A szöveg időállapota:	2012.X.17. - 2012.XII.14.
Időállapot váltás:	- 2012.I.26. 2012.I.27. - 2012.IV.28. 2012.IV.29. - 2012.VI.1. 2012.VI.2. - 2012.VIII.31. 2012.IX.1. - 2012.X.16. 2012.X.17. - 2012.XII.14. 2012.XII.15. - 2013.I.31. 2013.II.1. -

Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete

Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelettel,
a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelettel a 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelettel és a 22/2012. (X.16.) önkormányzati rendelettel

módosított szöveg

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 12.§, 23-24.§, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCIV. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.-28.§-aiban, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 §-ában foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címeket alkotnak.

(3)¹ E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4)² A Karcag Városi Önkormányzat - költségvetési szervek működési feladatain kívüli - az Önkormányzat feladatainak kiadásai e rendelet 2.2. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

3. § A rendelet a 2. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott címrend kiadási előirányzatait előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a bevételi előirányzataikat kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

4. § (1)³ A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 5.042.776 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 5.236.714 ezer Ft-ban határozza meg a hiány összege 193.938 ezer Ft.

(2)⁴ A 2012. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:

a) a költségvetés bevételi oldalán 2012. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 213.863 ezer Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 49.674 ezer Ft, a hiány külső finanszírozására szolgáló bevétel, működésre (hitel) 224.138 ezer Ft összegben tervezett.

b) a költségvetés kiadási oldalon pedig 293.737 ezer Ft (fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztésének) a költségvetési éven belül biztosított.

(3)⁵ Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 1.284.568 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 1.284.568 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.

(4)⁶ Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5)⁷ Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1. 1. sz. melléklete tartalmazza.

(6)⁸ A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi bevételeit költségvetési szervenkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontásban önkormányzati támogatással e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(7)⁹ A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) a rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(8)¹⁰ A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2012.évi bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

5. § (1)¹¹ A Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetése - 4. § (1) bekezdése és a 4.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2)¹² Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - címen belül előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3)¹³ A rendelet 2.1 sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonként, feladatonkénti csoportosításban, valamint előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)¹⁴A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi feladatonkénti működési kiadásait előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5)¹⁵ A Képviselő-testület által alapított költségvetési szervek 2012. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza, mely tartalmazza álláshelyek megszüntetését és a létszámleépítést, valamint a költségvetési szervek közötti álláshelyek átcsoportosítását, az alábbiak szerint:

a) 2012. január 1-től álláshelyek (üres) megszüntetése:

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat:2 fő

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium: 2 fő

b) 2012 január 1-től álláshely átcsoportosítás:

Karcagi Általános Iskolai Központtól 1 fő rendszergazda álláshely (üres) a Városi

Önkormányzat Városgondnokságához

c) 2012. március 1-től álláshelyek megszüntetése létszámleépítéssel:

Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő) 6 fő

d) 2012. március 1-től álláshely átcsoportosítás:

Városi Önkormányzat Városgondnokságától 1 fő könyvelői álláshely a Déryné Kulturális,

Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárhoz

e) 2012. április 1-től álláshely megszüntetése lemondással, utána létszámleépítés:

Polgármesteri Hivatal (ügykezelő) 1fő

f) 2012. október 1-től álláshely megszüntetése lemondással, utána létszámleépítés:

Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő) 1 fő

g)¹⁶2012 május 1-től irányító szerv változás miatt álláshelyek megszüntetése

Kátai Gábor Kórház

teljes munkaidős 598 fő

részmunkaidős 3 fő

h)¹⁷ 2012. szeptember 1-től álláshely (üres) megszüntetése

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 fő

(oboa,furulya tanár)

i)¹⁸ 2012. szeptember 1-től részmunkaidős álláshelyek átminősítése teljes munkaidőssé

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 fő részmunkaidős álláshely

átminősítése teljes munkaidőssé

1 fő 6 órás ütőhangszer tanár; 1 fő 6 órás rézfúvós tanár; 1 fő 4 órás hegedű tanár.

j)¹⁹ 2012.04.15-től törvény erejénél fogva álláshely megszüntetés:

Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő) 1 fő

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a központilag támogatott, valamint a megbízásos jogviszonyú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott költségvetési szerv részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával történő foglalkoztatás esetén lehet.

(7) A Karcag Város Önkormányzata 2012. évi Start-munka Program keretében a közfoglalkoztatási tervében szereplő foglalkoztatást a Városi Önkormányzat Városgondnoksága látja el, a foglalkoztatás keretében az Intézmény maximálisan havonta 255 fős létszámot foglalkoztathat. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a közfoglalkoztatásra a Karcag Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az előzetes tájékoztatás alapján, városi szinten összesen 90 főt foglalkoztathatnak. Az ezen felüli foglalkoztatásra a költségvetési szervek pályázhatnak, de a saját erő (önrész) a költségvetési szerv költségvetését terheli.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Karcag Városi Önkormányzat azon költségvetési szerveire, amelyek külön Képviselő-testületi döntés alapján engedélyezett foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett költségvetési szervek nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.

(9)²⁰ Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésén belül az önkormányzat kiadásai feladatonkénti (címenkénti), előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

(10)²¹ Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.3. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

6. § (1)²² Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés költségvetési szervenkénti, valamint Önkormányzat feladatainak bevételi-és kiadási előirányzatait-tájékoztató jelleggel- mérlegszerű, közgazdasági tagolásban összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2012. évben a hatályban lévő bankszámla-hitelkeret szerződés értelmében a 400.000 ezer Ft összegben, a rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva fizetési számlához kapcsolódóan hitelt (folyószámlahitelt) vegyen igénybe, továbbá a 12/2011.(01.12.)”kt” sz. határozat alapján megkötésre kerülő szerződés értelmében, átruházott hatáskörben, a rendelet alapján a további 100.000 ezer Ft összegű a fizetési számlához kapcsolódó hitelt (folyószámlahitelt) is igénybe vegye.

(3) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2012. évben maximálisan 100.000 ezer Ft összegben a rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva munkabérhitelt vegyen igénybe, az erre vonatkozó hatályban lévő rulírozó hitelszerződésben foglaltak alapján.

(4) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a (2) bekezdésben meghatározott fizetési számlához kapcsolódó hitel (folyószámlahitel) igénybevétele esetén, a hitel és járulékainak az igénybevételt követő egy éven belül történő visszafizetésére.

(5) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a (3) bekezdésben meghatározott rulírozó hitel (munkabérhitel) igénybevétele esetén, a hitel és járulékainak az igénybevételt követő egy hónapon belül történő visszafizetésére.

III. fejezet

Többéves kihatással járó feladatok

7. § (1) ²³A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban -járulékok és inflációkövetés nélkül- e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.

(2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2012. évben felvételre kerülő folyószámlahitel, valamint azok járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó szerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.

IV. fejezet

Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása

8. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni likviditási gondok megoldása érdekében:

- a rendelet 12. § (1) bekezdésben szerepeltetett „Lakásépítési Alap” számlákon felhalmozódott pénzeszköz felhasználását engedélyezze.

(3) A Képviselő-testület az általa jóváhagyott:

a) Költségvetési szervenkénti (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli, az előirányzat-csoportok és a kiemelt előirányzatok közötti, valamint

b) a Polgármesteri Hivatal részére a rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok közötti, továbbá

c) a rendelet 2.2. sz. mellékletében meghatározott Önkormányzati feladatok és ezen feladatokon belül előirányzat-csoportok és a kiemelt előirányzatok közötti,

d) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók havi költségfedezetének biztosítása érdekében - a költségvetési szervek által beadott tényleges adatokat tartalmazó elszámolás alapján - az Önkormányzati feladatai között a közfoglalkoztatásra jóváhagyott kiadási előirányzatból történő,

e) a rendelet 2.2. sz. mellékletében meghatározott önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek előirányzat-csoportok és kiadási előirányzatok közötti, átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságára átruházza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő-testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) A költségvetési kiadások a költségvetési szervek költségvetésben megállapított vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.

(7) Az (6) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.

(8) Az (6)-(7) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra, mely intézmény a dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatai között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti költségvetése egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

(9) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében, a címek részére a rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről) a támogatásértékű bevételek, valamint a véglegesen átvett pénzeszközök felhasználásáról a rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága határozattal dönt.

(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében, a címek részére az évközben a költségvetési szerveknél keletkezett támogatásértékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök felhasználásáról a rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt a költségvetési szervvezetőjének értesítése alapján.

(11) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi - kivéve a Kátai Gábor Kórház - árubeszerzéseknél, szolgáltatások igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót).

(12) A (11) bekezdésben meghatározott beszerzések megrendeléséhez, a vonatkozó szerződések megkötéséhez előzetes Polgármesteri engedély (ellenjegyzés) szükséges.

(13) Az év közben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi pótelőirányzatok költségvetési szervek és feladatok lebontásáról a rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.

V. fejezet

9. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletezettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

VI. fejezet

Adatszolgáltatás a költségvetésről és annak végrehajtásáról

10.§ (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - a rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként részletezve.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője 2012. évre vonatkozóan köteles éves létszám-gazdálkodási tervet készíteni, melynek feladatonkénti bontásban tartalmaznia kell a szükséges létszám előirányzatot, továbbá feladatonkénti és havonkénti bontásban a rendelettel meghatározott eredeti létszám előirányzat csökkentésére vonatkozó javaslatot.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott éves pénzforgalmi tervet, valamint létszám-gazdálkodási tervet 2012. évre vonatkozóan, 2012. február 28-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.

(4) A Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője:

a.) a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig köteles az intézmény költségvetésének végrehajtásáról önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként havi költségvetési jelentést készíteni, valamint

b.) a negyedévet követő hónap 20. napjáig időközi mérlegjelentést, valamint a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést a következő év február 9. napjáig köteles készíteni,

és ezen adatszolgáltatásokat a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Költségvetési Irodája részére a jelzett határidőkig megküldeni.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jelentéseket a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kell elkészíteni.

Követelések leírásának engedélyezésére vonatkozó hatáskör

11. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdése, valamint Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 68. § (2) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírásának engedélyezése - a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:

a)200.000.-Ft alatt a Polgármester hatásköre;

b)200.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság hatásköre;

c)800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.

VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

12. § (1) A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek által vezetett „Lakásépítési Alap” számlákra érkező bevételeknek (törlesztéseknek) a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti felhasználását 2012. évre a kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel nem engedélyezi.

(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának fizetésére a tárgyhónapot követő hónap 3. naptári napját határozza meg. Amennyiben ez a nap a hét utolsó munkanapja, akkor a járandóság folyósításának napja az ezt megelőző munkanap, illetve ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja, melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.

(3) Karcag Város Önkormányzata a köztisztviselői illetményalap összegét 2012. évre vonatkozóan 38.650.-Ft összegben határozza meg.

(4) Karcag Város Önkormányzata EU alapból is finanszírozott 2012. évi működési- és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételi- és kiadási előirányzatait feladatonkénti bontásban a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza Karcag Város Önkormányzata 2012 évre, 2013. évre, 2014. évre és 2015. évre a saját bevételt és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét azzal, hogy a későbbi évek saját bevétel előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.

(6) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban az előirányzatok vonatkozásában 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.

K a r c a g, 2012. január 23.

K. m. f.

Dobos László s. k.	Rózsa Sándor s. k.
polgármester	jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi főösszege kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése

Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I. Közhatalmi bevétel
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
1.1 Helyi adók		388 000	388 000
1.1.1. Iparűzési adó	385 000
1.1.2. Idegenforgalmi adó	3 000

1.2. Átengedett központi adók

739 455

739 455

1.2.1. Személyi jövedelemadó		629 055
· Helyben maradó rész (8%)	137 381
· Jövedelemkülönbség mérséklésére	491 674

1.2.2. Gépjárműadó (100%)	110 000
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	400

1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

4 500

4 500

1.3.1. Bírságok

1 500

1.3.2. Késedelmi pótlékok

3 000

I. Közhatalmi bevétel összesen:

1 131 955

1 131 955

II. Intézményi működési bevétel összesen

467 274

324 374

III. Támogatás

1. Normatív hozzájárulások

855 419

855 419

2. Központosított és egyéb támogatás		141 173	279 356
· Létszámcsökkentésre támogatás	8 827
· Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt saját forrás kiegészítésére	52 442
· "Kátai Program" Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért	74 452
· A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézmények felújítása, korszerűsítése	5 138
· Prémiumévek program	5 558
· 2012. évi adó -és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció	54 068
· Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	33
· Helyi közösségi közlekedés támogatás	989
· Óvodáztatási támogatás	840
· Esélyegyenlőség, felzárkóztatást segítő támogatás	1 056
· Lakossági közműfejlesztési támogatás	91
· Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	75 862

3. Normatív kötött felhasználású támogatások

642 098

642 098

· Pedagógiai szakszolgálatra	18 000
· Pedagógus továbbképzés	1 535
· Osztályfőnöki pótlékra	2 071
· Gyógypedagógiai pótlékra	411
· Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre	68 680
· Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	13 800

· Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása

2 629

· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez

534 972

III. Támogatás összesen:

1 638 690

1 776 873

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		266 089	266 089
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele
3. Pénzügyi befektetések bevétel		45 000	45 000

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen:

311 089

311 089

V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
1. Működési célú támogatásértékű bevétel		2 415 198	1 225 430

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

1 390 163

182 365

V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen:

3 805 361

1 407 795

Kiemelt előirányzat megnevezése

Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1. Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről

15 217

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről		973	9 923
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:		973	25 140

VII. Előző év működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele

2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele
VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen:		0	0

VIII. Kölcsön összesen: (Kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik)

1. Kölcsön működésre

9 750

15 500

2. Kölcsön felhalmozásra		50 050	50 050
VIII. Kölcsön összesen:		59 800	65 550
Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.):		7 415 142	5 042 776

IX. Finanszírozási bevételek
1. Belső finanszírozási művelet			260 678	263 537

1.1. Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka
1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel	72 000

Ebből: - működési célra	72 000
1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék		191 537
Ebből: - működési célra	141 863
- felhalmozási célra	49 674

2. Külső finanszírozási művelet

300 000

224 138

2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel

2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel

224 138

IX. Finanszírozási bevételek összesen:

560 678

487 675

Bevételek mindösszesen (I-IX.):

7 975 820

5 530 451

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi főösszegén belül az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése

Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I. Közhatalmi bevétel
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
1.1 Helyi adók		388 000	388 000
1.1.1. Ipaűzési adó	385 000
1.1.2. Idegenforgalmi adó	3 000

1.2. Átengedett központi adók

739 455

739 455

1.2.1. Személyi jövedelemadó		629 055
· Helyben maradó rész (8%)	137 381
· Jövedelemkülönbség mérséklésére	491 674

1.2.2. Gépjárműadó (100%)	110 000
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	400

1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

4 500

4 500

1.3.1. Bírságok

1 500

1.3.2. Késedelmi pótlékok

3 000

I. Közhatalmi bevétel összesen:

1 131 955

1 131 955

II. Intézményi működési bevétel

10 123

57 556

III. Támogatás

1. Normatív hozzájárulások

855 419

855 419

2. Központosított és egyéb támogatás		141 173	279 356
· Létszámcsökkentésre támogatás	8 827
· Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt saját forrás kiegészítésére	52 442
· "Kátai Program" Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért	74 452
· A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézmények felújítása, korszerűsítése	5 138
· Prémiumévek program	5 558
· 2012. évi adó -és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció	54 068
· Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	33
· Helyi közösségi közlekedés támogatás	989
· Óvodáztatási támogatás	840
· Esélyegyenlőség, felzárkóztatást elősegítő támogatás	1 056
· Lakossági közműfejlesztési támogatás	91
· Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	75 862

3. Normatív kötött felhasználású támogatások

642 098

642 098

· Pedagógiai szakszolgálatra	18 000
· Pedagógus továbbképzés	1 535
· Osztályfőnöki pótlékra	2 071
· Gyógypedagógiai pótlékra	411
· Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre	68 680
· Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	13 800

· Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása

2 629

· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez

534 972

III. Támogatás összesen:

1 638 690

1 776 873

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		264 239	264 239
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele
3. Pénzügyi befektetések bevétel		45 000	45 000

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen:

309 239

309 239

V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
1. Működési célú támogatásértékű bevétel		5 600	28 361

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

63 540

63 773

V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen:

69 140

92 134

Kiemelt előirányzat megnevezése

Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1. Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről

1 100

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről		973	5 503
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:		973	6 603

VII. Előző év működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele

2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele
VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen:		0	0

VII. Kölcsön összesen: (Kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik)

1. Kölcsön működésre

9 750

9 750

2. Kölcsön felhalmozásra		50 050	50 050
VIII. Kölcsön összesen:		59 800	59 800
Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.):		3 219 920	3 434 160

IX. Finanszírozási bevételek
1. Belső finanszírozási művelet			82 662	118 993

1.1. Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka
1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel	72 000

Ebből: - működési célra	72 000
1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék		46 993
Ebből: - működési célra	36 331
- felhalmozási célra	10 662

2. Külső finanszírozási művelet

300 000

224 138

2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel

2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel

224 138

IX. Finanszírozási bevételek összesen:

382 662

343 131

Bevételek mindösszesen (I-IX.):

3 602 582

3 777 291

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevétel	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Kölcsön	Önkormányzati támogatás	Költségvetési szervenként bevétel összesen	Előző évi pénzmaradvány és tartalék (pénzforgalom nélküli bevétel)	Költségvetési szervenként bevétel mindösszesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	22 617	23 086	1 100	1 100	15 440	20 832											368 767	378 769			406 824	422 687	1 100	1 100	407 924	423 787		4 098			406 824	426 785	1 100	1 100	407 924	427 885
Karcagi Általános Iskolai Központ	13 784	13 936				11 430				6							397 465	407 677			411 249	433 049			411 249	433 049		10 039			411 249	443 088			411 249	443 088
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	4 891	9 399				16 804						4 420					280 267	287 371			285 158	313 574		4 420	285 158	317 994		10 424		745	285 158	323 998		5 165	285 158	329 163
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 620	1 977				262				70							56 869	58 974			58 489	61 283			58 489	61 283		7 230			58 489	68 513			58 489	68 513
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár	20 664	30 982				15 650											93 228	94 165		800	113 892	140 797		800	113 892	141 597		1 482			113 892	142 279		800	113 892	143 079
Városi Önkormányzat Városgondnoksága	72 614	72 614			465	174 479		51 197									88 695	100 001	1 364	1 364	161 774	347 094	1 364	52 561	163 138	399 655		15 704		11 724	161 774	362 798	1 364	64 285	163 138	427 083
Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó költségvetési szervek összesen:	136 190	151 994	1 100	1 100	15 905	239 457		51 197		76		4 420					1 285 291	1 326 957	1 364	2 164	1 437 386	1 718 484	2 464	58 881	1 439 850	1 777 365		48 977		12 469	1 437 386	1 767 461	2 464	71 350	1 439 850	1 838 811
Polgármesteri Hivatal	74 956	18 294	750	750	8 926	10 961											1 009 850	1 076 293			1 093 732	1 105 548	750	750	1 094 482	1 106 298		1 772			1 093 732	1 107 320	750	750	1 094 482	1 108 070
Kátai Gábor Kórház	246 005	96 530			2 384 767	946 651	1 326 623	67 395		14 041				5 750				17 875	119 412	55 000	2 630 772	1 080 847	1 446 035	122 395	4 076 807	1 203 242	178 016	54 783		26 543	2 808 788	1 135 630	1 446 035	148 938	4 254 823	1 284 568
Költségvetési szervek összesen:	457 151	266 818	1 850	1 850	2 409 598	1 197 069	1 326 623	118 592		14 117		4 420		5 750			2 295 141	2 421 125	120 776	57 164	5 161 890	3 904 879	1 449 249	182 026	6 611 139	4 086 905	178 016	105 532		39 012	5 339 906	4 010 411	1 449 249	221 038	6 789 155	4 231 449

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2012. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

Megnevezés

Működési bevétel

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hatósági, engedélyezési feladatok	5 200	5 200
Földhaszon	16 000
Mezőőri járulék	10 000
Közterület-használati díj	6 000
Bérleti díj	20 000	7 200
Kamat és árfolyambevétel	4 176	4 176
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz	120	120
Egyéb bevétel, továbbszámlázás	13 030	1 168
Anyakönyvi események bevételei	430	430
Ö s s z e s e n :	74 956	18 294

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2012. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése

Működési bevétel

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kölcsönök

Önkormányzati támogatás

Összesen (Finanszírozási művelet nélkül)

Finanszírozási bevétel belső finanszírozási művelet 2011. évi pénzmaradvány

Bevételek mindösszesen

Működési (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől)

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kátai Gábor Kórház

246 005

96 530

2 384 767

946 651

1 326 623

67 395

14 041

5 750

17 875

119 412

55 000

4 076 807

1 203 242

178 016

54 783

26 543

4 254 823

1 284 568

Ö s s z e s e n :

246 005

246 005

2 384 767

946 651

1 326 623

67 395

14 041

5 750

17 875

119 412

55 000

4 076 807

1 203 242

178 016

54 783

26 543

4 254 823

1 284 568

Ebből:TIOP 2.2.4 pályázat

38 573

52 547

1 326 623

67 395

119 412

55 000

1 484 608

174 942

31 543

5 000

26 543

1 516 151

206 485

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszege előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Adatok 1.000,-Ft-ban

Cím megnevezése

Kiadás összesen

K i a d á s b ó l

Működési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Kölcsönök

Finanszírozási kiadás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi és egyéb folyó kiadás

Egyéb működési kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzforgalom nélküli kiadás (céltartalék működésre)

Beruházási kiadások

Felújítási kiadás

Egyéb felhalmozási kiadások

Működésre

Felhalmozásra

Működési

Felhalmozási

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Befektetési célú részesedések vásárlása

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Költségvetési szervek kiadásai	6 789 155	4 231 449	2 287 143	1 693 753	642 289	458 534	1 754 029	1 211 195		30 903	1 000	280	637 745	656 947	13 800	16 199			1 447 399	146 164				11 724					5 750	5 750
Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül	1 082 352	1 238 848	26 098	23 439	4 639	4 293	336 724	404 815	50 750	54 729	20 350	30 405	21 932	21 965					70 000	34 605	82 447	86 947	52 442	116 854	2 500	10 121	20 733	20 733			100 000	136 205	177 939	177 939	115 798	115 798
Tartalék	104 313	60 154															104 313	60 154
Ö S S Z E S E N:	7 975 820	5 530 451	2 313 241	1 717 192	646 928	462 827	2 090 753	1 616 010	50 750	85 632	21 350	30 685	659 677	678 912	13 800	16 199	104 313	60 154	1 517 399	180 769	82 447	86 947	52 442	128 578	2 500	10 121	20 733	20 733	5 750	5 750	100 000	136 205	177 939	177 939	115 798	115 798

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszegén belül a címenkénti kiadás, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Költségvetési szervek megnevezése

Kiadás összesen

K I A D Á S B Ó L

Működési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Kölcsönök

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Egyéb működési kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Beruházási kiadások

Felújítási kiadás

Egyéb felhalmozási kiadás

Működési

Felhalmozási

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Dologi és egyéb folyó kiadások

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Befektetési célú részesedések vásárlása

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények:

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat

407 924

427 885

232 357

244 581

62 437

65 681

113 130

115 491

2 132

Karcagi Általános Iskolai Központ	411 249	443 088	249 001	264 408	67 016	70 938	87 432	93 410		5 140					7 800	9 192
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	285 158	329 163	165 579	188 833	44 684	46 486	68 895	75 632		5 532					6 000	7 007		5 673
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	58 489	68 513	43 426	47 114	11 551	12 513	3 512	4 790		4 096
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár	113 892	143 079	54 891	61 283	14 782	16 125	44 219	64 741		130								800

Városi Önkormányzat Városgondnoksága

163 138

427 083

81 834

213 816

20 273

38 367

59 667

97 084

13 531

1 364

52 561

11 724

1.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen:

1 439 850

1 838 811

827 088

1 020 035

220 743

250 110

376 855

451 148

30 561

13 800

16 199

1 364

59 034

11 724

2. Polgármesteri Hivatal

1 094 482

1 108 070

269 880

277 940

98 791

101 182

90 172

73 527

1 000

280

634 639

655 141

Önkormányzat összesen (1-2):

2 534 332

2 946 881

1 096 968

1 297 975

319 534

351 292

467 027

524 675

30 561

1 000

280

634 639

655 141

13 800

16 199

1 364

59 034

11 724

3. Kátai Gábor Kórház

4 254 823

1 284 568

1 190 175

395 778

322 755

107 242

1 287 002

686 520

342

3 106

1 806

1 446 035

87 130

5 750

5 750

M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) :

6 789 155

4 231 449

2 287 143

1 693 753

642 289

458 534

1 754 029

1 211 195

30 903

1 000

280

637 745

656 947

13 800

16 199

1 447 399

146 164

11 724

5 750

5 750

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

A költségvetési szervek (címek) részére 2012. évre jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött feladatonkénti kiadás, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1000 Ft-ban

M e g n e v e z é s

Kiadás összesen

K i a d á s b ó l

Működési költségvetés

Felhalmozási kiadás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi és egyéb folyó kiadások

Egyéb működési kiadás

Ellátottak juttatása

Beruházási kiadás

Felújítási kiadás

Egyéb felhalmozási kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Befektetési célú részesedések vásárlása

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Pedagógus-továbbképzés támogatása

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	498	498	498	498
Karcagi Általános Iskolai Központ	554	554	554	554
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	388	388	388	388
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	95	95	95	95

Összesen:

1 535

1 535

1 535

1 535

Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás
Karcagi Általános Iskolai Központ	7 800	7 800													7 800	7 800

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium

6 000

6 000

6 000

6 000

Összesen:

13 800

13 800

13 800

13 800

Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére

Karcagi Általános Iskolai Központ	1 083	1 083	853	853	230	230
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	858	858	676	676	182	182
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	130	130	102	102	28	28

Összesen:

2 071

2 071

1 631

1 631

440

440

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére

Karcagi Általános Iskolai Központ	282	282	222	222	60	60
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	130	130	102	102	28	28

Összesen:

412

412

324

324

88

88

Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat

4 977

4 977

3 919

3 919

1 058

1 058

Karcagi Általános Iskolai Központ	5 481	5 481	4 316	4 316	1 165	1 165
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	3 906	3 906	3 076	3 076	830	830

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

945

945

744

744

201

201

Összesen:

15 309

15 309

12 055

12 055

3 254

3 254

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása

Karcagi Általános Iskolai Központ	1 807	891					1 807	891
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	821	222					821	222
Összesen:	2 628	1 113					2 628	1 113

M e g n e v e z é s

Kiadás összesen

K i a d á s b ó l

Működési költségvetés

Felhalmozási kiadás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi és egyéb folyó kiadások

Egyéb működési kiadás

Ellátottak juttatása

Beruházási kiadás

Felújítási kiadás

Egyéb felhalmozási kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Befektetési célú részesedések vásárlása

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Jubileumi jutalom

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat

2 828

2 828

2 227

2 227

601

601

Karcagi Általános Iskolai Központ

9 206

9 206

7 249

7 249

1 957

1 957

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	1 120	1 120	882	882	238	238
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár	274	274	216	216	58	58
Polgármesteri Hivatal	6 316	6 316	4 973	4 973	1 343	1 343

Kátai Gábor Kórház

15 000

4 782

11 811

3 765

3 189

1 017

Összesen:

34 744

24 526

27 358

19 312

7 386

5 214

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szimfonikus Zenekar

700

900

551

551

149

369

Városi Vegyeskar

300

300

236

236

64

64

Összesen:

1 000

1 200

787

787

213

433

Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár

Szimfonikus Zenekar

172

172

15

15

4

4

153

153

Városi Vegyeskar

149

149

80

80

22

22

47

47

Összesen:

321

321

95

95

26

26

200

200

Felújítás és felhalmozási kiadás

Városi Önkormányzat Városgondnoksága lízing díj (MTZ mezőgazdasági vontató), START munkaprogram keretében gépvásárlás, rekultivációs alap.

1 364

64 285

1 364

52 561

11 724

Kátai Gábor Kórház (TIOP 2.2.4 pályázat)

1 516 151

144 677

70 116

57 547

1 446 035

87 130

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár

800

800

Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium (Fénymásoló, gépek, berendezések)

5 673

5 673

Összesen:

1 517 515

215 435

70 116

57 547

1 447 399

146 164

11 724

2012.évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat		9 909		7 803		2 106
Karcagi Általános Iskolai Központ		10 365		8 162		2 203
Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium		7 361		5 796		1 565
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		1 839		1 447		392
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár		1 831		1 443		388
Városi Önkormányzat Városgondnoksága		2 609		2 055		554
Polgármesteri Hivatal		3 972		3 128		844
Kátai Gábor Kórház		15 448		12 164		3 284

Összesen:

53 334

41 998

11 336

Prémiumévek program

Kátai Gábor Kórház

2427

1911

516

Összesen:

2427

1911

516

Könyvtári Érdekeltségnövelő támogatás

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár

33

33

Összesen:

33

33

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi kiadásai feladatonként, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s

Kiadás összesen

K i a d á s b ó l

Működési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi és egyéb folyó kiadások

Egyéb működési kiadások

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Befektetési célú részesedések vásárlására

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Építés- és településfejlesztési feladatok	1 000	2 629					1 000	2 629
Polgárvédelem	1 200	1 200					1 200	1 200
Egészségügyi feladatok	600	600					600	600
Oktatási feladatok	2 600	1 800					1 000	920			1 000	280	600	600
Anyakönyvi események	430	430	25	25	10	10	395	395
Hivatali feladatok	380 000	393 404	251 736	259 796	65 652	68 043	62 612	65 565
Önkormányzatot terhelő kifizetések	9 285						9 285
Képviselői keret	22 986	22 986	18 119	18 119	4 417	4 417	450	450
Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) (2012.12.31-ig)	13 030						13 030
Továbbszámlázás államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre		1 168						1 168
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyeknek minősülők részére	16 193	16 193											16 193	16 193
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére	65 282	65 282											65 282	65 282
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	359 727	359 727											359 727	359 727
Normatív ápolási díj	106 364	106 364			22 613	22 613							83 751	83 751
Fokozott ápolás ápolási díj	28 690	28 690			6 099	6 099							22 591	22 591
Szakértői vélemény díja	600	600					600	600
Időskorúak járadéka	5 006	5 006											5 006	5 006
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	226	226											226	226
Rendkívüli szociális támogatás	6 300	6 300											6 300	6 300
Normatív lakás fenntartási támogatás	74 963	74 963											74 963	74 963
Óvodáztatási támogatás		840												840
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		12 238												12 238
Mozgáskorlátozottak támogatása		7 424												7 424
Ö s s z e s e n:	1 094 482	1 108 070	269 880	277 940	98 791	101 182	90 172	73 527			1 000	280	634 639	655 141

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (címek)

2012. évi álláshelye (létszámkerete)

Költségvetési szerv megnevezése

Álláshely (fő) összesen

Álláshelyből

Álláshelyek változása után

Álláshely (fő) összesen

Álláshelyből

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények:

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	130	128	130	128			128	128	128	128
Karcagi Általános Iskolai Központ	121	120	114	113	7	7	120	120	113	113	7	7
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium	89	87	87	85	2	2	87	87	85	85	2	2
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	21	20	13	15	8	5	21	20	13	15	8	5
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár	26	27	25	26	1	1	27	27	26	26	1	1
Városi Önkormányzat Városgondnoksága	44	44	42	42	2	2	44	44	42	42	2	2
1.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen:	431	426	411	409	20	17	427	426	407	409	20	17
2. Polgármesteri Hivatal	98	89	98	89			90	89	90	89
Önkormányzat összesen (1-2):	529	515	509	498	20	17	517	515	497	498	20	17
3. Kátai Gábor Kórház *	601		598		3		601		598		3
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) :	1130	515	1 107	498	23	17	1118	515	1 095	498	23	17

* Prémium éves Program keretében történő foglalkoztatások a létszám előirányzaton belül

- Kátai Gábor Kórház 8 fő

2.2.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. ( I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés kiadási főösszegén belül az önkormányzat kiadásai feladatonként, előirányzat csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s

Kiadás összesen

K i a d á s b ó l

Működési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Kölcsönök

Finanszírozási kiadás

Költségvetési szervek támogatása

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi és egyéb folyó kiadások

Egyéb működési kiadás

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadás

Működésre

Felhalmozásra

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Befektetési célú részesedések vásárlására

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai		413 177	413 177					119 440	119 440																					177 939	177 939	115 798	115 798
Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés)	293 737

- kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott kötvény után)

119 440

Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás

20 733

20 733

20 733

20 733

Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj	7 154	7 433					7 154	7 433
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre (Laktanya ingatlan, volt Ruhaipari Szöv. Üzemeltetésére, intézményi felújítások és pályázatok kezelésére)	40 000	40 000					40 000	40 000

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez

40 000

40 000

40 000

40 000

Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 900 ezer Ft és a Kulturális rendezvényekhez 100 ezer Ft)

1 000

1 000

1 000

1 000

Nagykun Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján

100 000

136 205

100 000

136 205

Nagykun Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben)

70 000

33 974

179

70 000

33 795

Környezetvédelmi Alap

1 000

1 000

1 000

1 000

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti közműépítésre	2 500	2 500																			2 500	2 500
Orvosi ügyelet ellátására kiegészítés 520/2011.(XII.21.)"kt"sz.határozat alapján	909	909					909	909
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2012. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 517//2011.(XII.21.)"kt"sz. határozat alapján	5 750	5 750							5 750	5 750
A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0015 pályázat	82 447	82 447															82 447	82 447

Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására

52 442

52 442

52 442

52 442

JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására

12 000

16 588

12 000

16 588

Jászkun kapitányok nyomában c. projekthez működésre	3 000	3 000							3 000	3 000
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA	54 942	54 942					54 942	54 942
Darámyi Ignác terv a Nemzeti Vidékstratégia programjaiban való részvételhez	20 000	0					20 000

Mezőgazdaság és környezetvédelem		888	1 477					688	688		203	200	200				386
Út-híd fenntartás		5 000	33					5 000							33
Közvilágítás		57 500	57 500					57 500	57 500
Polgárőrség támogatása		200	200									200	200
Karcagi Hírmondó		19 733	20 316	7 040	8 220	1 685	1 978	11 008	10 118
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj		719	719			153	153							566	566
Rendkívüli szociális támogatás		12 500	12 500											12 500	12 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 000	1 000											1 000	1 000
Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján		1 466	1 466											1 466	1 466

Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében közfoglalkoztatásra

19 856

15 653

17 494

13 875

2 362

1 778

Ifjúságpolitikai feladatok		8 200	7 880					200	180			1 600	1 300	6 400	6 400
Közművelődési feladatok		12 318	5 186	300	80	81	26	11 587	4 963			350	117

Karcag Városi TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre és támogatásra

3 750

3 750

3 750

3 750

Szabadidősport és diáksport		1 400	1 450					400	450			1 000	1 000
Karcagi Sportegyesület támogatás		5 000	14 000									5 000	11 000										3 000
Városi díjak és kegyeleti költség		3 000	3 000	1 264	1 264	358	358	1 378	1 378
Tagdíjak, támogatások		2 768	3 018					2 768	3 018

Pályázati alap, tervezési-és értékbecslési költségek		33 597						33 597
Oktatási feladat (Esélyegyenlőségi Terv, és egyéb kifizetések)		2 585						2 585

Közműfejlesztési támogatás lakosság részére			91																				91
Központi költségvetés részére visszafizetés			32 435						32 435

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás		15						15
GYIVI részére jogszabály szerint 2011. évben befolyt gyermekgondozási díj		151								151

Lakossági szennyvízbekötés			4 530																				4 530
Önkormányzatot terhelő kifizetések			6 385						6 385
Továbbszámlázás			6 538						6 538

Folyószámla vezetés és adósságmegújító hitel közbeszerzési eljárás		8 255						8 255
2007. évben kibocsátott svájci frank alapú kötvény átstrukturálás költségeire		10 000						10 000
Liget Úti Sporttelep öltöző felújítására a 76/2012.(III.29.)"kt"sz. határozat alapján a nyert pályázathoz szükséges önerő		4 500																4 500
Iskola egészségügyi feladatok ellátására a /2012.(IX.27.)"kt"sz. határozat alapján		263								263

Közvilágítás bővítés

481

57

424

Kátai Gábor Kórház részére pénzeszköz átadás (bérkompenzáció, prémium évek program és a vállalt kötelezettségek)

67 774

3 362

64 412

Ö s s z e s e n:

1 082 352

1 238 848

26 098

23 439

4 639

4 293

336 724

404 815

50 750

54 729

20 350

30 405

21 932

21 965

70 000

34 605

82 447

86 947

52 442

116 854

2 500

10 121

20 733

20 733

100 000

136 205

177 939

177 939

115 798

115 798

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére támogatás

2 415 917

2 478 289

2 295 141

2 421 125

120 776

57 164

M i n d ö s s z e s e n:

3 498 269

3 717 137

26 098

23 439

4 639

4 293

336 724

404 815

50 750

54 729

20 350

30 405

21 932

21 965

70 000

34 605

82 447

86 947

52 442

116 854

2 500

10 121

20 733

20 733

100 000

136 205

177 939

177 939

115 798

115 798

2 295 141

2 421 125

120 776

57 164

2.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszegén belül a tartalék összege feladatonkénti bontásban

Adatok 1.000.-Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Céltartalék

Működésre	104 313	60 154
Általános tartalék

Ö s s z e s e n :

104 313

60 154

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.( I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Adatok: 1.000.-Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

I. Működés
Közhatalmi bevétel

Önkormányzat sajátos működési bevételei

- Helyi adók	302 835	355 311
- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó	629 055	629 055
- Gépjármű adó	110 000	110 000
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA	400	400

- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

4 500

4 500

Intézményi működési bevétel	463 098	320 145
Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív hozzájárulások	855 419	855 419
- Központosított előirányzatok	9 141	147 233

- Normatív kötött felhasználású támogatások	642 098	642 098
Támogatás értékű működési bevétel	2 415 198	1 225 430
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		15 217
Pénzforgalom nélküli bevétel	250 016	213 863
Működési célú hitel felvétel(Folyószámla hitel)	300 000	224 138

Személyi juttatások

2 313 241

1 717 192

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

646 928

462 827

Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül)

1 916 371

1 441 628

Támogatásértékű működési kiadás

50 750

85 632

Társadalom-, szociális és egyéb juttatás

659 677

678 912

Működési célú kötvény beváltás			177 939	177 939
Működési kölcsön megtérülés és kölcsön működésre	9 750	15 500	5 750	5 750
Folyószámla hitel, munkabér hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség			81 391	81 391
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			21 350	30 685
Ellátottak pénzbeli juttatásai			13 800	16 199

Tartalékok

104 313

60 154

Működés összesen

5 991 510

4 758 309

5 991 510

4 758 309

II. Felhalmozás

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	266 089	266 089
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei
Költségvetési támogatás fejlesztési célra	132 032	132 123
Pénzügyi befektetések bevételei	45 000	45 000
Kamat bevétel	4 176	4 229
Helyi adó bevételből	85 165	32 689
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 390 163	182 365
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	973	9 923
Fejlesztési célú hitel felvétel
Pénzforgalom nélküli bevétel	10 662	49 674
Bérleti díj bevétel
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból)			54 942	54 942
Beruházási kiadások			1 517 399	180 769
Felújítási kiadások			82 447	86 947
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás			52 442	128 578
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			2 500	10 121
Befektetési célú pénzeszköz vásárlása			20 733	20 733
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése	50 050	50 050	100 000	136 205
Fejlesztési célú hitel törlesztés			6 739	6 739
Fejlesztési célú kötvénybeváltás			109 059	109 059

Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata

38 049

38 049

Felhalmozás összesen:	1 984 310	772 142	1 984 310	772 142
Mindösszesen:	7 975 820	5 530 451	7 975 820	5 530 451

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzat rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évben fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban (járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.- Ft-ban

Megnevezés

Felvétel éve

Felvett, hitel és kibocsátott kötvény és egyéb kötelezettség összege

2011. dec.31-én fennálló állomány

Visszafizetési időszak (évek)

				2012.	2013.	2014.	2015.	2016-2020.	2021-2025.	2026-2030.

1. Forintalapú hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
Útalap építésekre	2006.	12 230	7 496	1 578	1 578	1 578	1 578	1 184
Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházáshoz	2006.	12 000	7 355	1 548	1 548	1 548	1 548	1 163
Belvízrendszerek építéséhez és felújításához	2006.	28 000	17 161	3 613	3 613	3 613	3 613	2 709

1. Forintalapú hitelek összesen:

52 230

32 012

6 739

6 739

6 739

6 739

5 056

2. Devizaalapú (CHF) kötvény kibocsátás

ERSTE Bank Zrt.: működésre (62%)

2007.

2 550 000

4 226 426

177 001

177 001

177 001

177 001

885 002

1 165 612

1 467 808

fejlesztésre (38%)	2007.	1 584 705	2 626 525	109 997	109 997	109 997	109 997	549 988	724 374	912 175
2. Devizaalapú (CHF) kötvény kibocsátás összesen:		4 134 705	6 852 951	286 998	286 998	286 998	286 998	1 434 990	1 889 986	2 379 983
Hitelek és devizaalapú (CHF) kötvény kibocsátás összesen (1+2):		4 186 935	6 884 963	293 737	293 737	293 737	293 737	1 440 046	1 889 986	2 379 983

3.Pénzügyi lizing kötelezettség (EUR)

Budapest Lizing Zrt.

MTZ 920.3 Mezőgazdasági vontató+tolólap (Városi Önkormányzat Városgondnoksága)

2008

5 360

2 983

1 364

1 489

130

3. Pénzügyi lizing kötelezettség (EUR) összesen:

5 360

2 983

1 364

1 489

130

4. Egyéb kötelezettségek (HUF)

Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás kapcsolatos részvényvásárlás

2001.

195 295

20 733

20 733

Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (2012-től infláció nélküli adat)

2002.

105 250

7 433

7 433

4. Egyéb kötelezettségek (HUF) összesen:

300 545

28 166

28 166

5. Kezességvállalás (HUF)

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.Karcag (Fejlesztési hitel fürdőfejlesztéshez)	2011	152 125	152 125		11 481	11 481	11 481	57 406	57 406	2 870
5.Kezességvállalás (HUF) összesen:		152 125	152 125		11 481	11 481	11 481	57 406	57 406	2 870
MINDÖSSZESEN: (1-5.) :		4 639 605	7 065 254	321 903	305 218	305 218	305 218	1 497 452	1 947 392	2 382 853

** 2011. december 31-én érvényes MNB középárfolyam szerint (255,91 Ft/CHF, 311,13 Ft/EUR)

5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok: 1000.-Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1. Közhatalmi bevétel	34 552	52 037	262 083	50 708	53 553	53 553	50 808	64 608	256 183	52 308	59 153	142 409	1 131 955
2. Intézményi működési bevétel	34 896	34 896	43 896	35 896	35 896	40 896	37 326	35 896	42 896	37 896	50 896	35 988	467 274
3. Támogatások	137 290	118 697	132 650	117 734	162 138	122 548	117 734	157 735	175 951	117 735	122 548	155 930	1 638 690
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	45 000			34 578	28 062		50 000		50 000		103 449		311 089
5. Támogatásértékű működési bevétel	127 310	185 657	196 521	188 310	190 615	211 942	178 310	178 310	195 520	182 750	198 742	381 211	2 415 198
6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 000	720 000	33 540		626 623								1 390 163
7. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről													0
8. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	50	100	50	100	100	100	100	100	100	100	73		973
9. Kölcsön visszatérülés működésre		5 750	4 000										9 750
10. Kölcsön visszatérülése felhalmozásra	1 541	2 092	2 092	2 092	2 091	2 094	5 206	5 988	5 958	7 456	5 957	7 483	50 050
7. Hitelek		88 375	9 749	88 468	24 987	128 314	25 003	75 292		49 085	-67 983	-121 290	300 000
9. Pénzforgalom nélküli bevétel	260 678												260 678
10. Bevételek összesen (1.-9.):	651 317	1 207 604	684 581	517 886	1 124 065	559 447	464 487	517 929	726 608	447 330	472 835	601 731	7 975 820
Kiadások
11. Személyi juttatás	192 770	192 770	192 770	192 770	192 770	192 770	192 770	192 770	192 770	192 770	192 770	192 771	2 313 241
12. Munkaadót terhelő kötelezettségek	53 911	53 911	53 911	53 911	53 911	53 911	53 911	53 911	53 911	53 911	53 911	53 907	646 928
13. Dologi kiadások	159 698	159 698	159 698	159 698	194 276	159 698	159 698	159 698	159 698	159 698	159 698	180 057	1 971 313
14. Támogatás értékű működési kiadás	5 750					20 000		2 000		20 000	8 000	7 000	62 750
15.Támogatásértékű felhalmozási kiadás								52 442					52 442
16.Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 000		3 000			1 000		2 000		1 350		9 350
17. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	54 973	54 973	54 973	54 973	54 973	54 973	54 973	54 973	54 973	54 973	54 973	54 974	659 677
18. Ellátottak juttatásai									13 800				13 800
19. Adósságszolgálat (kamattal)	1 250	250	186 344	250	250	6 210	250	250	211 414	250	250	6 209	413 177
20. Felújítási kiadások	82 447												82 447
21. Beruházási kiadások	15 000	720 000	35 000	51 399	626 000	70 000							1 517 399
22. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												2 500	2 500
23. Befektetési célú részvények vásárlására	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 883		20 733
24.Kölcsönök működésre	5 750												5 750
25. Kölcsönök felhalmozásra		100 000											100 000
21. Tartalék felhasználása												104 313	104 313
22. Kiadások összesen (11.-21.):	573 434	1 285 487	684 581	517 886	1 124 065	559 447	464 487	517 929	690 451	483 487	472 835	601 731	7 975 820

23. Egyenleg (havi záró pénzállomány)

77 883

-77 883

0

0

0

0

0

0

36 157

-36 157

0

0

0

(10. és 22. különbsége)

0

0

0

0

0

0

0

36 157

0

0

0

6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban

Jogcím

Mérték

Támogatás

	(közvetetten támogatásban	összege
	részesülők száma)	(ezer Ft)

Adómentesség

a helyi iparűzési adóról szóló Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XII.18.) rendelete 3. §-a alapján	964	16 985

Ö S S Z E S E N :

964

16 985

7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat EU alapból is finanszírozott 2012. évi működési és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételei és kiadásai feladatonkénti bontásban

Adatok 1.000.-Ft-ban

Megnevezés (pályázati cél és pályázati program)

B e v é t e l

K i a d á s

Összesen

Bevételből

Összesen

Kiadásból

		Központosított állami támogatás	Támogatásértékű működési bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2011. évi pénzmaradvány és tartalék	Irányító szerv támogatása		Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	Felújítás kiadás	Beruházási kiadások

Működésre

Felhalmozásra

A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0015 pályázat	82 447	5 138		63 540		10 662	3 107	82 447			82 447
Kátai Gábor Kórház TIOP 2.2.4 pályázat	1 516 151	74 452	38 573	1 326 623	31 543		44 960	1 516 151	70 116			1 446 035
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására	52 442	52 442						52 442		52 442

Összesen:	1 651 040	132 032	38 573	1 390 163	31 543	10 662	48 067	1 651 040	70 116	52 442	82 447	1 446 035

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat saját bevétele a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 353/2011.(XII.30.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése alapján, és az előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Adatok 1.000,-Ft-ban

Megnevezés

Sor- szám

Tárgyév 2012. év

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évre várható összege

2013. év

2014. év

2015. év

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Helyi adók	01	388 000	388 000	388 000	468 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02			30 000	45 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 500	4 500	4 500	4 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	266 089	216 089	186 089	186 089
Részvények, részesedések értékesítése	05	45 000			90 000
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját bevételek (01+…+07)	08	703 589	608 589	608 589	793 589
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	351 795	304 295	304 295	396 795
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	10	295 101	295 226	293 867	293 737
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	293 737	293 737	293 737	293 737
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15	1 364	1 489	130
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	295 101	295 226	293 867	293 737
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	56 694	9 069	10 428	103 058