10.984 |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2007. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014-2019. | ||||
| Parkolók építésére, tervezéssel | 2006. | 13.380 | 13.380 | - | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 4.750 |
| Útalap építésekre | 2006. | 12.230 | 12.230 | - | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 4.340 |
| Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz | 2006. | 12.000 | 12.000 | - | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 4.260 |
| Belvízrendszerek ép-hez és felújításához | 2006 | 28.000 | 28.000 | - | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 9.935 |
| 1.1.2. Forintalapú hitelek összesen: | 416.820 | 283.246 | 22.612 | 64.916 | 56.887 | 42.304 | 42.304 | 42.304 | 111.919 | |
| 1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: | 817.383 | 551.572 | 112.419 | 151.918 | 140.549 | 50.159 | 42.304 | 42.304 | 111.919 | |
| 1.2. ERSTE Bank Rt-tól | ||||||||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | 183.496 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 92.116 |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2006. | 29.150 | 25.570 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 10.630 |
| 1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: | 217.076 | 209.066 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 102.746 | |
| 1. Ö s s z e s e n: | 1.034.459 | 760.638 | 130.139 | 169.638 | 158.269 | 67.879 | 60.024 | 60.024 | 214.665 |
| 2. Felveendő hitelek |
| Működési hitel | 2007. | 755.000 | 755.000 | 755.000 | - | - | - | - | - | - |
| Működési hitel | 2008. | 650.000 | - | - | 650.000 | - | - | - | - | - |
| Morgó csárda felújítására I. ütem | 2007. | 20.000 | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | - | - |
| Cédulaház felújítására | 2007. | 4.000 | 4.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - |
| Közvilágítási rendszer kiépítésére lakott, zárt kertekben | 2007. | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Útalapok és járda aszfaltozására | 2007. | 39.350 | 39.350 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | - | - |
| Intézményi felújításokra | 2007. | 38.400 | 38.400 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | - | - |
| Déryné Művelődési Ház és a Dózsa Gy. út 4. sz. alatti ingatlanok felújítása (sajáterő fejlesztési hitel) | 2007. | 16.000 | 16.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | - | - |
| 2.Összesen: | 1.527.750 | 877.750 | 779.550 | 674.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 | - | - | |
| 3. Egyéb kötelezettség | ||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 104.959 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | - | - |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) | 2002. | 119.997 | 55.359 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 5.223 | - | - |
| 3. Ö s s z e s e n : | 315.292 | 160.318 | 32.637 | 33.280 | 33.902 | 34.543 | 25.956 | - | - | |
| Mindösszesen (1.-3.) : | 2.877.501 | 1.798.706 | 942.326 | 877.468 | 216.721 | 126.972 | 110.530 | 60.024 | 214.665 |
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2006. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (156,99 Ft/CHF)
8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai
(címenkénti bontásban)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2009/2008 (%) |
| 1. Működési bevétel | 2.730.000 | 100 |
| 2. Támogatások | 1.560.000 | 70 |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 170.000 | 68 |
| 4. Támogatás értékű bevételek | 30.000 | 100 |
| 5. Véglegesen átvett pénzeszközök | 8.000 | 100 |
| 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 2.000 | 100 |
| 7. Hitelek | 600.000 | 80 |
| 8. Önkormányzat várható bevétele összesen: | 5.100.000 | 85 |
| 9. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.750.000 | 100 |
| Várható bevétel mindösszesen (8.-9.) : | 7.850.000 | 90 |
| Adatok 1.000,- Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2009/2008 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2009/2008 (%) | |
| Személyi juttatások | 3.160.000 | 97 | - | - |
| Munkaadót terhelő kötelezettség | 1.000.000 | 95 | - | - |
| Dologi kiadás | 1.770.000 | 97 | 150.000 | 75 |
| ebből kamat kiadás: - Működési hitelek után - Fejlesztési hitelek után | 55.000 45.000 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 30.000 | 100 | 20.000 | 100 |
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 600.000 | 92 | ||
| Felújítás, felhalmozás | 20.000 | 100 | 255.000 | 32 |
| Egyéb kiadás ebből: - fejlesztési hitel törl. - működési hitel törl. | 194.188 650.000 | - | - | 845.000 | 93 |
| Várható kiadások összesen: | 6.580.000 | 96 | 1.270.000 | 66 |
8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 24/2007. (VI.20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.-Ft-ban
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2008. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014-2019. | ||||
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | |||||||||
| 1.1. OTP. és Kereskedelmi Bank Rt.-tól | |||||||||
| 1.1.1. Devizaalapú hitelek** | |||||||||
| Fejl. célú hitel eü.gép-műszer beszerzéshez | 2003.* | 12.036 | 437 | 437 | - | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004.* | 48.500 | 19.635 | 8.749 | 8.749 | 2.137 | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10.000 | 3.971 | 1.769 | 1.769 | 433 | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40.728 | 14.847 | 6.598 | 6.599 | 1.650 | - | - | - |
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44.139 | 17.730 | 7.193 | 7.193 | 3.344 | - | - | - |
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | |||||||||
| I. részlet | 2004.* | 6.000 | 2.188 | 1.166 | 875 | 147 | - | - | - |
| II. részlet | 2005.* | 3.600 | 1.312 | 700 | 525 | 87 | - | - | - |
| III. részlet | 2006.* | 2.400 | 874 | 467 | 350 | 57 | - | - | - |
| Intézményi épületek felújítására | 2006. | 28.000 | 11.638 | 6.827 | 4.811 | - | - | - | - |
| Ingatlan vásárláshoz | 2006. | 5.000 | 2.135 | 1.220 | 915 | - | - | - | - |
| „Gólyafészek” Eü-i Gyermek o. fejl. | 2006 | 12.000 | 5.643 | 2.822 | 2.821 | - | - | - | - |
| Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez | 2006 | 30.000 | 14.109 | 7.054 | 7.055 | - | - | - | - |
| Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezésére | 2007. | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - |
| Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz | 2007. | 120.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |
| 1.1.1. Devizaalapú hitelek összesen: | 368.403 | 178.519 | 87.002 | 83.662 | 7.855 | - | - | - | |
| 1.1.2. Forintalapú hitelek | |||||||||
| Útfelújítási és útépítési program | 2005. | 55.680 | 22.927 | 13.101 | 9.826 | - | - | - | - |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához | 2006. | 29.920 | 12.824 | 8.548 | 4.276 | - | - | - | - |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához | 2006. | 3.370 | 1.444 | 963 | 481 | - | - | - | . |
| Kátai G. Kórház rekonstrukciójához | 2006. | 4.618 | 4.618 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 1.393 |
| Kátai G. Kórház rekonstrukciójához | 2007. | 48.382 | 48.382 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 17.412 |
| Kátai G. Kórház rekonstrukciójához | 2008. | 100.000 | 100.000 | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 35.485 |
| Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz | 2007. | 4.850 | 4.850 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 1.720 |
| Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez | 2007. | 25.000 | 25.000 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 8.870 |
| BHG előtti parkoló aszfaltozásához | 2006. | 16.000 | 16.000 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 5.675 |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2008. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014-2019. | ||||
| Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz | 2006. | 20.000 | 20.000 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 7.095 |
| Meglévő utak felújítása | 2006. | 43.390 | 38.979 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 10.984 |
| Parkolók építésére, tervezéssel | 2006. | 13.380 | 13.380 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 4.750 |
| Útalap építésekre | 2006. | 12.230 | 12.230 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 4.340 |
| Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz | 2006. | 12.000 | 12.000 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 4.260 |
| Belvízrendszerek ép-hez és felújításához | 2006. | 28.000 | 28.000 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 9.935 |
| 1.1.2. Forintalapú hitelek összesen: | 416.820 | 360.634 | 64.916 | 56.887 | 42.304 | 42.304 | 42.304 | 111.919 | |
| 1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: | 785.223 | 539.153 | 151.918 | 140.549 | 50.159 | 42.304 | 42.304 | 111.919 | |
| 1.2. ERSTE Bank Rt-tól | |||||||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | 168.266 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 92.116 |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2006. | 29.150 | 23.080 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 10.630 |
| 1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: | 217.076 | 191.346 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 102.746 | |
| 1. Ö s s z e s e n: | 1.002.299 | 730.499 | 169.638 | 158.269 | 67.879 | 60.024 | 60.024 | 214.665 | |
| 2. Felveendő hitelek | |||||||||
| Működési hitel | 2008. | 650.000 | 650.000 | 650.000 | - | - | - | - | - |
| Működési hitel | 2009. | 600.000 | 600.000 | - | - | - | - | ||
| Morgó csárda felújítására I. ütem | 2007 | 20.000 | 16.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | - | - |
| Cédulaház felújítására | 2007 | 4.000 | 3.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - |
| Közvilágítási rendszer kiépítésére lakott, zárt kertekben | 2007 | 5.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Útalapok és járda aszfaltozására | 2007 | 39.350 | 31.480 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | - | - |
| Intézményi felújításokra | 2007 | 38.400 | 30.720 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | - | - |
| Déryné Művelődési Ház és a Dózsa Gy. u. 4. sz. alatti ingatlanok felújítása | 2007. | 16.000 | 12.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | - | - |
| 2.Összesen | 1.372.750 | 748.200 | 674.550 | 624.550 | 24.550 | 24.550 | - | - | |
| 3. Egyéb kötelezettség | |||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 84.856 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | - | - |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) | 2002. | 119.997 | 42.825 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 5.223 | - | - |
| 3. Ö s s z e s e n : | 315.292 | 127.681 | 33.280 | 33.902 | 34.543 | 25.956 | |||
| Mindösszesen (1.-3.) : | 2.690.341 | 1.606.380 | 877.468 | 816.721 | 126.972 | 110.530 | 60.024 | 214.665 |
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2006. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (156,99 Ft/CHF)