A szöveg időállapota: 2012.II.25. -
Időállapot váltás: 2012.II.25. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete

a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján és az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§, 67.-69.§, 71. § és 73.-75.§ és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36.-37.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, figyelemmel a Karcag Város Önkormányzata költségvetési és a zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról, a rendelet mellékletét képező mérlegről és kimutatásokról szóló módosított 2/2008.(II.01.) rendeletre, a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló a 8/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelettel, a 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelettel a 20/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelettel és a 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (2)-(4) bekezdései helyébe a következő (2)-(4) bekezdések lépnek:

,,(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-

külön címeket alkotnak.

(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt

feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”

2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés kerül:

„(1) A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek, valamint előző évekbeli pénzmaradvány és tartalék bevételek nélküli - bevételi főösszegét 7.992.373 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 8.333.734 ezer Ft-ban határozza meg a hiány összege 494.568 ezer Ft.”

(2) A R 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

,,a) a költségvetés bevételi oldalán 2011. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 174 995 ezer Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 136 702 ezer Ft, a hiány külső finanszírozására szolgáló bevétel működési (hitel) 182 771 ezer Ft, valamint a forgatási célú értékpapír beváltására működésre 100 ezer Ft összegben tervezett.”

(3) A R 3. § (3)-(6) bekezdések helyébe a következő (3)-(6) bekezdések kerülnek:

,,(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3 828 819 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház Önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 3 828 819 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2011. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.”

(4) A R 3 § (8)-(9) bekezdések helyébe a következő (8)-(9) bekezdések kerülnek:

,, (8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2011. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

(9) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás bevétele 3 413 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A R. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő (1)-(4) bekezdések kerülnek:

„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”

(3) A R. 4. § (10)-(12) bekezdése helyébe a következő (10)-(12) bekezdések kerülnek:

,,(10) Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(11) Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(12) A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.5. sz. melléklete tartalmazza.”

4. § (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Karcag Város 2011. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”

5. § E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.

Karcag, 2012. február 15.
Dobos László s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek 272 962 304 676
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók 388 000 388 000
2.2. Átengedett központi adók 815 735 815 735
2.2.1. Személyi jövedelemadó 699 585
· Helyben maradó rész (8%) 158 790
· Jövedelemkülönbség mérséklésére 540 795
2.2.2. Gépjárműadó (100%) 116 000
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 150
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 500 11 500
I. Működési bevételek összesen: 1 488 197 1 519 911
II. Támogatások
1. Normatív hozzájárulások 1 044 606 973 837
2. Központosított és egyéb támogatások 269 311
3. Normatív kötött felhasználású támogatások 825 211 712 611
· Pedagógiai szakszolgálatra 19 200
· Pedagógus szakvizsga továbbképzés 3 178
· Osztályfőnöki pótlékra 2 496
· Gyógypedagógiai pótlékra 455
· Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 234 544
· Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása 39 174
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez 413 564
II. Támogatások összesen: 1 869 817 1 955 759
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 395 052 200 186
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 6 000 6 000
3. Pénzügyi befektetések bevétel 50 000 50 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 451 052 256 186
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 50 898 361 326
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 484 233 127 838
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 535 131 489 164
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 23 402 34 288
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 183 35 980
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 30 585 70 268
VI. Támogatási kölcsönök és ideiglenes jelleggel adott támogatás
visszatérülése:
11 952 11 952
VII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: 3 532 764 3 689 133
Önkormányzat bevétele összesen (I-VII.): 7 919 498 7 992 373
VIII. Finanszírozási bevételek
1. Belső finanszírozási művelet 191 682 311 697
1.1. Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa és tartaléka
A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó
bevétel részbeni ütemezett felhasználása
2011. évre áthúzódó ütem (csökkentve a 2010. évi
záró likvid hitellel)
88 373
Ebből: - működési célra 77 918
- fejlesztési célra 10 455
1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék 223 065
Ebből: - működési célra 96 818
- fejlesztési célra 126 247
1.2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 83
2010. évi pénzmaradványa (működés) 83
1.3. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű 176
Beruházási Társulás
Tartaléka (működés) 176
2. Külső finanszírozási művelet 571 750 182 871
2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel
2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel 182 771
2.3.Forgatási célú értékpapír beváltás 100
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: 763 432 494 568
Bevételek mindösszesen (I-VIII.): 8 682 930 8 486 941

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2011. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Működési bevétel Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön visszatérítés Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel összesen
Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 22 335 22 804 12 380 24 586 902 1 502 19 538 383 790 389 827 286 286 419 693 458 543
Arany János Általános Iskola 266 569 1 873 4 313 108 041 74 803 80 80 108 387 81 638
Györffy István Általános Iskola 8 185 5 884 3 557 400 2 838 153 667 101 546 112 112 161 964 114 337
Kiskulcsosi Általános Iskola 2 377 2 381 2 969 194 31 5 528 98 710 60 386 62 62 101 149 71 551
Kováts Mihály Általános Iskola 5 533 3 481 1 410 8 435 500 5 877 131 637 92 543 120 120 138 700 110 956
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 4 595 6 221 25 431 4 721 4 231 6 468 179 446 209 996 118 118 184 159 257 186
Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 22 921 18 396 3 790 769 3 000 6 322 300 100 8 907 4 575 943 235 475 180 446 148 148 265 334 220 906
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 800 3 227 633 60 3 415 68 521 70 544 58 58 71 379 77 937
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 8 936 12 510 53 396 77 1 752 234 544 235 153 243 480 302 888
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 13 865 16 663 10 008 15 220 675 4 071 32 748 72 219 34 50 56 655 108 898
Városi Csokonai Könyvtár 1 000 510 425 22 683 15 847 12 23 695 16 782
Karcagi Ifjúsági Ház 1 333 327 1 462 5 998 5 018 4 7 335 6 807
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 69 411 69 411 124 802 7 830 11 598 3 665 50 67 700 131 079 72 72 137 183 348 507
Sport Szolgáltató Központ 4 800 5 052 625 7 350 26 307 12 415 31 107 25 442
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 1 855 1 855 2 325 1 681 8 111 33 379 32 313 20 20 35 254 46 305
Karcagi Általános Iskolai Központ 7 162 12 153 69 136 008 155 392
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: 170 212 176 453 3 790 769 26 798 282 327 300 902 11 338 25 226 100 70 721 15 572 1 782 646 1 820 143 1 126 1 126 1 985 474 2 404 075

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2011. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Hatósági, engedélyezési feladatok 5 200 6 540
Földhaszon 28 500 28 500
Mezőőri járulék 10 000 10 000
Közterület-használati díj 3 000 3 000
Bérleti díj 17 500 17 500
Kamat és árfolyambevétel 28 000 28 000
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 120 120
Egyéb bevétel, továbbszámlázás 2 655 18 828
Hírmondó bevétele 600 8 100
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel 6 875 6 875
Családi rendezvények bevétel 300 300
Ö s s z e s e n : 102 750 127 763

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban
Intézmény megnevezése Működési bevétel Támogatás értékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzforgalom nélküli bevétel Összesen
Működési
(Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől)
Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Kátai Gábor Kórház 274 779 267 148 2 264 941 2 554 869 993 044 860 126 41 112 110 339 98 574 6 990 3 643 103 3 828 819
Ö s s z e s e n : 274 779 267 148 2 264 941 2 554 869 993 044 860 126 41 112 110 339 98 574 6 990 3 643 103 3 828 819
Ebből:
TIOP 2.2.4.projekt
27 042 993 044 860 126 110 339 98 574 1 103 383 985 742

1.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2011. évi költségvetési főösszege bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat
Működési bevétel 460
Támogatás értékű működési bevétel 948 948
Támogatás értékű felhalmozási bevétel 2 631 1 829
Pénzmaradvány és tartalék 176
Ö S S Z E S E N : 3 579 3 413

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Cím megnevezése Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Intézményi működési kiadások 6 996 948 7 488 849 2 593 974 2 869 521 706 879 757 357 1 854 883 2 195 821 43 840 60 185 2 626 14 502 664 931 559 525 19 932 22 301 450 277 316 138 659 606 679 201 14 298
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 210 1 270 622 168 210 480
Kiemelt feladatok kiadásai 1 566 708 804 733 854 210 192 782 338 642 72 911 72 829 3 979 5 860 825 529 94 869 224 327 83 989 247 180 207 480
Tartalék 115 485 188 676 115 485 188 676
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai 3 579 3 413 27 948 1 010 2 631 2 376
Ö S S Z E S E N: 8 682 930 8 486 941 2 593 974 2 870 997 706 879 757 735 2 047 875 2 534 970 117 699 134 024 6 605 20 362 664 931 559 525 19 932 22 301 1 278 437 413 383 883 933 763 190 362 665 410 454

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatásai Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás
Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá
tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 419 693 458 543 240 808 268 411 64 719 70 558 113 880 116 945 2 343 286 286
Arany János Általános Iskola 108 387 81 638 63 756 47 989 16 890 12 612 25 021 17 074 1 909 80 80 2 640 1 974
Györffy István Általános Iskola 161 964 114 337 91 913 67 425 24 673 18 247 42 326 26 696 765 112 112 2 940 1 092
Kiskulcsosi Általános Iskola 101 149 71 551 61 422 42 209 16 807 11 243 21 238 14 140 3 354 62 62 1 620 543
Kováts Mihály Általános Iskola 138 700 110 956 87 616 66 974 23 501 18 199 24 223 22 401 2 242 120 120 3 240 1 020
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium 184 159 257 186 106 059 152 897 28 208 34 364 43 414 49 545 338 118 118 6 360 8 431 4 375 7 118
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 265 334 220 906 141 678 118 948 38 085 31 404 82 291 56 899 3 529 148 1 815 3 132 306 8 005
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 71 379 77 937 53 244 55 771 14 050 14 665 4 027 5 527 1 916 58 58
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 243 480 302 888 168 889 214 256 42 651 54 743 31 940 33 889
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 56 655 108 898 32 188 56 582 8 599 14 576 15 834 35 384 2 322 34 34
Városi Csokonai Könyvtár 23 695 16 782 15 370 10 846 4 149 2 919 4 164 2 578 425 12 14
Karcagi Ifjúsági Ház 7 335 6 807 4 160 3 467 1 123 921 2 048 953 1 462 4 4
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 137 183 348 507 56 468 207 121 13 427 34 780 62 221 88 259 1 519 72 11 670 4 995 5 158
Sport Szolgáltató Központ 31 107 25 442 8 963 6 387 2 419 1 629 19 725 10 056 7 350 20
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 35 254 46 305 16 505 22 791 4 456 6 066 14 273 7 542 1 681 20 20 94 8 111
Karcagi Általános Iskolai Központ 155 392 88 516 23 154 34 787 8 935
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 1 985 474 2 404 075 1 149 039 1 430 590 303 757 350 080 506 625 522 675 31 155 1 126 14 413 19 932 22 301 4 375 4 995 20 375 8 111
2. Polgármesteri Hivatal 1 368 371 1 255 955 355 921 320 003 104 716 101 151 206 064 249 115 33 734 18 924 1 500 89 664 931 559 525 3 063 1 505 3 848 237
Önkormányzat összesen (1-2): 3 353 845 3 660 030 1 504 960 1 750 593 408 473 451 231 712 689 771 790 33 734 50 079 2 626 14 502 664 931 559 525 19 932 22 301 7 438 6 500 24 223 8 348
3. Kátai Gábor Kórház 3 643 103 3 828 819 1 089 014 1 118 928 298 406 306 126 1 142 194 1 424 031 10 106 10 106 450 277 308 700 653 106 654 978 5 950
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : 6 996 948 7 488 849 2 593 974 2 869 521 706 879 757 357 1 854 883 2 195 821 43 840 60 185 2 626 14 502 664 931 559 525 19 932 22 301 450 277 316 138 659 606 679 201 14 298

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok Adatok 1.000.-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatása Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 903 903 903 903
Arany János Általános Iskola 305 203 305 203
Györffy István Általános Iskola 389 259 389 259
Kiskulcsosi Általános Iskola 231 154 231 154
Kováts Mihály Általános Iskola 420 280 420 280
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 402 259 402 259
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 420 522 420 522
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 252 252 252 252
Karcagi Általános Iskolai Központ 347 347
Összesen: 3 322 3 179 3 322 3 179
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 2 640 1 409 2 640 1 409
Györffy István Általános Iskola 2 940 2 940
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 620 1 620
Kováts Mihály Általános Iskola 3 240 3 240
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 132 3 132
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 6 360 7 591 6 360 7 591
Karcagi Általános Iskolai Központ 7 800 7 800
Összesen: 19 932 16 800 19 932 16 800
Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére
Arany János Általános Iskola 338 226 266 178 72 48
Györffy István Általános Iskola 468 312 369 246 99 66
Kiskulcsosi Általános Iskola 304 209 239 164 65 45
Kováts Mihály Általános Iskola 433 294 341 232 92 62
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 520 329 409 259 111 70
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 624 736 491 579 133 157
Karcagi Általános Iskolai Központ 390 307 83
Összesen: 2 687 2 496 2 115 1 965 572 531
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére
Arany János Általános Iskola 65 43 51 34 14 9
Györffy István Általános Iskola 65 43 51 34 14 9
Kiskulcsosi Általános Iskola 65 43 51 34 14 9
Kováts Mihály Általános Iskola 195 130 154 103 41 27
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 65 87 51 68 14 19
Karcagi Általános Iskolai Központ 109 85 24
Összesen: 455 455 358 358 97 97
M e g n e v e z é s Kiadás összesen
K i a d á s
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatása Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5 418 4 266 1 152
Arany János Általános Iskola 1 827 1 438 389
Györffy István Általános Iskola 2 331 1 835 496
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 386 1 091 295
Kováts Mihály Általános Iskola 2 520 1 984 536
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 512 1 191 321
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 415 1 902 513
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 2 520 1 984 536
Karcagi Általános Iskolai Központ
Összesen: 19 929 15 691 4 238
Jubileumi jutalom
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 9 669 9 669 7 613 7 613 2 056 2 056
Györffy István Általános Iskola 2 913 1 668 2 294 1 314 619 354
Kiskulcsosi Általános Iskola 438 345 93
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 709 709 558 558 151 151
Kováts Mihály Általános Iskola 3 164 1 345 2 491 1 059 673 286
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 523 523 412 412 111 111
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 331 331 261 261 70 70
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 654 654 515 515 139 139
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 1 013 1 013 798 798 215 215
Városi Csokonai Könyvtár 1 666 1 312 354
Polgármesteri Hivatal 7 220 8 701 5 684 6 851 1 536 1 850
Kátai Gábor Kórház 14 163 14 163 11 152 11 152 3 011 3 011
Karcagi Általános Iskolai Központ 3 502 2 757 745
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 1 666 1 312 354
Összesen: 42 464 43 944 33 435 34 602 9 029 9 342
Karcagi Sportegyesület támogatása
- Atlétika, duatlon 685 685
- Birkózás 685 685
- Karate 685 685
- Kézilabda 1 209 1 209
- Kosárlabda 1 209 1 209
- Labdarúgás 7 975 7 975
- Sakk 805 805
- Tájfutás 240 240
- Úszás 524 524
- Integrált sport szakosztály 40 40
- Asztalitenisz 322 322
- Szabadidő szakosztály 121 121
Összesen: 14 500 14 500
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatása Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
Szimfonikus Zenekar 3 519 2 347 627 545
Városi Vegyeskar 1 571 1 032 275 264
Összesen: 5 090 3 379 902 809
Felújítás és felhalmozási kiadás
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága
Lízingdíjak és kamatai és felhalmozás 6 609
Kerítés 113
6 559 6 722 1 564 1 564 4 995 5 158
Polgármesteri Hivatal 1 505 6 911 3 063 1 505 3 848
Rendezési terv módosítás 1 500
Fűnyíró vásárlás 413
Pályázatokkal kapcsolatos költségek 3 489
Programok vásárlása 1 055
Számítógép, nyomtató és monitor vásárlás 204
Képviselői keret (számítógép és program vásárlás) 250
Kátai Gábor Kóház TIOP 2.2.4 projekt 1 103 383 985 742 27 042 450 277 308 700 653 106 650 000
Kátai Gábor Kórház egyéb felhalmozás 4 978 4 978
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 11 493 4 375 7 118
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8 005 8 005
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 94 94
Összesen: 1 111 447 1 023 945 1 564 28 606 450 277 316 138 659 606 679 201
2011.évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 5 439 4 377 1 062
Arany János Általános Iskola 670 543 127
Györffy István Általános Iskola 1 630 1 316 314
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 142 924 218
Kováts Mihály Általános Iskola 1 416 1 141 275
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 169 1 756 413
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium 2 735 2 195 540
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 087 876 211
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 609 489 120
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 482 383 99
Városi Csokonai Könyvtár 177 145 32
Karcagi Ifjúsági Ház 139 114 25
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 638 515 123
Sport Szolgáltató Központ 128 105 23
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 199 159 40
Polgármesteri Hivatal 3 189 2 572 617
Kátai Gábor Kórház 11 093 9 014 2 079
Karcagi Általános Iskolai Központ 1 344 1 058 286
Összesen: 34 286 27 682 6 604
Prémiumévek program
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 692 2 908 784
Kátai Gábor Kórház 24 069 18 953 5 116
Összesen: 27 761 21 861 5 900
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatása Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Létszámleépítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 8 027 6 320 1 707
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4 016 3 162 854
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 5 978 4 709 1 269
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 008 794 214
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 216 2 533 683
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 978 771 207
Karcagi Általános Iskolai Központ 3 606 2 840 766
Polgármesteri Hivatal 1 923 1 514 409
Összesen: 28 752 22 643 6 109
BTM-es gyerekek oktatásra
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 154 121 33
Karcagi Általános Iskolai Központ 755 572 155 28
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium 998 786 212
Összesen: 1 907 1 479 400 28
Felzárkóztató oktatásra
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium 2 640 2 078 562
Összesen: 2 640 2 078 562
Könyvtári állomány bővítésére
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 393 393
Összesen: 393 393

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Építés- és településfejlesztési feladatok 4 000 4 500 4 000 3 000 1 500
Mezőgazdaság és környezetvédelem 1 671 1 652 1 471 934 200 305 413
Út-híd fenntartás 7 500 925 6 000 925 1 500
Pályázatokkal kapcsolatos általános költség 3 000 10 665 3 000 7 176 3 063 426
Közvilágítás 50 000 55 500 50 000 55 500
Köztisztasági tevékenység 500 787 500 787
Polgárőrség támogatása 200 200 200 200
Polgárvédelem 1 200 1 646 30 1 200 1 616
Karcagi Hírmondó 16 356 24 001 6 003 6 746 1 369 1 570 8 984 15 685
Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személyek minősülők részére 16 800 8 019 16 800 8 019
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére 48 000 41 335 48 000 41 335
Közcélú foglalkoztatás 41 236 0 36 331 4 905
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 410 400 300 956 410 400 300 956
Normatív ápolási díj 74 623 74 707 14 443 14 459 60 180 60 248
Fokozott ápolás ápolási díj 25 679 23 164 4 970 4 484 20 709 18 680
Szakértői vélemény díja 600 460 600 460
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj 10 535 10 585 2 039 2 049 8 496 8 536
Időskorúak járadéka 4 104 3 737 4 104 3 737
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 752 752
Rendkívüli szociális támogatás 18 000 13 000 18 000 13 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 1 000 1 000
Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján 2 340 1 484 2 340 1 484
Normatív lakás fenntartási támogatás 66 300 58 512 66 300 58 512
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 6 379 877 5 620 829 759 48
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 7 464 370 6 576 339 888 31
Közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadásra 3 000 3 000
Egészségügyi feladatok 1 100 1 000 1 100 1 000
Oktatási feladatok 3 400 2 930 1 800 1 713 1 600 1 217
Ifjúságpolitikai feladatok 12 500 10 907 130 170 35 45 585 631 3 900 2 681 7 850 7 380
Közművelődési feladatok 29 700 29 494 2 380 2 380 643 643 16 262 25 740 10 415 731
Kábel TV.-vel együttműködés 3 690 3 690 3 690 3 690
Szabadidősport és diáksport 2 850 2 284 15 200 345 2 650 1 924
Karcagi Sportegyesület támogatása 14 500 11 200 14 500 11 200
Családi rendezvények 500 505 35 35 10 10 455 460
Hivatali feladatok 430 092 453 333 278 468 282 367 69 136 70 703 80 964 98 735 269 269 1 255 1 259
Városi díjak, kegyeleti költség 3 000 3 000 1 264 1 264 358 358 1 378 1 378
Képviselői keret 24 956 21 456 19 099 16 343 5 157 4 413 450 450 250 250
Tagdíjak, támogatások 2 768 2 768 2 768 2 168 600
Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja 3 000 1 200 3 000 1 200
Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) 2 655 12 620 2 655 12 620
Országos és területi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására 21 21 15 15 4 4 2 2
2010. évi rendezvények kiadásai (Birkafőző Fesztivál és a Nemzetközi Találkozó) utólagos finanszírozása miatt 12 000 12 000 12 000 12 000
Dolgozói lakásépítésre,vásárlásra, felújításra 237 237
Gyermekgondozási díj GYIVI részére 47 47
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 10 035 10 035
Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás 200 200
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére 89 89
Lakossági település folyékony hulladékártalmatlanítás 19 19
KSH népszámlálás 12 504 9 470 2 334 700
Óvodáztatási támogatás 1 660 1 660
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 24 674 24 674
Ö s s z e s e n : 1 368 371 1 255 955 355 921 320 003 104 716 101 151 206 064 249 115 33 734 18 924 1 500 89 664 931 559 525 3 063 1 505 3 848 237

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai 254 541 263 648 111 634 110 441 142 907 153 207
Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés) 153207
- 2010. december 31-én meglévő likvid hitel visszafizetésére
(Kötvény összegével kompenzálva)
- kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott kötvény után) 110441
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 22 010 22 010 22 010 22 010
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 16 110 16 900 16 110 16 900
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre 21 250 21 250 21 250 21 250
Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére 18 750
- volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére 2 500
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére közműfejlesztési hozzájárulás 10 000 15 591 10 000 15 591
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez 43 000 43 000 43 000 43 000
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2011. évre tervezett
iparűzési adóbevétel 1 %-a
3 850 2 000 3 850 2 000
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 732 ezer Ft és a Roma naphoz 200 ezer Ft) 932 932 932 932
Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján 2011. évi ütem 104 273 54 273 104 273 54 273
Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) 100 000 100 000
Környezetvédelmi Alap 1 000 1 000 1 000 1 000
"A karcagi Kossuth L.u. - Attila u. útburkolat szélesítése, meglévő burkolat megerősítése" ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0003 pályázat sajáterő biztosítása (368/2009.(IX.10.)"kt"sz.határozat) 40 205 40 205
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2011. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 5 950 5 950
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0015 pályázat sajáterő biztosítása és támogatás Ebből: sajáterő
támogatás
akadálymentesítés sajátrész
8 825
79 426
4 756
13 581 93 007 13 581 93 007
Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkorm. támogatásrész biztosítása a 423/2009. (IX.30.) "kt." sz. hat. alapján 6 084 6 796 6 084 6 796
"Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" ÉAOP-5.1.16D-2f-2010-0001 pályázat 2011. évi üteme. 808 565 808 565
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére 6 796 6 796 6 796 6 796
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására 1 851 211 1 851 211
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására 9 000 10 218 9 000 10 218
JÁSZKUN VOLÁN Karcag v. helyi közlek. bizt.-val kapcs.-ban várhatóan felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására 2 383 2 383 2 383 2 383
Ifjúsági Ház melegvíz ellátás átalakítás munkái (2010. évről áthúzódó) 1 000 1 000 1 000 1 000
Dósa kút termálvíz és kísérőgáz engedélyes terv készítés (2010. évről áthuzódó) 4 159 4 368 625 4 159 3 743
Karcagi középtávú energetikai koncepciójának elkészítésére (2010. évről áthuzódó) 1 225 1 225 1 225 1 225
K-127 hévízkút 6 db intézménybe bevezetése (2010. évről áthuzódó) 3 068 3 068 3 068 3 068
Zöldfa u. 48. sz. Idősek Otthona kisérőgáz engedélyes terv (2010. évről áthuzódó) 1 067 1 067 1 067 1 067
Karcag Város 1.sz. csapadékvizöböl 1-1-0 csatorna terv (2010. évről áthuzódó feladat) 562 562 562 562
Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltóság részére szerállomány beszerzésre (Pályázati önrész pénzmaradványból és tartalékból) 2 128 2 128 2 128 2 128
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA 33 788 34 388 33 788 34 388
Útak kátyúzására (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) 2 383 2 383
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások utólagos finanszírozása miatt 45 947 46 102 22 45 947 46 080
135/2011.(III.31.)"kt"sz.határozat alapján Tilalmas területen lévő lakóingatlanok vízellátására 1 500 1 500
Lakossági szennyvízrákötések 2 589 50 2 539
Kuthen úti Óvoda udvarának térburkolatára 300 300
Városi Csokonai Könyvtár fejlesztésére (pályázati pénzből) 2 283 854 210 1 219
Központi költségvetés részére visszafizetés 215 215
,,Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című pályázat megvalósításától való visszalépés miatti visszafizetési kötelezettség (kamat nélkül) 137 241 137 241
Lakossági ivóvíz bekötés 982 982
TIOP1.2.3-08/1-2008-0080 ,,Tudásdepó-Express" pályázat 460 460
Györffy István Tagintézmény ingatlan karbantartás 240 240
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium működéséhez hozzájárulás
a Vidékfejlesztési Minisztérium részére
5 000 5 000
Mindösszesen: 1 566 708 804 733 854 210 192 782 338 642 72 911 72 829 3 979 5 860 825 529 94 869 224 327 83 989 247 180 207 480

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban
M e g n e v e z é s Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Céltartalék 115 485 188 676
Működésre
Általános tartalék
Ö s s z e s e n : 115 485 188 676

2.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2011. évi költségvetési főösszege kiadás feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban
Kiemelt előirányzat megnevezése Település vízellátás és vízminőség-védelem Összesen
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Dologi és egyéb folyó kiadások 27 27
Támogatás értékű működési kiadás 948 1 010 948 1 010
Felújítási kiadások 2 631 2 376 2 631 2 376
Ö s s z e s e n : 3 579 3 386 3 579 3 413

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás Összesen Karcag Városi
Önkormányzat
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás Összesen
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
I. Működés
Intézményi működési bevételek 204 683 304 216 3 204 683 304 219
Önkormányzat sajátos működési bevételei:
- Helyi adók 388 000 388 000 388 000 388 000
- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó 699 585 699 585 699 585 699 585
- Gépjármű adó 116 000 116 000 116 000 116 000
- Termőföld bérbeadásából számrazó SZJA 150 150 150 150
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 11 500 11 500 11 500 11 500
Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív hozzájárulások 1 044 606 973 837 1 044 606 973 837
- Központosított előirányzatok 211 856 211 856
- Normatív kötött felhasználású támogatások 825 211 712 611 825 211 712 611
Támogatás értékű működési bevétel 49 740 359 191 210 1 187 948 948 50 898 361 326
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 23 402 34 288 23 402 34 288
Pénzforgalom nélküli bevétel 77 939 174 736 83 176 77 939 174 995
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 2 539 720 2 829 007 2 539 720 2 829 007
Működési célú hitel felvétel(Folyószámla hitel) 300 000 182 771 300 000 182 771
Forgatási célú értékpapír beváltás 100 100
Személyi juttatások 2 593 974 2 870 375 622 2 593 974 2 870 997
Munkaadót terhelő járulékok 706 879 757 567 168 706 879 757 735
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) 1 902 243 2 389 634 210 480 27 1 902 453 2 390 141
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás 116 751 133 014 948 1 010 117 699 134 024
Tagi kölcsön, ideiglenes jelleggel adott támogatások és visszafizetései 5 950 5 950
Működési hitel és kötvény visszafizetése 77 516 83 466 77 516 83 466
Működési hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség 82 825 81 132 82 825 81 132
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 684 863 581 826 684 863 581 826
Tartalékok 115 485 188 676 115 485 188 676
Működés összesen 6 280 536 6 997 848 210 1 270 948 1 127 6 281 694 7 000 245 6 280 536 7 091 640 210 1 270 948 1 037 6 281 694 7 093 947
II. Felhalmozás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 395 052 200 186 395 052 200 186
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 000 6 000 6 000 6 000
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 57 455 57 455
Pénzügyi befektetések bevételei 50 000 50 000 50 000 50 000
Kamat bevétel 28 120 28 120 0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 481 602 126 009 2 631 1 829 484 233 127 838
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 183 35 980 7 183 35 980
Fejlesztési célú hitel felvétel 271 750 271 750
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei 993 044 860 126 993 044 860 126
Bérleti díj bevétel 40 159 40 159
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból)és visszaigényelhető ÁFA 457 457 33 788 34 388 33 788 34 388
Felhalmozási és felújítási kiadások 2 159 739 1 174 197 2 631 2 376 2 162 370 1 176 573
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6 605 20 362 6 605 20 362
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatörlése 11 952 11 952 11 952 11 952 104 273 62 621 104 273 62 621
Fejlesztési célú hitel és kötvény visszafizetése 65 391 69 741 65 391 69 741
Fejlesztési hitel és kötvény kamata 28 809 29 309 28 809 29 309
Pénzforgalom nélküli bevétel 113 743 136 702 113 743 136 702 0
Felhalmozás összesen: 2 398 605 1 484 410 2 631 2 286 2 401 236 1 486 696 2 398 605 1 390 618 0 0 2 631 2 376 2 401 236 1 392 994
Mindösszesen: 8 679 141 8 482 258 210 1 270 3 579 3 413 8 682 930 8 486 941 8 679 141 8 482 258 210 1 270 3 579 3 413 8 682 930 8 486 941