A szöveg időállapota:	2009.V.1. -
Időállapot váltás:	2009.V.1. -

Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2009. (V.01.) rendelete

Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Karcag Város Önkormányzata és a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.

(2) Karcag város 2008. évre tervezett bevételeit 11.846.961 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 11.407.336 ezer Ft-ra teljesítette.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2008. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés tartalmazza.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi összesített teljesítési főösszegeket Önkormányzatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. sz. és 1.2. sz. mellékletei tartalmazzák.

2. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2008. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérleget a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg főösszegét Önkormányzatonként és mérlegtételenként megbontva a rendelet 2.1. sz. és 2.2. sz. mellékletei tartalmazzák.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott Önkormányzatonkénti egyszerűsített mérlegek vagyonkimutatásait a rendelet 2.1.1. sz. és 2.2.1. sz. mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Az Önkormányzat 2008. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat - egészségügyi ágazat és Polgármesteri Hivatal nélküli - bevételeinek intézményenkénti és forrásonkénti alakulását a rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.2. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A 2008. évi bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2.018 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.3. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.

(5) Az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.4. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat 2008. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) kiadásai teljesítésének összege 11.379.090 ezer Ft, melynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a működési kiadások teljesítési összege 7.355.413 ezer Ft, melynek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott működési kiadás teljesítés összegén belül a Polgármesteri Hivatal kiadása 1.413.977 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi összes kiadása 1.830 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.2. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül az Önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 4.021.847 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Karcag Város Önkormányzata 2008. évi tartalékának alakulását a 4.4. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2008. évi létszámkeretének alakulása a rendelet 4.5. sz. mellékletében került rögzítésre.

5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

K a r c a g, 2009. április 23.

Dr. Fazekas Sándor s. k.	Rózsa Sándor s. k.
polgármester	jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14./2009. (V.01.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése (Összesítő)

Adatok 1.000,- Ft-ban

Sor- szám

M e g n e v e z é s

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01	Személyi juttatások	3.019.176	3.289.520	3.274.164
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1.032.653	1.096.170	1.085.086
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.989.616	2.614.298	2.517.882
04	Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	995.397	623.097	629.526
05	Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások	56.197	47.977	36.911
06	Ellátottak juttatásai	20.283	23.669	23.255
07	Felújítás	1.272.018	1.325.648	1.298.079
08	Felhalmozási kiadások	691.693	856.886	437.404
09	Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	30.493	53.256	51.503
10	Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás	27.678	24.851	24.849
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	8.000	20.328	15.043
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	23.000	25.338	23.338
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +12)	9.166.204	10.001.038	9.417.040
14	Hosszú lejáratú hitelek	268.878	271.878	271.869
15	Rövid lejáratú hitelek
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási		1.690.181	1.690.181
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17)	268.878	1.962.059	1.962.050
19	Pénzforgalmi kiadások (13+ 18)	9.435.082	11.963.097	11.379.090
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	459.239
21	Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			28.246
23	Kiadások összesen (19+20+21+22)	9.894.321	11.963.097	11.407.336
24	Intézményi működési bevételek	657.998	925.928	985.954
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.229.723	1.206.463	1.233.275
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2.430.896	2.530.186	2.564.955
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	1.300	10.944	11.125
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	299.541	52.560	23.381
29	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16.300	16.300	3.187
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	512.228	361.489	323.013
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	25.134	125.928	138.583
32	Támogatások, kiegészítések	3.239.371	3.466.854	3.466.854
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	3.239.371	3.466.854	3.466.854
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése	10.000	14.619	16.063
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	23.700	23.700	18.000
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24 + … +28 + 30+31+32+34+35)	8.429.891	8.718.671	8.781.203
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	142.064	142.791	142.791
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele		100	114
41	Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40)	142.064	142.891	142.905
42	Pénzforgalmi bevételek (36 +41)	8.571.955	8.861.562	8.924.108
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	1.322.366	3.101.535	3.012.184
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 89.331
46	Bevételek összesen (42+ … +45)	9.894.321	11.963.097	11.846.961
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	126.814	1.819.168	2.376.347
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	- 126.814	- 1.819.168	- 1.819.145
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 117.577

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2009. (V.01.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

Adatok 1.000,- Ft-ban

Sor- szám

M e g n e v e z é s

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01	Személyi juttatások	3.019.176	3.288.902	3.273.603
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1.032.653	1.095.962	1.084.895
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.989.061	2.613.115	2.516.804
04	Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	995.397	623.097	629.526
05	Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások	56.197	47.977	36.911
06	Ellátottak juttatásai	20.283	23.669	23.255
07	Felújítás	1.272.018	1.325.648	1.298.079
08	Felhalmozási kiadások	691.693	856.886	437.404
09	Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	30.493	53.256	51.503
10	Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás	27.678	24.851	24.849
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	8.000	20.328	15.043
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	23.000	25.338	23.338
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +12)	9.165.649	9.999.029	9.415.210
14	Hosszú lejáratú hitelek	268.878	271.878	271.869
15	Rövid lejáratú hitelek
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		1.690.181	1.690.181
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17)	268.878	1.962.059	1.962.050
19	Pénzforgalmi kiadások (13+ 18)	9.434.527	11.961.088	11.377.260
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	459.239
21	Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			28.246
23	Kiadások összesen (19+20+21+22)	9.893.766	11.961.088	11.405.506
24	Intézményi működési bevételek	657.998	925.928	985.945
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.229.723	1.206.463	1.233.275

26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2.430.896	2.529.295	2.564.064
27	Államháztartáson kívülről véglegesen működési pénzeszköz átvétel	1.300	10.908	11.089
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	299.541	52.560	23.381

29	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16.300	16.300	3.187
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	512.228	361.489	323.013

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel

25.134

125.928

138.583

32

Támogatások, kiegészítések

3.238.816

3.465.820

3.465.820

33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	3.238.816	3.465.820	3.465.820
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése	10.000	14.619	16.063
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	23.700	23.700	18.000

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24 + … +28 + 30+31+32+34+35)

8.429.336

8.716.710

8.779.233

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

142.064

142.791

142.791

38	Rövid lejáratú hitelek felvétele
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele		100	114
41	Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40)	142.064	142.891	142.905
42	Pénzforgalmi bevételek (36 +41)	8.571.400	8.859.601	8.922.138
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	1.322.366	3.101.487	3.012.136
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 89.331
46	Bevételek összesen (42+ … +45)	9.893.766	11.961.088	11.844.943
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	126.814	1.819.168	2.376.159
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	- 126.814	- 1.819.168	- 1.819.145
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 117.577

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14./2009. (V.01.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

Adatok 1.000,- Ft-ban

Sor- szám

M e g n e v e z é s

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01	Személyi juttatások		618	561
02	Munkaadókat terhelő járulékok		208	191
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	555	1.183	1.078
04	Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások
05	Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások
06	Ellátottak juttatásai
07	Felújítás
08	Felhalmozási kiadások
09	Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások
10	Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +12)	555	2.009	1.830
14	Hosszú lejáratú hitelek
15	Rövid lejáratú hitelek
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17)
19	Pénzforgalmi kiadások (13+ 18)	555	2.009	1.830
20	Pénzforgalom nélküli kiadások
21	Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23	Kiadások összesen (19+20+21+22)	555	2.009	1.830
24	Intézményi működési bevételek			9
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		891	891
27	Államháztartáson kívülről véglegesen működési pénzeszköz átvétel		36	36
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
29	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32	Támogatások, kiegészítések	555	1.034	1.034
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	555	1.034	1.034
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24 + … +28 + 30+31+32+34+35)	555	1.961	1.970
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
41	Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40)
42	Pénzforgalmi bevételek (36 +41)	555	1.961	1.970
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		48	48
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46	Bevételek összesen (42+ … +45)	555	2.009	2.018
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)			188
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2009. (V.01.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlege (Összesítő)

Adatok 1.000,-Ft-ban

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések * (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések** (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések * (±)

Előző év auditált egyszerűsítettbeszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések** (±)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15.171.919	+4.435	15.176.354	16.369.684	- 11.254	16.358.430	D. SAJÁT TŐKE	9.998.541	+4.435	10.002.976	12.193.370	- 11.680	12.193.370
I. Immateriális javak	6.773	+14.342	21.115	17.491		17.491	1. Induló tőke	621.569		621.569	621.569		621.569
II. Tárgyi eszközök	13.013.062	- 9.907	13.003.155	13.736.746	- 11.254	13.725.492	2. Tőkeváltozások	9.376.972	+4.435	9.381.407	11.571.801	- 11.680	11.560.121
III. Befektetett pénzügyi eszközök	646.626		646.626	666.146		666.146	3. Értékelési tartalék
IV. Üzemeltetésre, kezelésre
átadott, koncesszióba, vagyon-							E. TARTALÉKOK	3.058.965		3.058.965	603.983		603.983
kezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközök	1.505.458		1.505.458	1.949.301		1.949.301	I. Költségvetési tartalékok	3.057.386		3.057.386	602.644		602.644
							II. Vállalkozási tartalékok	1.579		1.579	1.339		1.339
B. FORGÓESZKÖZÖK	3.720.918		3.720.918	2.798.066		2.798.066	F. KÖTELEZETTSÉGEK	5.835.331		5.835.331	6.370.397	426	6.370.823
I. Készletek	38.608		38.608	34.469		34.469	I. Hosszú lejáratú
II. Követelések	182.253		182.253	132.840		132.840	kötelezettségek	4.607.296		4.607.296	5.142.166	- 1.296	5.140.870
III. Értékpapírok				1.690.281		1.690.281	II. Rövidlejáratú
IV. Pénzeszközök	3.301.810		3.301.810	713.983		713.983	kötelezettségek	786.943		786.943	891.738	1.722	893.460
V. Egyéb aktív pénzügyi							III. Egyéb passzív
elszámolások	198.247		198.247	226.493		226.493	pénzügyi elszámolások	441.092		441.092	336.493		336.493

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

18.892.837

+4.435

18.897.272

19.167.750

- 11.254

19.156.496

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

18.892.837

+4.435

18.897.272

19.167.750

- 11.254

19.156.496

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

2.1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2009. (V.01.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlege

Adatok 1.000,-Ft-ban

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések * (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések** (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló .záró adatai

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések * (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések** (±)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15.171.822	+4.435	15.176.257	16.369.615	- 11.254	16.358.361	D. SAJÁT TŐKE	9.998.444	+4.435	10.002.879	12.193.301	- 11.680	12.181.621
I. Immateriális javak	6.773	+14.342	21.115	17.491		17.491	1. Indulótőke	621.569		621.569	621.569		621.569
II. Tárgyi eszközök	13.012.965	-9.907	13.003.058	13.736.677	- 11.254	13.725.423	2. Tőkeváltozások	9.376.875	+4.435	9.381.310	11.571.732	- 11.680	11.560.052
III. Befektetett							3. Értékelési tartalék
pénzügyi eszközök	646.626		646.626	666.146		666.146
IV. Üzemeltetésre, kezelésre							E. TARTALÉKOK	3.058.917		3.058.917	603.795		603.795
átadott koncesszióba, vagyon-				ú
kezelésbe adott illetve							I. Költségvetési tartalékok	3.057.338		3.057.338	602.456		602.456
vagyonkezelésbe vett eszközök	1.505.458		1.505.458	1.949.301		1.949.301	II. Vállalkozási tartalékok	1.579		1.579	1.339		1.339
B. FORGÓESZKÖZÖK	3.720.870		3.720.870	2.797.878		2.797.878	F. KÖTELEZETTSÉGEK	5.835.331		5.835.331	6.370.397	426	6.370.823
I. Készletek	38.608		38.608	34.469		34.469	I. Hosszú lejáratú
II. Követelések	182.253		182.253	132.840		132.840	kötelezettségek	4.607.296		4.607.296	5.142.166	- 1.296	5.140.870
III. Értékpapírok				1.690.281		1.690.281	II. Rövidlejáratú
IV. Pénzeszközök	3.301.762		3.301.762	713.795		713.795	kötelezettségek	786.943		786.943	891.738	1.722	893.460
V. Egyéb aktív pénzügyi							III. Egyéb passzív
elszámolások	198.247		198.247	226.493		226.493	pénzügyi elszámolások	441.092		441.092	336.493		336.493

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

18.892.692

+4.435

18.897.127

19.167.493

- 11.254

19.156.239

FORRÁSOK ÖSSZESEN

18.892.692

+4.435

18.897.127

19.167.493

- 11.254

19.156.239

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2009. (V.01 .) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatása

Adatok 1.000,- Ft-ban

Megnevezés

Állományi érték

Eszközök

1.

Befektetett eszközök

1.1.

Immateriális javak

		1.1.1.	Vagyonértékű jogok
			Arany János Általános Iskola	120
			Kátai Gábor Kórház	4.595
			Györffy István Általános Iskola	56
			Kiskulcsosi Általános Iskola	40
			Kováts Mihály Általános Iskola	55
			Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	1.045
			Városi Csokonai Könyvtár	28
			Zádor Úti Általános Iskola	79
			Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	2.788
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	1.200
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	38
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	554
			Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	419
			Karcagi Ifjúsági Ház	54
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	98
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola,
			Gimnázium és Kollégium	654
			Sport Szolgáltató Központ	261

Polgármesteri Hivatal

5.386

1.1.1.

Vagyonértékű jogok összesen:

17.470

1.1.2.

Szellemi termékek

Kováts Mihály Általános Iskola

21

1.1.2.

Szellemi termékek összesen:

21

1.1.

Immateriális javak összesen:

17.491

1.2.

Tárgyi eszközök

		1.2.1.	Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
			(Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében)
			Ingatlan kataszter értéke	14.784.233

Elszámolt értékcsökkenés

1.762.479

1.2.1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen:

13.021.754

1.2.2.

Gépek, berendezések, felszerelések

			Arany János Általános Iskola	879
			Györffy István Általános Iskola	1.072
			Kiskulcsosi Általános Iskola	551
			Kováts Mihály Általános Iskola	3.603
			Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3.616
			Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	647
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	8.555
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	5.293
			Városi Csokonai Könyvtár	831
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	9.728
			Zádor Úti Általános Iskola	688
			Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	11.568
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Koll.	29.596
			Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	29.206
			Sport Szolgáltató Központ	2.377
			Karcagi Ifjúsági Ház	2.944
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	34.165
			Polgármesteri Hivatal	14.485

Kátai Gábor Kórház

402.235

1.2.2.

Gépek, berendezések és felszerelések összesen:

562.039

		1.2.3.	Járművek
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	1.810
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	20.496
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Koll.	12.943
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	111
			Polgármesteri Hivatal	6.559

Kátai Gábor Kórház

448

1.2.3.

Járművek összesen:

42.367

1.2.4.

Beruházások, felújítások

			Gyepmesteri telep szociális épület	1.101
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium
			és Kollégium tornaterem felújítása	300
			Damjanich u. 71. sz. Szociális Otthonná alakítás	3.623
			Kátai Gábor Kórház	701
			Széchenyi sgt. 71. sz. bölcsőde építése	2.136
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnázium építése	27.847
			Fürdő továbbfejlesztésének terve	3.394
			Új Városi Sportcsarnok terve	14.000
			Kátai Gábor Kórház SBO bővítés	2.100
			Múzeum kerítés építése	6.750
			Posta előtti csomópont jelzőlámpa	1.000
			Szociális Otthon raktáron lévő tárgyi eszköz (gázsütő)	380
			Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem	17.710
			Külterületi csatornahálózat rekonstrukció	5.466
			Morgó csárda felújítás	2.580
			Belterületi vízrendezés	9.780
			Csokonai Vitéz Mihály emléktábla	350
			Dózsa szobor	572
			Karcag bel- és csapadékvíz	5.946
			Utak tervezése	4.161
			Györffy István Általános Iskola Kossuth tér 4. sz. alatti

iskolaegység fűtés korszerűsítése

120

1.2.4.

Beruházások, felújítások összesen:

110.017

1.2.5.

Beruházásra adott előlegek

Városi Önkormányzat Városgondnoksága

500

1.2.5.

Beruházásra adott előlegek összesen:

500

1.2.

Tárgyi eszközök összesen:

13.736.677

1.3.

Befektetett pénzügyi eszközök

		1.3.1.	Egyéb tartós részesedés
			100 %-os részesedés
			Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész)	481.300
			KVG Kft. (üzletrész)	3.000
			Karcagi „Erőforrás” Kft. (üzletrész)	13.000
			Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.
			(üzletrész)	3.000
			Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.
			(üzletrész)	3.000
			40 %-os részesedés
			Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész)	69.955
			(az üzletrész névértéke 72.000 ezer Ft)
			25 % alatti részesedés
			Nyomda Kft. (üzletrész)	3.300
			PREVENTIO-96 Kft (üzletrész)	700
			Közhasznú társaságban törzsbetét
			REG.EÜ.INFO KHT.	260
			Kunmadaras KHT	500
			Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT	100
			Értékpapírok (részvények)
			KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt	56.233

(A részvény névértéke 22.250 ezer Ft) Lignin Faipari és Kereskedelmi Rt.

240

1.3.1.

Egyéb tartós részesedés összesen:

634.588

		1.3.2.	Tartósan adott kölcsön
			Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne	6.238
			Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne	11.805
			Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne	15
			Tagi kölcsön:
			Karcagi „Erőforrás” Kft részére	13.100

Kunmadaras KHT.

400

1.3.2.

Tartósan adott kölcsön összesen:

31.558

1.3.

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:

666.146

	1.4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
		Épület (Múzeum, Gyermekotthon, Idősek Otthona, Szociális Szolgáltató Központ, Bölcsőde, Általános Iskola, szolgálati lakás, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)	659.130
		Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, vízművek, utak, csatornák) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)	1.097.157

Földterület (Múzeum, fürdő, Gyermekotthon, Idősek Otthona, Szociális Szolgáltató Központ, Bölcsőde, Általános Iskola, pályák) (Részletezve

141.728

az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

		Gépek, berendezések, felszerelések (számítógépek, központi folyamat irányító rendszer)	13.450
		Járművek (traktorok, rakodók, hulladékszállító, komposztáló)	37.819

Immateriális javak

17

1.4.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:

1.949.301

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

16.369.615

Forgóeszközök

2.1.

Készletek

		2.1.1.	Anyagok
			Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	4.976
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	2.149

Kátai Gábor Kórház

21.966

2.1.1.

Anyagok összesen:

29.091

2.1.2.

Befejezetlen termelés, félkész termékek

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium

2.434

2.1.2.

Befejezetlen termelés és félkész termékek összesen:

2.434

2.1.3.

Késztermékek

Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága

391

2.1.3.

Késztermékek összesen:

391

2.1.4.

Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás

			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	1.552
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	713
			Polgármesteri Hivatal	265

Kátai Gábor Kórház

23

2.1.4.

Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás összesen:

2.553

2.1.

Készletek összesen:

34.469

2.2.

Követelések

		2.2.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	11.837
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	29
			Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	13
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	2.176
			Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	6
			Sport Szolgáltató Központ	70
			Polgármesteri Hivatal	2.048
			Kátai Gábor Kórház	7.871
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	119

Györffy István Általános Iskola

5

2.2.1.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:

24.174

		2.2.2.	Adósok
			Térítési díj (élelmezési, kollégiumi, gondozási)	361
			Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után)	216
			Helyszíni bírság	7
			Lakossági szennyvízcsatorna rákötés	5.934
			Közterület használati díj	434
			Földhasználati díj	932
			Mezőőri járulék	4.821
			Közköltségen történő temetés	2.355
			Kártérítés	4.245
			Iparűzési adó	18.641
			Gépjármű adó	7.189
			Lakossági ivóvízbekötés (Kisvénkert)	42

2.2.2.

Adósok összesen:

45.177

2.2.3.

Egyéb követelések

			Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne	6.548
			Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne	1.479
			Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne	741
			Egészségkárosodottak rendszeres szociális támogatása	65
			Munkanélküli jövedelempótló támogatás	140
			Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	2.059
			Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési Szolgáltató Kft.	3.700
			Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	55
			Köztartozások behajtása (adócsoport)	430
			Pótlék (adócsoport)	3.378
			Bírság (adócsoport)	1.315
			Idegen bevételek (adócsoport)	30.854
			Megelőlegezett tartásdíj	5.213
			Kátai Gábor Kórház	3
			Kunmadaras KHT.	100
			Kátai Gábor Kórház részére gépműszer beszerzésre	5.571

JNKSZ Megyei Szakképzési Szervezési Társulás

1.838

2.2.3.

Egyéb követelések összesen:

63.489

2.2.

Követelések összesen:

132.840

2.3.

Értékpapírok:

		2.3.1.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
			Kincstárjegy	519.319
			Államkötvények	1.170.862

Kiskulcsosi Általános Iskola

100

2.3.1.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen:

1.690.281

2.3.

Értékpapírok összesen:

1.690.281

2.4.

Pénzeszközök:

		2.4.1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
			Polgármesteri Hivatal	129
			Kátai Gábor Kórház	414
			Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	65

2.4.1.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:

608

2.4.2.

Költségvetési bankszámlák

			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	112
			Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	7.035
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	512
			Polgármesteri Hivatal	658.416

Kátai Gábor Kórház

28.727

2.4.2.

Költségvetési bankszámlák összesen:

694.802

2.4.3.

Idegen pénzeszközök

			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	9.878
			Polgármesteri Hivatal	4.917

Kátai Gábor Kórház

3.590

2.4.3.

Idegen pénzeszközök összesen:

18.385

2.4.

Pénzeszközök összesen:

713.795

	2.5.	Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások

		2.5.1.	Költségvetési aktív függő elszámolások
			Polgármesteri Hivatal	33.404
			Kátai Gábor Kórház	1.020
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	293
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	45

Pénzügyi Szolgáltató Intézmény

12

2.5.1.

Költségvetési aktív függő elszámolás összesen:

34.774

		2.5.2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	1.023
			Kiskulcsosi Általános Iskola	1.674
			Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	1.037
			Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	2.740
			Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1.696
			Arany János Általános Iskola	2.185
			Karcagi Ifjúsági Ház	359
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	4.837
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	7.509
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	5.991
			Györffy István Általános Iskola	2.152
			Polgármesteri Hivatal	14.653
			Kátai Gábor Kórház	74.761
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	6.108
			Kováts Mihály Általános Iskola	3.389
			Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	4.729
			Városi Csokonai Könyvtár	1.035
			Zádor Úti Általános Iskola	1.587

Sport Szolgáltató Központ

399

2.5.2.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások összesen:

137.864

2.5.3.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

Pénzügyi Szolgáltató Intézmény

53.855

2.5.3.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások összesen:

53.855

2.5.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:

226.493

2. Forgóeszközök összesen:	2.797.878
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N :	19.167.493

F O R R Á S O K

1. SAJÁT TŐKE

1.1.

Induló tőke

621.569

1.2.

Tőke változások

11.571.732

1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:

12.193.301

2. TARTALÉKOK

2.1.

Költségvetési tartalék elszámolása

		2.1.1.	Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	1.294
			Városi Csokonai Könyvtár	447

			Arany János Általános Iskola	165
			Györffy István Általános Iskola	4.355
			Kiskulcsosi Általános Iskola	1.025
			Kováts Mihály Általános Iskola	2.508
			Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	729
			Karcagi Többcélú Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ	113
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	10.957
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	2.554
			Zádor Úti Általános Iskola	510
			Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	3.155
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	16.112
			Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	13.790
			Sport Szolgáltató Központ	12.018
			Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	10.063
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	13.538
			Polgármesteri Hivatal	398.362
			Karcagi Ifjúsági Ház	1.840

Kátai Gábor Kórház

4.797

		2.1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása összesen:	498.332
	2.1.	Költségvetési tartalék elszámolása összesen:	498.332

	2.2.	Költségvetési pénzmaradvány
		Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	5.214
		Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	7.616
		Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	386
		Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye	114
		Polgármesteri Hivatal	90.794

2.2.

Költségvetési pénzmaradvány összesen:

104.124

2.3.

Vállalkozási tartalék

Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága

1.339

2.3.

Vállalkozási tartalék összesen:

1.339

2. TARTALÉKOK ÖSSZESEN:

603.795

3. KÖTELEZETTSÉGEK

3.1.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

	3.1.1.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (ERSTE Bank Nyrt. 2030. év)	1.863.779
	3.1.2.	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (ERSTE Bank Nyrt. 2030. év)	2.999.067
	3.1.3	Beruházási és fejlesztési hitelek:
		- Deviza alapú hitelek
		Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezésére (OTP Bank Nyrt.2010. év)	2.339
		Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz (OTP Bank Nyrt. 2010.év)	46.766
		Új Rendőrségi épülethez, ingatlan vásárlásra (OTP Bank Nyrt., 2011. év)	12.329
		Gólyafészek Otthon felújításához (OTP Bank Nyrt., 2011. év)	2.493
		Kemping kialakításához (OTP Bank Nyrt., 2011. év)	9.341
		Aszfaltozásra (OTP Bank Nyrt., 2011 év)	11.931
		Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez (OTP Bank Nyrt., 2010 év)	7.989
		Borjúdűlő temető ravatalozó építésre (OTP Bank Nyrt., 2011. év)	2.311
		Intézményi épületek felújítására (OTP Bank Nyrt., 2010. év)	5.450
		„Gólyafészek” Eü-i Gyermekotthon (OTP Bank Nyrt., 2010. év)	3.195
		Ingatlan vásárlásához (OTP Bank Nyrt., 2010. év)	1.036
		- Forint alapú hitelek
		Útfelújítási és útépítési programhoz (OTP Bank Nyrt., 2010. év)	9.826
		Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához (OTP Bank Nyrt., 2010. év)	4.274
		Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához (OTP Bank Nyrt., 2010. év)	481
		Útalap építésekre (OTP Bank Nyrt., 2016. év)	10.652
		Csapadékvíz elvezetést szolg. beruházáshoz (OTP Bank Nyrt., 2016. év)	10.452
		Belvízrendszerek építéséhez és felújításához (OTP Bank Nyrt., 2016. év)	24.387

3.1.3.

Beruházási és fejlesztési hitelek összesen:

165.252

	3.1.4.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
		Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlásra (ELMIB Zrt., 2012. év)	64.111
		Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (ELMIB Zrt., 2012. év)	35.869
		2 db jármű (traktor) után lízingdíj (CIB CREDIT Zrt., 2009. év)	4
		Mercedes Benz Tgk. + szippantó felújításához (Budapest, Lizing Zrt., 2012)	8.038
		Egészségügyi műszerek után lízingdíj (CIB CREDIT Zrt., 2009. év)	1.504

MTZ TRAKTOR + TOLÓLAP (Budapest Lízing Zrt. 2011. év)

4.542

	3.1.4.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	114.068
3.1.		Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	5.142.166

3.2.		Rövid lejáratú kötelezettségek:
	3.2.1.	Rövid lejáratú kölcsönök

Kátai Gábor Kórház

5.571

3.2.1.

Rövid lejáratú kölcsönök összesen:

5.571

3.2. 2.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

		3.2.2.1.	Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
			Kiskulcsosi Általános Iskola	813
			Györffy István Általános Iskola	24
			Zádor Úti Általános Iskola	539
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	527
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	45
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	156
			Kátai Gábor Kórház	87.512

Polgármesteri Hivatal

20.364

3.2.2.1.

Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség összesen:

109.980

		3.2.2.2.	Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	163
			Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10
			Polgármesteri Hivatal	26.756
			Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	820
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	1.576
			Arany János Általános Iskola	6
			Györffy István Általános Iskola	9
			Kiskulcsosi Általános Iskola	15
			Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	145
			Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	20
			Városi Csokonai Könyvtár	15
			Zádor Úti Általános Iskola	7
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium
			és Kollégium	422

Kátai Gábor Kórház

110.792

3.2.2.2.

Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összesen:

140.756

3.2.2.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:

250.736

	3.2.3.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
		Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	159.418
		Kátai Gábor Kórház (faktorizálás)	349.430
		Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	5
		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése	40.312
		Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	76.304
		Iparűzési adó túlfizetés	6.142
		Idegenforgalmi adó túlfizetés	1
		Termőföld SZJA túlfizetés	194
		Gépjárműadó túlfizetés	1.878
		Pótlék túlfizetés (adócsoport)	439
		Bírság túlfizetés (adócsoport)	140
		Térítési, gondozási díj túlfizetés	142
		Mezőőri járulék túlfizetés	475
		Idegen bevételek	18
		Egyéb adójellegű túlfizetés	38
		GYIVI részére utalandó gondozási díj	493
		Államigazgatási illeték	2

	3.2.3.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	635.431
	3.2.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	891.738

3.3.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

		3.3.1.	Költségvetési passzív függő elszámolások
			Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	84
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	361
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	18
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola,
			Gimnázium és Kollégium	30
			Polgármesteri Hivatal	2.196

Kátai Gábor Kórház

78.758

3.3.1.

Költségvetési passzív függő elszámolások összesen:

81.447

		3.3.2.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások
			Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola,
			Gimnázium és Kollégium	8
			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	- 2
			Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	13
			Polgármesteri Hivatal	161.395
			Kátai Gábor Kórház	21.367
			Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium	8
			Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	17

3.3.2.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások összesen:

182.806

3.3.3.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Polgármesteri Hivatal

53.855

3.3.3.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások összesen:

53.855

3.3.4.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

			Városi Önkormányzat Városgondnoksága	9.878
			Polgármesteri Hivatal	4.917

Kátai Gábor Kórház

3.590

3.3.4.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások összesen:

18.385

3.3

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:

336.493

3.

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:

6.370.397

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N :

19.167.493

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2009. (V.01.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlege

Adatok 1.000.-Ft-ban

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések * (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések** (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések * (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések** (±)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	97		97	69		69	D. SAJÁT TŐKE	97		97	69		69
I. Immateriális javak							1. Indulótőke
II. Tárgyi eszközök	97		97	69		69	2. Tőkeváltozások	97		97	69		69
III. Befektetett							3. Értékelési tartalék
pénzügyi eszközök
IV. Üzemeltetésre, kezelésre							E. TARTALÉKOK	48		48	188		188

átadott koncesszióba, vagyon-

kezelésbe adott illetve

I. Költségvetési tartalékok

48

48

188

188

vagyonkezelésbe vett eszközök

II. Vállalkozási tartalékok

B. FORGÓESZKÖZÖK

48

48

188

188

F. KÖTELEZETTSÉGEK

I. Készletek

I. Hosszú lejáratú

II. Követelések

kötelezettségek

III. Értékpapírok

II. Rövid lejáratú

IV. Pénzeszközök

48

48

188

188

kötelezettségek

V. Egyéb aktív pénzügyi

III. Egyéb passzív

elszámolások

pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

145

145

257

257

FORRÁSOK ÖSSZESEN

145

145

257

257

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

2.2.1. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2009. (V.01.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatása

Adatok 1.000,- Ft-ban

M e g n e v e z é s

Állományi érték

ESZKÖZÖK

1./ Befektetett eszközök
1.1. Immateriális javak
1.2. Tárgyi eszközök
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések
Számítástechnikai eszközök

Egyéb gépek

69

1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések összesen:	69
1.2. Tárgyi eszközök összesen:	69

2./ Forgóeszközök

2.1. Készletek

2.2. Követelések

2.3. Pénzeszközök

2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

2.3.2. Bankszámla

188

2.3. Pénzeszközök összesen:

188

2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások

2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások

2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:
2./ Forgóeszközök összesen	188
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	257

FORRÁSOK
1. Saját tőke
1.1. Induló tőke

1.2. Tőke változások

69

1. Saját tőke összesen:

69

2. Tartalékok

2.1. Költségvetési tartalék elszámolása

188

2. Tartalékok összesen:

188

3. Kötelezettségek

3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások

3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:

3. Kötelezettségek összesen:
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	257

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének14/2009. (V.01 .) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása

Adatok: 1.000,- Ft-ban

Bevétel

Eredeti előir

Módosított előir.

Telje- sítés

Telj. %-a

I. Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

262.665

612.426

679.684

111,-

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1 Helyi adók

348.500

357.850

382.463

106,9

2.2. Átengedett központi adók
2.2.1. Személyi jövedelemadó			781.223	743.056	743.056	100,-

2.2.2. Gépjárműadó (100%)		97.500	100.114	101.181	101,1
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó		500	143	143	100,-

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.000

5.300

6.432

121,4

I. Működési bevételek összesen:

1.492.388

1.818.889

1.912.959

105,2

II. Támogatások

1. Normatív hozzájárulások

1.863.790

1.666.148

1.666.148

100,-

2. Központosított előirányzatok		124.417	246.384	246.384	100,-
3. Normatív kötött felhasználású támogatások		675.502	478.279	478.279	100,-

4. Fejlesztési célú támogatások

4.1. TEKI támogatás		5.000	5.000	5.000	100,-
4.2. Címzett támogatás		854.089	854.089	854.089	100,-
4.3. TRFC támogatás		27.596	3.529	3.529	100,-
5. Egyéb központi támogatás		-	213.425	213.425	100,-

II. Támogatások összesen:		3.550.394	3.466.854	3.466.854	100,-
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

339.889

35.915

19.201

53,5

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele

91.300

16.300

3.187

19,6

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		431.189	52.215	22.388	42,9
IV. Támogatás értékű bevételek

1. Támogatás értékű működési bevétel

56.674

168.742

203.512

120,6

2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek

201.205

361.489

323.013

89,4

IV. Támogatás értékű bevételek összesen:		257.879	530.231	526.525	99,3
V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.300

10.944

11.125

101,7

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		25.134	43.192	55.847	129,3
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		26.434	54.136	66.972	123,7
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése:		25.700	32.239	28.284	87,7

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa
1.1. Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával összefüggésben a 2007. évben átutalt kártalanítás összege		162.296	162.296	75.571	46,6

1.2. „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel felhasználása 1.3. Intézményi pénzforgalom nélküli bevétel 1.4. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2008. (IV.25.) rendelete alapján az eredeti előirányzatba be nem épített 2007. évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének és előző évek tartalékának 2008. évben történő felhasználása 1.5. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11/2008. (IV.04.) CÖK sz. határozat alapján 2007. évi pénzmaradvány

1.157.850 2.220 - -

2.721.136 2.220 117.865 48

2.721.136 2.220 115.238 48

100,- 100,- 97,8 100,-

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:		1.322.366	3.003.565	2.914.213	97,-
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele:		2.645.907	2.862.077	2.855.192	99,8
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.):		9.752.257	11.820.206	11.793.387	99,8

IX. Rendelkezésre tartott fejlesztési célú hitelek felvétele és egyéb értékpapírok értékesítése

1. Fejlesztési célú hitelek felvétele		142.064	142.791	142.791	100,-
2. Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése			100	114	114,-

IX. Hitelek összesen:		142.064	142.891	142.905	100,-
Bevételek mindösszesen (I.- IX.):		9.894.321	11.963.097	11.936.292	99,8

3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2009. (V.01 .) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2008. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Adatok 1.000,-Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

Működési bevétel

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

Támogatás értékű bevétel

Véglegesen átvett pénzeszköz

Eredeti előir.

Módosí- tott előir.

Telj.

Telj. %-a

Eredeti előir.

Módosí- tott előir.

Telj.

Telj. %-a

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

									Eredeti előir.	Módosí- tott előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosí- tott előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosí- tott előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosí- tott előir.	Telj.	Telj. %-a
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz.	28.913	23.542	24.439	103,8	-	-	-	-	-	8.435	8.435	100,-	-	255	255	100,-	-	947	947	100,-	-	100	100	100,-
Arany János Általános Iskola	858	500	454	90,8	-	-	-	-	-	1.205	1.205	100,-	-	-	-	-	-	68	68	100,-	-	-	-	-
Györffy István Általános Iskola	11.513	11.954	11.922	99,7	-	-	-	-	-	525	525	100,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiskulcsosi Általános Iskola	3.120	3.889	4.020	103,4	-	-	-	-	-	1.486	1.560	105,-	-	-	-	-	-	131	131	100,-	-	-	-	-
Kováts Mihály Általános Iskola	5.385	7.393	7.341	99,3	-	-	-	-	-	8. 388	9.380	111,8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Zádor Úti Általános Iskola	1.870	11.958	11.949	99,9	-	-	-	-	-	1.271	1.271	100,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll.	7.444	9.444	9.757	103,3	-	-	-	-	-	2.548	2.548	100,-	-	-	-	-	-	1.421	1.401	98,6	-	1.918	1.938	101,-
Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll.	9.911	10.078	10.156	100,8	-	-	-	-	433	2.081	2.087	100,3	-	14.026	14.026	100,-	-	3.095	3.616	116,8	-	4.094	3.573	87,3
Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény	2.710	3.548	3.772	106,3	-	-	-	-	801	1.668	1.668	100,-	-	-	-	-	-	209	209	100,-	-	376	376	100,-
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága	7.527	9.487	9.487	100,-	-	-	-	-	495	1.978	1.979	100,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	13.945	16.894	17.088	101,1	-	-	-	-	-	11.227	11.377	101,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Városi Csokonai Könyvtár	2.100	953	932	97,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karcagi Ifjúsági Ház	3.310	4.418	4.418	100,-	-	-	-	-	900	5.341	5.341	100,-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága	79.314	76.821	78.052	101,6	-	-	200	-	35.165	35.165	32.994	93,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll.	27.644	35.614	34.068	95,7	-	600	600	100,-	-	3.660	4.049	110,6	-	7.980	15.830	198,4	-	517	517	100,-	-	3.900	8.551	219,3
Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm.	990	4.060	4.064	100,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.198	9.199	100,-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sport Szolgáltató Központ	-	2.902	3.396	117,-	-	-	-	-	-	512	794	155,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények
Egyesített Bölcsőde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális Otthon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Családsegítő és Gondozási Központ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen:	206.554	233.455	235.315	100,8	-	600	800	133,3	37.794	85.490	85.213	99,7	-	31.459	39.810	126,5	-	6.388	6.897	108,-	-	10.388	14.538	139,9

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

Támogatási kölcsön

Pénzforgalom nélküli bevétel

Önkormányzati támogatás

Intézményi bevétel összesen

Eredeti előir.

Módosí- tott előir.

Telj.

Telj. %-a

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

					Eredeti előir.	Módosí- tott előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosí- tott előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosí- tott előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosí- tott előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosí- tott előir.	Telj.	Telj. %-a
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz.	-	-	-	-	-	6.197	6.197	100,-	-	-	-	-	415.678	458.150	458.150	100,-	276	2.694	2.694	100,-	444.867	500.320	501.217	100,2
Arany János Általános Iskola	-	-	-	-	-	1.993	1.993	100,-	-	-	-	-	129.412	136.542	136.542	100,-	82	210	210	100,-	130.352	140.518	140.472	100,-
Györffy István Általános Iskola	-	-	-	-	-	1.034	1.034	100,-	-	-	-	-	160.218	182.663	182.663	100,-	364	3.994	3.994	100,-	172.095	200.170	200.138	100,-
Kiskulcsosi Általános Iskola	-	100	100	100,-	-	1.516	1.516	100,-	-	-	-	-	97.061	106.967	106.967	100,-	62	62	62	100,-	100.243	114.151	114.356	100,2
Kováts Mihály Általános Iskola	-	-	-	-	-	1.013	1.013	100,-	-	-	-	-	165.304	164.494	164.494	100,-	120	280	280	100,-	170.809	181.568	182.516	100,5
Zádor Úti Általános Iskola	-	-	-	-	-	1.140	1.140	100,-	-	-	-	-	138.445	153.577	153.577	100,-	86	86	86	100,-	140.401	168.032	168.023	100,-
Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll.	-	-	14	-	-	2.256	2.255	100,-	-	6.979	6.594	94,5	180.770	183.863	183.863	100,-	115	359	359	100,-	188.329	208.788	208.729	100,-
Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll.	-	-	-	-	-	3.719	3.719	100,-	-	14.071	13.709	97,4	174.582	192.011	192.011	100,-	118	1.071	1.071	100,-	185.044	244.246	243.968	99,9
Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény	-	-	-	-	-	192	192	100,-	-	-	-	-	75.442	81.228	81.228	100,-	60	255	255	100,-	79.013	87.476	87.700	100,3
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága	-	-	-	-	-	1.192	1.192	100,-	-	-	-	-	261.840	282.293	282.293	100,-	-	-	-	-	269.862	294.950	294.951	100,-
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	-	-	-	-	-	1.432	1.432	100,-	-	-	-	-	52.999	56.912	56.912	100,-	32	1.600	1.600	100,-	66.976	88.065	88.409	100,4
Városi Csokonai Könyvtár	-	-	-	-	-	1.633	1.633	100,-	-	-	-	-	32.858	34.782	34.782	100,-	22	22	22	100,-	34.980	37.390	37.369	99,9
Karcagi Ifjúsági Ház	-	-	-	-	-	523	523	100,-	-	-	-	-	18.608	22.717	22.717	100,-	8	1.572	1.572	100,-	22.826	34.571	35.071	101,4
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága	-	2.495	2.495	100,-	-	5.329	5.329	100,-	-	9.054	9.054	100,-	112.799	156.401	156.401	100,-	15.618	15.618	15.618	100,-	242.896	300.883	300.143	99,8
Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll.	-	-	-	-	-	4.764	4.764	100,-	-	6.423	6.423	100,-	205.891	227.845	227.845	100,-	1.033	12.480	12.480	100,-	234.568	303.783	315.127	103,7
Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm.	-	2.824	5.532	195,9	-	490	490	100,-	2.220	2.220	2.220	100,-	46.246	40.865	40.865	100,-	26	304	304	100,-	49.482	59.961	62.674	104,5
Sport Szolgáltató Központ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.874	24.874	100,-	-	16.969	16.969	100,-	-	45.257	46.033	101,7
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények
Egyesített Bölcsőde	-	-	-	-	-	3.484	3.370	96,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.484	3.370	96,7
Szociális Otthon	-	-	11	-	-	1.705	1.705	100,-	-	118	118	100,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.823	1.834	100,6
Családsegítő és Gondozási Központ	-	-	-	-	-	1.670	1.670	100,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.670	1.670	100,-
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen:	-	5.419	8.152	150,4	-	41.282	41.167	99,7	2.220	38.865	38.118	98,1	2.268.153	2.506.184	2.506.184	100,-	18.022	57.576	57.576	100,-	2.532.743	3.017.106	3.033.770	100,6

3.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2009. (V.01.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2008. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s

B e v é t e l

Eredeti előir.

Módosított előir.

Telje- sítés

Telj. %-a

Bírság

2.000

2.000

1.538

76,9

Hatósági, engedélyezési feladatok	4.000	4.000	6.259	156,5
Marhalevél	50	50	-	-
Földhaszon	8.766	8.766	18.558	211,7
Mezőőri járulék	10.000	10.000	9.222	92,2
Közterület-használati díj	3.000	3.000	3.339	111,3
Bérleti díj	18.500	18.500	17.951	97,-
Kamat és árfolyam nyereség	4.435	255.290	307.491	120,4
Hírmondó bevétele	600	800	1.274	159,3
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel	960	3.360	3.674	109,3
Oktatási feladat	-	-	200	-
Szabadidő és diáksport	-	-	220	-
Családi rendezvények bevétel	400	400	301	75,3
Egyéb bevétel	3.400	46.508	43.737	94,-
Továbbszámlázás bevétele	-	700	3.490	498,6
Új gimnázium építés kártérítés kamat bevétele	-	25.597	26.166	102,2

Méltányosságból elengedett követelések

-

940

-

Ö s s z e s e n :

56.111

378.971

444.360

117,3

3.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14./2009. (V.01.) rendeletéhez

a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok 1000,- Ft-ban

Forrás megnevezése

B e v é t e l

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Központosított támogatás	555	1.034	1.034	100,-
Támogatás értékű működési bevétel	-	891	891	100,-
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési)	-	48	48	100,-
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	-	36	36	100,-
Működési bevétel	-	-	9	-
Ö S S Z E S E N :	555	2.009	2.018	100,4

3.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14 /2009. (V.01 .) rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

Intézmény megnevezése

Működési bevétel

Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől, pályázat)

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önk. költs. szervtől és felh. kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

Önkormányzati támogatás (működési)

Pénzforgalom nélküli bevétel (működési)

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosított előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosított előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosított előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosított előir.	Telj.	Telj. %-a
Kátai Gábor Kórház	263.685	312.854	306.270	97,9	2.374.222	2.361.444	2.361.443	100,-	8.000	6.080	5.779	95,-	-	176.628	176.628	100,-	-	97.970	97.971	100,-
Ö s s z e s e n :	263.685	312.854	306.270	97,9	2.374.222	2.361.444	2.361.443	100,-	8.000	6.080	5.779	95,-	-	176.628	176.628	100,-	-	97.970	97.971	100,-

Intézmény megnevezése

Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről

Összesen

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosított előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosított előir.	Telj.	Telj. %-a
Kátai Gábor Kórház	-	993	993	100,-	-	82.736	82.736	100,-	2.645.907	3.038.705	3.031.820	99,8
Ö s s z e s e n :	-	993	993	100,-	-	82.736	82.736	100,-	2.645.907	3.038.705	3.031.820	99,8

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2009. (V.01 .) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban

Cím megnevezése

Összesen

K i a d á s b ó l

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Telj.

Telj. %-a

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő köt.

Dologi kiadás

					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Telj. %-a
Intézményi működési kiadások	6.599.526	7.481.778	7.355.413	98,3	3.018.648	3.288.240	3.272.941	99,5	1.032.473	1.095.759	1.084.692	99,-	1.700.126	2.223.493	2.164.958	97,4
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	555	2.009	1.830	91,1	-	618	561	90,8	-	208	191	91,8	555	1.183	1.078	91,1
Kiemelt feladatok kiadásai	2.835.001	4.479.310	4.021.847	89,8	528	662	662	100,-	180	203	203	100,-	288.935	389.622	351.846	90,3
Tartalék	459.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ö S S Z E S E N:	9.894.321	11.963.097	11.379.090	95,1	3.019.176	3.289.520	3.274.164	99,5	1.032.653	1.096.170	1.085.086	99,-	1.989.616	2.614.298	2.517.882	96,3

Cím megnevezése

K i a d á s b ó l

Speciális célú támog.

Ellátottak juttatása

Felújítás

Felhalmozás

Egyéb kiadás

Működési célú

Felhalmozási célú

Eredeti előir.

Módosí- tott előir.

Telj.

Telj. %-a

Eredeti előir.

Módosí- tott előir.

Telj.

Telj. %-a

Eredeti előir.

Módosí- tott előir.

Telj.

Telj. %-a

Eredeti előir.

Módosí- tott előir.

Telj.

Telj. %-a

	Eredeti előir.	Módosí- tott előir.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módosí- tott előir.	Telj.	Telj. %-a
Intézményi működési kiadások	792.999	596.710	592.098	99,2-	2.339	14.968	14.967	100,-	20.283	23.669	23.255	98,3	7.500	26.182	10.150	38,8	25.158	198.509	182.880	92,1	-	14.248	9.472	66,5
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiemelt feladatok kiadásai	258.595	74.364	74.339	100,-	35.729	43.036	41.282	95,9	-	-	-	-	1.264.518	1.299.466	1.287.929	99,1	686.638	678.480	274.627	40,5	299.878	1.993.477	1.990.959	99,9
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459.239	-	-	-
Ö S S Z E S E N:	1.051.594	671.074	666.437	99,3	38.068	58.004	56.249	97,-	20.283	23.669	23.255	98,3	1.272.018	1.325.648	1.298.079	97,9	711.796	876.989	457.507	52,2	759.117	2.007.725	2.000.431	99,6