Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27) önkormányzati rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 12.§, 23.-24.§, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCIV. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.-28.§-aiban, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 §-ában foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya, címrend
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címeket alkotnak.
(3) A rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4)A Karcag Városi Önkormányzat - költségvetési szervek működtetési feladatain kívüli - az Önkormányzat feladatainak kiadásai a rendelet 2.2. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
3. § A rendelet a 2. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott címrend kiadási előirányzatait előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a bevételi előirányzataikat kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
4. § (1) A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 7.415.142 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 7.682.083 ezer Ft-ban határozza meg a hiány összege 266.941 ezer Ft.
(2) A 2012. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:
a) a költségvetés bevételi oldalán 2012. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 250.016 ezer Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 10.662 ezer Ft, a hiány külső finanszírozására szolgáló bevétel, működésre (hitel) 300.000 ezer Ft összegben tervezett,
b) kiadási oldalon pedig összesen 293.737 ezer Ft ( fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztésével),
a költségvetési éven belül biztosított.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 4.254.823 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó bevételi előirányzatának és 4.254.823 ezer Ft kiadási előirányzatának főösszege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi bevételeit költségvetési szervenkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontásban önkormányzati támogatással a rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) a rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2012. évi bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetése - 4. § (1) bekezdése és a 4.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontását a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - címen belül előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként részletezve - a rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban, valamint előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi feladatonkénti működési kiadásait előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület által alapított költségvetési szervek 2012. évi költségvetési létszámkeretét a rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza, mely tartalmazza álláshelyek megszüntetését és a létszámleépítést, valamint a költségvetési szervek közötti álláshelyek átcsoportosítását, az alábbiak szerint:
a., 2012. január 1-től álláshelyek (üres) megszüntetése:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2 fő
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 2 fő
b., 2012 január 1-től álláshely átcsoportosítás:
Karcagi Általános Iskolai Központtól 1 fő rendszergazda álláshely (üres) a Városi Önkormányzat Városgondnokságához
c., 2012. március 1-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel:
Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő) 6 fő
d., 2012. március 1-től álláshely átcsoportosítás:
Városi Önkormányzat Városgondnokságától 1 fő könyvelői álláshely a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárhoz
e., 2012. április 1-től álláshely megszüntetése lemondással, utána létszámleépítés:
Polgármesteri Hivatal (ügykezelő) 1fő
f., 2012. október 1-től álláshely megszüntetése lemondással, utána létszámleépítés:
Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő) 1 fő
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a központilag támogatott, valamint a megbízásos jogviszonyú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott költségvetési szerv részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával történő foglalkoztatás esetén lehet.
(7) A Karcag Város Önkormányzata 2012. évi Start-munka Program keretében a közfoglalkoztatási tervében szereplő foglalkoztatást a Városi Önkormányzat Városgondnoksága látja el, a foglalkoztatás keretében az Intézmény maximálisan havonta 255 fős létszámot foglalkoztathat. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a közfoglalkoztatásra a Karcag Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az előzetes tájékoztatás alapján, városi szinten összesen 90 főt foglalkoztathatnak. Az ezen felüli foglalkoztatásra a költségvetési szervek pályázhatnak, de a saját erő (önrész) a költségvetési szerv költségvetését terheli.
(8) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Karcag Városi Önkormányzat azon költségvetési szerveire, amelyek külön Képviselő-testületi döntés alapján engedélyezett foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett költségvetési szervek nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.
(9) Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésén belül az önkormányzat kiadásai feladatonkénti (címenkénti), előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét a rendelet 2.3. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
6. § (1) Karcag Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés költségvetési szervenkénti, valamint Önkormányzat feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban összevontan a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2012. évben a hatályban lévő bankszámla-hitelkeret szerződés értelmében a 400.000 ezer Ft összegben, a rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva fizetési számlához kapcsolódóan hitelt (folyószámlahitelt) vegyen igénybe, továbbá a 12/2011.(01.12.)”kt” sz. határozat alapján megkötésre kerülő szerződés értelmében, átruházott hatáskörben, a rendelet alapján a további 100.000 ezer Ft összegű a fizetési számlához kapcsolódó hitelt (folyószámlahitelt) is igénybe vegye.
(3) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2012. évben maximálisan 100.000 ezer Ft összegben a rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva munkabérhitelt vegyen igénybe, az erre vonatkozó hatályban lévő rulírozó hitelszerződésben foglaltak alapján.
(4) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a (2) bekezdésben meghatározott fizetési számlához kapcsolódó hitel (folyószámlahitel) igénybevétele esetén, a hitel és járulékainak az igénybevételt követő egy éven belül történő visszafizetésére.
(5) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a (3) bekezdésben meghatározott rulírozó hitel (munkabérhitel) igénybevétele esetén, a hitel és járulékainak az igénybevételt követő egy hónapon belül történő visszafizetésére.
III. fejezet
Többéves kihatással járó feladatok
7. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - a rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.
(2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2012. évben felvételre kerülő folyószámlahitel, valamint azok járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó szerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.
IV. fejezet
Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása
8. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni likviditási gondok megoldása érdekében:
- a rendelet 12. § (1) bekezdésben szerepeltetett „Lakásépítési Alap” számlákon felhalmozódott pénzeszköz felhasználását engedélyezze.
(3) A Képviselő-testület az általa jóváhagyott:
Költségvetési szervenkénti (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli, az előirányzat-csoportok és a kiemelt előirányzatok közötti, valamint
a Polgármesteri Hivatal részére a rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok közötti, továbbá
a rendelet 2.2. sz. mellékletében meghatározott Önkormányzati feladatok és ezen feladatokon belül előirányzat-csoportok és a kiemelt előirányzatok közötti,
az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók havi költségfedezetének biztosítása érdekében - a költségvetési szervek által beadott tényleges adatokat tartalmazó elszámolás alapján - az Önkormányzati feladatai között a közfoglalkoztatásra jóváhagyott kiadási előirányzatból történő,
e) a rendelet 2.2. sz. mellékletében meghatározott önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek előirányzat-csoportok és kiadási előirányzatok közötti,
átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságára átruházza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő-testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A költségvetési kiadások a költségvetési szervek költségvetésben megállapított vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.
(7) Az (6) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.
(8) Az (6)-(7) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra, mely intézmény a dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatai között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti költségvetése egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.
(9) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében, a címek részére a rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről) a támogatásértékű bevételek, valamint a véglegesen átvett pénzeszközök felhasználásáról a rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága határozattal dönt.
(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében, a címek részére az évközben a költségvetési szerveknél keletkezett támogatásértékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök felhasználásáról a rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt a költségvetési szervvezetőjének értesítése alapján.
(11) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi - kivéve a Kátai Gábor Kórház - árubeszerzéseknél, szolgáltatások igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót).
(12) A (11) bekezdésben meghatározott beszerzések megrendeléséhez, a vonatkozó szerződések megkötéséhez előzetes Polgármesteri engedély (ellenjegyzés) szükséges.
(13) Az év közben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi pótelőirányzatok költségvetési szervek és feladatok lebontásáról a rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.
V. fejezet
9. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletezettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
VI. fejezet
Adatszolgáltatás a költségvetésről és annak végrehajtásáról
10. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - a rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként részletezve.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője 2012. évre vonatkozóan köteles éves létszám-gazdálkodási tervet készíteni, melynek feladatonkénti bontásban tartalmaznia kell a szükséges létszám előirányzatot, továbbá feladatonkénti és havonkénti bontásban a rendelettel meghatározott eredeti létszám előirányzat csökkentésére vonatkozó javaslatot.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott éves pénzforgalmi tervet, valamint létszám-gazdálkodási tervet 2012. évre vonatkozóan, 2012. február 28-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.
(4) A Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője:
a.) a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig köteles az intézmény költségvetésének végrehajtásáról önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként havi költségvetési jelentést készíteni, valamint
b.) a negyedévet követő hónap 20. napjáig időközi mérlegjelentést, valamint a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést a következő év február 9. napjáig köteles készíteni,
és ezen adatszolgáltatásokat a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Költségvetési Irodája részére a jelzett határidőkig megküldeni.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jelentéseket a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kell elkészíteni.
Követelések leírásának engedélyezésére vonatkozó hatáskör
11. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdése, valamint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 68. § (2) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírásának engedélyezése - a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:
a) 200.000.-Ft alatt a Polgármester hatásköre;
b) 200.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság hatásköre;
c) 800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.
VII. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
12. § (1) A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek által vezetett „Lakásépítési Alap” számlákra érkező bevételeknek (törlesztéseknek) a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti felhasználását 2012. évre a kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel nem engedélyezi.
(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának fizetésére a tárgyhónapot követő hónap 3. naptári napját határozza meg. Amennyiben ez a nap a hét utolsó munkanapja, akkor a járandóság folyósításának napja az ezt megelőző munkanap, illetve ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja, melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.
(3) Karcag Város Önkormányzata a köztisztviselői illetményalap összegét 2012. évre vonatkozóan 38.650.-Ft összegben határozza meg.
(4) Karcag Város Önkormányzata EU alapból is finanszírozott 2012. évi működési- és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételi- és kiadási előirányzatait feladatonkénti bontásban a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza Karcag Város Önkormányzata 2012 évre, 2013. évre, 2014. évre és 2015. évre a saját bevételt és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét azzal, hogy a későbbi évek saját bevétel előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.
(6) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban az előirányzatok vonatkozásában 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.
K a r c a g, 2012. január 23.
| Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k.
|
| polgármester | jegyző
|
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INDOKOLÁSA
A 2012. évi költségvetés rendelet-tervezete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 12.§, 23.-24.§, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCIV. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.-28.§-aiban, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 §-ában foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel készült el.
A rendelet-tervezet elkészítésekor figyelembe kellett venni a 2011. január 1-én hatályba lépett a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseit.
Az önkormányzat várható bevételei
A rendelet tervezet 1.sz. mellékletében felsorolt bevételek kiemelt előirányzatonként részletezve mindösszesen 7.975.820 ezer Ft összegben. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során csak azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minimális kockázati elem figyelembe vételével megilletik az Önkormányzatot.
Az önkormányzat kiadásai
(7.975.820 ezer Ft összegben)
Működési kiadások
Személyi juttatások
Az előirányzat tartalmazza az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók munkabérét és egyéb bérjellegű juttatásait.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Az előirányzat az államnak fizetendő járulékokat tartalmazza.
2012-ben a mértéke 27 %.
Dologi kiadások
A kiadás az önkormányzat és az intézmények működéséhez szükséges költségeket tartalmazza.
Egyéb működési kiadás.
Felhalmozási kiadások
Az önkormányzat 2012-ben fejlesztési feladatokra fordítandó kiadásai, amely a pályázatos beruházásokból áll.
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi főösszege
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Kiemelt előirányzat megnevezése | | Bevétel
|
| I. Közhatalmi bevétel | |
|
| 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |
|
| 1.1 Helyi adók | | 388 000
|
| 1.1.1. Ipaűzési adó | 385 000 |
|
| 1.1.2. Idegenforgalmi adó | 3 000 |
|
| 1.2. Átengedett központi adók | | | 739 455
|
| 1.2.1. Személyi jövedelemadó | | 629 055 |
|
| · Helyben maradó rész (8%) | 137 381 | |
|
| · Jövedelemkülönbség mérséklésére | 491 674 | |
|
| 1.2.2. Gépjárműadó (100%) | 110 000 |
|
| 1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 400 |
|
| 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | 4 500
|
| 1.3.2. Késedelmi pótlékok | | 3 000 |
|
| I. Közhatalmi bevétel összesen: | | 1 131 955
|
| II. Intézményi működési bevétel összesen | | | 467 274
|
| 1. Normatív hozzájárulások | | 855 419
|
| 2. Központosított előirányzatok | | 141 173
|
| · Létszámcsökkentésre támogatás | 9 141 |
|
| · Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt saját forrás kiegészítésére | 52 442 |
|
| · "Kátai Program" Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért | 74 452 |
|
· A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két
tagintézmények felújítása, korszerűsítése | 5 138 |
|
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | 642 098
|
| · Pedagógiai szakszolgálatra | 18 000 |
|
| · Pedagógus továbbképzés | 1 535 |
|
| · Osztályfőnöki pótlékra | 2 071 |
|
| · Gyógypedagógiai pótlékra | 411 |
|
| · Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre | 68 680 |
|
| · Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása | 13 800 |
|
| · Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 2 629 |
|
| · Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 534 972 |
|
| III. Támogatás összesen: | | 1 638 690
|
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | |
|
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 266 089
|
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | |
|
| 3. Pénzügyi befektetések bevétel | | 45 000
|
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: | | 311 089
|
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
|
| 1. Működési célú támogatásértékű bevétel | | 2 415 198
|
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 1 390 163
|
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: | | 3 805 361
|
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
|
| 1. Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | |
|
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | | 973
|
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | | 973
|
| VII. Előző év működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |
|
| 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele | |
|
| 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |
|
| VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: | | 0
|
VIII. Kölcsön összesen:
(Kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik) |
|
| 1. Kölcsön működésre | | 9 750
|
| 2. Kölcsön felhalmozásra | | 50 050
|
| VIII. Kölcsön összesen: | | 59 800
|
| Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): | | 7 415 142
|
| IX. Finanszírozási bevételek | | |
|
| 1. Belső finanszírozási művelet | | | 260 678
|
| 1.1. Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka | |
|
| 1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel | 72 000 |
|
| Ebből: - működési célra | 72 000 | |
|
1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és
tartalék | | 188 678 |
|
| Ebből: - működési célra (Kátai Gábor Kórház) | 178 016 | |
|
| - felhalmozási célra | 10 662 | |
|
| 2. Külső finanszírozási művelet | | 300 000
|
| 2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel | | |
|
| 2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | | 300 000 |
|
| IX. Finanszírozási bevételek összesen: | | | 560 678
|
| Bevételek mindösszesen (I-IX.): | | 7 975 820
|
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi főösszegén belül
az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Kiemelt előirányzat megnevezése | | Bevétel
|
| I. Közhatalmi bevétel | |
|
| 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |
|
| 1.1 Helyi adók | | 388 000
|
| 1.1.1. Ipaűzési adó | 385 000 |
|
| 1.1.2. Idegenforgalmi adó | 3 000 |
|
| 1.2. Átengedett központi adók | | | 739 455
|
| 1.2.1. Személyi jövedelemadó | | 629 055 |
|
| · Helyben maradó rész (8%) | 137 381 | |
|
| · Jövedelemkülönbség mérséklésére | 491 674 | |
|
| 1.2.2. Gépjárműadó (100%) | 110 000 |
|
| 1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 400 |
|
| 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | 4 500
|
| 1.3.2. Késedelmi pótlékok | | 3 000 |
|
| I. Közhatalmi bevétel összesen: | | 1 131 955
|
| 1. Normatív hozzájárulások | | 855 419
|
| 2. Központosított előirányzatok | | 141 173
|
| · Létszámcsökkentésre támogatás | 9 141 |
|
| · Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt saját forrás kiegészítésére | 52 442 |
|
| · "Kátai Program" Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért | 74 452 |
|
· A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két
tagintézmények felújítása, korszerűsítése | 5 138 |
|
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | 642 098
|
| · Pedagógiai szakszolgálatra | 18 000 |
|
| · Pedagógus továbbképzés | 1 535 |
|
| · Osztályfőnöki pótlékra | 2 071 |
|
| · Gyógypedagógiai pótlékra | 411 |
|
| · Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre | 68 680 |
|
| · Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása | 13 800 |
|
| · Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 2 629 |
|
| · Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 534 972 |
|
| III. Támogatás összesen: | | 1 638 690
|
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | |
|
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 264 239
|
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | |
|
| 3. Pénzügyi befektetések bevétel | | 45 000
|
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: | | 309 239
|
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
|
| 1. Működési célú támogatásértékű bevétel | | 3 826
|
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 63 540
|
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: | | 67 366
|
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
|
| 1. Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | |
|
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | | 973
|
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | | 973
|
| VII. Előző év működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |
|
| 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele | |
|
| 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |
|
| VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: | | 0
|
VII. Kölcsön összesen:
(Kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik) |
|
| 1. Kölcsön működésre | | 9 750
|
| 2. Kölcsön felhalmozásra | | 50 050
|
| VIII. Kölcsön összesen: | | 59 800
|
| Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): | | 3 208 023
|
| IX. Finanszírozási bevételek | | |
|
| 1. Belső finanszírozási művelet | | | 82 662
|
| 1.1. Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka | |
|
| 1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel | 72 000 |
|
| Ebből: - működési célra | 72 000 | |
|
1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és
tartalék | | 10 662 |
|
| Ebből: - működési célra | | |
|
| - felhalmozási célra | 10 662 | |
|
| 2. Külső finanszírozási művelet | | 300 000
|
| 2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel | | |
|
| 2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | | 300 000 |
|
| IX. Finanszírozási bevételek összesen: | | | 382 662
|
| Bevételek mindösszesen (I-IX.): | | 3 590 685
|
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Költségvetési szerv megnevezése | Működési bevétel | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Kölcsön | Önkormányzati támogatás | Költségvetési szervenként
bevétel összesen | Előző évi pénzmaradvány és tartalék (pénzforgalom nélküli bevétel) | Költségvetési szervenként
bevétel mindösszesen
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Összesen | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Összesen
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 22 617 | 1 100 | 15 440 | | | | | | 368 767 | | 406 824 | 1 100 | 407 924 | | | 406 824 | 1 100 | 407 924
|
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 13 784 | | | | | | | | 397 465 | | 411 249 | | 411 249 | | | 411 249 | | 411 249
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 4 891 | | | | | | | | 280 267 | | 285 158 | | 285 158 | | | 285 158 | | 285 158
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 620 | | | | | | | | 56 869 | | 58 489 | | 58 489 | | | 58 489 | | 58 489
|
| Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 20 664 | | | | | | | | 93 228 | | 113 892 | | 113 892 | | | 113 892 | | 113 892
|
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 72 614 | | 465 | | | | | | 88 695 | 1 364 | 161 774 | 1 364 | 163 138 | | | 161 774 | 1 364 | 163 138
|
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó költségvetési szervek összesen: | 136 190 | 1 100 | 15 905 | | | | | | 1 285 291 | 1 364 | 1 437 386 | 2 464 | 1 439 850 | | | 1 437 386 | 2 464 | 1 439 850
|
| Polgármesteri Hivatal | 85 079 | 750 | 10 700 | | | | | | 334 602 | | 430 381 | 750 | 431 131 | | | 430 381 | 750 | 431 131
|
| Kátai Gábor Kórház | 246 005 | | 2 384 767 | 1 326 623 | | | | | | 119 412 | 2 630 772 | 1 446 035 | 4 076 807 | 178 016 | | 2 808 788 | 1 446 035 | 4 254 823
|
| Költségvetési szervek összesen: | 467 274 | 1 850 | 2 411 372 | 1 326 623 | | | | | 1 619 893 | 120 776 | 4 498 539 | 1 449 249 | 5 947 788 | 178 016 | | 4 676 555 | 1 449 249 | 6 125 804
|
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2012. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
| Megnevezés | Működési bevétel
|
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 200
|
| Földhaszon | 16 000
|
| Mezőőri járulék | 10 000
|
| Közterület-használati díj | 6 000
|
| Bérleti díj | 20 000
|
| Kamat és árfolyambevétel | 4 176
|
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | 120
|
| Egyéb bevétel, továbbszámlázás | 13 030
|
Hírmondó bevétele:
ebből: "Kátai Program" bevétele 5170 ezer Ft
Hirdetés bevétele 635 ezer Ft | 5 805
|
| Közművelődési kiadványok értékesítése, hirdetés- és reklám bevétel | 4 318
|
| Anyakönyvi események bevételei | 430
|
| Ö s s z e s e n : | 85 079
|
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.( I.27.) önkormányzati rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2012. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Költségvetési szerv megnevezése | Működési bevétel | Működési és felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel | Önkormányzati támogatás | Összesen
(Finanszírozási művelet nélkül) | Finanszírozási bevétel
belső finanszírozási művelet 2011. évi várható működési pénzmaradvány | Bevételek mindösszesen
|
| | | | | | |
|
| | | Működési
(Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől) | Felhalmozási | | | | |
|
| | | | | Működési | Felhalmozási | | |
|
| Kátai Gábor Kórház | 246 005 | 2 384 767 | 1 326 623 | | 119 412 | 4 076 807 | 178 016 | 4 254 823
|
| Ö s s z e s e n : | 246 005 | 2 384 767 | 1 326 623 | | 119 412 | 4 076 807 | 178 016 | 4 254 823
|
| Ebből:TIOP 2.2.4 pályázat | | 38 573 | 1 326 623 | | 119 412 | 1 484 608 | 31 543 | 1 516 151
|
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszege előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként
| Cím megnevezése | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök | Finanszírozási kiadás
|
| | | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadás | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzforgalom nélküli kiadás (céltartalék működésre) | Beruházási kiadások | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadások | Működésre | Felhalmozásra | Működési | Felhalmozási
|
| | | | | | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása | | | |
|
| Költségvetési szervek kiadásai | 6 125 804 | 2 287 143 | 613 577 | 1 753 429 | | 1 000 | 3 706 | 13 800 | | 1 447 399 | | | | | 5 750 | | |
|
| Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül | 1 745 703 | 26 098 | 33 351 | 337 324 | 62 750 | 8 350 | 655 971 | | | 70 000 | 82 447 | 52 442 | 2 500 | 20 733 | | 100 000 | 177 939 | 115 798
|
| Tartalék | 104 313 | | | | | | | | 104 313 | | | | | | | | |
|
| Ö S S Z E S E N: | 7 975 820 | 2 313 241 | 646 928 | 2 090 753 | 62 750 | 9 350 | 659 677 | 13 800 | 104 313 | 1 517 399 | 82 447 | 52 442 | 2 500 | 20 733 | 5 750 | 100 000 | 177 939 | 115 798
|
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszegén belül a címenkénti kiadás, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Költségvetési szervek megnevezése | Kiadás
összesen | K I A D Á S B Ó L
|
| | | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök
|
| | | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Beruházási kiadások | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadás | Működési | Felhalmozási
|
| | | | | | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 407 924 | 232 357 | 62 437 | 113 130 | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 411 249 | 249 001 | 67 016 | 87 432 | | | | 7 800 | | | | | | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 285 158 | 165 579 | 44 684 | 68 895 | | | | 6 000 | | | | | | |
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 58 489 | 43 426 | 11 551 | 3 512 | | | | | | | | | | |
|
| Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 113 892 | 54 891 | 14 782 | 44 219 | | | | | | | | | | |
|
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 163 138 | 81 834 | 20 273 | 59 667 | | | | | 1 364 | | | | | |
|
| 1.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 1 439 850 | 827 088 | 220 743 | 376 855 | | | | 13 800 | 1 364 | | | | | |
|
| 2. Polgármesteri Hivatal | 431 131 | 269 880 | 70 079 | 89 572 | | 1 000 | 600 | | | | | | | |
|
| Önkormányzat összesen (1-2): | 1 870 981 | 1 096 968 | 290 822 | 466 427 | | 1 000 | 600 | 13 800 | 1 364 | | | | | |
|
| 3. Kátai Gábor Kórház | 4 254 823 | 1 190 175 | 322 755 | 1 287 002 | | | 3 106 | | 1 446 035 | | | | | 5 750 |
|
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 125 804 | 2 287 143 | 613 577 | 1 753 429 | | 1 000 | 3 706 | 13 800 | 1 447 399 | | | | | 5 750 |
|
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
A költségvetési szervek (címek) részére 2012. évre jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött feladatonkénti kiadás, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | Működési költségvetés | Felhalmozási kiadás
|
| | | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Ellátottak juttatása | Beruházási kiadás | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadás
|
| | | | | | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása
|
| Pedagógus-továbbképzés támogatása | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 498 | 498 | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 554 | 554 | | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 388 | 388 | | | | | | | | | | |
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 95 | 95 | | | | | | | | | | |
|
| Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás | | | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 7 800 | | | | | | | 7 800 | | | | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 6 000 | | | | | | | 6 000 | | | | |
|
| Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére | | | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 083 | 853 | 230 | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 858 | 676 | 182 | | | | | | | | | |
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 130 | 102 | 28 | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 2 071 | 1 631 | 440 | | | | | | | | | |
|
| Gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére | | | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 282 | 222 | 60 | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 130 | 102 | 28 | | | | | | | | | |
|
| Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 5041 | 3969 | 1072 | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 5 418 | 4 266 | 1 152 | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 1 827 | 1 438 | 389 | | | | | | | | | |
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2 331 | 1 835 | 496 | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 14617 | 11508 | 3109 | | | | | | | | | |
|
| Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | | | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 807 | | | 1 807 | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 821 | | | 821 | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 2 628 | | | 2 628 | | | | | | | | |
|
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | Működési költségvetés | Felhalmozási kiadás
|
| | | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Ellátottak juttatása | Beruházási kiadás | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadás
|
| | | | | | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása
|
| Jubileumi jutalom | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2 828 | 2 227 | 601 | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 9 206 | 7 249 | 1 957 | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 1 120 | 882 | 238 | | | | | | | | | |
|
| Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 274 | 216 | 58 | | | | | | | | | |
|
| Polgármesteri Hivatal | 6 316 | 4 973 | 1 343 | | | | | | | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház | 15 000 | 11 811 | 3 189 | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 34 744 | 27 358 | 7 386 | | | | | | | | | |
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | | | | | | | | | |
|
| Szimfonikus Zenekar | 700 | 551 | 149 | | | | | | | | | |
|
| Városi Vegyeskar | 300 | 236 | 64 | | | | | | | | | |
|
| Felújítás és felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
|
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága lízing díj (MTZ mezőgazdasági vontató) | 1 364 | | | | | | | | 1 364 | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház (TIOP 2.2.4 pályázat) | 1 516 151 | | | 70 116 | | | | | 1 446 035 | | | |
|
| Összesen: | 1 517 515 | | | 70 116 | | | | | 1 447 399 | | | |
|
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi kiadásai feladatonként,
előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Kiadás
összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés
|
| | | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás
|
| | | | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlására
|
| | | | | | Támogatásértékű
működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás | | | | |
|
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | |
|
| Polgárvédelem | 1 200 | | | 1 200 | | | | | | | |
|
| Egészségügyi feladatok | 600 | | | 600 | | | | | | | |
|
| Oktatási feladatok | 2 600 | | | 1 000 | | 1 000 | 600 | | | | |
|
| Anyakönyvi események | 430 | 25 | 10 | 395 | | | | | | | |
|
| Hivatali feladatok | 380 000 | 251 736 | 65 652 | 62 612 | | | | | | | |
|
| Önkormányzatot terhelő kifizetések | 9 285 | | | 9 285 | | | | | | | |
|
| Képviselői keret | 22 986 | 18 119 | 4 417 | 450 | | | | | | | |
|
Önkormányzati biztos megbízási díja
(Továbbszámlázás) (2012.12.31-ig) | 13 030 | | | 13 030 | | | | | | | |
|
| Ö s s z e s e n : | 431 131 | 269 880 | 70 079 | 89 572 | | 1 000 | 600 | | | | |
|
2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (címek)
2012. évi álláshelye (létszámkerete)
| Költségvetési szerv megnevezése | Álláshely
(fő)
összesen | Álláshelyből | Álláshelyek változása után
|
| | | | Álláshely
(fő)
összesen
| Álláshelyből
|
| | | Teljes
munkaidős | Rész-
munkaidős | | Teljes
munkaidős | Rész-
munkaidős
|
| | | Eredeti előirányzat | | Eredeti előirányzat
|
| 1.Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 130 | 130 | | 128 | 128 |
|
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 121 | 114 | 7 | 120 | 113 | 7
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 89 | 87 | 2 | 87 | 85 | 2
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 21 | 13 | 8 | 21 | 13 | 8
|
| Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 26 | 25 | 1 | 27 | 26 | 1
|
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 44 | 42 | 2 | 44 | 42 | 2
|
| 1.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 431 | 411 | 20 | 427 | 407 | 20
|
| 2. Polgármesteri Hivatal | 98 | 98 | | 90 | 90 |
|
| Önkormányzat összesen (1-2): | 529 | 509 | 20 | 517 | 497 | 20
|
| 3. Kátai Gábor Kórház | 601 | 598 | 3 | 601 | 598 | 3
|
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 1 130 | 1 107 | 23 | 1 118 | 1 095 | 23
|
| * Prémium éves Program keretében történő foglalkoztatások a létszámelőirányzaton belül | | |
|
2.2.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés kiadási főösszegén belül az önkormányzat kiadásai feladatonként,
előirányzat csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | | Kiadás
összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök | Finanszírozási kiadás | Költségvetési szervek támogatása
|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás | Működésre | Felhalmozásra | Működési | Felhalmozási |
|
| | | | | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlására | | | | |
|
| | | | | | | Támogatás-értékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás | | | | | | | | | | Működési | Felhalmozási
|
| Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | | 413 177 | | | 119 440 | | | | | | | | | | | 177 939 | 115 798 | |
|
| Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés) | 293 737 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott kötvény után) | 119 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | | 20 733 | | | | | | | | | | | 20 733 | | | | | |
|
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | | 7 154 | | | 7 154 | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre
(Laktanya ingatlan, volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére, intézményi felújítások és pályázatok kezelésére) | | 40 000 | | | 40 000 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | | 40 000 | | | | 40 000 | | | | | | | | | | | | |
|
| Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 900 ezer Ft és a Kulturális rendezvényekhez 100 ezer Ft) | | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
|
| Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | 100 000 | | | |
|
Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá
1 db úszómedence a fedett medencetérben) | | 70 000 | | | | | | | 70 000 | | | | | | | | | |
|
| Környezetvédelmi Alap | | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
|
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti közműépítésre | | 2 500 | | | | | | | | | | 2 500 | | | | | | |
|
| Orvosi ügyelet ellátására kiegészítés 520/2011.(XII.21.) "kt"sz. határozat alapján | | 909 | | | 909 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2012. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 517//2011.(XII.21.)"kt"sz. határozat alapján | | 5 750 | | | | 5 750 | | | | | | | | | | | | |
|
| A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0015 pályázat | | 82 447 | | | | | | | | 82 447 | | | | | | | | |
|
| Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | | 52 442 | | | | | | | | | 52 442 | | | | | | | |
|
| JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására | | 12 000 | | | | 12 000 | | | | | | | | | | | | |
|
| Jászkun kapitányok nyomában c. projekthez működésre | | 3 000 | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
|
| Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | | 54 942 | | | 54 942 | | | | | | | | | | | | | |
|
| M e g n e v e z é s | | Kiadás
összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök | Finanszírozási kiadás | Költségvetési szervek támogatása
|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás | Működésre | Felhalmozásra | Működési | Felhalmozási |
|
| | | | | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlására | | | | |
|
| | | | | | | Támogatás-értékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás | | | | | | | | | | Működési | Felhalmozási
|
| Darámyi Ignác terv a Nemzeti Vidékstratégia programjaiban való részvételhez | | 20 000 | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Mezőgazdaság és környezetvédelem | | 888 | | | 688 | | 200 | | | | | | | | | | | |
|
| Út-híd fenntartás | | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Közvilágítás | | 57 500 | | | 57 500 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Polgárőrség támogatása | | 200 | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Hírmondó | | 19 733 | 7 040 | 1 685 | 11 008 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyeknek minősülők részére | | 16 193 | | | | | | 16 193 | | | | | | | | | | |
|
| Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére | | 65 282 | | | | | | 65 282 | | | | | | | | | | |
|
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | 359 727 | | | | | | 359 727 | | | | | | | | | | |
|
| Normatív ápolási díj | | 106 364 | | 22 613 | | | | 83 751 | | | | | | | | | | |
|
| Fokozott ápolás ápolási díj | | 28 690 | | 6 099 | | | | 22 591 | | | | | | | | | | |
|
| Szakértői vélemény díja | | 600 | | | 600 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | | 719 | | 153 | | | | 566 | | | | | | | | | | |
|
| Időskorúak járadéka | | 5 006 | | | | | | 5 006 | | | | | | | | | | |
|
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | 226 | | | | | | 226 | | | | | | | | | | |
|
| Rendkívüli szociális támogatás | | 18 800 | | | | | | 18 800 | | | | | | | | | | |
|
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | |
|
| Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján | | 1 466 | | | | | | 1 466 | | | | | | | | | | |
|
| Normatív lakás fenntartási támogatás | | 74 963 | | | | | | 74 963 | | | | | | | | | | |
|
| Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében közfoglalkoztatásra | | 19 856 | 17 494 | 2 362 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ifjúságpolitikai feladatok | | 8 200 | | | 200 | | 1 600 | 6 400 | | | | | | | | | | |
|
| Közművelődési feladatok | | 12 318 | 300 | 81 | 11 587 | | 350 | | | | | | | | | | | |
|
| Karcag Városi TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre és támogatásra | | 3 750 | | | 3 750 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Szabadidősport és diáksport | | 1 400 | | | 400 | | 1 000 | | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Sportegyesület támogatás | | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | |
|
| Városi díjak és kegyeleti költség | | 3 000 | 1 264 | 358 | 1 378 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Tagdíjak, támogatások | | 2 768 | | | 2 768 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ö s s z e s e n: | | 1 745 703 | 26 098 | 33 351 | 337 324 | 62 750 | 8 350 | 655 971 | 70 000 | 82 447 | 52 442 | 2 500 | 20 733 | | 100 000 | 177 939 | 115 798 | |
|
| Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek részére támogatás | | 1 740 669 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 620 222 | 120 447
|
| M i n d ö s s z s e n: | | 3 486 372 | 26 098 | 33 351 | 337 324 | 62 750 | 8 350 | 655 971 | 70 000 | 82 447 | 52 442 | 2 500 | 20 733 | | 100 000 | 177 939 | 115 798 | 1 620 222 | 120 447
|
2.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Eredeti
előirányzat
|
| |
|
| |
|
| |
|
| Ö s s z e s e n : | 104 313
|
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás
|
| | |
|
| | |
|
| I. Működés | |
|
| Közhatalmi bevétel | |
|
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | |
|
| - Helyi adók | 302 835 |
|
| - Átengedett központi adók | |
|
| - Személyi jövedelemadó | 629 055 |
|
| - Gépjármű adó | 110 000 |
|
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 400 |
|
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 4 500 |
|
| Intézményi működési bevétel | 463 098 |
|
| Önkormányzat költségvetési támogatása | |
|
| - Normatív hozzájárulások | 855 419 |
|
| - Központosított előirányzatok | 9 141 |
|
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 642 098 |
|
| Támogatás értékű működési bevétel | 2 415 198 |
|
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 250 016 |
|
| Működési célú hitel felvétel(Folyószámla hitel) | 300 000 |
|
| Személyi juttatások | | 2 313 241
|
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 646 928
|
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | | 1 916 371
|
| Támogatásértékű működési kiadás | | 62 750
|
| Társadalom-, szociális és egyéb juttatás | | 659 677
|
| Működési célú kötvény beváltás | | 177 939
|
| Működési kölcsön megtérülés és kölcsön működésre | 9 750 | 5 750
|
| Folyószámla hitel, munkabér hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség | | 81 391
|
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | 9 350
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 13 800
|
| Működés összesen | 5 991 510 | 5 991 510
|
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 266 089 |
|
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | |
|
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 132 032 |
|
| Pénzügyi befektetések bevételei | 45 000 |
|
| Kamat bevétel | 4 176 |
|
| Helyi adó bevételből | 85 165 |
|
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 1 390 163 |
|
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 973 |
|
| Fejlesztési célú hitel felvétel | |
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 10 662 |
|
| Bérleti díj bevétel | |
|
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | | 54 942
|
| Beruházási kiadások | | 1 517 399
|
| Felújítási kiadások | | 82 447
|
| Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | 52 442
|
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | 2 500
|
| Befektetési célú pénzeszköz vásárlása | | 20 733
|
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 50 050 | 100 000
|
| Fejlesztési célú hitel törlesztés | | 6 739
|
| Fejlesztési célú kötvénybeváltás | | 109 059
|
| Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata | | 38 049
|
| Felhalmozás összesen: | 1 984 310 | 1 984 310
|
| Mindösszesen: | 7 975 820 | 7 975 820
|
4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzat rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évben fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Megnevezés | Felvétel éve | Felvett,
hitel és kibocsátott kötvény és egyéb kötelezettség összege | 2011.
dec.31-én fennálló
állomány | Visszafizetési időszak (évek)
|
| | | | | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016-2020. | 2021-2025. | 2026-2030.
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1. Forintalapú hitelek | | | | | | | | | |
|
| OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | | | | | | | | | |
|
| Útalap építésekre | 2006. | 12 230 | 7 496 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 184 | |
|
| Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházáshoz | 2006. | 12 000 | 7 355 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 163 | |
|
| Belvízrendszerek építéséhez és felújításához | 2006. | 28 000 | 17 161 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 2 709 | |
|
| 1. Forintalapú hitelek összesen: | | 52 230 | 32 012 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 5 056 | |
|
| 2. Devizaalapú (CHF) kötvény kibocsátás | | | | | | | | | |
|
| ERSTE Bank Zrt.: működésre (62%) | 2007. | 2 563 517 | 4 248 830 | 177 939 | 177 939 | 177 939 | 177 939 | 889 694 | 1 171 791 | 1 475 589
|
| fejlesztésre (38%) | 2007. | 1 571 188 | 2 604 121 | 109 059 | 109 059 | 109 059 | 109 059 | 545 296 | 718 195 | 904 394
|
| 2. Devizaalapú (CHF) kötvény kibocsátás összesen: | | 4 134 705 | 6 852 951 | 286 998 | 286 998 | 286 998 | 286 998 | 1 434 990 | 1 889 986 | 2 379 983
|
| Hitelek és devizaalapú (CHF) kötvény kibocsátás összesen (1+2): | | 4 186 935 | 6 884 963 | 293 737 | 293 737 | 293 737 | 293 737 | 1 440 046 | 1 889 986 | 2 379 983
|
| 3.Pénzügyi lízing kötelezettség (EUR) | | | | | | | | | |
|
| MTZ 920.3 Mezőgazdasági vontató+tolólap (Városi Önkormányzat Városgondnoksága) | 2008 | 5 360 | 2 983 | 1 364 | 1 489 | 130 | | | |
|
| 3. Pénzügyi lízing kötelezettség (EUR) összesen: | | 5 360 | 2 983 | 1 364 | 1 489 | 130 | | | |
|
| 4. Egyéb kötelezettségek (HUF) | | | | | | | | | |
|
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195 295 | 20 733 | 20 733 | | | | | |
|
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj
(2012-től infláció nélküli adat) | 2002. | 105 250 | 7 154 | 7 154 | | | | | |
|
| 4. Egyéb kötelezettségek (HUF) összesen: | | 300 545 | 27 887 | 27 887 | | | | | |
|
| 5. Kezességvállalás (HUF) | | | | | | | | | |
|
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | | | | | | | | | |
|
| Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.Karcag (Fejlesztési hitel fürdőfejlesztéshez) | 2011 | 152 125 | 152 125 | | 11 481 | 11 481 | 11 481 | 57 406 | 57 406 | 2 870
|
| 5.Kezességvállalás (HUF) összesen: | | 152 125 | 152 125 | | 11 481 | 11 481 | 11 481 | 57 406 | 57 406 | 2 870
|
| MINDÖSSZESEN: (1-5.) : | | 4 639 605 | 7 064 975 | 321 624 | 305 218 | 305 218 | 305 218 | 1 497 452 | 1 947 392 | 2 382 853
|
| ** 2011. december 31-én érvényes MNB középárfolyam szerint (255,91 Ft/CHF, 311,13 Ft/EUR) | | | | | |
|
5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen
|
| 1. Közhatalmi bevétel | 34 552 | 52 037 | 262 083 | 50 708 | 53 553 | 53 553 | 50 808 | 64 608 | 256 183 | 52 308 | 59 153 | 142 409 | 1 131 955
|
| 2. Intézményi működési bevétel | 34 896 | 34 896 | 43 896 | 35 896 | 35 896 | 40 896 | 37 326 | 35 896 | 42 896 | 37 896 | 50 896 | 35 988 | 467 274
|
| 3. Támogatások | 137 290 | 118 697 | 132 650 | 117 734 | 162 138 | 122 548 | 117 734 | 157 735 | 175 951 | 117 735 | 122 548 | 155 930 | 1 638 690
|
| 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 45 000 | | | 34 578 | 28 062 | | 50 000 | | 50 000 | | 103 449 | | 311 089
|
| 5. Támogatásértékű működési bevétel | 127 310 | 185 657 | 196 521 | 188 310 | 190 615 | 211 942 | 178 310 | 178 310 | 195 520 | 182 750 | 198 742 | 381 211 | 2 415 198
|
| 6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 10 000 | 720 000 | 33 540 | | 626 623 | | | | | | | | 1 390 163
|
| 7. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | 0
|
| 8. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73 | | 973
|
| 9. Kölcsön visszatérülés működésre | | 5 750 | 4 000 | | | | | | | | | | 9 750
|
| 10. Kölcsön visszatérülése felhalmozásra | 1 541 | 2 092 | 2 092 | 2 092 | 2 091 | 2 094 | 5 206 | 5 988 | 5 958 | 7 456 | 5 957 | 7 483 | 50 050
|
| 7. Hitelek | | 88 375 | 9 749 | 88 468 | 24 987 | 128 314 | 25 003 | 75 292 | | 49 085 | -67 983 | -121 290 | 300 000
|
| 9. Pénzforgalom nélküli bevétel | 260 678 | | | | | | | | | | | | 260 678
|
| 10. Bevételek összesen (1.-9.): | 651 317 | 1 207 604 | 684 581 | 517 886 | 1 124 065 | 559 447 | 464 487 | 517 929 | 726 608 | 447 330 | 472 835 | 601 731 | 7 975 820
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
|
| 11. Személyi juttatás | 192 770 | 192 770 | 192 770 | 192 770 | 192 770 | 192 770 | 192 770 | 192 770 | 192 770 | 192 770 | 192 770 | 192 771 | 2 313 241
|
| 12. Munkaadót terhelő kötelezettségek | 53 911 | 53 911 | 53 911 | 53 911 | 53 911 | 53 911 | 53 911 | 53 911 | 53 911 | 53 911 | 53 911 | 53 907 | 646 928
|
| 13. Dologi kiadások | 159 698 | 159 698 | 159 698 | 159 698 | 194 276 | 159 698 | 159 698 | 159 698 | 159 698 | 159 698 | 159 698 | 180 057 | 1 971 313
|
| 14. Támogatás értékű működési kiadás | 5 750 | | | | | 20 000 | | 2 000 | | 20 000 | 8 000 | 7 000 | 62 750
|
| 15.Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | 52 442 | | | | | 52 442
|
| 16.Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | 2 000 | | 3 000 | | | 1 000 | | 2 000 | | 1 350 | | 9 350
|
| 17. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások | 54 973 | 54 973 | 54 973 | 54 973 | 54 973 | 54 973 | 54 973 | 54 973 | 54 973 | 54 973 | 54 973 | 54 974 | 659 677
|
| 18. Ellátottak juttatásai | | | | | | | | | 13 800 | | | | 13 800
|
| 19. Adósságszolgálat (kamattal) | 1 250 | 250 | 186 344 | 250 | 250 | 6 210 | 250 | 250 | 211 414 | 250 | 250 | 6 209 | 413 177
|
| 20. Felújítási kiadások | 82 447 | | | | | | | | | | | | 82 447
|
| 21. Beruházási kiadások | 15 000 | 720 000 | 35 000 | 51 399 | 626 000 | 70 000 | | | | | | | 1 517 399
|
| 22. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | 2 500 | 2 500
|
| 23. Befektetési célú részvények vásárlására | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 883 | | 20 733
|
| 24.Kölcsönök működésre | 5 750 | | | | | | | | | | | | 5 750
|
| 25. Kölcsönök felhalmozásra | | 100 000 | | | | | | | | | | | 100 000
|
| 21. Tartalék felhasználása | | | | | | | | | | | | 104 313 | 104 313
|
| 22. Kiadások összesen (11.-21.): | 573 434 | 1 285 487 | 684 581 | 517 886 | 1 124 065 | 559 447 | 464 487 | 517 929 | 690 451 | 483 487 | 472 835 | 601 731 | 7 975 820
|
| 23. Egyenleg (havi záró pénzállomány) | 77 883 | -77 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 157 | -36 157 | 0 | 0 | 0
|
| (10. és 22. különbsége) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 157 | 0 | 0 | 0 |
|
6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban
| | (közvetetten támogatásban | összege
|
| | részesülők száma) | (ezer Ft)
|
| a helyi iparűzési adóról szóló Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XII.18.) rendelete 3. §-a alapján | 964 | 16 985
|
| | |
|
| Ö S S Z E S E N : | 964 | 16 985
|
7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
Az Önkormányzat EU alapból is finanszírozott 2012. évi működési és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételei és kiadásai feladatonkénti bontásban
Megnevezés
(pályázati cél és pályázati program) | B e v é t e l | K i a d á s
|
| | Összesen | Bevételből | Összesen | Kiadásból
|
| | | Központosított állami támogatás | Támogatásértékű működési bevétel | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 2011. évi pénzmaradvány és tartalék | Irányító szerv támogatása | | Dologi és egyéb folyó kiadások | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felújítás kiadás | Beruházási kiadások
|
| | | | | | | | | | | |
|
| A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0015 pályázat | 82 447 | 5 138 | | 63 540 | | 10 662 | 3 107 | 82 447 | | | 82 447 |
|
| Kátai Gábor Kórház TIOP 2.2.4 pályázat | 1 516 151 | 74 452 | 38 573 | 1 326 623 | 31 543 | | 44 960 | 1 516 151 | 70 116 | | | 1 446 035
|
| Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | 52 442 | 52 442 | | | | | | 52 442 | | 52 442 | |
|
| Összesen: | 1 651 040 | 132 032 | 38 573 | 1 390 163 | 31 543 | 10 662 | 48 067 | 1 651 040 | 70 116 | 52 442 | 82 447 | 1 446 035
|
8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat saját bevétele a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 353/2011.(XII.30.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése alapján, és az előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
| Megnevezés | Sor-
szám | Tárgyév
2012. év | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évre várható összege
|
| | | | 2013. év | 2014. év | 2015. év
|
| Helyi adók | 01 | 388 000 | 388 000 | 388 000 | 468 000
|
| Osztalékok, koncessziós díjak | 02 | | | 30 000 | 45 000
|
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500
|
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 266 089 | 216 089 | 186 089 | 186 089
|
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | 45 000 | | | 90 000
|
| Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | | | |
|
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | | | |
|
| Saját bevételek (01+…+07) | 08 | 703 589 | 608 589 | 608 589 | 793 589
|
| Saját bevételek (08.sor) 50 %-a | 09 | 351 795 | 304 295 | 304 295 | 396 795
|
| Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) | 10 | 295 101 | 295 226 | 293 867 | 293 737
|
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | 293 737 | 293 737 | 293 737 | 293 737
|
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | | | |
|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | | | |
|
| Adott váltó | 14 | | | |
|
| Pénzügyi lízing | 15 | 1 364 | 1 489 | 130 |
|
| Halasztott fizetés | 16 | | | |
|
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | | | |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | | | |
|
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | | | |
|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | | | |
|
| Adott váltó | 22 | | | |
|
| Pénzügyi lízing | 23 | | | |
|
| Halasztott fizetés | 24 | | | |
|
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | | | |
|
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 295 101 | 295 226 | 293 867 | 293 737
|
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 56 694 | 9 069 | 10 428 | 103 058
|