| A szöveg időállapota: | 2012.VI.2. - |
| Időállapot váltás: | 2012.VI.2. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 12.§, 23.-24.§, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCIV. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.-28.§-aiban, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 §-ában foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 4 § (3) és a (4) bekezdés helyébe a következő (3) és a (4) bekezdés lép:
„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Karcag Városi Önkormányzat - költségvetési szervek működési feladatain kívüli - az Önkormányzat feladatainak kiadásai e rendelet 2.2. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 4 § (1)-(6) bekezdései helyébe a következő (1)-(6) bekezdések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 7.719.133 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 7.988.933 ezer Ft-ban határozza meg a hiány összege 269.800 ezer Ft.
(2) A 2012. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:
a) a költségvetés bevételi oldalán 2012. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 213.863 ezer Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 49.674 ezer Ft, a hiány külső finanszírozására szolgáló bevétel, működésre (hitel) 300.000 ezer Ft összegben tervezett.
b) a költségvetés kiadási oldalon pedig 293.737 ezer Ft (fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztésének) a költségvetési éven belül biztosított.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 4.287.306 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 4.287.306 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1. 1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi bevételeit költségvetési szervenkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontásban önkormányzati támogatással e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza."
(2) A R. 4 § (8) bekezdése helyébe a következő (8) bekezdés kerül:
,,(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2012.évi bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R 5 § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő (1)-(4) bekezdések lépnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetése - 4. § (1) bekezdése és a 4.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - címen belül előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 2.1 sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonként, feladatonkénti csoportosításban, valamint előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi feladatonkénti működési kiadásait előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(2) A R 5 § (9)-(10) bekezdése helyébe a következő (9)-(10) bekezdés kerül:
„(9) Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésén belül az önkormányzat kiadásai feladatonkénti (címenkénti), előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.3. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
4. § (1) A R. 6 § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
,,(1) Karcag Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés költségvetési szervenkénti, valamint Önkormányzat feladatainak bevételi-és kiadási előirányzatait-tájékoztató jelleggel- mérlegszerű, közgazdasági tagolásban összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § (1) A R. 7 § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:
,,(1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban -járulékok és inflációkövetés nélkül- e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.”
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2012. január 1. napjától és a Kátai Gábor Kórház módosított előirányzataira vonatkozóan a 2012. évi XXXVIII. tv-re való tekintettel 2012. április 27-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.
K a r c a g, 2012. május 22.
| Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| Polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi főösszege
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. Közhatalmi bevétel | |||
| 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||
| 1.1 Helyi adók | 388 000 | 388 000 | |
| 1.1.1. Iparűzési adó | 385 000 | ||
| 1.1.2. Idegenforgalmi adó | 3 000 |
| 1.2. Átengedett központi adók | 739 455 | 739 455 |
| 1.2.1. Személyi jövedelemadó | 629 055 | |||
| · Helyben maradó rész (8%) | 137 381 | |||
| · Jövedelemkülönbség mérséklésére | 491 674 |
| 1.2.2. Gépjárműadó (100%) | 110 000 | ||
| 1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 400 |
| 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 4 500 | 4 500 |
| 1.3.1. Bírságok | 1 500 |
| 1.3.2. Késedelmi pótlékok | 3 000 |
| I. Közhatalmi bevétel összesen: | 1 131 955 | 1 131 955 |
| II. Intézményi működési bevétel összesen | 467 274 | 474 601 |
| III. Támogatás |
| 1. Normatív hozzájárulások | 855 419 | 855 419 |
| 2. Központosított előirányzatok | 141 173 | 179 463 | |
| · Létszámcsökkentésre támogatás | 9 141 | ||
| · Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt saját forrás kiegészítésére | 52 442 | ||
| · "Kátai Program" Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért | 74 452 | ||
| · A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézmények felújítása, korszerűsítése | 5 138 | ||
| · Prémiumévek program | 2 427 | ||
| · 2012. évi adó -és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció | 35 825 | ||
| · Lakossági közműfejlesztési támogatás | 38 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 642 098 | 642 098 |
| · Pedagógiai szakszolgálatra | 18 000 | ||
| · Pedagógus továbbképzés | 1 535 | ||
| · Osztályfőnöki pótlékra | 2 071 | ||
| · Gyógypedagógiai pótlékra | 411 | ||
| · Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre | 68 680 | ||
| · Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása | 13 800 |
| · Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 2 629 |
| · Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 534 972 |
| III. Támogatás összesen: | 1 638 690 | 1 676 980 |
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 266 089 | 266 089 | |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | |||
| 3. Pénzügyi befektetések bevétel | 45 000 | 45 000 |
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: | 311 089 | 311 089 |
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |||
| 1. Működési célú támogatásértékű bevétel | 2 415 198 | 2 620 250 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 1 390 163 | 1 425 571 |
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: | 3 805 361 | 4 045 821 |
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
| 1. Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 14 097 |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 973 | 4 790 | |
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | 973 | 18 887 |
| VII. Előző év működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
| 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
| 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
| VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: | 0 | 0 |
| VIII. Kölcsön összesen: (Kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik) |
| 1. Kölcsön működésre | 9 750 | 9 750 |
| 2. Kölcsön felhalmozásra | 50 050 | 50 050 | |
| VIII. Kölcsön összesen: | 59 800 | 59 800 | |
| Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): | 7 415 142 | 7 719 133 |
| IX. Finanszírozási bevételek | ||||
| 1. Belső finanszírozási művelet | 260 678 | 263 537 |
| 1.1. Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka | |||
| 1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel | 72 000 |
| Ebből: - működési célra | 72 000 | |||
| 1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | 191 537 | |||
| Ebből: - működési célra | 141 863 | |||
| - felhalmozási célra | 49 674 |
| 2. Külső finanszírozási művelet | 300 000 | 300 000 |
| 2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel |
| 2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | 300 000 |
| IX. Finanszírozási bevételek összesen: | 560 678 | 563 537 |
| Bevételek mindösszesen (I-IX.): | 7 975 820 | 8 282 670 |
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi főösszegén belül
az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. Közhatalmi bevétel | |||
| 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||
| 1.1 Helyi adók | 388 000 | 388 000 | |
| 1.1.1. Ipaűzési adó | 385 000 | ||
| 1.1.2. Idegenforgalmi adó | 3 000 |
| 1.2. Átengedett központi adók | 739 455 | 739 455 |
| 1.2.1. Személyi jövedelemadó | 629 055 | |||
| · Helyben maradó rész (8%) | 137 381 | |||
| · Jövedelemkülönbség mérséklésére | 491 674 |
| 1.2.2. Gépjárműadó (100%) | 110 000 | ||
| 1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 400 |
| 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 4 500 | 4 500 |
| 1.3.1. Bírságok | 1 500 |
| 1.3.2. Késedelmi pótlékok | 3 000 |
| I. Közhatalmi bevétel összesen: | 1 131 955 | 1 131 955 |
| II. Intézményi működési bevétel | 10 123 | 6 165 |
| III. Támogatás | 855 419 |
| 1. Normatív hozzájárulások | 855 419 | 855 419 |
| 2. Központosított előirányzatok | 141 173 | 179 463 | |
| · Létszámcsökkentésre támogatás | 9 141 | ||
| · Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt saját forrás kiegészítésére | 52 442 | ||
| · "Kátai Program" Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért | 74 452 | ||
| · A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézmények felújítása, korszerűsítése | 5 138 | ||
| · Prémiumévek program | 2 427 | ||
| · 2012. évi adó -és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció | 35 825 | ||
| · Lakossági közműfejlesztési támogatás | 38 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 642 098 | 642 098 |
| · Pedagógiai szakszolgálatra | 18 000 | ||
| · Pedagógus továbbképzés | 1 535 | ||
| · Osztályfőnöki pótlékra | 2 071 | ||
| · Gyógypedagógiai pótlékra | 411 | ||
| · Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre | 68 680 | ||
| · Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása | 13 800 |
| · Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 2 629 |
| · Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 534 972 |
| III. Támogatás összesen: | 1 638 690 | 1 676 980 |
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 264 239 | 264 239 | |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | |||
| 3. Pénzügyi befektetések bevétel | 45 000 | 45 000 |
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: | 309 239 | 309 239 |
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
| 1. Működési célú támogatásértékű bevétel | 5 600 | 5 750 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 63 540 | 63 540 |
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: | 69 140 | 69 290 |
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
| 1. Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 973 | 973 | |
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | 973 | 973 |
| VII. Előző év működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
| 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
| 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
| VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: | 0 | 0 |
| VII. Kölcsön összesen: (Kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik) |
| 1. Kölcsön működésre | 9 750 | 9 750 |
| 2. Kölcsön felhalmozásra | 50 050 | 50 050 | |
| VIII. Kölcsön összesen: | 59 800 | 59 800 | |
| Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): | 3 219 920 | 3 254 402 |
| IX. Finanszírozási bevételek | ||||
| 1. Belső finanszírozási művelet | 82 662 | 118 993 |
| 1.1. Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka | |||
| 1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel | 72 000 |
| Ebből: - működési célra | 72 000 | |||
| 1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | 46 993 | |||
| Ebből: - működési célra | 36 331 | |||
| - felhalmozási célra | 10 662 |
| 2. Külső finanszírozási művelet | 300 000 | 300 000 |
| 2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel |
| 2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | 300 000 |
| IX. Finanszírozási bevételek összesen: | 382 662 | 418 993 |
| Bevételek mindösszesen (I-IX.): | 3 602 582 | 3 673 395 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Költségvetési szerv megnevezése | Működési bevétel | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Kölcsön | Önkormányzati támogatás | Költségvetési szervenként bevétel összesen | Előző évi pénzmaradvány és tartalék (pénzforgalom nélküli bevétel) | Költségvetési szervenként bevétel mindösszesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Összesen | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 22 617 | 22 754 | 1 100 | 1 100 | 15 440 | 18 996 | 368 767 | 373 966 | 406 824 | 415 716 | 1 100 | 1 100 | 407 924 | 416 816 | 4 098 | 406 824 | 419 814 | 1 100 | 1 100 | 407 924 | 420 914 |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 13 784 | 13 784 | 6 327 | 6 | 397 465 | 402 134 | 411 249 | 422 251 | 411 249 | 422 251 | 10 039 | 411 249 | 432 290 | 411 249 | 432 290 |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 4 891 | 5 399 | 9 166 | 3 817 | 280 267 | 283 680 | 285 158 | 298 245 | 3 817 | 285 158 | 302 062 | 10 424 | 745 | 285 158 | 308 669 | 4 562 | 285 158 | 313 231 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 620 | 1 942 | 50 | 56 869 | 57 881 | 58 489 | 59 873 | 58 489 | 59 873 | 7 230 | 58 489 | 67 103 | 58 489 | 67 103 |
| Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 20 664 | 30 982 | 2 906 | 93 228 | 93 154 | 113 892 | 127 042 | 113 892 | 127 042 | 1 482 | 113 892 | 128 524 | 113 892 | 128 524 |
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 72 614 | 72 614 | 465 | 84 351 | 35 408 | 88 695 | 90 545 | 1 364 | 1 364 | 161 774 | 247 510 | 1 364 | 36 772 | 163 138 | 284 282 | 15 704 | 11 724 | 161 774 | 263 214 | 1 364 | 48 496 | 163 138 | 311 710 |
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó költségvetési szervek összesen: | 136 190 | 147 475 | 1 100 | 1 100 | 15 905 | 121 746 | 35 408 | 56 | 3 817 | 1 285 291 | 1 301 360 | 1 364 | 1 364 | 1 437 386 | 1 570 637 | 2 464 | 41 689 | 1 439 850 | 1 612 326 | 48 977 | 12 469 | 1 437 386 | 1 619 614 | 2 464 | 54 158 | 1 439 850 | 1 673 772 |
| Polgármesteri Hivatal | 74 956 | 74 956 | 750 | 750 | 8 926 | 10 961 | 1 009 850 | 1 013 598 | 1 093 732 | 1 099 515 | 750 | 750 | 1 094 482 | 1 100 265 | 1 772 | 1 093 732 | 1 101 287 | 750 | 750 | 1 094 482 | 1 102 037 |
| Kátai Gábor Kórház | 246 005 | 246 005 | 2 384 767 | 2 481 793 | 1 326 623 | 1 326 623 | 14 041 | 18 106 | 119 412 | 119 412 | 2 630 772 | 2 759 945 | 1 446 035 | 1 446 035 | 4 076 807 | 4 205 980 | 178 016 | 54 783 | 26 543 | 2 808 788 | 2 814 728 | 1 446 035 | 1 472 578 | 4 254 823 | 4 287 306 |
| Költségvetési szervek összesen: | 457 151 | 468 436 | 1 850 | 1 850 | 2 409 598 | 2 614 500 | 1 326 623 | 1 362 031 | 14 097 | 3 817 | 2 295 141 | 2 333 064 | 120 776 | 120 776 | 5 161 890 | 5 430 097 | 1 449 249 | 1 488 474 | 6 611 139 | 6 918 571 | 178 016 | 105 532 | 39 012 | 5 339 906 | 5 535 629 | 1 449 249 | 1 527 486 | 6 789 155 | 7 063 115 |
1.4 sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.01.)önkormányzati rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2012. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok: 1.000,- Ft-ban |
| Költségvetési szerv megnevezése | Működési bevétel | Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Önkormányzati támogatás | Összesen (Finanszírozási művelet nélkül) | Finanszírozási bevétel belső finanszírozási művelet 2011. évi pénzmaradvány | Bevételek mindösszesen |
| Működési (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől) | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház | 246 005 | 246 005 | 2 384 767 | 2 481 793 | 1 326 623 | 1 326 623 | 14 041 | 18 106 | 119 412 | 119 412 | 4 076 807 | 4 205 980 | 178 016 | 54 783 | 26 543 | 4 254 823 | 4 287 306 | |||||
| Ö s s z e s e n : | 246 005 | 246 005 | 2 384 767 | 2 481 793 | 1 326 623 | 1 326 623 | 14 041 | 18 106 | 119 412 | 119 412 | 4 076 807 | 4 205 980 | 178 016 | 54 783 | 26 543 | 4 254 823 | 4 287 306 |
| Ebből:TIOP 2.2.4 pályázat | 38 573 | 1 326 623 | 1 326 623 | 119 412 | 119 412 | 1 484 608 | 1 484 608 | 31 543 | 5 000 | 26 543 | 1 516 151 | 1 516 151 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszege előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Cím megnevezése | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök | Finanszírozási kiadás |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadás | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzforgalom nélküli kiadás (céltartalék működésre) | Beruházási kiadások | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadások | Működésre | Felhalmozásra | Működési | Felhalmozási |
| Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Költségvetési szervek kiadásai | 6 789 155 | 7 063 115 | 2 287 143 | 2 399 330 | 642 289 | 661 914 | 1 754 029 | 1 811 952 | 30 903 | 1 000 | 1 000 | 637 745 | 638 865 | 13 800 | 13 800 | 1 447 399 | 1 499 601 | 5 750 | 5 750 | |||||||||||||||||
| Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül | 1 082 352 | 1 118 491 | 26 098 | 25 123 | 4 639 | 4 482 | 336 724 | 364 051 | 62 750 | 66 703 | 8 350 | 14 117 | 21 932 | 21 965 | 70 000 | 70 153 | 82 447 | 82 447 | 52 442 | 52 480 | 2 500 | 2 500 | 20 733 | 20 733 | 100 000 | 100 000 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 | ||||||
| Tartalék | 104 313 | 101 064 | 104 313 | 101 064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö S S Z E S E N: | 7 975 820 | 8 282 670 | 2 313 241 | 2 424 453 | 646 928 | 666 396 | 2 090 753 | 2 176 003 | 62 750 | 97 606 | 9 350 | 15 117 | 659 677 | 660 830 | 13 800 | 13 800 | 104 313 | 101 064 | 1 517 399 | 1 569 754 | 82 447 | 82 447 | 52 442 | 52 480 | 2 500 | 2 500 | 20 733 | 20 733 | 5 750 | 5 750 | 100 000 | 100 000 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.01.)önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszegén belül a címenkénti kiadás, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Költségvetési szervek megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Beruházási kiadások | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadás | Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Dologi és egyéb folyó kiadások | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1.Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények: |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 407 924 | 420 914 | 232 357 | 239 312 | 62 437 | 64 311 | 113 130 | 115 159 | 2 132 |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 411 249 | 432 290 | 249 001 | 258 839 | 67 016 | 69 566 | 87 432 | 90 945 | 5 140 | 7 800 | 7 800 | |||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 285 158 | 313 231 | 165 579 | 179 885 | 44 684 | 45 593 | 68 895 | 71 151 | 5 532 | 6 000 | 6 000 | 5 070 | ||||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 58 489 | 67 103 | 43 426 | 46 180 | 11 551 | 12 292 | 3 512 | 4 535 | 4 096 | |||||||||||||||||||||
| Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 113 892 | 128 524 | 54 891 | 57 019 | 14 782 | 15 224 | 44 219 | 56 151 | 130 |
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 163 138 | 311 710 | 81 834 | 139 789 | 20 273 | 28 241 | 59 667 | 81 653 | 13 531 | 1 364 | 48 496 |
| 1.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 1 439 850 | 1 673 772 | 827 088 | 921 024 | 220 743 | 235 227 | 376 855 | 419 594 | 30 561 | 13 800 | 13 800 | 1 364 | 53 566 | 0 |
| 2. Polgármesteri Hivatal | 1 094 482 | 1 102 037 | 269 880 | 273 609 | 98 791 | 100 012 | 90 172 | 91 657 | 1 000 | 1 000 | 634 639 | 635 759 |
| Önkormányzat összesen (1-2): | 2 534 332 | 2 775 809 | 1 096 968 | 1 194 633 | 319 534 | 335 239 | 467 027 | 511 251 | 30 561 | 1 000 | 1 000 | 634 639 | 635 759 | 13 800 | 13 800 | 1 364 | 53 566 | 0 |
| 3. Kátai Gábor Kórház | 4 254 823 | 4 287 306 | 1 190 175 | 1 204 697 | 322 755 | 326 675 | 1 287 002 | 1 300 701 | 342 | 3 106 | 3 106 | 1 446 035 | 1 446 035 | 5 750 | 5 750 |
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 789 155 | 7 063 115 | 2 287 143 | 2 399 330 | 642 289 | 661 914 | 1 754 029 | 1 811 952 | 30 903 | 1 000 | 1 000 | 637 745 | 638 865 | 13 800 | 13 800 | 1 447 399 | 1 499 601 | 0 | 5 750 | 5 750 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.01.)önkormányzati rendeletéhez
A költségvetési szervek (címek) részére 2012. évre jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött feladatonkénti kiadás,
előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Működési költségvetés | Felhalmozási kiadás |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Ellátottak juttatása | Beruházási kiadás | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Pedagógus-továbbképzés támogatása |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 498 | 498 | 498 | 498 | ||||||||||||||||||||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 554 | 554 | 554 | 554 | ||||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 388 | 388 | 388 | 388 | ||||||||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Összesen: | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 |
| Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás | ||||||||||||||||||||||||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Összesen: | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
| Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 083 | 1 083 | 853 | 853 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 858 | 858 | 676 | 676 | 182 | 182 | ||||||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 130 | 130 | 102 | 102 | 28 | 28 |
| Összesen: | 2 071 | 2 071 | 1 631 | 1 631 | 440 | 440 |
| Gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 282 | 282 | 222 | 222 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 130 | 130 | 102 | 102 | 28 | 28 |
| Összesen: | 412 | 412 | 324 | 324 | 88 | 88 |
| Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4 977 | 4 977 | 3 919 | 3 919 | 1 058 | 1 058 |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 5 481 | 5 481 | 4 316 | 4 316 | 1 165 | 1 165 | ||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 3 906 | 3 906 | 3 076 | 3 076 | 830 | 830 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 945 | 945 | 744 | 744 | 201 | 201 |
| Összesen: | 15 309 | 15 309 | 12 055 | 12 055 | 3 254 | 3 254 |
| Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 807 | 891 | 1 807 | 891 | ||||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 821 | 222 | 821 | 222 |
| Összesen: | 2 628 | 1 113 | 2 628 | 1 113 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Működési költségvetés | Felhalmozási kiadás |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Ellátottak juttatása | Beruházási kiadás | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Jubileumi jutalom |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2 828 | 2 828 | 2 227 | 2 227 | 601 | 601 |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 9 206 | 9 206 | 7 249 | 7 249 | 1 957 | 1 957 |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 1 120 | 1 120 | 882 | 882 | 238 | 238 | ||||||||||||||||||||
| Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 274 | 274 | 216 | 216 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 6 316 | 6 316 | 4 973 | 4 973 | 1 343 | 1 343 |
| Kátai Gábor Kórház | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 11 811 | 3 189 | 3 189 |
| Összesen: | 34 744 | 34 744 | 27 358 | 27 358 | 7 386 | 7 386 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény |
| Szimfonikus Zenekar | 700 | 700 | 551 | 551 | 149 | 149 |
| Városi Vegyeskar | 300 | 300 | 236 | 236 | 64 | 64 |
| Összesen: | 1 000 | 1 000 | 787 | 787 | 213 | 213 |
| Felújítás és felhalmozási kiadás |
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága lizing díj (MTZ mezőgazdasági vontató) | 1 364 | 48 496 | 1 364 | 48 496 |
| Kátai Gábor Kórház (TIOP 2.2.4 pályázat) | 1 516 151 | 1 516 151 | 70 116 | 70 116 | 1 446 035 | 1 446 035 |
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium (Fénymásoló, gépek, berendezések) | 5 070 | 4 325 | 745 |
| Összesen: | 1 517 515 | 1 569 717 | 70 116 | 70 116 | 1 447 399 | 1 498 856 | 745 |
| 2012.évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 5 195 | 4 091 | 1 104 |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 5 346 | 4 210 | 1 136 | |||||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 3 917 | 3 084 | 833 | |||||||||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 985 | 775 | 210 | |||||||||||||||||||||||
| Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 959 | 756 | 203 | |||||||||||||||||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1 362 | 1073 | 289 | |||||||||||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 2 118 | 1668 | 450 | |||||||||||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház | 15 679 | 12346 | 3333 |
| Összesen: | 35 561 | 28 003 | 7 558 |
| Prémiumévek program |
| Kátai Gábor Kórház | 2427 | 1911 | 516 |
| Összesen: | 2427 | 1911 | 516 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.01.)rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi kiadásai feladatonként,
előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlására |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Polgárvédelem | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||||||||||||||||
| Egészségügyi feladatok | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||
| Oktatási feladatok | 2 600 | 4 085 | 1 000 | 2 485 | 1 000 | 1 000 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
| Anyakönyvi események | 430 | 430 | 25 | 25 | 10 | 10 | 395 | 395 | ||||||||||||||||
| Hivatali feladatok | 380 000 | 384 950 | 251 736 | 255 465 | 65 652 | 66 873 | 62 612 | 62 612 | ||||||||||||||||
| Önkormányzatot terhelő kifizetések | 9 285 | 9 285 | 9 285 | 9 285 | ||||||||||||||||||||
| Képviselői keret | 22 986 | 22 986 | 18 119 | 18 119 | 4 417 | 4 417 | 450 | 450 | ||||||||||||||||
| Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) (2012.12.31-ig) | 13 030 | 13 030 | 13 030 | 13 030 | ||||||||||||||||||||
| Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyeknek minősülők részére | 16 193 | 16 193 | 16 193 | 16 193 | ||||||||||||||||||||
| Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére | 65 282 | 65 282 | 65 282 | 65 282 | ||||||||||||||||||||
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 359 727 | 359 727 | 359 727 | 359 727 | ||||||||||||||||||||
| Normatív ápolási díj | 106 364 | 106 364 | 22 613 | 22 613 | 83 751 | 83 751 | ||||||||||||||||||
| Fokozott ápolás ápolási díj | 28 690 | 28 690 | 6 099 | 6 099 | 22 591 | 22 591 | ||||||||||||||||||
| Szakértői vélemény díja | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||
| Időskorúak járadéka | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | ||||||||||||||||||||
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 226 | 226 | 226 | 226 | ||||||||||||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | ||||||||||||||||||||
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 74 963 | 74 963 | 74 963 | 74 963 | ||||||||||||||||||||
| Mozgáskorlátozottak támogatása | 1 120 | 1 120 | ||||||||||||||||||||||
| Ö s s z s e s e n: | 1 094 482 | 1 102 037 | 269 880 | 273 609 | 98 791 | 100 012 | 90 172 | 91 657 | 1 000 | 1 000 | 634 639 | 635 759 |
2.2.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.01.)önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés kiadási főösszegén belül az önkormányzat kiadásai feladatonként,
előirányzat csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok: 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök | Finanszírozási kiadás | Költségvetési szervek támogatása |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás | Működésre | Felhalmozásra | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási |
| Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlására | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 413 177 | 413 177 | 119 440 | 119 440 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés) | 293 737 |
| - kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott kötvény után) | 119 440 |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 20 733 | 20 733 | 20 733 | 20 733 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérletidíj | 7 154 | 7 433 | 7 154 | 7 433 |
| Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre (Laktanya ingatlan, volt Ruhaipari Szöv. Üzemeltetésére, intézményi felújítások és pályázatok kezelésére) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 900 ezer Ft és a Kulturális rendezvényekhez 100 ezer Ft) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezetvédelmi Alap | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti közműépítésre | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orvosi ügyelet ellátására kiegészítés 520/2011.(XII.21.)"kt"sz.határozat alapján | 909 | 909 | 909 | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2012. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 517//2011.(XII.21.)"kt"sz. határozat alapján | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményeének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0015 pályázat | 82 447 | 82 447 | 82 447 | 82 447 |
| Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | 52 442 | 52 442 | 52 442 | 52 442 |
| JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására | 12 000 | 15 599 | 12 000 | 15 599 |
| Jászkun kapitányok nyomában c. projekthez működésre | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 54 942 | 54 942 | 54 942 | 54 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darámyi Ignác terv a Nemzeti Vidékstratégia programjaiban való részvételhez | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezőgazdaság és környezetvédelem | 888 | 1 244 | 688 | 688 | 203 | 200 | 200 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Út-híd fenntartás | 5 000 | 5 033 | 5 000 | 5 000 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közvilágítás | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polgárőrség támogatása | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karcagi Hírmondó | 19 733 | 20 077 | 7 040 | 7 331 | 1 685 | 1 738 | 11 008 | 11 008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 719 | 719 | 153 | 153 | 566 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében közfoglalkoztatásra | 19 856 | 18 655 | 17 494 | 16 448 | 2 362 | 2 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifjúságpolitikai feladatok | 8 200 | 8 180 | 200 | 180 | 1 600 | 1 600 | 6 400 | 6 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Közművelődési feladatok | 12 318 | 3 386 | 300 | 80 | 81 | 26 | 11 587 | 3 163 | 350 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karcag Városi TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre és támogatásra | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabadidősport és diáksport | 1 400 | 1 450 | 400 | 450 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Karcagi Sportegyesület támogatás | 5 000 | 11 000 | 5 000 | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Városi díjak és kegyeleti költség | 3 000 | 3 000 | 1 264 | 1 264 | 358 | 358 | 1 378 | 1 378 |
| Tagdíjak, támogatások | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tervezési-és értékbecslési költségek | 2 692 | 2 692 |
| Esélyegyenlőségi Terv | 300 | 300 |
| Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | 38 | 38 |
| Központi költségvetés részére visszafizetés | 32 435 | 32 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GYIVI részére jogszabály szerint 2011. évben befolyt gyermekgondozási díj | 151 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö s s z e s e n: | 1 082 352 | 1 118 491 | 26 098 | 25 123 | 4 639 | 4 482 | 336 724 | 364 051 | 62 750 | 66 703 | 8 350 | 14 117 | 21 932 | 21 965 | 70 000 | 70 153 | 82 447 | 82 447 | 52 442 | 52 480 | 2 500 | 2 500 | 20 733 | 20 733 | 100 000 | 100 000 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 | |||||||
| Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére támogatás | 2 415 917 | 2 453 840 | 2 295 141 | 2 333 064 | 120 776 | 120 776 |
| M i n d ö s s z s e n: | 3 498 269 | 3 572 331 | 26 098 | 25 123 | 4 639 | 4 482 | 336 724 | 364 051 | 62 750 | 66 703 | 8 350 | 14 117 | 21 932 | 21 965 | 70 000 | 70 153 | 82 447 | 82 447 | 52 442 | 52 480 | 2 500 | 2 500 | 20 733 | 20 733 | 100 000 | 100 000 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 | 2 295 141 | 2 333 064 | 120 776 | 120 776 |
2.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.01.)önkormányzati rendeletéhez
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Céltartalék |
| Működésre | 104 313 | 101 064 |
| Általános tartalék |
| Ö s s z e s e n : | 104 313 | 101 064 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása
| Adatok: 1.000.-Ft-ban |
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| I. Működés | ||||
| Közhatalmi bevétel |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei |
| - Helyi adók | 302 835 | 328 717 | ||
| - Átengedett központi adók | ||||
| - Személyi jövedelemadó | 629 055 | 629 055 | ||
| - Gépjármű adó | 110 000 | 110 000 | ||
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 400 | 400 |
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 4 500 | 4 500 |
| Intézményi működési bevétel | 463 098 | 470 425 | ||
| Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||
| - Normatív hozzájárulások | 855 419 | 855 419 | ||
| - Központosított előirányzatok | 9 141 | 47 393 |
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 642 098 | 642 098 | ||
| Támogatás értékű működési bevétel | 2 415 198 | 2 620 250 | ||
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 14 097 | |||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 250 016 | 213 863 | ||
| Működési célú hitel felvétel (Folyószámla hitel) | 300 000 | 300 000 |
| Személyi juttatások | 2 313 241 | 2 424 453 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 646 928 | 666 396 |
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 1 916 371 | 2 001 621 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 62 750 | 97 606 |
| Társadalom-, szociális és egyéb juttatás | 659 677 | 660 830 |
| Működési célú kötvény beváltás | 177 939 | 177 939 | ||
| Működési kölcsön megtérülés és kölcsön működésre | 9 750 | 9 750 | 5 750 | 5 750 |
| Folyószámla hitel, munkabér hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség | 81 391 | 81 391 | ||
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 9 350 | 15 117 | ||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 800 | 13 800 |
| Tartalékok | 104 313 | 101 064 |
| Működés összesen | 5 991 510 | 6 245 967 | 5 991 510 | 6 245 967 |
| II. Felhalmozás |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 266 089 | 266 089 | ||
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | ||||
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 132 032 | 132 070 | ||
| Pénzügyi befektetések bevételei | 45 000 | 45 000 | ||
| Kamat bevétel | 4 176 | 4 176 | ||
| Helyi adó bevételből | 85 165 | 59 283 | ||
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 1 390 163 | 1 425 571 | ||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 973 | 4 790 | ||
| Fejlesztési célú hitel felvétel | ||||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 10 662 | 49 674 | ||
| Bérleti díj bevétel | ||||
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | 54 942 | 54 942 | ||
| Beruházási kiadások | 1 517 399 | 1 569 754 | ||
| Felújítási kiadások | 82 447 | 82 447 | ||
| Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 52 442 | 52 480 | ||
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2 500 | 2 500 | ||
| Befektetési célú pénzeszköz vásárlása | 20 733 | 20 733 | ||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 50 050 | 50 050 | 100 000 | 100 000 |
| Fejlesztési célú hitel törlesztés | 6 739 | 6 739 | ||
| Fejlesztési célú kötvénybeváltás | 109 059 | 109 059 |
| Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata | 38 049 | 38 049 |
| Felhalmozás összesen: | 1 984 310 | 2 036 703 | 1 984 310 | 2 036 703 |
| Mindösszesen: | 7 975 820 | 8 282 670 | 7 975 820 | 8 282 670 |
4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.01.) önkormányzat rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évben fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000.- Ft-ban |
| Megnevezés | Felvétel éve | Felvett, hitel és kibocsátott kötvény és egyéb kötelezettség összege | 2011. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési időszak (évek) |
| 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016-2020. | 2021-2025. | 2026-2030. | ||||
| 1. Forintalapú hitelek | ||||||||||
| OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | ||||||||||
| Útalap építésekre | 2006. | 12 230 | 7 496 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 184 | ||
| Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházáshoz | 2006. | 12 000 | 7 355 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 163 | ||
| Belvízrendszerek építéséhez és felújításához | 2006. | 28 000 | 17 161 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 2 709 |
| 1. Forintalapú hitelek összesen: | 52 230 | 32 012 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 5 056 |
| 2. Devizaalapú (CHF) kötvény kibocsátás |
| ERSTE Bank Zrt.: működésre (62%) | 2007. | 2 550 000 | 4 226 426 | 177 001 | 177 001 | 177 001 | 177 001 | 885 002 | 1 165 612 | 1 467 808 |
| fejlesztésre (38%) | 2007. | 1 584 705 | 2 626 525 | 109 997 | 109 997 | 109 997 | 109 997 | 549 988 | 724 374 | 912 175 |
| 2. Devizaalapú (CHF) kötvény kibocsátás összesen: | 4 134 705 | 6 852 951 | 286 998 | 286 998 | 286 998 | 286 998 | 1 434 990 | 1 889 986 | 2 379 983 | |
| Hitelek és devizaalapú (CHF) kötvény kibocsátás összesen (1+2): | 4 186 935 | 6 884 963 | 293 737 | 293 737 | 293 737 | 293 737 | 1 440 046 | 1 889 986 | 2 379 983 |
| 3.Pénzügyi lizing kötelezettség (EUR) |
| Budapest Lizing Zrt. |
| MTZ 920.3 Mezőgazdasági vontató+tolólap (Városi Önkormányzat Városgondnoksága) | 2008 | 5 360 | 2 983 | 1 364 | 1 489 | 130 |
| 3. Pénzügyi lizing kötelezettség (EUR) összesen: | 5 360 | 2 983 | 1 364 | 1 489 | 130 |
| 4. Egyéb kötelezettségek (HUF) |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195 295 | 20 733 | 20 733 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (2012-től infláció nélküli adat) | 2002. | 105 250 | 7 433 | 7 433 |
| 4. Egyéb kötelezettségek (HUF) összesen: | 300 545 | 28 166 | 28 166 |
| 5. Kezességvállalás (HUF) |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.Karcag (Fejlesztési hitel fürdőfejlesztéshez) | 2011 | 152 125 | 152 125 | 11 481 | 11 481 | 11 481 | 57 406 | 57 406 | 2 870 | |
| 5.Kezességvállalás (HUF) összesen: | 152 125 | 152 125 | 11 481 | 11 481 | 11 481 | 57 406 | 57 406 | 2 870 | ||
| MINDÖSSZESEN: (1-5.) : | 4 639 605 | 7 065 254 | 321 903 | 305 218 | 305 218 | 305 218 | 1 497 452 | 1 947 392 | 2 382 853 |
| ** 2011. december 31-én érvényes MNB középárfolyam szerint (255,91 Ft/CHF, 311,13 Ft/EUR) |