A szöveg időállapota: | 2012.IV.28. - |
Időállapot váltás: | 2012.IV.28. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2011. évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról
Karcag Város Önkormányzata az államháztartásról szóló, módosított 2011. évi CXCV. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 66. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felhasználásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Karcag Városi Önkormányzat - Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi pénzmaradványát is tartalmazó - 2011. évi összesített pénzmaradványa a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban foglaltaknak megfelelően 163.096 ezer Ft.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradványból Karcag Városi Önkormányzat pénzmaradványa a rendelet 1.1. sz. melléklete szerinti egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban foglaltaknak megfelelően 162.965 ezer Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradványból a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa a rendelet 1.2. sz. melléklete szerinti egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban foglaltaknak megfelelően 17 ezer Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatásozott pénzmaradványból Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás pénzmaradványa a rendelet 1.3. sz. melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban foglaltaknak megfelelően 114 ezer Ft.
2. § (1) Karcag Városi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet 2011. évben nem folytatott és így nincs vállalkozási eredménye.
3. § (1) Az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerveket megillető pénzmaradványok összegei a (2)-(4) bekezdésekben költségvetési szervenként és ezen belül feladatonként kötötten kerülnek meghatározásra.
(2) A Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény jogutódját (Városi Önkormányzat Városgondnoksága) és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerveket megillető pénzmaradvány összege együttesen 33.216 ezer Ft, melyből az önállóan működő költségvetési szerveket megillető pénzmaradvány összegét a (5) bekezdés tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a következő feladatokra - a 4. § (1) bekezdés szerinti elvonásból részben növelve - összesen 48.765 ezer Ft pénzmaradványt hagy jóvá.
- A központi költségvetés részére visszafizetendő összeg 32.435 ezer Ft
- Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két
telephelyének felújítása biztosított pályázati pénz
(Beépítve a 2012. évi költségvetésbe) 10.662 ezer Ft
- Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására
(Dologi kiadás) 15 ezer Ft
- Jogszabály szerint 2011. évben befolyt gyermekgondozási díj
GYIVI részére (Támogatás értékű működési támogatás) 151 ezer Ft
- Hivatali feladatokra 2011. december hónapban kifizetett járandóságok
(felmentési időre járó juttatás, cafetéria, költségtérítés) és járulékai
(Személyi juttatás 1.489 ezer Ft, Munkaadót terhelő kötelezettség
283 ezer Ft) 1.772 ezer Ft
- Karcagi Hírmondó részére 2011. december hónapban kifizetett
járandóságok (cafetéria, költségtérítés, megbízási díj) és járulékai
(Személyi juttatás 123 ezer Ft, Munkaadót terhelő kötelezettség 8 ezer Ft) 131 ezer Ft
- Helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatásra (Működési célú pénzeszköz
átadás) 3.599 ezer Ft
(4) A Kátai Gábor Kórházat megillető 80.984 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatonként meghatározva a következő:
- 2011. évben ki nem egyenlített kötelezettségekre 54.441 ezer Ft (Dologi kiadás)
- 2011. évi felhalmozási kötelezettségre 26.543 ezer Ft.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény jogutódját (Városi Önkormányzat Városgondnoksága) és a hozzá tartozó önálló működő költségvetési szerveket megillető pénzmaradvány összege intézményenkénti bontásban feladattal kötötten a következő:
a) A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálatot megillető 1.752 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatként meghatározva a következő:
- Pályázati pénzeszköz TÁMOP 3.1.5.(Pedagógus továbbképzések)
Cél szerinti felhasználására (Személyi juttatás 498 ezer Ft, Munkaadót
terhelő kötelezettség 135 ezer Ft) 633 ezer Ft
- Pályázati pénzeszköz „Iskolai együttműködések”
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 16 ezer Ft
- 2011. évben vállalt kötelezettség (Szállítói állomány alapján)
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 354 ezer Ft
- Felújítás miatt a Dózsa Gy. u. 4. szám alatti épületben (ideiglenes elhelyezés)
felmerült közüzemi díjak 2011. évre (Dologi kiadás) 749 ezer Ft
b) A Karcagi Általános Iskolát megillető 4.899 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatonként részletezve:
- Pályázati pénzeszköz TÁMOP 3.1.5.(Pedagógus továbbképzések)
Cél szerinti felhasználására (Személyi juttatás 2.284 ezer Ft, Munkaadót
terhelő kötelezettség 617 ezer Ft) 2.901 ezer Ft
- Pályázati pénzeszköz TÁMOP 3.4.3.(Tehetségpont a tehetségért)
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 26 ezer Ft
- Pályázati pénzeszköz TÁMOP 3.4.4.(Összefogás a Tehetségpontért)
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 38 ezer Ft
- 2011. évben vállalt kötelezettség (Szállítói állomány alapján)
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 1.934 ezer Ft
c) A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégiumot megillető 5.637 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatonként részletezve a következő:
- Tanuló hiányszakma ösztöndíja (Személyi juttatás) 3.178 ezer Ft
- 2011. évben vállalt kötelezettség (Szállítói állomány alapján)
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 1.678 ezer Ft
- Szakképzési hozzájárulás (Felhalmozási kiadás) 745 ezer Ft
- Diákönkormányzat pénzeszköze (Dologi kiadás) 20 ezer Ft
- Iskolai Sportkör pénzeszköze (Dologi kiadás) 16 ezer Ft
d) A Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság jogutódját (Karcag Hivatásos Tűzoltóság) megillető 2.654 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatkén meghatározva:
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére
átadás (Támogatás értékű működési kiadás, ebből a Karcag Városi
Önkormányzatot megillet 43 ezer Ft, a 2011. évi hó közi kifizetések
és a munkaadót terhelő járulékok különbözetére) 2.654 ezer Ft,
e) A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárt megillető 1.352 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatonként meghatározva a következő:
- Pályázati pénzeszköz Nemzeti Kulturális Alaptól
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 268 ezer Ft
- Pályázati pénzeszköz Nemzeti Kulturális Alaptól
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 198 ezer Ft
- 2011. évben vállalt kötelezettség (Szállítói állomány alapján)
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 565 ezer Ft
- A Városi Vegyeskar pénzmaradványa (Személyi juttatás 80 ezer Ft,
Munkaadót terhelő kötelezettség 22 ezer Ft, Dologi kiadás 47 ezer Ft) 149 ezer Ft
- A Városi Szinfónikus Zenekar pénzmaradványa (Személyi juttatás 15 ezer Ft,
Munkaadót terhelő kötelezettség 4 ezer Ft, Dologi kiadás 153 ezer Ft) 172 ezer Ft
f) Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményt megillető 3.025 ezer Ft pénzmaradvány feladatonként részletezve a következő:
- 2011. évben vállalt kötelezettség
Riasztó kiépítésére (Dologi kiadás) 150 ezer Ft
- 2011. évi létszám leépítésre biztosított támogatás
Cél szerinti felhasználására (Személyi juttatás 1.955 ezer Ft, Munkaadót
terhelő kötelezettség 528 ezer Ft) 2.483 ezer Ft
- 2011. évben eszközhasználati díj címen befolyt bevételi összeg felhasználása,
hangszerjavításra és képzőművészeti oktatás eszköz beszerzésére
(Dologi kiadás) 392 ezer Ft
g) A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnokságát megillető 13.897 ezer Ft összegű pénzmaradvány feladatként meghatározva:
- 2011. évben vállalt kötelezettség (Szállítói állomány alapján)
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 2.173 ezer Ft
- Rekultivációra és eszköz beszerzésre (Felhalmozási kiadás) 11.724 ezer Ft
4. § (1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél képződött 2011. évi pénzmaradvány összegéből - költségvetési szervenként részletezve az alábbiak szerinti összegeket - összesen 28.378 ezer Ft-ot von el:
- Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2.132 ezer Ft
- Karcagi Általános Iskolai Központ 5.140 ezer Ft
- Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 47 ezer Ft
- Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 130 ezer Ft
- Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 5.532 ezer Ft
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4.096 ezer Ft
- Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató intézmény jogutódja
(Városi Önkormányzat Városgondnoksága) 9.276 ezer Ft
- Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1.683 ezer Ft
- Kátai Gábor Kórház 342 ezer Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegek (elvont pénzmaradványok) befizetésének határideje 2012. május 8.
5. § A rendelet végrehajtásáról az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet keretében kell számot adni.
6. § E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
K a r c a g , 2012. április 16.
Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat, és Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása (Összesítő)
Adatok 1000.-Ft-ban
Sor- szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések* (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. | Záró pénzkészlet | 428 804 | 428 804 | 240 246 | 240 246 | ||
2. | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | -172 082 | -172 082 | ||||
3. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) | 46.188 | 46.188 | 40 247 | 40 247 | ||
4. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 15 055 | 15 055 | 117 397 | 117 397 | ||
5. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | ||||||
6. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2±3+4+5) | 287 855 | 287 855 | 163 096 | 163 096 | ||
7. | Finanszírozásból származó korrekciók (±) | 2 625 | 2 625 | -32 435 | -32 435 | ||
8. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) | ||||||
9. | Költségvetési Pénzmaradvány(6+7+8) | 290 480 | 290 480 | 130 661 | 130 661 | ||
10. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | ||||||
11. | Költségvetési pénz-maradványt külön jog-szabály alapján módosító tétel (±) | ||||||
12. | Módosított pénzmarad-vány (6±7±8±9±10±11) | 290 480 | 290 480 | 130 661 | 130 661 | ||
13. | A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 6 990 | 6 990 | 54 783 | 54 783 | ||
14. | A 12 sorból kötelezettség- gel terhelt pénzmaradvány | 283 490 | 283 490 | 75 878 | 75 878 | ||
15. | A 12 sorból szabad pénz-maradvány |
*Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
Adatok 1000.-Ft-ban
Sor- szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések* (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. | Záró pénzkészlet | 428 544 | 428 544 | 240 115 | 240 115 | ||
2. | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | -172 082 | -172 082 | ||||
3. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) | 46.188 | 46.188 | 40 247 | 40 247 | ||
4. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 14 878 | 14 878 | 117 397 | 117 397 | ||
5. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | ||||||
6. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2+3-4-5) | 287 772 | 287 772 | 162 965 | 162 965 | ||
7. | Finanszírozásból származó korrekciók (±) | 2 625 | 2 625 | - 32 435 | - 32 435 | ||
8. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) | ||||||
9. | Költségvetési Pénzmaradvány(6+7+8) | 290 397 | 290 397 | 130 530 | 130 530 | ||
10. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | ||||||
11. | Költségvetési pénz-maradványt külön jog-szabály alapján módosító tétel (±) | ||||||
12. | Módosított pénzmarad-vány (6±7±8±9+10) | 290 397 | 290 397 | 130 530 | 130 530 | ||
13. | A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 6 990 | 6 990 | 54 783 | 54 783 | ||
14. | A 12 sorból kötelezettség- gel terhelt pénzmaradvány | 283 407 | 283 407 | 75 747 | 75 747 | ||
15. | A 12 sorból szabad pénz-maradvány |
*Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.
1. 2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
Adatok 1000,-Ft-ban
Sor- szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések* (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. | Záró pénzkészlet | 83 | 83 | 17 | 17 | ||
2. | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | ||||||
3. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) | ||||||
4. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | ||||||
5. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | ||||||
6. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2±3+4+5) | 83 | 83 | 17 | 17 | ||
7. | Finanszírozásból származó korrekciók (±) | ||||||
8. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) | ||||||
9. | Költségvetési Pénzmaradvány | 83 | 83 | 17 | 17 | ||
10. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | ||||||
11. | Költségvetési pénz-maradványt külön jog-szabály alapján módosító tétel (±) | ||||||
12. | Módosított pénzmarad-vány (6±7±8±9+10) | 83 | 83 | 17 | 17 | ||
13. | A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa | ||||||
14. | A 12 sorból kötelezettség- gel terhelt pénzmaradvány | 83 | 83 | 17 | 17 | ||
15. | A 12 sorból szabad pénz-maradvány |
*Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.
1. 3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2012. (IV.27.) rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
Adatok 1000,-Ft-ban
Sor- szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések* (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. | Záró pénzkészlet | 177 | 177 | 114 | 114 | ||
2. | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | ||||||
3. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) | ||||||
4. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 177 | 177 | ||||
5. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | ||||||
6. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2+3-4-5) | 0 | 0 | 114 | 114 | ||
7. | Finanszírozásból származó korrekciók (±) | ||||||
8. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) | ||||||
9. | Költségvetési Pénzmaradvány(6+7+8) | 0 | 0 | 114 | 114 | ||
10. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | ||||||
11. | Költségvetési pénz-maradványt külön jog-szabály alapján módosító tétel (±) | ||||||
12. | Módosított pénzmarad-vány (6±7±8±9+10) | 114 | 114 | ||||
13. | A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa | ||||||
14. | A 12 sorból kötelezettség- gel terhelt pénzmaradvány | 114 | 114 | ||||
15. | A 12 sorból szabad pénz-maradvány |
*Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.