CompLex Jogtár - Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendelete - Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

A szöveg időállapota: 2008.IV.25. -

Időállapot váltás: 2008.IV.25. -

Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendelete

Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Karcag Város Önkormányzata és a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.

(2) Karcag város 2007. évre tervezett bevételeit 13.140.841 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 10.093.053 ezer Ft-ra teljesítette.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2007. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés tartalmazza.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi összesített teljesítési főösszegeket Önkormányzatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. sz. és 1.2. sz. mellékletei tartalmazzák.

2. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2007. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérleget rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg főösszegét Önkormányzatonként és mérlegtételenként megbontva a rendelet 2.1. sz. és 2.2. sz. mellékletei tartalmazzák.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott Önkormányzatonkénti egyszerűsített mérlegek vagyonkimutatásait a rendelet 2.1.1. sz. és 2.2.1. sz. mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Az Önkormányzat 2007. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat - egészségügyi ágazat és Polgármesteri Hivatal nélküli - bevételeinek intézményenkénti és forrásonkénti alakulását a rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2007. évi működési bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.2. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A 2007. évi bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.922 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.3. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.

(5) Az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.4. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat 2007. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) kiadásai teljesítésének összege 9.977.278 ezer Ft, melynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A működési kiadások teljesítési összege 6.847.001 ezer Ft, melynek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal kiadása 1.148.378 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi összes kiadása 1.874 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.2. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 3.127.773 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Karcag Város Önkormányzata 2007. évi tartalékának alakulását a 4.4. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi létszámkeretének alakulása a rendelet 4.5. sz. mellékletében került rögzítésre.

5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

K a r c a g, 2008. április 17.

Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

A Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése (Összesítő)

Adatok 1.000,- Ft-ban

Sor-
szám M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat

01 Személyi juttatások 3.195.550 3.534.684 3.518.118
02 Munkaadókat terhelő járulékok 1.070.304 1.174.446 1.162.707
03 Dologi és egyéb folyó kiadások 2.085.476 2.258.797 1.794.002
04 Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 638.272 503.880 496.784
05 Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások 57.906 60.668 55.254
06 Ellátottak juttatásai 16.964 22.140 21.873
07 Felújítás 935.813 744.153 410.932
08 Felhalmozási kiadások 283.409 494.725 450.668
09 Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások 19.329 29.820 28.279
10 Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás 65.516 100.776 98.722
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 400 9.475 4.572
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 6.770 12.200 7.700
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások
összesen (01 + … +12) 8.375.709 8.945.764 8.049.611
14 Hosszú lejáratú hitelek 98.951 421.376 423.241
15 Rövid lejáratú hitelek 755.000 1.551.200 1.504.396
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) 853.951 1.972.576 1.927.637
19 Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) 9.229.660 10.918.340 9.977.248
20 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.707.850
21 Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 115.805
23 Kiadások összesen (19+20+21+22) 9.229.660 13.626.190 10.093.053
24 Intézményi működési bevételek 830.334 847.209 852.616
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.129.759 2.074.717 2.078.285
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 2.532.979 2.604.287 2.360.193
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz
átvétel 800 16.381 16.514
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 268.150 244.921 155.892
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.000 5.000 10.781
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 70.755 135.556 270.855
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 57.257 103.745 102.387
32 Támogatások, kiegészítések 2.146.876 2.360.982 2.079.368
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.146.876 2.360.982 2.077.555
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése 2.000 8.175 9.891
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése 5.250 5.250
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24 + … +28 + 30+31+32+34+35) 8.038.910 8.401.223 7.931.251
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 435.750 4.338.555 4.296.147
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 755.000 767.000 720.196
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
301
41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) 1.190.750 5.105.555 5.016.644
42 Pénzforgalmi bevételek (36 +41) 9.229.660 13.506.778 12.947.895
43 Pénzforgalom nélküli bevételek 119.412 113.875
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 79.071
46 Bevételek összesen (42+ … +45) 9.229.660 13.626.190 13.140.841
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
(36+43-13-20) - 336.799 - 3.132.979 - 4.485
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 336.799 3.132.979 3.089.007
49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége
(44-21)
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
(45-22) - 36.734

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

Adatok 1.000,- Ft-ban

Sor-
szám M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat

01 Személyi juttatások 3.195.519 3.534.230 3.517.706
02 Munkaadókat terhelő járulékok 1.070.293 1.174.288 1.162.572
03 Dologi és egyéb folyó kiadások 2.083.946 2.256.555 1.792.675
04 Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 638.272 503.880 496.784
05 Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások 57.906 60.668 55.254
06 Ellátottak juttatásai 16.964 22.140 21.873
07 Felújítás 935.813 744.153 410.932
08 Felhalmozási kiadások 283.409 494.725 450.668
09 Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások 19.329 29.820 28.279
10 Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás 65.516 100.776 98.722
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 400 9.475 4.572
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 6.770 12.200 7.700
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások
összesen (01 + … +12) 8.374.137 8.942.910 8.047.737
14 Hosszú lejáratú hitelek 98.951 421.376 423.241
15 Rövid lejáratú hitelek 755.000 1.551.200 1.504.396
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) 853.951 1.972.576 1.927.637
19 Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) 9.228.088 10.915.486 9.975.374
20 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.707.850
21 Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 115.805
23 Kiadások összesen (19+20+21+22) 9.228.088 13.623.336 10.091.179
24 Intézményi működési bevételek 830.334 847.209 852.616
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.129.759 2.074.717 2.078.285

26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 2.532.047 2.602.735 2.359.573
27 Államháztartáson kívülről véglegesen működési pénzeszköz átvétel 800 16.346 16.479
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 268.150 244.921 155.892

29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.000 5.000 10.781
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 70.755 135.556 270.855

31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 57.257 103.745 102.387

32 Támogatások, kiegészítések 2.146.236 2.360.342 2.078.728

33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.146.236 2.360.342 2.076.915
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése 2.000 8.175 9.891
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése 5.250 5.250

36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24 + … +28 + 30+31+32+34+35) 8.037.338 8.398.996 7.929.956

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 435.750 4.338.555 4.296.147

38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 755.000 767.000 720.196
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
301
41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) 1.190.750 5.105.555 5.016.644
42 Pénzforgalmi bevételek (36 +41) 9.228.088 13.504.551 12.946.600
43 Pénzforgalom nélküli bevételek 118.785 113.248
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 79.071
46 Bevételek összesen (42+ … +45) 9.228.088 13.623.336 13.138.919
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
(36+43-13-20) - 336.799 - 3.132.979 - 4.533
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 336.799 3.132.979 3.089.007
49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége
(44-21)
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
(45-22) - 36.734

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

Adatok 1.000,- Ft-ban

Sor-
szám M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat

01 Személyi juttatások 31 454 412
02 Munkaadókat terhelő járulékok 11 158 135
03 Dologi és egyéb folyó kiadások 1.530 2.242 1.327
04 Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások
05 Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások
06 Ellátottak juttatásai
07 Felújítás
08 Felhalmozási kiadások
09 Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások
10 Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások
összesen (01 + … +12) 1.572 2.854 1.874
14 Hosszú lejáratú hitelek
15 Rövid lejáratú hitelek
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17)
19 Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) 1.572 2.854 1.874
20 Pénzforgalom nélküli kiadások
21 Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23 Kiadások összesen (19+20+21+22) 1.572 2.854 1.874
24 Intézményi működési bevételek
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 932 1.552 620
27 Államháztartáson kívülről véglegesen működési pénzeszköz átvétel 35 35
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32 Támogatások, kiegészítések 640 640 640
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 640 640 640
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24 + … +28 + 30+31+32+34+35) 1.572 2.227 1.295
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40)
42 Pénzforgalmi bevételek (36 +41) 1.572 2.227 1.295
43 Pénzforgalom nélküli bevételek 627 627
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46 Bevételek összesen (42+ … +45) 1.572 2.854 1.922
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
(36+43-13-20) 48
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)
49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége
(44-21)
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
(45-22)

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV. 25.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege (Összesítő)

Adatok 1.000,-Ft-ban

ESZKÖZÖK Előző évi
költségv.
beszámoló
záró adatai Auditálási eltérések *
(±) Előző év
auditált
egyszerűs.
besz.záró
adatai Tárgyévi
auditált
egyszerűs.
besz.záró adatai Auditálási
eltérések**
(±) Tárgyév auditált
egyszerűs.
besz.záró adatai FORRÁSOK Előző évi
költségv.
besz.záró adatai Auditálási eltérések *
(±) Előző év
auditált
egyszerűs.
besz.záró
adatai Tárgyévi
auditált
egyszerűs.
besz.
záró adatai Auditálási
eltérések**
(±) Tárgyév auditált
egyszerűs.
besz.
záró adatai

D. SAJÁT TŐKE
ÖSSZESEN: 12.980.244 12.980.244 9.998.541 +4.435 10.002.976
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Induló tőke 621.569 621.569 621.569 621.569
ÖSSZESEN: 14.793.708 14.793.708 15.171.919 +4.435 15.176.354 2. Tőkeváltozások 12.358.675 12.358.675 9.376.972 +4.435 9.381.407
I. Immateriális javak 5.660 5.660 6.773 +14.342 21.115 3. Értékelési tartalék
II. Tárgyi eszközök 12.852.490 12.852.490 13.013.062 -9.907 13.003.155
III. Befektetett pénzügyi eszközök 559.750 559.750 646.626 646.626 E. TARTALÉKOK
IV. Üzemeltetésre, kezelésre ÖSSZESEN: 88.318 88.318 3.058.965 3.058.965
átadott eszközök 1.375.808 1.375.808 1.505.458 1.505.458 I. Költségvetési
tartalékok 79.618 79.618 3.057.386 3.057.386
B. FORGÓESZKÖZÖK II. Vállalkozási tartalékok 8.700 8.700 1.579 1.579
ÖSSZESEN: 619.847 619.847 3.720.918 3.720.918
I. Készletek 46.993 46.993 38.608 38.608 F. KÖTELEZETTSÉGEK
II. Követelések 126.283 126.283 182.253 182.253 ÖSSZESEN: 2.344.993 2.344.993 5.835.331 5.835.331
III. Értékpapírok 301 301 I. Hosszú lejáratú
IV. Pénzeszközök 363.828 363.828 3.301.810 3.301.810 kötelezettségek 739.872 739.872 4.607.296 4.607.296
V. Egyéb aktív pénzügyi II. Rövidlejáratú
elszámolások 82.442 82.442 198.247 198.247 kötelezettségek 1.247.169 1.247.169 786.943 786.943
III. Egyéb passzív
pénzügyi elszámolások 357.952 357.952 441.092 441.092

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 15.413.555 15.413.555 18.892.837 +4.435 18.897.272 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 15.413.555 15.413.555 18.892.837 +4.435 18.897.272

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások

2.1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege

Adatok 1.000,-Ft-ban

ESZKÖZÖK Előző évi
költségv.
beszámoló
záró adatai Auditálási eltérések *
(±) Előző év
auditált
egyszerűs.
besz.záró
adatai Tárgyévi
auditált
egyszerűs.
besz.záró adatai Auditálási
eltérések**
(±) Tárgyév auditált
egyszerűs.
besz.záró adatai FORRÁSOK Előző évi
költségv.
besz.záró adatai Auditálási eltérések *
(±) Előző év
auditált
egyszerűs.
besz.záró
adatai Tárgyévi
auditált
egyszerűs.
besz.
záró adatai Auditálási
eltérések**
(±) Tárgyév auditált
egyszerűs.
besz.
záró adatai

D. SAJÁT TŐKE
ÖSSZESEN: 12.980.102 12.980.102 9.998.444 +4.435 10.002.879
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Indulótőke 621.569 621.569 621.569 621.569
ÖSSZESEN: 14.793.566 14.793.566 15.171.822 +4.435 15.176.257 2. Tőkeváltozások 12.358.533 12.358.533 9.376.875 +4.435 9.381.310
I. Immateriális javak 5.660 5.660 6.773 +14.342 21.115 3. Értékelési tartalék
II. Tárgyi eszközök 12.852.348 12.852.348 13.012.965 -9.907 13.003.058
III. Befektetett
pénzügyi eszközök 559.750 559.750 646.626 646.626 E. TARTALÉKOK
IV. Üzemeltetésre, kezelésre ÖSSZESEN: 87.691 87.691 3.058.917 3.058.917
átadott eszközök 1.375.808 1.375.808 1.505.458 1.505.458 I. Költségvetési
tartalékok 78.991 78.991 3.057.338 3.057.338
II. Vállalkozási
B. FORGÓESZKÖZÖK tartalékok 8.700 8.700 1.579 1.579
ÖSSZESEN: 619.220 619.220 3.720.870 3.720.870
I. Készletek 46.993 46.993 38.608 38.608
II. Követelések 126.283 126.283 182.253 182.253 F. KÖTELEZETTSÉGEK
III. Értékpapírok 301 301 ÖSSZESEN: 2.344.993 2.344.993 5.835.331 5.835.331
IV. Pénzeszközök 363.201 363.201 3.301.762 3.301.762 I. Hosszú lejáratú
V. Egyéb aktív pénzügyi kötelezettségek 739.872 739.872 4.607.296 4.607.296
elszámolások 82.442 82.442 198.247 198.247 II. Rövidlejáratú
kötelezettségek 1.247.169 1.247.169 786.943 786.943
III. Egyéb passzív
pénzügyi elszámolások 357.952 357.952 441.092 441.092

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15.412.786 15.412.786 18.892.692 +4.435 18.897.127 FORRÁSOK ÖSSZESEN 15.412.786 15.412.786 18.892.692 +4.435 18.897.127

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása

Adatok 1.000,- Ft-ban

Megnevezés Állományi
érték

Eszközök

1.1. Immateriális javak

1.1.1. Vagyonértékű jogok
Arany János Általános Iskola 149
Családsegítő és Gondozási Központ 21
Györffy István Általános Iskola 70
Kiskulcsosi Általános Iskola 50
Kováts Mihály Általános Iskola 68
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 703
Városi Csokonai Könyvtár 35
Zádor Úti Általános Iskola 98
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 909
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 579
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 51
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 690
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 334
Karcagi Ifjúsági Ház 65

Polgármesteri Hivatal 2.702

1.1.1. Vagyonértékű jogok összesen: 6.524

1.1.2. Szellemi termékek

Kováts Mihály Általános Iskola 37
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 6
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 24
Kátai Gábor Kórház 182

1.1.2. Szellemi termékek összesen: 249

1.1. Immateriális javak összesen: 6.773

1.2. Tárgyi eszközök

1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
(Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében)
Ingatlan kataszter értéke 13.452.074

Elszámolt értékcsökkenés 1.579.488

1.2.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: 11.872.586

1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések

Egyesített Bölcsőde 102
Arany János Általános Iskola 1.392
Györffy István Általános Iskola 1.357
Kiskulcsosi Általános Iskola 963
Kováts Mihály Általános Iskola 6.287
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4.474
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 1.190
Családsegítő és Gondozási Központ 102
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 10.061
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 7.934
Városi Csokonai Könyvtár 1.185
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 8.760
Zádor Úti Általános Iskola 1.333
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 8.661
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
19.179
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 21.350
Szociális Otthon 2.874
Karcagi Ifjúsági Ház 2.824
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 41.065
Polgármesteri Hivatal 19.502

Kátai Gábor Kórház 360.308

1.2.2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen: 520.903

1.2.3. Járművek
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2.288
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 20.402
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. 17.382
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 815
Polgármesteri Hivatal 1.826

Kátai Gábor Kórház 1.430

1.2.3. Járművek összesen: 44.143

1.2.4. Tenyészállatok

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. 806

1.2.4. Tenyészállatok összesen: 806

1.2.5. Beruházások, felújítások

Gyepmesteri telep szociális épület 1.101
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium
raktáron lévő kisértékű tárgyi eszköz 476
Ruhaipari Rt. ingatlan és gép vásárlása 36.000
Kátai Gábor Kórház 568
Széchenyi sgt. 71. sz. bölcsőde építése 1.080
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakiskola, Szakközépiskola és
Gimnázium építése
720
Fürdő továbbfejlesztésének terve 3.394
Új Városi Sportcsarnok terve 14.000
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció 355.786
Múzeum kerítés építése 5.750
Posta előtti csomópont jelzőlámpa 1.000
Szociális Otthon raktáron lévő tárgyi eszköz (gázsütő) 380
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem 5.001
Külterületi csatornahálózat rekonstrukció 5.466
K-127 jelű hévízkút kísérőgázának haszn. beruházás 136.606

1.2.5. Beruházások, felújítások összesen: 567.328

1.2.6. Beruházásra adott előlegek

Polgármesteri Hivatal 7.199

Beruházásra adott előlegek összesen: 7.199

1.2. Tárgyi eszközök összesen: 13.012.965

1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

1.3.1. Egyéb tartós részesedés
100 %-os részesedés
Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész) 481.300
KVG Kft. (üzletrész) 3.000
Karcagi „Erőforrás” Kft. (üzletrész) 13.000
Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.
(üzletrész) 3.000
Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.
(üzletrész) 3.000
40 %-os részesedés
Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész) 69.955
(az üzletrész névértéke 72.000 ezer Ft)
25 % alatti részesedés
Nyomda Kft. (üzletrész) 3.300
PREVENTIO-96 Kft (üzletrész) 700
Közhasznú társaságban törzsbetét
REG.EÜ.INFO KHT. 260
Kunmadaras KHT 500
Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT
100
Értékpapírok (részvények)
KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt 36.131

(A részvény névértéke 22.250 ezer Ft)
Lignin Faipari és Kereskedelmi Rt.
240

1.3.1. Egyéb tartós részesedés összesen: 614.486

1. Befektetett eszközök

1.3.2. Tartósan adott kölcsön
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne 8.836
Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne 9.764
Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne 440
Tagi kölcsön:

Karcagi „Erőforrás” Kft részére 13.100

1.3.2. Tartósan adott kölcsön összesen: 32.140

1.3. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 646.626

1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
Épület (Múzeum, Gyermekotthon, általános Iskola, szolgálati lakás, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

292.041
Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, vízművek, sportpályák, utak, csatornák) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)
1.057.806

Földterület (Múzeum, fürdő, Gyermekotthon, Általános Iskola, pályák) (Részletezve
88.500

az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

Gépek, berendezések, felszerelések (számítógépek, központi folyamat irányító rendszer)
14.172

Járművek (traktorok, rakodók, hulladékszállító, komposztáló) 52.939

1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen: 1.505.458

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 15.171.822

Forgóeszközök

2.1. Készletek

2.1.1. Anyagok
Egyesített Bölcsőde 317
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2.344
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
3.378
Szociális Otthon 5.296

Kátai Gábor Kórház 19.609

2.1.1. Anyagok összesen: 30.944

2.1.2. Befejezetlen termelés, félkész termékek

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
2.477

2.1.2. Befejezetlen termelés és félkész termékek összesen: 2.477

2.1.3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
689

2.1.3. Növendék-, hízó és egyéb állatok összesen: 689

2.1.4. Késztermékek

Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 408

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
9

2.1.4. Késztermékek összesen: 417

2.1.5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 1.866
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
2.152
Polgármesteri Hivatal 40

Kátai Gábor Kórház 23

2.1.5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás összesen: 4.081

2.1. Készletek összesen: 38.608

2.2. Követelések

2.2.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 7.231
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 45
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 5
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
113
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 451
Szociális Otthon 94
Polgármesteri Hivatal 13.284
Kátai Gábor Kórház 57.155

Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 186

2.2.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen: 78.564

2.2.2. Adósok

Térítési díj (élelmezési, kollégiumi, gondozási) 5.229
Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után) 141
Helyszíni bírság 125
Lakossági szennyvízcsatorna rákötés 9.756
Közterület használati díj 452
Földhasználati díj 2.197
Mezőőri járulék 3.398
Közköltségen történő temetés 1.026
Kártérítés 4.315
Iparűzési adó 21.858
Gépjármű adó 10.389
Lakossági ivóvízbekötés (Kisvénkert) 20
Lakossági gázbekötés 297

2.2.2. Adósok összesen: 59.203

2.2.3. Egyéb követelések

Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne 7.942
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne 787
Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne 541
Egészségkárosodottak rendszeres szociális támogatása 98
Munkanélküli jövedelempótló támogatás 198
Aktív korúak rendszeres szociális támogatása 1.215
Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési Szolgáltató Kft. 700
Normatív lakásfenntartási támogatás 20
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 3
Köztartozások behajtása (adócsoport) 1.411
Letiltásra átadott bírság (adócsoport) 32
Pótlék (adócsoport) 4.355
Bírság (adócsoport) 491
Idegen bevételek (adócsoport) 23.621
Megelőlegezett tartásdíj 2.978
Kátai Gábor Kórház 94

2.2.3. Egyéb követelések összesen: 44.486

2.2. Követelések összesen: 182.253

2.3. Pénzeszközök:

2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 25
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 64
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 92
Polgármesteri Hivatal 113
Kátai Gábor Kórház 310
Szociális Otthon 57
Zádor Úti Általános Iskola 89
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 86

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 80

2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen: 916

2.3.2. Költségvetési bankszámlák

Kováts Mihály Általános Iskola 1.402
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 7.475
Szociális Otthon 118
Polgármesteri Hivatal 3.164.094
Kátai Gábor Kórház 94.104

2.3.2. Költségvetési bankszámlák összesen: 3.267.193

2.3.3. Idegen pénzeszközök

Városi Önkormányzat Városgondnoksága 9.688
Szociális Otthon 19.043
Polgármesteri Hivatal 2.749

Kátai Gábor Kórház 2.173

2.3.3. Idegen pénzeszközök összesen: 33.653

2.3. Pénzeszközök összesen: 3.301.762
2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások

2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 6
Szociális Otthon 409
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimn. és Koll. 16.282
Polgármesteri Hivatal 49
Kátai Gábor Kórház 321
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 227
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 3
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 21

2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolás összesen: 17.318

2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 67
Kiskulcsosi Általános Iskola 182
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 180
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 20
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 30
Családsegítő és Gondozási Központ 498
Karcagi Ifjúsági Ház 160
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 493
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 27
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium
és Kollégium
119
Szociális Otthon 50
Polgármesteri Hivatal 6.441
Kátai Gábor Kórház 75.273
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 383

2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások összesen: 83.923

2.4.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 2.637
Egyesített Bölcsőde 3.484
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 13.610
Arany János Általános Iskola 5.046
Györffy István Általános Iskola 4.526
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.737
Kováts Mihály Általános Iskola 3.987
Zádor Úti Általános Iskola 2.383
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 13.094
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 28.219
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.966
Szociális Otthon 1.189
Családsegítő és Gondozási Központ 1.172
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 2.254
Városi Csokonai Könyvtár 1.723
Karcagi Ifjúsági Ház 491
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 6.575

Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 2.913

2.4.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások összesen: 97.006

2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 198.247

2. Forgóeszközök összesen: 3.720.870
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N : 18.892.692

F O R R Á S O K

1. SAJÁT TŐKE

1.1. Induló tőke 621.569

1.2. Tőke változások 9.376.875

1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: 9.998.444

2. TARTALÉKOK

2.1. Költségvetési tartalék elszámolása

2.1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 1.432
Városi Csokonai Könyvtár 1.633

Egyesített Bölcsőde 3.484
Arany János Általános Iskola 1.993
Györffy István Általános Iskola 1.034
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.516
Kováts Mihály Általános Iskola 1.013
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 192
Családsegítő és Gondozási Központ 1.670
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 12.804
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 6.197
Záror Úti Általános Iskola 1.140
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 9.235
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium
és Kollégium
10.564
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 17.790
Szociális Otthon 1.823
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 2.710
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 1.192
Polgármesteri Hivatal 2.888.872
Karcagi Ifjúsági Ház 523

Kátai Gábor Kórház 97.970

2.1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása összesen: 3.064.787

2.1.2. Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 7.254

Kátai Gábor Kórház - 22.844

2.1.2. Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása összesen: - 15.590

2.1. Költségvetési tartalék elszámolása összesen: 3.049.197

2.2. Költségvetési pénzmaradvány
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 5.837
Polgármesteri Hivatal 2.304

2.2. Költségvetési pénzmaradvány összesen: 8.141

2.3. Vállalkozási tartalék

Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1.579

2.3. Vállalkozási tartalék összesen: 1.579

2. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 3.058.917

3. KÖTELEZETTSÉGEK

3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

3.1.1. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (ERSTE Bank Nyrt. 2030. év) 1.597.914
3.1.2. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (ERSTE Bank Nyrt. 2030. év) 2.571.256
3.1.3 Beruházási és fejlesztési hitelek:
- Deviza alapú hitelek
Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezésére
(OTP Bank Nyrt.2010. év)
4.000
Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz (OTP Bank Nyrt. 2010.év) 76.377
Egészségügyi gép-műszer beszerzéshez (OTP Bank Nyrt., 2009. év) 424
Új Rendőrségi épülethez, ingatlan vásárlásra (OTP Bank Nyrt., 2011. év) 19.064
Gólyafészek Otthon felújításához (OTP Bank Nyrt., 2011. év) 3.855
Kemping kialakításához (OTP Bank Nyrt., 2011. év) 14.415
Aszfaltozásra (OTP Bank Nyrt., 2011 év) 17.213
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez (OTP Bank Nyrt., 2010 év) 13.698
Borjúdűlő temető ravatalozó építésre (OTP Bank Nyrt., 2011. év) 4.247
Intézményi épületek felújítására (OTP Bank Nyrt., 2010. év) 11.300
„Gólyafészek” Eü-i Gyermekotthon (OTP Bank Nyrt., 2010. év) 5.480
Ingatlan vásárlásához (OTP Bank Nyrt., 2010. év) 2.073
- Forint alapú hitelek
Útfelújítási és útépítési programhoz (OTP Bank Nyrt., 2010. év) 22.927
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához (OTP Bank Nyrt., 2010. év) 12.822
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához (OTP Bank Nyrt., 2010. év) 1.444
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. (2009. év) 10.000
Karcagi Lakatosipari Gyártó, Szolgáltató Kft. (2009. év) 20.000
Útalap építésekre (OTP Bank Nyrt., 2016. év) 12.230
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruházáshoz (OTP Bank Nyrt., 2016. év) 12.000

Belvízrendszerek építéséhez és felújításához (OTP Bank Nyrt., 2016. év) 28.000

3.1.3. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen: 291.569

3.1.4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlásra (ELMIB Zrt., 2012. év) 84.856
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (ELMIB Zrt., 2012. év) 47.796
2 db jármű (traktor) után lízingdíj (CIB CREDIT Zrt., 2009. év) 598
Mercedes Benz Tgk. + szippantó felújításához (Budapest, Lizing Zrt., 2012) 11.563

Egészségügyi műszerek után lízingdíj (CIB CREDIT Zrt., 2009. év) 1.744

3.1.4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 146.557
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 4.607.296

3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek:
3.2. 1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

3.2.1.1. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 257
Egyesített Bölcsőde 604
Kováts Mihály Általános Iskola 13
Zádor Úti Általános Iskola 206
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 157
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 67
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 10
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
2.921
Szociális Otthon 8.432
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 26
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 15

Polgármesteri Hivatal 26.440

3.2.1.1. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség összesen: 39.153

3.2.1.2. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
Polgármesteri Hivatal 5.500
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 416
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 3.578
Arany János Általános Iskola 8
Családsegítő és Gondozási Központ 2.439
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 49
Györffy István Általános Iskola 8
Kiskulcsosi Általános Iskola 9
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 16
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 110
Városi Csokonai Könyvtár 28
Zádor Úti Általános Iskola 200
Karcagi Ifjúsági Ház 22

Kátai Gábor Kórház 293.513

3.2.1.2. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összesen: 305.896

3.2.1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen: 345.049

3.2.2. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése 130.437
Kátai Gábor Kórház (faktorizálás) 200.000
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 5
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése 41.692
Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 54.951
Iparűzési adó túlfizetés 10.253
Idegenforgalmi adó túlfizetés 47
Termőföld SZJA túlfizetés 553
Gépjárműadó túlfizetés 2.070
Pótlék túlfizetés (adócsoport) 389
Bírság túlfizetés (adócsoport) 37
Térítési, gondozási díj túlfizetés 928
Mezőőri járulék túlfizetés 125
Dolgozói lakásépítés IV. n. évi kamata 71
Földhaszonbér túlfizetés 7
Idegen bevételek 2
Egyéb adójellegű túlfizetés 10
GYIVI részére utalandó gondozási díj 315
Államigazgatási illeték 2

3.2.2. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 441.894
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 786.943

3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 195
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 336
Kiskulcsosi Általános Iskola 5
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 374
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 6
Polgármesteri Hivatal 2.443

Kátai Gábor Kórház 73.832

3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások összesen: 77.191

3.3.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 7.520
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.804
Zádor Úti Általános Iskola 1.332
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 143
Városi Csokonai Könyvtár 90
Arany János Általános Iskola 3.053
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 892
Polgármesteri Hivatal 163.837
Kátai Gábor Kórház 21.050
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium 3.910
Györffy István Általános Iskola 3.492
Kiskulcsosi Általános Iskola 398
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 2.801
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 19
Karcagi Ifjúsági Ház 128
Kováts Mihály Általános Iskola 4.376

Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 2.162

3.3.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások összesen: 217.007

3.3.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Polgármesteri Hivatal 113.241

3.3.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások összesen: 113.241

3.3.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

Városi Önkormányzat Városgondnoksága 9.688
Szociális Otthon 19.043
Polgármesteri Hivatal 2.749

Kátai Gábor Kórház 2.173

3.3.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások összesen: 33.653

3.3 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: 441.092

3. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 5.835.331

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N : 18.892.692

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege

Adatok 1.000.-Ft-ban

ESZKÖZÖK Előző évi
költségv.
beszámoló
záró adatai Auditálási eltérések *
(±) Előző év
auditált
egyszerűs.
besz.záró
adatai Tárgyévi
auditált
egyszerűs.
besz.záró adatai Auditálási
eltérések**
(±) Tárgyév auditált
egyszerűs.
besz.záró adatai FORRÁSOK Előző évi
költségv.
besz.záró adatai Auditálási eltérések *
(±) Előző év
auditált
egyszerűs.
besz.záró
adatai Tárgyévi
auditált
egyszerűs.
besz.
záró adatai Auditálási
eltérések**
(±) Tárgyév auditált
egyszerűs.
besz.
záró adatai

D. SAJÁT TŐKE
ÖSSZESEN: 142 142 97 97
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Indulótőke
ÖSSZESEN: 142 142 97 97 2. Tőkeváltozások 142 142 97 97
I. Immateriális javak 3. Értékelési tartalék
II. Tárgyi eszközök 142 142 97 97
III. Befektetett
pénzügyi eszközök E. TARTALÉKOK

IV. Üzemeltetésre ÖSSZESEN: 627 627 48 48
kezelésre átadott eszközök I. Költségvetési tartalékok 627 627 48 48
II. Vállalkozási
tartalékok
B. FORGÓESZKÖZÖK
ÖSSZESEN: 627 627 48 48
I. Készletek F. KÖTELEZETTSÉGEK
II. Követelések ÖSSZESEN:
III. Értékpapírok I. Hosszú lejáratú
IV. Pénzeszközök 627 627 48 48 kötelezettségek
V. Egyéb aktív pénzügyi II. Rövid lejáratú
elszámolások kötelezettségek
III. Egyéb passzív
pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 769 769 145 145 FORRÁSOK ÖSSZESEN 769 769 145 145

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások

2.2.1. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása

Adatok 1.000,- Ft-ban

M e g n e v e z é s Állományi érték

ESZKÖZÖK

1./ Befektetett eszközök
1.1. Immateriális javak
1.2. Tárgyi eszközök
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések
Számítástechnikai eszközök 9

Egyéb gépek 88

1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: 97
1.2. Tárgyi eszközök összesen: 97

2./ Forgóeszközök

2.1. Készletek

2.2. Követelések

2.3. Pénzeszközök

2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 18

2.3.2. Bankszámla 30

2.3. Pénzeszközök összesen: 48

2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások

2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások

2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:
2./ Forgóeszközök összesen 48
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 145

FORRÁSOK
1. Saját tőke
1.1. Induló tőke

1.2. Tőke változások 97

1. Saját tőke összesen: 97

2. Tartalékok

2.1. Költségvetési tartalék elszámolása 48

2. Tartalékok összesen: 48

3. Kötelezettségek

3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások

3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:

3. Kötelezettségek összesen:
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 145

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10 /2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

Forrás megnevezése B e v é t e l

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Telje-
sítés Telj.
%-a
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek 527.188 544.063 610.337 112,2
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele
2.1. Helyi adók 271.500 314.100 314.841 100,2
2.2. Átengedett központi adók
2.2.1. Személyi jövedelemadó 1.773.461 1.659.747 1.659.747 100,-
2.2.2. Gépjárműadó 82.500 98.000 98.923 100,9
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem
170
670
670
100,-
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek 2.100 2.200 2.849 129,5
2.4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.255 -
I. Működési bevételek összesen: 2.656.919 2.618.780 2.688.622 102,7

II. Támogatások

1. Normatív hozzájárulások 1.315.005 1.317.504 1.317.504 100,-

2. Központosított előirányzatok 640 239.022 239.022 100,-
3. Normatív kötött felhasználású támogatások 199.430 146.703 146.703 100,-
4. Fejlesztési célú támogatások 692.829 649.699 366.272 56,4
5. Egyéb központi támogatás - 1.274 1.274 100,-
6. Vis maior támogatás - 6.780 6.780 100,-
II. Támogatások összesen: 2.207.904 2.360.982 2.077.555 88,-

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 312.550 289.321 190.670 65,9

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 5.000 5.000 10.781 215,6
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
összesen:
317.550
294.321
201.451
68,4

IV. Támogatás értékű bevételek

1. Támogatás értékű működési bevétel 44.915 92.610 95.364 103,-

2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel 9.755 136.397 270.855 198,6
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 54.670 229.007 366.219 159,9

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kiv. 800 16.381 16.514 100,8

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
57.257
103.745
102.387
98,7
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 58.057 120.126 118.901 99,-
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2.000 13.425 14.815 110,4
VII. Hitelek
1. Működési célú hitel felvétele 755.000 755.000 708.196 93,8
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 435.750 203.850 161.442 79,2
3. Kötvénykibocsátásból származó bevétel - 4.134.705 4.134.705 100,-
4. Hitel felvétele, vállalkozásoktól éven belüli
visszatérüléssel
-
12.000
12.000
100,-
5. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása - - 301 -
VII. Hitelek összesen: 1.190.750 5.105.555 5.016.644 98,3
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel
(Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény, növelve a befiz-i kötelezettséggel és SZJA visszatérítéssel)

-

119.412

128.519

107,6
Önkormányzat bevétele összesen (I-VIII.) 6.487.850 10.861.608 10.612.726 97,7
IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) 2.741.810 2.764.582 2.449.044 88,6
Bevételek mindösszesen: 9.229.660 13.626.190 13.061.770 95,9

3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények - Polgármesteri Hivatal nélkül - 2007. évi bevételei forrásonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Működési bevétel Felhalmozási és tőke jellegű Támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett

Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási

Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézmény és a hozzátartozó intézmények
Egyesített Bölcsőde 3.132 3.560 4.053 113,8
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 37.757 29.170 29.217 100,2 13.523 13.664 101,- 268 268 100, 788 788 100,- 134 134 100,-
Arany János Általános Iskola 1.251 1.182 758 64,1 195 195 100,- 596 596 100,-
Györffy István Általános Iskola 12.640 13.501 13.736 101,7 516 516 100,- 100 100 100,-
Kiskulcsosi Általános Iskola 2.929 3.981 4.308 108,2 931 931 100,- 2.550 2.550 100,-
Kováts Mihály Általános Iskola 8.021 7.542 7.005 92,9 1.100 1.234 4.724 382,8 3.900 3.900 127 127 100,-
Zádor Úti Általános Iskola 2.178 2.396 2.759 115,2 9 687 690 100,4 450 655 145,6 20
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium 5.519 6.966 8.395 120,5 977 1.247 127,6 1.112 1.112 100,- 2.340 3.327 142,2
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium 8.884 9.552 9.547 99,9 5 3.836 3.836 100,- 9.780 9.780 100,- 1.177 1.177 100,- 3.488 3.476 99,7
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény 3.024 3.056 3.179 104,- 747 917 694 75,7 126
Családsegítő és Gondozási Központ 18.973 22.621 23.723 104,9
Szociális Otthon 126.141 131.875 131.875 100,- 568 633 111,4 536 650 121,3 64
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága 4.518 7.684 7.684 100,- 578 578 100,-
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 17.000 14.908 16.159 108,4 3.903 3.839 98,4 5 5 100,-
Városi Csokonai Könyvtár 2.100 1.300 1.284 98,8
Karcagi Ifjúsági Ház 3.610 4.108 4.397 107,-
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 199.212 161.312 160.329 99,4 1.560 29.706 31.659 30.007 94,8
Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 824 680 677 99,6
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:
457.713
425.394
429.085
100,9
1.574
31.553
59.524
61.554
103,4
3.900
13.948
10.048
72,- 7.441 7.886 106,- 6.026 6.957 115,4
2. Szentannai Sámuel Mg. Szakk., Gimn. és Koll. 30.000 34.980 36.102 103,2 443 443 100,- 1.125 1.850 164,4 5.300
Önkormányzat összesen (1-3): 487.713 460.374 465.187 101,- 1.574 31.553 59.967 61.997 103,4 3.900 13.948 10.048 72,- 8.566 9.736 113,7 6.026 12.257 203,4

M e g n e v e z é s
Támogatási kölcsön visszatérülés Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás
Intézményi bevétel

Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Összesen

Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézmény és a hozzátartozó intézmények
Egyesített Bölcsőde 1.801 1.801 100,- 50.875 65.444 65.444 100,- 54.007 70.805 71.298 100,7
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 1.801 1.801 100,- 351.084 421.702 421.702 100,- 278 3.194 3.194 100,- 389.119 470.580 470.768 100,-
Arany János Általános Iskola 1.344 1.344 100,- 123.728 132.295 132.295 100,- 338 88 88 100,- 125.317 135.700 135.276 99,7
Györffy István Általános Iskola 161 161 100,- 140.276 178.314 178.314 100,- 44 114 114 100,- 152.960 192.706 192.941 100,1
Kiskulcsosi Általános Iskola 41 41 100,- 88.066 105.223 105.223 100,- 62 62 62 100,- 91.057 112.788 113.115 100,3
Kováts Mihály Általános Iskola 3.923 3.923 100,- 136.792 169.068 169.068 100,- 120 1.536 1.536 100,- 149.933 187.330 186.383 99,5
Zádor Úti Általános Iskola 2.207 2.207 100,- 140.621 161.161 161.161 100,- 92 92 92 100,- 142.891 166.993 167.593 100,4
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium 1.023 1.023 100,- 1.852 1.852 100,- 159.347 189.823 189.823 100,- 117 117 117 100,- 164.983 204.210 206.896 101,3
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium 6.064 3.274 54,- 10.000 10.000 100,- 163.205 195.372 195.372 100,- 118 1.798 1.798 100,- 172.207 241.067 238.265 98,8
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény 74 74 100,- 68.450 82.367 82.367 100,- 60 1.318 1.318 100,- 72.281 87.732 87.758 100,-
Családsegítő és Gondozási Központ 992 992 100,- 58.209 63.011 63.011 100,- 52 52 52 100,- 77.234 86.676 87.778 101,3
Szociális Otthon 19 - 3.008 3.008 100,- 131.202 149.353 149.353 100,- - - - 100,- 257.343 285.404 285.538 100,-
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága 4.441 4.441 100,- 243.804 277.516 277.516 100,- - - - 100,- 248.322 290.219 290.219 100,-
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 9.036 9.036 100,- 55.832 72.768 72.768 100,- 32 32 32 100,- 72.864 100.652 101.839 101,2
Városi Csokonai Könyvtár 54 54 100,- 29.188 36.973 36.973 100,- 22 22 22 100,- 31.310 38.349 38.333 100,-
Karcagi Ifjúsági Ház 15.491 14.309 14.309 100,- 8 2.992 2.992 100,- 19.109 21.409 21.698 101,3
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 4.827 7.827 162,2 4.963 4.963 100,- 9.773 9.773 100,- 112.690 128.108 128.108 100,- 9.568 321 321 100,- 351.176 340.963 342.888 100,6
Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 13 13 100,- 41.672 33.312 33.312 100,- 32 3.032 3.032 100,- 42.528 37.037 37.034 100,-
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:
4.827
7.846
162,5
40.946
38.156
93,2
21.625
21.625
100,-
2.110.532
2.476.119
2.476.119
100,-
10.943
14.770
14.770
100,-
2.614.641 3.070.620
3.075.620 100,2
2. Szentannai Sámuel Mg. Szakk., Gimn. és Koll. 1.741 1.741 100,- 6.481 2.091 32,3 203.884 234.087 234.087 100,- 166 738 738 100,- 234.050 279.595 282.352 101,-
Önkormányzat összesen (1-3): 4.827 7.846 162,5 42.687 39.897 93,5 28.106 23.716 84,4 2.314.416 2.710.206 2.710.206 100,- 11.109 15.508 15.508 100,- 2.848.691 3.350.215 3.357.972 100,2

3.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2007. évi működési bevételei forrásonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s B e v é t e l

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Telje-
sítés Telj.
%-a
Bírság 2.000 2.000 1.159 58,-
Hatósági, engedélyezési feladatok 4.000 4.000 6.018 150,5
Marhalevél 100 100 3 3,-
Földhaszon 8.000 8.000 8.455 105,7
Mezőőri járulék 6.000 9.500 11.037 116,2
Közterület-használati díj 800 2.800 3.021 107,9
Bérleti díj (ÁFA nélkül) 16.000 20.500 20.501 100,-
Kamat és árfolyamnyereség 500 2.495 61.530 2.466,1
Hírmondó bevétele 600 1.340 1.433 106,9
Közművelődési kiadványok értékesítése
hirdetés reklám bevétel és egyéb bevétel 1.075 2.477 2.672 107,9
Családi rendezvények bevétel 400 400 331 82,8
Egyéb bevétel - 12.713 13.407 105,5
Tovább számlázásra - 16.364 15.583 95,2
Ö s s z e s e n : 39.475 83.689 145.150 173,4

3. 3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008 .(IV.25.) rendeletéhez

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételei forrásonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

F o r r á s megnevezése B e v é t e l

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telje-
sítés Telj.
%-a
Központosított támogatás 640 640 640 100,-
Működésre átvett támogatás értékű bevétel 932 1.552 620 39,9
Működésre átvett pénzeszköz - 35 35 100,-
Pénzforgalom nélküli bevétel - 627 627 100,-
Ö S S Z E S E N : 1.572 2.854 1.922 67,3

3.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmény 2007. évi bevételei forrásonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

Intézmény
megnevezése Működési
bevétel Felhalmozási bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatás értékű működési és
felhalmozási bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Összesen

Eredeti
előir. Mód
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir Telje-
sítés Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj
%-a. Eredeti
előir. Mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%--a
Kátai Gábor Kórház
253.646
253.646
196.720
77,6
100
100
-
-
-
-
326
-
2.488.064
2.510.816
2.248.532
89,6
-
-
3.466
-
-
69.398
69.398
100,-
2.741.810
2.833.980
2.518.442
88,9
Ö s s z e s e n : 253.646 253.646 196.720 77,6 100 100 - - - - 326 - 2.488.064 2.510.816 2.248.532 89,6 - - 3.466 - - 69.398 69.398 100,- 2.741.810 2.833.980 2.518.442 88,9

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi kiadásainak alakulása címenkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Cím megnevezése Összesen K i a d á s o k

Személyi juttatás Munkaadót
terh. köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú támog. Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás

eredeti
előir. mód.
előir. Tel-
jesítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Tel-
jesítés Telj.
%-a Eredeti
előir. mód.
előir. Tel
jesítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód.
előir. Tel-
jesítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód.
előir Tel-
jesítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód.
előir Tel-
jesítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód.
előir Tel-
jesítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód.
előir. Tel-
jesítés Telj.
%-a
Intézményi működési kiadások 6.816.732 7.357.527 6.847.601 93,1 3.195.096 3.532.269 3.515.871 99,5 1.070.146 1.173.809 1.162.093 99,- 1.836.639 1.975.034 1.530.378 77,5 675.588 539.108 527.817 97,9 19.323 22.140 21.873 98,8 19.940 106.142 85.322 80,4 - 9.025 4.247 47,1
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 1.572 2.854 1.874 65,7 31 454 412 90,7 11 158 135 85,4 1.530 2.242 1.327 59,2 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kiemelt feladatok kiadásai 2.411.356 3.557.959 3.127.773 87,9 423 1.961 1.835 93,6 147 479 479 100,- 247.307 281.521 262.297 93,2 83.747 130.707 125.893 96,3 - - - - 1.218.611 1.158.065 801.607 69,2 861.121 1.985.226 1.935.662 97,5
Tartalék (céltartalék) - 2.707.850 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.707.850 - -
Ö S S Z E S E N : 9.229.660 13.626.190 9.977.248 73,2 3.195.550 3.534.684 3.518.118 99,5 1.070.304 1.174.446 1.162.707 99,- 2.085.476 2.258.797 1.794.002 79,4 759.335 669.815 653.710 97,6 19.323 22.140 21.873 98,8 1.238.551 1.264.207 886.929 70,2 861.121 4.702.101 1.939.909 41,3

4.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi intézményi kiadásainak alakulása címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás

eredeti
előir. mód.
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir. Telje-
sítés Telj.
%-a eredeti
előir. mód
előir.. Telje-
sítés Telj.
%-a

1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények

Egyesített Bölcsőde 54.007 70.805 67.815 95,8 33.963 41.781 40.788 97,6 11.204 13.334 13.300 99,7 8.840 13.910 11.947 85,9 - 1.780 1.780 100,- - - - - - - - - - - - -
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 389.119 470.580 464.571 98,7 215.375 272.268 272.221 100,- 71.603 92.173 91.929 99,7 101.863 100.763 95.087 94,4 278 1.599 1.599 100,- - - - - - 3.777 3.735 98,9 - - - -
Arany János Általános Iskola 125.317 135.700 133.284 98,2 77.162 84.231 83.855 99,6 25.222 27.548 27.236 98,9 20.192 20.017 18.316 91,5 88 1.191 1.191 100,- 2.403 2.713 2.686 99,- 250 - - - - - - -

Györffy István Általános Iskola 152.960 192.706 191.265 99,3 90.368 115.100 114.891 99,8 29.624 37.438 37.199 99,4 30.586 37.157 36.164 97,3 44 253 253 100,- 2.338 2.758 2.758 100,- - - - - - - - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 91.057 112.788 111.349 98,7 56.763 68.118 67.430 99,- 18.533 22.131 21.801 98,5 13.550 20.114 19.855 98,7 162 376 376 100,- 2.049 2.049 1.887 92,1 - - - - - - - -
Kováts Mihály Általános Iskola 149.933 187.330 185.370 99,- 94.797 115.853 114.940 99,2 30.829 37.769 37.710 99,8 21.705 25.745 24.757 96,2 120 3.635 3.635 100,- 2.482 2.912 2.912 100,- - 1.416 1.416 100,- - - - -
Zádor Úti Általános Iskola 142.891 166.993 166.453 99,7 87.494 99.589 99.217 99,6 28.970 31.939 31.848 99,7 23.719 30.340 30.263 99,7 92 2.509 2.509 100,- 2.616 2.616 2.616 100,- - - - - - - - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 164.983 204.210 197.660 96,8 110.507 126.398 125.812 99,5 34.931 40.180 40.168 100,- 17.600 30.135 27.735 92,- 117 1.195 1.195 100,- 1.828 2.110 2.110 100,- - 4.192 640 15,3 - - - -
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 172.207 241.067 220.476 91,5 102.203 130.706 126.524 96,8 32.804 40.602 40.140 98,9 33.834 40.536 35.774 88,3 118 1.027 1.027 100,- 3.248 3.248 3.170 97,6 - 24.948 13.841 55,5 - - - -
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 72.281 87.732 86.595 98,7 53.544 61.990 61.669 99,5 16.190 20.585 20.552 99,8 2.487 3.765 2.982 79,2 60 134 134 100,- - - - - - 1.258 1.258 100,- - - - -
Családsegítő és Gondozási Központ 77.234 86.676 86.107 99,3 35.348 37.949 37.862 99,8 10.679 11.630 11.570 99,5 31.155 36.550 36.128 98,8 52 547 547 100,- - - - - - - - - - - - -
Szociális Otthon 257.343 285.404 284.016 99,5 123.249 126.075 125.689 99,7 41.278 41.658 41.475 99,6 92.816 116.557 115.850 99,4 - 935 935 100,- - - - - - 64 64 100,- - 115 3 2,6
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 248.322 290.219 289.028 99,6 172.104 187.859 187.026 99,6 55.266 59.343 59.196 99,8 20.952 35.404 35.193 99,4 - - - - - - - - - 7.613 7.613 100,- - - - -
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 72.864 100.652 100.408 99,8 38.828 40.970 40.952 100,- 12.121 12.355 12.142 98,3 21.883 47.162 47.149 100,- 32 165 165 100,- - - - - - - - - - - - -
Városi Csokonai Könyvtár 31.310 38.349 36.699 95,7 18.033 22.863 22.833 99,9 5.787 7.361 7.358 100,- 7.468 8.049 6.432 79,9 22 76 76 100,- - - - - - - - - - - - -
Karcagi Ifjúsági Ház 19.109 21.409 21.174 98,9 6.051 6.747 6.737 99,9 1.950 2.138 2.137 100,- 11.100 9.532 9.339 98,- 8 8 8 100,- - - - - - 2.984 2.953 99,- - - - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 351.176 340.963 330.313 96,9 153.762 154.740 150.095 97,- 49.855 52.335 51.896 99,2 137.841 114.195 114.171 100,- 328 4.876 4.876 100,- - - - - 9.390 7.417 6.331 85,4 - 7.400 2.944 39,8
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 42.528 37.037 34.379 92,8 17.760 19.138 19.137 100,- 5.634 6.240 6.238 100,- 19.102 8.614 8.597 99,8 32 45 35 77,8 - - - - - 3.000 372 12,4 - - - -
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:
2.614.641
3.070.620
3.006.962
97,9
1.487.311
1.712.375
1.697.678
99,1
482.480
556.759
553.895
99,5
616.693
698.545
675.739
96,7
1.553
20.351
20.341
100,-
16.964
18.406
18.139
98,5
9.640
56.669
38.223
67,4 -
7.515
2.947
39,2
2. Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium 234.050 279.595 271.789 97,2 136.955 156.227 155.539 99,6 45.291 50.855 50.635 99,6 49.279 59.872 57.364 95,8 166 1.854 1.854 100,- 2.359 3.734 3.734 100,- - 7.053 2.663 37,8 - - - -
3. Polgármesteri Hivatal 1.226.231 1.173.332 1.148.378 97,9 281.269 323.115 320.789 99,3 103.303 110.716 109.344 98,8 160.490 204.440 196.683 96,2 673.869 516.903 503.622 97,4 - - - - 7.300 16.648 16.640 100,- - 1.510 1.300 86,1
Önkormányzat összesen: 4.074.922 4.523.547 4.427.128 97,9 1.905.535 2.191.717 2.174.006 99,2 631.074 718.330 713.874 99,4 826.462 962.857 929.786 96,6 675.588 539.108 525.817 97,5 19.323 22.140 21.873 98,8 16.940 80.370 57.526 71,6 - 9.025 4.247 47,1
5. Kátai Gábor Kórház: 2.741.810 2.833.980 2.420.472 85,4 1.289.561 1.340.552 1.341.865 100,1 439.072 455.479 448.219 98,4 1.010.177 1.012.177 600.592 59,3 - - 2.000 - - - - - 3.000 25.772 27.796 107,9 - - - -
Ö S S Z E S E N (1-5): 6.816.732 7.357.527 6.847.601 93,1 3.195.096 3.532.269 3.515.871 99,5 1.070.146 1.173.809 1.162.093 99,- 1.836.639 1.975.034 1.530.378 77,5 675.588 539.108 527.817 97,9 19.323 22.140 21.873 98,8 19.940 106.142 85.322 80,4 - 9.025 4.247 47,1

4.1.1.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásainak feladatonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s

Személyi juttatás Munkaadót terhelő
kötelezettség Dologi kiadás Speciális célú támogatás Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás

Eredeti
előir. Mód
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a
Építés és településfejlesztési feladatok 3.985 4.965 4.198 84,6 3.985 4.965 4.198 84,6
Mezőgazdaság 900 1.100 840 76,4 500 300 40 13,3 400 400 400 100 400 400 100,-
Út-híd fenntartás 10.000 10.382 8.627 83,1 9.000 9.102 8.147 89,5 1.000 800 480 480 100,-
Közvilágítás 40.000 40.000 39.311 98,3 40.000 40.000 39.311 98,3
Köztisztasági tevékenység 1.000 1.000 877 87,7 1.000 1.000 877 87,7
Műemlék és értékvédelem 2.000 3.031 2.870 94,7 1.800 1.727 1.616 93,6 200 200 150 75,- 1.104 1.104 100,-
Polgárőrség támogatása 300 300 300 100,- 300 300 300 100,-
Polgárvédelem 1.000 1.000 540 54,- 1.000 1.000 540 54,-
Karcagi Hírmondó 10.487 13.677 13.438 98,3 4.615 5.822 5.816 99,9 1.455 1.784 1.775 99,5 4.417 6.071 5.847 96,3
Rendszeres szociális támogatás 349.860 282.260 282.256 100,- 349.860 282.260 282.256 100,-
Közcélú foglalkoztatás 50.376 50.376
Ápolási díj 107.950 69.000 68.988 100,- 18.561 11.922 11.919 100,- 1.000 340 340 100,- 88.389 56.738 56.729 100,-
Időskorúak járadéka 4.875 3.375 3.351 99,3 4.875 3.375 3.351 99,3
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.072 982 836 85,1 1.072 982 836 85,1
Rendkívüli szociális támogatás 25.000 24.000 18.875 78,6 25.000 24.000 18.875 78,6
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.000 600 284 47,3 1.000 600 284 47,3
Helyettes szülői szolgálat 2.578 78 2.578 78
Lakásfenntartási támogatás 1.000 200 145 72,5 1.000 200 145 72,5
Normatív lakásfenntartási támogatás 86.400 54.070 54.060 100,- 86.400 54.070 54.060 100,-
Magyar Kolping Szövetség Karcag
támogatási szolgáltatás támogatása
300
300
Egészségügyi feladatok 2.182 2.182 1.519 69,6 380 380 369 97,1 110 110 67 60,9 562 1.162 1.013 87,2 1.130 530 70 13,2
Oktatási feladatok 6.400 6.103 4.573 74,9 778 778 438 56,3 400 400 48 12,- 1.950 4.021 3.887 96,7 3.272 904 200 22,1
Ifjúságpolitikai feladat 19.250 19.655 16.255 82,7 200 200 58 58 1.479 2.429 1.647 67,8 17.513 16.968 14.608 86,1
Közművelődési feladatok 13.423 26.306 24.992 95,- 1.473 1.915 1.357 70,9 370 515 375 72,8 9.030 22.226 22.050 99,2 2.550 1.650 1.210 73,3
Kábel TV-vel együttműködés 2.680 2.680 2.457 91,7 2.680 2.680 2.457 91,7
Szabadidősport és diáksport 15.000 11.360 8.539 75,2 500 510 507 99,4 146 46 43 93,5 7.700 4.495 4.404 98,- 6.654 6.309 3.585 56,8
Karcagi Sportegyesület támogatása 30.000 31.400 31.400 100,- 30.000 31.400 31.400 100,-
Családi rendezvények 450 450 239 53,1 60 60 48 80,- 16 16 6 37,5 374 374 185 49,5
Hivatali feladatok 395.428 481.177 480.126 99,8 244.275 284.447 284.296 99,9 73.922 87.596 87.539 99,9 69.931 94.470 93.635 99,1 7.300 14.664 14.656 99,9
Városi díjak, kegyeleti költség 1.600 1.600 652 40,8 547 547 188 34,4 159 159 20 12,6 894 894 444 49,7
Képviselői keret 37.247 37.247 35.303 94,8 28.441 28.441 27.755 97,6 8.106 8.106 7.548 93,1 700 700
Tagdíjak, támogatások 2.488 2.598 2.252 86,7 2.488 2.598 2.252 86,7
Dolgozói lakásépítésre 1.520 1.310 86,2 10 10 100,- 1.510 1.300 86,1
Lakossági közműtámogatás 2.619 2.620 100,- 2.619 2.620 100,-
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása 12.761 12.764 100,- 12.761 12.764 100,-
Helyi kisebbségi képviselők választására 21 21 100,- 15 15 100,- 4 4 100,- 2 2 100,-
Továbbszámlázandó szolgáltatások 3.874 3.781 97,6 3.874 3.781 97,6
Gyermekvédelmi támogatás 19.753 19.753 100,- 19.753 19.753 100,-
Vizitdíj 6 26 433,3 6 26 433,3
Ö s s z e s e n : 1.226.231 1.173.332 1.148.378 97,9 281.269 323.115 320.789 99,3 103.303 110.716 109.344 98,8 160.490 204.440 196.683 96,2 673.869 516.903 503.622 97,4 7.300 16.648 16.640 100,- 1.510 1.300 86,1

4.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadásainak feladatonkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

Kiemelt előirányzat
megnevezése Igazgatási feladat Kulturális feladat HEFOP 2.1.7 pályázat Ö s s z e s e n

Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a Eredeti
előir. Mód.
előir. Telj. Telj.
%-a
Személyi juttatás 31 454 412 90,7 31 454 412 90,7
Munkaadót terhelő kötelezettség 11 158 135 85,4 11 158 135 85,4
Dologi kiadás 598 515 511 99,2 316 316 100,- 932 1.411 500 35,4 1.530 2.242 1.327 59,2
Ö S S Z E S E N : 640 1.127 1.058 93,9 316 316 100-, 932 1.411 500 35,4 1.572 2.854 1.874 65,7

4.3. sz. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 10/ 2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi kiemelt feladatai kiadásainak címenkénti alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Összesen K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű
kiadás Spec. célú
támogatás Ellátottak
juttatásai Felújítás,
felhalmozás Egyéb
kiadás

eredeti
előir. módosí-
tott
előir. teljesí-
tés
telj.
%-a eredeti
előir. módosí-
tott
előir. teljesí-
tés
telj.
%-a eredeti
előir. módosí-
tott
előir. teljesí-
tés
telj.
%-a eredeti
előir. módosí-
tott
előir teljesí-
tés
telj.
%-a eredeti
előir. módosí-tott
előir. teljesí-
tés
telj.
%-a eredeti
előir. módosí-tott
előir. teljesí-
tés
telj.
%-a eredeti
előir. módosí-tott
előir. teljesí-
tés
telj.
%-a eredeti
előir. módosí-
tott
előir. teljesí-
tés
telj.
%-a
Hitel és járulékai 969.732 2.022.130 1.977.022 97,8 115.781 90.754 90.585 99,8 853.951 1.931.376 1.886.437 97,7
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
19.329
19.329
19.329
100,-
19.329
19.329
19.329
100,-
Beltéri világítási berendezések
korszerűsítés bérleti díj
12.534
13.020
12.953
99,5
12.534
13.020
12.953
99,5
Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „ kt.” sz. hat. alapján 2007. évi fejl. ütem
5.000
5.000
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2006. évben megv. bőv. pü. rend.
6.887
6.887
6.887
100,-
6.887
6.887
6.887
100,-
Szennyvíz-gerincvezeték építése Lehel és
Kátai G. utca 2006. évben megv. pü. rend.
2.857
2.857
2.857
100,-
2.857
2.857
2.857
100,-
I. lakáshoz jutók támogatása 12.000 13.400 12.650 94,4 11.600 12.950 12.325 95,2 400 450 325 72,2
„Erőforrás” Kft. (üzemeltetés és tagi kölcsön) 13.410 15.080 15.080 100,- 8.640 10.080 10.080 100,- 4.770 5.000 5.000 100,-
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a 2.700 1.164 1.164 100,- 2.700 1.164 1.164 100,-
Arany J. úti Ált. Iskola térburkolat javítása, aszfaltozása (2006. évben elvégzett munka pénzügyi rendezése)
320
320
320
100,-
320
320
320
100,-
Rózsa út és környéke belvízelvezető rend-szerének kivitelezése (II. ütem, fejl. hitel)
6.000
6.000
6.000
100,-
6.000
6.000
6.000
100,-
Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója 731.765 742.735 411.228 55,4 731.765 742.735 411.228 55,4
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
(1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkozt.-hoz)
570
578
570
98,6
423

147

578
570
100,-
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet (2006. évről áthúzódó) 20.000 20.000 20.000 100,- 20.000 20.000 20.000 100,-
Ipari Park ivóvíz- és szennyvíz csatlakozás kiépítése pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz)
10.000
10.000
Ipari Park Kft. részére tagi kölcsön 2.000 2.000
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás)
1.000
1.000

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre
1.000

1.000

Önerős szennyvízgerinc-vezeték építések támogatása 40.447 60.029 60.229 100,3 40.447 60.029 60.229 100,3
Pályázatok „támogatói kezelésének” díjára 2.000 2.000
Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére (uniós pályázat) 4.000 10.058 10.058 100,- 635 635 100,- 166 166 100,- 4.000 9.257 9.257 100,-
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem tervezésre 5.000 5.000 3.001 60,- 5.000 5.000 3.001 60,-
Karcag-Berekf. kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 3.300 3.300 3.300 100,- 3.300 3.300 3.300 100,-
Laktanya infrastrukturális fejlesztésére 28.000 28.000 28.000 100,- 28.000 28.000 28.000 100,-
Kisvénkert II. kertben és egyéb lakott kertutak mentén
közvilágítási rendszer kiépítése (kötvénykibocsátásból)
5.000
5.000
5.000
5.000
Intézményi ingatlanok felújításával, építésével kapcsolatos feladatok 48.000 44.101 41.140 98,3 1.681 1.023 60,9 48.000 42.420 40.117 94,6
Ipari Park területének művelési ág alóli kivonása 7.500 7.434 7.434 100,- 7.500 7.434 7.434 100,-
Beruházásokhoz, pályázatokhoz tervek készítése 4.080 6.520 6.520 100,- 3.400 3.400 100,- 4.080 3.120 3.120 100,-

Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez állami hozzájárulás
958
958
650
67,8
958
958
650
67,8
2006. évben elkészült útalapok és járda aszfaltozása 43.753 43.753
Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fiz. ÁFA 58.400 45.500 45.450 99,9 58.400 45.500 45.450 99,9
Helyi autóbusz közlekedés támogatása 3.000 4.905 4.905 100,- 3.000 4.905 4.905 100,-
Berekfürdő Ifjúsági Tábor 4.300 4.300 4.300 100,- 4.300 4.300 4.300 100,-
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem nyomvonalához szüks. ter.-ek megvás. és egyéb költségekre a Karcagért Közalapítványtól átvett pénzeszköz terhére

3.000

3.000

217

7,2

3.000

3.000

217

7,2
Felsőfokú informatikai szakképesítés támogatása 15.000 15.000 15.000 100,- 15.000 15.000 15.000 100,-
Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatornarekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek elkészítésére
7.020
2.527
2.527
100,-
7.020
2.527
2.527
100,-

M e g n e v e z é s Összesen K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű
kiadás Spec. célú
támogatás Ellátottak
juttatásai Felújítás,
felhalmozás Egyéb
kiadás

eredeti
előir. módosí-
tott
előir. telje-
sítés telj.
%-a eredeti
előir. módosí-
tott
előir. telje-
sítés telj.
%-a eredeti
előir. módosí-
tott
előir. telje-
sítés telj.
%-a eredeti
előir. módosí-
tott
előir. telje-
sítés telj.
%-a eredeti
előir. módosí-
tott
előir. telje-
sítés telj.
%-a eredeti
előir. módosí-
tott
előir telje-
sítés telj.
%-a eredeti
előir. módosí-
tott
előir. telje-
sítés telj.
%-a eredeti
előir. módosí-
tott
előir. telje-
sítés telj.
%-a
Rendezési terv módosítása (2007.évi pénzügyi ütem) 500 500 500 500

Útépítési engedélyezési eljárásokhoz tervek készítése 900 2.121 2.039 96,1 900 1.537 1.455 94,7 584 584 100,-
Egyéb területfejlesztési, pályázati feladatok 6.082 11.385 10.227 89,8 5.082 9.920 9.599 96,8 1.000 1.000 163 16,3 465 465 100,-

Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítése (Széchenyi I. sgt. -
Püspökladányi út kereszteződés) az összes bekerülési költség 25%-a
(fejlesztési hitel)

10.000

10.000
Tanuszoda burkolatának felújítása és szűrőforgató berendezés (fejlesztési hitel)
120.000 120.000
Volt Cédulaház felújítása (falszigetelés) (fejl. hitel) 4.000 4.000
Strandfürdő thermálkút kísérőgáz hasznosításával kapcsolatos beruházás, a szükséges földgáz célvezeték létesítésének engedélyes és kiviteli tervei elkészítésével (fejlesztési hitel)

120.000

148.008

136.606

92,3

120.000

148.008

136.606

92,3
Morgó Csárda felújítása (I. ütem) (fejlesztési hitel) 20.000 20.000
Egyéb működési jellegű pályázatokhoz saját forrás 30.012 30.012

Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága

részére szerállomány bővítés 4.365 824 18,9 4.365 824 18,9

Kunlaposi csatornahálózat rekonstrukció 10.241 10.241 100,- 10.241 10.241 100,-

Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat részére kölcsön

visszatérítés 32.310 32.304 100,- 3.110 3.104 99,8 29.200 29.200 100,-

Informatikai eszközbeszerzés (2006. évi pénzmaradvány) 1.044 555 53,2 1.044 555 53,2

Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetése 41.403 41.403 100,- 41.403 41.403 100,-
Nagyesőzés miatti megrongált utak helyreállítására

(2006. évi pénzmaradvány) 17.984 17.984 100,- 84 84 100,- 17.900 17.900 100,-

Nagyesőzés miatti lakossági károk enyhítésére

(2006. évi pénzmaradvány) 7.480 7.480 100,- 7.480 7.480 100,-
HEFOP 2.1.7. pályázat (2006.évi pénzmaradványból 2007.évi ütem) 5.302 5.225 98,5 1.326 1.200 90,5 313 313 100,- 3.663 3.712 101,3
2006. és 2007. évben elkészült útalapok pénzügyi rendezése 26.108 26.007 99,6 26.108 26.007 99,6

Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési és

Szolgáltató Kft. és a Nagykun-Ház Ingatlankezelő

Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. alapítása és tagi kölcsön 13.200 8.700 65,9 6.000 6.000 100,- 7.200 2.700 37,5

Temetői alap 600 600 100,- 600 600 100,-

Tiszaszőlősi ingatlan után szennyvízérdekeltségi hozzájárulás 42 42 100,- 42 42 100,-

Kátai Gábor Kórház részére megvalósítandó egészségügyi

gép-műszer beszerzés (2006.évi) 13.821 13.821 100,- 13.821 13.821 100,-

Lakossági önerős szennyvízrákötés és gerincvezeték építésekre
(keretekre) pénzeszköz átadás (lakossági fejlesztésekről)
21.700
21.697
100,-
21.700
21.697
100,-
2007. augusztus 20-ai károk helyreállítása a 453/2007.(IX.13.) „kt.” sz. határozat alapján vis-maior pályázathoz biztosítandó forrás
8.042
8.042

A 454/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat alapján (vis-maior pályázattal nem érintett) önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett károk helyreállítására
2.296
458
19,9
2.296
458
19,9
2007. szeptember 18-ai viharkárok helyreállítására vis-maior pályázat 2.959 2.959
Volt Ruhaipari Szövetkezet Karcag, Damjanich u. 67. sz. ingatlan megvásárlása (kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére)
36.000
36.000
100,-
36.000
36.000
100,-
Önkormányzat számlavezetési közbeszereztetésének lebonyolítása a 459/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat alapján
840
840
100,-
840
840
100,-
Diósd Községi Önkormányzat támogatása Árpádház-emlékmű kivitelezéséhez a 473/2007. (IX.27.) „kt.” sz. határozat alapján
50
50
100,-
50
50
100,-
Kötvénykibocsátással összefüggő feladatok kiadásai 12.894 12.191 94,5 12.894 12.191 94,5
Hivatali dolgozók személygépkocsijában 2007. szeptember 18-án viharkár következtében keletkezett (biztosító által meg nem térített) károk helyreállítási költségére

597

597

100,-

597

597

100,-
Hajnal utca végén útalap készítése az 523/2007. (X.28.) „kt.” sz. határozat alapján 1.200 1.200
A Karcagi Ipari Park útkorrekciójához szükséges földterületek csereérték különbözetének biztosítására 163 163
2007. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra (állami támogatás) 10.818 10.818 100,- 8.038 8.038 100,- 2.780 2.780 100,-
2007. évi minőségbiztosítási mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására (állami támogatás) 3.081 3.081
Városunk virágosítása, parkosítása 110 110 100,- 110 110 100,-
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére éven belüli kölcsön visszafizetése
12.000
12.000
100,-
12.000
12.000
100,-
Lakosság gázbekötés 163 163 100,- 163 163 100,-

Ö s s z e s e n : 2.411.356 3.557.959 3.127.773 87,9 423 1.961 1.835 93,6 147 479 479 100,- 247.307 281.521 262.297 93,2 83.747 130.707 125.893 96,3 1.218.611 1.158.065 801.607 69,2 861.121 1.985.226 1.935.662 97,5

4.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi tartalékának alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Egyéb kiadás

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés Telj.
%-a
Céltartalék
- Kötvény kibocsátásból későbbi években felhasználásra kerülő összeg
- 2.707.850 - -
Ö s s z e s e n : - 2.707.850 - -

4.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi létszámkeretének alakulásáról*

Összesen Álláshelyből Teljes
munkaidős Álláshelyből Rész
munkaidős

Intézmény megnevezése Álláshely Záró
létszám
(fő) Átlagos
statiszt.
létszám
(fő) Teljes
munkaidős Rész
munkaidős

eredeti
előir. módosított
előir. eredeti előir módos előir. záró létszám
(fő) átlagos statiszt. létszám (fő) eredeti
előir
módos.
előir záró
létszám
(fő) átlagos statiszt. létszám
(fő)

1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:

Egyesített Bölcsőde 32 32 30 30 32 32 30 30 - - - -

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
138
138
138
138
138
138
138
138
-
-
-
-
Arany János Általános Iskola 44 44 40 39 43 43 39 38 1 1 1 1
Györffy István Általános Iskola 57 57 55 55 57 57 54 55 - - 1 -
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 31 31 29 29 29 29 2 2 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 63 63 53 48 61 61 51 46 2 2 2 2
Zádor Úti Általános Iskola 47 47 45 45 47 47 45 44 - - - 1
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium
58
58
52
54
57
57
52
54
1
1
-
-
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 59 59 55 57 56 56 52 55 3 3 3 2
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 33 33 25 26 33 33 22 23 - - 3 3
Családsegítő és Gondozási Központ 26 26 20 22 25 25 19 21 1 1 1 1
Szociális Otthon 94 94 86 80 92 92 84 78 2 2 2 2
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 59 59 64 63 58 58 63 62 1 1 1 1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 18 18 19 18 16 16 17 16 2 2 2 2
Városi Csokonai Könyvtár 12 12 11 11 11 11 11 11 1 1 - -
Karcagi Ifjúsági Ház 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - -
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 135 84 33 118 134 84 33 115 1 - - 3
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény
13
12
10
11
12
11
9
10
1
1
1
1
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:
923
871
771
850
905
854
752
829
18
17
19
21
2. Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium
83
83
70
70
83
83
70
70
-
-
-
-
3.Polgármesteri Hivatal 104 104 95 96 104 104 95 96 - - - -
Önkormányzat összesen (1-3): 1.110 1.058 936 1.016 1.092 1.041 917 995 18 17 19 21
4. Kátai Gábor Kórház 805 739 718 786 799 756 718 765 6 21 21 21
Ö S S Z E S E N (1-4): 1.915 1.835 1.675 1.802 1.891 1.797 1.635 1.760 24 38 40 42

* közhasznú és közmunkai foglalkoztatással együtt

A szöveg időállapota:	2008.IV.25. -
Időállapot váltás:	2008.IV.25. -

Dr. Fazekas Sándor s. k.	Rózsa Sándor s. k.
polgármester	jegyző

01	Személyi juttatások	3.195.550	3.534.684	3.518.118
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1.070.304	1.174.446	1.162.707
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	2.085.476	2.258.797	1.794.002
04	Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	638.272	503.880	496.784
05	Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások	57.906	60.668	55.254
06	Ellátottak juttatásai	16.964	22.140	21.873
07	Felújítás	935.813	744.153	410.932
08	Felhalmozási kiadások	283.409	494.725	450.668
09	Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások	19.329	29.820	28.279
10	Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás	65.516	100.776	98.722
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	400	9.475	4.572
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	6.770	12.200	7.700
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +12)	8.375.709	8.945.764	8.049.611
14	Hosszú lejáratú hitelek	98.951	421.376	423.241
15	Rövid lejáratú hitelek	755.000	1.551.200	1.504.396
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17)	853.951	1.972.576	1.927.637
19	Pénzforgalmi kiadások (13+ 18)	9.229.660	10.918.340	9.977.248
20	Pénzforgalom nélküli kiadások		2.707.850
21	Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			115.805
23	Kiadások összesen (19+20+21+22)	9.229.660	13.626.190	10.093.053
24	Intézményi működési bevételek	830.334	847.209	852.616
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.129.759	2.074.717	2.078.285
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2.532.979	2.604.287	2.360.193
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	800	16.381	16.514
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	268.150	244.921	155.892
29	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5.000	5.000	10.781
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	70.755	135.556	270.855
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	57.257	103.745	102.387
32	Támogatások, kiegészítések	2.146.876	2.360.982	2.079.368
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2.146.876	2.360.982	2.077.555
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése	2.000	8.175	9.891
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése		5.250	5.250
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24 + … +28 + 30+31+32+34+35)	8.038.910	8.401.223	7.931.251
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	435.750	4.338.555	4.296.147
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	755.000	767.000	720.196
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			301
41	Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40)	1.190.750	5.105.555	5.016.644
42	Pénzforgalmi bevételek (36 +41)	9.229.660	13.506.778	12.947.895
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		119.412	113.875
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			79.071
46	Bevételek összesen (42+ … +45)	9.229.660	13.626.190	13.140.841
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	- 336.799	- 3.132.979	- 4.485
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	336.799	3.132.979	3.089.007
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 36.734

01	Személyi juttatások	3.195.519	3.534.230	3.517.706
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1.070.293	1.174.288	1.162.572
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	2.083.946	2.256.555	1.792.675
04	Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	638.272	503.880	496.784
05	Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások	57.906	60.668	55.254
06	Ellátottak juttatásai	16.964	22.140	21.873
07	Felújítás	935.813	744.153	410.932
08	Felhalmozási kiadások	283.409	494.725	450.668
09	Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások	19.329	29.820	28.279
10	Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás	65.516	100.776	98.722
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	400	9.475	4.572
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	6.770	12.200	7.700
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +12)	8.374.137	8.942.910	8.047.737
14	Hosszú lejáratú hitelek	98.951	421.376	423.241
15	Rövid lejáratú hitelek	755.000	1.551.200	1.504.396
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17)	853.951	1.972.576	1.927.637
19	Pénzforgalmi kiadások (13+ 18)	9.228.088	10.915.486	9.975.374
20	Pénzforgalom nélküli kiadások		2.707.850
21	Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			115.805
23	Kiadások összesen (19+20+21+22)	9.228.088	13.623.336	10.091.179
24	Intézményi működési bevételek	830.334	847.209	852.616
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.129.759	2.074.717	2.078.285

26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2.532.047	2.602.735	2.359.573
27	Államháztartáson kívülről véglegesen működési pénzeszköz átvétel	800	16.346	16.479
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	268.150	244.921	155.892

33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2.146.236	2.360.342	2.076.915
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése	2.000	8.175	9.891
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése		5.250	5.250

						D. SAJÁT TŐKE
						ÖSSZESEN:	12.980.244	12.980.244	9.998.541	+4.435	10.002.976
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						1. Induló tőke	621.569	621.569	621.569		621.569
ÖSSZESEN:	14.793.708	14.793.708	15.171.919	+4.435	15.176.354	2. Tőkeváltozások	12.358.675	12.358.675	9.376.972	+4.435	9.381.407
I. Immateriális javak	5.660	5.660	6.773	+14.342	21.115	3. Értékelési tartalék
II. Tárgyi eszközök	12.852.490	12.852.490	13.013.062	-9.907	13.003.155
III. Befektetett pénzügyi eszközök	559.750	559.750	646.626		646.626	E. TARTALÉKOK
IV. Üzemeltetésre, kezelésre						ÖSSZESEN:	88.318	88.318	3.058.965		3.058.965
átadott eszközök	1.375.808	1.375.808	1.505.458		1.505.458	I. Költségvetési
						tartalékok	79.618	79.618	3.057.386		3.057.386
B. FORGÓESZKÖZÖK						II. Vállalkozási tartalékok	8.700	8.700	1.579		1.579
ÖSSZESEN:	619.847	619.847	3.720.918		3.720.918
I. Készletek	46.993	46.993	38.608		38.608	F. KÖTELEZETTSÉGEK
II. Követelések	126.283	126.283	182.253		182.253	ÖSSZESEN:	2.344.993	2.344.993	5.835.331		5.835.331
III. Értékpapírok	301	301				I. Hosszú lejáratú
IV. Pénzeszközök	363.828	363.828	3.301.810		3.301.810	kötelezettségek	739.872	739.872	4.607.296		4.607.296
V. Egyéb aktív pénzügyi						II. Rövidlejáratú
elszámolások	82.442	82.442	198.247		198.247	kötelezettségek	1.247.169	1.247.169	786.943		786.943
						III. Egyéb passzív
						pénzügyi elszámolások	357.952	357.952	441.092		441.092


						D. SAJÁT TŐKE
						ÖSSZESEN:	12.980.102	12.980.102	9.998.444	+4.435	10.002.879
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						1. Indulótőke	621.569	621.569	621.569		621.569
ÖSSZESEN:	14.793.566	14.793.566	15.171.822	+4.435	15.176.257	2. Tőkeváltozások	12.358.533	12.358.533	9.376.875	+4.435	9.381.310
I. Immateriális javak	5.660	5.660	6.773	+14.342	21.115	3. Értékelési tartalék
II. Tárgyi eszközök	12.852.348	12.852.348	13.012.965	-9.907	13.003.058
III. Befektetett
pénzügyi eszközök	559.750	559.750	646.626		646.626	E. TARTALÉKOK
IV. Üzemeltetésre, kezelésre						ÖSSZESEN:	87.691	87.691	3.058.917		3.058.917
átadott eszközök	1.375.808	1.375.808	1.505.458		1.505.458	I. Költségvetési
						tartalékok	78.991	78.991	3.057.338		3.057.338
						II. Vállalkozási
B. FORGÓESZKÖZÖK						tartalékok	8.700	8.700	1.579		1.579
ÖSSZESEN:	619.220	619.220	3.720.870		3.720.870
I. Készletek	46.993	46.993	38.608		38.608
II. Követelések	126.283	126.283	182.253		182.253	F. KÖTELEZETTSÉGEK
III. Értékpapírok	301	301				ÖSSZESEN:	2.344.993	2.344.993	5.835.331		5.835.331
IV. Pénzeszközök	363.201	363.201	3.301.762		3.301.762	I. Hosszú lejáratú
V. Egyéb aktív pénzügyi						kötelezettségek	739.872	739.872	4.607.296		4.607.296
elszámolások	82.442	82.442	198.247		198.247	II. Rövidlejáratú
						kötelezettségek	1.247.169	1.247.169	786.943		786.943
						III. Egyéb passzív
						pénzügyi elszámolások	357.952	357.952	441.092		441.092

1.1.1.	Vagyonértékű jogok
	Arany János Általános Iskola	149
	Családsegítő és Gondozási Központ	21
	Györffy István Általános Iskola	70
	Kiskulcsosi Általános Iskola	50
	Kováts Mihály Általános Iskola	68
	Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	703
	Városi Csokonai Könyvtár	35
	Zádor Úti Általános Iskola	98
	Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	909
	Városi Önkormányzat Városgondnoksága	579
	Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	51
	Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	690
	Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	334
	Karcagi Ifjúsági Ház	65

		Kováts Mihály Általános Iskola	37
		Városi Önkormányzat Városgondnoksága	6
		Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	24
		Kátai Gábor Kórház	182

1.2.1.	Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
	(Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében)
	Ingatlan kataszter értéke	13.452.074

		Egyesített Bölcsőde	102
		Arany János Általános Iskola	1.392
		Györffy István Általános Iskola	1.357
		Kiskulcsosi Általános Iskola	963
		Kováts Mihály Általános Iskola	6.287
		Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	4.474
		Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	1.190
		Családsegítő és Gondozási Központ	102
		Városi Önkormányzat Városgondnoksága	10.061
		Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	7.934
		Városi Csokonai Könyvtár	1.185
		Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	8.760
		Zádor Úti Általános Iskola	1.333
		Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	8.661
		Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	19.179
		Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	21.350
		Szociális Otthon	2.874
		Karcagi Ifjúsági Ház	2.824
		Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	41.065
		Polgármesteri Hivatal	19.502

1.2.3.	Járművek
	Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	2.288
	Városi Önkormányzat Városgondnoksága	20.402
	Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Koll.	17.382
	Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	815
	Polgármesteri Hivatal	1.826

		Gyepmesteri telep szociális épület	1.101
		Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium
		raktáron lévő kisértékű tárgyi eszköz	476
		Ruhaipari Rt. ingatlan és gép vásárlása	36.000
		Kátai Gábor Kórház	568
		Széchenyi sgt. 71. sz. bölcsőde építése	1.080
		Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnázium építése	720
		Fürdő továbbfejlesztésének terve	3.394
		Új Városi Sportcsarnok terve	14.000
		Kátai Gábor Kórház rekonstrukció	355.786
		Múzeum kerítés építése	5.750
		Posta előtti csomópont jelzőlámpa	1.000
		Szociális Otthon raktáron lévő tárgyi eszköz (gázsütő)	380
		Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem	5.001
		Külterületi csatornahálózat rekonstrukció	5.466
		K-127 jelű hévízkút kísérőgázának haszn. beruházás	136.606

1.3.1.	Egyéb tartós részesedés
	100 %-os részesedés
	Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész)	481.300
	KVG Kft. (üzletrész)	3.000
	Karcagi „Erőforrás” Kft. (üzletrész)	13.000
	Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.
	(üzletrész)	3.000
	Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.
	(üzletrész)	3.000
	40 %-os részesedés
	Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész)	69.955
	(az üzletrész névértéke 72.000 ezer Ft)
	25 % alatti részesedés
	Nyomda Kft. (üzletrész)	3.300
	PREVENTIO-96 Kft (üzletrész)	700
	Közhasznú társaságban törzsbetét
	REG.EÜ.INFO KHT.	260
	Kunmadaras KHT	500
	Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT	100
	Értékpapírok (részvények)
	KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt	36.131

1.3.2.	Tartósan adott kölcsön
	Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne	8.836
	Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne	9.764
	Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne	440
	Tagi kölcsön:

1.4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
	Épület (Múzeum, Gyermekotthon, általános Iskola, szolgálati lakás, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)	292.041
	Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, vízművek, sportpályák, utak, csatornák) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)	1.057.806

2.1.1.	Anyagok
	Egyesített Bölcsőde	317
	Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	2.344
	Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	3.378
	Szociális Otthon	5.296

			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	1.866
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	2.152
			Polgármesteri Hivatal	40

2.2.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
	Városi Önkormányzat Városgondnoksága	7.231
	Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	45
	Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	5
	Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	113
	Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	451
	Szociális Otthon	94
	Polgármesteri Hivatal	13.284
	Kátai Gábor Kórház	57.155

		Térítési díj (élelmezési, kollégiumi, gondozási)	5.229
		Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után)	141
		Helyszíni bírság	125
		Lakossági szennyvízcsatorna rákötés	9.756
		Közterület használati díj	452
		Földhasználati díj	2.197
		Mezőőri járulék	3.398
		Közköltségen történő temetés	1.026
		Kártérítés	4.315
		Iparűzési adó	21.858
		Gépjármű adó	10.389
		Lakossági ivóvízbekötés (Kisvénkert)	20
		Lakossági gázbekötés	297

		Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne	7.942
		Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne	787
		Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne	541
		Egészségkárosodottak rendszeres szociális támogatása	98
		Munkanélküli jövedelempótló támogatás	198
		Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	1.215
		Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési Szolgáltató Kft.	700
		Normatív lakásfenntartási támogatás	20
		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3
		Köztartozások behajtása (adócsoport)	1.411
		Letiltásra átadott bírság (adócsoport)	32
		Pótlék (adócsoport)	4.355
		Bírság (adócsoport)	491
		Idegen bevételek (adócsoport)	23.621
		Megelőlegezett tartásdíj	2.978
		Kátai Gábor Kórház	94

2.3.1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
	Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	25
	Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	64
	Városi Önkormányzat Városgondnoksága	92
	Polgármesteri Hivatal	113
	Kátai Gábor Kórház	310
	Szociális Otthon	57
	Zádor Úti Általános Iskola	89
	Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	86

		Kováts Mihály Általános Iskola	1.402
		Városi Önkormányzat Városgondnoksága	7.475
		Szociális Otthon	118
		Polgármesteri Hivatal	3.164.094
		Kátai Gábor Kórház	94.104

		Városi Önkormányzat Városgondnoksága	9.688
		Szociális Otthon	19.043
		Polgármesteri Hivatal	2.749

2.3.	Pénzeszközök összesen:	3.301.762
2.4.	Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások

2.4.1.	Költségvetési aktív függő elszámolások
	Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	6
	Szociális Otthon	409
	Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimn. és Koll.	16.282
	Polgármesteri Hivatal	49
	Kátai Gábor Kórház	321
	Városi Önkormányzat Városgondnoksága	227
	Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	3
	Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	21

2.4.2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások
	Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	67
	Kiskulcsosi Általános Iskola	182
	Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	180
	Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	20
	Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	30
	Családsegítő és Gondozási Központ	498
	Karcagi Ifjúsági Ház	160
	Városi Önkormányzat Városgondnoksága	493
	Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	27
	Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	119
	Szociális Otthon	50
	Polgármesteri Hivatal	6.441
	Kátai Gábor Kórház	75.273
	Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	383

		Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	2.637
		Egyesített Bölcsőde	3.484
		Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	13.610
		Arany János Általános Iskola	5.046
		Györffy István Általános Iskola	4.526
		Kiskulcsosi Általános Iskola	1.737
		Kováts Mihály Általános Iskola	3.987
		Zádor Úti Általános Iskola	2.383
		Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	13.094
		Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	28.219
		Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1.966
		Szociális Otthon	1.189
		Családsegítő és Gondozási Központ	1.172
		Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	2.254
		Városi Csokonai Könyvtár	1.723
		Karcagi Ifjúsági Ház	491
		Városi Önkormányzat Városgondnoksága	6.575

2. Forgóeszközök összesen:	3.720.870
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N :	18.892.692