A szöveg időállapota: 2011.IV.30. -
Időállapot váltás: 2011.IV.30. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Karcag Város Önkormányzata, Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.

(2) Karcag város 2010. évre tervezett bevételeit 8.456.364 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 8.382.822 ezer Ft-ra teljesítette.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés tartalmazza.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott éves pénzforgalmi jelentés összegét Önkormányzatonként és Társulásként, valamint kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. sz., 1.2. sz. és az 1.3.sz. mellékletei tartalmazzák.

2. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2010. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg főösszegét Önkormányzatonként és Társulásként valamint mérlegtételenként megbontva a rendelet 2.1. sz., 2.2. sz. és a 2.3. sz. mellékletei tartalmazzák.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott Önkormányzatonkénti és Társuláskénti egyszerűsített mérlegek vagyonkimutatásait a rendelet 2.1.1. sz., 2.2.1. sz. és a 2.3.1. sz. mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Az Önkormányzat 2010. évi bruttósított (függő, átfutó és kiegyenlítő tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat - egészségügyi ágazat és Polgármesteri Hivatal nélküli - bevételeinek intézményenkénti és forrásonkénti alakulását a rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.2. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A 2010. évi bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.704 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.3. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.

(5) Az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.4. sz. melléklete tartalmazza.

(6) A 2010. évi bevételi teljesítési főösszegen belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás bevétele 1.610 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.5. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.

4. § (1) Az Önkormányzat 2010. évi kiadásai (függő, átfutó és kiegyenlítő tételek nélküli) teljesítésének összege 8.549.606 ezer Ft, melynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a működési kiadások teljesítési összege 7.165.894 ezer Ft, melynek önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott működési kiadás teljesítés összegén belül a Polgármesteri Hivatal kiadása 1.191.165 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi összes kiadása 1.621 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.2. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül az Önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 1.302.239 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Karcag Város Önkormányzata 2010. évi tartalékának alakulását a 4.4. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi összes kiadása 1.610 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.5. sz. melléklete tartalmazza.

(7) A Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2010. évi létszámkeretének alakulása a rendelet 4.6. sz. mellékletében került rögzítésre.

5. § A Karcag Város Önkormányzata 2010. december 31-én fennálló kötelezettségeit, lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

6. § A Karcag Város Önkormányzata 2010. évben adott közvetett támogatásait jogcímenkénti bontásban a rendelt 6. sz. melléklete tartalmazza.

7. § E rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba.

K a r c a g, 2011. április 19.
Dobos László s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat, a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
(Összesítő)
Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor-
szám
M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat
1 Személyi juttatások 2 918 806 3 252 569 3 199 492
2 Munkaadókat terhelő járulékok 801 986 840 834 815 965
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 141 543 2 452 218 2 367 113
4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 564 995 575 562 567 891
5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 137 855 81 622 66 470
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 251 19 431 21 527
7 Felújítás 137 138 324 222 181 677
8 Felhalmozási kiadások 990 486 673 245 530 394
9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 32 568 32 679 32 568
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 7 897 12 986 12 973
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 5 571 16 362 15 621
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 232 018 239 083 233 603
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 7 987 114 8 520 813 8 045 294
14 Hosszú lejáratú hitelek 120 074 132 574 132 474
15 Rövid lejáratú hitelek 293 596 293 596 121 514
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) 413 670 426 170 253 988
19 Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) 8 400 784 8 946 983 8 299 282
20 Pénzforgalom nélküli kiadások 99 097
21 Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 83 540
23 Kiadások összesen (19+...+22) 8 499 881 8 946 983 8 382 822
24 Intézményi működési bevételek 597 801 674 922 708 566
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 240 308 1 238 424 1 211 341
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 2 420 900 2 737 149 2 781 237
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 10 775 27 777 19 227
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 292 179 25 067 11 557
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 13 500 16 500 5 305
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 257 124 392 210 357 238
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 8 938 35 079 34 123
32 Támogatások, kiegészítések 2 268 005 2 374 845 2 374 845
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 268 005 2 374 845 2 374 845
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése 5 871 7 031 14 325
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése 238 325 243 805 244 330
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) 7 340 226 7 756 309 7 756 789
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 70 000 20 000
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 375 254
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 100
41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) 70 000 395 254 100
42 Pénzforgalmi bevételek (36 +41) 7 410 226 8 151 563 7 756 889
43 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 089 655 795 420 792 717
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -93 242
46 Bevételek összesen (42+ … +45) 8 499 881 8 946 983 8 456 364
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
(36+43-13-20) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)
343 670 30 916 504 212
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) -343 670 -30 916 -253 888
49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) -176 782

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat
2010. évi egyszrűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor-
szám
M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat
1 Személyi juttatások 2 918 806 3 251 961 3 198 930
2 Munkaadókat terhelő járulékok 801 986 840 677 815 820
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 140 977 2 451 146 2 366 236
4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 564 995 575 552 567 881
5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 137 855 81 570 66 418
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 251 19 431 21 527
7 Felújítás 137 138 324 222 181 677
8 Felhalmozási kiadások 990 486 673 245 530 394
9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 32 568 32 679 32 568
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 7 897 12 986 12 973
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 5 571 16 362 15 621
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 232 018 237 498 232 018
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 7 986 548 8 517 329 8 042 063
14 Hosszú lejáratú hitelek 120 074 132 574 132 474
15 Rövid lejáratú hitelek 293 596 293 596 121 514
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) 413 670 426 170 253 988
19 Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) 8 400 218 8 943 499 8 296 051
20 Pénzforgalom nélküli kiadások 99 097
21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 83 540
23 Kiadások összesen (19+...+22) 8 499 315 8 943 499 8 379 591
24 Intézményi működési bevételek 597 801 673 330 706 967
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 240 308 1 238 424 1 211 341
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 2 420 334 2 735 528 2 779 616
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 10 775 27 737 19 187
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 292 179 25 067 11 557
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 13 500 16 500 5 305
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 257 124 392 210 357 238
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 8 938 35 079 34 123
32 Támogatások, kiegészítések 2 268 005 2 374 845 2 374 845
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 268 005 2 374 845 2 374 845
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése 5 871 7 031 14 325
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése 238 325 243 805 244 330
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) 7 339 660 7 753 056 7 753 529
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 70 000 20 000
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 375 254
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 100
41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) 70 000 395 254 100
42 Pénzforgalmi bevételek (36 +41) 7 409 660 8 148 310 7 753 629
43 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 089 655 795 189 792 663
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -93 242
46 Bevételek összesen (42+ … +45) 8 499 315 8 943 499 8 453 050
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+) 343 670 30 916 504 129
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) -343 670 -30 916 -253 888
49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) -176 782

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor-
szám
M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat
1 Személyi juttatások 608 562
2 Munkaadókat terhelő járulékok 157 145
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 566 874 852
4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 10
5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 52 52
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Felújítás
8 Felhalmozási kiadások
9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 566 1 701 1 621
14 Hosszú lejáratú hitelek
15 Rövid lejáratú hitelek
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17)
19 Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) 566 1 701 1 621
20 Pénzforgalom nélküli kiadások
21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23 Kiadások összesen (19+...+22) 566 1 701 1 621
24 Intézményi működési bevételek 7 10
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 566 1 621 1 621
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 40 40
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32 Támogatások, kiegészítések
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) 566 1 668 1 671
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40)
42 Pénzforgalmi bevételek (36 +41) 566 1 668 1 671
43 Pénzforgalom nélküli bevételek 33 33
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46 Bevételek összesen (42+ … +45) 566 1 701 1 704
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)
(költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)
83
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)
49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor-
szám
M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 198 25
4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások
5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Felújítás
8 Felhalmozási kiadások
9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 1 585 1 585
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 1 783 1 610
14 Hosszú lejáratú hitelek
15 Rövid lejáratú hitelek
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17)
19 Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) 1 783 1 610
20 Pénzforgalom nélküli kiadások
21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23 Kiadások összesen (19+...+22) 1 783 1 610
24 Intézményi működési bevételek 1 585 1 589
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32 Támogatások, kiegészítések
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) 1 585 1 589
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40)
42 Pénzforgalmi bevételek (36 +41) 1 585 1 589
43 Pénzforgalom nélküli bevételek 198 21
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46 Bevételek összesen (42+ … +45) 1 783 1 610
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)
(költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)
49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat, Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi egyszerűsített mérlege
(Összesítő)
Adatok 1.000,-Ft-ban
ESZKÖZÖK Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyév auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai
FORRÁSOK Előző évi
költségvetési
beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyévi auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 16 688 976 3 201 16 692 177 16 895 131 0 16 895 131 D. SAJÁT TŐKE 10 832 240 3 201 10 835 441 10 395 709 0 10 395 709
I. Immateriális javak 32 708 32 708 71 144 71 144 1. Tartós tőke 621 569 -37 961 583 608 8 618 793 8 618 793
II. Tárgyi eszközök 14 037 626 3 201 14 040 827 14 238 483 14 238 483 2. Tőkeváltozások 10 210 671 41 162 10 251 833 1 776 916 1 776 916
III. Befektetett pénzügyi eszközök 688 719 688 719 700 149 700 149 3. Értékelési tartalék
IV. Üzemeltetésre, kezelésre
átadott, koncesszióba, vagyon- E. TARTALÉKOK 723 889 -1 622 722 267 302 910 0 302 910
kezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközök 1 929 923 1 929 923 1 885 355 1 885 355 I. Költségvetési tartalékok 719 824 -1 622 718 202 302 910 302 910
II. Vállalkozási tartalékok 4 065 4 065
B. FORGÓESZKÖZÖK 1 703 385 -1 622 1 701 763 858 559 0 858 559 F. KÖTELEZETTSÉGEK 6 836 232 0 6 836 232 7 055 071 0 7 055 071
I. Készletek 26 898 26 898 35 951 35 951 I. Hosszú lejáratú
II. Követelések 401 043 401 043 186 378 186 378 kötelezettségek 5 108 973 5 108 973 6 028 354 6 028 354
III. Értékpapírok 100 100 II. Rövidlejáratú
IV. Pénzeszközök 1 166 684 1 166 684 444 030 444 030 kötelezettségek 1 469 300 1 469 300 865 479 865 479
V. Egyéb aktív pénzügyi III. Egyéb passzív
elszámolások 108 660 -1 622 107 038 192 200 192 200 pénzügyi elszámolások 257 959 257 959 161 238 161 238
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 18 392 361 1 579 18 393 940 17 753 690 0 17 753 690 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 18 392 361 1 579 18 393 940 17 753 690 0 17 753 690

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000,-Ft-ban
ESZKÖZÖK Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró asatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyév auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai
FORRÁSOK Előző évi
költségvetési
beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyévi auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 16 682 587 3 201 16 685 788 16 888 761 0 16 888 761 D. SAJÁT TŐKE 10 827 444 3 201 10 830 645 10 389 339 0 10 389 339
I. Immateriális javak 26 370 26 370 64 806 64 806 1. Tartós tőke 621 569 -37 961 583 608 8 614 040 8 614 040
II. Tárgyi eszközök 14 037 575 3 201 14 040 776 14 238 451 14 238 451 2. Tőkeváltozások 10 205 875 41 162 10 247 037 1 775 299 1 775 299
III. Befektetett pénzügyi eszközök 688 719 688 719 700 149 700 149 3. Értékelési tartalék
IV. Üzemeltetésre, kezelésre
átadott, koncesszióba, vagyon- E. TARTALÉKOK 723 658 -1 622 722 036 302 650 0 302 650
kezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközök 1 929 923 1 929 923 1 885 355 1 885 355 I. Költségvetési tartalékok 719 593 -1 622 717 971 302 650 302 650
II. Vállalkozási tartalékok 4 065 4 065
B. FORGÓESZKÖZÖK 1 703 154 -1 622 1 701 532 858 299 0 858 299 F. KÖTELEZETTSÉGEK 6 834 639 0 6 834 639 7 055 071 0 7 055 071
I. Készletek 26 898 26 898 35 951 35 951 I. Hosszú lejáratú
II. Követelések 401 043 401 043 186 378 186 378 kötelezettségek 5 108 973 5 108 973 6 028 354 6 028 354
III. Értékpapírok 100 100 II. Rövidlejáratú
IV. Pénzeszközök 1 166 453 1 166 453 443 770 443 770 kötelezettségek 1 467 707 1 467 707 865 479 865 479
V. Egyéb aktív pénzügyi III. Egyéb passzív
elszámolások 108 660 -1 622 107 038 192 200 192 200 pénzügyi elszámolások 257 959 257 959 161 238 161 238
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 18 385 741 1 579 18 387 320 17 747 060 0 17 747 060 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 18 385 741 1 579 18 387 320 17 747 060 0 17 747 060
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása
Adatok 1.000,- Ft-ban
Megnevezés Állományi érték
Eszközök
1. Befektetett eszközök
1.1. Immateriális javak
1.1.1. Vagyonértékű jogok
Arany János Általános Iskola 21
Kátai Gábor Kórház 41 913
Györffy István Általános Iskola 108
Kiskulcsosi Általános Iskola 109
Kováts Mihály Általános Iskola 1 854
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 693
Városi Csokonai Könyvtár 2 644
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 2 303
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 744
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 61
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 864
Karcagi Ifjúsági Ház 125
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 418
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 645
Sport Szolgáltató Központ 167
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 30
Polgármesteri Hivatal 11 107
1.1.1. Vagyonértékű jogok összesen: 64 806
1.1. Immateriális javak összesen: 64 806
1.2. Tárgyi eszközök
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
(Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében)
Ingatlan kataszter értéke 15 637 572
Elszámolt értékcsökkenés 2 265 145
1.2.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: 13 372 427
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések
Arany János Általános Iskola 1 679
Györffy István Általános Iskola 1 596
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 547
Kováts Mihály Általános Iskola 4 246
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 952
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 161
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 6 202
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 6 002
Városi Csokonai Könyvtár 4 378
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 12 161
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. 46 164
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 20 905
Sport Szolgáltató Központ 2 007
Karcagi Ifjúsági Ház 4 591
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 25 509
Polgármesteri Hivatal 20 801
Kátai Gábor Kórház 213 816
1.2.2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen: 373 717
1.2.3. Járművek
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 854
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 13 833
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola Kollégium 9 362
Polgármesteri Hivatal 3 086
1.2.3. Járművek összesen: 27 135
Megnevezés Állományi érték
1.2.4. Beruházások, felújítások
Gyepmesteri telep szociális épület 1 101
Tanműhely kialakítás (Bagolyvár) 1 105
Madarász Imre Egyesített Óvoda épület felújítása 6 320
Ifjúsági Ház melegvíz ellátás 313
Damjanich u. 71. sz. Szociális Otthonná alakítás 3 623
Kátai Gábor Kórház 536
Széchenyi sgt. 71. sz. bölcsőde építése 2 136
Fürdő továbbfejlesztésének terve 10 371
Kátai Gábor Kórház SBO bővítés 2 100
Posta előtti csomópont jelzőlámpa 1 000
Kátai Gábor Kórház transzformátor telepítés 2 225
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem 353 491
Külterületi csatornahálózat rekonstrukció 7 020
Termálkút termelőcső kiépítés 312
Belterületi vízrendezés 16 800
Bengecsegi út építés 5 741
Temetőnél személygépkocsi parkoló építés 2 437
Karcag bel- és csapadékvíz 8 026
Városközpont rehabilitáció 39 699
Utak tervezése 480
Madarasi úti kerékpárút 336
1.2.4. Beruházások, felújítások összesen: 465 172
1.2. Tárgyi eszközök összesen: 14 238 451
1.3. Befektetett pénzügyi eszközök
1.3.1. Egyéb tartós részesedés
100 %-os részesedés
Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész) 481 300
KVG Kft. (üzletrész) 3 000
Karcagi „Erőforrás” Kft. (üzletrész) 3 000
Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.
(üzletrész) 3 000
Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.
(üzletrész) 3 000
40 %-os részesedés
Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész) 69 955
(az üzletrész névértéke 72.000 ezer Ft)
25 % alatti részesedés
Nyomda Kft. (üzletrész) 3 300
Közhasznú társaságban törzsbetét
REG.EÜ.INFO KHT. 260
Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT 100
Értékpapírok (részvények)
KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt 98 347
(A részvény névértéke 71140 ezer Ft)
Lignin Faipari és Kereskedelmi Rt. 240
1.3.1. Egyéb tartós részesedés összesen: 665 502
Megnevezés Állományi érték
1.3.2. Tartósan adott kölcsön
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne 8 978
Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne 14 469
Tagi kölcsön:
Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési Szolgáltató Kft. 7 200
Karcagi „Erőforrás” Kft részére 4 000
1.3.2. Tartósan adott kölcsön összesen: 34 647
1.3. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 700 149
1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
Épület (Múzeum, Gyermekotthon, Kollégium, Idősek Otthona, Szociális Szolgáltató Központ, Bölcsőde, Általános Iskola, szolgálati lakás, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) 667 640
Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, járda, vízművek, utak, csatornák) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) 1 013 050
Földterület (Múzeum, fürdő, Gyermekotthon, Kollégium, Idősek Otthona, Szociális Szolgáltató Központ, Bölcsőde, Általános Iskola, pályák)
(Részletezve az előterjesztés 1.sz. mellékletében
181 700
Gépek, berendezések, felszerelések (számítógépek, központi folyamat irányító rendszer) 8 422
Járművek (kisbusz, traktorok, rakodók, hulladékszállító, komposztáló) 14 214
Immateriális javak 329
1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen: 1 885 355
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 16 888 761
2. Forgóeszközök
2.1. Készletek
2.1.1. Anyagok
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2 397
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 537
Kátai Gábor Kórház 25 244
2.1.1. Anyagok összesen: 30 178
2.1.2. Befejezetlen termelés, félkész termékek
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 244
2.1.2. Befejezetlen termelés és félkész termékek összesen: 2 244
2.1.3. Késztermékek
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 010
2.1.3. Késztermékek összesen: 1 010
2.1.4. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 2 122
Polgármesteri Hivatal 300
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 78
Kátai Gábor Kórház 19
2.1.4. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás összesen: 2 519
2.1. Készletek összesen: 35 951
2.2. Követelések
2.2.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 23 880
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 266
Kiskulcsosi Általános Iskola 8
Kováts Mihály Általános Iskola 20
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 114
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 146
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 44
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 62
Polgármesteri Hivatal 14 060
Kátai Gábor Kórház 14 284
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 1 154
Györffy István Általános Iskola 13
2.2.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen: 54 051


Megnevezés
Állományi érték
2.2.2. Adósok
Térítési díj (élelmezési, kollégiumi, gondozási)
Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után) 301
Helyszíni bírság 234
Lakossági szennyvízcsatorna rákötés 5 111
Közterület használati díj 972
Földhasználati díj 94
Mezőőri járulék 7 753
Közköltségen történő temetés 1 445
Kártérítés 4 027
Iparűzési adó 20 552
Gépjármű adó 7 325
Útólagos gázrákötés 41
2.2.2. Adósok összesen: 47 855
2.2.3. Rövid lejáratú kölcsönök
Jász-Nagykun Szolnok Megyei Szakképzési Társulás 1 852
2.2.3. Rövid lejáratú kölcsönök összesen: 1 852
2.2.4. Egyéb követelések
Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne 6 955
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne 857
Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne 799
Megelőlegezett tartásdíj 6 870
Egészségkárosodottak rendszeres szociális támogatása 391
Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 4
Rendelkezésre állási támogatás 7 415
Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési Szolgáltató Kft. 2 400
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 4
Köztartozások behajtása (adócsoport) 2 247
Pótlék (adócsoport) 1 883
Bírság (adócsoport) 842
Idegen bevételek (adócsoport) 44 500
Államigazgatási illeték 4
Karcagi "Erőforrás" Kft 7 400
Eljárási díj 49
2.2.3. Egyéb követelések összesen: 82 620
2.2. Követelések összesen: 186 378
2.3. Értékpapírok:
2.3. Értékpapírok összesen:
2.4. Pénzeszközök:
2.4.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
Polgármesteri Hivatal 283
Kátai Gábor Kórház 344
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 30
2.4.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen: 657
2.4.2. Költségvetési bankszámlák
Kováts Mihály Általános Iskola 5 894
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 8 111
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 6 229
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 329
Györffy István Általános Iskola 849
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 363
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 11
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 810
Polgármesteri Hivatal 363 808
Kátai Gábor Kórház 38 483
2.4.2. Költségvetési bankszámlák összesen: 427 887
Megnevezés Állományi érték
2.4.3. Idegen pénzeszközök
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 11 226
Polgármesteri Hivatal 2 442
Kátai Gábor Kórház 1 558
2.4.3. Idegen pénzeszközök összesen: 15 226
2.4. Pénzeszközök összesen: 443 770
2.5. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások
2.5.1. Költségvetési aktív függő elszámolások
Polgármesteri Hivatal 6 737
Kátai Gábor Kórház 3 315
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 285
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 44
2.5.1. Költségvetési aktív függő elszámolás összesen: 10 381
2.5.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 765
Kiskulcsosi Általános Iskola 159
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 38
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 227
Arany János Általános Iskola 815
Karcagi Ifjúsági Ház 50
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 843
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2 933
Szentannai Sámuel Gimnázium,Szakközépiskola és Kollégium 1 111
Györffy István Általános Iskola 83
Polgármesteri Hivatal 62 454
Kátai Gábor Kórház 57 663
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 420
Kováts Mihály Általános Iskola 741
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 1 529
Városi Csokonai Könyvtár 62
Sport Szolgáltató Központ 33
2.5.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások összesen: 130 926
2.5.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2 804
Arany János Általános Iskola 3 540
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 2 989
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 188
Györffy István Általános Iskola 1 906
Kiskulcsosi Általános Iskola 4 006
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 10 376
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 1 332
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 9 117
Városi Csokonai Könyvtár 363
Karcagi Ifjúsági Ház 1 411
Szentannai Sámuel Gimnázium,Szakközépiskola és Kollégium 1 603
Sport Szolgáltató Központ 7 318
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 1 940
2.5.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások összesen: 50 893
2.5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 192 200
2. Forgóeszközök összesen: 858 299
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N : 17 747 060
Megnevezés Állományi érték
F O R R Á S O K
1. SAJÁT TŐKE
1.1. Tartós tőke 8 614 040
1.2. Tőke változások 1 775 299
1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: 10 389 339
2. TARTALÉKOK
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása
2.1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 4 071
Városi Csokonai Könyvtár 425
Arany János Általános Iskola 4 349
Györffy István Általános Iskola 2 839
Kiskulcsosi Általános Iskola 5 528
Kováts Mihály Általános Iskola 5 876
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 415
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 3 715
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 19 538
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium 5 518
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 9 676
Sport Szolgáltató Központ 7 351
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 9 793
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 1 752
Polgármesteri Hivatal 195 475
Karcagi Ifjúsági Ház 1 461
Kátai Gábor Kórház 6 990
2.1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása összesen: 287 772
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása összesen: 287 772
2.2. Költségvetési pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola 6
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 56
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 980
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 12
Polgármesteri Hivatal 13 824
2.2. Költségvetési pénzmaradvány összesen: 14 878
2. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 302 650
3. KÖTELEZETTSÉGEK
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
3.1.1. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (Deviza alapú)
(ERSTE Bank Zrt. Lejárat ideje 2030. év)
2 286 575
3.1.2. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (Deviza alapú)
(ERSTE Bank Zrt. Lejárat ideje 2030. év)
3 679 403
3.1.3. Beruházási és fejlesztési hitelek:
- Forint alapú hitelek
Útalap építésekre
(OTP Bank Nyrt., Lejárat ideje 2016. év)
7 496
Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházáshoz
(OTP Bank Nyrt., Lejárat ideje 2016. év)
7 355
Belvízrendszerek építéséhez és felújításához
(OTP Bank Nyrt., Lejárat ideje 2016. év)
17 161
3.1.3. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen: 32 012
3.1.4 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlásra (ELMIB Zrt., Lejárat ideje 2012. év) 20 733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (ELMIB Zrt.,Lejárat ideje 2012. év) 7 040
Mercedes Benz Tgk. + szippantó felújításához (Budapest, Lizing Zrt., Lejárat ideje 2012) 2 591
3.1.4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 30 364
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 6 028 354
Megnevezés Állományi érték
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek:
3.2.1. Rövid lejáratú hitelek
Polgármesteri Hivatal
Munkabér hitelállomány 100 000
Folyószámla hitelállomány 72 082
3.2.1. Rövid lejáratú kölcsönök összesen: 172 082
3.2.2 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
3.2.2.1. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
Kiskulcsosi Általános Iskola 181
Györffy István Általános Iskola 994
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 264
Arany János Általános Iskola 819
Kováts Mihály Általános Iskola 415
Karcagi Ifjúsági Ház 30
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 1 162
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 241
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 5 092
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5 034
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 273
Városi Csokonai Könyvtár 6
Kátai Gábor Kórház 36 230
Polgármesteri Hivatal 12 680
3.2.2.1. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség összesen: 63 421
3.2.2.2. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
Kátai Gábor Kórház 394 278
3.2.2.2. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összesen: 394 278
3.2.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen: 457 699
3.2.3. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése 17 881
Támogatási program előlege miatti kötelezettség 31 578
Előfinanszírozás miatti kötelezettség 21
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése 44 818
Felhalmozási célú kötvény következő évi törlesztő részlet 47 919
Működési célú kötvény következő évi törlesztő részlet 77 107
Iparűzési adó túlfizetés 12 528
Idegenforgalmi adó túlfizetés 2
Termőföld SZJA túlfizetés 114
Gépjárműadó túlfizetés 2 034
Pótlék túlfizetés (adócsoport) 564
Bírság túlfizetés (adócsoport) 35
Térítési, gondozási díj túlfizetés 151
Mezőőri járulék túlfizetés 604
Idegen bevételek 62
Egyéb adójellegű túlfizetés 19
Városi Önkormányzat Városgondnoksága által vásárolt kazán részlete 40
GYIVI részére utalandó gondozási díj 202
Államigazgatási illeték 19
3.2.3. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 235 698
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 865 479
Megnevezés Állományi érték
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 315
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 217
Polgármesteri Hivatal 1 765
Kátai Gábor Kórház 172
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások összesen: 2 469
3.3.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások
Szentannai Sámuel gimnázium. Szakközépiskola, és Kollégium 6
Kátai Gábor Kórház 92 643
3.3.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások összesen: 92 649
3.3.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
Kováts Mihály Általános Iskola 758
Polgármesteri Hivatal 50 136
3.3.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások összesen: 50 894
3.3.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 11 226
Polgármesteri Hivatal 2 442
Kátai Gábor Kórház 1 558
3.3.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások összesen: 15 226
3.3 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: 161 238
3. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 7 055 071
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N : 17 747 060

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000,-Ft-ban
ESZKÖZÖK

Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai


Auditálási eltérések *
(±)


Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai


Tárgyévi
költségvetési
beszámoló adatai


Auditálási
eltérések**
(±)


Tárgyév auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai
FORRÁSOK

Előző évi
költségvetési
beszámoló záró adatai


Auditálási eltérések *
(±)


Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai


Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
adatai


Auditálási
eltérések**
(±)


Tárgyévi auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 51 51 32 32 D. SAJÁT TŐKE 43 43 32 32
I. Immateriális javak 1. Tartós tőke
II. Tárgyi eszközök 51 51 32 32 2. Tőkeváltozások 43 43 32 32
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3. Értékelési tartalék
IV. Üzemeltetésre, kezelésre
átadott, koncesszióba, vagyon- E. TARTALÉKOK 33 33 83 83
kezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközök I. Költségvetési tartalékok 33 33 83 83
II. Vállalkozási tartalékok
B. FORGÓESZKÖZÖK 33 33 83 83 F. KÖTELEZETTSÉGEK 8 8 0 0
I. Készletek I. Hosszú lejáratú
II. Követelések kötelezettségek
III. Értékpapírok II. Rövidlejáratú
IV. Pénzeszközök 33 33 83 83 kötelezettségek 8 8
V. Egyéb aktív pénzügyi III. Egyéb passzív
elszámolások pénzügyi elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 84 84 115 115 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 84 84 115 115
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

2.2.1. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása
Adatok 1.000,- Ft-ban
M e g n e v e z é s Állományi érték
ESZKÖZÖK
1./ Befektetett eszközök
1.1. Immateriális javak
1.2. Tárgyi eszközök
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések
Számítástechnikai eszközök
Egyéb gépek 32
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: 32
1.2. Tárgyi eszközök összesen: 32
2./ Forgóeszközök
2.1. Készletek
2.2. Követelések
2.3. Pénzeszközök
2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 4
2.3.2. Bankszámla 79
2.3. Pénzeszközök összesen: 83
2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások
2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások
2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:
2./ Forgóeszközök összesen 83
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 115
FORRÁSOK
1. Saját tőke
1.1. Tartós tőke
1.2. Tőke változások 32
1. Saját tőke összesen: 32
2. Tartalékok
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása 83
2. Tartalékok összesen: 83
3. Kötelezettségek
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:
3. Kötelezettségek összesen:
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 115

2.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000,-Ft-ban
ESZKÖZÖK Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyév auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai
FORRÁSOK Előző évi
költségvetési
beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések *
(±)
Előző év
auditált
egyszerűsítettbeszámoló záró adatai
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
adatai
Auditálási
eltérések**
(±)
Tárgyévi auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 338 6 338 6 338 6 338 D. SAJÁT TŐKE 4 753 4 753 6 338 6 338
I. Immateriális javak 6 338 6 338 6 338 6 338 1. Tartós tőke 4 753 4 753
II. Tárgyi eszközök 2. Tőkeváltozások 4 753 4 753 1 585 1 585
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3. Értékelési tartalék
IV. Üzemeltetésre, kezelésre
átadott, koncesszióba, vagyon- E. TARTALÉKOK 198 198 177 177
kezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközök I. Költségvetési tartalékok 198 198 177 177
II. Vállalkozási tartalékok
B. FORGÓESZKÖZÖK 198 198 177 177 F. KÖTELEZETTSÉGEK 1 585 1 585
I. Készletek I. Hosszú lejáratú
II. Követelések kötelezettségek
III. Értékpapírok II. Rövidlejáratú
IV. Pénzeszközök 198 198 177 177 kötelezettségek 1 585 1 585
V. Egyéb aktív pénzügyi III. Egyéb passzív
elszámolások pénzügyi elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 536 6 536 6 515 6 515 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 536 6 536 6 515 6 515
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
**A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

2.3.1. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi vagyonkimutatása
Adatok 1.000,- Ft-ban
M e g n e v e z é s Állományi érték
ESZKÖZÖK
1./ Befektetett eszközök
1.1. Immateriális javak 6 338
1.2. Tárgyi eszközök
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések
Számítástechnikai eszközök
Egyéb gépek
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések összesen:
1.2. Tárgyi eszközök összesen:
2./ Forgóeszközök
2.1. Készletek
2.2. Követelések
2.3. Pénzeszközök
2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
2.3.2. Bankszámla 177
2.3. Pénzeszközök összesen: 177
2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások
2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások
2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:
2./ Forgóeszközök összesen 177
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 515
FORRÁSOK
1. Saját tőke
1.1. Tartós tőke 4 753
1.2. Tőke változások 1 585
1. Saját tőke összesen: 6 338
2. Tartalékok
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása 177
2. Tartalékok összesen: 177
3. Kötelezettségek
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:
3. Kötelezettségek összesen:
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 515

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

0Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegén belül a bevételek forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat teljesítés telj
%-a
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek
330 868 420 649 437 893 104,1
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók
387 500 387 500 362 440 93,5
2.2. Átengedett központi adók
2.2.1. Személyi jövedelemadó
734 278 730 250 730 250 100,0
2.2.2. Gépjárműadó (100%)
114 000 115 790 108 955 94,1
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó
30 384 401 104,4
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
4 500 4 500 9 295 206,6
I. Működési bevételek összesen:
1 571 176 1 659 073 1 649 234 99,4
II. Támogatások
1. Normatív hozzájárulások
1 052 200 1 054 395 1 054 395 100,0
2. Központosított előirányzatok
219 126 219 126 100,0
3. Normatív kötött felhasználású támogatások
1 215 805 1 096 136 1 096 136 100,0
4. Fejlesztési célú támogatások
5 188 5 188 100,0
II. Támogatások összesen:
2 268 005 2 374 845 2 374 845 100,0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
301 600 8 512 6 197 72,8
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele
13 500 13 500 2 305 17,1
3. Pénzügyi befektetések bevételei
3 000 3 000 100,0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
315 100 25 012 11 502 46,0
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel
36 808 146 589 188 139 128,3
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek
257 124 392 210 357 238 91,1
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:
293 932 538 799 545 377 101,2
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
10 775 25 239 19 227 76,2
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8 938 35 079 34 123 97,3
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 19 713 60 318 53 350 88,4
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 244 196 250 836 258 655 103,1
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa és tartaléka működési célú
500 000 629 358 627 564 99,7
2. Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa és tartaléka felhalmozási célú
589 655 165 831 165 099 99,6
3. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi pénzmaradványa
működési célú
33 33 100,0
4. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2009.évi pénzmaradványa működési célú 198 21 10,6
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 1 089 655 795 420 792 717 99,7
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: 2 628 104 2 847 426 2 863 826 100,6
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): 8 429 881 8 551 729 8 549 506 100,0
IX. Finanszírozási bevételek 70 000 395 254 172 182 43,6
IX. Finanszírozási bevételek összesen: 70 000 395 254 172 182 43,6
Bevételek mindösszesen (I.- IX.): 8 499 881 8 946 983 8 721 688 97,5

3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2010. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása (Polgármesteri Hivatal nélkül)
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Működési bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz
Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%a
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%a
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%a
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%a
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%a
eredeti
előir.
módosított előir. teljesítés telj.
%a
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 24 813 24 937 26 356 105,7 24 082 25 943 107,7 2 083 4 986 4 987 100,0
Arany János Általános Iskola 329 425 557 131,1 12 490 1 157 236,1 126 137 108,7
Györffy István Általános Iskola 8 582 12 674 12 573 99,2 6 232 7 391 118,6 316 133 133 100,0 98 98 100,0
Kiskulcsosi Általános Iskola 2 620 3 807 3 976 104,4 3 054 3 722 121,9 300 90 89 98,9
Kováts Mihály Általános Iskola 5 848 7 033 7 072 100,6 8 348 11 065 132,5 235 1 805 135 7,5 100 100 100,0
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 9 910 15 063 14 586 96,8 13 775 13 775 100,0 2 333 2 372 101,7 3 057 3 057 100,0
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 010 3 184 3 918 123,1 850 1 700 200,0 275 1 322 1 322 100,0
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 9 118 11 770 11 770 100,0 321 321 100,0
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 10 072 16 159 17 728 109,7 934 1 604 171,7 693 2 724 2 746 100,8 3 336 3 336 100,0
Városi Csokonai Könyvtár 1 000 1 000 817 81,7
Karcagi Ifjúsági Ház 3 300 3 300 2 976 90,2
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 74 878 74 878 63 765 85,2 200 7 288 4 695 64,4 3 163 5 792 183,1 1 650 1 650 100,0
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 28 939 38 879 39 633 101,9 6 243 8 251 132,2 887 587 66,2 269 119 44,2 6 621 6 674 100,8
Sport Szolgáltató Központ 4 800 8 109 8 597 106,0 4 000 4 000 100,0
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 5 005 5 231 5 625 107,5
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: 192 224 226 449 219 949 97,1 212 0 71 617 79 624 111,2 4 514 587 13,0 275 16 951 17 832 105,2 18 862 18 915 100,3
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Támogatási kölcsön visszatérülés és egyéb értékpapír értékesítés Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel
összesen
Működési Felhalmozási Működés Felhalmozás
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%a
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%a
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%a
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%a
eredeti előir. módosított
előir.
teljesítés telj.
%a
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%a
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 11 250 11 250 100,0 392 802 435 924 435 924 100,0 2 020 3 278 3 278 100,0 419 635 506 540 507 738 100,2
Arany János Általános Iskola 1 498 1 492 99,6 124 597 137 263 137 263 100,0 1 580 2 730 2 730 100,0 126 506 142 532 143 348 100,6
Györffy István Általános Iskola 2 128 2 128 100,0 151 761 163 106 163 106 100,0 1 612 2 232 2 232 100,0 161 955 186 919 187 661 100,4
Kiskulcsosi Általános Iskola 100 1 217 1 217 100,0 99 970 104 049 104 049 100,0 212 912 912 100,0 102 802 113 429 114 065 100,6
Kováts Mihály Általános Iskola 2 329 2 329 100,0 148 204 159 300 159 300 100,0 120 585 585 100,0 154 172 179 735 180 586 100,5
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 1 846 1 846 100,0 17 024 16 044 94,2 157 648 190 794 190 794 100,0 1 618 18 719 18 719 100,0 169 176 262 611 261 193 99,5
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 758 2 758 100,0 62 951 70 192 70 192 100,0 58 58 58 100,0 66 294 78 364 79 948 102,0
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 2 935 2 935 100,0 234 202 241 181 241 181 100,0 243 320 256 207 256 207 100,0
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 3 321 3 265 98,3 52 698 70 710 70 710 100,0 532 532 532 100,0 63 302 98 409 99 921 101,5
Városi Csokonai Könyvtár 1 028 1 028 100,0 31 367 34 241 34 241 100,0 22 22 22 100,0 32 389 36 291 36 108 99,5
Karcagi Ifjúsági Ház 65 65 100,0 18 846 19 964 19 964 100,0 8 8 8 100,0 22 154 23 337 23 013 98,6
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 10 203 10 202 100,0 70 612 640 517 640 517 100,0 4 812 4 812 4 812 100,0 150 302 742 511 731 633 98,5
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 10 672 10 672 100,0 2 081 2 081 100,0 214 113 250 397 250 397 100,0 148 25 594 25 594 100,0 243 200 341 643 344 008 100,7
Sport Szolgáltató Központ 1 233 1 233 100,0 10 000 10 000 100,0 52 880 46 622 46 622 100,0 2 000 2 000 100,0 57 680 71 964 72 452 100,7
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 7 320 5 167 5 167 100,0 8 950 8 948 100,0 38 395 36 714 36 714 100,0 24 24 24 100,0 43 424 56 086 63 798 113,8
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: 0 7 420 0 57 650 57 587 99,9 0 38 055 37 073 97,4 1 851 046 2 600 974 2 600 974 100,0 12 766 61 506 61 506 100,0 2 056 311 3 096 578 3 101 679 100,2

3.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2010. évi működési bevételei forrásonkénti alakulása
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Bírság 2 000 2 000 118 5,9
Hatósági, engedélyezési feladatok 5 000 5 000 7 160 143,2
Földhaszon 16 000 16 000 4 262 26,6
Mezőőri járulék 10 000 10 000 7 646 76,5
Közterület-használati díj 3 000 3 000 5 703 190,1
Bérleti díj 17 500 17 500 21 181 121,0
Kamat és árfolyambevétel 11 000 50 964 68 329 134,1
Hírmondó bevétele 600 3 700 5 208 140,8
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel 4 500 7 900 8 100 102,5
Családi rendezvények bevétel 300 300 218 72,7
Egyéb bevétel 6 195 13 695 25 871 188,9
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 62 549 62 549 62 549 100,0
Ö s s z e s e n : 138 644 192 608 216 345 112,3

3.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
Adatok 1000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Működési bevétel 7 10 142,9
Támogatás értékű működési bevétel 566 1 621 1 621 100,0
Véglegesen átvett pénzeszköz 40 40 100,0
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) 33 33 100,0
Ö S S Z E S E N : 566 1 701 1 704 100,2

3.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
adatok: 1.000,- Ft-ban
Intézmény megnevezése Működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Önkormányzati támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Összesen
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Működési Felhalmozási
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Kátai Gábor Kórház 244 012 254 273 270 673 106,4 2 384 092 2 593 098 2 593 098 100,0 100 645 100 645 100,0 20 000 80 000 39 933 49,9 55 55 100,0 2 648 104 3 028 071 3 004 404 99,2
Ö s s z e s e n : 244 012 254 273 270 673 106,4 2 567 297 2 593 098 2 593 098 100,0 100 645 100 645 100,0 20 000 80 000 39 933 49,9 55 55 100,0 2 648 104 3 028 071 3 004 404 99,2

3.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Viziközmű Beruházási Társulás
2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
Adatok 1000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Működési bevétel 1585 1 589 100,3
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) 198 21 10,6
Ö S S Z E S E N : 1 783 1 610 90,3

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti alakulása
Adatok 1.000.-Ft-ban
Cím megnevezése Összesen K i a d á s b ó l
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi kiadás Speciális célú támogatás
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Működési célú Felhalmozási célú
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Intézményi működési kiadások 6 507 527 7 392 038 7 165 894 96,9 2 918 806 3 251 595 3 198 564 98,4 801 986 840 587 815 731 97,0 1 927 556 2 262 721 2 183 352 96,5 556 140 561 178 546 612 97,4 2 242 1 498 1 374 91,7
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 566 1 701 1 621 95,3 608 562 92,4 157 145 92,4 566 874 852 97,5 62 62 100,0
Kiemelt feladatok kiadásai 1 892 691 1 551 461 1 302 239 83,9 366 366 100,0 90 89 98,9 213 421 188 425 182 884 97,1 146 610 95 944 87 687 91,4 16 955 22 799 22 799 100,0
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai 0 1 783 1 610 90,3 198 25 12,6
Tartalék 99 097 0
Ö S S Z E S E N: 8 499 881 8 946 983 8 471 364 94,7 2 918 806 3 252 569 3 199 492 98,4 801 986 840 834 815 965 97,0 2 141 543 2 452 218 2 367 113 96,5 702 750 657 184 634 361 96,5 19 197 24 297 24 173 99,5
Cím megnevezése K i a d á s b ó l
Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Intézményi működési kiadások 16 251 19 431 21 527 110,8 6 884 32 729 33 120 101,2 40 073 168 439 117 975 70,0 237 589 253 860 247 639 97,5
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai
Kiemelt feladatok kiadásai 130 254 291 493 148 557 51,0 971 781 526 174 433 787 82,4 413 670 426 170 426 070 100,0
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai 1 585 1 585
Tartalék 99 097
Ö S S Z E S E N: 16 251 19 431 21 527 110,8 137 138 324 222 181 677 56,0 1 011 854 694 613 551 762 79,4 750 356 681 615 675 294 99,1

4.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése Összesen Kiadás összesen
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Működési célú Felhalmozási célú eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 422 375 509 476 491 452 96,5 236 114 278 245 275 119 98,9 63 696 75 576 74 809 99,0 117 805 135 146 120 699 89,3 11 001 11 001 100,0 286 286 286 100,0 2 740 2 936 3 252 110,8 1 734 790 789 99,9 5 496 5 497 100,0
Arany János Általános Iskola 126 392 142 562 139 555 97,9 74 479 83 991 81 499 97,0 19 832 22 859 22 070 96,5 27 875 28 728 28 569 99,4 1 202 1 202 100,0 80 80 80 100,0 2 626 2 966 3 810 128,5 1 500 2 036 1 500 73,7 700 825 117,9
Györffy István Általános Iskola 160 875 185 699 183 125 98,6 95 067 106 136 105 061 99,0 25 643 28 414 28 414 100,0 37 007 45 234 43 367 95,9 1 588 1 588 100,0 112 112 112 100,0 1 546 1 746 2 114 121,1 1 500 1 500 1 500 100,0 969 969 100,0
Kiskulcsosi Általános Iskola 104 400 114 827 110 247 96,0 59 259 67 048 64 030 95,5 21 062 18 298 17 260 94,3 20 623 24 008 22 706 94,6 1 022 1 021 99,9 162 62 62 100,0 3 144 3 144 3 923 124,8 150 160 150 93,8 1 085 1 095 100,9
Kováts Mihály Általános Iskola 154 108 181 525 175 699 96,8 95 028 105 043 102 691 97,8 25 657 29 088 28 261 97,2 30 223 38 155 35 530 93,1 2 279 2 390 104,9 120 231 120 51,9 3 080 4 934 4 912 99,6 1 795 1 795 100,0
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 166 096 257 677 246 604 95,7 97 542 129 456 126 551 97,8 26 008 31 237 31 317 100,3 40 928 58 430 56 830 97,3 985 994 100,9 118 118 118 100,0 1 500 5 757 4 689 81,4 31 694 26 105 82,4
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 66 294 78 364 76 533 97,7 49 534 54 541 53 164 97,5 13 157 14 533 14 174 97,5 3 545 6 387 6 293 98,5 2 758 2 758 100,0 58 58 58 100,0 87 86 98,9
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 243 320 256 207 254 456 99,3 167 168 176 062 176 062 100,0 43 349 44 727 44 727 100,0 32 803 35 418 33 667 95,1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 63 302 98 409 95 849 97,4 31 954 31 437 30 487 97,0 7 934 8 094 7 822 96,6 22 882 53 772 52 442 97,5 2 923 2 915 99,7 32 32 32 100,0 500 450 450 100,0 1 701 1 701 100,0
Városi Csokonai Könyvtár 32 389 36 291 35 683 98,3 19 294 20 366 20 347 99,9 5 160 5 509 5 509 100,0 7 913 9 286 8 728 94,0 868 868 100,0 22 22 22 100,0 240 209 87,1
Karcagi Ifjúsági Ház 22 154 23 337 21 551 92,3 6 848 8 187 8 067 98,5 1 850 2 185 2 145 98,2 13 448 12 127 10 501 86,6 65 65 100,0 8 8 8 100,0 765 765 100,0
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 150 302 742 511 727 918 98,0 61 827 521 974 518 353 99,3 14 528 79 873 78 539 98,3 69 135 125 507 115 869 92,3 5 747 5 747 100,0 72 72 72 100,0 37 37 100,0 4 740 9 301 9 301 100,0
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 243 200 341 643 338 492 99,1 121 213 149 770 147 835 98,7 33 228 39 990 39 367 98,4 85 496 120 429 120 054 99,7 10 360 10 360 100,0 148 148 148 100,0 3 115 3 705 3 516 94,9 17 241 17 212 99,8
Sport Szolgáltató Központ 57 680 71 964 65 101 90,5 17 257 13 369 12 668 94,8 4 699 3 449 3 446 99,9 35 724 29 408 23 947 81,4 1 233 1 233 100,0 20 20 100,0 21 335 23 343 109,4 3 150 444 14,1
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 43 424 56 086 54 008 96,3 18 733 23 838 23 837 100,0 5 059 6 461 6 461 100,0 19 608 11 646 10 269 88,2 5 167 5 167 100,0 24 24 24 100,0 8 950 8 250 92,2
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 2 056 311 3 096 578 3 016 273 97,4 1 151 317 1 769 463 1 745 771 98,7 310 862 410 293 404 321 98,5 565 015 733 681 689 471 94,0 0 47 198 47 309 100,2 1 242 1 273 1 162 91,3 16 251 19 431 21 527 110,8 6 884 32 065 32 458 101,2 4 740 74 224 66 004 88,9 8 950 8 250 92,2
2. Polgármesteri Hivatal 1 803 112 1 267 389 1 191 165 94,0 792 872 348 686 325 678 93,4 226 996 117 788 100 611 85,4 215 788 279 793 260 421 93,1 548 745 502 725 488 048 97,1 1 000 225 212 94,2 15 333 13 953 12 017 86,1 2 378 4 219 4 178 99,0
Önkormányzat összesen (1-2): 3 859 423 4 363 967 4 207 438 96,4 1 944 189 2 118 149 2 071 449 97,8 537 858 528 081 504 932 95,6 780 803 1 013 474 949 892 93,7 548 745 549 923 535 357 97,4 2 242 1 498 1 374 91,7 16 251 19 431 21 527 110,8 6 884 32 065 32 458 101,2 20 073 88 177 78 021 88,5 2 378 13 169 12 428 94,4
3. Kátai Gábor Kórház 2 648 104 3 028 071 2 958 456 97,7 974 617 1 133 446 1 127 115 99,4 264 128 312 506 310 799 99,5 1 146 753 1 249 247 1 233 460 98,7 7 395 11 255 11 255 100,0 664 662 99,7 20 000 80 262 39 954 49,8 235 211 240 691 235 211 97,7
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : 6 507 527 7 392 038 7 165 894 96,9 2 918 806 3 251 595 3 198 564 98,4 801 986 840 587 815 731 97,0 1 927 556 2 262 721 2 183 352 96,5 556 140 561 178 546 612 97,4 2 242 1 498 1 374 91,7 16 251 19 431 21 527 110,8 6 884 32 729 33 120 101,2 40 073 168 439 117 975 70,0 237 589 253 860 247 639 97,5

4.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadásainak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú tám. Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
módosított előir. teljesítés telj.
%-a
eredeti
előir.
módosított előir. teljesítés telj.
%-a
eredeti
előir.
módosított előir. teljesítés telj.
%-a
Működési célú Felhalmozási célú eredeti
előir.
módosított előir. teljesítés telj.
%-a
eredeti
előir.
módosított
előir.
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előir.
módosított előir. teljesítés telj.
%-a
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%-a
eredeti előir. módosított előir. teljesítés telj.
%-a
Építés- és településfejlesztési feladatok 13 250 13 350 13 544 101,5 4 500 4 600 6 294 136,8 8 750 8 750 7 250 82,9
Mezőgazdaság és környezetvédelem 1 200 1 416 1 405 99,2 1 000 736 725 98,5 200 200 200 100,0 480 480 100,0
Út-híd fenntartás 10 170 11 816 11 670 98,8 7 900 9 978 9 920 99,4 1 000 13 1 270 1 825 1 750 95,9
Műemlék és értékvédelem 500 1 467 1 110 75,7 82 82 100,0 20 20 100,0 500 1 365 1 008 73,8
Pályázatokkal kapcsolatos általános költség 9 000 8 911 8 811 98,9 9 000 8 911 8 811 98,9
Közvilágítás 52 100 55 022 55 022 100,0 52 100 55 022 55 022 100,0
Köztisztasági tevékenység 1 100 1 100 783 71,2 1 100 1 100 783 71,2
Polgárőrség támogatása 200 200 200 100,0 200 200 200 100,0
Polgárvédelem 1 200 1 715 701 40,9 1 200 1 715 701 40,9
Karcagi Hírmondó 15 710 19 351 15 878 82,1 5 503 8 129 7 358 90,5 1 242 1 953 1 742 89,2 8 965 9 269 6 778 73,1
Rendsz. szoc. segély egészségk. személyeknek minősülők részére 16 800 6 600 6 232 94,4 16 800 6 600 6 232 94,4
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére 40 800 24 000 23 414 97,6 40 800 24 000 23 414 97,6
Közcélú foglalkoztatás 596 652 31 893 469 805 15 872 126 847 16 021
Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadás 5 000 5 000
Rendelkezésre állási támogatás 273 600 244 000 243 739 99,9 273 600 244 000 243 739 99,9
Normatív ápolási díj 63 612 59 396 59 141 99,6 12 312 11 496 11 446 99,6 51 300 47 900 47 695 99,6
Fokozott ápolás ápolási díj 24 809 19 601 19 198 97,9 4 802 3 794 3 716 97,9 20 007 15 807 15 482 97,9
Szakértői vélemény díja 600 600 340 56,7 600 600 340 56,7
Helyi döntés alapján (méltányossági) ápolási díj 10 178 8 442 8 198 97,1 1 970 1 634 1 587 97,1 8 208 6 808 6 611 97,1
Időskorúak járadéka 3 420 2 800 2 766 98,8 3 420 2 800 2 766 98,8
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 752 752 113 15,0 752 752 113 15,0
Rendkívüli szociális támogatás 19 750 15 748 12 880 81,8 19 750 15 748 12 880 81,8
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 288 28,8 1 000 1 000 288 28,8
Lakásfenntartási támogatás helyi rendelet alapján 2 040 940 702 74,7 2 040 940 702 74,7
Normatív lakás fenntartási támogatás 66 300 49 300 48 473 98,3 66 300 49 300 48 473 98,3
Egészségügyi feladatok 1 000 1 000 422 42,2 800 800 422 52,8 200 200
Oktatási feladatok 7 000 6 814 5 679 83,3 300 300 100,0 92 92 100,0 2 572 1 994 2 909 145,9 2 050 2 050 2 378 2 378 2 378 100,0
Ifjúságpolitikai feladatok 17 000 16 343 14 747 90,2 220 219 99,5 55 53 96,4 1 450 2 900 2 883 99,4 15 550 13 168 11 592 88,0
Közművelődési feladatok 30 100 41 353 27 160 65,7 2 742 2 742 1 604 58,5 740 740 478 64,6 22 153 33 196 23 659 71,3 4 465 4 675 1 419 30,4
Kábel TV-vel együttműködés 3 690 3 690 3 075 83,3 3 690 3 690 3 075 83,3
Szabadidősport és diáksport 4 800 4 450 4 217 94,8 75 74 98,7 1 200 800 744 93,0 3 600 3 575 3 399 95,1
Karcagi Sportegyesület támogatása 17 000 18 000 18 000 100,0 17 000 18 000 18 000 100,0
Családi rendezvények 500 500 150 30,0 35 35 8 22,9 10 10 2 20,0 455 455 140 30,8
Hivatali feladatok 435 062 484 481 480 417 99,2 280 848 293 126 289 160 98,6 69 898 74 202 74 153 99,9 78 000 113 965 113 920 100,0 1 503 1 655 1 655 100,0 4 813 1 533 1 529 99,7
Városi díjak, kegyeleti költség 3 211 3 211 1 702 53,0 1 264 1 264 822 65,0 353 353 222 62,9 1 594 1 594 658 41,3
Képviselői keret 42 197 30 497 28 988 95,1 32 675 23 375 22 600 96,7 8 822 6 422 6 058 94,3 700 700 330 47,1
Tagdíjak, támogatások 2 614 2 614 2 090 80,0 2 614 2 614 2 090 80,0
Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja 3 000 9 100 4 376 48,1 3 000 9 100 4 376 48,1
Továbbszámlázás Államh.belülre és kívülre (pl: Önkorm.biztos megb.díja) 6 195 11 195 11 125 99,4 6 195 11 195 11 125 99,4
Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra 1 841 1 800 97,8 1 841 1 800 97,8
Gyermekgondozási díj GYIVI részére 155 155
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 10 593 10 593 100,0 10 593 10 593 100,0
Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás 100 100 100,0 100 100 100,0
OGY Képviselők választása 4 779 4 562 95,5 1 876 1 876 100,0 567 566 99,8 2 336 2 120 90,8
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére 212 212 100,0 212 212 100,0
Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítására 17 13 76,5 17 13 76,5
Kisebbségi Önkormányzati Képviselők választás 941 786 83,5 90 90 100,0 24 24 100,0 827 672 81,3
Önkormányzati képviselők és polgármester választás 3 480 3 419 98,2 1 485 1 485 100,0 401 452 112,7 1 594 1 482 93,0
Óvodáztatási támogatás 670 670 100,0 670 670 100,0
Szociális nyári étkeztetés 7 163 7 163 100,0 7 163 7 163 100,0
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 24 749 24 749 100,0 24 749 24 749 100,0
Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati Képviselők választás 21 15 4 2
Méltányosságból történő elengedés 342 342
Ö s s z e s e n : 1 803 112 1 267 389 1 191 165 94,0 792 872 348 686 325 678 93,4 226 996 117 788 100 611 85,4 215 788 279 793 260 421 93,1 548 745 502 725 488 048 97,1 1 000 225 212 94,2 15 333 13 953 12 017 86,1 2 378 4 219 4 178 99,0

4.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetési főösszegén belül a kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok 1.000,- Ft-ban
Kiemelt előirányzat megnevezése Feladat megnevezése Összesen:
Igazgatási feladat Sport feladat Kulturális feladat teljesítés telj.
%-a
eredeti módosított teljesítés telj.
%-a
eredeti módosított teljesítés telj.
%-a
eredeti módosított teljesítés telj.
%-a
eredeti módosított
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
Személyi juttatás 608 562 92,4 608 562 92,4
Munkaadót terhelő kötelezettség 157 145 92,4 157 145 92,4
Dologi kiadás 566 222 212 95,5 652 640 98,2 566 874 852 97,5
Speciális célú támogatás működésre 52 52 100,0 10 10,0 100,0 62 62 100,0
ÖSSZESEN: 566 987 919 93,1 52 52 100,0 662 650 98,2 566 1 701 1 621 95,3

4.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok: 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Működési célú Felhalmozási célú eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat

teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés telj.
%-a
eredeti előirányzat módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai 516 670 516 670 510 014 98,7 103 000 90 500 83 944 92,8 413 670 426 170 426 070 100,0
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 21 368 21 368 21 368 100,0 21 368 21 368 21 368 100,0
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 16 110 16 110 16 110 100,0 16 110 16 110 16 110 100,0
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre 21 250 21 250 21 250 100,0 21 250 21 250 21 250 100,0
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a fejlesztésre irányuló pályázat érdekében 47 196 37 831 34 777 91,9 15 196 15 196 15 195 100,0 32 000 12 606 12 606 100 10 029 6 976 69,6
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetésére 38 000 48 000 48 000 100,0 38 000 48 000 48 000 100,0
Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) 12 530 12 530
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2009. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a 3 850 2 088 2 088 100,0 3 850 2 088 2 088 100,0
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
(1 fő adminisztrátor 4 órás fogl-hoz és a Roma naphoz)
860 860 860 100,0 860 860 860 100,0
Új gimnáziumi épület kivitelezésére és berendezésére 255 457 232 546 232 546 100,0 17 664 237 793 232 546 232 546 100,0
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2010. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 5 480 5 480
"Karcagi Termék" védjegy levédésére 3 750 3 750 3 750 100,0 3 750 3 750 3 750 100,0
Kátai Gábor Kórház transzformátos telepítés és villamoshálózat bővítés kiviteli tervei (2009. évi kötelezettség vállalás) 2 225 2 225 2 225 100,0 2 225 2 225 2 225 100,0
Külterületi mezőgazd.utak fejlesztése érdekében az Európai Mezőgazdasági, Vidékfejlesztési Alaphoz benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 414/2009.(IX.30.)"kt"sz.hat.alapján 58 248 58 248
Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkormányzati támogatásrész biztosítása a 423/2009.(IX.30.)"kt"sz.hat.alapján 4 816 4 816 4 816 4 816
Kossuth L.u - Attila u. fejl.érdekében benyújtott ÉAOP2009-3.1.2/A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 368/2009.(IX.10.)"kt"sz.határozat alapján 45 747 45 747
K-127 jelű termálkút gázhasznosítása érdekében kis(mini)erőmű megvalósítása (fejlesztési hitel igénybevételével) 50 000 50 000
Széchényi sgt. (Délibáb u. - Széchényi I. sgt kereszt.-től a Széchényi sgt. 87/C-ig) szennyvíz gerincv.ép.(keretátadással) a 459/2009.(XI.12.)"kt"sz.hat.alapján 5 755 5 755 5 755 100,0 5 755 5 755 5 755
Meglévő és új útalapok építésére, aszfaltozására 105 000 91 718 91 718 100,0 84 500 71 218 71 218 100,0 20 500 20 500 20 500 100,0
Funkcióbővítő integrált településfejlesztési (ÉAOP) pályázat 2010. évi üteméhez szükséges saját forrás biztosítására 43 235 143 591 4 125 2,9 143 591 4 125 2,9 43 235
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére 38 500 14 836 6 580 44,4 38 500 14 836 6 580 44,4
"Jászkun Kapitányok nyomában" (Nagykun Látogató Központ) 2010. évi pályázati saját forrás (37/2008. (I.31.) „kt.” sz. h.) 11 200 11 200 11 200 100,0 11 200 11 200 11 200
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások 175 082 175 082 129 450 73,9 1 906 175 082 175 082 127 544 72,8
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2009. évi veszteségének finanszírozására 17 877 17 877 17 876 100,0 17 877 17 877 17 876 100,0
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására 10 043 11 147 11 147 100,0 10 043 11 147 11 147 100,0
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszközök fejlesztésére 1 000 1 000
Városi Csokonai Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz (szakmai könyv vásárlása) saját forrás biztosítása 1 000 1 000
Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésére 1 000 1 000
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA 22 921 262 262 100,0 22 921 262 262 100,0
Intézmények energia megtakarítását eredményező felújítására 28 000 7 755 5 530 71,3 28 000 7 755 5 530 71,3
Kátai Gábor Kórház TIOP-2.2.4/09/1 infrastrukturafejlesztési pály.-hoz szüks. saját forrásból(166.667 ezer Ft) a 36/2010.(I-14.)"kt"sz.hat.-tal megállapított, a Kórház eredet, intézményi költ.-ben bizt. 20.000 ezer Ft-tal csökkentett összeg 146 667 25 712 146 667
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium részére új tanműhely kivitelezéséhez a "Bagolyvár" (Laktanya) ingatlanban a már megkezdett I.ütem befejezéséhez (homlokzat hőszigetelése, tűzvédelmi rendszer) és a II.ütemhez (Déli szárny, földszint és emelet) 35 000 32 865 29 422 89,5 17 805 29 422 165,2 35 000 11 951
Maros utca fedett csapadékvíz elvezetőrendszer kialakítása és a Püspökladányi úti burkolt árok kiépítése 12 000 12 000
Nagykun Látogató Központ szolgálati lakás felújítása (Kun kapuval) 8 816 8 816 8 816 100,0 8 816 8 816 8 816 100,0
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására 115 000 15 000 115 000 15 000
Buszmegállók, buszvárók, buszöblök felújítása (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) 8 938 8 938 8 900 99,6 8 938 8 938 8 900 99,6
Közvilágítási hálózat bővítés az Ady Endre úti zugban 2 100 2 100 2 084 99,2 2 100 2 100 2 084 99,2
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Működési célú Felhalmozási célú eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés telj.
%-a
Útalap építések (Püspökladányi úti zug, Toldi u., Sólyom u.) 4 628 4 568 98,7 4 628 4 568 98,7
Szabadtéri rendezvényekhez szükséges 10x30m-es mobil sátor vásárlására 5 324 5 223 98,1 5 324 5 223 98,1
Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg 36 369 36 302 99,8 36 369 36 302 99,8
Kátai Gábor Kórház udvari ivóvízhálózata és a hozzá tartozó berendezések rekonstrukciójára 1 311 1 311 100,0 1 311 1 311 100,0
Kossuth tér 14.sz. alatt belső ingatlan felújítására 531 531 100,0 531 531 100,0
Lakossági szennyvíz bekötés 5 844 5 844 100,0 5 844 5 844
Köztéri játszóterek bővítése és felújítása CÉDE pályázattal 6 918 6 918 100,0 6 918 6 918 100,0
Óvodák (Jókai úti, Táncsics 19. sz., Takács P. u.) felújítását célzó pályázathoz tervek készítésére 10 000 6 320 63,2 10 000 6 320 63,2
Ingatlanok vásárlására 11 367 1 515 13,3 11 367 1 515 13,3
Varró u. 1.sz. alatti Diák-konyha kéménybélés javítására 950 950 100,0 950 950 100,0
Nagykun Látogató Központ aláfalazási pótmunkájához 498 498 100,0 498 498 100,0
Kemping közelében lévő (felfagyott) termálkút tűzveszélyes állapotának megszüntetésére 646 646 100,0 646 646 100,0
Árvízkárosultak megsegítésére 1 136 1 136 100,0 1 136 1 136 100,0
Önkormányzati tulajdonú termálkutak termálvízének és kísérőgázának hasznosítását célzó feladatok végrehajtására 9 494 312 3,3 9 494 312 3,3
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szalszolgálat Kuthen úti Óvoda udvarán térburkolat kialakítására 300 300
Transzformátor díj megtérítése 547 547 100,0 547 547 100,0
Városháza előtti téren 6 db lámpatest és oszlop elhelyezése 338 338 100,0 338 338
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatására 1 800 1 800 100,0 1 800 1 800 100,0
Tudásdepoexpress TÁMOP-3.2.4/08/01-2009 2 113 1 627 77,0 366 366 100,0 90 89 98,9 1 657 1 172 70,7
M i n d ö s s z e s e n : 1 892 691 1 551 461 1 302 239 83,9 366 366 100,0 90 89 98,9 213 421 188 425 182 884 97,1 146 610 95 944 87 687 91,4 16 955 22 799 22 799 100,0 130 254 291 493 148 557 51,0 971 781 526 174 433 787 82,4 413 670 426 170 426 070 100,0

4.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetés főösszegén belül a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat Egyéb kiadás
eredeti módosított teljesítés telj.
%-a
előirányzat előirányzat
Céltartalék
Működésre
99 097 - -
Ö s s z e s e n : 99 097 - -

4.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi költségvetési főösszege kiadása
feladatonkénti feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat Feladat megnevezése Összesen
Település vízellátás és vízminőség-védelem
eredeti módosított teljesítés telj.
%-a
eredeti módosított teljesítés telj.
%-a
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
Dologi kiadás 198 25 12,6 198 25 12,6
Egyéb kiadás 1 585 1 585 100,0 1 585 1 585 100,0
Ö s s z e s e n : 1 783 1 610 90,3 1 783 1 610 90,3

4.6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2010. évi létszámkeretének alakulásáról*
Intézmény megnevezése Összesen Álláshelyből Teljes munkaidős Álláshelyből Rész munkaidős
Álláshely Záró Átlagos
statisztikai
Teljes munkaidős Rész munkaidős
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
létszám
(fő)
létszám
(fő)
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
záró létszám
(fő)
átlagos statisztikai
létszám (fő)
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
záró létszám
(fő)
átlagos statisztikai
létszám (fő)
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 143 143 143 139 143 143 143 139
Arany János Általános Iskola 40 40 38 38 40 40 37 37 1 1
Györffy István Általános Iskola 56 56 49 49 56 56 49 49
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 30 30 29 29 28 28 2 2 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 56 56 47 50 54 54 45 49 2 2 2 1
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 59 59 59 57 56 56 56 55 3 3 3 2
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 29 29 25 24 29 29 21 22 4 2
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 61 61 60 58 60 60 59 58 1 1 1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 16 17 17 17 14 15 15 15 2 2 2 2
Városi Csokonai Könyvtár 12 12 11 11 11 11 10 10 1 1 1 1
Karcagi Ifjúsági Ház 4 4 4 4 4 4 4 4
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 38 581 513 512 36 571 504 503 2 10 9 9
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 74 74 73 71 74 74 73 71
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 12 12 11 11 11 11 11 11 1 1
Sport Szolgáltató Központ 10 10 7 7 10 10 7 7
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 641 1 185 1 087 1 078 627 1 163 1 062 1 058 14 22 25 20
2.Polgármesteri Hivatal 110 110 102 102 110 110 102 102
Önkormányzat összesen (1-2): 751 1 295 1 189 1 180 737 1 273 1 164 1 160 14 22 25 20
3. Kátai Gábor Kórház 626 626 562 520 623 623 551 513 3 3 11 7
Ö S S Z E S E N (1-3): 1 377 1 921 1 751 1 700 1 360 1 896 1 715 1 673 17 25 36 27

* közhasznú és közmunkai foglalkoztatással együtt

5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. december 31.én fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.- Ft-ban
Megnevezés Felvétel
éve
Felvett,
hitel és kibocsátott kötvény összege
2010.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016-2020. 2021-2025. 2026-2030.
I. Fennálló hosszú lejáratú kötelezettsége
1. Felvett hitelek
1.1.OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1.1. Devizaalapú hitelek **
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ing. vására 2004* 48 500 3 033 3 033
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10 000 614 614
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40 728 2 340 2 340
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44 139 4 741 4 741
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6 000 207 207
II. részlet 2005.* 3 600 124 124
III. részlet 2006.* 2 400 83 83
1.1.1. Devizaalapú hitelek összesen: 155 367 11 142 11 142
1.2.1. Forintalapú hitelek
Útalap építésekre 2006. 12 230 9 074 1 578 1 578 1 578 1 578 1 578 1 184
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12 000 8 903 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 163
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006. 28 000 20 774 3 613 3 613 3 613 3 613 3 613 2 709
1.2.1. Forintalapú hitelek összesen: 52 230 38 751 6 739 6 739 6 739 6 739 6 739 5 056
1.1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től összesen: 207 597 49 893 17 881 6 739 6 739 6 739 6 739 5 056
2. Kötvény kibocsátás
2.1.ERSTE Bank Zrt. 2007. 4 134 705 6 091 004 125 026 250 052 250 052 250 052 250 051 1 250 259 1 644 571 2 070 941
2.1. Kötvény kibocsátás összesen: 4 134 705 6 091 004 125 026 250 052 250 052 250 052 250 051 1 250 259 1 644 571 2 070 941
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
2001. 195 295 42 743 22 010 20 733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 2002. 119 997 23 940 16 900 7 040
3. Egyéb kötelezettségek összesen : 315 292 66 683 38 910 27 773
I. Fennálló hosszú lejáratú kötelezettsége: 4 657 594 6 207 580 181 817 284 564 256 791 256 791 256 790 1 255 315 1 644 571 2 070 941
II. Fennálló rövid lejáratú kötelezettségek (forintalapú hitel)
Bankszámlahitel (folyószámla hitel) 2010. 72 082 72 082 72 082
Munkabér hitel 2010. 100 000 100 000 100 000
II. Fennálló rövid lejáratú kötelezettségek (forintalapú) összesen: 172 082 172 082 172 082
MINDÖSSZESEN: (I-II.) : 4 829 676 6 379 662 353 899 284 564 256 791 256 791 256 790 1 255 315 1 644 571 2 070 941
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2010. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (222,68 Ft/CHF)

6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím Közvetett támogatásban részesülő száma
(fő)
Közvetett támogatás összege
(ezer Ft)
A helyi iparűzési adóról szóló Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XII.18.) rendelete 3. §-a alapján adómentesség 999 17 132
Ö S S Z E S E N : 999 17 132