| A szöveg időállapota: | 2011.VI.30. - |
| Időállapot váltás: | 2011.VI.30. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§, 67.-69.§, 71. § és 73.-75.§ és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36.-37.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, figyelemmel a Karcag Város Önkormányzata költségvetési és a zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról, a rendelet mellékletét képező mérlegről és kimutatásokról szóló módosított 2/2008.(II.01.) rendeletre, a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló a 8/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (II.17.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő (3)-(4) bekezdések lépnek:
„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1)-(8) bekezdések helyébe a következő (1)-(8) bekezdések kerülnek:
„(1) A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek, valamint előző évekbeli pénzmaradvány és tartalék bevételek nélküli - bevételi főösszegét 8.005.405 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 8.744.883 ezer Ft-ban határozza meg a hiány összege 882.385 ezer Ft.
(2) A 2011. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:
a) a költségvetés bevételi oldalán 2011. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 173.883 ezer Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 136.652 ezer Ft, a hiány külső finanszírozására szolgáló bevétel, fejlesztésre (hitel) 271.750 ezer Ft és működésre (hitel) 300.000 ezer Ft, valamint a forgatási célú értékpapír beváltása működésre 100 ezer Ft összegben tervezett.
b) a költségvetés kiadási oldalon pedig 142.907 ezer Ft fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztésével a költségvetési éven belül biztosított.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3.560.272 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 3.560.272 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2011. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.225 ezer Ft melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3 sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2011. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(5) bekezdések helyébe a következő (1)-(5) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2011. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza, mely tartalmazza álláshelyek megszüntetését és a létszámleépítést, valamint a teljes munkaidős átminősítését részmunkaidősnek intézményenként, az alábbiak szerint:”
(2) A R 4 § (5) bekezdés g. pontjában lévő Déryné Művelődési és Ifjúsági Központra vonatkozó szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„ - Teljes munkaidős: közművelődési szakember-turisztikai előadó;
portás, karbantartó 2 fő
- Részmunkaidős: gazdasági ügyintéző 1 fő”
(3) A R 4 § (5) bekezdése az alábbi sz.), t.), u.), v.) és z.) pontokkal egészül ki:
„sz) 2011.július 04-tól álláshely megszüntetés
Arany János Általános Iskola 4 fő pedagógus munkakör
Györffy István Általános Iskola 2 fő pedagógus munkakör
Kováts Mihály Általános Iskola 1 fő szociálpedagógus munkakör
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 2 fő részmunkaidős pedagógus munkakör
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 fő pedagógus munkakör
t) 2011. július 15-től álláshely megszüntetés létszámleépítéssel
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 1 fő igazgatási ügyintéző munkakör
u) 2011 augusztus 31-től álláshely megszüntetés létszámleépítéssel
Kováts Mihály Általános Iskola 1 fő gazdasági ügyintéző munkakör
v) 2011. szeptember 1-től álláshely megszüntetés
Kováts Mihály Általános Iskola 1 fő gazdasági ügyintéző munkakör
Arany János Általános Iskola 1 fő pedagógus munkakör”
z) 2011. szeptember 1-től álláshely megszüntetés létszámleépítéssel
Arany János Általános Iskola 1 fő gazdasági ügyintéző munkakör”
(4) A R. 4. § (9)-(11) bekezdései helyébe a következő (9)-(11) bekezdések kerülnek:
„(9) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza”
(11) Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
4. § (1 )A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karcag Város 2011. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R 6 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.”
6. § A R 11 § (4)-(5) bekezdések helyébe a következő (4)-(5) bekezdések kerülnek:
„(4) Karcag Város Önkormányzata EU alapból is finanszírozott 2011. évi működési- és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételi- és kiadási előirányzatait feladatonkénti bontásban e rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Karcag Város Önkormányzata figyelemmel az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra, valamint az Önkormányzat 2007. évi kötvénykibocsátásából adódó kötelezettségekre is az Önkormányzat 2012., 2013. és 2014. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 8. sz., 9. sz. és 10.sz. mellékleteiben (valamint ezek almellékleteiben) bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.”
7. § E rendelet a kihirdetés napján 19:00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.
Karcag, 2011. június 21.
| Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. Működési bevételek |
| 1. Intézményi működési bevételek | 272 962 | 282 064 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
| 2.1 Helyi adók | 388 000 | 388 000 |
| 2.2. Átengedett központi adók | 815 735 | 815 735 | ||
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | 699 585 | |||
| · Helyben maradó rész (8%) | 158 790 | |||
| · Jövedelemkülönbség mérséklésére | 540 795 |
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 116 000 |
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 150 | ||
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 11 500 | 11 500 | |
| I. Működési bevételek összesen: | 1 488 197 | 1 497 299 |
| II. Támogatások |
| 1. Normatív hozzájárulások | 1 044 606 | 1 029 581 |
| 2. Központosított előirányzatok | 36 688 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 825 211 | 825 211 |
| · Pedagógiai szakszolgálatra | 19 200 | ||
| · Pedagógus szakvizsga továbbképzés | 3 321 | ||
| · Osztályfőnöki pótlékra | 2 687 | ||
| · Gyógypedagógiai pótlékra | 455 | ||
| · Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 234 544 | ||
| · Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 39 174 |
| · Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 525 830 |
| II. Támogatások összesen: | 1 869 817 | 1 891 480 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 395 052 | 395 052 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 6 000 | 6 000 | ||
| 3. Pénzügyi befektetések bevétel | 50 000 | 50 000 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 451 052 | 451 052 |
| IV. Támogatás értékű bevételek | |||
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | 50 898 | 115 865 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 484 233 | 563 659 |
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 535 131 | 679 524 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 23 402 | 24 406 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 7 183 | 15 814 | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 30 585 | 40 220 |
| VI. Támogatási kölcsönök és ideiglenes jelleggel adott támogatás visszatérülése: | 11 952 | 11 952 |
| VII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | 3 532 764 | 3 433 878 |
| Önkormányzat bevétele összesen (I.-VII.): | 7 919 498 | 8 005 405 |
| VIII. Finanszírozási bevételek | ||||
| 1. Belső finanszírozási művelet | 191 682 | 310 535 |
| 1.1. Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa és tartaléka | |||
| 1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni ütemezett felhasználása | |||
| 2011. évre áthúzódó ütem (csökkentve a 2010. évi záró likvid hitellel) | 88 373 |
| Ebből: - működési célra | 77 918 | |||
| - fejlesztési célra | 10 455 |
| 1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | 222 079 |
| Ebből: - működési célra | 95 882 | |||
| - fejlesztési célra | 126 197 | |||
| 1.2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 83 |
| 2010. évi pénzmaradványa | 83 |
| 2. Külső finanszírozási művelet | 571 750 | 571 850 |
| 2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel | 271 750 | |||
| 2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | 300 000 |
| 2.3.Forgatási célú értékpapír beváltás | 100 |
| VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 763 432 | 882 385 |
| Bevételek mindösszesen (I-VIII.): | 8 682 930 | 8 887 790 |
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2011. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támogatási kölcsön visszatérítés | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
| Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedadógiai Szakszolgálat | 22 335 | 22 335 | 12 380 | 12 380 | 902 | 902 | 19 538 | 383 790 | 386 547 | 286 | 286 | 419 693 | 441 988 |
| Arany János Általános Iskola | 266 | 266 | 1 858 | 4 349 | 108 041 | 108 683 | 80 | 80 | 108 387 | 115 236 |
| Györffy István Általános Iskola | 8 185 | 8 185 | 1 044 | 2 838 | 153 667 | 155 026 | 112 | 112 | 161 964 | 167 205 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 377 | 2 889 | 748 | 194 | 100 | 5 528 | 98 710 | 99 521 | 62 | 62 | 101 149 | 109 042 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 5 533 | 5 533 | 1 410 | 1 755 | 500 | 5 877 | 131 637 | 132 607 | 120 | 120 | 138 700 | 146 392 | ||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 4 595 | 4 595 | 9 599 | 2 765 | 3 209 | 6 468 | 179 446 | 180 806 | 118 | 118 | 184 159 | 207 560 | ||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium | 22 921 | 22 921 | 3 790 | 3 790 | 3 000 | 3 936 | 100 | 4 277 | 4 575 | 943 | 235 475 | 239 537 | 148 | 148 | 265 334 | 280 227 | ||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2 800 | 2 808 | 60 | 3 415 | 68 521 | 69 131 | 58 | 58 | 71 379 | 75 472 | ||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 8 936 | 8 936 | 1 752 | 234 544 | 234 847 | 243 480 | 245 535 | |||||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 13 865 | 13 865 | 10 008 | 10 654 | 4 071 | 32 748 | 33 018 | 34 | 34 | 56 655 | 61 642 | |||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 1 000 | 1 000 | 425 | 22 683 | 22 860 | 12 | 12 | 23 695 | 24 297 | |||||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 1 333 | 1 333 | 1 462 | 5 998 | 6 137 | 4 | 4 | 7 335 | 8 936 | |||||||||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 69 411 | 69 411 | 24 787 | 3 715 | 67 700 | 80 907 | 72 | 72 | 137 183 | 178 892 | ||||||||||||||
| Sport Szolgáltató Központ | 4 800 | 4 800 | 469 | 7 350 | 26 307 | 26 552 | 31 107 | 39 171 | ||||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzar Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 1 855 | 1 855 | 679 | 1 681 | 8 111 | 33 379 | 33 605 | 20 | 20 | 35 254 | 45 951 |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 170 212 | 170 732 | 3 790 | 3 790 | 26 798 | 67 909 | 902 | 1 756 | 7 042 | 100 | 69 785 | 15 522 | 1 782 646 | 1 809 784 | 1 126 | 1 126 | 1 985 474 | 2 147 546 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok: 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 200 | 5 200 |
| Földhaszon | 28 500 | 28 500 |
| Mezőőri járulék | 10 000 | 10 000 |
| Közterület-használati díj | 3 000 | 3 000 |
| Bérleti díj | 17 500 | 17 500 |
| Kamat és árfolyambevétel | 28 000 | 28 000 |
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | 120 | 120 |
| Egyéb bevétel, továbbszámlázás | 2 655 | 11 237 |
| Hírmondó bevétele | 600 | 600 |
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 6 875 | 6 875 |
| Családi rendezvények bevétel | 300 | 300 |
| Ö s s z e s e n : | 102 750 | 111 332 |
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
| Adatok 1000 Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Támogatás értékű működési bevétel | 210 | 942 | 200 | 210 | 1 142 | |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 83 | 83 | ||||
| Ö S S Z E S E N : | 210 | 1 025 | 200 | 210 | 1 225 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
| Adatok: 1.000.- Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű bevétel | Önkormányzati támogatás | Pénzforgalom nélküli bevétel | Összesen |
| Működési (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől) | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Kátai Gábor Kórház | 274 779 | 274 779 | 2 264 941 | 2 264 941 | 993 044 | 887 168 | 27 820 | 110 339 | 98 574 | 6 990 | 3 643 103 | 3 560 272 |
| Ö s s z e s e n : | 274 779 | 274 779 | 2 264 941 | 2 264 941 | 993 044 | 887 168 | 27 820 | 110 339 | 98 574 | 6 990 | 3 643 103 | 3 560 272 |
| Ebből: TIOP 2.2.4.projekt | 993 044 | 887 168 | 110 339 | 98 574 | 1 103 383 | 985 742 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadás | Egyéb kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás |
| Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Intézményi működési kiadások | 6 996 948 | 7 113 678 | 2 593 974 | 2 692 581 | 706 879 | 725 577 | 1 854 883 | 1 905 798 | 43 840 | 78 889 | 2 626 | 2 661 | 664 931 | 664 931 | 19 932 | 22 337 | 450 277 | 335 742 | 659 606 | 671 101 | 14 061 | |
| Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 210 | 1 225 | 622 | 168 | 210 | 435 | ||||||||||||||||
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1 566 708 | 1 652 889 | 192 782 | 203 819 | 72 911 | 68 461 | 3 979 | 5 518 | 825 529 | 902 572 | 224 327 | 225 339 | 247 180 | 247 180 | ||||||||
| Tartalék | 115 485 | 116 419 | 115 485 | 116 419 | ||||||||||||||||||
| Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai | 3 579 | 3 579 | 948 | 948 | 2 631 | 2 631 | ||||||||||||||||
| Ö S S Z E S E N: | 8 682 930 | 8 887 790 | 2 593 974 | 2 693 203 | 706 879 | 725 745 | 2 047 875 | 2 110 052 | 117 699 | 148 298 | 6 605 | 8 179 | 664 931 | 664 931 | 19 932 | 22 337 | 1 278 437 | 1 240 945 | 883 933 | 896 440 | 362 665 | 377 660 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ben |
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás |
| Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 419 693 | 441 988 | 240 808 | 250 408 | 64 719 | 67 152 | 113 880 | 121 799 | 2 343 | 286 | 286 |
| Arany János Általános Iskola | 108 387 | 115 236 | 63 756 | 67 022 | 16 890 | 17 484 | 25 021 | 25 907 | 1 909 | 80 | 80 | 2 640 | 2 834 |
| Györffy István Általános Iskola | 161 964 | 167 205 | 91 913 | 94 263 | 24 673 | 25 160 | 42 326 | 43 568 | 765 | 112 | 112 | 2 940 | 3 337 | |||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 101 149 | 109 042 | 61 422 | 63 841 | 16 807 | 17 346 | 21 238 | 22 564 | 3 354 | 62 | 62 | 1 620 | 1 875 | |||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 138 700 | 146 392 | 87 616 | 90 795 | 23 501 | 24 261 | 24 223 | 25 389 | 2 242 | 120 | 120 | 3 240 | 3 585 |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 184 159 | 207 560 | 106 059 | 118 145 | 28 208 | 28 464 | 43 414 | 44 017 | 338 | 118 | 118 | 6 360 | 7 245 | 9 233 |
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 265 334 | 280 227 | 141 678 | 147 907 | 38 085 | 39 467 | 82 291 | 83 155 | 869 | 148 | 148 | 3 132 | 3 461 | 5 220 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 71 379 | 75 472 | 53 244 | 54 658 | 14 050 | 14 365 | 4 027 | 4 475 | 1 916 | 58 | 58 | |||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 243 480 | 245 535 | 168 889 | 169 458 | 42 651 | 42 793 | 31 940 | 33 284 | ||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 56 655 | 61 642 | 32 188 | 33 627 | 8 599 | 9 002 | 15 834 | 16 657 | 2 322 | 34 | 34 | |||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 23 695 | 24 297 | 15 370 | 15 515 | 4 149 | 4 181 | 4 164 | 4 164 | 425 | 12 | 12 | |||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 7 335 | 8 936 | 4 160 | 4 274 | 1 123 | 1 148 | 2 048 | 2 048 | 1 462 | 4 | 4 | |||||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 137 183 | 178 892 | 56 468 | 79 998 | 13 427 | 16 891 | 62 221 | 75 367 | 1 519 | 72 | 72 | 4 995 | 5 045 | |||||||||
| Sport Szolgáltató Központ | 31 107 | 39 171 | 8 963 | 9 583 | 2 419 | 2 513 | 19 725 | 19 705 | 7 350 | 20 | 0 | |||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 35 254 | 45 951 | 16 505 | 17 296 | 4 456 | 4 570 | 14 273 | 14 179 | 1 681 | 20 | 20 | 94 | 8 111 | |||||||||
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 1 985 474 | 2 147 546 | 1 149 039 | 1 216 790 | 303 757 | 314 797 | 506 625 | 536 278 | 28 495 | 1 126 | 1 146 | 19 932 | 22 337 | 4 995 | 19 592 | 8 111 | ||||||
| 2. Polgármesteri Hivatal | 1 368 371 | 1 405 860 | 355 921 | 369 276 | 104 716 | 108 005 | 206 064 | 220 336 | 33 734 | 40 288 | 1 500 | 1 515 | 664 931 | 664 931 | 1 505 | 1 509 | ||||||
| Önkormányzat összesen (1-2): | 3 353 845 | 3 553 406 | 1 504 960 | 1 586 066 | 408 473 | 422 802 | 712 689 | 756 614 | 33 734 | 68 783 | 2 626 | 2 661 | 664 931 | 664 931 | 19 932 | 22 337 | 6 500 | 21 101 | 8 111 | |||
| 3. Kátai Gábor Kórház | 3 643 103 | 3 560 272 | 1 089 014 | 1 106 515 | 298 406 | 302 775 | 1 142 194 | 1 149 184 | 10 106 | 10 106 | 450 277 | 335 742 | 653 106 | 650 000 | 5 950 | |||||||
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 996 948 | 7 113 678 | 2 593 974 | 2 692 581 | 706 879 | 725 577 | 1 854 883 | 1 905 798 | 43 840 | 78 889 | 2 626 | 2 661 | 664 931 | 664 931 | 19 932 | 22 337 | 450 277 | 335 742 | 659 606 | 671 101 | 14 061 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000.- Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 903 | 903 | 903 | 903 | ||||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 305 | 305 | 305 | 305 | ||||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 389 | 389 | 389 | 389 | ||||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 231 | 231 | 231 | 231 | ||||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 402 | 402 | 402 | 402 | ||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Összesen: | 3 322 | 3 322 | 3 322 | 3 322 |
| Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás |
| Arany János Általános Iskola | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | ||||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | ||||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | ||||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | ||||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | ||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 6 360 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 19 932 | 19 932 | 19 932 | 19 932 |
| Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére |
| Arany János Általános Iskola | 338 | 338 | 266 | 266 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 468 | 468 | 369 | 369 | 99 | 99 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 304 | 304 | 239 | 239 | 65 | 65 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 433 | 433 | 341 | 341 | 92 | 92 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 520 | 520 | 409 | 409 | 111 | 111 | ||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 624 | 624 | 491 | 491 | 133 | 133 | ||||||||||||||
| Összesen: | 2 687 | 2 687 | 2 115 | 2 115 | 572 | 572 |
| Gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére |
| Arany János Általános Iskola | 65 | 65 | 51 | 51 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 65 | 65 | 51 | 51 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 65 | 65 | 51 | 51 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 195 | 195 | 154 | 154 | 41 | 41 | ||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 65 | 65 | 51 | 51 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Összesen: | 455 | 455 | 358 | 358 | 97 | 97 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 5 418 | 5 418 | 4 266 | 4 266 | 1 152 | 1 152 | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 1 827 | 1 827 | 1 438 | 1 438 | 389 | 389 | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2 331 | 2 331 | 1 835 | 1 835 | 496 | 496 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 386 | 1 386 | 1 091 | 1 091 | 295 | 295 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2 520 | 2 520 | 1 984 | 1 984 | 536 | 536 | ||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 512 | 1 512 | 1 191 | 1 191 | 321 | 321 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 415 | 2 415 | 1 902 | 1 902 | 513 | 513 | ||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 2 520 | 2 520 | 1 984 | 1 984 | 536 | 536 | ||||||||||||||
| Összesen: | 19 929 | 19 929 | 15 691 | 15 691 | 4 238 | 4 238 |
| Jubileumi jutalom |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 9 669 | 9 669 | 7 613 | 7 613 | 2 056 | 2 056 | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2 913 | 2 913 | 2 294 | 2 294 | 619 | 619 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 438 | 438 | 345 | 345 | 93 | 93 | ||||||||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 709 | 709 | 558 | 558 | 151 | 151 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 3 164 | 3 164 | 2 491 | 2 491 | 673 | 673 | ||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 523 | 523 | 412 | 412 | 111 | 111 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 331 | 331 | 261 | 261 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 654 | 654 | 515 | 515 | 139 | 139 | ||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 1 013 | 1 013 | 798 | 798 | 215 | 215 | ||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 1 666 | 1 666 | 1 312 | 1 312 | 354 | 354 | ||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 7 220 | 8 701 | 5 684 | 6 851 | 1 536 | 1 850 | ||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház | 14 163 | 14 163 | 11 152 | 11 152 | 3 011 | 3 011 | ||||||||||||||
| Összesen: | 42 464 | 43 944 | 33 435 | 34 602 | 9 029 | 9 342 |
| Karcagi Sportegyesület támogatása |
| - Atlétika, duatlon | 685 | 685 | 685 | 685 | ||||||||||||||||
| - Birkózás | 685 | 685 | 685 | 685 | ||||||||||||||||
| - Karate | 685 | 685 | 685 | 685 | ||||||||||||||||
| - Kézilabda | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | ||||||||||||||||
| - Kosárlabda | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | ||||||||||||||||
| - Labdarúgás | 7 975 | 7 975 | 7 975 | 7 975 | ||||||||||||||||
| - Sakk | 805 | 805 | 805 | 805 | ||||||||||||||||
| - Tájfutás | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||
| - Úszás | 524 | 524 | 524 | 524 | ||||||||||||||||
| - Integrált sport szakosztály | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| - Asztalitenisz | 322 | 322 | 322 | 322 | ||||||||||||||||
| - Szabadidő szakosztály | 121 | 121 | 121 | 121 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ |
| Szimfonikus Zenekar | 3 519 | 2 347 | 627 | 545 | ||||||||||||||||
| Városi Vegyeskar | 1 571 | 1 032 | 275 | 264 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 5 090 | 3 379 | 902 | 809 |
| Felújítás és felhalmozási kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága Lízingdíjak és kamatai és felhalmozás | 6 559 | 6 609 | 1 564 | 1 564 | 4 995 | 5 045 | ||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 1 505 | 1 509 | 1 505 | 1 509 | ||||||||||||||||
| Programok vásárlása 1 055 | ||||||||||||||||||||
| Számítógép, nyomtató és monitor vásárlás 204 | ||||||||||||||||||||
| Képviselői keret (számítógép és program vásárlás) 250 | ||||||||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház TIOP 2.2.4 projekt | 1 103 383 | 985 742 | 450 277 | 335 742 | 653 106 | 650 000 | ||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 9 233 | 9 233 | ||||||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 5 220 | 5 220 | ||||||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
| Összesen: | 1 111 447 | 1 008 407 | 1 564 | 1 564 | 450 277 | 335 742 | 659 606 | 671 101 |
| 2011.évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 2 757 | 2 265 | 492 | |||||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 464 | 381 | 83 | |||||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 1 117 | 912 | 205 | |||||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 758 | 622 | 136 | |||||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 970 | 790 | 180 | |||||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 1 472 | 1 207 | 265 | |||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 1 320 | 1 081 | 239 | |||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 610 | 500 | 110 | |||||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 303 | 248 | 55 | |||||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 89 | 73 | 16 | |||||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 177 | 145 | 32 | |||||||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 139 | 114 | 25 | |||||||||||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 335 | 275 | 60 | |||||||||||||||||
| Sport Szolgáltató Központ | 128 | 105 | 23 | |||||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 99 | 81 | 18 | |||||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 1 633 | 1 347 | 286 |
| Kátai Gábor Kórház | 6 310 | 5 247 | 1 063 |
| Összesen: | 18 681 | 15 393 | 3 288 |
| Prémiumévek program |
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 432 | 1 916 | 516 | |||||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház | 15 560 | 12 254 | 3 306 | |||||||||||||||||
| Összesen: | 17 992 | 14 170 | 3 822 |
.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásba
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||||||
| Mezőgazdaság és környezetvédelem | 1 871 | 1 671 | 1 471 | 1 471 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| Út-híd fenntartás | 7 500 | 2 500 | 6 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | ||||||||||||||
| Pályázatokkal kapcsolatos általános költség | 3 000 | 10 665 | 3 000 | 10 665 | ||||||||||||||||
| Közvilágítás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||||||
| Köztisztasági tevékenység | 500 | 687 | 500 | 687 | ||||||||||||||||
| Polgárőrség támogatása | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| Polgárvédelem | 1 200 | 1 646 | 1 200 | 1 646 | ||||||||||||||||
| Karcagi Hírmondó | 16 356 | 16 469 | 6 003 | 6 021 | 1 369 | 1 374 | 8 984 | 9 074 | ||||||||||||
| Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személyek minősülők részére | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | ||||||||||||||||
| Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||||||||||||||||
| Közcélú foglalkoztatás | 41 236 | 41 236 | 36 331 | 36 331 | 4 905 | 4 905 | ||||||||||||||
| Bérpótló juttatásra | 410 400 | 410 400 | 410 400 | 410 400 | ||||||||||||||||
| Normatív ápolási díj | 74 623 | 74 623 | 14 443 | 14 443 | 60 180 | 60 180 | ||||||||||||||
| Fokozott ápolás ápolási díj | 25 679 | 25 679 | 4 970 | 4 970 | 20 709 | 20 709 | ||||||||||||||
| Szakértői vélemény díja | 600 | 660 | 600 | 660 | ||||||||||||||||
| Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 10 535 | 10 535 | 2 039 | 2 039 | 8 496 | 8 496 | ||||||||||||||
| Időskorúak járadéka | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | ||||||||||||||||
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 752 | 752 | 752 | 752 | ||||||||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||||||||||||||||
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||
| Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | ||||||||||||||||
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 66 300 | 66 300 | 66 300 | 66 300 | ||||||||||||||||
| Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében rövid időtartamú közfoglalkoztatásra | 6 379 | 5 416 | 5 620 | 4 772 | 759 | 644 | ||||||||||||||
| Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra | 7 464 | 5 424 | 6 576 | 4 778 | 888 | 646 | ||||||||||||||
| Közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadásra | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||
| Egészségügyi feladatok | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||||||||||||||
| Oktatási feladatok | 3 400 | 3 526 | 1 800 | 2 149 | 1 600 | 1 377 | ||||||||||||||
| Ifjúságpolitikai feladatok | 12 500 | 12 500 | 130 | 130 | 35 | 35 | 585 | 585 | 3 900 | 3 900 | 7 850 | 7 850 | ||||||||
| Közművelődési feladatok | 29 700 | 29 846 | 2 380 | 2 380 | 643 | 643 | 16 262 | 16 440 | 10 415 | 10 383 | ||||||||||
| Kábel TV.-vel együttműködés | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | ||||||||||||||||
| Szabadidősport és diáksport | 2 850 | 2 634 | 200 | 200 | 2 650 | 2 434 | ||||||||||||||
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | ||||||||||||||||
| Családi rendezvények | 500 | 505 | 35 | 35 | 10 | 10 | 455 | 460 | ||||||||||||
| Hivatali feladatok | 429 092 | 440 850 | 278 468 | 284 970 | 68 136 | 69 217 | 80 964 | 85 135 | 269 | 269 | 1 255 | 1 259 | ||||||||
| Városi díjak, kegyeleti költség | 3 000 | 3 000 | 1 264 | 1 264 | 358 | 358 | 1 378 | 1 378 | ||||||||||||
| Képviselői keret | 24 956 | 24 956 | 19 099 | 19 099 | 5 157 | 5 157 | 450 | 450 | 250 | 250 | ||||||||||
| Tagdíjak, támogatások | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | ||||||||||||||||
| Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||
| Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) | 2 655 | 10 620 | 2 655 | 10 620 |
| Országos és területi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására | 21 | 21 | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2010. évi rendezvények kiadásai (Birkafőző Fesztivál és a Nemzetközi Találkozó) utólagos finanszírozása miatt | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||||||||||||
| Dolgozói lakásépítésre,vásárlásra, felújításra | 237 | 237 | ||||||||||||||||||
| Gyermekgondozási díj GYIVI részére | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 6 978 | 6 978 | ||||||||||||||||||
| Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítás | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| KSH népszámlálás | 12 741 | 9 481 | 2 560 | 700 |
| Ö s s z e s e n : | 1 367 371 | 1 404 860 | 355 921 | 369 276 | 103 716 | 107 005 | 206 064 | 220 336 | 33 734 | 40 288 | 1 500 | 1 515 | 664 931 | 664 931 | 1 505 | 1 509 |
2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek)
2011. évi létszámkerete
| Intézmény megnevezése | Álláshely (létszám) | Álláshelyből | Létszám csökkentés utáni álláshely (létszám) | Létszám csökkentés utáni álláshelyből (létszám) |
| összesen | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Álláshely összesen | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | |
| (fő) | (fő) | (fő) | (fő) | (fő) | (fő) | |
| Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
| Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 143 | 143 | 143 | 143 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
| Arany János Általános Iskola | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 29 | 5 | |||
| Györffy István Általános Iskola | 56 | 56 | 56 | 56 | 52 | 50 | 52 | 50 | ||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 29 | 29 | 2 | 2 | 26 | 26 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 56 | 56 | 54 | 54 | 2 | 2 | 53 | 47 | 51 | 40 | 2 | 7 |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 59 | 59 | 56 | 56 | 3 | 3 | 59 | 57 | 56 | 56 | 3 | 1 |
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium* | 74 | 74 | 74 | 74 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 21 | 16 | 13 | 8 | 8 | ||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 61 | 61 | 60 | 60 | 1 | 1 | 61 | 61 | 60 | 60 | 1 | 1 |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 17 | 17 | 15 | 15 | 2 | 2 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 37 | 37 | 36 | 36 | 1 | 1 | 36 | 34 | 35 | 33 | 1 | 1 |
| Sport Szolgáltató Központ | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 641 | 641 | 628 | 628 | 13 | 13 | 582 | 562 | 564 | 536 | 18 | 26 |
| 2. Polgármesteri Hivatal | 111 | 111 | 111 | 111 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| Önkormányzat összesen (1-2): | 752 | 752 | 739 | 739 | 13 | 13 | 680 | 660 | 662 | 634 | 18 | 26 |
| 3. Kátai Gábor Kórház* | 621 | 621 | 618 | 618 | 3 | 3 | 621 | 621 | 618 | 618 | 3 | 3 |
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3): | 1 373 | 1 373 | 1 357 | 1 357 | 16 | 16 | 1 301 | 1 281 | 1 280 | 1 252 | 21 | 29 |
| * Prémium éves Program keretében történő foglalkoztatások a létszámelőirányzaton belül |
| - Kátai Gábor Kórház 28 fő |
| - Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 fő |
2.2 sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Összesen: |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Személyi juttatások | 622 | 622 | ||||
| Munkaadót terhelő kötelezettségek | 168 | 168 | ||||
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 210 | 235 | 200 | 210 | 435 | |
| ÖSSZESEN: | 210 | 1 025 | 200 | 210 | 1 225 |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
előirányzatonkénti bontásban
| Adatok: 1.000,- Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 254 541 | 263 648 | 111 634 | 120 741 | 142 907 | 142 907 | |||||||||||||
| Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés) | 142 907 | ||||||||||||||||||
| - 2010. december 31-én meglévő likvid hitel visszafizetésére (Kötvény összegével kompenzálva) |
| - kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott kötvény után) | 120 741 |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 16 110 | 16 890 | 16 110 | 16 890 |
| Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | |||||||||||||||
| Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére | 18 750 |
| - volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére | 2 500 |
| Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Részére a fejlesztésére irányuló pályázat érdekében: | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| Alapítványok és egyesületek támogatására a 2011. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 |
| Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 732 ezer Ft és a Roma naphoz 200 ezer Ft) | 932 | 932 | 932 | 932 |
| Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján 2011. évi ütem | 104 273 | 104 273 | 104 273 | 104 273 |
| Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||
| Környezetvédelmi Alap | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| "A karcagi Kossuth L. u. - Attila u. útburkolat szélesítése, meglévő burkolat megerősítése" ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0003 pályázat sajáterő biztosítása (368/2009.(IX.10.)"kt"sz. határozat) | 40 205 | 40 205 | 40 205 | 40 205 |
| Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2011. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására | 5 950 | 0 | 5 950 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményeének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0015 pályázat sajáterő biztosítása és támogatás Ebből: sajáterő támogatás akadálymentesítés sajátrész | 8 825 79 426 4 756 | 13 581 | 93 007 | 13 581 | 93 007 | ||||||||||||||
| Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkorm. támogatásrész biztosítása a 423/2009. (IX.30.) "kt." sz. hat. alapján | 6 084 | 6 796 | 6 084 | 6 796 |
| "Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" ÉAOP-5.1.16D-2f-2010-0001 pályázat 2011. évi üteme. | 808 565 | 808 565 | 808 565 | 808 565 |
| Ebből: Támogatás összege (Tartalmazza a 2010. évi pénzm.összegét 101 160 ezer Ft) Sajáterő | 536 815 271 750 |
| Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére | 6 796 | 6 796 | 6 796 | 6 796 |
| Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | 1 851 | 1 851 | 1 851 | 1 851 |
| JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| JÁSZKUN VOLÁN Karcag v. helyi közlek. bizt.-val kapcs.-ban várhatóan felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 2 383 |
| Ifjúsági Ház melegvíz ellátás átalakitás munkái (2010. évről áthuzódó) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||
| Dósa kút termálviz és kisérőgáz engedélyes terv készítés (2010. évről áthuzódó) | 4 159 | 4 159 | 4 159 | 4 159 | |||||||||||||||
| Karcagi középtávú energetikai koncepciójának elkészítésére (2010. évről áthuzódó) | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | |||||||||||||||
| K-127 hévízkút 6 db intézménybe bevezetése (2010. évről áthuzódó) | 3 068 | 3 068 | 3 068 | 3 068 | |||||||||||||||
| Zöldfa u. 48. sz. Idősek Otthona kisérőgáz engedélyes terv (2010. évről áthuzódó) | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |||||||||||||||
| Karcag Város 1.sz. csapadékvizöböl 1-1-0 csatorna terv (2010. évről áthuzódó feladat) | 562 | 562 | 562 | 562 | |||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltóság részére szerállomány beszerzésre (Pályázati önrész pénzmaradványból és tartalékból) | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 |
| Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 33 788 | 34 388 | 33 788 | 34 388 |
| Útak kátyuzására (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) | 2 383 | 0 | 2 383 | ||||||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások utólagos finanszirozása miatt | 45 947 | 45 947 | 45 947 | 45 947 | |||||||||||||||
| 135/2011.(III.31.)"kt"sz.határozat alapján Tilalmas területen lévő lakóingatlanok vízellátására | 1 500 | 1 500 | |||||||||||||||||
| Lakossági szennyvízrákötések | 1 589 | 50 | 1 539 | ||||||||||||||||
| Kuthen úti Óvoda udvarának térburkolatára | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár fejlesztésére (pályázati pénzből) | 500 | 500 | |||||||||||||||||
| Mindösszsen: | 1 566 708 | 1 652 889 | 192 782 | 203 819 | 72 911 | 68 461 | 3 979 | 5 518 | 825 529 | 902 572 | 224 327 | 225 339 | 247 180 | 247 180 |
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Céltartalék | 115 485 | 116 419 |
| Működésre |
| Általános tartalék |
| Ö s s z e s e n : | 115 485 | 116 419 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása
| Adatok: 1.000.-Ft-ban |
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. Működés |
| Intézményi működési bevételek | 204 683 | 233 575 | 204 683 | 233 575 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
| - Helyi adók | 388 000 | 388 000 | 388 000 | 388 000 | ||||||||||||
| - Átengedett központi adók | ||||||||||||||||
| - Személyi jövedelemadó | 699 585 | 699 585 | 699 585 | 699 585 | ||||||||||||
| - Gépjármű adó | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | ||||||||||||
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása |
| - Normatív hozzájárulások | 1 044 606 | 1 029 581 | 1 044 606 | 1 029 581 | ||||||||||||
| - Központosított előirányzatok | 36 688 | 36 688 |
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 825 211 | 825 211 | 825 211 | 825 211 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 49 740 | 113 775 | 210 | 1 142 | 948 | 948 | 50 898 | 115 865 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 23 402 | 24 406 | 23 402 | 24 406 | ||||||||||||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 77 939 | 173 800 | 83 | 77 939 | 173 883 |
| Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2 539 720 | 2 546 710 | 2 539 720 | 2 546 710 |
| Működési célú hitel felvétel(Folyószámla hitel) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Forgatási célú értékpapír beváltás | 100 | 100 |
| Személyi juttatások | 2 593 974 | 2 692 581 | 622 | 2 593 974 | 2 693 203 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 706 879 | 725 577 | 168 | 706 879 | 725 745 |
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 1 902 243 | 1 954 488 | 210 | 435 | 1 902 453 | 1 954 923 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 116 751 | 147 350 | 948 | 948 | 117 699 | 148 298 |
| Tagi kölcsön, ideiglenes jelleggel adott támogatások és visszafizetései | 5 950 | 5 950 |
| Működési hitel és kötvény visszafizetése | 77 516 | 77 516 | 77 516 | 77 516 | ||||||||||||
| Működési hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség | 82 825 | 91 932 | 82 825 | 91 932 | ||||||||||||
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 684 863 | 687 268 | 684 863 | 687 268 |
| Tartalékok | 115 485 | 116 419 | 115 485 | 116 419 |
| Működés összesen | 6 280 536 | 6 499 081 | 210 | 1 225 | 948 | 948 | 6 281 694 | 6 501 254 | 6 280 536 | 6 499 081 | 210 | 1 225 | 948 | 948 | 6 281 694 | 6 501 254 |
| II. Felhalmozás |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 395 052 | 395 052 | 395 052 | 395 052 | ||||||||||||
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | ||||||||||||||||
| Pénzügyi befektetések bevételei | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||
| Kamat bevétel | 28 120 | 28 120 | 28 120 | 28 120 | ||||||||||||
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 481 602 | 561 028 | 2 631 | 2 631 | 484 233 | 563 659 | ||||||||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről | 7 183 | 15 814 | 7 183 | 15 814 | ||||||||||||
| Fejlesztési célú hitel felvétel | 271 750 | 271 750 | 271 750 | 271 750 | ||||||||||||
| Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 993 044 | 887 168 | 993 044 | 887 168 | ||||||||||||
| Bérleti díj bevétel | 40 159 | 20 369 | 40 159 | 20 369 | ||||||||||||
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | 33 788 | 34 388 | 33 788 | 34 388 | ||||||||||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 2 159 739 | 2 134 754 | 2 631 | 2 631 | 2 162 370 | 2 137 385 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 6 605 | 8 179 | 6 605 | 8 179 |
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatörlése | 11 952 | 11 952 | 11 952 | 11 952 | 104 273 | 112 384 | 104 273 | 112 384 |
| Fejlesztési célú hitel és kötvény visszafizetése | 65 391 | 65 391 | 65 391 | 65 391 |
| Fejlesztési hitel és kötvény kamata | 28 809 | 28 809 | 28 809 | 28 809 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 113 743 | 136 652 | 113 743 | 136 652 | 0 |
| Felhalmozás összesen: | 2 398 605 | 2 383 905 | 0 | 0 | 2 631 | 2 631 | 2 401 236 | 2 386 536 | 2 398 605 | 2 383 905 | 0 | 0 | 2 631 | 2 631 | 2 401 236 | 2 386 536 |
| Mindösszesen: | 8 679 141 | 8 882 986 | 210 | 1 225 | 3 579 | 3 579 | 8 682 930 | 8 887 790 | 8 679 141 | 8 882 986 | 210 | 1 225 | 3 579 | 3 579 | 8 682 930 | 8 887 790 |
4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.- Ft-ban
| Megnevezés | Felvétel éve | Felvett hitel és kibocsátott kötvény összege | 2010. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016-2020. | 2021-2025. | 2026-2030. |
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | |||||||||||
| OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | |||||||||||
| 1.1. Devizaalapú hitelek ** | |||||||||||
| Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlás | 2004* | 48 500 | 3 033 | 3 033 | |||||||
| Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10 000 | 614 | 614 | |||||||
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40 728 | 2 340 | 2 340 | |||||||
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44 139 | 4 741 | 4 741 | |||||||
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | |||||||||||
| I. részlet | 2004.* | 6 000 | 207 | 207 | |||||||
| II. részlet | 2005.* | 3 600 | 124 | 124 | |||||||
| III. részlet | 2006.* | 2 400 | 83 | 83 | |||||||
| 1.1. Devizaalapú hitelek összesen: | 155 367 | 11 142 | 11 142 | ||||||||
| 1.2. Forintalapú hitelek | |||||||||||
| Útalap építésekre | 2006. | 12 230 | 9 074 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 184 | ||
| Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruázáshoz | 2006. | 12 000 | 8 903 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 163 | ||
| Belvízrendszerek építéshez és felújításához | 2006. | 28 000 | 20 774 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 2 709 | ||
| 1.2. Forintalapú hitelek összesen: | 52 230 | 38 751 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 5 056 | |||
| 1. OTP és Kereskedekmi Bank Nyrt.-től össz.: | 207 597 | 49 893 | 17 881 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 5 056 | |||
| 2. Kötvény kibocsátás (Devizaalapú)** | |||||||||||
| ERSTE Bank Zrt. | 2007. | 4 134 705 | 6 091 004 | 125 026 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 051 | 1 250 259 | 1 644 571 | 2 070 941 |
| 2. Ö s s z e s e n: | 4 134 705 | 6 091 004 | 125 026 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 051 | 1 250 259 | 1 644 571 | 2 070 941 | |
| 3. Egyéb kötelezettség | |||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195 295 | 42 743 | 22 010 | 20 733 | ||||||
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (2011-től infláció nélküli adat) | 2002. | 105 250 | 22 823 | 16 110 | 6 713 | ||||||
| 3. Ö s s z e s e n : | 300 545 | 65 566 | 38 120 | 27 446 | |||||||
| MINDÖSSZESEN: (1-3.) : | 4 642 847 | 6 206 463 | 181 027 | 284 237 | 256 791 | 256 791 | 256 790 | 1 255 315 | 1 644 571 | 2 070 941 |
| * a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva |
| ** 2010. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (222,68 Ft/CHF) |
7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Az Önkormányzat EU alapból is finanszírozott 2011. évi működési és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételei és kiadásai feladatonkénti bontásban
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| Megnevezés (pályázati cél és pályázati program) | B e v é t e l | K i a d á s |
| Összesen | Bevételből | Összesen | Kiadásból |
| Működési célú | Felhalmozási célú | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás kiadás | Felhalmozási kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Testvérvárosi Konferencia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Kossuth L-Attila utca útépítés | 40 205 | 40 205 | |||||||||
| Óvodák felújítása | 13 581 | 13 581 | |||||||||
| Nagykunság Főtere felújítása | 435 655 | 435 655 | 808 565 | 808 565 | |||||||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút építése | 45 947 | 45 947 | 45 947 | 45 947 | |||||||
| Kátai Gábor Kórház TIOP 2.2.4 projekt | 887 168 | 887 168 | 985 742 | 335 742 | 650 000 | ||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két épületének felújítására | 79 426 | 79 426 | 93 007 | 93 007 | |||||||
| Összesen: | 1 458 196 | 10 000 | 1 448 196 | 1 997 047 | 10 000 | 1 250 895 | 736 152 |
8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi várható költségvetése bevételi (forrásonkénti-)
és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható | Index |
| összege | 2012/2011 |
| (%) |
| 1. Működési bevétel | 1 500 000 | 100 |
| 2. Támogatások | 1 940 000 | 104 |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 300 000 | 67 |
| 4. Támogatás értékű bevételek | 66 663 | 12 |
| Ebből: működési | 14 000 |
| felhalmozási | 52 663 |
| 5. Véglegesen átvett pénzeszközök | 30 000 | 98 |
| Ebből: működési | 22 000 |
| felhalmozási | 8 000 |
| 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 2 000 | 17 |
| 7. Hitelek |
| 8. Pénzforgalom nélküli bevétel | 52 565 | 27 |
| Ebből: működési |
| felhalmozási |
| 9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): | 3 891 228 | 76 |
| 10. Egészségügyi ágazat bevétele | 3 069 257 | 87 |
| Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : | 6 960 485 | 80 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index |
| 2012/2011 (%) | 2012/2011 (%) | |||
| Személyi juttatások | 2 560 000 | 99 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 696 000 | 98 |
| Dologi kiadás | 1 820 000 | 98 | 160 000 | 83 |
| ebből kamat kiadás: | |||||
| - Működési hitel, kötvény után | 121 433 |
| - Fejlesztési hitelek, kötvény után | 27 621 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés | 43 000 | 98 | 50 000 | 69 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás felhalmozás | 2 000 | 76 | 4 000 | 100 |
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 616 000 | 90 |
| Felújítási és felhalmozás kiadásai | 568 375 | 51 | 180 000 | 17 |
| Fejlesztési célok (többek között) |
| Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D-2f-2010-0001 | 22 450 |
| TIOP-2.2.4/09/1"Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg ellátásban" a (Kátai Gábor Kórház a tartalék összeget is tartalmazza ebből sajáterő 38.838 ezer Ft) | 568 375 | ||||
| ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 "Karcag Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztése" (sajáterő) | 80 657 | ||||
| A "karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat lét tagintézményének felújítása, korszerűsítése ÉAOP-4.1./A-2-10-2010-0015 (ebből:sajáterő 4.020ezer Ft) | 40 197 |
| Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására (sajáterő) | 30 775 |
| Egyéb kiadás | 261 110 | 106 |
| Ebből: | |||||
| - működési hitel, kötvény törlesztésre | 155 032 |
| - fejlesztési hitelek, kötvény törlesztésre | 101 759 |
| Várható kiadások összesen: | 6 305 375 | 90 | 655 110 | 42 |
8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzat rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000.- Ft-ban |
| Felvétel éve | Felvett hitel és kibocsátott kötvény összege | 2011. dec.31-én várhatóan fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| Megnevezés | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017-2020. | 2021-2025. | 2026-2030. | |||
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | |||||||||||
| OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | |||||||||||
| 1.1. Forintalapú hitelek | |||||||||||
| Útalap építésekre | 2006. | 12 230 | 7 496 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 184 | |||
| Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházáshoz | 2006. | 12 000 | 7 355 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 163 |
| Belvízrendszerek építéshez és felújításához | 2006. | 28 000 | 17 161 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 2 709 |
| 1.1. Forintalapú hitelek összesen: | 52 230 | 32 012 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 5 056 |
| 1. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től összesen: | 52 230 | 32 012 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 5 056 | ||||
| 2. Kötvény kibocsátás (Deviza alapú)** | |||||||||||
| ERSTE Bank Zrt. | 2007. | 4 134 705 | 5 965 978 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 051 | 1 000 207 | 1 644 571 | 2 070 941 |
| 2. Ö s s z e s e n: | 4 134 705 | 5 965 978 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 051 | 1 000 207 | 1 644 571 | 2 070 941 | |
| 3. Egyéb kötelezettség |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195 295 | 20 733 | 20 733 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (2011-től infláció nélküli adat) | 2002. | 105 250 | 6 713 | 6 713 |
| 3. Ö s s z e s e n : | 300 545 | 27 446 | 27 446 | ||||||||
| MINDÖSSZESEN: (1-3.) : | 4 487 480 | 6 025 436 | 284 237 | 256 791 | 256 791 | 256 791 | 255 107 | 1 000 207 | 1 644 571 | 2 070 941 |
| ** 2010. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (222,68 Ft/CHF) |
9. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,- Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2013/2012 (%) |
| 1. Működési bevétel | 1 500 000 | 100 |
| 2. Támogatások | 1 900 000 | 100 |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 200 000 | 67 |
| 4. Támogatás értékű bevételek | 12 000 | 39 |
| Ebből: működési | 12 000 |
| felhalmozási |
| 5. Véglegesen átvett pénzeszközök | 10 000 | 33 |
| Ebből: működési | 8 000 |
| felhalmozási | 2 000 |
| 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 2 000 | 100 |
| 7. Hitelek |
| 8. Pénzforgalom nélküli bevétel | 150 000 | 285 |
| Ebből: működési | 150 000 |
| felhalmozási |
| 9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): | 3 774 000 | 98 |
| 10. Egészségügyi ágazat bevétele | 2 540 000 | 86 |
| Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : | 6 314 000 | 93 |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2013/2012 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2013/2012 (%) | |
| Személyi juttatások | 2 560 000 | 100 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 696 000 | 100 |
| Dologi kiadás | 1 820 000 | 100 | 160 000 | 100 |
| ebből kamat kiadás: | |||||
| - Működési hitel, kötvény után | 119 563 |
| - Fejlesztési hitelek, kötvény után | 26 282 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés | 43 000 | 100 | 50 000 | 100 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás, felhalmozás | 2 000 | 100 | 4 000 | 100 |
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 616 000 | 100 |
| Felújítás és felhalmozási kiadásai |
| Fejlesztési célok (többek között) | 56 209 | 51 | ||
| Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program III. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására (sajáterő) 36 935 |
| Egyéb kiadás | 306 791 | 117 |
| Ebből: | |||||
| - működési hitel, kötvény törlesztésre | 155 032 |
| - fejlesztési hitelek kötvény törlesztésére | 101 759 | ||||
| Várható kiadások összesen: | 5 737 000 | 91 | 577 000 | 88 |
9.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzat rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2013. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000.- Ft-ban |
| Felvétel éve | Felvett hitel és kibocsátott kötvény összege | 2012. dec.31-én várhatóan fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| Megnevezés | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018-2020. | 2021-2025. | 2026-2030. | |||
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | |||||||||||
| OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | |||||||||||
| 1.1. Forintalapú hitelek | |||||||||||
| Útalap építésekre | 2006. | 12 230 | 5 918 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 184 | ||||
| Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz | 2006. | 12 000 | 5 807 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 163 |
| Belvízrendszerek ép-hez és felújításához | 2006. | 28 000 | 13 548 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 2 709 |
| 1.1. Forintalapú hitelek összesen: | 52 230 | 25 273 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 5 056 |
| 1. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től összesen.: | 52 230 | 25 273 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 5 056 | |||||
| 2. Kötvény kibocsátás (Deviza alapú) | |||||||||||
| ERSTE Bank Zrt.* | 2007. | 4 134 705 | 5 715 927 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 051 | 750 156 | 1 644 571 | 2 070 941 |
| 2. Ö s s z e s e n: | 4 134 705 | 5 715 927 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 051 | 750 156 | 1 644 571 | 2 070 941 | |
| MINDÖSSZESEN: (1-3.) : | 4 186 935 | 5 741 200 | 256 791 | 256 791 | 256 791 | 255 108 | 250 051 | 750 156 | 1 644 571 | 2 070 941 |
| * 2010. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (222,68 Ft/CHF) |
10. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,- Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható | Index |
| összege | 2014/2013 (%) |
| 1. Működési bevétel | 1 500 000 | 100 |
| 2. Támogatások | 1 900 000 | 100 |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 100 000 | 29 |
| 4. Támogatás értékű bevételek | 12 000 | 100 |
| Ebből: működési | 12 000 |
| felhalmozási |
| 5.Véglegesen átvett pénzeszközök | 2 000 | 20 |
| Ebből: működési |
| felhalmozási | 2 000 |
| 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||
| 7. Hitelek |
| 8. Pénzforgalom nélküli bevétel | 100 000 |
| 9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): | 3 614 000 | 96 |
| 10. Egészségügyi ágazat bevétele | 2 540 000 | 100 |
| Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : | 6 154 000 | 97 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2014/2013 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2014/2013 (%) | |
| Személyi juttatások | 2 560 000 | 100 |
| Munkaadót terhelő kötelezettség | 696 000 | 100 |
| Dologi kiadás | 1 820 000 | 100 | 160 209 | 100 |
| ebből kamat kiadás: | ||||
| - Működési kötvény után 117 692 | ||||
| - Fejlesztési hitelek, kötvény után 24 943 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 43 000 | 100 | 50 000 | 100 |
| működés | ||||
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 2 000 | 100 | ||
| felhalmozás, |
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 516 000 | 100 |
| Felújítás és felhalmozás kiadásai |
| Egyéb kiadás | 306 791 | 100 |
| Ebből: |
| - működési kötvény törlesztésre 155 032 | ||||
| - fejlesztési hitelek, kötvény törlesztésre 101 759 |
| Várható kiadások összesen: | 5 637 000 | 100 | 517 000 | 100 |
10.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzat rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2014. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000.- Ft-ban |
| Felvétel éve | Felvett hitel és kibocsátott kötvény összege | 2013. dec.31-én várhatóan fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| Megnevezés | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019-2020. | 2021-2025. | 2026-2030. | |||
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | |||||||||||
| OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | |||||||||||
| 1.1. Forintalapú hitelek | |||||||||||
| Útalap építésekre | 2006. | 12 230 | 4 340 | 1 578 | 1 578 | 1 184 | |||||
| Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz | 2006. | 12 000 | 4 259 | 1 548 | 1 548 | 1 163 |
| Belvízrendszerek ép-hez és felújításához | 2006. | 28 000 | 9 935 | 3 613 | 3 613 | 2 709 |
| 1.1. Forintalapú hitelek összesen: | 52 230 | 18 534 | 6 739 | 6 739 | 5 056 |
| 1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: | 52 230 | 18 534 | 6 739 | 6 739 | 5 056 | ||||||
| 2. Kötvény kibocsátás (Deviza alapú) | |||||||||||
| ERSTE Bank Zrt.* | 2007. | 4 134 705 | 5 465 875 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 051 | 500 104 | 1 644 571 | 2 070 941 |
| 2. Ö s s z e s e n: | 4 134 705 | 5 465 875 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 051 | 500 104 | 1 644 571 | 2 070 941 | |
| MINDÖSSZESEN: (1-3.) : | 4 186 935 | 5 484 409 | 256 791 | 256 791 | 255 108 | 250 052 | 250 051 | 500 104 | 1 644 571 | 2 070 941 |
| * 2010. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (222,68 Ft/CHF) |