A szöveg időállapota: 2007.II.16. - 2008.III.12.
Időállapot váltás: 2007.II.16. - 2008.III.12.
2008.III.13. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete

a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről

a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2007. (IV.27.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 21/2007. (VI.01.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2007. (IX.14.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2007. (X.05.) és a Karcag Város Önkormányzata 33/2007. (XII.05.) rendelettel módosított szöveg

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84.§-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata 2007 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. § A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A Képviselő Testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön címeket alkotnak.

(3)1 E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4)2 A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)3 A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetését 13.620.604 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.

(2)4 Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.803.355 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó bevételi előirányzatának és 2.803.355 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.

(3)5 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)6 A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül - Polgármesteri Hivatal kivételével - az önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(5)7 A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(6)8 Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2.854 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(7)9 A Kátai Gábor Kórház (2) bekezdés szerinti 2007. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1)10 A Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2)11 Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3)12 E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)13 A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2007. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5)14 A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2007. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a közhasznú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával, valamint polgári szolgálatosként történő foglalkoztatás esetén lehet.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Városi Önkormányzat azon intézményeire, amelyek külön Képviselő Testületi döntés alapján engedélyezett közhasznú foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett intézmények nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.

(8)15 A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

(9)16 A Városi Önkormányzat 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(10)17 Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

5. § (1)18 A Városi Önkormányzat 2007. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2)19 Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 755.000 ezer Ft összegű működési forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások teljesítéséhez szükséges maximálisan 203.850 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő hitelek együttes összege nem haladhatja meg az e rendelettel meghatározott összességében 958.850 ezer Ft összegű forráshiányt.

(3) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (2) bekezdésben meghatározott hitelek visszafizetésének időtartama alatt - a megkötendő hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - a tőketörlesztés és a járuléktartozás összegeit a többi kiemelt (nem kötelező) feladatainak kiadásait megelőzően, minden évben az Önkormányzat költségvetésébe beépíti és jóváhagyja.

(4)20 Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat működési és fejlesztési céljainak teljesítéséhez - az előző bekezdésekben foglaltakon túl - 4.134.705 ezer Ft összegben zártkörű önkormányzati kötvény kibocsátását kezdeményezze.

III. fejezet

Többéves kihatással járó feladatok

6. § (1)21 A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - a rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.

(2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2007. évben felvételre kerülő, visszafizetendő hitel- és járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.

(3)22 A Képviselő Testület az Önkormányzat 2007. évi kötvénykibocsátásából származó bevétel cél szerinti felhasználásáról évenkénti bontásban e rendelt 4.1. sz. mellékletében foglaltak szerint rendelkezik.

IV. fejezet

Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása

7. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását engedélyezze és szükség esetén munkabérhitelt vegyen fel.

(3) A Képviselő Testület az általa jóváhagyott intézményi (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli - a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a feladatok közötti - átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő Testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.

(6) Az (5) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.

(7) Az (5)-(6) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra, mely intézmény a dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatai között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti költségvetése egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

(8) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények tekintetében, a címek részére e rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről), valamint a támogatás értékű bevételekről, és az átvett pénzeszközök felhasználásáról e rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága határozattal dönt.

(9) Az intézményi árubeszerzéseknél, szolgáltatások igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót), a megrendelésekhez és a szerződések megkötéséhez Polgármesteri ellenjegyzés szükséges. Az ellenjegyzés szabálya nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága egyedi (termékenkénti) bruttó 200.000.-Ft-ot meg nem haladó beszerzéseire.

(10) Az év közben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi támogatás címén érkező pótelőirányzatok felosztásáról e rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.

(11)23 Karcag Város Önkormányzata a Korm. rendelet 69. §-ában foglaltak alapján az általa alapított, vállalkozási tevékenység folytatására jogosult költségvetési szerveknél képződő 2007. évi vállalkozási eredményt elsődlegesen az alaptevékenységre történő visszaforgatással, az alaptevékenység keretében ellátandó feladatok végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása érdekében használja fel.

(12)24 A Képviselő Testület a (11) bekezdésben megjelölt intézmények 2007. évi vállalkozási eredményéből - az ott meghatározott felhasználáson túl - esetlegesen képzendő vállalkozási tartalék cél szerinti felhasználásáról az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás keretében dönt.

V. fejezet

8. § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

VI. fejezet

Adatszolgáltatás a költségvetés végrehajtásáról

9. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - e rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves pénzforgalmi tervet 2007. évre vonatkozóan, 2007. február 28-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.

(3) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig köteles az intézmény költségvetésének végrehajtásáról Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére havi költségvetési jelentést készíteni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott havi költségvetési jelentést a mindenkori előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kell elkészíteni.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról

10. § (1)25

(2)26

(3)27

(4)28

(5)29

(6) Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírása - az egyedi értékek alapján a (7) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:

a) 200.000.-Ft alatt a Polgármester hatásköre;

b) 200.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi Bizottság hatásköre;

c) 800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő Testületének hatásköre.

(7) Az (6) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.

VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A Képviselő Testület az önkormányzati intézmények által vezetett "Lakásépítési Alap" számlákra érkező bevételeknek (törlesztéseknek) a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti ismételt felhasználását engedélyezi.

(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának utalására a tárgyhónapot követő hónap 3. napját határozza meg. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja. melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.

(3) Karcag Város Önkormányzata a köztisztviselői illetményalap összegét 2007. évre vonatkozóan 36.800.-Ft összegben határozza meg.

(4)30 Karcag Város Önkormányzata az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében az Önkormányzat 2008. és 2009. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 7.sz., és 8. sz. mellékleteiben (valamint ezek almellékleteiben) bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.

(5)31 E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.

K a r c a g , 2007. február 9.

K. m. f.
Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása

Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti előir. mód. előir.
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek 527.188 510.402
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Helyi adók 271.500 295.100
2.2. Átengedett központi adók 1.856.131 1.863.920*
2.2.1. Személyi jövedelemadó 1.765.250
- Helyben maradó rész 8%) 122.817
- Jövedelemkülönbség mérséklésére 599.511
- Normatív módon elosztott rész 408.934
- Tűzoltóság részére támogatás 243.804
- Szociális továbbképzés 326
- Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása 25.258
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 364.500
2.2.2. Gépjárműadó (100%) 98.000
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 670
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.100 2.200
I. Működési bevételek összesen: 2.656.919 2.671.622
II. Támogatások
1. Normatív hozzájárulások 1.315.005 1.317.505
2. Központosított előirányzatok 640 214.334*
- CÖK támogatása 640
- Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok
kiegészítő támogatása 25.248
- Lakossági közműfejlesztési támogatás 2.100
- Prémiumévek program 11.584
- Helyi közösségi közlekedési normatíva támogatása 1.905
- Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 450
- 13. havi illetményrészletre támogatás 106.276
- Létszámcsökkentésre támogatás 14.414
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra 10.818
- Teljesítmény motivációs pályázati alap támogatása 32.168
- Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása 2.731
- Felzárkóztató oktatás támogatásra 840
- Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.908
- Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 3.081
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 171
3. Normatív kötött felhasználású támogatások 199.430 195.226*
- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra
történő felkészítés támogatása
- Pedagógiai szakszolgálatra
- Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása
144
4.536
11.220
11.664
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 167.662
4. Fejlesztési célú támogatások 692.829 699.729*
4.1. TEKI támogatás 9.829
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem 4.829
- Szennyvíz gerincvez. ép. (Lehel és Kátai G. u.) 2.000
- Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem 3.000
4.2. TRFC támogatás 61.000
- Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007.) 61.000
4.3. Címzett támogatás 622.000
- Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007.) 622.000
4.4. Céltámogatás 6.900
- Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzés 6.900
II. Támogatások összesen: 2.207.904 2.426.794
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 312.550 289.321
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 5.000 5.000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 317.550 294.321
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 44.915 94.077
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 9.755 13.531
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 54.670 107.608
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 800 12.292
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 57.257 142.765
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 58.057 155.057
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 2.000 10.425
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti előir. mód. előir.
VII. Hitelek és kötvénykibocsátásból származó bevétel
1. Működési célú hitel felvétele 755.000 755.000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 435.750 203.850*
- Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 2007. évi saját forrás biztosításához 48.000
- Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez 25.000
- Termálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz 120.000
- Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer (II. ütem) kivitelezése 6.000
- Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzése 4.850
3. Kötvénykibocsátásból származó bevétel - 4.134.705
- Fejlesztési célú felhasználásra (2007-2010.) 1.100.000
- Fejlesztési hitelek kiváltására (2007-2008.) 484.705
- Működési célú felhasználásra (2007-2010.) 2.550.000
VII. Hitelek és kötvénykibocsátásból származó bevételek összesen: 1.190.750 5.093.555
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény, növelve a
befizetési kötelezettsége: 119.412
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): 6.487.850 10.878.794
IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) 2.741.810 2.741.810
Bevételek mindösszesen (I.-VIII.): 9.229.660 13.620.604

* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS Működési
bevétel
Felhalm.
és tőke jellegű bevétel
Támogatás értékű bevétel
Véglegesen átvett
pénzeszköz
Támog.-i kölcsön
visszatér
Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel
összesen
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási eredeti
előir.
módosított
előir.
Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített Bölcsőde 3.132 3.560 1.801 50.875 65.174 54.007 70.535
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. 37.757 29.170 2.450 1.801 351.084 422.665 278 278 389.119 456.364
Arany János Általános Iskola 1.251 1.182 71 180 1.344 123.728 131.491 338 338 125.317 134.606
Györffy István Általános Iskola 12.640 13.501 352 161 140.276 177.591 44 44 152.960 191.649
Kiskulcsosi Általános Iskola 2.929 3.981 749 2.075 41 88.066 104.582 62 62 91.057 111.490
Kováts Mihály Általános Iskola 8.021 7.542 1.100 1.100 3.900 3.900 3.923 136.792 169.719 120 120 149.933 186.304
Zádor Úti Általános Iskola 2.178 2.207 554 450 2.207 140.621 160.458 92 92 142.891 165.968
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk és Kollégium 5.519 6.966 977 761 2.040 1.023 1.852 159.347 189.069 117 117 164.983 202.805
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium 8.884 8.884 585 724 3.001 6.064 10.000 163.205 195.500 118 118 172.207 224.876
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény 3.024 3.056 747 917 74 68.450 83.250 60 60 72.281 87.357
Családsegítő és Gondozási Központ 18.973 21.534 992 58.209 62.773 52 52 77.234 85.351
Szociális Otthon 126.141 129.382 452 397 64 3.008 131.202 148.601 257.343 281.904
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága 4.518 7.371 495 4.441 243.804 274.642 248.322 286.949
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 17.000 13.908 3.539 9.036 55.832 72.162 32 32 72.864 98.677
Városi Csokonai Könyvtár 2.100 1.300 54 29.188 36.750 22 22 31.310 38.126
Karcagi Ifjúsági Ház 3.610 4.108 15.491 17.220 8 8 19.109 21.336
Városi Önk. Városgondnoksága 199.212 147.312 29.706 29.706 4.827 4.963 9.773 112.690 126.409 9.568 321 351.176 323.311
Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolg. Intézmény 824 680 13 41.672 36.187 32 32 42.528 36.912
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: 457.713 405.644 31.553 41.947 3.900 3.900 4.587 5.105 4.827 40.946 21.625 2.110.532 2.474.243 10.943 1.696 2.614.641 3.004.520
2. .Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. 30.000 32.354 1.741 6.481 203.884 233.750 166 166 234.050 274.492
Önkormányzat összesen (1-2) 487.713 437.998 31.553 41.947 3.900 3.900 4.587 5.105 4.827 42.687 28.106 2.314.416 2.707.993 11.109 1.862 2.848.691 3.279.012

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2007. évi működési bevételei
forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
Bírság 2.000 2.000
Hatósági, engedélyezési feladatok 4.000 4.000
Marhalevél 100 100
Földhaszon 8.000 8.000
Mezőőri járulék 6.000 9.500
Közterület-használati díj 800 2.800
Bérleti díj 16.000 18.500
Kamat 500 500
Hírmondó bevétele 600 1.140
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés,
reklám bevétel
1.075 2.477
Családi rendezvények bevétele 400 400
Egyéb bevétel
Ebből: biztosítói kártérítés az aug. 20. és a szept. 18-i viharkárokhoz 2.619
- 9.213
Továbbszámlázás - 13.774
Ö s s z e s e n : 39.475 72.404

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
Központosított támogatás 640 640
Működésre átvett támogatás értékű bevétel 932 1.552
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - 35
Pénzforgalom nélküli bevétel - 627
Ö S S Z E S E N : 1.572 2.854

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmény 2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban
Intézmény megnevezése Működési bevétel Támogatás értékű
működési bevétel
(Társadalombiztosítási
Alapoktól és kezelőitől, pályázat)
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Önkormányzati
támogatás
Összesen
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Kátai Gábor Kórház 253.646 253.646 2.488.064 2.488.064 100 100 - 61.545 2.741.810 2.803.355
Ö s s z e s e n : 253.646 253.646 2.488.064 2.488.064 100 100 - 61.545 2.741.810 2.803.355

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi kiadásairól címenkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban
Cím megnevezése Összesen K I A D Á S B Ó L
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi jell. kiadás Speciális c. támogatás Ellátottak
juttatása
Felújítás
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Intézményi működési kiadások 6.816.732 7.374.262 3.195.096 3.504.337 1.070.146 1.169.949 1.836.639 1.948.215 675.588 654.784 19.323 20.693 19.940 67.259 - 9.025
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 1.572 2.854 31 454 11 158 1.530 2.242 - - - - - - - -
Kiemelt feladatok kiadásai 2.411.356 3.535.638 423 1.636 147 413 247.307 287.904 83.747 116.717 - - 1.218.611 1.156.742 861.121 1.972.226
Tartalék - 2.707.850 - - - - - - - - - - - - - 2.707.850
Ö S S Z E S E N: 9.229.660 13.620.604 3.195.550 3.506.427 1.070.304 1.170.520 2.085.476 2.238.361 759.335 771.501 19.323 20.693 1.238.551 1.224.001 861.121 4.689.101

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás
pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módoí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített bölcsőde 54.007 70.535 33.963 41.576 11.204 13.269 8.840 13.910 - 1.780 - - - - - -
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedag. Szakszolgálat 389.119 456.364 215.375 262.339 71.603 89.548 101.863 100.255 278 1.599 - - - 2.623 - -
Arany János Általános Iskola 125.317 134.606 77.162 83.559 25.222 26.425 20.192 20.468 88 1.191 2.403 2.713 250 250 - -
Györffy István Általános Iskola 152.960 191.649 90.368 114.377 29.624 37.204 30.586 37.057 44 253 2.338 2.758 - - - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 91.057 111.490 56.763 67.432 18.533 21.976 13.550 19.657 162 376 2.049 2.049 - - - -
Kováts Mihály Általános Iskola 149.933 186.304 94.797 115.175 30.829 37.548 21.705 25.618 120 3.635 2.482 2.912 - 1.416 - -
Zádor Úti Általános Iskola 142.891 165.968 87.494 99.031 28.970 31.761 23.719 30.051 92 2.509 2.616 2.616 - - - -
Gábor Áron Gim. Egészségügyi Szakközépiskola és Koll. 164.983 202.805 110.507 125.726 34.931 39.998 17.600 29.986 117 1.195 1.828 2.008 - 3.892 - -
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 172.207 224.876 102.203 126.873 32.804 40.430 33.834 40.297 118 1.027 3.248 3.248 - 13.001 - -
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 72.281 87.357 53.544 61.705 16.190 20.495 2.487 5.023 60 134 - - - - - -
Családsegítő és Gondozási Központ 77.234 85.351 35.348 37.769 10.679 11.572 31.155 35.463 52 547 - - - - - -
Szociális Otthon 257.343 281.904 123.249 125.591 41.278 41.274 92.816 113.925 - 935 - - - 64 - 115
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 248.322 286.949 172.104 184.799 55.266 58.146 20.952 36.301 - - - - - 7.703 - -
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 72.864 98.677 38.828 39.416 12.121 12.236 21.883 46.860 32 165 - - - - - -
Városi Csokonai Könyvtár 31.310 38.126 18.033 22.755 5.787 7.306 7.468 7.989 22 76 - - - - - -
Karcagi Ifjúsági Ház 19.109 21.336 6.051 6.604 1.950 2.000 11.100 10.510 8 8 - - - 2.214 - -
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 351.176 323.311 153.762 158.260 49.855 53.824 137.841 92.835 328 3.575 - - 9.390 7.417 - 7.400
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolg. Intézmény 42.528 36.912 17.760 18.847 5.634 6.210 19.102 8.810 32 45 - - - 3.000 - -
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:
2.614.641
3.004.520
1.487.311
1.691.834
482.480
551.222
616.693
675.015
1.553
19.050
16.964
18.304
9.640
41.580
-
7.515
2. Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium
234.050
274.492
136.955
153.512
45.291
49.592
49.279
60.664
166
1.854
2.359
2.389
-
6.481
-
-
3. Polgármesteri Hivatal 1.226.231 1.291.895 281.269 324.388 103.303 115.560 160.490 200.359 673.869 633.880 - 7.300 16.198 - 1.510
Önkormányzat összesen (1-3): 4.074.922 4.570.907 1.905.535 2.169.734 631.074 716.374 826.462 936.038 675.588 654.784 19.323 20.693 16.940 64.259 - 9.025
4. Kátai Gábor Kórház 2.741.810 2.803.355 1.289.561 1.334.603 439.072 453.575 1.010.177 1.012.177 - - - 3.000 3.000 - -
Ö S S Z E S E N (1-4): 6.816.732 7.374.262 3.195.096 3.504.337 1.070.146 1.169.949 1.836.639 1.948.215 675.588 654.784 19.323 20.693 19.940 67.259 - 9.025

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

A 2007. évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások
Adatok: 1.000,- Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K I A D Á S
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás,
felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű.
érettségi vizsgáztatásra való felkészítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 949 949 949 949
Arany János Általános Iskola 363 363 363 363
Györffy István Általános Iskola 481 481 481 481
Kiskulcsosi Általános Iskola 258 258 258 258
Kováts Mihály Általános Iskola 527 527 527 527
Zádor Úti Általános Iskola 399 399 399 399
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 457 457 457 457
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 375 375 375 375
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 434 434 434 434
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 293 293 293 293
Összesen: 4.536 4.536 4.536 4.536
Pedagógus szakkönyvvásárlás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.134 1.134 1.134 1.134
Arany János Általános Iskola 434 434 434 434
Györffy István Általános Iskola 574 574 574 574
Kiskulcsosi Általános Iskola 308 308 308 308
Kováts Mihály Általános Iskola 630 630 630 630
Zádor Úti Általános Iskola 476 476 476 476
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 546 546 546 546
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 448 448 448 448
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 518 518 518 518
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 350 350 350 350
Összesen: 5.418 5.418 5.418 5.418
Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 293 293 293 293
Györffy István Általános Iskola 488 488 488 488
Kiskulcsosi Általános Iskola 259 259 259 259
Kováts Mihály Általános Iskola 482 482 482 482
Zádor Úti Általános Iskola 266 266 266 266
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 468 468 468 468
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 409 409 409 409
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 548 548 548 548
Összesen: 3.213 3.213 3.213 3.213
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K I A D Á S
Személyi
juttatás
Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 2.110 2.420 2.110 2.420
Györffy István Általános Iskola 1.780 2.270 1.780 2.270
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.790 1.790 1.790 1.790
Kováts Mihály Általános Iskola 2.000 2.430 2.000 2.430
Zádor Úti Általános Iskola 2.350 2.350 2.350 2.350
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 1.360 1.540 1.360 1.540
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 1.950 1.980 1.950 1.980
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.700 2.700 2.700 2.700
Összesen: 16.040 17.480 16.040 17.480
Szociális továbbképzés és szakvizsga
Szociális Otthon 169 169 169 169
Egyesített Bölcsőde 141 141 141 141
Családsegítő és Gondozási Központ 160 160 160 160
Összesen: 470 470 470 470
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg.
Arany János Általános Iskola 1.953 1.953 1.480 1.480 473 473
Györffy István Általános Iskola 2.583 2.583 1.957 1.957 626 626
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.386 1.386 1.050 1.050 336 336
Kováts Mihály Általános Iskola 2.835 2.835 2.148 2.148 687 687
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.575 1.575 1.193 1.193 382 382
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. 5.103 5.103 3.866 3.866 1.237 1.237
Zádor Úti Általános Iskola 2.142 2.142 1.623 1.623 519 519
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 2.457 2.457 1.861 1.861 596 596
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 2.016 2.016 1.527 1.527 489 489
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.331 2.331 1.765 1.765 566 566
Összesen: 24.381 24.381 18.470 18.470 5.911 5.911
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K I A D Á S
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
13.havi ill. és egy havi külön juttatás és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ 2.840 2.840 2.152 2.152 688 688
Városi Csokonai Könyvtár 1.855 1.855 1.405 1.405 450 450
Egyesített Bölcsőde 3.575 3.575 2.708 2.708 867 867
Arany János Általános Iskola 6.135 6.135 4.648 4.648 1.487 1.487
Györffy István Általános Iskola 9.342 9.342 7.077 7.077 2.265 2.265
Kiskulcsosi Általános Iskola 5.453 5.453 4.131 4.131 1.322 1.322
Kováts Mihály Általános Iskola 9.879 9.879 7.484 7.484 2.395 2.395
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5.399 5.399 4.090 4.090 1.309 1.309
Családsegítő és Gondozási Központ 2.954 2.954 2.238 2.238 716 716
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 10.974 10.974 8.314 8.314 2.660 2.660
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. 23.261 23.261 17.622 17.622 5.639 5.639
Zádor Úti Általános Iskola 7.590 7.590 5.750 5.750 1.840 1.840
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 10.045 10.045 7.610 7.610 2.435 2.435
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 12.145 12.145 9.201 9.201 2.944 2.944
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 9.630 9.630 7.296 7.296 2.334 2.334
Szociális Otthon 8.928 8.928 6.764 6.764 2.164 2.164
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 14.494 14.494 10.980 10.980 3.514 3.514
Polgármesteri Hivatal 24.053 24.053 18.222 18.222 5.831 5.831
Karcagi Ifjúsági Ház 570 570 432 432 138 138
Pénzügyi Szolgáltató Intézet 1.650 1.650 1.250 1.250 400 400
Összesen: 170.772 170.772 129.374 129.374 41.398 41.398
Jubileumi jutalom
Egyesített Bölcsőde 1.307 1.307 990 990 317 317
Városi Csokonai Könyvtár 697 697 528 528 169 169
Györffy István Általános Iskola 1.497 1.497 1.134 1.134 363 363
Kiskulcsosi Általános Iskola 668 668 506 506 162 162
Kováts Mihály Általános Iskola 1.006 1.006 762 762 244 244
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.247 1.247 945 945 302 302
Családsegítő és Gondozási Központ 577 577 437 437 140 140
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. 5.067 5.067 3.839 3.839 1.228 1.228
Zádor Úti Általános Iskola 892 892 676 676 216 216
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 1.457 1.457 1.104 1.104 353 353
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 5.160 5.160 3.909 3.909 1.251 1.251
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 4.904 4.904 3.715 3.715 1.189 1.189
Szociális Otthon 3.848 3.848 2.915 2.915 933 933
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 2.515 2.515 1.905 1.905 610 610
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 1.432 1.432 1.085 1.085 347 347
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 775 775 587 587 188 188
Polgármesteri Hivatal 9.897 9.897 7.498 7.498 2.399 2.399
Összesen: 42.946 42.946 32.535 32.535 10.411 10.411
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K I A D Á S
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Élelmezési kiadás
Egyesített Bölcsőde 5.800 5.800
Arany János Általános Iskola 11.196 11.196
Györffy István Általános Iskola 23.720 23.720
Kiskulcsosi Általános Iskola 9.610 9.610
Kováts Mihály Általános Iskola 16.074 16.074
Családsegítő és Gondozási Központ 26.395 26.395
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 87.862 87.862
Zádor Úti Általános Iskola 17.995 17.995
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 10.288 10.288
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 17.294 17.294
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 23.316 23.316
Szociális Otthon 61.514 61.514
Összesen: 311.064 311.064
Déryné Műv. és Ifj. Központ
Szimfonikus Zenekar 5.737 5.737 3.467 3.467 776 776 1.494 1.494
Városi Vegyeskar 1.536 1.586 456 456 132 132 948 998
Összesen: 7.273 7.323 3.923 3.923 908 908 2.442 2.492
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele
Arany János Általános Iskola 69 69 69 69
Györffy István Általános Iskola 122 122 122 122
Kiskulcsosi Általános Iskola 62 62 62 62
Kováts Mihály Általános Iskola 117 117 117 117
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 63 63 63 63
Zádor Úti Általános Iskola 199 199 199 199
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium 116 116 116 116
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium 101 101 101 101
Varró István Szakisk. Szakközépisk. és Koll. 108 108 108 108
Összesen: 957 957 957 957
Polgármesteri Hivatalon belül KSE támogatása
szakosztályonként
- Atlétika, duatlon 617 617 617 617
- Birkózás 754 754 754 754
- Karate 429 429 429 429
- Kézilabda 1.217 1.217 1.217 1.217
- Kosárlabda 1.320 1.320 1.320 1.320
- Labdarúgás 9.669 9.669 9.669 9.669
- Sakk 617 617 617 617
- Tájfutás 171 171 171 171
- Úszás 549 549 549 549
- Sportpálya üzemeltetésre és eszközbeszerzésre 2.571 2.571 2.571 2.571
- Integrált sport szakosztály 43 43 43 43
- Asztalitenisz 300 300 300 300
- Szabadidő szakosztály 43 43 43 43
- Labdarúgás NB II. tavaszi idényhez 11.700 13.100 11.700 13.100
Összesen: 30.000 31.400 30.000 31.400
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K I A D Á S
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai
Egyesített Bölcsőde 1.073 1.073 813 813 260 260
Családsegítő és Gondozási Központ 1.255 1.255 951 951 304 304
Pénzügyi Szolgáltató Intézet 814 814 617 617 197 197
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 1.998 1.998 1.514 1.514 484 484
Györffy István Általános Iskola 475 475 360 360 115 115
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.802 1.802 1.365 1.365 437 437
Kováts Mihály Általános Iskola 1.762 1.762 1.335 1.335 427 427
Polgármesteri Hivatal 3.206 3.206 2.411 2.411 795 795
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 2.772 2.772 2.100 2.100 672 672
Városi Önk. Városgondnoksága 3.860 3.860 2.924 2.924 936 936
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 10.124 10.124 7.670 7.670 2.454 2.454
Szociális Otthon 7.055 7.055 5.345 5.345 1.710 1.710
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 3.412 3.412 2.585 2.585 827 827
Összesen: 39.608 39.608 29.990 29.990 9.618 9.618
Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 5.220 5.220 2.145 2.145 686 686 2.389 2.389
Arany János Általános Iskola 6.300 6.300 3.000 3.000 960 960 2.340 2.340
Zádor Úti Általános Iskola 3.645 3.645 2.005 2.005 642 642 998 998
Összesen: 15.165 15.165 7.150 7.150 2.288 2.288 5.727 5.727
Lakossági, települési folyékony hulladék
ártalmatlanításának támogatása
Városi Önk. Városgondnoksága 150 8 150 8
Összesen: 150 8 150 8
Integrációs oktatás
Kiskulcsosi Általános Iskola 737 737 558 444 179 143 150
Arany János Általános Iskola 5.771 5.771 3.000 3.000 960 960 1.561 1.811 250
Kováts Mihály Általános Iskola 553 553 419 419 134 134
Zádor Úti Általános Iskola 5.157 5.157 3.100 3.100 983 983 1.074 1.074
Összesen: 12.218 12.218 7.077 6.963 2.256 2.220 2.635 3.035 250
„Hűségjutalmazásra”
Arany János Általános iskola
3.036 3.036 2.300 2.300 736 736
Zádor Úti Általános Iskola 3.692 3.692 2.797 2.797 895 895
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 1.848 1.848 1.400 1.400 448 448
Összesen: 8.576 8.576 6.497 6.497 2.079 2.079
Felújítási, felhalmozási kiadások
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága
- Gépek lízing díja; Telefonközpont beszerzés; Számítógép korszerűsítés,
beszerzés; Téli vásárhoz 6 db fapavilon
készítés, felállítás
Összesen: 9.390 7.417 9.390 7.417

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként
Adatok: 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K I A D Á S
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú tám. Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Építés- és településfejlesztési feladatok 3.985 4.965 3.985 4.965
Mezőgazdaság 900 1.100 500 300 400 400 400
Út-híd fenntartás 10.000 10.382 9.000 9.102 1.000 1.000 280
Közvilágítás 40.000 40.000 40.000 40.000
Köztisztasági tevékenység 1.000 1.000 1.000 1.000
Műemlék- és értékvédelem 2.000 2.531 1.800 1.727 200 200 604
Polgárőrség támogatása 300 300 300 300
Polgárvédelem 1.000 1.000 1.000 1.000
Karcagi Hírmondó 10.487 13.435 4.615 5.620 1.455 1.724 4.417 6.091
Rendszeres szociális támogatás 349.860 343.760 349.860 343.760
Közcélú munka 50.376 - 50.376 -
Ápolási díj 107.950 98.450 18.561 16.912 1.000 1.000 88.389 80.538
Időskorúak járadéka 4.875 4.875 4.875 4.875
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.072 1.072 1.072 1.072
Rendkívüli szociális támogatás 25.000 24.000 25.000 24.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.000 600 1.000 600
Helyettes szülői szolgálat 2.578 78 2.578 78
Lakásfenntartási támogatás 1.000 200 1.000 200
Normatív lakás fenntartási támogatás 86.400 83.400 86.400 83.400
Magyar Kolping Szöv. Karcagi Támogatói Szolg. támogatása 300 - 300 -
Egészségügyi feladatok 2.182 2.182 380 380 110 110 562 1.162 1.130 530
Oktatási feladatok 6.400 5.764 778 778 400 400 1.950 3.300 3.272 1.286
Ifjúságpolitikai feladatok 19.250 19.655 200 200 58 58 1.479 2.429 17.513 16.968
Közművelődési feladatok
- ebből IX Birkafőző verseny pályázatához önerő 1.932 ezer Ft

13.423

26.656

1.473

1.915

370

515

9.030

22.026

2.550

2.200
Kábel TV.-vel együttműködés 2.680 2.680 2.680 2.680
Szabadidősport és diáksport 15.000 11.500 500 500 146 146 7.700 4.305 6.654 6.549
Karcagi Sportegyesület támogatása 30.000 31.400 30.000 31.400
Családi rendezvények 450 450 60 60 16 16 374 374
Hivatali feladatok 395.428 479.176 244.275 285.932 73.922 87.410 69.931 90.920 7.300 14.914
Városi díjak, kegyeleti költség 1.600 1.600 547 547 159 159 894 894
Képviselői keret 37.247 37.247 28.441 28.441 8.106 8.106 700 700
Tagdíjak, támogatások 2.488 2.598 2.488 2.598
Dolgozói lakásépítésre 1.520 10 1.510
Lakossági közműfejlesztési támogatás 2.100 2.100
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 12.761 12.761
Helyi kisebbségi képviselők választására 21 15 4 2
Továbbszámlázás 3.774 3.774
Gyermekvédelmi támogatás 19.663 19.663
Ö s s z e s e n : 1.226.231 1.291.895 281.269 324.388 103.303 115.560 160.490 200.359 673.869 633.880 7.300 16.198 1.510

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi létszámkeretéről
Intézmény megnevezése Álláshely

összesen
Álláshelyből
Teljes
munkaidős
Rész-
munkaidős
Eredeti előirányzat
Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód.
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített Bölcsőde 32 32 32 32 - -
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 138 138 138 138 - -
Arany János Általános Iskola 44 44 43 43 1 1
Györffy István Általános Iskola 57 57 57 57 - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 29 29 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 63 63 61 61 2 2
Zádor Úti Általános Iskola 47 47 47 47 - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és
Kollégium

58*

58

57*

57

1

1
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 59 59 56 56 3 3
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 33* 33 33* 33 - -
Családsegítő és Gondozási Központ 26 26 25 25 1 1
Szociális Otthon 94 94 92 92 2 2
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 59 59 58 58 1 1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 18 18 16 16 2 2
Városi Csokonai Könyvtár 12 12 11 11 1 1
Karcagi Ifjúsági Ház 4 4 4 4 - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 90 39* 89 39* 1 -
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 13* 12 12* 11 1 1
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:
878

826

860

809

18

17
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium

83

83

83

83

-

-
Polgármesteri Hivatal 104* 104* 104* 104* - -
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen (1-3): 1.065 1.013 1.047 996 18 17
4. Kátai Gábor Kórház 805 777* Saját hatáskör
Önkormányzat összesen (1-4): 1.870 1.790 - - - -
*Létszám változások: (eredeti) *Létszám változások: (módosított)
- Gábor Áron Gimnázium Eü. Szakk. és Kollégium
1 fő gazdasági ügyintéző álláshely csökkentés
- Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága
-átszervezés miatt 50 álláshely csökk. (2007.ápr. 9-től)
- 1fő műszaki igazgató álláshely csökk (2007. dec. 31-el)
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3 fő teljes munkaidős álláshely csökkentés
- Polgármesteri Hivatal
1 fő nemzetközi kapcsolatok ügyintézője helyett
1 fő ügykezelő (2007. szeptember 1-től)
- Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény
1 fő belső ellenőr (2007. július 1-től)
1 fő közbeszerzési referens (2007. július 1-től)
- Kátai Gábor Kórház
Létszámcsökkenés 28 álláshely
- Polgármesteri Hivatal
1 fő nemzetközi kapcsolatok ügyintézője (2007. március 1-től)
1 fő műszaki ügyintéző (2007. július 1-től)
1 fő "Prémium-évek" program keretében foglalkoztatva
- Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolg. Intézmény
1 fő közbesz.-i ref. álláshely csökk. (2007. dec. 31-el)

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Feladat megnevezése Összesen
Igazgatási feladat Kulturális feladat HEFOP 2.1.7. pályázat
eredeti
előir.
módosított előir. eredeti
előir.
módosított előir. eredeti
előir.
módosított előir. eredeti
előir.
módosított előir.
Személyi juttatás 31 454 - - - - 31 454
Munkaadót terhelő kötelezettség 11 158 - - - - 11 158
Dologi kiadás 598 515 - 316 932 1.411 1.530 2.242
Ö S S Z E S E N : 640 1.127 - 316 932 1.411 1.572 2.854

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosí-
tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott előir. eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai 969.732 2.024.376 115.781 93.000 853.951 1.931.376
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás

19.329

19.329

19.329

19.329
Beltéri világítási berendezések
korszerűsítés bérleti díj

12.534

13.020

12.534

13.020
Közoktatási intézmények eszköz
és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „
kt.” sz. hat. alapján 2007. évi fejl. ütem

5.000

-

5.000

-
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2006. évben megv. bőv. pü. rend.

6.887

6.887

6.887

6.887
Ebből: - TEKI támogatás 4.829
- Saját forrás 2.058
Szennyvíz-gerincvezeték építése Lehel és
Kátai G. utca 2006. évben megv. pü. rend.

2.857

2.857

2.857

2.857
Ebből: - TEKI támogatás 2.000
- Saját forrás 857
I. lakáshoz jutók támogatása 12.000 13.400 11.600 12.950 400 450
Karcagi „Erőforrás” Kft. (üzemeltetés és tagi kölcsön) 13.410 14.080 8.640 10.080 4.770 4.000
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a
2.700

1.164

2.700

1.164
Arany J. úti Ált. Iskola térburkolat javítása, aszfaltozása (2006. évben elvégzett munka pénzügyi rendezése)
320

320

320

320
Rózsa út és környéke belvízelvezető rendszerének kivitelezése (II. ütem, fejl. hitel)
6.000

6.000

6.000

6.000
Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója 2007. évi üteme
Ebből: - címzett támogatás
- TRFC támogatás
- fejlesztési hitel
- saját forrás


622.000
61.000
48.000
765

731.765

731.765

731.765

731.765
M e g n e v e z é s Összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott előir.
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
(1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkozt.-hoz)

570

570

423

-

147

-

-

570
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet
(2006. évről áthúzódó)

20.000

20.000

20.000

20.000
Ipari Park ivóvíz- és szennyvíz csatlakozás kiépítése pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz)
10.000

-

10.000

-
Ipari Park Kft. részére tagi kölcsön 2.000 - 2.000 -
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás)
1.000

-

1.000

-

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre
1.000

-


1.000

-
Önerős szennyvízgerinc-vezeték építések támogatása a 376/2006. (VIII.29.) „kt.” sz. határozat alapján:
- Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től átvett pénzeszköz terhére 40.447
- Lakosságtól pénzeszköz átvétel terhére 7.331


40.447


47.778


40.447


47.778
Pályázatok „támogatói kezelésének” díjára 2.000 - 2.000 -
Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére (uniós pályázat
4.000

10.058

-

310

-

100

4.000

9.648
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem tervezésre
Ebből: - GKM támogatás
- saját forrás

2.500
2.500
5.000 5.000 5.000 5.000
Karcag-Berekf. kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem
2007.évben esedékes pénzügyi rendezése
Ebből: - TEKI támogatás
- saját forrás (átvett pénzeszköz)



3.000
300


3.300


3.300



3.300


3.300
Laktanya infrastrukturális fejlesztésére
Ebből: - saját forrás
- fejlesztési hitel (MFB ref.)

3.000
25.000
28.000 28.000 28.000 28.000
Kisvénkert II. kertben és egyéb lakott kertutak mentén
közvilágítási rendszer tervezése és kiépítése (kötvény-
kibocsátásból)

5.000

5.000

5.000

5.000
Intézményi ingatlanok felújításával, építésével karbantartásával kapcsolatos feladatok
Ebből:
- 2006.évben elvégzett felújítások 2007.évi pénzügyi rendezésére
-Széchenyi sgt.71.sz. alatti ingatlan bontása
és Rákóczi út 3.sz.alatti ingatlan karbantartása
- 2007. évben elvégzendő feladatokra
kötvénykibocsátásból











3.326

658

40.117

48.000

44.101

-

658


48.000

43.443
M e g n e v e z é s Összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
Ipari Park területének művelési ág alóli kivonása 7.500 7.434 7.500 7.434
Beruházásokhoz, pályázatokhoz tervek készítése 4.080 11.520 - 7.440 4.080 4.080
Ebből előzetes Képviselő Testületi döntések alapján szerződéssel vállalt kötelezettségek:
- Karcag, Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde
felújításának, bővítésének tervezési díja
2.016
- Karcag, Kossuth tér 4. Györffy István Általános Iskola alsó tagozatos épülete földszinti részének akadálymentesítésére benyújtott pályázathoz szükséges tervdokumentáció 107
- GÁG. Gimnáziumi homlokzati nyílászáróinak cseréjére vonatkozó tervek
301
- az Ipari Park építéséhez szükséges nyomott szennyvízvezeték, ivóvíz-, gázvezeték és távközlő kábel vasúti pályakeresztezési tervei 1.320
- Védjegy bejelentési díjra 384
- Integrált városfejlesztési stratégia (akcióterv) készítése
5.000
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez állami hozzájárulás
958

958

958

958
2006. évben elkészült útalapok és járda aszfaltozása
43.753 -
43.753

-
Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fizetendő ÁFA
58.400

55.000

58.400

55.000
Helyi autóbusz közlekedés támogatása 3.000 4.905 3.000 4.905
Berekfürdő Ifjúsági Tábor
Ebből: - ICSSZEM támogatás
- saját forrás
2.150
2.150
4.300 4.300

4.300


4.300
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem nyomvonalához szüks. ter.-ek megvás. és egyéb költségekre a Karcagért Közalapítványtól átvett pénzeszköz terhére 3.000 3.000 3.000 3.000
Felsőfokú informatikai szakképesítés támogatása 15.000 15.000 15.000 15.000
Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatornarekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek elkészítésére
Ebből: - a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulattól történő pénzeszköz átvétel terhére
3.510 7.020


7.020


7.020


7.020
Rendezési terv módosítása (2007.évi pénzügyi ütem) 500 500 500 500
Útépítési engedélyezési eljárásokhoz tervek készítése
Ebből: - 2006. évben elvégzett tervezés II. részletének pénzügyi rendezése 584 900 2.121 900 2.121
- Kossuth Lajos és Attila utca útépítési
Tervek közműegyeztetéssel
1.221
M e g n e v e z é s Összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő köt. Dologi jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
Egyéb területfejlesztési, pályázati feladatok 6.082 11.385 5.082 10.385 1.000 1.000
Ebből:
- térinformatikai rendszer 2007. évi
szolgáltatói díja 582
- gázhálózat és egyéb közműtámogatás
önkormányzati tulajdonú ingatlan előtt

1.000
- ad hoc feladatok 960
- Hulladékgazdálkodási Terv és Környezetvédelmi
Program felülvizsgálata
- Rágcsálóirtás

500
3.500
-Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére
földhaszonbérleti díj 110/2007. (III.08.) „kt.”sz.
határozat alapján
85
- Rákóczi út 3.sz.alatt lévő ingatlan kémény javítása 193
- Széchenyi sgt. 71.sz. alatti ingatlan bontása 465
- Környezeti hatástanulmány 600
Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítése (Széchenyi I. sgt. -
Püspökladányi út kereszteződés) az összes bekerülési költség 25%-a

10.000

-

10.000

-
Tanuszoda burkolatának felújítása és szűrőforgató berendezés 120.000 - 120.000 -
Volt Cédulaház felújítása (falszigetelés) 4.000 - 4.000 -
Strandfürdő termálkút kísérőgáz hasznosításával kapcsolatos beruházás, a szükséges földgáz célvezeték létesítésének engedélyes és kiviteli tervei elkészítésével
Ebből: - fejlesztési hitel 120.000
- saját erő 28.008


120.000


148.008


120.000


148.008
Morgó Csárda felújítása (I. ütem) 20.000 - 20.000 -
Egyéb működési jellegű pályázatokhoz saját forrás 30.012 - 30.012
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága
részére szerállomány bővítés 4.365 4.365
Kunlaposi csatornahálózat rekonstrukció 10.241 10.241
Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat részére kölcsön visszatérítés 29.200 29.200
Informatikai eszközbeszerzés (2006. évi pénzmaradvány) 1.044 1.044
Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetése 41.403 41.403
Nagyesőzés miatti megrongált utak helyreállítására
(2006. évi pénzmaradvány) 17.984 84 17.900
Nagyesőzés miatti lakossági károk enyhítésére
(2006. évi pénzmaradvány) 7.480 7.480
HEFOP 2.1.7. pályázat (2006.évi pénzmaradvány és 2007. évi ütem) 7.702 1.326 313 6.063
2006. és 2007. évben elkészült útalapok pénzügyi rendezése 33.108 33.108
Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési és
Szolgáltató Kft. és a Nagykun-Ház Ingatlankezelő
Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. alapítása és tagi kölcsön 13.200 6.000 7.200
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának
támogatása 142 142
Temetői alap 600 600
Tiszaszőlősi ingatlan után szennyvízérdekeltségi hozzájárulás 42 42
Kátai Gábor Kórház részére megvalósítandó egészségügyi
gép-műszer beszerzés (2006.évi) 13.821
Ebből: - átvett pénzeszköz 2.050 13.821
- Kátai Gábor Kórháztól 2.000
- Berekfürdői Közs.Önk. 50
- Saját forrás 21
- Fejlesztési hitel 4.850
- Céltámogatás 6.900
M e g n e v e z é s Összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő köt. Dologi jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-tott
előir.
eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott
előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott
előir.
2007. augusztus 20-ai károk helyreállítására a 453/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat alapján vis maior pályázathoz biztosítandó forrás

2.572


2.572
Ebből: - önkormányzati saját forrásból 1.237
- biztosítói kártérítés összegéből 1.335
A 454/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat alapján (vis maior pályázattal nem érintett) önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett károk helyreállítására

2.296


2.296
2007. szeptember 18-ai viharkárok helyreállítására vis-maior pályázathoz biztosítandó forrás
1.649

1.649
Ebből: - önkormányzati saját forrásból 615
- biztosítói kártérítés összegéből 1.034
Lakossági önerős szennyvízbekötésekre és
gerincvezeték építésekre (keretekre) pénzeszköz
átadás (lakossági befizetésekből) 19.990 19.990
Volt Ruhaipari Szövetkezet Karcag,Damjanich u. 67. sz.
ingatlan megvásárlására (kötvénykibocsátásból származó
bevétel terhére) 36.000 36.000
Önkormányzat számlavezetése közbeszereztetésének
lebonyolítása a 459/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat
alapján 840 840
Diósd Községi Önkormányzat támogatása Árpádház-
emlékmű kivitelezéséhez a 473/2007. (IX.27.) „kt.” sz.
határozat alapján 50 50
Kötvénykibocsátással összefüggő feladatok kiadásai 7.894 7.894
Ebből:
- Megbízási díj Erste Bank Befektetési Zrt. 4.259
- Megbízási díj Priv-Invest Kft. (egyszeri és
havi díj együtt) 3.420
- KELLER Zrt. kötvény keletkeztetési díja 215
Hivatali dolgozók személygépkocsijában 2007.
szeptember 18-án a viharkár következtében keletkezett
(biztosító által meg nem térített) károk helyreállítási
költségére 597 597
Hajnal utca végén útalap készítése az 523/2007.(X.25.)
„kt.” sz. határozat alapján 1.200 1.200
A Karcagi Ipari Park útkorrekciójához szükséges
földterületek csereérték különbözetének biztosítására 163 163
2007. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra
(állami támogatás) 10.818 10.818
2007. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés
támogatására (állami támogatás) 3.081 3.081
Ö s s z e s e n : 2.411.356 3.535.638 423 1.636 147 413 247.307 287.904 83.747 116.717 - - 1.218.611 1.156.742 861.121 1.972.226

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi tartaléka
Adatok: 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Egyéb kiadás
Eredeti
előir.
Módosított
előir.
Céltartalék
Kötvénykibocsátásból későbbi években felhasználásra kerülő összeg - 2.707.850
Ö s s z e s e n : - 2.707.850

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek 510.402 510.402
Önkormányzat sajátos működési bevételei:






bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei
- Helyi adók 295.100 295.100
- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó
1.765.250 1.765.250
- Gépjármű adó 98.000 98.000
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA 670 670
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.200 2.200
Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív hozzájárulások 1.284.753 1.284.753
- Központosított előirányzatok 211.594 640 212.234
- Normatív kötött felhasználású támogatások 195.226 195.226
Támogatás értékű működési bevétel 92.525 1.552 94.077
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről 12.257 35 12.292
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 2.741.810 2.741.810
Működési célú hitel felvétel és kötvénykibocsátás 3.305.000 3.305.000
Pénzforgalom nélküli bevétel 90.078 627 90.705
Személyi juttatás 3.505.973 454 3.506.427
Munkaadót terhelő járulékok 1.170.362 158 1.170.520
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi
eszközök ÁFA-ja nélkül)

2.088.119

2.242

2.090.361
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás
135.915

135.915
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés 2.250 2.250
Működési hitel visszafizetése 1.510.000 1.510.000
Működési hitel kamata 43.000 43.000
Eltartottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 559.216 559.216
Tartalékok 1.550.000 1.550.000
Működés összesen 10.607.115 2.854 10.609.969 10.562.585 2.854 10.565.439
II. Felhalmozás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 289.321 289.321
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 5.000 5.000
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 701.829 701.829
Támogatásértékű felh. bevétel 13.531 13.531
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről

142.765

142.765
Fejlesztési célú hitel felvétel és kötvénykibocsátás 1.788.555 1.788.555
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei
Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra 32.752 32.752
Pénzforgalom nélküli bevétel 28.707 28.707
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja
(Dologi kiadásból)

55.000

55.000
Felhalmozási és felújítási kiadások 1.224.001 1.224.001
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 97.063 97.063
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása,
visszatérülése

8.175

8.175

49.875

49.875
Fejlesztési célú hitel visszafizetése 421.376 421.376
Fejlesztési hitel kamata 50.000 50.000
Tartalék 1.157.850 1.157.850
Felhalmozás összesen: 3.010.635 3.010.635 3.055.165 3.055.165
Mindösszesen: 13.617.750 2.854 13.620.604 13.617.750 2.854 13.620.604

4.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16. )rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege
2006.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014-
2019.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
1.1. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1.1 Devizaalapú hitelek**
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001.* 34.400 5.016 5.016 - - - - - - -
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez 2002.*
32.160

7.436

5.949

1.487

-

-

-

-

-

-
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez 2003.* 12.036 3.945 1.754 1.754 437 - - - - -
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002.* 19.400 3.772 3.772 - - - - - - -
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002.* 15.230 1.847 1.847 - - - - - - -
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002.* 48.500 5.832 5.832 - - - - - - -
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002.* 19.300 1.162 1.162 - - - - - - -
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004.* 48.500 37.133 8.749 8.749 8.749 8.749 2.137 - - -
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10.000 7.509 1.769 1.769 1.769 1.769 433 - - -
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40.728 28.044 6.598 6.599 6.598 6.599 1.650 - - -
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 32.116 7.193 7.193 7.193 7.193 3.344 - - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 4.520 1.166 1.166 1.166 875 147 - - -
II. részlet 2005.* 3.600 2.712 700 700 700 525 87 - - -
III. részlet 2006.* 2.400 1.808 467 467 467 350 57 - - -
Intézményi épületek felújítására*** 2006. 28.000 26.999 8.534 6.827 6.827 4.811 - - - -
Ingatlan vásárláshoz*** 2006. 5.000 4.880 1.525 1.220 1.220 915 - - - -
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl.-hez 2006. 12.000 11.287 2.822 2.822 2.822 2.821 - - - -
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 28.217 7.054 7.054 7.054 7.055 - - - -
Rózsa út és környéke belvíz elvezető
rendszer kivitelezésére

2007.

6.000

-

-

2.000

2.000

2.000

-

-

-

-
Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz 2007. 120.000 - - 40.000 40.000 40.000 - - - -
1.1.1 Devizaalapú hitelek összesen: 537.393 214.235 71.909 89.807 87.002 83.662 7.855 - - -

Megnevezés
Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege
2006.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
2014-2019.
1.1.2. Forintalapú hitelek
Útfelújítási és útépítési programhoz 2005. 55.680 49.129 13.101 13.101 13.101 9.826 - - - -
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához 2006. 29.920 29.920 8.548 8.548 8.548 4.276 - - - -
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához 2006. 3.370 3.370 963 963 963 481 - - - -
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2006. 4.618 4.618 - - 645 645 645 645 645 1.393
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz 2007. 4.850 - - - 626 626 626 626 626 1.720
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához 2007. 48.382 - - - 6.194 6.194 6.194 6.194 6.194 17.412
Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez 2007. 25.000 - 25.000 - - - - - - -
BHG parkoló térburkolat kialakításához 2006. 16.000 16.000 16.000 - - - - - - -
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz 2006. 20.000 20.000 20.000 - - - - - - -
Meglévő utak felújítására 2006. 43.390 38.979 38.979 - - - - - - -
Parkolók építésére, tervezéssel 2006. 13.380 13.380 13.380 - - - - - - -
Útalap építésekre 2006. 12.230 12.230 - - 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 4.340
Csapadékvíz elvezetést szolg.beruh.-hoz 2006. 12.000 12.000 - - 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 4.260
Belvízrendszerek ép.-hez és felúj.-hoz 2006. 28.000 28.000 - - 3.613 3.613 3.613 3.613 3.613 9.935
Működési hitel 2006. 755.000 755.000 755.000 - - - - - - -
Működési hitel 2007. 755.000 - 755.000 - - - - - - -
1.1.2. Forintalapú hitelek összesen: 1.826.820 982.626 1.645.971 22.612 36.816 28.787 14.204 14.204 14.204 39.060
1.1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 2.364.213 1.196.861 1.717.880 112.419 123.818 112.449 22.059 14.204 14.204 39.060
1.2. ERSTE Bank Nyrt.-től
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 187.926 187.926 - - - - - - -
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2006. 29.150 25.570 25.570 - - - - - - -
1.2. ERSTE Bank Nyrt.-től össz.: 217.076 213.496 213.496 - - - - - - -
1. Ö s s z e s e n: 2.581.289 1.410.357 1.931.376 112.419 123.818 112.449 22.059 14.204 14.204 39.060
2. Kötvény kibocsátás ****
ERSTE Bank Nyrt. 2007. 4.134.705 - - - - 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800
2. Ö s s z e s e n: 4.134.705 - - - - 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korsz.-sel kapcs. részv.vás. 2001. 195.295 124.288 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733 - -
Beltéri vil. berend. korsz.-ére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) 2002. 119.997 67.893 12.534 12.534 12.534 12.534 12.534 5.223 - -
3. Ö s s z e s e n : 315.292 192.181 31.863 32.637 33.280 33.902 34.543 25.956 - -
Mindösszesen (1.-3.) : 7.031.286 1.602.538 1.963.239 145.056 157.098 231.221 226.343 1.398.084 1.130.574 1.444.860

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

** 2006. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (156,99 Ft/CHF)

*** 2006. december 31-én fennálló pénzforgalmi hitelállomány (az OTP Bank a 2006. IV.n. évi törlesztő részletet 2007. 01.02-án terhelte)

****a kötvénykibocsátásból származó bevétel cél szerinti felhasználását a 4.1.sz. melléklet tartalmazza

4. 1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II:16. ) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzata 2007. évi kötvénykibocsátásából származó bevétel cél szerinti felhasználása évenkénti bontásban

Adatok 1.000.-Ft-ban

Tervezett felhasználás éve és célja

Felhasználásra kerülő bevétel
2007. évben működéshez
2007. évben új fejlesztésekhez
2007. évben fejlesztési hitel kiváltáshoz
2008. évben működéshez
2008. évben fejlesztésekhez
2008. évben fejlesztési hitel kiváltáshoz
2009. évben működéshez
2009. évben új fejlesztésekhez
2010. évben működéshez
2010. évben új fejlesztésekhez
1.000.000
100.000
326.855
800.000
200.000
157.850
500.000
600.000
250.000
200.000
Ö s s z e s e n : 4.134.705

5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Adatok 1.000 Ft-ban
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
1. Működési bevételek 362.828 207.323 329.778 211.398 180.182 178.170 190.948 202.358 297.052 173.095 157.967 165.820 2.656.919
2. Támogatások 269.369 139.319 233.030 117.314 116.340 167.180 117.314 129.490 602.400 113.369 112.404 90.375 2.207.904
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20.500 50.200 20.300 400 450 5.450 10.450 2.450 6.000 450 450 200.450 317.550
4. Támogatás értékű bevételek 3.526 4.576 2.476 3.826 4.876 2.676 15.359 4.675 2.475 3.625 4.105 2.475 54.670
5. Véglegesen átvett pénzeszközök - - 20.000 - 20.000 4.310 3.300 10.000 447 - - - 58.057
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 160 160 180 180 160 160 180 160 180 160 180 140 2.000
7. Hitelek - - 20.000 - - 3.000 38.400 64.350 780. 000 275.000 10.000 - 1.190.750
8. Egészségügyi ágazat 452.000 232.000 212.000 222.000 222.000 222.000 222.100 232.000 202.000 182.000 222.000 119.710 2.741.810
9. Bevételek összesen (1.-8.): 1.108.383 633.578 837.764 555.118 544.008 582.946 598.051 645.483 1.890.554 747.699 507.106 578.970 9.229.660
Kiadások
10. Személyi juttatás 474.417 245.812 245.812 245.812 245.812 245.812 245.812 245.812 245.812 245.812 245.812 263.013 3.195.550
11. Munkaadót terhelő kötelezettségek 158.543 82.111 82.112 82.111 82.112 82.111 82.112 82.111 82.112 82.111 82.112 90.646 1.070.304
12. Dologi kiadások 178.064 191.854 197.956 192.204 177.444 129.544 118.875 108.833 116.494 162.245 213.097 183.085 1.969.695
13. Speciális célú támogatások 56.299 56.299 64.199 56.299 56.299 59.699 66.299 78.799 77.699 59.446 71.699 56.299 759.335
14. Ellátottak juttatásai - - - - - - - 19.323 - - - - 19.323
15. Adósságszolgálat (kamattal) - - 54.738 - - 54.738 - - 807.738 - - 52.518 969.732
16. Felújítási és felhalmozási kiadások 24.173 1.931 205.911 1.861 6.611 142.896 2.501 60.364 480.893 271.611 5.691 34.108 1.238.551
17. Egyéb kiadások 2.000 - 100 - 2.000 100 1.000 100 1.770 100 - 7.170
18. Tartalék felhasználása -
19. Kiadások összesen (10.-18.): 893.496 578.007 850.828 578.287 570.278 714.900 515.599 596.242 1.810.848 822.995 618.511 679.669 9.229.660
13. Egyenleg (havi záró pénzállomány)
(9. és 19. különbsége)
214.887 270.458 257.394 234.225 207.955 76.001 158.453 207.694 287.400 212.104 100.699 - -

6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím Mérték
(közvetetten támogatásban
részesülők száma)
Támogatás
összege
(ezer Ft)
Adómentesség
a helyi iparűzési adóról szóló t.m. 28/2003. (XII.17.) Ök. sz. r. 3. § 1 bek.
1.056 22.522
Adómentesség
a helyi iparűzési adóról szóló t.m.
28/2003. (XII.17.) Ök. sz. r. 3. § 2 bek.
7 2.636
Ö S S Z E S E N : 1.063 25.158

7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16. ) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti) bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2008/2007
(%)
1. Működési bevétel 2.730.000 103
2. Támogatások 2.230.000 101
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 250.000 79
4. Támogatás értékű bevételek 30.000 55
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8.000 14
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2.000 100
7. Hitelek 750.000 63
8. Pénzforgalom nélküli bevétel 1.157.850 -
9. Önkormányzat várható bevétele összesen: 7.157.850 92
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2.750.000 100
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : 9.907.850 95

Adatok 1.000,- Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások várható
összege
Index
2008/2007
(%)
Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2008/
2007
(%)
Személyi juttatások 3.250.000 102 - -
Munkaadót terhelő kötelezettség 1.050.000 98 - -
Dologi kiadás 1.820.000 99 200.000 81
ebből kamat kiadás:
- Fejlesztési hitelek és kötvény után

179.863
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 30.000 142 20.000 24
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 650.000 99
Felújítás, felhalmozás
ebből: - Kátai G. Kórház rekonstrukció
- Kerékpárút I. ütem építése pü.t.

889.526
5.500
20.000 100 1.300.000 66
Egyéb kiadás
ebből:
- fejlesztési hitel törlesztésre
270.269 - - 1.567.850 106

Várható kiadások összesen:
6.820.000 100 3.087.850 80

7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. II.16. ) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.- Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege
2007.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2019.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
1. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Devizaalapú hitelek**
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez 2002.* 32.160 1.487 1.487 - - - - - -
Fejlesztési c. hitel eü. gép-műszer beszerzéshez 2003.* 12.036 2.191 1.754 437 - - - - -
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004.* 48.500 28.384 8.749 8.749 8.749 2.137 - - -
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10.000 5.740 1.769 1.769 1.769 433 - - -
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40.728 21.446 6.599 6.598 6.599 1.650 - - -
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 24.923 7.193 7.193 7.193 3.344 - - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 3.354 1.166 1.166 875 147 - - -
II. részlet 2005.* 3.600 2.012 700 700 525 87 - - -
III. részlet 2006.* 2.400 1.341 467 467 350 57 - - -
Intézményi épületek felújítására 2006. 28.000 18.465 6.827 6.827 4.811 - - - -
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5.000 3.355 1.220 1.220 915 - - - -
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez 2006. 12.000 8.465 2.822 2.822 2.821 - - -
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 21.163 7.054 7.054 7.055 - - - -
Rózsa út és környéke belvíz elvezető
rendszer kivitelezésére

2007.

6.000

6.000

2.000

2.000

2.000
-
-

-

-
Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz 2007. 120.000 120.000 40.000 40.000 40.000 - - - -
1.1. Devizaalapú hitelek összesen: 400.563 268.326 89.807 87.002 83.662 7.855 - - -
1.2. Forintalapú hitelek
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55.680 36.028 13.101 13.101 9.826 - - - -
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz 2006. 29.920 21.372 8.548 8.548 4.276 - - - -
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz 2006. 3.370 2.407 963 963 481 - - - -
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2006. 4.618 4.618 - 645 645 645 645 645 1.393
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2007. 48.382 48.382 - 6.194 6.194 6.194 6.194 6.194 17.412
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2008. 100.000 - - 12.903 12.903 12.903 12.903 12.903 35.485
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz 2007. 4.850 4.850 - 626 626 626 626 626 1.720
Útalap építésekre 2006. 12.230 12.230 - 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 4.340
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12.000 12.000 - 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 4.260
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006 28.000 28.000 - 3.613 3.613 3.613 3.613 3.613 9.935
1.2. Forintalapú hitelek összesen: 299.050 169.887 22.612 49.719 41.690 27.107 27.107 27.107 74.545
1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 699.613 438.213 112.419 136.721 125.352 34.962 27.107 27.107 74.545
2. Kötvény kibocsátás ***
ERSTE Bank Nyrt. 2007. 4.134.705 4.134.705 - - 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800
2. Ö s s z e s e n: 4.134.705 4.134.705 - - 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény
összege
2007.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
2014-2019.
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
2001. 195.295 104.959 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733 - -
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) 2002. 119.997 55.359 12.534 12.534 12.534 12.534 5.223 - -
3. Ö s s z e s e n : 315.292 160.318 32.637 33.280 33.902 34.543 25.956 - -
Mindösszesen (1.-3.) : 5.149.610 4.733.236 145.056 170.001 244.124 239.246 1.410.987 1.143.477 1.480.345

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

** 2006. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (156,99 Ft/CHF)

***a kötvénykibocsátásból származó bevétel cél szerinti felhasználását a 4.1.sz. melléklet tartalmazza

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16. ) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai

(címenkénti bontásban)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2009/2008
(%)
1. Működési bevétel 2.730.000 100
2. Támogatások 1.560.000 70
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 170.000 68
4. Támogatás értékű bevételek 30.000 100
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8.000 100
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2.000 100
7. Hitelek 600.000 80
8. Pénzforgalom nélküli bevétel 1.100.000
9. Önkormányzat várható bevétele összesen: 6.200.000 85
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2.750.000 100
Várható bevétel mindösszesen (9-10.) : 8.950.000 90

Adatok 1.000,- Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások várható
összege
Index
2009/2008
(%)
Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2009/2008
(%)
Személyi juttatások 3.160.000 97 - -
Munkaadót terhelő kötelezettség 1.000.000 95 - -
Dologi kiadás 1.770.000 97 220.000 75
ebből kamat kiadás:
- Fejlesztési hitelek és kötvény után

170.000
Speciális célú támogatások,
pénzeszköz átadás
30.000 100 20.000 100
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 600.000 92
Felújítás, felhalmozás 20.000 100 855.000 32
Egyéb kiadás
ebből:
- fejlesztési hitel törl.


115.390
- - 1.275.000 93
Várható kiadások összesen: 6.580.000 96 2.370.000 66

8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2/2007. (II.16. ) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett
hitel és kibocsátott kötvény
összege
2008.
dec.31-én
fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2019.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
1. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Devizaalapú hitelek**
Fejl. célú hitel eü.gép-műszer beszerzéshez 2003.* 12.036 437 437 - - - - -
Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004.* 48.500 19.635 8.749 8.749 2.137 - - -
Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10.000 3.971 1.769 1.769 433 - - -
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40.728 14.847 6.598 6.599 1.650 - - -
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 17.730 7.193 7.193 3.344 - - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 2.188 1.166 875 147 - - -
II. részlet 2005.* 3.600 1.312 700 525 87 - - -
III. részlet 2006.* 2.400 874 467 350 57 - - -
Intézményi épületek felújítására 2006. 28.000 11.638 6.827 4.811 - - - -
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5.000 2.135 1.220 915 - - - -
„Gólyafészek” Eü-i Gyermek o. fejl. 2006 12.000 5.643 2.822 2.821 - - - -
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006 30.000 14.109 7.054 7.055 - - - -
Rózsa út és környéke belvíz elvezető
rendszer kivitelezésére

2007.

6.000

4.000

2.000

2.000

-

-

-

-
Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz 2007. 120.000 80.000 40.000 40.000 - - - -
1.1. Devizaalapú hitelek összesen: 368.403 178.519 87.002 83.662 7.855 - - -
1.2. Forintalapú hitelek
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55.680 22.927 13.101 9.826 - - - -
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához
2006.

29.920

12.824

8.548

4.276

-

-

-

-
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához
2006.

3.370

1.444

963

481

-

-

-

-
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához 2006. 4.618 4.618 645 645 645 645 645 1.393
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához 2007. 48.382 48.382 6.194 6.194 6.194 6.194 6.194 17.412
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához 2008. 100.000 100.000 12.903 12.903 12.903 12.903 12.903 35.485
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz 2007. 4.850 4.850 626 626 626 626 626 1.720
Útalap építésekre 2006. 12.230 12.230 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 4.340
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12.000 12.000 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 4.260
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett hitel és kibocsátott kötvény
összege
2008.
dec.31-én
fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014-2019.
1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 667.453 425.794 136.721 125.352 34.962 27.107 27.107 74.545
2. Kötvény kibocsátás ***
ERSTE Bank Nyrt.- 2007. 4.134.705 4.134.705 - 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800
2. Ö s s z e s e n: 4.134.705 4.134.705 - 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
2001. 195.295 84.856 20.746 21.368 22.009 20.733 - -
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) 2002. 119.997 42.825 12.534 12.534 12.534 5.223 - -
3. Ö s s z e s e n : 315.292 127.681 33.280 33.902 34.543 25.956
Mindösszesen (1.-3.) : 5.117.450 4.688.180 170.001 244.124 239.246 1.410.987 1.143.477 1.480.345

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

** 2006. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (156,99 Ft/CHF)

***a kötvénykibocsátásból származó bevétel cél szerinti felhasználását a 4.1.sz. melléklet tartalmazza


1
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 1. §-a
2
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 1. §-a Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 2. § (1) bekezdése
3
4
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 2. § (1) bekezdése
5
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 2. § (1) bekezdése
6
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 2. § (1) bekezdése
7
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 2. § (1) bekezdése
8
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 2. § (1) bekezdése
9
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 2. § (1) bekezdése
10
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 3. § (1) bekezdése
11
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 3. § (1) bekezdése
12
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 3. § (1) bekezdése
13
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 3. § (1) bekezdése
14
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 3. § (1) bekezdése
15
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 3. § (2) bekezdése
16
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 3. § (2) bekezdése
17
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 3. § (2) bekezdése
18
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 4. §-a
19
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 4. §-a
20
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31.) rendelet 4. §-a
21
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 5. § (1) bekezdése
22
Kiegészítette Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 5. § (2) bekezdése
23
Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2007. (X.05) rendelet 5. §-a,
24
Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2007. (X.05) rendelet 5. §-a
25
Módosította: hatályon kívül helyezte a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2007. (IX.14.) rendelet 9. § (2) bekezdése
26
Módosította: hatályon kívül helyezte a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2007. (IX.14.) rendelet 9. § (2) bekezdése
27
Módosította: hatályon kívül helyezte a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2007. (IX.14.) rendelet 9. § (2) bekezdése
28
Módosította: hatályon kívül helyezte a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2007. (IX.14.) rendelet 9. § (2) bekezdése
29
Módosította: hatályon kívül helyezte a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2007. (IX.14.) rendelet 9. § (2) bekezdése
30
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 6. §-a
31
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelet 7. §-a