CompLex Jogtár - Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendelete - Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

A szöveg időállapota: 2011.II.16. -

Időállapot váltás: - 2010.II.25.
2010.II.26. - 2010.VI.3.
2010.VI.4. - 2010.VII.15.
2010.VII.16. - 2010.XI.25.
2010.XI.26. - 2011.II.15.
2011.II.16. -

Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendelete

Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04.) rendelettel,
a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2010. (VII.16.) rendelettel,
a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelettel, és a 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§, 67.-69.§, 71. § és 73.-75.§ és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36.-37.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. § A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire és a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A Képviselő Testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címeket alkotnak.

(3)¹ E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4)² A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)³ A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek, valamint előző évekbeli pénzmaradvány és tartalék bevételek nélküli - bevételi főösszegét 7.756.309 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 8.520.813 ezer Ft-ban határozza meg.

(2)⁴ A 2010. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:

a) a költségvetés bevételi oldalán 2010. évre vonatkozóan 20.000 ezer Ft összegben tervezett fejlesztési kölcsön, valamint 375.254 ezer Ft technikai (likvid) hitel igénybevétel, továbbá 795.420 ezer Ft összegben tervezett pénzforgalom nélküli bevételekkel,

b) kiadási oldalon pedig 413.670 ezer Ft fejlesztési célú hitelek tőketörlesztésével a költségvetési éven belül biztosított.

(3)⁵ Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3.028.071 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 3.028.071 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.

(4)⁶ Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5)⁷ A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2010. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(6)⁸ A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(7)⁹ Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.701 ezer Ft melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3 sz. melléklete tartalmazza.

(8)¹⁰ A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2010. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

(9)¹¹ Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag - Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás bevétele 1.783 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1)¹² A Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2)¹³ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3)¹⁴ E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)¹⁵ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg”

(5)¹⁶ A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2010. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a központilag támogatott, valamint a megbízásos jogviszonyú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával történő foglalkoztatás esetén lehet.

(7) A Karcag Város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervében szereplő foglalkoztatást a Városi Önkormányzat Városgondnoksága látja el. Ezen foglalkoztatás keretében az Intézmény maximálisan havonta 535 fős létszámot foglalkoztathat közcélú foglalkoztatás keretében és további 8 főt részmunkaidőben a program irányításának segítése érdekében munkaszerződéssel.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Városi Önkormányzat azon intézményeire, amelyek külön Képviselő Testületi döntés alapján engedélyezett foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett intézmények nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.

(9)¹⁷ A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

(10)¹⁸ Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(11)¹⁹ Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(12)²⁰ A Karcag- Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.5. sz. melléklete tartalmazza.

5. § (1)²¹ Karcag Város 2010. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2010. évben maximálisan 300.000 ezer Ft összegben e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva folyószámlahitelt vegyen igénybe, az erre vonatkozó hatályban lévő bankszámlahitel szerződésben foglaltak alapján.

(3) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2010. évben maximálisan 100.000 ezer Ft összegben e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva munkabérhitelt vegyen igénybe, az erre vonatkozó hatályban lévő bankszámlahitel szerződésben foglaltak alapján.

(4)²² Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2010. évben 20.000 ezer Ft összegben fejlesztési célú kölcsön igénybevételét kezdeményezze.

(5) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a (2) bekezdésben meghatározott folyószámlahitel igénybevétele esetén, a hitel és járulékainak az igénybevételt követő egy éven belül történő visszafizetésére.

(6) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a (3) bekezdésben meghatározott munkabérhitel igénybevétele esetén, a hitel és járulékainak az igénybevételt követő egy hónapon belül történő visszafizetésére.

(7)²³

III. fejezet

Többéves kihatással járó feladatok

6. § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - a rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg. (2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2010. évben felvételre kerülő folyószámlahitel- és fejlesztési célú hitelek, valamint azok járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.

IV. fejezet

Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása

7. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében:

- az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását engedélyezze, továbbá

- ideiglenes jelleggel engedélyezze a Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium épülete után kapott kártalanítás összegének és hozamainak felhasználását,

- ²⁴ az e rendelet 11. § (1) bekezdésben engedélyezett „Lakásépítési Alap” számlákon felhalmozódott szabad pénzeszközt ideiglenes jelleggel (éven belül) felhasználását engedélyezi.

(3) A Képviselő Testület az általa jóváhagyott:

a) intézményi (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli, a kiemelt előirányzatok közötti, valamint

b) a Polgármesteri Hivatal részére e rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok és kiemelt előirányzatok közötti, továbbá

c) az e rendelet 2.3. sz. mellékletében meghatározott kiemelt feladatok és ezen feladatokon belül a kiemelt előirányzatok közötti

d) a Városi Önkormányzat Városgondnoksága által a közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók havi költségfedezetének biztosítása érdekében - az Intézmény által beadott tényleges adatokat tartalmazó elszámolás alapján - a Polgármesteri ivatalaHHivatal feladatai között a közcélú foglalkoztatásra jóváhagyott kiadási előirányzatból történő

e)²⁵ az e rendelet 2.3. sz. mellékletében meghatározott kiemelt feladatok és az intézményi kiadási előirányzatok közötti, továbbá

f)²⁶ az e rendeletben meghatározott működési céltartalék és az intézményi kiadási előirányzatok közötti

²⁷átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságára átruházza.

(4)²⁸ Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő Testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.

(6) Az (5) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.

(7) Az (5)-(6) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra, mely intézmény a dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatai között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti költségvetése egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

(8)²⁹ Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények tekintetében, a címek részére e rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről) és a támogatásértékű bevételek, valamint a véglegesen átvett pénzeszközök felhasználásáról e rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága határozattal dönt.

(9) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi árubeszerzéseknél, szolgáltatások igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót).

(10) Az év közben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról e rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.

V. fejezet

8. § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletezettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

VI. fejezet

Adatszolgáltatás a költségvetésről és annak végrehajtásáról

9. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - e rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője 2010. évre vonatkozóan köteles éves létszám-gazdálkodási tervet készíteni, melynek feladatonkénti bontásban tartalmaznia kell a szükséges létszám előirányzatot, továbbá feladatonkénti és havonkénti bontásban az e rendelettel meghatározott eredeti létszám előirányzat csökkentésére vonatkozó javaslatot.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott éves pénzforgalmi tervet, valamint létszám-gazdálkodási tervet 2010. évre vonatkozóan, 2010. február 28-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.

(4) A Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője:

a.) a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig köteles az intézmény költségvetésének végrehajtásáról havi költségvetési jelentést készíteni, valamint

b.) a negyedévet követő hónap 20. napjáig időközi mérlegjelentést készíteni,

és ezen adatszolgáltatásokat a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Költségvetési Irodája részére a jelzett határidőkig megküldeni.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jelentéseket a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kell elkészíteni.

Követelések leírásának engedélyezésére vonatkozó hatáskör

10. § (1) Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírásának engedélyezése - a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:

a) 200.000.-Ft alatt a Polgármester hatásköre;

b ³⁰) 200.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság hatásköre;

c) 800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő Testületének hatásköre.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.

VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A Képviselő Testület az önkormányzati intézmények által vezetett „Lakásépítési Alap” számlákra érkező bevételeknek (törlesztéseknek) a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti ismételt felhasználását engedélyezi.

(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának fizetésére a tárgyhónapot követő hónap 3. naptári napját határozza meg. Amennyiben ez a nap a hét utolsó munkanapja, akkor a járandóság folyósításának napja az ezt megelőző munkanap, illetve ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja, melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.

(3) Karcag Város Önkormányzata a köztisztviselői illetményalap összegét 2010. évre vonatkozóan 38.650.-Ft összegben határozza meg.

(4) Karcag Város Önkormányzata EU alapból is finanszírozott 2010. évi működési- és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételi- és kiadási előirányzatait feladatonkénti bontásban e rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza.

(5)³¹ Karcag Város Önkormányzata figyelemmel az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra, valamint az Önkormányzat 2007. évi kötvénykibocsátásából adódó kötelezettségekre is az Önkormányzat 2011., 2012. és 2013. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 8. sz., 9. sz. és 10.sz. mellékleteiben (valamint ezek almellékleteiben) bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.

(6)³² E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2010. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.

K a r c a g, 2010. február 26.

Dobos László s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek 330 868 420 649

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1 Helyi adók 387 500 387 500

2.2. Átengedett központi adók 848 308 846 424
2.2.1. Személyi jövedelemadó 730 250
· Helyben maradó rész (8%) 172 330
· Jövedelemkülönbség mérséklésére 557 920

2.2.2. Gépjárműadó (100%) 115 790
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 384

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500

I. Működési bevételek összesen: 1 571 176 1 659 073

II. Támogatások

1. Normatív hozzájárulások 1 052 200 1 054 395

2. Központosított előirányzatok 219 126
· Kereset kiegészítésre 93 728
· Prémium évek program 41 136
· Könyvtár és közművelődés érdekeltségnövelő támogatás 1 136
· Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 7 163
· Közoktatási feladatok támogatására 17 745
· Helyi közösségi közlekedés támogatása 1 104
· Óvodáztatási támogatás 670
· Létszámcsökkentés 56 232
· Lakossági közmű fejlesztési támogatás 212

3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 215 805 1 096 136

· Pedagógiai szakszolgálatra 14 400
· Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 234 202
· Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása 490 589
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez 356 945
4. Fejlesztési célú támogatások 5 188

II. Támogatások összesen: 2 268 005 2 374 845

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 301 600 8 512

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 13 500 13 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei 3 000

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 315 100 25 012

IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 36 808 146 589
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 257 124 392 210

IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 293 932 538 799

V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 10 775 25 239
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 938 35 079

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 19 713 60 318

VI. Támogatási kölcsönök és ideiglenes jelleggel adott támogatás visszatérülése: 244 196 250 836

Adatok 1.000,-Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa és tartaléka 1 089 655 795 189
1.1. Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával 221 545
összefüggésben a 2007.-2009. években átutalt és fel nem használt
kártalanítási összeg felhalmozási célra
1.2. A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni ütemezett felhasználása

2009. évi és 2010. évi ütem felhasználása 429 204

Ebből: - működési célra 66 164

- fejlesztési célra 363 040
1.3. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány 134 019
Ebből: - működési célra 95 283
- fejlesztési célra 38 736
1.4. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék 10 421
Ebből: - működési célra 4 384
- fejlesztési célra 6037

2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa
(működési célra) 33
3. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás2009. évi
pénzmaradványa (működési célra) 198

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 1 089 655 795 420

VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: 2 628 104 2 847 426

Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): 8 429 881 8 551 729

IX. Finanszírozási bevételek
1. Fejlesztési célú hitel 50 000

(gázhasznosításhoz szükséges kiserőmű megvalósításához)

2. Fejlesztési kölcsön felvétel vállalkozástól 20 000 20 000

3. Technikai bevétel (2009. évi pénzm. megvált. meghat. miatt) 375 254

IX. Finanszírozási bevételek összesen: 70 000 395 254

Bevételek mindösszesen (I.- IX.): 8 499 881 8 946 983

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2010. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Adatok 1.000,-Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Működési bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön visszatérítés Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel összesen

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 24 813 24 937 24 082 2 083 4 986 11 250 392 802 435 924 2 020 3 278 419 635 506 540
Arany János Általános Iskola 329 425 490 126 1 498 124 597 137 263 1 580 2 730 126 506 142 532
Györffy István Általános Iskola 8 582 12 674 6 232 316 133 98 2 128 151 761 163 106 1 612 2 232 161 955 186 919
Kiskulcsosi Általános Iskola 2 620 3 807 3 054 300 90 1 217 99 970 104 049 212 912 102 802 113 429
Kováts Mihály Általános Iskola 5 848 7 033 8 348 235 1 805 100 2 329 148 204 159 300 120 585 154 172 179 735
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és
Kollégium 9 910 15 063 13 775 2 333 3 057 1 846 17 024 157 648 190 794 1 618 18 719 169 176 262 611
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 010 3 184 850 275 1 322 2 758 62 951 70 192 58 58 66 294 78 364
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 9 118 11 770 321 2 935 234 202 241 181 243 320 256 207
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 10 072 16 159 934 693 2 724 3 336 3 321 52 698 70 710 532 532 63 302 98 409
Városi Csokonai Könyvtár 1 000 1 000 1 028 31 367 34 241 22 22 32 389 36 291
Karcagi Ifjúsági Ház 3 300 3 300 65 18 846 19 964 8 8 22 154 23 337
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 74 878 74 878 7 288 3 163 1 650 10 203 70 612 640 517 4 812 4 812 150 302 742 511
Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 28 939 38 879 6 243 887 269 6 621 10 672 2 081 214 113 250 397 148 25 594 243 200 341 643
Sport Szolgáltató Központ 4 800 8 109 4 000 1 233 10 000 52 880 46 622 2 000 57 680 71 964
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézménye 5 005 5 231 5 167 8 950 38 395 36 714 24 24 43 424 56 086
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: 192 224 226 449 71 617 4 514 275 16 951 18 862 57 650 38 055 1 851 046 2 600 974 12 766 61 506 2 056 311 3 096 578

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2010. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

Megnevezés Bevétel

Eredeti
előirányzat Módosított előirányzat

Bírság 2 000 2 000
Hatósági, engedélyezési feladatok 5 000 5 000
Földhaszon 16 000 16 000
Mezőőri járulék 10 000 10 000
Közterület-használati díj 3 000 3 000
Bérleti díj 17 500 17 500
Kamat és árfolyambevétel 11 000 50 964
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 62 549 62 549
Egyéb bevétel, továbbszámlázás 6 195 13 695
Hírmondó bevétele 600 3 700
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel 4 500 7 900

Családi rendezvények bevétel 300 300
Ö s s z e s e n : 138 644 192 608

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok 1000 Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Működési bevétel 7
Támogatás értékű működési bevétel 566 1 621
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) 33
Véglegesen átvett pénzeszközök 40
Ö S S Z E S E N : 566 1 701

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000.- Ft-ban

Intézmény megnevezése Működési bevétel Felhalmozási bevétel Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási
Alapoktól és kezelőitől) Önkormányzati támogatás Összesen

Működési Felhalmozási

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat

Kátai Gábor Kórház 244 012 254 273 55 2 384 092 2 593 098 100 645 20 000 80 000 2 648 104 3 028 071
Ö s s z e s e n : 244 012 254 273 55 2 384 092 2 593 098 100 645 20 000 80 000 2 648 104 3 028 071

1.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

a Karcag- Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok 1000 Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Működési bevétel 1 585
Pénzforgalom nélküli bevétel
(működési) 198
Ö S S Z E S E N : 1 783

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Cím megnevezése Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi kiadás Speciális célú támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás

Működési célú Felhalmozási célú

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat
Intézményi működési kiadások 6 507 527 7 392 038 2 918 806 3 251 595 801 986 840 587 1 927 556 2 262 721 556 140 561 178 2 242 1 498 16 251 19 431 6 884 32 729 40 073 168 439 237 589 253 860
Karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 566 1 701 608 157 566 874 62
Kiemelt feladatok kiadásai 1 892 691 1 551 461 366 90 213 421 188 425 146 610 95 944 16 955 22 799 130 254 291 493 971 781 526 174 413 670 426 170
Tartalék 99 097 99 097
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai 1 783 198 1 585
Ö S S Z E S E N: 8 499 881 8 946 983 2 918 806 3 252 569 801 986 840 834 2 141 543 2 452 218 702 750 657 184 19 197 24 297 16 251 19 431 137 138 324 222 1 011 854 694 613 750 356 681 615

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Intézmény megnevezése Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás

Működési Felhalmozási

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 419 635 506 540 236 114 278 245 63 696 75 576 117 805 135 146 11 001 286 286 1 734 790 5 496
Arany János Általános Iskola 126 506 142 532 74 479 83 991 19 832 22 859 27 875 28 728 1 202 80 80 2 740 2 936 1 500 2 036 700
Györffy István Általános Iskola 161 955 186 919 95 067 106 136 25 643 28 414 37 007 45 234 1 588 112 112 2 626 2 966 1 500 1 500 969
Kiskulcsosi Általános Iskola 102 802 113 429 59 259 67 048 21 062 18 298 20 623 24 008 1 022 162 62 1 546 1 746 150 160 1 085
Kováts Mihály Általános Iskola 154 172 179 735 95 028 105 043 25 657 29 088 30 223 38 155 2 279 120 231 3 144 3 144 1 795
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 169 176 262 611 97 542 129 456 26 008 31 237 40 928 58 430 985 118 118 3 080 4 934 1 500 5 757 31 694
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 66 294 78 364 49 534 54 541 13 157 14 533 3 545 6 387 2 758 58 58 87
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 243 320 256 207 167 168 176 062 43 349 44 727 32 803 35 418
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 63 302 98 409 31 954 31 437 7 934 8 094 22 882 53 772 2 923 32 32 500 450 1 701
Városi Csokonai Könyvtár 32 389 36 291 19 294 20 366 5 160 5 509 7 913 9 286 868 22 22 240
Karcagi Ifjúsági Ház 22 154 23 337 6 848 8 187 1 850 2 185 13 448 12 127 65 8 8 765
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 150 302 742 511 61 827 521 974 14 528 79 873 69 135 125 507 5 747 72 72 37 4 740 9 301
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 243 200 341 643 121 213 149 770 33 228 39 990 85 496 120 429 10 360 148 148 3 115 3 705 17 241
Sport Szolgáltató Központ 57 680 71 964 17 257 13 369 4 699 3 449 35 724 29 408 1 233 20 21 335 3 150
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 43 424 56 086 18 733 23 838 5 059 6 461 19 608 11 646 5 167 24 24 8 950
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 2 056 311 3 096 578 1 151 317 1 769 463 310 862 410 293 565 015 733 681 47 198 1 242 1 273 16 251 19 431 6 884 32 065 4 740 74 224 8 950
2. Polgármesteri Hivatal 1 803 112 1 267 389 792 872 348 686 226 996 117 788 215 788 279 793 548 745 502 725 1 000 225 15 333 13 953 2 378 4 219
Önkormányzat összesen (1-2): 3 859 423 4 363 967 1 944 189 2 118 149 537 858 528 081 780 803 1 013 474 548 745 549 923 2 242 1 498 16 251 19 431 6 884 32 065 20 073 88 177 2 378 13 169
3. Kátai Gábor Kórház 2 648 104 3 028 071 974 617 1 133 446 264 128 312 506 1 146 753 1 249 247 7 395 11 255 664 20 000 80 262 235 211 240 691
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : 6 507 527 7 392 038 2 918 806 3 251 595 801 986 840 587 1 927 556 2 262 721 556 140 561 178 2 242 1 498 16 251 19 431 6 884 32 729 40 073 168 439 237 589 253 860

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1000 Ft-ban

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s

Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás

Működési Felhalmozási

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Pedagógus szakkönyvvásárlás

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 442 442 348 348 94 94
Arany János Általános Iskola 147 147 116 116 31 31
Györffy István Általános Iskola 178 178 140 140 38 38
Kiskulcsosi Általános Iskola 112 112 88 88 24 24
Kováts Mihály Általános Iskola 204 204 161 161 43 43
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 177 177 139 139 38 38

Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium 203 203 160 160 43 43

Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 122 122 96 96 26 26

Összesen: 1 585 1 585 1 248 1 248 337 337

Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás

Arany János Általános Iskola 2 480 2 480 2 480 2 480
Györffy István Általános Iskola 2 200 2 200 2 200 2 200
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 330 1 330 1 330 1 330
Kováts Mihály Általános Iskola 2 710 2 710 2 710 2 710

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 450 2 450 2 450 2 450

Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium 2 600 2 600 2 600 2 600

Összesen: 13 770 13 770 13 770 13 770

Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás

Arany János Általános Iskola 260 260 260 260
Györffy István Általános Iskola 426 426 426 426
Kiskulcsosi Általános Iskola 216 216 216 216
Kováts Mihály Általános Iskola 434 434 434 434
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 515 515 515 515

Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium 480 480 480 480

Összesen: 2 331 2 331 2 331 2 331

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s

Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás

Működési Felhalmozási

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5 484 5 484 4 320 4 320 1 164 1 164
Arany János Általános Iskola 1 824 1 824 1 440 1 440 384 384
Györffy István Általános Iskola 2 208 2 208 1 740 1 740 468 468
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 392 1 392 1 092 1 092 300 300
Kováts Mihály Általános Iskola 2 544 2 544 2 004 2 004 540 540
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 512 1 512 1 188 1 188 324 324

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 184 2 184 1 716 1 716 468 468

Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium 2 520 2 520 1 980 1 980 540 540

Összesen: 19 668 19 668 15 480 15 480 4 188 4 188

Jubileumi jutalom

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 3 424 3 424 2 696 2 696 728 728

Györffy István Általános Iskola 1 327 1 327 1 045 1 045 282 282
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 709 709 558 558 151 151
Kováts Mihály Általános Iskola 2 717 2 717 2 139 2 139 578 578
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 585 1 585 1 248 1 248 337 337
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 6 378 6 378 5 022 5 022 1 356 1 356

Polgármesteri Hivatal 11 533 11 533 9 081 9 081 2 452 2 452

Kátai Gábor Kórház 19 148 19 148 15 077 15 077 4 071 4 071

Arany János Általános Iskola 1 674 1 318 356

Összesen: 46 821 48 495 36 866 38 184 9 955 10 311

Élelmezési kiadás

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 91 963 91 963 91 963 91 963

Arany János Általános Iskola 16 171 16 171 16 171 16 171

Györffy István Általános Iskola 27 403 27 403 27 403 27 403
Kiskulcsosi Általános Iskola 12 078 12 078 12 078 12 078
Kováts Mihály Általános Iskola 20 061 20 061 20 061 20 061

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 19 436 19 436 19 436 19 436

Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium 27 394 27 394 27 394 27 394

Összesen: 214 506 214 506 214 506 214 506

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Szimfonikus Zenekar 6 120 6 120 2 900 2 900 400 400 2 820 2 820

Városi Vegyeskar 2 000 2 000 450 450 117 117 1 433 1 433

Összesen: 8 120 8 120 3 350 3 350 517 517 4 253 4 253

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s

Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás

Működési Felhalmozási

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2 122 2 122 1 671 1 671 451 451
Polgármesteri Hivatal 4 956 4 956 3 902 3 902 1 054 1 054

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 208 1 208 951 951 257 257

Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény 1 219 1 219 960 960 259 259

Gyöffy István Általános Iskola 1 272 1 609 1 002 1 267 270 342

Összesen: 10 777 11 114 8 486 8 751 2 291 2 363

Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 4 440 4 440 1 890 1 890 510 510 2 040 2 040

Arany János Általános Iskola 5 147 5 147 2 800 2 800 756 756 1 591 1 591

Összesen: 9 587 9 587 4 690 4 690 1 266 1 266 3 631 3 631

„Hűségjutalmazásra”

Arany János Általános Iskola 3 828 3 828 2 900 2 900 783 783

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1 848 1 848 1 400 1 400 448 448

Összesen: 5 531 5 531 4 300 4 300 1 231 1 231

Felújítás és felhalmozási kiadás

Madarász Imre EgyesítettÓvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
Épületek felújítására 1 734 1 734 1 734 1 734
Arany János Általános Iskola
Arany J. úti épület födszinti WC blokk felújítására 1 500 1 500 1 500 1 500
Györffy István Általános Iskola
József A. úti épület főbejáratának burkolatjavítására és akadálymentesítésére 1 500 1 500 1 500 1 500
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
A kollégium fiú mosdó felújítása 1 500 1 500 1 500 1 500
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
2009. évről áthúzódó felújítás A kollégium fiú mosdó felújítása 11 544 11 544
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium tanműhely kialakításhoz 19 011 19 011
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Az intézmény báltermében lévő csillárok és falikarok felújítása 500 500 500 500
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Norvég pályázat 4 501 4 501
Kiskulcsosi Általános Iskola kémény felújítás 150 150 150 150

Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága
Lízingdíjak és kamatai 6 304 6 304 1 564 1 564 4 740 4 740

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 24 400 24 400

2 db jó állapotú, használt üst vásárlására 1.400 új gimnáziumi épület berendezésére 23.000

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
2009.évről áthúzódó felhalmozási kiadás 2 081 2081

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
elektromos ellátást biztosító kapcsolószekrény komplett cseréje 300 300

Sport Szolgáltató Központ Sportcsarnok intézményi ingatlanok felújítására 10 000 10 000

Sport Szolgáltató Központ Berekfürdő Ifjúsági Tábor közösségi épület társalgó részének felújítására és új nyílászárók beépítésére, oldalfalak kivitelezésére 6 000 4 000 2 000
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épület felújítására 900 900
Polgármesteri Hivatal 15 333 17 335 15 333 17 335

Karcag Város helyi Építési és Település Rendezési Tervének módosítása 8.750
Parlagfű mentesítés pályázat fűnyíró vásárlás 480
Útalap és járdaalap építés 1.825
Múzeum kerítés építése 1.467
Fénymásoló vásárlás 2.000
Kismotor vásárlás 250
Programok vásárlása 2.363
Számítógép, nyomtató és monitor vásárlás 200

Kátai Gábor Kórház ÉAOP 4.1.2/C pályázat saját forrása 20 000 20 000

Kátai Gábor Kórház TIOP pályázat saját forrása 20 000 60 000 20 000 60 000

Összesen: 48 521 189 260 0 0 0 0 1 564 1 564 0 0 0 0 0 0 6 884 33 328 40 073 154 368

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s

Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás

Működési Felhalmozási

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított előirányzat

Karcagi Sportegyesület támogatása

- Atlétika, duatlon 803 803 803 803
- Birkózás 803 803 803 803
- Karate 803 803 803 803
- Kézilabda 1 417 1 417 1 417 1 417
- Kosárlabda 1 417 1 417 1 417 1 417
- Labdarúgás 9 350 9 350 9 350 9 350
- Sakk 944 944 944 944
- Tájfutás 282 282 282 282
- Úszás 614 614 614 614
- Integrált sport szakosztály 47 47 47 47
- Asztalitenisz 378 378 378 378

- Szabadidő szakosztály 142 142 142 142

Összesen: 17 000 17 000 17 000 17 000

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú tám. Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás

Működési jellegű Felhalmozási jellegű

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Építés- és településfejlesztési feladatok 13 250 13 350 4 500 4 600 8 750 8 750
Mezőgazdaság és környezetvédelem 1 200 1 416 1 000 736 200 200 480
Út-híd fenntartás 10 170 11 816 7 900 9 978 1 000 13 1 270 1 825
Műemlék és értékvédelem 500 1 467 82 20 500 1 365
Pályázatokkal kapcsolatos általános költség 9 000 8 911 9 000 8 911
Közvilágítás 52 100 55 022 52 100 55 022
Köztisztasági tevékenység 1 100 1 100 1 100 1 100
Polgárőrség támogatása 200 200 200 200
Polgárvédelem 1 200 1 715 1 200 1 715
Karcagi Hírmondó 15 710 19 351 5 503 8 129 1 242 1 953 8 965 9 269
Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személyek minősülők részére 16 800 6 600 16 800 6 600
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére 40 800 24 000 40 800 24 000
Közcélú foglalkoztatás 596 652 31 893 469 805 15 872 126 847 16 021
Közcélú foglalkozt.-sal kapcs. dologi kiadás 5 000 5 000
Rendelkezésre állási támogatás 273 600 244 000 273 600 244 000
Normatív ápolási díj 63 612 59 396 12 312 11 496 51 300 47 900
Fokozott ápolás ápolási díj 24 809 19 601 4 802 3 794 20 007 15 807
Szakértői vélemény díja 600 600 600 600
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj 10 178 8 442 1 970 1 634 8 208 6 808
Időskorúak járadéka 3 420 2 800 3 420 2 800
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 752 752 752 752
Rendkívüli szociális támogatás 19 750 15 748 19 750 15 748
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 1 000 1 000
Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján 2 040 940 2 040 940
Normatív lakás fenntartási támogatás 66 300 49 300 66 300 49 300
Egészségügyi feladatok 1 000 1 000 800 800 200 200
Oktatási feladatok 7 000 6 814 300 92 2 572 1 994 2 050 2 050 2 378 2 378
Ifjúságpolitikai feladatok 17 000 16 343 220 55 1 450 2 900 15 550 13 168
Közművelődési feladatok 30 100 41 353 2 742 2 742 740 740 22 153 33 196 4 465 4 675
Kábel TV.-vel együttműködés 3 690 3 690 3 690 3 690
Szabadidősport és diáksport 4 800 4 450 75 1 200 800 3 600 3 575
Karcagi Sportegyesület támogatása 17 000 18 000 17 000 18 000
Családi rendezvények 500 500 35 35 10 10 455 455
Hivatali feladatok 435 062 484 481 280 848 293 126 69 898 74 202 78 000 113 965 1 503 1 655 4 813 1 533
Városi díjak, kegyeleti költség 3 211 3 211 1 264 1 264 353 353 1 594 1 594
Képviselői keret 42 197 30 497 32 675 23 375 8 822 6 422 700 700
Tagdíjak, támogatások 2 614 2 614 2 614 2 614
Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja 3 000 9 100 3 000 9 100
Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) (2010.07.31-ig) 6 195 11 195 6 195 11 195
Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra 1 841 1 841
Gyermekgondozási dyk GYIVI részére 155 155
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 10 593 10 593
Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás 100 100
OGY Képviselő választásra 4 779 1 876 567 2 336
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére 212 212
Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítására 17 17
Kisebbségi Önkormányzati Képviselők választására 941 90 24 827
Önkormányzati képviselők és polgármester választás 3 480 1 485 401 1 594
Óvodáztatási támogatás 670 670
Szociális nyári étkeztetés 7 163 7 163
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 24 749 24 749
Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati képviselők választására 21 15 4 2
Ö s s z e s e n : 1 803 112 1 267 389 792 872 348 686 226 996 117 788 215 788 279 793 548 745 502 725 1 000 225 15 333 13 953 2 378 4 219

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek) 2010. évi létszámkerete

Intézmény megnevezése Álláshely
fő
összesen Álláshelyből

Teljes munkaidős Részmunkaidős

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 143 143 143 143
Arany János Általános Iskola 40 40 40 40
Györffy István Általános Iskola 56 56 56 56
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 29 29 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 56 56 54 54 2 2
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 59 59 56 56 3 3
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 29 29 29 29
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 61 61 60 60 1 1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ** 16 17 14 15 2 2
Városi Csokonai Könyvtár 12 12 11 11 1 1
Karcagi Ifjúsági Ház 4 4 4 4
Városi Önkormányzat Városgondnoksága* 38 38 36 36 2 2
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium* 74 74 74 74
Sport Szolgáltató Központ 10 10 10 10
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 12 12 11 11 1 1

1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 641 642 627 628 14 14

2. Polgármesteri Hivatal 110 110 110 110

Önkormányzat összesen (1-3): 751 752 737 738 14 14

3. Kátai Gábor Kórház* 626 626 623 623 3 3
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3):**** 1 377 1 378 1 360 1 361 17 17

* Prémium éves Program keretében történő foglalkoztatások a létszámelőirányzaton belül
- Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 fő

- Kátai Gábor Kórház 30 fő
- Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 fő

** Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ részére 2010. december 1-től 1 fő teljes munkaidős álláshely a Nagykun Látogató Központhoz

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése Feladat megnevezése Összesen:

Igazgatási feladat Kulturális feladat Sport feladat

Eredeti
előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Személyi juttatás 608 608
Munkaadót terhelő kötelezettség 157 157
Dologi kiadás 566 222 652 566 874
Speciális célú támogatás működésre 10 52 62
ÖSSZESEN: 566 987 662 52 566 1 701

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhezz

Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás

Működési Felhalmozási

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai 516 670 516 670 103 000 90 500 413 670 426 170
Ebből: - tőketörlesztés 426 170
- kamat és árfolyam 90 500

Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 21 368 21 368 21 368 21 368

Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 16 110 16 110 16 110 16 110

Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre 21 250 21 250 21 250 21 250
Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére 18.750
- volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére 2.500

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Részére a fejlesztésére irányuló pályázat érdekében: 47 196 37 831 15 196 15 196 32 000 12 606 10 029
Ebből:- 314/2009.(VI.25.) "kt." sz.hat.alapján közműfejl.hozzájár. 15.196
- 361/2009.(IX.01.) "kt." sz.hat alapján működési célú tám. 32.000

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez 38 000 48 000 38 000 48 000

Nevelési tanácsadó, logopédia, gyógytestnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) 12 530 12 530

Alapítványok és egyesületek támogatására a 2010. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a 3 850 2 088 3 850 2 088
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
(1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához és a Roma naphoz) 860 860 860 860

Új gimnáziumi épület kivitelezésére és berendezésére 255 457 232 546 17 664 237 793 232 546
Ebből: - műszaki ellenőri feladatok ellátására 2.045

- épületingatlan kivitelezésére 230.501

Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2010.évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 5 480 5 480

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás

Működési Felhalmozási

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
"Karcagi Termék" védjegy levédése 3 750 3 750 3 750 3 750
Kátai Gábor Kórházban transzformátor telepítés és villamoshálózat bővítés kiviteli tervei (2009. évi kötelezettségvállalás) 2 225 2 225 2 225 2 225
Külterületi mezőgazdasági utak fejlesztése érdekében az Európai Mezőgazd.-i Vidékfejl. Alaphoz benyújtott pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 414/2009. (IX.30.) "kt."sz. hat. alapján 58 248 58 248
Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkorm. támogatásrész biztosítása a 423/2009. (IX.30.) "kt." sz. hat. alapján 4 816 4 816 4 816 4 816
Kossuth L. u. - Attila u. fejlesztése érdekében benyújtott ÉAOP-2009-3.1.2/A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 368/2009. (IX.10.) "kt." sz. határozat alapján 45 747 45 747
K-127 jelű termálkút gázhasznosítása érdekében kis(mini)erőmű megvalósítása (fejlesztési hitel igénybevételével) 50 000 50 000
Széchenyi I. sgt. (Délibáb u. - Széchenyi I. sgt. kereszteződésétől a Széchenyi sgt. 87/C-ig) szennyvíz gerincvezeték építése (keretátadással) a 459/2009. (XI.12.) "kt." sz. határozat alapján 5 755 5 755 5 755 5 755
Meglévő és új útalapok építésére, aszfaltozására
Ebből: - új, szórt útalapok építésére 20.500 - meglévő útalapok aszfaltozására 19.858
- aszfaltburkolatú utak felújítására 42.028 - közművek szintbe emelésére 813
- balesetveszélyes járdák aszfaltozására 8.125
- közbeszerzési kiadásra 394 105 000 91 718 84 500 71 218 20 500 20 500
Funkcióbővítő integrált településfejlesztési (ÉAOP) pályázat 2010. évi üteméhez a szükséges
saját forrás biztosítására
Ebből: ÉAOP-5.1.1/D-2f-2010-0001 jelű pályázat saját forrása 7.586.285 Ft 43 235 143 591 143591 43 235
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére
(Ebből 2009. évben már megítélt 2010. évben kifizetendő támogatás 7.506) 38 500 14 836 38 500 14 836
"Jászkun Kapitányok nyomában" (Nagykun Látogató Központ) 2010. évi pályázati saját forrás (37/2008. (I.31.) „kt.”sz. hat.) 11 200 11 200 11 200 11 200
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások
Ebből : - pályázatban elszámolható (kivitelezés, szolgált.) 170.082
- pály.-ban nem elsz. kiadás (régészeti feltárás visszatölt.) 5.000 175 082 175 082 175 082 175 082

JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2009. évi veszteségének finanszírozására 17 877 17 877 17 877 17 877

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás

Működési Felhalmozási

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

JÁSZKUN VOLÁN Karcag v. helyi közlek. bizt.-val kapcs.-ban várhatóan felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására 10 043 11 147 10 043 11 147

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás bizt. technikai-műszaki eszközfejl.-re 1 000 1 000

Városi Csokonai Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz (szakmai könyv vásárlására) saját forrás biztosítása 1 000 1 000

Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre 1 000 1 000

Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA 22 921 262 22 921 262

Intézmények energia megtakarítását eredményező felújítására 28 000 7 755 28 000 7 755
Kátai Gábor Kórház TIOP-2.2.4/09/1 infrastruktúrafejlesztési pályázatához szükséges saját forrásból (166.667 ezer Ft) a 36/2010. (I.14.) "kt." sz. határozattal megállapított, a Kórház eredeti, intézményi költségvetésében biztosított 20.000 ezer Ft-tal csökkentett összeg 146 667 146 667
Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium részére új tanműhely kivitelezéséhez, a "Bagolyvár" (Laktanya) ingatlanban a már megkezdett I. ütem befejezéséhez (homl. hőszig., tűzvédelmi rendszer) és a II. ütemhez (Déli szárny, földszint és emelet) 35 000 29 756 17 805 35 000 11 951
Maros utca fedett csapadékvíz elvezetőrendszer kialakítása és a Püspökladányi úti burkolt árok kiépítése 12 000 12 000
Nagykun Látogató Központ szolg.lakás felúj. (Kun kapuval) 8 816 8 816 8 816 8 816

Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására 115 000 15 000 115 000 15 000

Buszmegállók, buszvárók, buszöblök felújítása (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) 8 938 8 938 8 938 0 8 938

Közvilágítási hálózat bővítése az Ady Endre úti zugban 2 100 2 100 2 100 2 100
Útalap építések (Püspökladányi úti zug, Liget u. zug, Toldi u., Sólyom u.) 4 628 4 628
Szabadtéri rendezvényekhez szükséges 10x30 m-es mobil sátor vásárlására 5 324 5 324
Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg 36 369 36 369
Kátai Gábor Kórház udvari ivóvízhálózat és a hozzá tartozó berendezések rekonstrukciója 1 311 1 311
Kossuth tér 14.sz. alatti belső ingatlan felújítására 531 531
Lakossági szennyvíz bekötés 5 844 5 844
Köztéri játszóterek bővítésére és felújítására CÉDE pályázattal 6 918 6 918 0
Óvodák (Jókai, Táncsics 19., Takács P.) felújítását célzó pályázathoz tervek készítésére 10 000 10 000 0
Ingatlanok vásárlására 11 367 11 367
Varró u. 1. Sz. alatti Diák-konyha kéménybélés javítására 950 950
Nagykun Látogató Központ aláfalazási pótmunkájához 498 498
Kemping közelében lévő (felhagyott) termálkút tűzveszélyes állapotának megszüntetésére 646 646
Árvízkárosultak megsegítésére 1 136 1 136
Önkormányzati tulajdonú termálkutak termálvízének és kisérőgázának hasznosítását célzó feladatok végrehajtására 9 494 9 494
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Kuthen úti Óvoda udvarán térburkolat kialakítása 300 300
Tranformátor díj megtérítése 547 547
Városháza előtti téren 6 db lámpatest és oszlop elhelyezése lévő 338 338
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatására 1 800 1 800
Tudásdepoexpress TÁMOP-3.2.4/08/01-2009 2 113 366 90 1 657
M i n d ö s s z e s e n : 1 892 691 1 551 461 366 90 213 421 188 425 146 610 95 944 16 955 22 799 130 254 291 493 971 781 526 174 413 670 426 170

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban

Adatok 1.000.-Ft-ban

M e g n e v e z é s Egyéb kiadás

Eredeti
előirányzat Módosított előirányzat

Céltartalék
Működésre 99 097

Ö s s z e s e n : 99 097

2.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag - Kenderes (Bánhalma) Viziközmű Társulás
2010. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban

Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat megnevezése Összesen

Dologi kiadás Egyéb kiadás

Eredeti
előirányzat Módosított előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Település vízellátás és vízminőség-védelem 198 1 585 1 783
ÖSSZESEN: 198 1 585 1 783

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása

Adatok: 1.000.-Ft-ban

Megnevezés Bevétel Kiadás

Karcag Városi
Önkormányzat Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás Összesen Karcag Városi
Önkormányzat Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek 305 544 7 1 585 307 136
Önkormányzat sajátos működési bevételei:
- Helyi adók 387 500 387 500
- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó 730 250 730 250
- Gépjármű adó 115 790 115 790
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA 384 384
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500
Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív hozzájárulások 1 054 395 1 054 395
- Központosított előirányzatok 218 914 218 914
- Normatív kötött felhasználású támogatások 1 096 136 1 096 136
Támogatás értékű működési bevétel 144 968 1 621 146 589
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről 25 199 40 25 239
Pénzforgalom nélküli bevétel 165 831 33 198 166 062
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 2 847 371 2 847 371
Személyi juttatás 3 251 961 608 3 252 569
Munkaadót terhelő járulékok 840 677 157 840 834
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) 2 360 384 874 198 2 361 456
Műk. célú pénzeszköz átadás és egyéb tám. 199 102 62 199 164
Tagi kölcsön, ideiglenes jelleggel adott támogatások és visszafizetései 243 805 243 805 237 498 1 585 239 083
Működési hitel visszafizetése 293 596 293 596
Működési hitel kamata és árfolyam veszteség 55 500 55 500
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 477 451 477 451
Működési célú hitel felvétel 375 254 375 254
Tartalékok
Működés összesen 7 715 841 1 701 1 783 7 719 325 7 716 169 1 701 1 783 7 719 653
II. Felhalmozás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 8 512 8 512
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 13 500 13 500
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 5 400 5 400
Pénzügyi befektetések bevételei 3 000 3 000
Kamat bevétel és kötbér bevétel 113 513 113 513
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 392 210 392 210
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 35 079 35 079
Fejlesztési célú hitel felvétel 20 000 20 000
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei 55 55
Helyi adóbevétel felhalmozásra
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) 262 262
Felhalmozási és felújítási kiadások 1 018 835 1 018 835
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 24 297 24 297
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése 7 031 7 031 16 362 16 362
Fejlesztési célú hitel visszafizetése 132 574 132 574
Fejlesztési hitel és kötvény kamata 35 000 35 000
Pénzforgalom nélküli bevétel 629 358 629 358
Felhalmozás összesen: 1 227 658 1 227 658 1 227 330 1 227 330
Mindösszesen: 8 943 499 1 701 1 783 8 946 983 8 943 499 1 701 1 783 8 946 983

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évben várhatóan fennálló kötelezettségei
lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban

Adatok 1.000.- Ft-ban

Megnevezés
Felvétel
és várható
felv. éve Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege 2009.
dec.31-én fennálló
állomány

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015-2020. 2021-2025. 2026-2030.

1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Devizaalapú hitelek **
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ing.
vásárlásra 2004* 48 500 12 645 10 161 2 484
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10 000 2 557 2 055 502
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40 728 9 580 7 664 1 916
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44 139 12 237 8 355 3 882
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6 000 1 185 1 016 169
II. részlet 2005.* 3 600 712 610 102
III. részlet 2006.* 2 400 474 406 68
Intézményi épületek felújítására 2006. 28 000 5 590 5 590
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5 000 1 063 1 063
„Gólyafészek” Eü. Gyermeko. fejl-hez 2006. 12 000 3 277 3 277

Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30 000 8 194 8 194

Rózsa út és környéke belvíz elvezető
rendszer kivitelezése 2007. 2 398 2 398

6 000

Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz 2007-2008. 120 000 47 965 47 965
1.1. Devizaalapú hitelek összesen: 356 367 107 877 98 754 9 123
1.2. Forintalapú hitelek
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55 680 9 826 9 826
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz 2006. 29 920 4 274 4 274
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz 2006. 3 370 481 481
Útalap építésekre 2006. 12 230 10 652 1 578 1 578 1 578 1 578 1 578 2 762
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12 000 10 452 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 2 712
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006 28 000 24 387 3 613 3 613 3 613 3 613 3 613 6 322
1.2. Forintalapú hitelek összesen: 141 200 60 072 21 320 6 739 6 739 6 739 6 739 11 796
1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 497 567 167 949 120 074 15 862 6 739 6 739 6 739 11 796
2. Kötvény kibocsátás
ERSTE Bank Nyrt. 2007. 4 134 705 4 987 577 102 377 204 753 204 753 204 753 1 228 519 1 346 646 1 695 776
2. Ö s s z e s e n: 4 134 705 4 987 577 102 377 204 753 204 753 204 753 1 228 519 1 346 646 1 695 776

Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve Felvett,
felveendő
hitel és
kibocsátott
kötvény
összege 2009.
dec.31-én fennálló
állomány

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015-2020. 2021-2025. 2026-2030.

3. Egyéb kötelezettség

Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195 295 64 111 21 368 22 010 20 733

Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (2011-től infláció nélküli adat) 2002. 119 997 38 933 16 110 16 110 6 713
3. Ö s s z e s e n : 315 292 103 044 37 478 38 120 27 446
MINDÖSSZESEN: (1-3.) : 4 947 564 5 258 570 157 552 156 359 238 938 211 492 211 492 1 240 315 1 346 646 1 695 776

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

** 2009. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (182,34 Ft/CHF)

5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok: 1000.-Ft-ban

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Bevételek

1. Működési bevételek 126 374 90 395 248 156 81 834 81 784 141 050 72 608 180 756 257 101 94 349 87 354 109 415 1 571 176
2. Támogatások 304 432 203 880 169 134 188 463 188 463 185 040 182 040 223 351 174 331 188 463 196 172 64 236 2 268 005
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 40 000 60 000 100 000 20 000 95 100 315 100
4. Támogatás értékű bevételek 62 6 875 62 257 186 1 112 762 6 063 4 396 63 63 1 114 16 174 293 932
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10 500 8 938 275 19 713
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 155 571 7 984 8 014 9 549 12 164 7 964 10 964 7 964 8 064 7 964 7 994 244 196
7. Hitelek 20 000 50 000 70 000
8. Egészségügyi ágazat bevétele 220 675 220 675 220 675 220 675 220 677 220 677 220 675 220 675 220 675 220 675 220 675 200 675 2 628 104
9. Pénzforgalom nélküli bevétel 1 089 655 1 089 655
10. Bevételek összesen (1.-9.): 1 896 769 529 809 686 041 757 707 504 200 625 993 521 288 737 142 710 509 531 514 513 309 485 600 8 499 881

Kiadások
11. Személyi juttatás 243 234 243 234 243 234 243 234 243 234 243 234 243 233 243 233 243 233 243 233 243 237 243 233 2 918 806
12. Munkaadót terhelő kötelezettségek 66 832 66 832 66 832 66 832 66 832 66 832 66 832 66 832 66 832 66 832 66 834 66 832 801 986
13. Dologi kiadások 169 879 169 879 169 879 169 879 169 879 169 879 169 879 169 878 169 878 169 878 169 878 169 878 2 038 543
14. Speciális célú támogatás (működési) 49 132 56 678 64 392 45 675 66 765 65 980 46 330 46 415 68 664 87 757 62 964 41 998 702 750
15. Speciális célú tám. (felhalmozás) 1 000 1 242 5 755 11 200 19 197
16. Ellátottak juttatásai 16 251 16 251
17. Adósságszolgálat (kamattal) 294 596 500 72 907 500 500 36 207 500 500 73 257 500 500 36 203 516 670
18. Felújítási kiadások 28 000 8 816 15 822 84 500 137 138
19. Felhalmozási kiadások 4 901 330 051 6 739 89 276 22 176 7 242 57 676 164 676 198 843 117 176 10 926 2 172 1 011 854
20. Egyéb kiadások 155 571 7 964 7 964 7 964 7 964 10 342 7 964 7 964 7 964 7 964 7 964 237 589
21. Tartalék felhasználása 99 097 99 097
22. Kiadások összesen (11.-21.): 984 145 875 138 631 947 652 360 587 408 615 538 676 914 705 253 856 122 693 340 562 303 659 413 8 499 881

23. Egyenleg (havi záró pénzállomány) 912 624 567 295 621 389 726 736 643 528 653 983 498 357 530 246 384 633 222 807 173 813 - -
(10. és 22. különbsége)

6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26. rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban

Jogcím Mérték Támogatás

(közvetetten támogatásban összege
részesülők száma) (ezer Ft)

Adómentesség

a helyi iparűzési adóról szóló Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének 37/2009.(XII.18.) rendelete 3. §-a alapján 967 916 245

Ö S S Z E S E N : 967 916 245

7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Az Önkormányzat EU alapból is finanszírozott 2010. évi működési és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételei és kiadásai feladatonkénti bontásban

Adatok 1.000.-Ft-ban

Megnevezés
(pályázati cél és pályázati program) B e v é t e l K i a d á s

Bevételből Kiadásból

Összesen

Működési
célú

Felhalm.
célú

Összesen

Személyi
juttatás

Munkaadót
terh.köt.

Dologi
kiadás
Speciális célú tám.
Felújítás

Felhalmozás

Működési
célú Felhalm.
célú

Testvérvárosi Konferencia 10 000 10 000 10 000 1 642 443 7 915

Összesen: 10 000 10 000 10 000 1 642 443 7 915

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel várható
összege Index
2011/2010
(%)

1. Működési bevétel 1 503 000 96
2. Támogatások 2 268 000 100
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300 000 95

4. Támogatás értékű bevételek 70 000 24

Ebből: működési 50.000

felhalmozási 20.000

5. Véglegesen átvett pénzeszközök 11 000 56

Ebből: működési 1.000

felhalmozási 10.000

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 4
7. Finanszírozási bevétel (fejlesztésre) 616 600 880

8. Pénzforgalom nélküli bevétel

Ebből: működési

felhalmozási

9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): 4 778 600 71
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2 628 000 100
Várható bevétel mindösszesen (9-10.) : 7 406 600 87

Kiemelt előirányzat
megnevezése Kiadási címek

Intézményi
kiadások
várható
összege Index
2011/2010
(%) Kiemelt
feladatok
kiadásainak
várható
összege Index
2011/2010 (%)

Személyi juttatások 2 900 000 99

Munkaadót terhelő kötelezettség 802 000 100

Dologi kiadás 1 900 000 99 100 103 47
ebből kamat kiadás:

- Működési hitel, kötvény után 50 000

- Fejlesztési hitelek, kötvény után 30 000

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás
működés 20 000 74 60 000 41

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás,
felhalmozás 2 000 89 5 000 29

Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 529 000 100

Felújítás kiadásai 30 000 22

Felhalmozás kiadásai 824 497 85
Fejlesztési célok (többek között)
"Nagykunság főtere - Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című ÉAOP-5.1.1/D-2f-2010-0001 jelű pályázat saját forrása: 263.623.613 Ft

Egyéb kiadás 234 000 46
Ebből:

- működési hitel, kötvény törlesztésre 61.557
- fejlesztési hitelek kötvény törlesztésére 55.103

Várható kiadások összesen: 6 153 000 95 1 253 600 66

8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.- Ft-ban

Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege 2010.
dec.31-én fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

2011 2012 2013 2014 2015 2016-2020 2021-2025. 2026-2030.

1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Devizaalapú hitelek **
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ing. vására 2004* 48 500 2 484 2 484
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10 000 502 502
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40 728 1 916 1 916
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44 139 3 882 3 882
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6 000 169 169
II. részlet 2005.* 3 600 102 102
III. részlet 2006.* 2 400 68 68

1.1. Devizaalapú hitelek összesen: 155 367 9 123 9 123

1.2. Forintalapú hitelek
Útalap építésekre 2006. 12 230 9 074 1 578 1 578 1 578 1 578 1 578 1 184
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12 000 8 904 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 164
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006. 28 000 20 774 3 613 3 613 3 613 3 613 3 613 2 709

1.2. Forintalapú hitelek összesen: 52 230 38 752 6 739 6 739 6 739 6 739 6 739 5 057

1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 207 597 47 875 15 862 6 739 6 739 6 739 6 739 5 057
2. Kötvény kibocsátás
ERSTE Bank Nyrt. 2007. 4 134 705 4 987 577 102 377 204 753 204 753 204 753 204 753 1 023 766 1 346 646 1 695 776
2. Ö s s z e s e n: 4 134 705 4 987 577 102377 204753 204753 204753 204753 1 023766 1 346 646 1 695 776

3. Egyéb kötelezettség

Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195 295 42 743 22 010 20 733

Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat) 2002. 119 997 22 823 16 110 6 713

3. Ö s s z e s e n : 315 292 65 566 38 120 27 446

MINDÖSSZESEN: (1-3.) : 4 657 594 5 101 018 156 359 238 938 211 492 211 492 211 492 1 028 823 1 346 646 1 695 776

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

** 2009. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (182,34 Ft/CHF)

9. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel várható
összege Index
2012/2011
(%)

1. Működési bevétel 1 503 000 100
2. Támogatások 2 268 000 100
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300 000 67

4. Támogatás értékű bevételek 70 000 100

Ebből: működési 50.000

felhalmozási 20.000

5. Véglegesen átvett pénzeszközök 11 000 100

Ebből: működési 1.000

felhalmozási 10.000

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 100
7. Finanszírozási bevétel

8. Pénzforgalom nélküli bevétel 100 000

Ebből: működési

felhalmozási 100.000

9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): 4 262 000 100
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2 628 000 100
Várható bevétel mindösszesen (9-10.) : 6 890 000 93

Kiemelt előirányzat
megnevezése Kiadási címek

Intézményi
kiadások
várható
összege Index
2012/2011
(%) Kiemelt
feladatok
kiadásainak
várható
összege Index
2012/2011 (%)

Személyi juttatások 2 900 000 100

Munkaadót terhelő kötelezettség 802 000 100

Dologi kiadás 1 900 000 100 150 000 150
ebből kamat kiadás:

- Működési hitel, kötvény után 45 000

- Fejlesztési hitelek, kötvény után 78 779

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás
működés 20 000 100 60 000 100

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás,
felhalmozás 2 000 100 5 000 100

Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 529 000 100

Felújítás kiadásai 30 000 100

Felhalmozás kiadásai 129 000 16
Fejlesztési célok (többek között)
"Nagykunság főtere - Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című ÉAOP-5.1.1/D-2f-2010-0001 jelű pályázat saját forrása: 5.964.285 Ft

Egyéb kiadás 363 000 155
Ebből:

- működési hitel, kötvény törlesztésre 126 271
- fejlesztési hitelek kötvény törlesztésére 85 221

Várható kiadások összesen: 6 153 000 100 737 000 59

9.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.- Ft-ban

Megnevezés
Felvétel
és várható
felv. éve Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege 2011.
dec.31-én fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

2012. 2013. 2014. 2015 2016. 2017-2020. 2021-2025. 2026-2030.

1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.2. Forintalapú hitelek
Útalap építésekre 2006. 12 230 7 496 1 578 1 578 1 578 1 578 1 184
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12 000 7 356 1 548 1 548 1 548 1 548 1 164
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006. 28 000 17 161 3 613 3 613 3 613 3 613 2 709

1.2. Forintalapú hitelek összesen: 52 230 32 013 6 739 6 739 6 739 6 739 5 057

1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 52 230 32 013 6 739 6 739 6 739 6 739 5 057
2. Kötvény kibocsátás
ERSTE Bank Nyrt.* 2007. 4 134 705 4 885 200 204 753 204 753 204 753 204 753 204 733 819 013 1 346 646 1 695 776
2. Ö s s z e s e n: 4 134 705 4 885 200 204 753 204 753 204 753 204 753 204 733 819 013 1 346 646 1 695 776

3. Egyéb kötelezettség

Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195 295 20 733 20 733

Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat) 2002. 119 997 6 713 6 713
3. Ö s s z e s e n : 315 292 27 446 27 446
MINDÖSSZESEN: (1-3.) : 4 502 227 4 944 659 238 938 211 492 211 492 211 492 209 790 819 013 1 346 646 1 695 776

* 2009. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (182,34 Ft/CHF)

10. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel várható
összege Index
2013/2012
(%)

1. Működési bevétel 1 553 000 103
2. Támogatások 2 268 000 100
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 250 000 125

4. Támogatás értékű bevételek 70 000 100

Ebből: működési 50.000

felhalmozási 20.000

5. Véglegesen átvett pénzeszközök 11 000 100

Ebből: működési 1.000

felhalmozási 10.000

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 100
7. Finanszírozási bevétel

8. Pénzforgalom nélküli bevétel

Ebből: működési

felhalmozási

9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): 4 162 000 100
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2 628 000 100
Várható bevétel mindösszesen (9-10.) : 6 790 000 99

Kiemelt előirányzat
megnevezése Kiadási címek

Intézményi
kiadások
várható
összege Index
2013/2012
(%) Kiemelt
feladatok
kiadásainak
várható
összege Index
2013/2012 (%)

Személyi juttatások 2 900 000 100

Munkaadót terhelő kötelezettség 802 000 100

Dologi kiadás 1 900 000 100 150 000 100
ebből kamat kiadás:

- Működési hitel, kötvény után 50 000

- Fejlesztési hitelek, kötvény után 80 000

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás
működés 20 000 100 60 000 100

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás,
felhalmozás 2 000 100 5 000 100

Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 529 000 100

Felújítás kiadásai
Felhalmozás kiadásai 30 000 100

89 000 69
Fejlesztési célok

Egyéb kiadás 303 000 83

Ebből:

- működési hitel, kötvény törlesztésre 126 271
- fejlesztési hitelek kötvény törlesztésére 85 221

Várható kiadások összesen: 6 153 000 95 637 000 86

10.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2013. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000,-Ft-ban

Megnevezés
Felvétel
és várható
felv. éve Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege 2012.
dec.31-én fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

2013. 2014. 2015. 2016. 2017 2018-2020. 2021-2025. 2026-2030.

1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
Forintalapú hitelek
Útalap építésekre 2006. 12 230 5 918 1 578 1 578 1 578 1 184
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12 000 5 808 1 548 1 548 1 548 1 164

Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006. 28 000 13 548 3 613 3 613 3 613 2 709

1. Ö s s z e s e n: 52 230 25 274 6 739 6 739 6 739 5 057

2. Kötvény kibocsátás
ERSTE Bank Nyrt.* 2007. 4 134 705 4 680 247 204 753 204 753 204 753 204 753 204 753 614 260 1 346 646 1 695 776
2. Ö s s z e s e n: 4 134 705 4 680 247 204 753 204 753 204 753 204 753 204 753 614 260 1 346 646 1 695 776

MINDÖSSZESEN: (1-2.) : 4 186 935 4 705 521 211 492 211 492 211 492 209 810 204 753 614 260 1 346 646 1 695 776

* 2009. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (182,34 Ft/CHF)

1: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 1. §-a
2: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 1. §-a
3: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 2. § (1) bekezdése
4: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2010. (XI.26.) rendelet 2. § (1) bekezdése
5: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 2. § (2) bekezdése
6: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 2. § (2) bekezdése
7: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 2. § (2) bekezdése
8: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 2. § (2) bekezdése
9: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 2. § (2) bekezdése
10: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 2. § (2) bekezdése
11: Kiegészítette Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2010. (VII.16.) rendelet 2. § (2) bekezdése
12: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 3. § (1) bekezdése
13: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 3. § (1) bekezdése
14: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2010. (VII.16.) rendelet 3. § (1) bekezdése
15: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 3. § (2) bekezdése
16: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2010. (XI.26.) rendelet 3. § (2) bekezdése
17: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 3. § (3) bekezdése
18: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 3. § (3) bekezdése
19: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2010. (XI.26.) rendelet 3. § (3) bekezdése
20: Kiegészítette Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2010. (VII.16.) rendelet 3. § (3) bekezdése
21: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 4. § (1) bekezdése
22: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2010. (VII.16.) rendelet 4. § (2) bekezdése
23: Törölte Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2010. (VII.16.) rendelet 4. § (3) bekezdése
24: Kiegészítette Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2010. (VII.16.) rendelet 5. §-a
25: Kiegészítette Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04.) rendelet 5. §-a
26: Kiegészítette Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04.) rendelet 5. §-a
27: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2010. rendelet 5. §-a
28: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2010. rendelet 5. §-a
29: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2010. rendelet 5. §-a
30: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2010. (XI.26.) rendelet 5. §-a
31: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2010. (VII.16.) rendelet 6. §-a
32: Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelet 5. §-a

A szöveg időállapota:	2011.II.16. -
Időállapot váltás:	- 2010.II.25. 2010.II.26. - 2010.VI.3. 2010.VI.4. - 2010.VII.15. 2010.VII.16. - 2010.XI.25. 2010.XI.26. - 2011.II.15. 2011.II.16. -

Dobos László s. k.	Rózsa Sándor s. k.
polgármester	jegyző

2.2. Átengedett központi adók			848 308	846 424
2.2.1. Személyi jövedelemadó		730 250
· Helyben maradó rész (8%)	172 330
· Jövedelemkülönbség mérséklésére	557 920

2.2.2. Gépjárműadó (100%)	115 790
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	384

2. Központosított előirányzatok		219 126
· Kereset kiegészítésre	93 728
· Prémium évek program	41 136
· Könyvtár és közművelődés érdekeltségnövelő támogatás	1 136
· Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	7 163
· Közoktatási feladatok támogatására	17 745
· Helyi közösségi közlekedés támogatása	1 104
· Óvodáztatási támogatás	670
· Létszámcsökkentés	56 232
· Lakossági közmű fejlesztési támogatás	212

· Pedagógiai szakszolgálatra	14 400
· Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	234 202
· Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása	490 589
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez	356 945
4. Fejlesztési célú támogatások		5 188

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		301 600	8 512

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele			13 500	13 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei				3 000

IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel	36 808	146 589
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	257 124	392 210

V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 775	25 239
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 938	35 079

1. Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa és tartaléka		1 089 655	795 189
1.1. Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával	221 545
összefüggésben a 2007.-2009. években átutalt és fel nem használt
kártalanítási összeg felhalmozási célra
1.2. A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni ütemezett felhasználása

- fejlesztési célra	363 040
1.3. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány		134 019
Ebből: - működési célra	95 283
- fejlesztési célra	38 736
1.4. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék		10 421
Ebből: - működési célra	4 384
- fejlesztési célra	6037

2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa (működési célra)			33
3. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás2009. évi pénzmaradványa (működési célra)			198

IX. Finanszírozási bevételek
1. Fejlesztési célú hitel			50 000

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Működési bevétel	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	Támogatás értékű bevétel	Véglegesen átvett pénzeszköz	Támogatási kölcsön visszatérítés	Pénzforgalom nélküli bevétel	Önkormányzati támogatás	Intézményi bevétel összesen

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	24 813	24 937	24 082	2 083		4 986		11 250		392 802	435 924	2 020	3 278	419 635	506 540
Arany János Általános Iskola	329	425	490			126		1 498		124 597	137 263	1 580	2 730	126 506	142 532
Györffy István Általános Iskola	8 582	12 674	6 232	316		133	98	2 128		151 761	163 106	1 612	2 232	161 955	186 919
Kiskulcsosi Általános Iskola	2 620	3 807	3 054	300		90		1 217		99 970	104 049	212	912	102 802	113 429
Kováts Mihály Általános Iskola	5 848	7 033	8 348	235		1 805	100	2 329		148 204	159 300	120	585	154 172	179 735
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	9 910	15 063	13 775			2 333	3 057	1 846	17 024	157 648	190 794	1 618	18 719	169 176	262 611
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 010	3 184	850		275	1 322		2 758		62 951	70 192	58	58	66 294	78 364
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	9 118	11 770	321					2 935		234 202	241 181			243 320	256 207
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	10 072	16 159	934	693		2 724	3 336	3 321		52 698	70 710	532	532	63 302	98 409
Városi Csokonai Könyvtár	1 000	1 000						1 028		31 367	34 241	22	22	32 389	36 291
Karcagi Ifjúsági Ház	3 300	3 300						65		18 846	19 964	8	8	22 154	23 337
Városi Önkormányzat Városgondnoksága	74 878	74 878	7 288			3 163	1 650	10 203		70 612	640 517	4 812	4 812	150 302	742 511
Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium	28 939	38 879	6 243	887		269	6 621	10 672	2 081	214 113	250 397	148	25 594	243 200	341 643
Sport Szolgáltató Központ	4 800	8 109					4 000	1 233	10 000	52 880	46 622		2 000	57 680	71 964
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézménye	5 005	5 231						5 167	8 950	38 395	36 714	24	24	43 424	56 086
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen:	192 224	226 449	71 617	4 514	275	16 951	18 862	57 650	38 055	1 851 046	2 600 974	12 766	61 506	2 056 311	3 096 578

Bírság	2 000	2 000
Hatósági, engedélyezési feladatok	5 000	5 000
Földhaszon	16 000	16 000
Mezőőri járulék	10 000	10 000
Közterület-használati díj	3 000	3 000
Bérleti díj	17 500	17 500
Kamat és árfolyambevétel	11 000	50 964
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz	62 549	62 549
Egyéb bevétel, továbbszámlázás	6 195	13 695
Hírmondó bevétele	600	3 700
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel	4 500	7 900

Családi rendezvények bevétel	300	300
Ö s s z e s e n :	138 644	192 608

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevétel		7
Támogatás értékű működési bevétel	566	1 621
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési)		33
Véglegesen átvett pénzeszközök		40
Ö S S Z E S E N :	566	1 701

Intézmény megnevezése	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől)	Önkormányzati támogatás	Összesen

Kátai Gábor Kórház	244 012	254 273		55	2 384 092	2 593 098		100 645	20 000	80 000	2 648 104	3 028 071
Ö s s z e s e n :	244 012	254 273		55	2 384 092	2 593 098		100 645	20 000	80 000	2 648 104	3 028 071

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési kiadások	6 507 527	7 392 038	2 918 806	3 251 595	801 986	840 587	1 927 556	2 262 721	556 140	561 178	2 242	1 498	16 251	19 431	6 884	32 729	40 073	168 439	237 589	253 860
Karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	566	1 701		608		157	566	874		62
Kiemelt feladatok kiadásai	1 892 691	1 551 461		366		90	213 421	188 425	146 610	95 944	16 955	22 799			130 254	291 493	971 781	526 174	413 670	426 170
Tartalék	99 097																		99 097
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai		1 783						198												1 585
Ö S S Z E S E N:	8 499 881	8 946 983	2 918 806	3 252 569	801 986	840 834	2 141 543	2 452 218	702 750	657 184	19 197	24 297	16 251	19 431	137 138	324 222	1 011 854	694 613	750 356	681 615

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat	442	442	348	348	94	94
Arany János Általános Iskola	147	147	116	116	31	31
Györffy István Általános Iskola	178	178	140	140	38	38
Kiskulcsosi Általános Iskola	112	112	88	88	24	24
Kováts Mihály Általános Iskola	204	204	161	161	43	43
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	177	177	139	139	38	38

Arany János Általános Iskola	2 480	2 480	2 480	2 480
Györffy István Általános Iskola	2 200	2 200	2 200	2 200
Kiskulcsosi Általános Iskola	1 330	1 330	1 330	1 330
Kováts Mihály Általános Iskola	2 710	2 710	2 710	2 710

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	5 484	5 484	4 320	4 320	1 164	1 164
Arany János Általános Iskola	1 824	1 824	1 440	1 440	384	384
Györffy István Általános Iskola	2 208	2 208	1 740	1 740	468	468
Kiskulcsosi Általános Iskola	1 392	1 392	1 092	1 092	300	300
Kováts Mihály Általános Iskola	2 544	2 544	2 004	2 004	540	540
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 512	1 512	1 188	1 188	324	324

Györffy István Általános Iskola	1 327	1 327	1 045	1 045	282	282
Városi Önkormányzat Városgondnoksága	709	709	558	558	151	151
Kováts Mihály Általános Iskola	2 717	2 717	2 139	2 139	578	578
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	1 585	1 585	1 248	1 248	337	337
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága	6 378	6 378	5 022	5 022	1 356	1 356

Györffy István Általános Iskola	27 403	27 403	27 403	27 403
Kiskulcsosi Általános Iskola	12 078	12 078	12 078	12 078
Kováts Mihály Általános Iskola	20 061	20 061	20 061	20 061

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Szimfonikus Zenekar	6 120	6 120	2 900	2 900	400	400	2 820	2 820

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	2 122	2 122	1 671	1 671	451	451
Polgármesteri Hivatal	4 956	4 956	3 902	3 902	1 054	1 054

Madarász Imre EgyesítettÓvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Épületek felújítására	1 734	1 734	1 734	1 734
Arany János Általános Iskola Arany J. úti épület födszinti WC blokk felújítására	1 500	1 500	1 500	1 500
Györffy István Általános Iskola József A. úti épület főbejáratának burkolatjavítására és akadálymentesítésére	1 500	1 500	1 500	1 500
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium A kollégium fiú mosdó felújítása	1 500	1 500	1 500	1 500
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 2009. évről áthúzódó felújítás A kollégium fiú mosdó felújítása		11 544		11 544
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium tanműhely kialakításhoz		19 011			19 011
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Az intézmény báltermében lévő csillárok és falikarok felújítása	500	500	500	500
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Norvég pályázat		4 501			4 501
Kiskulcsosi Általános Iskola kémény felújítás	150	150	150	150