A szöveg időállapota: | 2007.II.16. - 2008.III.12. |
Időállapot váltás: |
2007.II.16. - 2008.III.12. 2008.III.13. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről
a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2007. (IV.27.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 21/2007. (VI.01.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2007. (IX.14.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2007. (X.05.) és a Karcag Város Önkormányzata 33/2007. (XII.05.) rendelettel módosított szöveg
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84.§-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata 2007 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya, címrend
1. § A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) A Képviselő Testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.
(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön címeket alkotnak.
(3)1 E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4)2 A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
II. fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)3 A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetését 13.620.604 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.
(2)4 Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.803.355 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó bevételi előirányzatának és 2.803.355 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.
(3)5 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4)6 A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül - Polgármesteri Hivatal kivételével - az önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(5)7 A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(6)8 Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2.854 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(7)9 A Kátai Gábor Kórház (2) bekezdés szerinti 2007. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.
4. § (1)10 A Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2)11 Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3)12 E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4)13 A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2007. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(5)14 A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2007. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a közhasznú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával, valamint polgári szolgálatosként történő foglalkoztatás esetén lehet.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Városi Önkormányzat azon intézményeire, amelyek külön Képviselő Testületi döntés alapján engedélyezett közhasznú foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett intézmények nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.
(8)15 A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(9)16 A Városi Önkormányzat 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10)17 Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
5. § (1)18 A Városi Önkormányzat 2007. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2)19 Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 755.000 ezer Ft összegű működési forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások teljesítéséhez szükséges maximálisan 203.850 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő hitelek együttes összege nem haladhatja meg az e rendelettel meghatározott összességében 958.850 ezer Ft összegű forráshiányt.
(3) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (2) bekezdésben meghatározott hitelek visszafizetésének időtartama alatt - a megkötendő hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - a tőketörlesztés és a járuléktartozás összegeit a többi kiemelt (nem kötelező) feladatainak kiadásait megelőzően, minden évben az Önkormányzat költségvetésébe beépíti és jóváhagyja.
(4)20 Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat működési és fejlesztési céljainak teljesítéséhez - az előző bekezdésekben foglaltakon túl - 4.134.705 ezer Ft összegben zártkörű önkormányzati kötvény kibocsátását kezdeményezze.
III. fejezet
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1)21 A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - a rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.
(2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2007. évben felvételre kerülő, visszafizetendő hitel- és járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.
(3)22 A Képviselő Testület az Önkormányzat 2007. évi kötvénykibocsátásából származó bevétel cél szerinti felhasználásáról évenkénti bontásban e rendelt 4.1. sz. mellékletében foglaltak szerint rendelkezik.
IV. fejezet
Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása
7. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását engedélyezze és szükség esetén munkabérhitelt vegyen fel.
(3) A Képviselő Testület az általa jóváhagyott intézményi (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli - a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a feladatok közötti - átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő Testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.
(6) Az (5) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.
(7) Az (5)-(6) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra, mely intézmény a dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatai között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti költségvetése egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.
(8) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények tekintetében, a címek részére e rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről), valamint a támogatás értékű bevételekről, és az átvett pénzeszközök felhasználásáról e rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága határozattal dönt.
(9) Az intézményi árubeszerzéseknél, szolgáltatások igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót), a megrendelésekhez és a szerződések megkötéséhez Polgármesteri ellenjegyzés szükséges. Az ellenjegyzés szabálya nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága egyedi (termékenkénti) bruttó 200.000.-Ft-ot meg nem haladó beszerzéseire.
(10) Az év közben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi támogatás címén érkező pótelőirányzatok felosztásáról e rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.
(11)23 Karcag Város Önkormányzata a Korm. rendelet 69. §-ában foglaltak alapján az általa alapított, vállalkozási tevékenység folytatására jogosult költségvetési szerveknél képződő 2007. évi vállalkozási eredményt elsődlegesen az alaptevékenységre történő visszaforgatással, az alaptevékenység keretében ellátandó feladatok végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása érdekében használja fel.
(12)24 A Képviselő Testület a (11) bekezdésben megjelölt intézmények 2007. évi vállalkozási eredményéből - az ott meghatározott felhasználáson túl - esetlegesen képzendő vállalkozási tartalék cél szerinti felhasználásáról az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás keretében dönt.
V. fejezet
8. § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
VI. fejezet
Adatszolgáltatás a költségvetés végrehajtásáról
9. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - e rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves pénzforgalmi tervet 2007. évre vonatkozóan, 2007. február 28-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.
(3) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig köteles az intézmény költségvetésének végrehajtásáról Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére havi költségvetési jelentést készíteni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott havi költségvetési jelentést a mindenkori előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kell elkészíteni.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról
10. § (1)25
(2)26
(3)27
(4)28
(5)29
(6) Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírása - az egyedi értékek alapján a (7) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:
a) 200.000.-Ft alatt a Polgármester hatásköre;
b) 200.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi Bizottság hatásköre;
c) 800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő Testületének hatásköre.
(7) Az (6) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.
VII. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
11. § (1) A Képviselő Testület az önkormányzati intézmények által vezetett "Lakásépítési Alap" számlákra érkező bevételeknek (törlesztéseknek) a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti ismételt felhasználását engedélyezi.
(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának utalására a tárgyhónapot követő hónap 3. napját határozza meg. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja. melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.
(3) Karcag Város Önkormányzata a köztisztviselői illetményalap összegét 2007. évre vonatkozóan 36.800.-Ft összegben határozza meg.
(4)30 Karcag Város Önkormányzata az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében az Önkormányzat 2008. és 2009. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 7.sz., és 8. sz. mellékleteiben (valamint ezek almellékleteiben) bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.
(5)31 E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.
K a r c a g , 2007. február 9.
K. m. f.
Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése | Bevétel |
eredeti előir. | mód. előir. |
I. Működési bevételek |
1. Intézményi működési bevételek | 527.188 | 510.402 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2.1. Helyi adók | 271.500 | 295.100 | |
2.2. Átengedett központi adók | 1.856.131 | 1.863.920* | |
2.2.1. Személyi jövedelemadó | 1.765.250 |
- Helyben maradó rész 8%) | 122.817 | |||
- Jövedelemkülönbség mérséklésére | 599.511 | |||
- Normatív módon elosztott rész | 408.934 | |||
- Tűzoltóság részére támogatás | 243.804 | |||
- Szociális továbbképzés | 326 | |||
- Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 25.258 | |||
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 364.500 | |||
2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 98.000 | |||
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 670 |
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2.100 | 2.200 |
I. Működési bevételek összesen: | 2.656.919 | 2.671.622 |
II. Támogatások |
1. Normatív hozzájárulások | 1.315.005 | 1.317.505 |
2. Központosított előirányzatok | 640 | 214.334* |
- CÖK támogatása | 640 | ||
- Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok | |||
kiegészítő támogatása | 25.248 | ||
- Lakossági közműfejlesztési támogatás | 2.100 | ||
- Prémiumévek program | 11.584 | ||
- Helyi közösségi közlekedési normatíva támogatása | 1.905 | ||
- Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 450 | ||
- 13. havi illetményrészletre támogatás | 106.276 | ||
- Létszámcsökkentésre támogatás | 14.414 | ||
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra | 10.818 | ||
- Teljesítmény motivációs pályázati alap támogatása | 32.168 | ||
- Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása | 2.731 | ||
- Felzárkóztató oktatás támogatásra | 840 | ||
- Alapfokú művészetoktatás támogatása | 1.908 | ||
- Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása | 3.081 |
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 171 |
3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 199.430 | 195.226* |
- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítés támogatása - Pedagógiai szakszolgálatra - Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 144 4.536 11.220 11.664 |
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 167.662 |
4. Fejlesztési célú támogatások | 692.829 | 699.729* |
4.1. TEKI támogatás | 9.829 | |||
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem | 4.829 | |||
- Szennyvíz gerincvez. ép. (Lehel és Kátai G. u.) | 2.000 | |||
- Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem | 3.000 | |||
4.2. TRFC támogatás | 61.000 | |||
- Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007.) | 61.000 | |||
4.3. Címzett támogatás | 622.000 | |||
- Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007.) | 622.000 | |||
4.4. Céltámogatás | 6.900 |
- Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzés | 6.900 |
II. Támogatások összesen: | 2.207.904 | 2.426.794 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 312.550 | 289.321 |
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 5.000 | 5.000 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 317.550 | 294.321 |
IV. Támogatás értékű bevételek |
1. Támogatás értékű működési bevétel | 44.915 | 94.077 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 9.755 | 13.531 | |
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 54.670 | 107.608 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 800 | 12.292 |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 57.257 | 142.765 | |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 58.057 | 155.057 | |
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | 2.000 | 10.425 |
Forrás megnevezése | Bevétel |
eredeti előir. | mód. előir. |
VII. Hitelek és kötvénykibocsátásból származó bevétel |
1. Működési célú hitel felvétele | 755.000 | 755.000 |
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele | 435.750 | 203.850* |
- Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 2007. évi saját forrás biztosításához | 48.000 | ||
- Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez | 25.000 | ||
- Termálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz | 120.000 | ||
- Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer (II. ütem) kivitelezése | 6.000 |
- Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzése | 4.850 |
3. Kötvénykibocsátásból származó bevétel | - | 4.134.705 |
- Fejlesztési célú felhasználásra (2007-2010.) | 1.100.000 | ||
- Fejlesztési hitelek kiváltására (2007-2008.) | 484.705 | ||
- Működési célú felhasználásra (2007-2010.) | 2.550.000 |
VII. Hitelek és kötvénykibocsátásból származó bevételek összesen: | 1.190.750 | 5.093.555 |
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény, növelve a |
befizetési kötelezettsége: | 119.412 |
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | 6.487.850 | 10.878.794 | |
IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) | 2.741.810 | 2.741.810 | |
Bevételek mindösszesen (I.-VIII.): | 9.229.660 | 13.620.604 |
* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban |
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Működési bevétel | Felhalm. és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támog.-i kölcsön visszatér | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | eredeti előir. | módosított előir. | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | eredeti előir. | módosított előir. |
eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |||||||||
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||||||||||
Egyesített Bölcsőde | 3.132 | 3.560 | 1.801 | 50.875 | 65.174 | 54.007 | 70.535 | |||||||||||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 37.757 | 29.170 | 2.450 | 1.801 | 351.084 | 422.665 | 278 | 278 | 389.119 | 456.364 | ||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 1.251 | 1.182 | 71 | 180 | 1.344 | 123.728 | 131.491 | 338 | 338 | 125.317 | 134.606 | |||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 12.640 | 13.501 | 352 | 161 | 140.276 | 177.591 | 44 | 44 | 152.960 | 191.649 | ||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.929 | 3.981 | 749 | 2.075 | 41 | 88.066 | 104.582 | 62 | 62 | 91.057 | 111.490 | |||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 8.021 | 7.542 | 1.100 | 1.100 | 3.900 | 3.900 | 3.923 | 136.792 | 169.719 | 120 | 120 | 149.933 | 186.304 | |||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 2.178 | 2.207 | 554 | 450 | 2.207 | 140.621 | 160.458 | 92 | 92 | 142.891 | 165.968 | |||||||||||||
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk és Kollégium | 5.519 | 6.966 | 977 | 761 | 2.040 | 1.023 | 1.852 | 159.347 | 189.069 | 117 | 117 | 164.983 | 202.805 | |||||||||||
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 8.884 | 8.884 | 585 | 724 | 3.001 | 6.064 | 10.000 | 163.205 | 195.500 | 118 | 118 | 172.207 | 224.876 | |||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 3.024 | 3.056 | 747 | 917 | 74 | 68.450 | 83.250 | 60 | 60 | 72.281 | 87.357 | |||||||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 18.973 | 21.534 | 992 | 58.209 | 62.773 | 52 | 52 | 77.234 | 85.351 | |||||||||||||||
Szociális Otthon | 126.141 | 129.382 | 452 | 397 | 64 | 3.008 | 131.202 | 148.601 | 257.343 | 281.904 | ||||||||||||||
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 4.518 | 7.371 | 495 | 4.441 | 243.804 | 274.642 | 248.322 | 286.949 | ||||||||||||||||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 17.000 | 13.908 | 3.539 | 9.036 | 55.832 | 72.162 | 32 | 32 | 72.864 | 98.677 | ||||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 2.100 | 1.300 | 54 | 29.188 | 36.750 | 22 | 22 | 31.310 | 38.126 | |||||||||||||||
Karcagi Ifjúsági Ház | 3.610 | 4.108 | 15.491 | 17.220 | 8 | 8 | 19.109 | 21.336 | ||||||||||||||||
Városi Önk. Városgondnoksága | 199.212 | 147.312 | 29.706 | 29.706 | 4.827 | 4.963 | 9.773 | 112.690 | 126.409 | 9.568 | 321 | 351.176 | 323.311 | |||||||||||
Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolg. Intézmény | 824 | 680 | 13 | 41.672 | 36.187 | 32 | 32 | 42.528 | 36.912 | |||||||||||||||
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 457.713 | 405.644 | 31.553 | 41.947 | 3.900 | 3.900 | 4.587 | 5.105 | 4.827 | 40.946 | 21.625 | 2.110.532 | 2.474.243 | 10.943 | 1.696 | 2.614.641 | 3.004.520 | |||||||
2. .Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 30.000 | 32.354 | 1.741 | 6.481 | 203.884 | 233.750 | 166 | 166 | 234.050 | 274.492 | ||||||||||||||
Önkormányzat összesen (1-2) | 487.713 | 437.998 | 31.553 | 41.947 | 3.900 | 3.900 | 4.587 | 5.105 | 4.827 | 42.687 | 28.106 | 2.314.416 | 2.707.993 | 11.109 | 1.862 | 2.848.691 | 3.279.012 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2007. évi működési bevételei
forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés | Bevétel |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
Bírság | 2.000 | 2.000 |
Hatósági, engedélyezési feladatok | 4.000 | 4.000 |
Marhalevél | 100 | 100 |
Földhaszon | 8.000 | 8.000 |
Mezőőri járulék | 6.000 | 9.500 |
Közterület-használati díj | 800 | 2.800 |
Bérleti díj | 16.000 | 18.500 |
Kamat | 500 | 500 |
Hírmondó bevétele | 600 | 1.140 |
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 1.075 | 2.477 |
Családi rendezvények bevétele | 400 | 400 |
Egyéb bevétel Ebből: biztosítói kártérítés az aug. 20. és a szept. 18-i viharkárokhoz 2.619 | - | 9.213 |
Továbbszámlázás | - | 13.774 |
Ö s s z e s e n : | 39.475 | 72.404 |
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése | Bevétel |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
Központosított támogatás | 640 | 640 |
Működésre átvett támogatás értékű bevétel | 932 | 1.552 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | - | 35 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | - | 627 |
Ö S S Z E S E N : | 1.572 | 2.854 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmény 2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől, pályázat) | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Önkormányzati támogatás | Összesen |
eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
Kátai Gábor Kórház | 253.646 | 253.646 | 2.488.064 | 2.488.064 | 100 | 100 | - | 61.545 | 2.741.810 | 2.803.355 |
Ö s s z e s e n : | 253.646 | 253.646 | 2.488.064 | 2.488.064 | 100 | 100 | - | 61.545 | 2.741.810 | 2.803.355 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi kiadásairól címenkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
Cím megnevezése | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
eredeti előir. | módosí- tott előir | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiadás | Speciális c. támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |||
Intézményi működési kiadások | 6.816.732 | 7.374.262 | 3.195.096 | 3.504.337 | 1.070.146 | 1.169.949 | 1.836.639 | 1.948.215 | 675.588 | 654.784 | 19.323 | 20.693 | 19.940 | 67.259 | - | 9.025 |
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 1.572 | 2.854 | 31 | 454 | 11 | 158 | 1.530 | 2.242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiemelt feladatok kiadásai | 2.411.356 | 3.535.638 | 423 | 1.636 | 147 | 413 | 247.307 | 287.904 | 83.747 | 116.717 | - | - | 1.218.611 | 1.156.742 | 861.121 | 1.972.226 |
Tartalék | - | 2.707.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.707.850 |
Ö S S Z E S E N: | 9.229.660 | 13.620.604 | 3.195.550 | 3.506.427 | 1.070.304 | 1.170.520 | 2.085.476 | 2.238.361 | 759.335 | 771.501 | 19.323 | 20.693 | 1.238.551 | 1.224.001 | 861.121 | 4.689.101 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban |
Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
eredeti előir. | módosí- tott előir. | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módoí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |||
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||
Egyesített bölcsőde | 54.007 | 70.535 | 33.963 | 41.576 | 11.204 | 13.269 | 8.840 | 13.910 | - | 1.780 | - | - | - | - | - | - |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedag. Szakszolgálat | 389.119 | 456.364 | 215.375 | 262.339 | 71.603 | 89.548 | 101.863 | 100.255 | 278 | 1.599 | - | - | - | 2.623 | - | - |
Arany János Általános Iskola | 125.317 | 134.606 | 77.162 | 83.559 | 25.222 | 26.425 | 20.192 | 20.468 | 88 | 1.191 | 2.403 | 2.713 | 250 | 250 | - | - |
Györffy István Általános Iskola | 152.960 | 191.649 | 90.368 | 114.377 | 29.624 | 37.204 | 30.586 | 37.057 | 44 | 253 | 2.338 | 2.758 | - | - | - | - |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 91.057 | 111.490 | 56.763 | 67.432 | 18.533 | 21.976 | 13.550 | 19.657 | 162 | 376 | 2.049 | 2.049 | - | - | - | - |
Kováts Mihály Általános Iskola | 149.933 | 186.304 | 94.797 | 115.175 | 30.829 | 37.548 | 21.705 | 25.618 | 120 | 3.635 | 2.482 | 2.912 | - | 1.416 | - | - |
Zádor Úti Általános Iskola | 142.891 | 165.968 | 87.494 | 99.031 | 28.970 | 31.761 | 23.719 | 30.051 | 92 | 2.509 | 2.616 | 2.616 | - | - | - | - |
Gábor Áron Gim. Egészségügyi Szakközépiskola és Koll. | 164.983 | 202.805 | 110.507 | 125.726 | 34.931 | 39.998 | 17.600 | 29.986 | 117 | 1.195 | 1.828 | 2.008 | - | 3.892 | - | - |
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 172.207 | 224.876 | 102.203 | 126.873 | 32.804 | 40.430 | 33.834 | 40.297 | 118 | 1.027 | 3.248 | 3.248 | - | 13.001 | - | - |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 72.281 | 87.357 | 53.544 | 61.705 | 16.190 | 20.495 | 2.487 | 5.023 | 60 | 134 | - | - | - | - | - | - |
Családsegítő és Gondozási Központ | 77.234 | 85.351 | 35.348 | 37.769 | 10.679 | 11.572 | 31.155 | 35.463 | 52 | 547 | - | - | - | - | - | - |
Szociális Otthon | 257.343 | 281.904 | 123.249 | 125.591 | 41.278 | 41.274 | 92.816 | 113.925 | - | 935 | - | - | - | 64 | - | 115 |
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 248.322 | 286.949 | 172.104 | 184.799 | 55.266 | 58.146 | 20.952 | 36.301 | - | - | - | - | - | 7.703 | - | - |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 72.864 | 98.677 | 38.828 | 39.416 | 12.121 | 12.236 | 21.883 | 46.860 | 32 | 165 | - | - | - | - | - | - |
Városi Csokonai Könyvtár | 31.310 | 38.126 | 18.033 | 22.755 | 5.787 | 7.306 | 7.468 | 7.989 | 22 | 76 | - | - | - | - | - | - |
Karcagi Ifjúsági Ház | 19.109 | 21.336 | 6.051 | 6.604 | 1.950 | 2.000 | 11.100 | 10.510 | 8 | 8 | - | - | - | 2.214 | - | - |
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 351.176 | 323.311 | 153.762 | 158.260 | 49.855 | 53.824 | 137.841 | 92.835 | 328 | 3.575 | - | - | 9.390 | 7.417 | - | 7.400 |
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolg. Intézmény | 42.528 | 36.912 | 17.760 | 18.847 | 5.634 | 6.210 | 19.102 | 8.810 | 32 | 45 | - | - | - | 3.000 | - | - |
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2.614.641 | 3.004.520 | 1.487.311 | 1.691.834 | 482.480 | 551.222 | 616.693 | 675.015 | 1.553 | 19.050 | 16.964 | 18.304 | 9.640 | 41.580 | - | 7.515 |
2. Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 234.050 | 274.492 | 136.955 | 153.512 | 45.291 | 49.592 | 49.279 | 60.664 | 166 | 1.854 | 2.359 | 2.389 | - | 6.481 | - | - |
3. Polgármesteri Hivatal | 1.226.231 | 1.291.895 | 281.269 | 324.388 | 103.303 | 115.560 | 160.490 | 200.359 | 673.869 | 633.880 | - | 7.300 | 16.198 | - | 1.510 | |
Önkormányzat összesen (1-3): | 4.074.922 | 4.570.907 | 1.905.535 | 2.169.734 | 631.074 | 716.374 | 826.462 | 936.038 | 675.588 | 654.784 | 19.323 | 20.693 | 16.940 | 64.259 | - | 9.025 |
4. Kátai Gábor Kórház | 2.741.810 | 2.803.355 | 1.289.561 | 1.334.603 | 439.072 | 453.575 | 1.010.177 | 1.012.177 | - | - | - | 3.000 | 3.000 | - | - | |
Ö S S Z E S E N (1-4): | 6.816.732 | 7.374.262 | 3.195.096 | 3.504.337 | 1.070.146 | 1.169.949 | 1.836.639 | 1.948.215 | 675.588 | 654.784 | 19.323 | 20.693 | 19.940 | 67.259 | - | 9.025 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
A 2007. évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások
Adatok: 1.000,- Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
eredeti előir. | módosí- tott előir. | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. |
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű. érettségi vizsgáztatásra való felkészítés | ||||||||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 949 | 949 | 949 | 949 | ||||||||||
Arany János Általános Iskola | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 258 | 258 | 258 | 258 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 527 | 527 | 527 | 527 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 399 | 399 | 399 | 399 | ||||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 457 | 457 | 457 | 457 | ||||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 375 | 375 | 375 | 375 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 293 | 293 | 293 | 293 | ||||||||||
Összesen: | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | ||||||||||
Pedagógus szakkönyvvásárlás | ||||||||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | ||||||||||
Arany János Általános Iskola | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 574 | 574 | 574 | 574 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 546 | 546 | 546 | 546 | ||||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 448 | 448 | 448 | 448 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 518 | 518 | 518 | 518 | ||||||||||
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
Összesen: | 5.418 | 5.418 | 5.418 | 5.418 | ||||||||||
Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás | ||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 293 | 293 | 293 | 293 | ||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 488 | 488 | 488 | 488 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 259 | 259 | 259 | 259 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 482 | 482 | 482 | 482 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 266 | 266 | 266 | 266 | ||||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 468 | 468 | 468 | 468 | ||||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 409 | 409 | 409 | 409 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 548 | 548 | 548 | 548 | ||||||||||
Összesen: | 3.213 | 3.213 | 3.213 | 3.213 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. |
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás | ||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 2.110 | 2.420 | 2.110 | 2.420 | ||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 1.780 | 2.270 | 1.780 | 2.270 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 2.000 | 2.430 | 2.000 | 2.430 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | ||||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1.360 | 1.540 | 1.360 | 1.540 | ||||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 1.950 | 1.980 | 1.950 | 1.980 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | ||||||||||
Összesen: | 16.040 | 17.480 | 16.040 | 17.480 |
Szociális továbbképzés és szakvizsga | ||||||||||||||
Szociális Otthon | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||
Egyesített Bölcsőde | 141 | 141 | 141 | 141 | ||||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
Összesen: | 470 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg. | ||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 1.953 | 1.953 | 1.480 | 1.480 | 473 | 473 | ||||||||
Györffy István Általános Iskola | 2.583 | 2.583 | 1.957 | 1.957 | 626 | 626 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.386 | 1.386 | 1.050 | 1.050 | 336 | 336 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 2.835 | 2.835 | 2.148 | 2.148 | 687 | 687 | ||||||||
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1.575 | 1.575 | 1.193 | 1.193 | 382 | 382 | ||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 5.103 | 5.103 | 3.866 | 3.866 | 1.237 | 1.237 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 2.142 | 2.142 | 1.623 | 1.623 | 519 | 519 | ||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 2.457 | 2.457 | 1.861 | 1.861 | 596 | 596 | ||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 2.016 | 2.016 | 1.527 | 1.527 | 489 | 489 | ||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.331 | 2.331 | 1.765 | 1.765 | 566 | 566 | ||||||||
Összesen: | 24.381 | 24.381 | 18.470 | 18.470 | 5.911 | 5.911 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |
13.havi ill. és egy havi külön juttatás és járulékai | ||||||||||||||
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ | 2.840 | 2.840 | 2.152 | 2.152 | 688 | 688 | ||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 1.855 | 1.855 | 1.405 | 1.405 | 450 | 450 | ||||||||
Egyesített Bölcsőde | 3.575 | 3.575 | 2.708 | 2.708 | 867 | 867 | ||||||||
Arany János Általános Iskola | 6.135 | 6.135 | 4.648 | 4.648 | 1.487 | 1.487 | ||||||||
Györffy István Általános Iskola | 9.342 | 9.342 | 7.077 | 7.077 | 2.265 | 2.265 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 5.453 | 5.453 | 4.131 | 4.131 | 1.322 | 1.322 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 9.879 | 9.879 | 7.484 | 7.484 | 2.395 | 2.395 | ||||||||
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 5.399 | 5.399 | 4.090 | 4.090 | 1.309 | 1.309 | ||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 2.954 | 2.954 | 2.238 | 2.238 | 716 | 716 | ||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 10.974 | 10.974 | 8.314 | 8.314 | 2.660 | 2.660 | ||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 23.261 | 23.261 | 17.622 | 17.622 | 5.639 | 5.639 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 7.590 | 7.590 | 5.750 | 5.750 | 1.840 | 1.840 | ||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 10.045 | 10.045 | 7.610 | 7.610 | 2.435 | 2.435 | ||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 12.145 | 12.145 | 9.201 | 9.201 | 2.944 | 2.944 | ||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 9.630 | 9.630 | 7.296 | 7.296 | 2.334 | 2.334 | ||||||||
Szociális Otthon | 8.928 | 8.928 | 6.764 | 6.764 | 2.164 | 2.164 | ||||||||
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 14.494 | 14.494 | 10.980 | 10.980 | 3.514 | 3.514 | ||||||||
Polgármesteri Hivatal | 24.053 | 24.053 | 18.222 | 18.222 | 5.831 | 5.831 | ||||||||
Karcagi Ifjúsági Ház | 570 | 570 | 432 | 432 | 138 | 138 | ||||||||
Pénzügyi Szolgáltató Intézet | 1.650 | 1.650 | 1.250 | 1.250 | 400 | 400 | ||||||||
Összesen: | 170.772 | 170.772 | 129.374 | 129.374 | 41.398 | 41.398 | ||||||||
Jubileumi jutalom | ||||||||||||||
Egyesített Bölcsőde | 1.307 | 1.307 | 990 | 990 | 317 | 317 | ||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 697 | 697 | 528 | 528 | 169 | 169 | ||||||||
Györffy István Általános Iskola | 1.497 | 1.497 | 1.134 | 1.134 | 363 | 363 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 668 | 668 | 506 | 506 | 162 | 162 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 1.006 | 1.006 | 762 | 762 | 244 | 244 | ||||||||
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1.247 | 1.247 | 945 | 945 | 302 | 302 | ||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 577 | 577 | 437 | 437 | 140 | 140 | ||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 5.067 | 5.067 | 3.839 | 3.839 | 1.228 | 1.228 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 892 | 892 | 676 | 676 | 216 | 216 | ||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 1.457 | 1.457 | 1.104 | 1.104 | 353 | 353 | ||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 5.160 | 5.160 | 3.909 | 3.909 | 1.251 | 1.251 | ||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 4.904 | 4.904 | 3.715 | 3.715 | 1.189 | 1.189 | ||||||||
Szociális Otthon | 3.848 | 3.848 | 2.915 | 2.915 | 933 | 933 | ||||||||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 2.515 | 2.515 | 1.905 | 1.905 | 610 | 610 | ||||||||
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 1.432 | 1.432 | 1.085 | 1.085 | 347 | 347 | ||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 775 | 775 | 587 | 587 | 188 | 188 | ||||||||
Polgármesteri Hivatal | 9.897 | 9.897 | 7.498 | 7.498 | 2.399 | 2.399 | ||||||||
Összesen: | 42.946 | 42.946 | 32.535 | 32.535 | 10.411 | 10.411 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |
Élelmezési kiadás | ||||||||||||||
Egyesített Bölcsőde | 5.800 | 5.800 | ||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 11.196 | 11.196 | ||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 23.720 | 23.720 | ||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 9.610 | 9.610 | ||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 16.074 | 16.074 | ||||||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 26.395 | 26.395 | ||||||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 87.862 | 87.862 | ||||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 17.995 | 17.995 | ||||||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 10.288 | 10.288 | ||||||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 17.294 | 17.294 | ||||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 23.316 | 23.316 | ||||||||||||
Szociális Otthon | 61.514 | 61.514 | ||||||||||||
Összesen: | 311.064 | 311.064 | ||||||||||||
Déryné Műv. és Ifj. Központ | ||||||||||||||
Szimfonikus Zenekar | 5.737 | 5.737 | 3.467 | 3.467 | 776 | 776 | 1.494 | 1.494 | ||||||
Városi Vegyeskar | 1.536 | 1.586 | 456 | 456 | 132 | 132 | 948 | 998 | ||||||
Összesen: | 7.273 | 7.323 | 3.923 | 3.923 | 908 | 908 | 2.442 | 2.492 | ||||||
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele | ||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 122 | 122 | 122 | 122 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 117 | 117 | 117 | 117 | ||||||||||
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 199 | 199 | 199 | 199 | ||||||||||
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||||||||
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakközépisk. és Koll. | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||
Összesen: | 957 | 957 | 957 | 957 |
Polgármesteri Hivatalon belül KSE támogatása szakosztályonként |
- Atlétika, duatlon | 617 | 617 | 617 | 617 |
- Birkózás | 754 | 754 | 754 | 754 | ||||||||||
- Karate | 429 | 429 | 429 | 429 | ||||||||||
- Kézilabda | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | ||||||||||
- Kosárlabda | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||||
- Labdarúgás | 9.669 | 9.669 | 9.669 | 9.669 | ||||||||||
- Sakk | 617 | 617 | 617 | 617 | ||||||||||
- Tájfutás | 171 | 171 | 171 | 171 | ||||||||||
- Úszás | 549 | 549 | 549 | 549 | ||||||||||
- Sportpálya üzemeltetésre és eszközbeszerzésre | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | ||||||||||
- Integrált sport szakosztály | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
- Asztalitenisz | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
- Szabadidő szakosztály | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
- Labdarúgás NB II. tavaszi idényhez | 11.700 | 13.100 | 11.700 | 13.100 | ||||||||||
Összesen: | 30.000 | 31.400 | 30.000 | 31.400 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |
Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai | ||||||||||||||
Egyesített Bölcsőde | 1.073 | 1.073 | 813 | 813 | 260 | 260 | ||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 1.255 | 1.255 | 951 | 951 | 304 | 304 | ||||||||
Pénzügyi Szolgáltató Intézet | 814 | 814 | 617 | 617 | 197 | 197 | ||||||||
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 1.998 | 1.998 | 1.514 | 1.514 | 484 | 484 | ||||||||
Györffy István Általános Iskola | 475 | 475 | 360 | 360 | 115 | 115 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.802 | 1.802 | 1.365 | 1.365 | 437 | 437 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 1.762 | 1.762 | 1.335 | 1.335 | 427 | 427 | ||||||||
Polgármesteri Hivatal | 3.206 | 3.206 | 2.411 | 2.411 | 795 | 795 | ||||||||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 2.772 | 2.772 | 2.100 | 2.100 | 672 | 672 | ||||||||
Városi Önk. Városgondnoksága | 3.860 | 3.860 | 2.924 | 2.924 | 936 | 936 | ||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 10.124 | 10.124 | 7.670 | 7.670 | 2.454 | 2.454 | ||||||||
Szociális Otthon | 7.055 | 7.055 | 5.345 | 5.345 | 1.710 | 1.710 | ||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 3.412 | 3.412 | 2.585 | 2.585 | 827 | 827 | ||||||||
Összesen: | 39.608 | 39.608 | 29.990 | 29.990 | 9.618 | 9.618 | ||||||||
Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás | ||||||||||||||
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 5.220 | 5.220 | 2.145 | 2.145 | 686 | 686 | 2.389 | 2.389 | ||||||
Arany János Általános Iskola | 6.300 | 6.300 | 3.000 | 3.000 | 960 | 960 | 2.340 | 2.340 | ||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 3.645 | 3.645 | 2.005 | 2.005 | 642 | 642 | 998 | 998 | ||||||
Összesen: | 15.165 | 15.165 | 7.150 | 7.150 | 2.288 | 2.288 | 5.727 | 5.727 | ||||||
Lakossági, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | ||||||||||||||
Városi Önk. Városgondnoksága | 150 | 8 | 150 | 8 | ||||||||||
Összesen: | 150 | 8 | 150 | 8 | ||||||||||
Integrációs oktatás | ||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 737 | 737 | 558 | 444 | 179 | 143 | 150 | |||||||
Arany János Általános Iskola | 5.771 | 5.771 | 3.000 | 3.000 | 960 | 960 | 1.561 | 1.811 | 250 | |||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 553 | 553 | 419 | 419 | 134 | 134 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 5.157 | 5.157 | 3.100 | 3.100 | 983 | 983 | 1.074 | 1.074 | ||||||
Összesen: | 12.218 | 12.218 | 7.077 | 6.963 | 2.256 | 2.220 | 2.635 | 3.035 | 250 | |||||
„Hűségjutalmazásra” Arany János Általános iskola | 3.036 | 3.036 | 2.300 | 2.300 | 736 | 736 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 3.692 | 3.692 | 2.797 | 2.797 | 895 | 895 | ||||||||
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 1.848 | 1.848 | 1.400 | 1.400 | 448 | 448 | ||||||||
Összesen: | 8.576 | 8.576 | 6.497 | 6.497 | 2.079 | 2.079 |
Felújítási, felhalmozási kiadások Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága - Gépek lízing díja; Telefonközpont beszerzés; Számítógép korszerűsítés, beszerzés; Téli vásárhoz 6 db fapavilon készítés, felállítás |
Összesen: | 9.390 | 7.417 | 9.390 | 7.417 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként
Adatok: 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |
Építés- és településfejlesztési feladatok | 3.985 | 4.965 | 3.985 | 4.965 | ||||||||||
Mezőgazdaság | 900 | 1.100 | 500 | 300 | 400 | 400 | 400 | |||||||
Út-híd fenntartás | 10.000 | 10.382 | 9.000 | 9.102 | 1.000 | 1.000 | 280 | |||||||
Közvilágítás | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
Köztisztasági tevékenység | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
Műemlék- és értékvédelem | 2.000 | 2.531 | 1.800 | 1.727 | 200 | 200 | 604 | |||||||
Polgárőrség támogatása | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
Polgárvédelem | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
Karcagi Hírmondó | 10.487 | 13.435 | 4.615 | 5.620 | 1.455 | 1.724 | 4.417 | 6.091 | ||||||
Rendszeres szociális támogatás | 349.860 | 343.760 | 349.860 | 343.760 | ||||||||||
Közcélú munka | 50.376 | - | 50.376 | - | ||||||||||
Ápolási díj | 107.950 | 98.450 | 18.561 | 16.912 | 1.000 | 1.000 | 88.389 | 80.538 | ||||||
Időskorúak járadéka | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | ||||||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | ||||||||||
Rendkívüli szociális támogatás | 25.000 | 24.000 | 25.000 | 24.000 | ||||||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | ||||||||||
Helyettes szülői szolgálat | 2.578 | 78 | 2.578 | 78 | ||||||||||
Lakásfenntartási támogatás | 1.000 | 200 | 1.000 | 200 | ||||||||||
Normatív lakás fenntartási támogatás | 86.400 | 83.400 | 86.400 | 83.400 | ||||||||||
Magyar Kolping Szöv. Karcagi Támogatói Szolg. támogatása | 300 | - | 300 | - | ||||||||||
Egészségügyi feladatok | 2.182 | 2.182 | 380 | 380 | 110 | 110 | 562 | 1.162 | 1.130 | 530 | ||||
Oktatási feladatok | 6.400 | 5.764 | 778 | 778 | 400 | 400 | 1.950 | 3.300 | 3.272 | 1.286 | ||||
Ifjúságpolitikai feladatok | 19.250 | 19.655 | 200 | 200 | 58 | 58 | 1.479 | 2.429 | 17.513 | 16.968 | ||||
Közművelődési feladatok - ebből IX Birkafőző verseny pályázatához önerő 1.932 ezer Ft | 13.423 | 26.656 | 1.473 | 1.915 | 370 | 515 | 9.030 | 22.026 | 2.550 | 2.200 | ||||
Kábel TV.-vel együttműködés | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | ||||||||||
Szabadidősport és diáksport | 15.000 | 11.500 | 500 | 500 | 146 | 146 | 7.700 | 4.305 | 6.654 | 6.549 | ||||
Karcagi Sportegyesület támogatása | 30.000 | 31.400 | 30.000 | 31.400 | ||||||||||
Családi rendezvények | 450 | 450 | 60 | 60 | 16 | 16 | 374 | 374 | ||||||
Hivatali feladatok | 395.428 | 479.176 | 244.275 | 285.932 | 73.922 | 87.410 | 69.931 | 90.920 | 7.300 | 14.914 | ||||
Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.600 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 894 | ||||||
Képviselői keret | 37.247 | 37.247 | 28.441 | 28.441 | 8.106 | 8.106 | 700 | 700 | ||||||
Tagdíjak, támogatások | 2.488 | 2.598 | 2.488 | 2.598 | ||||||||||
Dolgozói lakásépítésre | 1.520 | 10 | 1.510 | |||||||||||
Lakossági közműfejlesztési támogatás | 2.100 | 2.100 | ||||||||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 12.761 | 12.761 | ||||||||||||
Helyi kisebbségi képviselők választására | 21 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||
Továbbszámlázás | 3.774 | 3.774 | ||||||||||||
Gyermekvédelmi támogatás | 19.663 | 19.663 | ||||||||||||
Ö s s z e s e n : | 1.226.231 | 1.291.895 | 281.269 | 324.388 | 103.303 | 115.560 | 160.490 | 200.359 | 673.869 | 633.880 | 7.300 | 16.198 | 1.510 |
2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi létszámkeretéről
Intézmény megnevezése | Álláshely fő összesen | Álláshelyből |
Teljes munkaidős | Rész- munkaidős |
Eredeti előirányzat |
Eredeti | Mód. | Eredeti | Mód. | Eredeti | Mód. | |
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||
Egyesített Bölcsőde | 32 | 32 | 32 | 32 | - | - |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 138 | 138 | 138 | 138 | - | - |
Arany János Általános Iskola | 44 | 44 | 43 | 43 | 1 | 1 |
Györffy István Általános Iskola | 57 | 57 | 57 | 57 | - | - |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 29 | 29 | 2 | 2 |
Kováts Mihály Általános Iskola | 63 | 63 | 61 | 61 | 2 | 2 |
Zádor Úti Általános Iskola | 47 | 47 | 47 | 47 | - | - |
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 58* | 58 | 57* | 57 | 1 | 1 |
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 59 | 59 | 56 | 56 | 3 | 3 |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 33* | 33 | 33* | 33 | - | - |
Családsegítő és Gondozási Központ | 26 | 26 | 25 | 25 | 1 | 1 |
Szociális Otthon | 94 | 94 | 92 | 92 | 2 | 2 |
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 59 | 59 | 58 | 58 | 1 | 1 |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 18 | 18 | 16 | 16 | 2 | 2 |
Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
Karcagi Ifjúsági Ház | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 90 | 39* | 89 | 39* | 1 | - |
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 13* | 12 | 12* | 11 | 1 | 1 |
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 878 | 826 | 860 | 809 | 18 | 17 |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - |
Polgármesteri Hivatal | 104* | 104* | 104* | 104* | - | - |
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen (1-3): | 1.065 | 1.013 | 1.047 | 996 | 18 | 17 |
4. Kátai Gábor Kórház | 805 | 777* | Saját hatáskör |
Önkormányzat összesen (1-4): | 1.870 | 1.790 | - | - | - | - |
*Létszám változások: (eredeti) | *Létszám változások: (módosított) |
- Gábor Áron Gimnázium Eü. Szakk. és Kollégium 1 fő gazdasági ügyintéző álláshely csökkentés | - Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága -átszervezés miatt 50 álláshely csökk. (2007.ápr. 9-től) - 1fő műszaki igazgató álláshely csökk (2007. dec. 31-el) |
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 fő teljes munkaidős álláshely csökkentés | - Polgármesteri Hivatal 1 fő nemzetközi kapcsolatok ügyintézője helyett 1 fő ügykezelő (2007. szeptember 1-től) |
- Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 1 fő belső ellenőr (2007. július 1-től) 1 fő közbeszerzési referens (2007. július 1-től) | - Kátai Gábor Kórház Létszámcsökkenés 28 álláshely |
- Polgármesteri Hivatal 1 fő nemzetközi kapcsolatok ügyintézője (2007. március 1-től) 1 fő műszaki ügyintéző (2007. július 1-től) 1 fő "Prémium-évek" program keretében foglalkoztatva | - Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolg. Intézmény 1 fő közbesz.-i ref. álláshely csökk. (2007. dec. 31-el) |
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadásai feladatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat megnevezése | Feladat megnevezése | Összesen |
Igazgatási feladat | Kulturális feladat | HEFOP 2.1.7. pályázat |
eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
Személyi juttatás | 31 | 454 | - | - | - | - | 31 | 454 |
Munkaadót terhelő kötelezettség | 11 | 158 | - | - | - | - | 11 | 158 |
Dologi kiadás | 598 | 515 | - | 316 | 932 | 1.411 | 1.530 | 2.242 |
Ö S S Z E S E N : | 640 | 1.127 | - | 316 | 932 | 1.411 | 1.572 | 2.854 |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | |
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 969.732 | 2.024.376 | 115.781 | 93.000 | 853.951 | 1.931.376 | ||||||||||
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 19.329 | 19.329 | 19.329 | 19.329 | ||||||||||||
Beltéri világítási berendezések korszerűsítés bérleti díj | 12.534 | 13.020 | 12.534 | 13.020 | ||||||||||||
Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „ kt.” sz. hat. alapján 2007. évi fejl. ütem | 5.000 | - | 5.000 | - |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2006. évben megv. bőv. pü. rend. | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 |
Ebből: - TEKI támogatás | 4.829 |
- Saját forrás | 2.058 |
Szennyvíz-gerincvezeték építése Lehel és Kátai G. utca 2006. évben megv. pü. rend. | 2.857 | 2.857 | 2.857 | 2.857 |
Ebből: - TEKI támogatás | 2.000 |
- Saját forrás | 857 |
I. lakáshoz jutók támogatása | 12.000 | 13.400 | 11.600 | 12.950 | 400 | 450 | ||||||||||
Karcagi „Erőforrás” Kft. (üzemeltetés és tagi kölcsön) | 13.410 | 14.080 | 8.640 | 10.080 | 4.770 | 4.000 | ||||||||||
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.700 | 1.164 | 2.700 | 1.164 | ||||||||||||
Arany J. úti Ált. Iskola térburkolat javítása, aszfaltozása (2006. évben elvégzett munka pénzügyi rendezése) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||
Rózsa út és környéke belvízelvezető rendszerének kivitelezése (II. ütem, fejl. hitel) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója 2007. évi üteme Ebből: - címzett támogatás - TRFC támogatás - fejlesztési hitel - saját forrás | 622.000 61.000 48.000 765 | 731.765 | 731.765 | 731.765 | 731.765 |
M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | |
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkozt.-hoz) | 570 | 570 | 423 | - | 147 | - | - | 570 | ||||||||
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet (2006. évről áthúzódó) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
Ipari Park ivóvíz- és szennyvíz csatlakozás kiépítése pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz) | 10.000 | - | 10.000 | - | ||||||||||||
Ipari Park Kft. részére tagi kölcsön | 2.000 | - | 2.000 | - | ||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás) | 1.000 | - | 1.000 | - | | |||||||||||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | - | | 1.000 | - | |||||||||||
Önerős szennyvízgerinc-vezeték építések támogatása a 376/2006. (VIII.29.) „kt.” sz. határozat alapján: - Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től átvett pénzeszköz terhére 40.447 - Lakosságtól pénzeszköz átvétel terhére 7.331 | 40.447 | 47.778 | 40.447 | 47.778 | ||||||||||||
Pályázatok „támogatói kezelésének” díjára | 2.000 | - | 2.000 | - | ||||||||||||
Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére (uniós pályázat | 4.000 | 10.058 | - | 310 | - | 100 | 4.000 | 9.648 |
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem tervezésre Ebből: - GKM támogatás - saját forrás | 2.500 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||
Karcag-Berekf. kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2007.évben esedékes pénzügyi rendezése Ebből: - TEKI támogatás - saját forrás (átvett pénzeszköz) | 3.000 300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | ||||||||||||
Laktanya infrastrukturális fejlesztésére Ebből: - saját forrás - fejlesztési hitel (MFB ref.) | 3.000 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
Kisvénkert II. kertben és egyéb lakott kertutak mentén közvilágítási rendszer tervezése és kiépítése (kötvény- kibocsátásból) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Intézményi ingatlanok felújításával, építésével karbantartásával kapcsolatos feladatok Ebből: - 2006.évben elvégzett felújítások 2007.évi pénzügyi rendezésére -Széchenyi sgt.71.sz. alatti ingatlan bontása és Rákóczi út 3.sz.alatti ingatlan karbantartása - 2007. évben elvégzendő feladatokra kötvénykibocsátásból | | 3.326 658 40.117 | 48.000 | 44.101 | - | 658 | | 48.000 | 43.443 |
M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | |
Ipari Park területének művelési ág alóli kivonása | 7.500 | 7.434 | 7.500 | 7.434 |
Beruházásokhoz, pályázatokhoz tervek készítése | 4.080 | 11.520 | - | 7.440 | 4.080 | 4.080 |
Ebből előzetes Képviselő Testületi döntések alapján szerződéssel vállalt kötelezettségek: | |||||||||||||||||
- Karcag, Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde felújításának, bővítésének tervezési díja | 2.016 | ||||||||||||||||
- Karcag, Kossuth tér 4. Györffy István Általános Iskola alsó tagozatos épülete földszinti részének akadálymentesítésére benyújtott pályázathoz szükséges tervdokumentáció | 107 | ||||||||||||||||
- GÁG. Gimnáziumi homlokzati nyílászáróinak cseréjére vonatkozó tervek | 301 | ||||||||||||||||
- az Ipari Park építéséhez szükséges nyomott szennyvízvezeték, ivóvíz-, gázvezeték és távközlő kábel vasúti pályakeresztezési tervei | 1.320 | ||||||||||||||||
- Védjegy bejelentési díjra | 384 |
- Integrált városfejlesztési stratégia (akcióterv) készítése | 5.000 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez állami hozzájárulás | 958 | 958 | 958 | 958 | |||||||||||||
2006. évben elkészült útalapok és járda aszfaltozása | | 43.753 | - | 43.753 | - | ||||||||||||
Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fizetendő ÁFA | 58.400 | 55.000 | 58.400 | 55.000 | |||||||||||||
Helyi autóbusz közlekedés támogatása | 3.000 | 4.905 | 3.000 | 4.905 | |||||||||||||
Berekfürdő Ifjúsági Tábor Ebből: - ICSSZEM támogatás - saját forrás | 2.150 2.150 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | ||||||||||||
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem nyomvonalához szüks. ter.-ek megvás. és egyéb költségekre a Karcagért Közalapítványtól átvett pénzeszköz terhére | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||||||||
Felsőfokú informatikai szakképesítés támogatása | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatornarekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek elkészítésére Ebből: - a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulattól történő pénzeszköz átvétel terhére | 3.510 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 |
Rendezési terv módosítása (2007.évi pénzügyi ütem) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Útépítési engedélyezési eljárásokhoz tervek készítése |
Ebből: - 2006. évben elvégzett tervezés II. részletének pénzügyi rendezése | 584 | 900 | 2.121 | 900 | 2.121 |
- Kossuth Lajos és Attila utca útépítési Tervek közműegyeztetéssel | 1.221 |
M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | Módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. |
Egyéb területfejlesztési, pályázati feladatok | 6.082 | 11.385 | 5.082 | 10.385 | 1.000 | 1.000 |
Ebből: | |||||||||||||||||
- térinformatikai rendszer 2007. évi | |||||||||||||||||
szolgáltatói díja | 582 | ||||||||||||||||
- gázhálózat és egyéb közműtámogatás önkormányzati tulajdonú ingatlan előtt | 1.000 | ||||||||||||||||
- ad hoc feladatok | 960 | ||||||||||||||||
- Hulladékgazdálkodási Terv és Környezetvédelmi Program felülvizsgálata - Rágcsálóirtás | 500 3.500 | ||||||||||||||||
-Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére földhaszonbérleti díj 110/2007. (III.08.) „kt.”sz. határozat alapján | 85 | ||||||||||||||||
- Rákóczi út 3.sz.alatt lévő ingatlan kémény javítása | 193 | ||||||||||||||||
- Széchenyi sgt. 71.sz. alatti ingatlan bontása | 465 |
- Környezeti hatástanulmány | 600 |
Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítése (Széchenyi I. sgt. - Püspökladányi út kereszteződés) az összes bekerülési költség 25%-a | 10.000 | - | 10.000 | - | ||||||||||||
Tanuszoda burkolatának felújítása és szűrőforgató berendezés | 120.000 | - | 120.000 | - | ||||||||||||
Volt Cédulaház felújítása (falszigetelés) | 4.000 | - | 4.000 | - | ||||||||||||
Strandfürdő termálkút kísérőgáz hasznosításával kapcsolatos beruházás, a szükséges földgáz célvezeték létesítésének engedélyes és kiviteli tervei elkészítésével Ebből: - fejlesztési hitel 120.000 - saját erő 28.008 | 120.000 | 148.008 | 120.000 | 148.008 | ||||||||||||
Morgó Csárda felújítása (I. ütem) | 20.000 | - | 20.000 | - | ||||||||||||
Egyéb működési jellegű pályázatokhoz saját forrás | 30.012 | - | 30.012 |
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága |
részére szerállomány bővítés | 4.365 | 4.365 |
Kunlaposi csatornahálózat rekonstrukció | 10.241 | 10.241 |
Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat részére kölcsön visszatérítés | 29.200 | 29.200 |
Informatikai eszközbeszerzés (2006. évi pénzmaradvány) | 1.044 | 1.044 |
Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetése | 41.403 | 41.403 | ||||||||||||||
Nagyesőzés miatti megrongált utak helyreállítására |
(2006. évi pénzmaradvány) | 17.984 | 84 | 17.900 |
Nagyesőzés miatti lakossági károk enyhítésére |
(2006. évi pénzmaradvány) | 7.480 | 7.480 | ||||||||||||||
HEFOP 2.1.7. pályázat (2006.évi pénzmaradvány és 2007. évi ütem) | 7.702 | 1.326 | 313 | 6.063 | ||||||||||||
2006. és 2007. évben elkészült útalapok pénzügyi rendezése | 33.108 | 33.108 |
Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési és |
Szolgáltató Kft. és a Nagykun-Ház Ingatlankezelő |
Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. alapítása és tagi kölcsön | 13.200 | 6.000 | 7.200 |
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának |
támogatása | 142 | 142 | ||||||||||||||
Temetői alap | 600 | 600 | ||||||||||||||
Tiszaszőlősi ingatlan után szennyvízérdekeltségi hozzájárulás | 42 | 42 |
Kátai Gábor Kórház részére megvalósítandó egészségügyi |
gép-műszer beszerzés (2006.évi) | 13.821 |
Ebből: - átvett pénzeszköz | 2.050 | 13.821 | ||||||||||||||||
- Kátai Gábor Kórháztól | 2.000 | |||||||||||||||||
- Berekfürdői Közs.Önk. | 50 | |||||||||||||||||
- Saját forrás | 21 | |||||||||||||||||
- Fejlesztési hitel | 4.850 |
- Céltámogatás | 6.900 |
M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | Módosí- tott előir. | eredeti előir. | Módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. |
2007. augusztus 20-ai károk helyreállítására a 453/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat alapján vis maior pályázathoz biztosítandó forrás | 2.572 | 2.572 |
Ebből: - önkormányzati saját forrásból | 1.237 |
- biztosítói kártérítés összegéből | 1.335 |
A 454/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat alapján (vis maior pályázattal nem érintett) önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett károk helyreállítására | 2.296 | 2.296 |
2007. szeptember 18-ai viharkárok helyreállítására vis-maior pályázathoz biztosítandó forrás | 1.649 | 1.649 |
Ebből: - önkormányzati saját forrásból | 615 |
- biztosítói kártérítés összegéből | 1.034 |
Lakossági önerős szennyvízbekötésekre és |
gerincvezeték építésekre (keretekre) pénzeszköz |
átadás (lakossági befizetésekből) | 19.990 | 19.990 |
Volt Ruhaipari Szövetkezet Karcag,Damjanich u. 67. sz. |
ingatlan megvásárlására (kötvénykibocsátásból származó |
bevétel terhére) | 36.000 | 36.000 |
Önkormányzat számlavezetése közbeszereztetésének |
lebonyolítása a 459/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat |
alapján | 840 | 840 |
Diósd Községi Önkormányzat támogatása Árpádház- |
emlékmű kivitelezéséhez a 473/2007. (IX.27.) „kt.” sz. |
határozat alapján | 50 | 50 |
Kötvénykibocsátással összefüggő feladatok kiadásai | 7.894 | 7.894 |
Ebből: | ||||||||||||||||
- Megbízási díj Erste Bank Befektetési Zrt. 4.259 | ||||||||||||||||
- Megbízási díj Priv-Invest Kft. (egyszeri és | ||||||||||||||||
havi díj együtt) 3.420 |
- KELLER Zrt. kötvény keletkeztetési díja 215 |
Hivatali dolgozók személygépkocsijában 2007. |
szeptember 18-án a viharkár következtében keletkezett | ||||||||||||||||
(biztosító által meg nem térített) károk helyreállítási |
költségére | 597 | 597 |
Hajnal utca végén útalap készítése az 523/2007.(X.25.) |
„kt.” sz. határozat alapján | 1.200 | 1.200 |
A Karcagi Ipari Park útkorrekciójához szükséges |
földterületek csereérték különbözetének biztosítására | 163 | 163 |
2007. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra |
(állami támogatás) | 10.818 | 10.818 |
2007. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés |
támogatására (állami támogatás) | 3.081 | 3.081 |
Ö s s z e s e n : | 2.411.356 | 3.535.638 | 423 | 1.636 | 147 | 413 | 247.307 | 287.904 | 83.747 | 116.717 | - | - | 1.218.611 | 1.156.742 | 861.121 | 1.972.226 |
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi tartaléka
Adatok: 1000 Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
Eredeti előir. | Módosított előir. |
Céltartalék |
Kötvénykibocsátásból későbbi években felhasználásra kerülő összeg | - | 2.707.850 |
Ö s s z e s e n : | - | 2.707.850 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen |
I. Működés | ||||||
Intézményi működési bevételek | 510.402 | 510.402 | ||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei: bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei |
- Helyi adók | 295.100 | 295.100 | ||||
- Átengedett központi adók | ||||||
- Személyi jövedelemadó | 1.765.250 | 1.765.250 | ||||
- Gépjármű adó | 98.000 | 98.000 | ||||
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 670 | 670 |
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 2.200 | 2.200 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||||
- Normatív hozzájárulások | 1.284.753 | 1.284.753 | ||||
- Központosított előirányzatok | 211.594 | 640 | 212.234 | |||
- Normatív kötött felhasználású támogatások | 195.226 | 195.226 |
Támogatás értékű működési bevétel | 92.525 | 1.552 | 94.077 | |||
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 12.257 | 35 | 12.292 |
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2.741.810 | 2.741.810 |
Működési célú hitel felvétel és kötvénykibocsátás | 3.305.000 | 3.305.000 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 90.078 | 627 | 90.705 | |||
Személyi juttatás | 3.505.973 | 454 | 3.506.427 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1.170.362 | 158 | 1.170.520 | |||
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 2.088.119 | 2.242 | 2.090.361 |
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 135.915 | 135.915 | ||||
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 2.250 | 2.250 | ||||
Működési hitel visszafizetése | 1.510.000 | 1.510.000 | ||||
Működési hitel kamata | 43.000 | 43.000 | ||||
Eltartottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 559.216 | 559.216 | ||||
Tartalékok | 1.550.000 | 1.550.000 | ||||
Működés összesen | 10.607.115 | 2.854 | 10.609.969 | 10.562.585 | 2.854 | 10.565.439 |
II. Felhalmozás | ||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 289.321 | 289.321 | ||||
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 5.000 | 5.000 | ||||
Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 701.829 | 701.829 | ||||
Támogatásértékű felh. bevétel | 13.531 | 13.531 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 142.765 | 142.765 | ||||
Fejlesztési célú hitel felvétel és kötvénykibocsátás | 1.788.555 | 1.788.555 | ||||
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | ||||||
Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra | 32.752 | 32.752 | ||||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 28.707 | 28.707 | ||||
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | 55.000 | 55.000 | ||||
Felhalmozási és felújítási kiadások | 1.224.001 | 1.224.001 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 97.063 | 97.063 | ||||
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 8.175 | 8.175 | 49.875 | 49.875 | ||
Fejlesztési célú hitel visszafizetése | 421.376 | 421.376 | ||||
Fejlesztési hitel kamata | 50.000 | 50.000 | ||||
Tartalék | 1.157.850 | 1.157.850 | ||||
Felhalmozás összesen: | 3.010.635 | 3.010.635 | 3.055.165 | 3.055.165 |
Mindösszesen: | 13.617.750 | 2.854 | 13.620.604 | 13.617.750 | 2.854 | 13.620.604 |
4.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16. )rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.-Ft-ban |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege | 2006. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014- 2019. | ||||
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | |||||||||||
1.1. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | |||||||||||
1.1.1 Devizaalapú hitelek** | |||||||||||
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001.* | 34.400 | 5.016 | 5.016 | - | - | - | - | - | - | - |
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez | 2002.* | 32.160 | 7.436 | 5.949 | 1.487 | - | - | - | - | - | - |
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez | 2003.* | 12.036 | 3.945 | 1.754 | 1.754 | 437 | - | - | - | - | - |
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére | 2002.* | 19.400 | 3.772 | 3.772 | - | - | - | - | - | - | - |
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére | 2002.* | 15.230 | 1.847 | 1.847 | - | - | - | - | - | - | - |
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002.* | 48.500 | 5.832 | 5.832 | - | - | - | - | - | - | - |
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002.* | 19.300 | 1.162 | 1.162 | - | - | - | - | - | - | - |
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004.* | 48.500 | 37.133 | 8.749 | 8.749 | 8.749 | 8.749 | 2.137 | - | - | - |
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10.000 | 7.509 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 433 | - | - | - |
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40.728 | 28.044 | 6.598 | 6.599 | 6.598 | 6.599 | 1.650 | - | - | - |
Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44.139 | 32.116 | 7.193 | 7.193 | 7.193 | 7.193 | 3.344 | - | - | - |
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | |||||||||||
I. részlet | 2004.* | 6.000 | 4.520 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 875 | 147 | - | - | - |
II. részlet | 2005.* | 3.600 | 2.712 | 700 | 700 | 700 | 525 | 87 | - | - | - |
III. részlet | 2006.* | 2.400 | 1.808 | 467 | 467 | 467 | 350 | 57 | - | - | - |
Intézményi épületek felújítására*** | 2006. | 28.000 | 26.999 | 8.534 | 6.827 | 6.827 | 4.811 | - | - | - | - |
Ingatlan vásárláshoz*** | 2006. | 5.000 | 4.880 | 1.525 | 1.220 | 1.220 | 915 | - | - | - | - |
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl.-hez | 2006. | 12.000 | 11.287 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.821 | - | - | - | - |
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez | 2006. | 30.000 | 28.217 | 7.054 | 7.054 | 7.054 | 7.055 | - | - | - | - |
Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezésére | 2007. | 6.000 | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz | 2007. | 120.000 | - | - | 40.000 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |
1.1.1 Devizaalapú hitelek összesen: | 537.393 | 214.235 | 71.909 | 89.807 | 87.002 | 83.662 | 7.855 | - | - | - |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege | 2006. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014-2019. | ||||
1.1.2. Forintalapú hitelek | |||||||||||
Útfelújítási és útépítési programhoz | 2005. | 55.680 | 49.129 | 13.101 | 13.101 | 13.101 | 9.826 | - | - | - | - |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához | 2006. | 29.920 | 29.920 | 8.548 | 8.548 | 8.548 | 4.276 | - | - | - | - |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához | 2006. | 3.370 | 3.370 | 963 | 963 | 963 | 481 | - | - | - | - |
Kátai G. Kórház rekonstruciójához | 2006. | 4.618 | 4.618 | - | - | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 1.393 |
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz | 2007. | 4.850 | - | - | - | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 1.720 |
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához | 2007. | 48.382 | - | - | - | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 17.412 |
Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez | 2007. | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - |
BHG parkoló térburkolat kialakításához | 2006. | 16.000 | 16.000 | 16.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz | 2006. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Meglévő utak felújítására | 2006. | 43.390 | 38.979 | 38.979 | - | - | - | - | - | - | - |
Parkolók építésére, tervezéssel | 2006. | 13.380 | 13.380 | 13.380 | - | - | - | - | - | - | - |
Útalap építésekre | 2006. | 12.230 | 12.230 | - | - | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 4.340 |
Csapadékvíz elvezetést szolg.beruh.-hoz | 2006. | 12.000 | 12.000 | - | - | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 4.260 |
Belvízrendszerek ép.-hez és felúj.-hoz | 2006. | 28.000 | 28.000 | - | - | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 9.935 |
Működési hitel | 2006. | 755.000 | 755.000 | 755.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Működési hitel | 2007. | 755.000 | - | 755.000 | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Forintalapú hitelek összesen: | 1.826.820 | 982.626 | 1.645.971 | 22.612 | 36.816 | 28.787 | 14.204 | 14.204 | 14.204 | 39.060 | |
1.1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: | 2.364.213 | 1.196.861 | 1.717.880 | 112.419 | 123.818 | 112.449 | 22.059 | 14.204 | 14.204 | 39.060 | |
1.2. ERSTE Bank Nyrt.-től | |||||||||||
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | 187.926 | 187.926 | - | - | - | - | - | - | - |
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2006. | 29.150 | 25.570 | 25.570 | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. ERSTE Bank Nyrt.-től össz.: | 217.076 | 213.496 | 213.496 | - | - | - | - | - | - | - | |
1. Ö s s z e s e n: | 2.581.289 | 1.410.357 | 1.931.376 | 112.419 | 123.818 | 112.449 | 22.059 | 14.204 | 14.204 | 39.060 | |
2. Kötvény kibocsátás **** | |||||||||||
ERSTE Bank Nyrt. | 2007. | 4.134.705 | - | - | - | - | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 |
2. Ö s s z e s e n: | 4.134.705 | - | - | - | - | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 | |
3. Egyéb kötelezettség | |||||||||||
Közvilágítás korsz.-sel kapcs. részv.vás. | 2001. | 195.295 | 124.288 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | - | - |
Beltéri vil. berend. korsz.-ére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) | 2002. | 119.997 | 67.893 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 5.223 | - | - |
3. Ö s s z e s e n : | 315.292 | 192.181 | 31.863 | 32.637 | 33.280 | 33.902 | 34.543 | 25.956 | - | - | |
Mindösszesen (1.-3.) : | 7.031.286 | 1.602.538 | 1.963.239 | 145.056 | 157.098 | 231.221 | 226.343 | 1.398.084 | 1.130.574 | 1.444.860 |
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2006. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (156,99 Ft/CHF)
*** 2006. december 31-én fennálló pénzforgalmi hitelállomány (az OTP Bank a 2006. IV.n. évi törlesztő részletet 2007. 01.02-án terhelte)
****a kötvénykibocsátásból származó bevétel cél szerinti felhasználását a 4.1.sz. melléklet tartalmazza
4. 1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II:16. ) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzata 2007. évi kötvénykibocsátásából származó bevétel cél szerinti felhasználása évenkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban
Tervezett felhasználás éve és célja | Felhasználásra kerülő bevétel |
2007. évben működéshez 2007. évben új fejlesztésekhez 2007. évben fejlesztési hitel kiváltáshoz 2008. évben működéshez 2008. évben fejlesztésekhez 2008. évben fejlesztési hitel kiváltáshoz 2009. évben működéshez 2009. évben új fejlesztésekhez 2010. évben működéshez 2010. évben új fejlesztésekhez | 1.000.000 100.000 326.855 800.000 200.000 157.850 500.000 600.000 250.000 200.000 |
Ö s s z e s e n : | 4.134.705 |
5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Adatok 1.000 Ft-ban |
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek |
1. Működési bevételek | 362.828 | 207.323 | 329.778 | 211.398 | 180.182 | 178.170 | 190.948 | 202.358 | 297.052 | 173.095 | 157.967 | 165.820 | 2.656.919 |
2. Támogatások | 269.369 | 139.319 | 233.030 | 117.314 | 116.340 | 167.180 | 117.314 | 129.490 | 602.400 | 113.369 | 112.404 | 90.375 | 2.207.904 |
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20.500 | 50.200 | 20.300 | 400 | 450 | 5.450 | 10.450 | 2.450 | 6.000 | 450 | 450 | 200.450 | 317.550 |
4. Támogatás értékű bevételek | 3.526 | 4.576 | 2.476 | 3.826 | 4.876 | 2.676 | 15.359 | 4.675 | 2.475 | 3.625 | 4.105 | 2.475 | 54.670 |
5. Véglegesen átvett pénzeszközök | - | - | 20.000 | - | 20.000 | 4.310 | 3.300 | 10.000 | 447 | - | - | - | 58.057 |
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 160 | 160 | 180 | 180 | 160 | 160 | 180 | 160 | 180 | 160 | 180 | 140 | 2.000 |
7. Hitelek | - | - | 20.000 | - | - | 3.000 | 38.400 | 64.350 | 780. 000 | 275.000 | 10.000 | - | 1.190.750 |
8. Egészségügyi ágazat | 452.000 | 232.000 | 212.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.100 | 232.000 | 202.000 | 182.000 | 222.000 | 119.710 | 2.741.810 |
9. Bevételek összesen (1.-8.): | 1.108.383 | 633.578 | 837.764 | 555.118 | 544.008 | 582.946 | 598.051 | 645.483 | 1.890.554 | 747.699 | 507.106 | 578.970 | 9.229.660 |
Kiadások | |||||||||||||
10. Személyi juttatás | 474.417 | 245.812 | 245.812 | 245.812 | 245.812 | 245.812 | 245.812 | 245.812 | 245.812 | 245.812 | 245.812 | 263.013 | 3.195.550 |
11. Munkaadót terhelő kötelezettségek | 158.543 | 82.111 | 82.112 | 82.111 | 82.112 | 82.111 | 82.112 | 82.111 | 82.112 | 82.111 | 82.112 | 90.646 | 1.070.304 |
12. Dologi kiadások | 178.064 | 191.854 | 197.956 | 192.204 | 177.444 | 129.544 | 118.875 | 108.833 | 116.494 | 162.245 | 213.097 | 183.085 | 1.969.695 |
13. Speciális célú támogatások | 56.299 | 56.299 | 64.199 | 56.299 | 56.299 | 59.699 | 66.299 | 78.799 | 77.699 | 59.446 | 71.699 | 56.299 | 759.335 |
14. Ellátottak juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | 19.323 | - | - | - | - | 19.323 |
15. Adósságszolgálat (kamattal) | - | - | 54.738 | - | - | 54.738 | - | - | 807.738 | - | - | 52.518 | 969.732 |
16. Felújítási és felhalmozási kiadások | 24.173 | 1.931 | 205.911 | 1.861 | 6.611 | 142.896 | 2.501 | 60.364 | 480.893 | 271.611 | 5.691 | 34.108 | 1.238.551 |
17. Egyéb kiadások | 2.000 | - | 100 | - | 2.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.770 | 100 | - | 7.170 | |
18. Tartalék felhasználása | - | ||||||||||||
19. Kiadások összesen (10.-18.): | 893.496 | 578.007 | 850.828 | 578.287 | 570.278 | 714.900 | 515.599 | 596.242 | 1.810.848 | 822.995 | 618.511 | 679.669 | 9.229.660 |
13. Egyenleg (havi záró pénzállomány) (9. és 19. különbsége) | 214.887 | 270.458 | 257.394 | 234.225 | 207.955 | 76.001 | 158.453 | 207.694 | 287.400 | 212.104 | 100.699 | - | - |
6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím | Mérték (közvetetten támogatásban részesülők száma) | Támogatás összege (ezer Ft) |
Adómentesség a helyi iparűzési adóról szóló t.m. 28/2003. (XII.17.) Ök. sz. r. 3. § 1 bek. | 1.056 | 22.522 | |||
Adómentesség a helyi iparűzési adóról szóló t.m. 28/2003. (XII.17.) Ök. sz. r. 3. § 2 bek. | 7 | 2.636
Ö S S Z E S E N : | 1.063 | 25.158
| |
7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16. ) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti) bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2008/2007 (%) |
1. Működési bevétel | 2.730.000 | 103 |
2. Támogatások | 2.230.000 | 101 |
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 250.000 | 79 |
4. Támogatás értékű bevételek | 30.000 | 55 |
5. Véglegesen átvett pénzeszközök | 8.000 | 14 |
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 2.000 | 100 |
7. Hitelek | 750.000 | 63 |
8. Pénzforgalom nélküli bevétel | 1.157.850 | - |
9. Önkormányzat várható bevétele összesen: | 7.157.850 | 92 |
10. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.750.000 | 100 |
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : | 9.907.850 | 95 |
Adatok 1.000,- Ft-ban |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
Intézményi kiadások várható összege | Index 2008/2007 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2008/ 2007 (%) | |
Személyi juttatások | 3.250.000 | 102 | - | - |
Munkaadót terhelő kötelezettség | 1.050.000 | 98 | - | - |
Dologi kiadás | 1.820.000 | 99 | 200.000 | 81 |
ebből kamat kiadás: - Fejlesztési hitelek és kötvény után | 179.863 |
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 30.000 | 142 | 20.000 | 24 |
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 650.000 | 99 |
Felújítás, felhalmozás ebből: - Kátai G. Kórház rekonstrukció - Kerékpárút I. ütem építése pü.t. | 889.526 5.500 | 20.000 | 100 | 1.300.000 | 66 |
Egyéb kiadás ebből: - fejlesztési hitel törlesztésre | 270.269 | - | - | 1.567.850 | 106 |
Várható kiadások összesen: | 6.820.000 | 100 | 3.087.850 | 80 |
7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. II.16. ) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.- Ft-ban
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege | 2007. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014-2019. | ||||
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | ||||||||||
1. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | ||||||||||
1.1. Devizaalapú hitelek** | ||||||||||
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez | 2002.* | 32.160 | 1.487 | 1.487 | - | - | - | - | - | - |
Fejlesztési c. hitel eü. gép-műszer beszerzéshez | 2003.* | 12.036 | 2.191 | 1.754 | 437 | - | - | - | - | - |
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004.* | 48.500 | 28.384 | 8.749 | 8.749 | 8.749 | 2.137 | - | - | - |
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10.000 | 5.740 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 433 | - | - | - |
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40.728 | 21.446 | 6.599 | 6.598 | 6.599 | 1.650 | - | - | - |
Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44.139 | 24.923 | 7.193 | 7.193 | 7.193 | 3.344 | - | - | - |
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | ||||||||||
I. részlet | 2004.* | 6.000 | 3.354 | 1.166 | 1.166 | 875 | 147 | - | - | - |
II. részlet | 2005.* | 3.600 | 2.012 | 700 | 700 | 525 | 87 | - | - | - |
III. részlet | 2006.* | 2.400 | 1.341 | 467 | 467 | 350 | 57 | - | - | - |
Intézményi épületek felújítására | 2006. | 28.000 | 18.465 | 6.827 | 6.827 | 4.811 | - | - | - | - |
Ingatlan vásárláshoz | 2006. | 5.000 | 3.355 | 1.220 | 1.220 | 915 | - | - | - | - |
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez | 2006. | 12.000 | 8.465 | 2.822 | 2.822 | 2.821 | - | - | - | |
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez | 2006. | 30.000 | 21.163 | 7.054 | 7.054 | 7.055 | - | - | - | - |
Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezésére | 2007. | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz | 2007. | 120.000 | 120.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |
1.1. Devizaalapú hitelek összesen: | 400.563 | 268.326 | 89.807 | 87.002 | 83.662 | 7.855 | - | - | - | |
1.2. Forintalapú hitelek | ||||||||||
Útfelújítási és útépítési program | 2005. | 55.680 | 36.028 | 13.101 | 13.101 | 9.826 | - | - | - | - |
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz | 2006. | 29.920 | 21.372 | 8.548 | 8.548 | 4.276 | - | - | - | - |
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz | 2006. | 3.370 | 2.407 | 963 | 963 | 481 | - | - | - | - |
Kátai G. Kórház rekonstruciójához | 2006. | 4.618 | 4.618 | - | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 1.393 |
Kátai G. Kórház rekonstruciójához | 2007. | 48.382 | 48.382 | - | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 17.412 |
Kátai G. Kórház rekonstruciójához | 2008. | 100.000 | - | - | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 35.485 |
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz | 2007. | 4.850 | 4.850 | - | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 1.720 |
Útalap építésekre | 2006. | 12.230 | 12.230 | - | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 4.340 |
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz | 2006. | 12.000 | 12.000 | - | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 4.260 |
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához | 2006 | 28.000 | 28.000 | - | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 9.935 |
1.2. Forintalapú hitelek összesen: | 299.050 | 169.887 | 22.612 | 49.719 | 41.690 | 27.107 | 27.107 | 27.107 | 74.545 | |
1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: | 699.613 | 438.213 | 112.419 | 136.721 | 125.352 | 34.962 | 27.107 | 27.107 | 74.545 | |
2. Kötvény kibocsátás *** | ||||||||||
ERSTE Bank Nyrt. | 2007. | 4.134.705 | 4.134.705 | - | - | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 |
2. Ö s s z e s e n: | 4.134.705 | 4.134.705 | - | - | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege | 2007. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014-2019. | ||||
3. Egyéb kötelezettség | ||||||||||
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 104.959 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | - | - |
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) | 2002. | 119.997 | 55.359 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 5.223 | - | - |
3. Ö s s z e s e n : | 315.292 | 160.318 | 32.637 | 33.280 | 33.902 | 34.543 | 25.956 | - | - | |
Mindösszesen (1.-3.) : | 5.149.610 | 4.733.236 | 145.056 | 170.001 | 244.124 | 239.246 | 1.410.987 | 1.143.477 | 1.480.345 |
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2006. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (156,99 Ft/CHF)
***a kötvénykibocsátásból származó bevétel cél szerinti felhasználását a 4.1.sz. melléklet tartalmazza
8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16. ) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai
(címenkénti bontásban)
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2009/2008 (%) |
1. Működési bevétel | 2.730.000 | 100 |
2. Támogatások | 1.560.000 | 70 |
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 170.000 | 68 |
4. Támogatás értékű bevételek | 30.000 | 100 |
5. Véglegesen átvett pénzeszközök | 8.000 | 100 |
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 2.000 | 100 |
7. Hitelek | 600.000 | 80 |
8. Pénzforgalom nélküli bevétel | 1.100.000 | |
9. Önkormányzat várható bevétele összesen: | 6.200.000 | 85 |
10. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.750.000 | 100 |
Várható bevétel mindösszesen (9-10.) : | 8.950.000 | 90 |
Adatok 1.000,- Ft-ban |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
Intézményi kiadások várható összege | Index 2009/2008 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2009/2008 (%) | |
Személyi juttatások | 3.160.000 | 97 | - | - |
Munkaadót terhelő kötelezettség | 1.000.000 | 95 | - | - |
Dologi kiadás | 1.770.000 | 97 | 220.000 | 75 |
ebből kamat kiadás: - Fejlesztési hitelek és kötvény után | 170.000 |
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 30.000 | 100 | 20.000 | 100 |
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 600.000 | 92 | ||
Felújítás, felhalmozás | 20.000 | 100 | 855.000 | 32 |
Egyéb kiadás ebből: - fejlesztési hitel törl. | 115.390 | - | - | 1.275.000 | 93 |
Várható kiadások összesen: | 6.580.000 | 96 | 2.370.000 | 66 |
8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2/2007. (II.16. ) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.-Ft-ban
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett hitel és kibocsátott kötvény összege | 2008. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014-2019. | ||||
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | |||||||||
1. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | |||||||||
1.1. Devizaalapú hitelek** | |||||||||
Fejl. célú hitel eü.gép-műszer beszerzéshez | 2003.* | 12.036 | 437 | 437 | - | - | - | - | - |
Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004.* | 48.500 | 19.635 | 8.749 | 8.749 | 2.137 | - | - | - |
Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10.000 | 3.971 | 1.769 | 1.769 | 433 | - | - | - |
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40.728 | 14.847 | 6.598 | 6.599 | 1.650 | - | - | - |
Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44.139 | 17.730 | 7.193 | 7.193 | 3.344 | - | - | - |
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | |||||||||
I. részlet | 2004.* | 6.000 | 2.188 | 1.166 | 875 | 147 | - | - | - |
II. részlet | 2005.* | 3.600 | 1.312 | 700 | 525 | 87 | - | - | - |
III. részlet | 2006.* | 2.400 | 874 | 467 | 350 | 57 | - | - | - |
Intézményi épületek felújítására | 2006. | 28.000 | 11.638 | 6.827 | 4.811 | - | - | - | - |
Ingatlan vásárláshoz | 2006. | 5.000 | 2.135 | 1.220 | 915 | - | - | - | - |
„Gólyafészek” Eü-i Gyermek o. fejl. | 2006 | 12.000 | 5.643 | 2.822 | 2.821 | - | - | - | - |
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez | 2006 | 30.000 | 14.109 | 7.054 | 7.055 | - | - | - | - |
Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezésére | 2007. | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz | 2007. | 120.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |
1.1. Devizaalapú hitelek összesen: | 368.403 | 178.519 | 87.002 | 83.662 | 7.855 | - | - | - | |
1.2. Forintalapú hitelek | |||||||||
Útfelújítási és útépítési program | 2005. | 55.680 | 22.927 | 13.101 | 9.826 | - | - | - | - |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához | 2006. | 29.920 | 12.824 | 8.548 | 4.276 | - | - | - | - |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához | 2006. | 3.370 | 1.444 | 963 | 481 | - | - | - | - |
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához | 2006. | 4.618 | 4.618 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 1.393 |
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához | 2007. | 48.382 | 48.382 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 17.412 |
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához | 2008. | 100.000 | 100.000 | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 35.485 |
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz | 2007. | 4.850 | 4.850 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 1.720 |
Útalap építésekre | 2006. | 12.230 | 12.230 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 4.340 |
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz | 2006. | 12.000 | 12.000 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 4.260 |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett hitel és kibocsátott kötvény összege | 2008. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014-2019. | ||||
1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: | 667.453 | 425.794 | 136.721 | 125.352 | 34.962 | 27.107 | 27.107 | 74.545 | |
2. Kötvény kibocsátás *** | |||||||||
ERSTE Bank Nyrt.- | 2007. | 4.134.705 | 4.134.705 | - | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 |
2. Ö s s z e s e n: | 4.134.705 | 4.134.705 | - | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 | |
3. Egyéb kötelezettség | |||||||||
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 84.856 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | - | - |
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) | 2002. | 119.997 | 42.825 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 5.223 | - | - |
3. Ö s s z e s e n : | 315.292 | 127.681 | 33.280 | 33.902 | 34.543 | 25.956 | |||
Mindösszesen (1.-3.) : | 5.117.450 | 4.688.180 | 170.001 | 244.124 | 239.246 | 1.410.987 | 1.143.477 | 1.480.345 |
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2006. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (156,99 Ft/CHF)
***a kötvénykibocsátásból származó bevétel cél szerinti felhasználását a 4.1.sz. melléklet tartalmazza