A szöveg időállapota: | 2012.II.25. - |
Időállapot váltás: | 2012.II.25. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján és az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§, 67.-69.§, 71. § és 73.-75.§ és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36.-37.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, figyelemmel a Karcag Város Önkormányzata költségvetési és a zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról, a rendelet mellékletét képező mérlegről és kimutatásokról szóló módosított 2/2008.(II.01.) rendeletre, a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló a 8/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelettel, a 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelettel a 20/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelettel és a 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (2)-(4) bekezdései helyébe a következő (2)-(4) bekezdések lépnek:
,,(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-
külön címeket alkotnak.
(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt
feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek, valamint előző évekbeli pénzmaradvány és tartalék bevételek nélküli - bevételi főösszegét 7.992.373 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 8.333.734 ezer Ft-ban határozza meg a hiány összege 494.568 ezer Ft.”
(2) A R 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
,,a) a költségvetés bevételi oldalán 2011. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 174 995 ezer Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 136 702 ezer Ft, a hiány külső finanszírozására szolgáló bevétel működési (hitel) 182 771 ezer Ft, valamint a forgatási célú értékpapír beváltására működésre 100 ezer Ft összegben tervezett.”
(3) A R 3. § (3)-(6) bekezdések helyébe a következő (3)-(6) bekezdések kerülnek:
,,(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3 828 819 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház Önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 3 828 819 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2011. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.”
(4) A R 3 § (8)-(9) bekezdések helyébe a következő (8)-(9) bekezdések kerülnek:
,, (8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2011. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.
(9) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás bevétele 3 413 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő (1)-(4) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(3) A R. 4. § (10)-(12) bekezdése helyébe a következő (10)-(12) bekezdések kerülnek:
,,(10) Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(11) Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
(12) A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.5. sz. melléklete tartalmazza.”
4. § (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karcag Város 2011. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.
Karcag, 2012. február 15.
Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. Működési bevételek |
1. Intézményi működési bevételek | 272 962 | 304 676 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2.1 Helyi adók | 388 000 | 388 000 |
2.2. Átengedett központi adók | 815 735 | 815 735 | ||
2.2.1. Személyi jövedelemadó | 699 585 | |||
· Helyben maradó rész (8%) | 158 790 | |||
· Jövedelemkülönbség mérséklésére | 540 795 |
2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 116 000 |
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 150 | ||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 11 500 | 11 500 | |
I. Működési bevételek összesen: | 1 488 197 | 1 519 911 |
II. Támogatások |
1. Normatív hozzájárulások | 1 044 606 | 973 837 |
2. Központosított és egyéb támogatások | 269 311 |
3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 825 211 | 712 611 |
· Pedagógiai szakszolgálatra | 19 200 | ||
· Pedagógus szakvizsga továbbképzés | 3 178 | ||
· Osztályfőnöki pótlékra | 2 496 | ||
· Gyógypedagógiai pótlékra | 455 | ||
· Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 234 544 | ||
· Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 39 174 |
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 413 564 |
II. Támogatások összesen: | 1 869 817 | 1 955 759 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 395 052 | 200 186 |
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 6 000 | 6 000 | ||
3. Pénzügyi befektetések bevétel | 50 000 | 50 000 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 451 052 | 256 186 |
IV. Támogatás értékű bevételek | |||
1. Támogatás értékű működési bevétel | 50 898 | 361 326 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 484 233 | 127 838 |
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 535 131 | 489 164 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 23 402 | 34 288 |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 7 183 | 35 980 | |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 30 585 | 70 268 |
VI. Támogatási kölcsönök és ideiglenes jelleggel adott támogatás visszatérülése: | 11 952 | 11 952 |
VII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | 3 532 764 | 3 689 133 |
Önkormányzat bevétele összesen (I-VII.): | 7 919 498 | 7 992 373 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
1. Belső finanszírozási művelet | 191 682 | 311 697 |
1.1. Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa és tartaléka | |||
A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni ütemezett felhasználása | |||
2011. évre áthúzódó ütem (csökkentve a 2010. évi záró likvid hitellel) | 88 373 |
Ebből: - működési célra | 77 918 | |||
- fejlesztési célra | 10 455 |
1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | 223 065 |
Ebből: - működési célra | 96 818 | |||
- fejlesztési célra | 126 247 | |||
1.2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 83 |
2010. évi pénzmaradványa (működés) | 83 |
1.3. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű | 176 | |||
Beruházási Társulás | ||||
Tartaléka (működés) | 176 |
2. Külső finanszírozási művelet | 571 750 | 182 871 |
2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel | ||||
2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | 182 771 |
2.3.Forgatási célú értékpapír beváltás | 100 |
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 763 432 | 494 568 |
Bevételek mindösszesen (I-VIII.): | 8 682 930 | 8 486 941 |
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2011. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban |
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támogatási kölcsön visszatérítés | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 22 335 | 22 804 | 12 380 | 24 586 | 902 | 1 502 | 19 538 | 383 790 | 389 827 | 286 | 286 | 419 693 | 458 543 |
Arany János Általános Iskola | 266 | 569 | 1 873 | 4 313 | 108 041 | 74 803 | 80 | 80 | 108 387 | 81 638 |
Györffy István Általános Iskola | 8 185 | 5 884 | 3 557 | 400 | 2 838 | 153 667 | 101 546 | 112 | 112 | 161 964 | 114 337 | |||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 377 | 2 381 | 2 969 | 194 | 31 | 5 528 | 98 710 | 60 386 | 62 | 62 | 101 149 | 71 551 | ||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 5 533 | 3 481 | 1 410 | 8 435 | 500 | 5 877 | 131 637 | 92 543 | 120 | 120 | 138 700 | 110 956 | ||||||||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 4 595 | 6 221 | 25 431 | 4 721 | 4 231 | 6 468 | 179 446 | 209 996 | 118 | 118 | 184 159 | 257 186 | ||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium | 22 921 | 18 396 | 3 790 | 769 | 3 000 | 6 322 | 300 | 100 | 8 907 | 4 575 | 943 | 235 475 | 180 446 | 148 | 148 | 265 334 | 220 906 | |||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2 800 | 3 227 | 633 | 60 | 3 415 | 68 521 | 70 544 | 58 | 58 | 71 379 | 77 937 | |||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 8 936 | 12 510 | 53 396 | 77 | 1 752 | 234 544 | 235 153 | 243 480 | 302 888 | |||||||||||||||
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 13 865 | 16 663 | 10 008 | 15 220 | 675 | 4 071 | 32 748 | 72 219 | 34 | 50 | 56 655 | 108 898 | ||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 1 000 | 510 | 425 | 22 683 | 15 847 | 12 | 23 695 | 16 782 | ||||||||||||||||
Karcagi Ifjúsági Ház | 1 333 | 327 | 1 462 | 5 998 | 5 018 | 4 | 7 335 | 6 807 | ||||||||||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 69 411 | 69 411 | 124 802 | 7 830 | 11 598 | 3 665 | 50 | 67 700 | 131 079 | 72 | 72 | 137 183 | 348 507 | |||||||||||
Sport Szolgáltató Központ | 4 800 | 5 052 | 625 | 7 350 | 26 307 | 12 415 | 31 107 | 25 442 |
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 1 855 | 1 855 | 2 325 | 1 681 | 8 111 | 33 379 | 32 313 | 20 | 20 | 35 254 | 46 305 |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 7 162 | 12 153 | 69 | 136 008 | 155 392 |
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 170 212 | 176 453 | 3 790 | 769 | 26 798 | 282 327 | 300 | 902 | 11 338 | 25 226 | 100 | 70 721 | 15 572 | 1 782 646 | 1 820 143 | 1 126 | 1 126 | 1 985 474 | 2 404 075 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2011. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban |
Megnevezés | Bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 200 | 6 540 |
Földhaszon | 28 500 | 28 500 |
Mezőőri járulék | 10 000 | 10 000 |
Közterület-használati díj | 3 000 | 3 000 |
Bérleti díj | 17 500 | 17 500 |
Kamat és árfolyambevétel | 28 000 | 28 000 |
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | 120 | 120 |
Egyéb bevétel, továbbszámlázás | 2 655 | 18 828 |
Hírmondó bevétele | 600 | 8 100 |
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 6 875 | 6 875 |
Családi rendezvények bevétel | 300 | 300 |
Ö s s z e s e n : | 102 750 | 127 763 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban |
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű bevétel | Önkormányzati támogatás | Pénzforgalom nélküli bevétel | Összesen |
Működési (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől) | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Kátai Gábor Kórház | 274 779 | 267 148 | 2 264 941 | 2 554 869 | 993 044 | 860 126 | 41 112 | 110 339 | 98 574 | 6 990 | 3 643 103 | 3 828 819 |
Ö s s z e s e n : | 274 779 | 267 148 | 2 264 941 | 2 554 869 | 993 044 | 860 126 | 41 112 | 110 339 | 98 574 | 6 990 | 3 643 103 | 3 828 819 |
Ebből: TIOP 2.2.4.projekt | 27 042 | 993 044 | 860 126 | 110 339 | 98 574 | 1 103 383 | 985 742 |
1.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2011. évi költségvetési főösszege bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Működési bevétel | 460 | |
Támogatás értékű működési bevétel | 948 | 948 |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 2 631 | 1 829 |
Pénzmaradvány és tartalék | 176 | |
Ö S S Z E S E N : | 3 579 | 3 413 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadás | Egyéb kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás |
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Intézményi működési kiadások | 6 996 948 | 7 488 849 | 2 593 974 | 2 869 521 | 706 879 | 757 357 | 1 854 883 | 2 195 821 | 43 840 | 60 185 | 2 626 | 14 502 | 664 931 | 559 525 | 19 932 | 22 301 | 450 277 | 316 138 | 659 606 | 679 201 | 14 298 | |
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 210 | 1 270 | 622 | 168 | 210 | 480 | ||||||||||||||||
Kiemelt feladatok kiadásai | 1 566 708 | 804 733 | 854 | 210 | 192 782 | 338 642 | 72 911 | 72 829 | 3 979 | 5 860 | 825 529 | 94 869 | 224 327 | 83 989 | 247 180 | 207 480 | ||||||
Tartalék | 115 485 | 188 676 | 115 485 | 188 676 | ||||||||||||||||||
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai | 3 579 | 3 413 | 27 | 948 | 1 010 | 2 631 | 2 376 | |||||||||||||||
Ö S S Z E S E N: | 8 682 930 | 8 486 941 | 2 593 974 | 2 870 997 | 706 879 | 757 735 | 2 047 875 | 2 534 970 | 117 699 | 134 024 | 6 605 | 20 362 | 664 931 | 559 525 | 19 932 | 22 301 | 1 278 437 | 413 383 | 883 933 | 763 190 | 362 665 | 410 454 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás |
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 419 693 | 458 543 | 240 808 | 268 411 | 64 719 | 70 558 | 113 880 | 116 945 | 2 343 | 286 | 286 |
Arany János Általános Iskola | 108 387 | 81 638 | 63 756 | 47 989 | 16 890 | 12 612 | 25 021 | 17 074 | 1 909 | 80 | 80 | 2 640 | 1 974 |
Györffy István Általános Iskola | 161 964 | 114 337 | 91 913 | 67 425 | 24 673 | 18 247 | 42 326 | 26 696 | 765 | 112 | 112 | 2 940 | 1 092 | |||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 101 149 | 71 551 | 61 422 | 42 209 | 16 807 | 11 243 | 21 238 | 14 140 | 3 354 | 62 | 62 | 1 620 | 543 | |||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 138 700 | 110 956 | 87 616 | 66 974 | 23 501 | 18 199 | 24 223 | 22 401 | 2 242 | 120 | 120 | 3 240 | 1 020 |
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 184 159 | 257 186 | 106 059 | 152 897 | 28 208 | 34 364 | 43 414 | 49 545 | 338 | 118 | 118 | 6 360 | 8 431 | 4 375 | 7 118 |
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 265 334 | 220 906 | 141 678 | 118 948 | 38 085 | 31 404 | 82 291 | 56 899 | 3 529 | 148 | 1 815 | 3 132 | 306 | 8 005 |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 71 379 | 77 937 | 53 244 | 55 771 | 14 050 | 14 665 | 4 027 | 5 527 | 1 916 | 58 | 58 | |||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 243 480 | 302 888 | 168 889 | 214 256 | 42 651 | 54 743 | 31 940 | 33 889 | ||||||||||||||
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 56 655 | 108 898 | 32 188 | 56 582 | 8 599 | 14 576 | 15 834 | 35 384 | 2 322 | 34 | 34 | |||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 23 695 | 16 782 | 15 370 | 10 846 | 4 149 | 2 919 | 4 164 | 2 578 | 425 | 12 | 14 | |||||||||||
Karcagi Ifjúsági Ház | 7 335 | 6 807 | 4 160 | 3 467 | 1 123 | 921 | 2 048 | 953 | 1 462 | 4 | 4 | |||||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 137 183 | 348 507 | 56 468 | 207 121 | 13 427 | 34 780 | 62 221 | 88 259 | 1 519 | 72 | 11 670 | 4 995 | 5 158 | |||||||||
Sport Szolgáltató Központ | 31 107 | 25 442 | 8 963 | 6 387 | 2 419 | 1 629 | 19 725 | 10 056 | 7 350 | 20 | ||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 35 254 | 46 305 | 16 505 | 22 791 | 4 456 | 6 066 | 14 273 | 7 542 | 1 681 | 20 | 20 | 94 | 8 111 | |||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 155 392 | 88 516 | 23 154 | 34 787 | 8 935 | |||||||||||||||||
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 1 985 474 | 2 404 075 | 1 149 039 | 1 430 590 | 303 757 | 350 080 | 506 625 | 522 675 | 31 155 | 1 126 | 14 413 | 19 932 | 22 301 | 4 375 | 4 995 | 20 375 | 8 111 | |||||
2. Polgármesteri Hivatal | 1 368 371 | 1 255 955 | 355 921 | 320 003 | 104 716 | 101 151 | 206 064 | 249 115 | 33 734 | 18 924 | 1 500 | 89 | 664 931 | 559 525 | 3 063 | 1 505 | 3 848 | 237 | ||||
Önkormányzat összesen (1-2): | 3 353 845 | 3 660 030 | 1 504 960 | 1 750 593 | 408 473 | 451 231 | 712 689 | 771 790 | 33 734 | 50 079 | 2 626 | 14 502 | 664 931 | 559 525 | 19 932 | 22 301 | 7 438 | 6 500 | 24 223 | 8 348 | ||
3. Kátai Gábor Kórház | 3 643 103 | 3 828 819 | 1 089 014 | 1 118 928 | 298 406 | 306 126 | 1 142 194 | 1 424 031 | 10 106 | 10 106 | 450 277 | 308 700 | 653 106 | 654 978 | 5 950 | |||||||
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 996 948 | 7 488 849 | 2 593 974 | 2 869 521 | 706 879 | 757 357 | 1 854 883 | 2 195 821 | 43 840 | 60 185 | 2 626 | 14 502 | 664 931 | 559 525 | 19 932 | 22 301 | 450 277 | 316 138 | 659 606 | 679 201 | 14 298 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez
Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok | Adatok 1.000.-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 903 | 903 | 903 | 903 | ||||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 305 | 203 | 305 | 203 | ||||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 389 | 259 | 389 | 259 | ||||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 231 | 154 | 231 | 154 | ||||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 420 | 280 | 420 | 280 | ||||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 402 | 259 | 402 | 259 | ||||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 420 | 522 | 420 | 522 | ||||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 252 | 252 | 252 | 252 |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 347 | 347 |
Összesen: | 3 322 | 3 179 | 3 322 | 3 179 |
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás |
Arany János Általános Iskola | 2 640 | 1 409 | 2 640 | 1 409 | ||||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 2 940 | 2 940 | ||||||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 620 | 1 620 | ||||||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 3 240 | 3 240 | ||||||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 3 132 | 3 132 | ||||||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 6 360 | 7 591 | 6 360 | 7 591 | ||||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 7 800 | 7 800 | ||||||||||||||||||
Összesen: | 19 932 | 16 800 | 19 932 | 16 800 |
Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére |
Arany János Általános Iskola | 338 | 226 | 266 | 178 | 72 | 48 | ||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 468 | 312 | 369 | 246 | 99 | 66 | ||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 304 | 209 | 239 | 164 | 65 | 45 | ||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 433 | 294 | 341 | 232 | 92 | 62 | ||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 520 | 329 | 409 | 259 | 111 | 70 | ||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 624 | 736 | 491 | 579 | 133 | 157 | ||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 390 | 307 | 83 | |||||||||||||||||
Összesen: | 2 687 | 2 496 | 2 115 | 1 965 | 572 | 531 |
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére |
Arany János Általános Iskola | 65 | 43 | 51 | 34 | 14 | 9 | ||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 65 | 43 | 51 | 34 | 14 | 9 | ||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 65 | 43 | 51 | 34 | 14 | 9 | ||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 195 | 130 | 154 | 103 | 41 | 27 | ||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 65 | 87 | 51 | 68 | 14 | 19 | ||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 109 | 85 | 24 | |||||||||||||||||
Összesen: | 455 | 455 | 358 | 358 | 97 | 97 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 5 418 | 4 266 | 1 152 | |||||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 1 827 | 1 438 | 389 | |||||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 2 331 | 1 835 | 496 | |||||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 386 | 1 091 | 295 | |||||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 2 520 | 1 984 | 536 | |||||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 512 | 1 191 | 321 | |||||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 415 | 1 902 | 513 | |||||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 2 520 | 1 984 | 536 | |||||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | ||||||||||||||||||||
Összesen: | 19 929 | 15 691 | 4 238 |
Jubileumi jutalom |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 9 669 | 9 669 | 7 613 | 7 613 | 2 056 | 2 056 | ||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 2 913 | 1 668 | 2 294 | 1 314 | 619 | 354 | ||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 438 | 345 | 93 | |||||||||||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 709 | 709 | 558 | 558 | 151 | 151 | ||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 3 164 | 1 345 | 2 491 | 1 059 | 673 | 286 | ||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 523 | 523 | 412 | 412 | 111 | 111 | ||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 331 | 331 | 261 | 261 | 70 | 70 | ||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 654 | 654 | 515 | 515 | 139 | 139 | ||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 1 013 | 1 013 | 798 | 798 | 215 | 215 | ||||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 1 666 | 1 312 | 354 | |||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 7 220 | 8 701 | 5 684 | 6 851 | 1 536 | 1 850 | ||||||||||||||
Kátai Gábor Kórház | 14 163 | 14 163 | 11 152 | 11 152 | 3 011 | 3 011 | ||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 3 502 | 2 757 | 745 | |||||||||||||||||
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 1 666 | 1 312 | 354 | |||||||||||||||||
Összesen: | 42 464 | 43 944 | 33 435 | 34 602 | 9 029 | 9 342 |
Karcagi Sportegyesület támogatása |
- Atlétika, duatlon | 685 | 685 | ||||||||||||||||||
- Birkózás | 685 | 685 | ||||||||||||||||||
- Karate | 685 | 685 | ||||||||||||||||||
- Kézilabda | 1 209 | 1 209 | ||||||||||||||||||
- Kosárlabda | 1 209 | 1 209 | ||||||||||||||||||
- Labdarúgás | 7 975 | 7 975 | ||||||||||||||||||
- Sakk | 805 | 805 | ||||||||||||||||||
- Tájfutás | 240 | 240 | ||||||||||||||||||
- Úszás | 524 | 524 | ||||||||||||||||||
- Integrált sport szakosztály | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
- Asztalitenisz | 322 | 322 | ||||||||||||||||||
- Szabadidő szakosztály | 121 | 121 | ||||||||||||||||||
Összesen: | 14 500 | 14 500 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár |
Szimfonikus Zenekar | 3 519 | 2 347 | 627 | 545 | ||||||||||||||||
Városi Vegyeskar | 1 571 | 1 032 | 275 | 264 | ||||||||||||||||
Összesen: | 5 090 | 3 379 | 902 | 809 |
Felújítás és felhalmozási kiadás |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága Lízingdíjak és kamatai és felhalmozás 6 609 Kerítés 113 | 6 559 | 6 722 | 1 564 | 1 564 | 4 995 | 5 158 | ||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 1 505 | 6 911 | 3 063 | 1 505 | 3 848 | |||||||||||||||
Rendezési terv módosítás 1 500 | ||||||||||||||||||||
Fűnyíró vásárlás 413 | ||||||||||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos költségek 3 489 | ||||||||||||||||||||
Programok vásárlása 1 055 | ||||||||||||||||||||
Számítógép, nyomtató és monitor vásárlás 204 | ||||||||||||||||||||
Képviselői keret (számítógép és program vásárlás) 250 | ||||||||||||||||||||
Kátai Gábor Kóház TIOP 2.2.4 projekt | 1 103 383 | 985 742 | 27 042 | 450 277 | 308 700 | 653 106 | 650 000 | |||||||||||||
Kátai Gábor Kórház egyéb felhalmozás | 4 978 | 4 978 | ||||||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 11 493 | 4 375 | 7 118 | |||||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 8 005 | 8 005 | ||||||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
Összesen: | 1 111 447 | 1 023 945 | 1 564 | 28 606 | 450 277 | 316 138 | 659 606 | 679 201 |
2011.évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 5 439 | 4 377 | 1 062 | |||||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 670 | 543 | 127 | |||||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 1 630 | 1 316 | 314 | |||||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 142 | 924 | 218 | |||||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 1 416 | 1 141 | 275 | |||||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 169 | 1 756 | 413 | |||||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 2 735 | 2 195 | 540 | |||||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 087 | 876 | 211 | |||||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 609 | 489 | 120 | |||||||||||||||||
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 482 | 383 | 99 | |||||||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 177 | 145 | 32 | |||||||||||||||||
Karcagi Ifjúsági Ház | 139 | 114 | 25 | |||||||||||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 638 | 515 | 123 | |||||||||||||||||
Sport Szolgáltató Központ | 128 | 105 | 23 | |||||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 199 | 159 | 40 | |||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 3 189 | 2 572 | 617 |
Kátai Gábor Kórház | 11 093 | 9 014 | 2 079 |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 344 | 1 058 | 286 |
Összesen: | 34 286 | 27 682 | 6 604 |
Prémiumévek program |
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 3 692 | 2 908 | 784 | |||||||||||||||||
Kátai Gábor Kórház | 24 069 | 18 953 | 5 116 | |||||||||||||||||
Összesen: | 27 761 | 21 861 | 5 900 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Létszámleépítés |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 8 027 | 6 320 | 1 707 | |||||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 4 016 | 3 162 | 854 | |||||||||||||||||
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 5 978 | 4 709 | 1 269 | |||||||||||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1 008 | 794 | 214 | |||||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 3 216 | 2 533 | 683 | |||||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 978 | 771 | 207 | |||||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 3 606 | 2 840 | 766 | |||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 1 923 | 1 514 | 409 | |||||||||||||||||
Összesen: | 28 752 | 22 643 | 6 109 |
BTM-es gyerekek oktatásra |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 154 | 121 | 33 |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 755 | 572 | 155 | 28 | ||||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 998 | 786 | 212 |
Összesen: | 1 907 | 1 479 | 400 | 28 |
Felzárkóztató oktatásra | ||||||||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 2 640 | 2 078 | 562 |
Összesen: | 2 640 | 2 078 | 562 |
Könyvtári állomány bővítésére | ||||||||||||||||||||
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 393 | 393 |
Összesen: | 393 | 393 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Építés- és településfejlesztési feladatok | 4 000 | 4 500 | 4 000 | 3 000 | 1 500 | ||||||||||||||||
Mezőgazdaság és környezetvédelem | 1 671 | 1 652 | 1 471 | 934 | 200 | 305 | 413 | ||||||||||||||
Út-híd fenntartás | 7 500 | 925 | 6 000 | 925 | 1 500 | ||||||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos általános költség | 3 000 | 10 665 | 3 000 | 7 176 | 3 063 | 426 | |||||||||||||||
Közvilágítás | 50 000 | 55 500 | 50 000 | 55 500 | |||||||||||||||||
Köztisztasági tevékenység | 500 | 787 | 500 | 787 | |||||||||||||||||
Polgárőrség támogatása | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
Polgárvédelem | 1 200 | 1 646 | 30 | 1 200 | 1 616 | ||||||||||||||||
Karcagi Hírmondó | 16 356 | 24 001 | 6 003 | 6 746 | 1 369 | 1 570 | 8 984 | 15 685 | |||||||||||||
Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személyek minősülők részére | 16 800 | 8 019 | 16 800 | 8 019 | |||||||||||||||||
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére | 48 000 | 41 335 | 48 000 | 41 335 | |||||||||||||||||
Közcélú foglalkoztatás | 41 236 | 0 | 36 331 | 4 905 | |||||||||||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 410 400 | 300 956 | 410 400 | 300 956 | |||||||||||||||||
Normatív ápolási díj | 74 623 | 74 707 | 14 443 | 14 459 | 60 180 | 60 248 | |||||||||||||||
Fokozott ápolás ápolási díj | 25 679 | 23 164 | 4 970 | 4 484 | 20 709 | 18 680 | |||||||||||||||
Szakértői vélemény díja | 600 | 460 | 600 | 460 | |||||||||||||||||
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 10 535 | 10 585 | 2 039 | 2 049 | 8 496 | 8 536 | |||||||||||||||
Időskorúak járadéka | 4 104 | 3 737 | 4 104 | 3 737 | |||||||||||||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 752 | 752 | |||||||||||||||||||
Rendkívüli szociális támogatás | 18 000 | 13 000 | 18 000 | 13 000 | |||||||||||||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||||
Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján | 2 340 | 1 484 | 2 340 | 1 484 | |||||||||||||||||
Normatív lakás fenntartási támogatás | 66 300 | 58 512 | 66 300 | 58 512 | |||||||||||||||||
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében rövid időtartamú közfoglalkoztatásra | 6 379 | 877 | 5 620 | 829 | 759 | 48 | |||||||||||||||
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra | 7 464 | 370 | 6 576 | 339 | 888 | 31 | |||||||||||||||
Közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadásra | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||||||||
Egészségügyi feladatok | 1 100 | 1 000 | 1 100 | 1 000 | |||||||||||||||||
Oktatási feladatok | 3 400 | 2 930 | 1 800 | 1 713 | 1 600 | 1 217 | |||||||||||||||
Ifjúságpolitikai feladatok | 12 500 | 10 907 | 130 | 170 | 35 | 45 | 585 | 631 | 3 900 | 2 681 | 7 850 | 7 380 | |||||||||
Közművelődési feladatok | 29 700 | 29 494 | 2 380 | 2 380 | 643 | 643 | 16 262 | 25 740 | 10 415 | 731 | |||||||||||
Kábel TV.-vel együttműködés | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | |||||||||||||||||
Szabadidősport és diáksport | 2 850 | 2 284 | 15 | 200 | 345 | 2 650 | 1 924 | ||||||||||||||
Karcagi Sportegyesület támogatása | 14 500 | 11 200 | 14 500 | 11 200 | |||||||||||||||||
Családi rendezvények | 500 | 505 | 35 | 35 | 10 | 10 | 455 | 460 | |||||||||||||
Hivatali feladatok | 430 092 | 453 333 | 278 468 | 282 367 | 69 136 | 70 703 | 80 964 | 98 735 | 269 | 269 | 1 255 | 1 259 | |||||||||
Városi díjak, kegyeleti költség | 3 000 | 3 000 | 1 264 | 1 264 | 358 | 358 | 1 378 | 1 378 | |||||||||||||
Képviselői keret | 24 956 | 21 456 | 19 099 | 16 343 | 5 157 | 4 413 | 450 | 450 | 250 | 250 | |||||||||||
Tagdíjak, támogatások | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 168 | 600 | ||||||||||||||||
Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja | 3 000 | 1 200 | 3 000 | 1 200 | |||||||||||||||||
Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) | 2 655 | 12 620 | 2 655 | 12 620 |
Országos és területi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására | 21 | 21 | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2010. évi rendezvények kiadásai (Birkafőző Fesztivál és a Nemzetközi Találkozó) utólagos finanszírozása miatt | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||||||
Dolgozói lakásépítésre,vásárlásra, felújításra | 237 | 237 | |||||||||||||||||||
Gyermekgondozási díj GYIVI részére | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 10 035 | 10 035 | |||||||||||||||||||
Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | 89 | 89 | |||||||||||||||||||
Lakossági település folyékony hulladékártalmatlanítás | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
KSH népszámlálás | 12 504 | 9 470 | 2 334 | 700 | |||||||||||||||||
Óvodáztatási támogatás | 1 660 | 1 660 | |||||||||||||||||||
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | 24 674 | 24 674 |
Ö s s z e s e n : | 1 368 371 | 1 255 955 | 355 921 | 320 003 | 104 716 | 101 151 | 206 064 | 249 115 | 33 734 | 18 924 | 1 500 | 89 | 664 931 | 559 525 | 3 063 | 1 505 | 3 848 | 237 |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 254 541 | 263 648 | 111 634 | 110 441 | 142 907 | 153 207 | |||||||||||||
Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés) | 153207 | ||||||||||||||||||
- 2010. december 31-én meglévő likvid hitel visszafizetésére (Kötvény összegével kompenzálva) |
- kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott kötvény után) | 110441 |
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 |
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 16 110 | 16 900 | 16 110 | 16 900 |
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | |||||||||||||||
Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére | 18 750 |
- volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére | 2 500 |
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére közműfejlesztési hozzájárulás | 10 000 | 15 591 | 10 000 | 15 591 |
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2011. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a | 3 850 | 2 000 | 3 850 | 2 000 |
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 732 ezer Ft és a Roma naphoz 200 ezer Ft) | 932 | 932 | 932 | 932 |
Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján 2011. évi ütem | 104 273 | 54 273 | 104 273 | 54 273 |
Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||
Környezetvédelmi Alap | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
"A karcagi Kossuth L.u. - Attila u. útburkolat szélesítése, meglévő burkolat megerősítése" ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0003 pályázat sajáterő biztosítása (368/2009.(IX.10.)"kt"sz.határozat) | 40 205 | 40 205 |
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2011. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására | 5 950 | 5 950 |
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0015 pályázat sajáterő biztosítása és támogatás Ebből: sajáterő támogatás akadálymentesítés sajátrész | 8 825 79 426 4 756 | 13 581 | 93 007 | 13 581 | 93 007 | ||||||||||||||
Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkorm. támogatásrész biztosítása a 423/2009. (IX.30.) "kt." sz. hat. alapján | 6 084 | 6 796 | 6 084 | 6 796 |
"Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" ÉAOP-5.1.16D-2f-2010-0001 pályázat 2011. évi üteme. | 808 565 | 808 565 |
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére | 6 796 | 6 796 | 6 796 | 6 796 |
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | 1 851 | 211 | 1 851 | 211 |
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására | 9 000 | 10 218 | 9 000 | 10 218 |
JÁSZKUN VOLÁN Karcag v. helyi közlek. bizt.-val kapcs.-ban várhatóan felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 2 383 |
Ifjúsági Ház melegvíz ellátás átalakítás munkái (2010. évről áthúzódó) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||
Dósa kút termálvíz és kísérőgáz engedélyes terv készítés (2010. évről áthuzódó) | 4 159 | 4 368 | 625 | 4 159 | 3 743 | ||||||||||||||
Karcagi középtávú energetikai koncepciójának elkészítésére (2010. évről áthuzódó) | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | |||||||||||||||
K-127 hévízkút 6 db intézménybe bevezetése (2010. évről áthuzódó) | 3 068 | 3 068 | 3 068 | 3 068 | |||||||||||||||
Zöldfa u. 48. sz. Idősek Otthona kisérőgáz engedélyes terv (2010. évről áthuzódó) | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |||||||||||||||
Karcag Város 1.sz. csapadékvizöböl 1-1-0 csatorna terv (2010. évről áthuzódó feladat) | 562 | 562 | 562 | 562 | |||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltóság részére szerállomány beszerzésre (Pályázati önrész pénzmaradványból és tartalékból) | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 |
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 33 788 | 34 388 | 33 788 | 34 388 |
Útak kátyúzására (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) | 2 383 | 2 383 | |||||||||||||||||
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások utólagos finanszírozása miatt | 45 947 | 46 102 | 22 | 45 947 | 46 080 | ||||||||||||||
135/2011.(III.31.)"kt"sz.határozat alapján Tilalmas területen lévő lakóingatlanok vízellátására | 1 500 | 1 500 | |||||||||||||||||
Lakossági szennyvízrákötések | 2 589 | 50 | 2 539 | ||||||||||||||||
Kuthen úti Óvoda udvarának térburkolatára | 300 | 300 | |||||||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár fejlesztésére (pályázati pénzből) | 2 283 | 854 | 210 | 1 219 | |||||||||||||||
Központi költségvetés részére visszafizetés | 215 | 215 | |||||||||||||||||
,,Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című pályázat megvalósításától való visszalépés miatti visszafizetési kötelezettség (kamat nélkül) | 137 241 | 137 241 | |||||||||||||||||
Lakossági ivóvíz bekötés | 982 | 982 | |||||||||||||||||
TIOP1.2.3-08/1-2008-0080 ,,Tudásdepó-Express" pályázat | 460 | 460 | |||||||||||||||||
Györffy István Tagintézmény ingatlan karbantartás | 240 | 240 | |||||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium működéséhez hozzájárulás a Vidékfejlesztési Minisztérium részére | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||
Mindösszesen: | 1 566 708 | 804 733 | 854 | 210 | 192 782 | 338 642 | 72 911 | 72 829 | 3 979 | 5 860 | 825 529 | 94 869 | 224 327 | 83 989 | 247 180 | 207 480 |
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Céltartalék | 115 485 | 188 676 |
Működésre |
Általános tartalék |
Ö s s z e s e n : | 115 485 | 188 676 |
2.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2011. évi költségvetési főösszege kiadás feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Település vízellátás és vízminőség-védelem | Összesen |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 27 | 27 | ||
Támogatás értékű működési kiadás | 948 | 1 010 | 948 | 1 010 |
Felújítási kiadások | 2 631 | 2 376 | 2 631 | 2 376 |
Ö s s z e s e n : | 3 579 | 3 386 | 3 579 | 3 413 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
Adatok: 1.000.-Ft-ban |
Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
Karcag Városi Önkormányzat | Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás | Összesen |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. Működés |
Intézményi működési bevételek | 204 683 | 304 216 | 3 | 204 683 | 304 219 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
- Helyi adók | 388 000 | 388 000 | 388 000 | 388 000 | ||||||||||||
- Átengedett központi adók | ||||||||||||||||
- Személyi jövedelemadó | 699 585 | 699 585 | 699 585 | 699 585 | ||||||||||||
- Gépjármű adó | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | ||||||||||||
- Termőföld bérbeadásából számrazó SZJA | 150 | 150 | 150 | 150 |
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Normatív hozzájárulások | 1 044 606 | 973 837 | 1 044 606 | 973 837 | ||||||||||||
- Központosított előirányzatok | 211 856 | 211 856 |
- Normatív kötött felhasználású támogatások | 825 211 | 712 611 | 825 211 | 712 611 |
Támogatás értékű működési bevétel | 49 740 | 359 191 | 210 | 1 187 | 948 | 948 | 50 898 | 361 326 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 23 402 | 34 288 | 23 402 | 34 288 | ||||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 77 939 | 174 736 | 83 | 176 | 77 939 | 174 995 |
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2 539 720 | 2 829 007 | 2 539 720 | 2 829 007 |
Működési célú hitel felvétel(Folyószámla hitel) | 300 000 | 182 771 | 300 000 | 182 771 |
Forgatási célú értékpapír beváltás | 100 | 100 |
Személyi juttatások | 2 593 974 | 2 870 375 | 622 | 2 593 974 | 2 870 997 |
Munkaadót terhelő járulékok | 706 879 | 757 567 | 168 | 706 879 | 757 735 |
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 1 902 243 | 2 389 634 | 210 | 480 | 27 | 1 902 453 | 2 390 141 |
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 116 751 | 133 014 | 948 | 1 010 | 117 699 | 134 024 |
Tagi kölcsön, ideiglenes jelleggel adott támogatások és visszafizetései | 5 950 | 5 950 |
Működési hitel és kötvény visszafizetése | 77 516 | 83 466 | 77 516 | 83 466 | ||||||||||||
Működési hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség | 82 825 | 81 132 | 82 825 | 81 132 | ||||||||||||
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 684 863 | 581 826 | 684 863 | 581 826 |
Tartalékok | 115 485 | 188 676 | 115 485 | 188 676 |
Működés összesen | 6 280 536 | 6 997 848 | 210 | 1 270 | 948 | 1 127 | 6 281 694 | 7 000 245 | 6 280 536 | 7 091 640 | 210 | 1 270 | 948 | 1 037 | 6 281 694 | 7 093 947 |
II. Felhalmozás |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 395 052 | 200 186 | 395 052 | 200 186 | ||||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||
Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 57 455 | 57 455 | ||||||||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||
Kamat bevétel | 28 120 | 28 120 | 0 | |||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 481 602 | 126 009 | 2 631 | 1 829 | 484 233 | 127 838 | ||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 7 183 | 35 980 | 7 183 | 35 980 | ||||||||||||
Fejlesztési célú hitel felvétel | 271 750 | 271 750 | ||||||||||||||
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 993 044 | 860 126 | 993 044 | 860 126 | ||||||||||||
Bérleti díj bevétel | 40 159 | 40 159 | ||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból)és visszaigényelhető ÁFA | 457 | 457 | 33 788 | 34 388 | 33 788 | 34 388 | ||||||||||
Felhalmozási és felújítási kiadások | 2 159 739 | 1 174 197 | 2 631 | 2 376 | 2 162 370 | 1 176 573 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 6 605 | 20 362 | 6 605 | 20 362 |
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatörlése | 11 952 | 11 952 | 11 952 | 11 952 | 104 273 | 62 621 | 104 273 | 62 621 |
Fejlesztési célú hitel és kötvény visszafizetése | 65 391 | 69 741 | 65 391 | 69 741 |
Fejlesztési hitel és kötvény kamata | 28 809 | 29 309 | 28 809 | 29 309 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 113 743 | 136 702 | 113 743 | 136 702 | 0 |
Felhalmozás összesen: | 2 398 605 | 1 484 410 | 2 631 | 2 286 | 2 401 236 | 1 486 696 | 2 398 605 | 1 390 618 | 0 | 0 | 2 631 | 2 376 | 2 401 236 | 1 392 994 |
Mindösszesen: | 8 679 141 | 8 482 258 | 210 | 1 270 | 3 579 | 3 413 | 8 682 930 | 8 486 941 | 8 679 141 | 8 482 258 | 210 | 1 270 | 3 579 | 3 413 | 8 682 930 | 8 486 941 |