A szöveg időállapota: | 2018.V.26. - |
Időállapot váltás: | 2018.V.26. - |
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete
Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 149. § (1) bekezdése és 155. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
§ Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési maradványa a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő maradvány kimutatásban foglaltaknak megfelelően 2.863.772.198,- Ft.
§ A Karcag Városi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet 2017. évben nem folytatott, így vállalkozási maradványa nem képződött.
§ (1) A költségvetési szerveket megillető költségvetési maradványok összegei a (2)-(7) bekezdésekben költségvetési szervenként és ezen belül feladatonként kötötten kerülnek meghatározásra.
(2) A Madarász Imre Egyesített Óvodánál képződött 3.678.426,- Ft összegű maradványból 3.678.426,- Ft feladatként meghatározva a következő:
Nemzeti Tehetség Program pályázat támogatása 1.600.000,- Ft
„A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő
szervezetek és közösségek támogatása” NTP-HTTSZ-17-0023 pályázat
(Dologi kiadások 1.600.000,- Ft)
- Közfoglalkoztatás előlegének maradványa 2.078.426,- Ft
(Személyi juttatás 1.893.782,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 184.644,- Ft)
A Madarász Imre Egyesített Óvodánál képződött 3.678.426,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.
(3) A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárnál képződött 4.112.193,- Ft összegű maradványból 4.112.193,- Ft feladatként meghatározva a következő:
- Érdekeltségnövelő támogatás és önerő része 2.162.000,- Ft
(Felújítási kiadás)
- Közfoglalkoztatás előlegének maradványa 1.950.193,- Ft
(Személyi juttatás 1.776.941,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 173.252,- Ft)
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárnál képződött maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.
(4) A Györffy István Nagykun Múzeumnál képződött 713.784,- Ft összegű maradványból 713.784,- Ft feladatként meghatározva a következő:
Györffy István Nagykun Múzeum:
- 2017. december hónapban kifizetett személyi juttatások járulékai 84.470,- Ft
(Munkaadót terhelő járulékok)
- Közfoglalkoztatás előlegének maradványa 180.996,- Ft
(Személyi juttatás 164.917,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 16.079,- Ft)
- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 281.795,- Ft
A Györffy István Nagykun Múzeum, Múzeumnál képződött 547.261,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.
Karcagi Hírmondó:
- 2017. december hónapban kifizetett személyi juttatások járulékai 44.400,- Ft
(Munkaadót terhelő járulékok)
- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 122.123,- Ft
A Györffy István Nagykun Múzeum, Karcagi Hírmondónál képződött 166.523,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.
(5) A Városi Önkormányzat Városgondnokságánál képződött 159.237.688,- Ft összegű maradványból 158.930.171,- Ft feladatként meghatározva a következő:
- TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00011 pályázat támogatása 114.167.900,- Ft
(Felújítási kiadás)
- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 2.535.167,- Ft
- Közfoglalkoztatás (START munkaprogram előlegének maradványa 42.227.104,- Ft
(Személyi juttatás 38.475.721,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 3.751.383,- Ft)
A Városi Önkormányzat Városgondnokságánál képződött 159.237.688,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat 307.517,- Ft-ot von el, mely a Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege. Az elvonás összege a Karcag Városi Önkormányzatnál céltartalékba kerül.
(6) A Karcagi Polgármesteri Hivatalnál képződött 1.152.236,- Ft összegű maradványból 1.152.236,- Ft feladatként meghatározva a következő:
- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás
(Dologi kiadás) 53.236,- Ft
2017. évi áfa befizetés 61.000,- Ft
(Dologi kiadás)
2017. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás 1.005.000,- Ft
(Munkaadót terhelő járulékok)
2017. IV. negyedévi cégautóadó 33.000,- Ft
(Dologi kiadás)
A Karcagi Polgármesteri Hivatalnál képződött 1.152.236,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.
(7) A Karcag Városi Önkormányzatnál képződött 2.694.877.871,- Ft összegű, valamint a költségvetési szervektől a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott elvonásra került összesen 307.517,- Ft maradványból összesen 2.695.185.388,- feladatként meghatározva a következő:
- 2013-2017. évek rendszerfüggő elemek bérleti díjának víziközmű
fejlesztés céljára történő elkülönítése 164.375.993,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Céltartalék)
- Elkülönített Környezetvédelmi Alap 12.148.581,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Céltartalék)
- Munkáltatói kölcsön számla egyenlege 12.745.668,- Ft
(Céltartalék)
- Munkáltatói kölcsön számla elvonásra kerülő VG egyenlege 307.517,- Ft
(Céltartalék)
- December havi áfa befizetési kötelezettség 8.677.000,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás)
- 2017. IV. negyedévi cégautóadó 33.000,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás)
- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás 17.539.448,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás)
- Helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatásra 5.064.352,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Egyéb működési célú kiadás)
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiépítéséhez pályázat forrása 6.840.001,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Beruházási kiadás)
- KEHOP 3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodás
pályázat forrása 838.906.063,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Beruházási kiadás)
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárút hálózat kiépítése pályázat forrása 488.130.072,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás 24.782.235,- Ft,
Beruházási kiadás 369.170.744,- Ft, Céltartalék 94.177.093,- Ft)
- TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása
a Karcagi Járásban pályázat forrása 49.257.959,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Személyi juttatás 2.640.000,- Ft,
Munkaadót terhelő járulékok 514.800,- Ft, Dologi kiadások
22.157.374,- Ft, Céltartalék 23.945.785,- Ft)
- TOP-3.2.1-15 Városháza, Déryné energetikai fejlesztése pályázat 211.300.368,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadások 9.978.697,- Ft,
Felújítási kiadás 198.912.573,- Ft, Céltartalék 2.409.098,- Ft)
- A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése 255.626.489,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadások 15.389.860,- Ft,
Beruházási kiadás 39.536.370,- Ft, Céltartalék 200.700.259,- Ft)
- TOP-1.2.1-15 Karcagi Turisztikai attrakciók fejlesztése pályázat 195.090.904,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadások 6.294.847,- Ft,
Felújítási kiadás 84.058.448,- Ft, Céltartalék 104.737.609,- Ft)
- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat 120.147.577,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadások 7.212.950,- Ft,
Felújítási kiadás 112.934.627,- Ft)
- TOP-1.4.1-15 Zöldfa úti Óvoda korszerűsítése pályázat 195.201.707,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadások 3.651.499,- Ft,
Felújítási kiadás 187.820.000,- Ft, Céltartalék 3.730.208,- Ft)
- 2018. évi támogatások megelőlegezése 58.439.181,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Finanszírozási kiadás)
- 2017. évi állami támogatás visszafizetése 943.400,- Ft
Cél szerinti felhasználására (Egyéb működési célú kiadás)
- TOP-1.2.1-15 Karcagi Turisztikai attrakciók fejlesztése pályázatra
kiadott előleg 717.165,- Ft
(Dologi kiadások)
- TOP-1.4.1-15 Zöldfa úti Óvoda korszerűsítése pályázatra
kiadott előleg 779.528,- Ft
(Dologi kiadások)
- TOP-3.2.1-15 Városháza, Déryné energetikai fejlesztése pályázatra
kiadott előleg 967.478,- Ft
(Dologi kiadások)
- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázatra
kiadott előleg 549.567,- Ft
(Dologi kiadások)
TOP-3.1.1-15 Kerékpárút hálózat kiépítése pályázatra
kiadott előleg 5.430.500,- Ft
(Dologi kiadások 1.930.500,- Ft, Beruházási kiadás 3.500.000,- Ft)
- A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezésére
kiadott előleg 26.734.000,- Ft
(Dologi kiadások 5.980.000,- Ft, Beruházás 20.754.000,- Ft)
- TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása
a Karcagi Járásban pályázatra kiadott előleg 419.291,- Ft
(Dologi kiadások)
- Sportcsarnok felújításra kiadott előleg 18.534.579,- Ft
(Felújítási kiadás)
- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac fejlesztés pályázatra kiadott előleg 278.000,- Ft
(Beruházási kiadás)
§ A rendelet végrehajtásáról az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet keretében kell számot adni.
§ E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
Karcag, 2018. május 17.
K.m.f.
Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (V.25.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatása
Adatok Ft-ban
Megnevezés | Összeg |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 6 077 975 287 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 643 537 316 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 2 434 437 971 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 787 678 177 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 358 343 950 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 429 334 227 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 2 863 772 198 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 2 863 772 198 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 2 863 772 198 |